Dobrovolný svazek obcí Zlatý vrch Závěrečný účet za rok 2015 Údaje o organizaci Název Dobrovolný svazek obcí Zlatý vrch Adresa Ražice 98 39822 Ražice IČ 71210024 Právní forma Svazek obcí Kontaktní údaje Telefon 389600773 E-mail zlatyvrch@zlatyvrch.cz Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření II. Porovnání aktivních a pasivních účtů Porovnání nákladových a výnosových účtů Porovnání závazků a pohledávek Porovnání příjmů a výdajů III. Vyúčtování finančních vztahů IV. Majetek V. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření - v příloze 1
Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Rozpočet schválený % Rozpočet upravený % Rozdíl Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 131765.50 182700.00 72.12 152700.00 86.29 20934.50 2141 Příjmy z úroků (část) 0.00 200.00 0.00 200.00 0.00 200.00 2321 Přijaté neinvestiční dary 10000.00 0.00 0.00 10000.00 100.00 0.00 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 141765.50 182900.00 77.51 162900.00 87.03 21134.50 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 1817805.59 0.00 0.00 1817805.59 100.00 0.00 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 1221943.79 330100.00 370.17 1221943.79 100.00 0.00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 396000.00 0.00 0.00 396000.00 100.00 0.00 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 266773.08 0.00 0.00 266773.08 100.00 0.00 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 273000.00 0.00 0.00 273000.00 100.00 0.00 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 3975522.46 330100.00 1204.34 3975522.46 100.00 0.00 PŘÍJMY CELKEM 4117287.96 513000.00 802.59 4138422.46 99.49 21134.50 2
Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Rozpočet schválený % Rozpočet upravený % Rozdíl Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 1344275.00 148800.00 903.41 1362635.00 98.65 18360.00 5021 Ostatní osobní výdaje 547020.00 154800.00 353.37 547220.93 99.96 200.93 5031 5032 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 412848.00 46200.00 893.61 417986.00 98.77 5138.00 88702.00 16700.00 531.15 90622.00 97.88 1920.00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 7115.00 7900.00 90.06 8776.96 81.06 1661.96 5133 Léky a zdravotnický materiál 163.00 0.00 0.00 200.00 81.50 37.00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 210853.06 0.00 0.00 210853.06 100.00 0.00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 355733.36 24100.00 1476.07 368467.36 96.54 12734.00 5156 Pohonné hmoty a maziva 43149.00 54900.00 78.60 56445.00 76.44 13296.00 5161 Poštovní služby 2207.00 3000.00 73.57 3164.00 69.75 957.00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 21239.00 25000.00 84.96 25000.00 84.96 3761.00 5163 Služby peněžních ústavů 26563.20 32300.00 82.24 32927.00 80.67 6363.80 5164 Nájemné 132906.00 0.00 0.00 132906.00 100.00 0.00 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 9000.00 0.00 0.00 9000.00 100.00 0.00 5167 Služby školení a vzdělávání 17800.00 5000.00 356.00 21800.00 81.65 4000.00 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi 10388.00 12000.00 86.57 12000.00 86.57 1612.00 5169 Nákup ostatních služeb 197545.00 34400.00 574.26 214449.00 92.12 16904.00 5171 Opravy a udržování 17029.00 13900.00 122.51 25929.00 65.68 8900.00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 14832.00 12000.00 123.60 23327.00 63.58 8495.00 5175 Pohoštění 108137.00 2000.00 5406.85 109002.00 99.21 865.00 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5222 Neinvestiční transfery spolkům 57076.91 0.00 0.00 57076.91 100.00 0.00 5329 5362 5367 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 135286.48 0.00 0.00 135286.48 100.00 0.00 3373.00 20000.00 16.87 20000.00 16.87 16627.00 226866.25 0.00 0.00 226866.25 100.00 0.00 5424 Náhrady mezd v době nemoci 12623.00 0.00 0.00 12623.00 100.00 0.00 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 4002730.26 613000.00 652.97 4124562.95 97.05 121832.69 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 6121 Budovy, haly a stavby 539773.08 0.00 0.00 539773.08 100.00 0.00 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 539773.08 0.00 0.00 539773.08 100.00 0.00 VÝDAJE CELKEM 4542503.34 613000.00 741.03 4664336.03 97.39 121832.69 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Název položky Položka Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska 3 Rozpočet schválený % Rozpočet upravený Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 425215.38 100000.00 425.22 525913.57 80.85 CELKEM FINANCOVÁNÍ 8000 425215.38 100000.00 425.22 525913.57 80.85 %
Porovnání aktivních a pasivních účtů Aktivní účty 2013 2014 2015 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 20609.40 239067.30 100440.25 021 Stavby 664137.00 601154.00 1140927.08 022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí 6544360.00 7054385.00 6228843.00 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1460015.40 1496164.50 1323591.56 036 Dlouhodobý hm.majetek určený k prodeji 0.00 0.00 105000.00 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 82185.00 0.00 0.00 078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku -20609.40-239067.30-100440.25 081 Oprávky ke stavbám -46980.00-25704.00-52728.00 082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí -1103250.00-1580682.00-1632800.00 088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku -1460015.40-1496164.50-1323591.56 194 Opravné položky k odběratelům -5850.00 0.00 0.00 231 Základní běžný účet územ.samospr.celků 402789.29 952754.48 527539.10 311 Odběratelé 411297.25 11822.00 6359.50 346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi 21440.00 0.00 0.00 348 Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi 0.00 0.00 0.00 373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer 0.00 230672.00 0.00 388 Dohadné účty aktivní 926936.00 1103188.75 1048431.50 Porovnání aktivních a pasivních účtů Pasivní účty 2013 2014 2015 321 Dodavatelé 3678.00 9000.00 0.00 331 Zaměstnanci 123866.00 147998.00 126412.00 336 Sociální zabezpečení 48740.00 42847.00 41277.00 337 Zdravotní pojištění 0.00 9829.00 11047.00 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 1534.00 5935.00-113.00 343 Daň z přidané hodnoty -359.00 777.00 1409.00 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 905496.00 1594184.60 978652.00 378 Ostatní krátkodobé závazky 788.00 0.00 506.00 401 Jmění účetní jednotky 1828206.09 1747791.19 1651360.94 403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku 5670636.11 5778795.47 5702881.83 406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody -3036533.85-3238619.15-3238619.15 407 Jiné oceňovací rozdíly 0.00 0.00-55745.00 432 Výsledek hosp.předch.účetních období 2024099.53 2351013.19 2249052.12 4
Porovnání nákladových a výnosových účtů Nákladové účty 2013 2014 2015 501 Spotřeba materiálu 82652.63 101226.26 389299.08 502 Spotřeba energie 3608.00 0.00 0.00 511 Opravy a udržování 24669.22 3225.70 14073.04 512 Cestovné 8427.00 15113.00 14832.00 513 Náklady na reprezentaci 9398.00 50937.00 108137.00 518 Ostatní služby 251527.87 269225.25 384882.63 521 Mzdové náklady 1822028.00 1830991.00 1876873.00 524 Zákonné sociální pojištění 525216.00 487999.00 501115.00 525 Jiné sociální pojištění 5578.00 6510.00 7115.00 527 Zákonné sociální náklady 2400.00 8245.00 1000.00 538 Jiné daně a poplatky 100.00 90.00 0.00 542 Jiné pokuty a penále 0.00 15.00 0.00 543 Dary a jiná bezúplatná předání 90549.00 0.00 0.00 547 Manka a škody 0.00 82185.00 0.00 549 Ostatní náklady z činnosti 28529.09 36037.16 21711.46 551 Odpisy dlouhodobého majetku 440925.00 488115.00 547611.00 553 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 70000.00 0.00 0.00 556 Tvorba a zúčtování opravných položek -8395.20-5850.00 0.00 557 Náklady z vyřazených pohledávek 7000.00 7200.00 0.00 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 0.00 582414.00 210853.06 564 Náklady z přecenění reálnou hodnotou 97398.00 0.00 0.00 572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery 30000.00 269328.00 423035.39 591 Daň z příjmů 0.00 3.62 0.00 Porovnání nákladových a výnosových účtů Výnosové účty 2013 2014 2015 602 Výnosy z prodeje služeb 175895.00 159565.00 108540.00 646 Výnosy z prodeje dlouh.hm.majetku kr.poz 80000.00 0.00 0.00 649 Ostatní výnosy z činnosti 3662.38 0.67 1.65 662 Úroky 73.26 19.14 0.00 672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů 3558893.63 3971464.11 4295447.45 5
Porovnání závazků a pohledávek Závazky 2013 2014 2015 321 Dodavatelé 3678.00 9000.00 0.00 331 Zaměstnanci 123866.00 147998.00 126412.00 336 Sociální zabezpečení 48740.00 42847.00 41277.00 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 1534.00 5935.00 0.00 343 Daň z přidané hodnoty 0.00 777.00 1409.00 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 905496.00 1594184.60 978652.00 378 Ostatní krátkodobé závazky 788.00 0.00 506.00 Porovnání závazků a pohledávek Pohledávky 2013 2014 2015 311 Odběratelé 411297.25 11822.00 6359.50 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 0.00 0.00 113.00 343 Daň z přidané hodnoty 359.00 0.00 0.00 346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi 21440.00 0.00 0.00 348 Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi 0.00 0.00 0.00 373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer 0.00 230672.00 0.00 Porovnání příjmů a výdajů 2013 2014 2015 P Ř Í J M Y 4444886.91 5632141.69 4117287.96 V Ý D A J E 4293482.98 5082176.50 4542503.34 6
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu Přijaté neinvestiční transfery Uz Poskytovat el 13007 MPSV ČR Název Přísp.veř.rozpočtům úz.úrovně dle 78 zák.č.435/2004 Sb. Poskytnuto k 31.12. Použito k 31.12. Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání 949908.00 949908.00 0.00 0.00 13013 MPSV ČR Operační program Zaměstnanost 14874.00 14874.00 0.00 0.00 13234 MPSV ČR Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ 251896.00 251896.00 0.00 0.00 33019 MSMT ČR Individuální projekt ostatní OP VK - neinvestice - EU 617497.93 601127.59 16370,34 0.00 C e l k e m 1817805.59 1776638.52 16370.34 0.00 Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně Přijaté investiční transfery Pol UZ Popis Poskytnuto k 31.12. Použito k 31.12. Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání 4222 00711 POV Jihočeského kraje - projekt Podpora činnosti MZV 273000.00 273000.00 0.00 0.00 4221 Přísp. na spolufin. projektu Podpora činnosti MZV - Obec Dobev 114359.08 114359.08 0.00 0.00 4221 4221 Přísp. na spolufin. projektu Podpora činnosti MZV - Obec Drahonice Přísp. na spolufin. projektu Podpora činnosti MZV - Obec Heřmaň 72338.00 72338.00 0.00 0.00 80076.00 80076.00 0.00 0.00 C e l k e m 539773.08 539773.08 0.00 0.00 7
Přijaté neinvestiční transfery Pol UZ Popis Poskytnuto k 31.12. Použito k 31.12. Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání 4122 00710 POV Jihočeského kraje - projekt Podpora činnosti MZV 396000.00 396000.00 0.00 0.00 4121 Členský příspěvek na obyvatele - Obec Dobev 50040.00 50040.00 0.00 0.00 4121 Členský příspěvek na obyvatele - Obec Drahonice 21780.00 21780.00 0.00 0.00 4121 Členský příspěvek na obyvatele - Obec Heřmaň 15060.00 15060.00 0.00 0.00 4121 Členský příspěvek na obyvatele - Obec Kestřany 40920.00 40920.00 0.00 0.00 4121 Členský příspěvek na obyvatele - Obec Putim 31320.00 31320.00 0.00 0.00 4121 Členský příspěvek na obyvatele - Obec Ražice 23040.00 23040.00 0.00 0.00 4121 Členský příspěvek na obyvatele - Obec Skály 15840.00 15840.00 0.00 0.00 4121 Přísp. na spolufin. projektu Podpora činnosti MZV - Obec Dobev 2714.27 2714.27 0.00 0.00 4121 4121 4121 Přísp. na spolufin. projektu Podpora činnosti MZV - Obec Drahonice Přísp. na spolufin. projektu Podpora činnosti MZV - Obec Heřmaň Přísp. na spolufin. projektu Podpora činnosti MZV - Obec Kestřany 2714.27 2714.27 0.00 0.00 2714.27 2714.27 0.00 0.00 53526.39 53526.39 0.00 0.00 4121 Přísp. na spolufin. projektu Podpora činnosti MZV - Obec Putim 47514.27 47514.27 0.00 0.00 4121 Přísp. na spolufin. projektu Podpora činnosti MZV - Obec Ražice 65073.79 65073.79 0.00 0.00 4121 Přísp. na spolufin. projektu Podpora činnosti MZV - Obec Skály 38556.28 38556.28 0.00 0.00 4121 Příspěvek na spolufin. zaměstnávání na VPP - Obec Drahonice 27881.00 27881.00 0.00 0.00 4121 Příspěvek na zajištění svozu biolog. rozl. odpadu - Obec Dobev 22000.00 22000.00 0.00 0.00 4121 Příspěvek na zajištění svozu biolog. rozl. odpadu - Obec Heřmaň 22000.00 22000.00 0.00 0.00 4121 Příspěvek na zajištění svozu biolog. rozl. odpadu - Obec Kestřany 22000.00 22000.00 0.00 0.00 4121 Příspěvek na zajištění svozu biolog. rozl. odpadu - Obec Putim 22000.00 22000.00 0.00 0.00 4121 Příspěvek na zajištění svozu biolog. rozl. odpadu - Obec Ražice 22000.00 22000.00 0.00 0.00 4121 Příspěvek na zajištění svozu biolog. rozl. odpadu - Obec Skály 22000.00 22000.00 0.00 0.00 4121 Zálohový příspěvek na zaměstnávání OZP - Obec Dobev 220625.00 80892.00 117998.00 21735.00 4121 Zálohový příspěvek na zaměstnávání OZP - Obec Drahonice 121884.00 35525.25 63640.25 22718.50 4121 Zálohový příspěvek na zaměstnávání OZP - Obec Heřmaň 121884.00 22586.50 72182.25 27115.25 4121 Zálohový příspěvek na zaměstnávání OZP - Obec Kestřany 171408.00 43131.75 96250.00 32026.25 4121 Zálohový příspěvek na zaměstnávání OZP - Obec Ražice 121884.00 30473.25 68544.25 22866.50 4121 Zálohový příspěvek na zaměstnávání OZP - Obec Skály 441548.00 272848.00 129369.00 39331.00 C e l k e m 2165927.54 1452151.29 547983.75 165792.50 Poskytnuté neinvestiční transfery Pol UZ Popis Poskytnuto k 31.12. Použito k 31.12. Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání 5329 33019 Projekt Společně pro další vzdělávání DSO mikroregion Bělá 148501.50 135286,48 13215.02 0.00 5222 33019 Projekt Společně pro další vzdělávání Sdružení SPLAV, o. s. 58256,92 57076.91 1180.01 0.00 C e l k e m 206758,42 192363,39 14395.03 0.00 8
Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Změna stavu Konečný stav k 31.12 Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 239067.30-138627.05 100440.25 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 601154.00 539773.08 1140927.08 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí 7054385.00-825542.00 6228843.00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1496164.50-172572.94 1323591.56 Dlouhodobý hm.majetek určený k prodeji 0.00 105000.00 105000.00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku -239067.30 138627.05-100440.25 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám -25704.00-27024.00-52728.00 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí -1580682.00-52118.00-1632800.00 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku -1496164.50 172572.94-1323591.56 9
Doplňující údaje Svazek nemá zřízené žádné příspěvkové organizace, neprovozuje hospodářskou činnost a nemá zřízené žádné peněžní fondy. Osoba odpovědná za správnost údajů Jana Bořánková, účetní Statutární zástupce Pavla Poláčková, předsedkyně V Ražicích 26. 4. 2016 Vyvěšeno: Sejmuto: Zveřejněno na elektronické úřední desce od: do: 10