Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2004 Příjmy Poplatek ze psů 117 130 064,75 111,17 (vybírá se dle vyhlášky) Pobytové poplatky 40 54 886,00 137,21 (vybírá se dle vyhlášky) Popl.za veř.prostranství 303,50 592 760,00 195,31 (stánky, tržiště u metra, ostatní zábory) Poplatek ze vstupného 1 - - (vybírá se dle vyhlášky) Místní poplatek za VHP 920 725 035,00 78,81 (výnos z míst.popl.za VHP) Odvod z výtěžku za VHP 1 260,90 1 260 904,40 100 (odvod části výtěžku za VHP) Správní poplatky 900 875 650,00 97,29 (výnos z VHP po odvodu Fin. úřadu, ověřování, rozhodnutí, přihlášení k trvalému pobytu, ryb.lístky apod.) Daň z nemovitosti 2 800 3 352 782,00 119,74 (přerozděluje MHMP) Neinvest.úč.dotace ze SR 300 300 000,00 100 (státní dotace poskytnutá MČ na volby do Evropského parlamentu) Neinvestiční dotace z SR 194 194 000,00 100 (dotace je určena na školství dle počtu žáků a na správu dle počtu obyvatel Ostatní neinvestiční 64 64 000 100 (neinvestiční dotace ze stát. dotace ze SR rozpočtu určená ZŠ a MŠ na projekt Škola pro všechny. ) Neinvestiční dotace 8 270,20 8 270 213,90 100 (dotační vztahy k MČ) z MHMP Převod z hospodářské 5 764,50 5 764 546,42 100 (převod zisku hospodářské činnosti činnosti do rozpočtu) Převod z FRR 9 578 9 578 000,00 100 (posílení rozpočtu z fondu rezerv a rozvoje) Převod ze soc.fondu 337 337 000,00 100 (převod ze sociál.fondu do rozpočtu na základě statutu MČ) Investiční dotace 4 000 4 000 000,00 100 (účelová dotace určená na zaod MHMP teplení ZŠ a MŠ a na rekonstrukci kult. památek) Silnice 30 24 000,00 80 (příjmy za úklid zastávek DP) Školství 192 175 310,00 91,30 (příspěvky od rodičů na žáky MŠ a družiny ZŠ)
Příjmy Přijaté sankční platby 5 28 200,00 564 (sankční platby a pokuty komise veřejného pořádku a pokuty za zjištěné nedostatky v provozovnách výherních hracích přístrojů) Přijaté neinvestiční dary - 5 000,00 (příspěvek MČ od firmy KM BETA) Přijaté pojistné náhrady - 2 987,00 (pojistná náhrada za poškozený majetek ZŠ a MŠ) Ostatní nedaňové příjmy 211,80 283 835,00 134,01 (dobropisy PRE, vodáren, plynáren, příspěvky od zaměstnanců za stravné, půjčovné za knihy v MK, psí známky apod.) Příjmy z úroků ČS 300 114 973,99 38,32 (úroky zákl.běžného účtu hl.činnosti MČ) Přijaté vratky transferů -191,80-191 783,90 99,99 (finanční vypořádání s MHMP za rok 2003) Ostatní činnosti 0 10 197,35 0 (platby týkající se hospodářské činnosti,které budou v následujícím roce převedeny) PŘÍJMY CELKEM 35 397,10 35 952 561,91 101,57
Výdaje Silnice 220 140 982,10 64,08 (dopravní značení, studie, opravy komunikací ) Ostatní záležitosti 112 - (finanční prostředky byly pozemních komunikací určeny na výstavbu odpočívadla pro cyklisty a z důvodu majetkového vypořádání k realizaci této stavby nedošlo.) Pitná voda 70 56 480,20 80,69 (úhrada el. energie ve vodárně, oprava havárie vody u ZŠ a MŠ) Školství 7 929 7 911 618,80 99,78 (dotace příspěvkové org.zš a MŠ a zateplení budovy školy) Kultura 528,90 465 193,40 87,95 (nákup knih do místní knihovny, správa knihovny, distribuce ZZS, správa klubu důchodců, kultur.akce pro děti a seniory, Zličínská slavnost) Kulturní památky 522 521 239,60 99,85 (opravy a rekonstrukce kulturních památek) Sportovní zařízení v majetku obce 13 12 753,20 98,10 (drobné opravy a nákup míčů) Bytové hospodářství 1 923 1 924 755,60 100,09 (půdní vestavba bytů a rekonstrukce topení v čp. 266) Hřbitovy 63 53 707,00 85,25 (správa hřbitovů, vodné a odvoz hřbitovního odpadu) Komunální služby 174 166 900,00 95,92 (dohody na topič.a uklid.práce souvisejí s čp.244 a budovy ÚMČ, správa dětských hřišť v Sobíně a ve Zličíně u ZŠ a úhrada za instalaci veřejných hodin)
Výdaje Péče o vzhled obce 3 657,90 3 441 021,97 94,07 (celková údržba veř.zeleně, a veřejnou zeleň úklid obce vč.zimní údržby, odbor.péče o keřové porosty a stromy, chemické ošetření lokalit s bolševníkem a křídlatkou, likvidace psích exkrementů, sadové úpravy, demolice dětských pískovišť, znalecké posudky, tech. kontrola hřišť a prevence černých skládek. Z investičních akcí se jedná o zaměření a projekt akce Park na prameništi, výsadba Alej Sobín II. et., odpočívadlo Dolejšák a rekonstrukce pískovišť Na Radosti a Sobín. Pečovatelská služba 678 596 932,00 88,04 (Úhrada za služby pro potřebné občany naší MČ, kterou vykonává Centrum sociál.zdravot.služeb Řepy) Bezpečnost a veř.pořádek 10 5 889,50 58,90 (nákup drob.dlouhodobého majetku a mater.výdaje pro městskou policii v naší MČ) Požární ochrana 650,20 630 876,71 97,03 (výdaje spojené s činností dobrovolného hasič.sboru a dostavba hasičské sušící věže) Činnost místní 13 750 13 052 299,43 94,92 (výdaje v této skupině jsou Správy a samosprávy spojené s vlastní správní činností ÚMČ jako správního orgánu i jako orgánu zabezpečujícího činnost místního zastupitelstva. Jedná se o provozní náklady ÚMČ, mzdy zaměstnanců, odměny zastupitelů a členů komisí, analýzy a studie, poplatky katastrál. úřadu, odvody sociálního a zdravotního pojištění, pojistné majetku MČ, konzultační, poradenské a práv.služby včetně zastupování
Výdaje ve sporech, auditorská činnost, služby zpracování dat, příspěvky nadacím odsouhlasených radou MČ, granty na podporu činnosti pro volný čas dětí a mládeže, pořízení dlouhodobého hmot.a nehmotného majetku, výdaje na opravy majetku a jeho technického zhodnocení, financování výdajů v souvislosti s konáním voleb do Evropského parlamentu. Dále jsou to výdaje spojené s investiční výstavbou akcí přístavby a nástavby budovy ÚMČ, dále výdaje na vybavení ÚMČ, vybavení DPS a výkup pozemků). Pojištění 16 13 172,00 82,33 (povinné ručení vozidel v majetku MČ) Převody do soc.fondu 359 383 913,14 106,94 (tvorba sociálního fondu dle statutu MČ) Převod do FRR 4 721,10 4 721 100,00 100 (převod neproinvestovaných finančních prostředků do fondu rezerv a rozvoje) VÝDAJE CELKEM 35 397,10 34 098 834,65 96,33
HLAV Í ČI OST PŘÍJMY MČ ZA ROK 2004 ČI Í VÝDAJE MČ ZA ROK 2004 ČI Í 35 952 561,91 KČ 34 098 834,65 KČ VÝSLEDEK HOSPODAŘE Í MČ PRAHA-ZLIČÍ ZA ROK 2004 ČI Í 1 853 727,26 KČ HOSPODÁŘSKÁ ČI OST VÝ OSY MČ ZA ROK 2004 ČI Í 13 791 273,61 KČ ÁKLADY MČ ZA ROK 2004 ČI Í 9 006 669,55 KČ HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK MČ PRAHA-ZLIČÍ ZA ROK 2004 ČI Í 4 784 604,06 KČ STAV A ÚČTECH MČ PRAHA-ZLIČÍ K 31.12.2004 ZBÚ hlavní činnosti: 1 853 727,26 Kč Fond rezerv a rozvoje: 7 294 786,37 Kč Sociální fond: 576 479,08 Kč ZBÚ hospodářské činnosti: 27 988 693,33 Kč
Rozvaha Městské části Praha-Zličín sestavena k 31.12.2004 DLOUHODOBÝ EHMOT Ý MAJETEK DLOUHODOBÝ HMOT Ý MAJETEK POHLEDÁVKY FI A Č Í MAJETEK PROSTŘEDKY ROZPOČ.HOSPODAŘE Í 630 566,80 Kč 378 011 736,09 Kč 17 709 831,99 Kč 27 988 693,33 Kč 9 724 992,71 Kč AKTIVA CELKEM: 434 065 820,92 Kč MAJETKOVÉ FO DY FI A ČÍ A PE ĚŽ Í FO DY VÝSLEDEK HOSPODAŘE Í KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY 378 642 302,89 Kč 7 871 265,45 Kč 6 804 637,32 Kč 40 747 615,26 Kč PASIVA CELKEM: 434 065 820,92 Kč
Důvodová zpráva k rozvaze Městské části Praha-Zličín sestavené k 31.12.2004 AKTIVA Dlouhodobý nehmotný majetek je součet majetku vedený na účtech 012 018 a zjištěný fyzickou a dokladovou inventarizací. Dlouhodobý hmotný majetek je součet majetku vedený na účtech 021 032 a majetek, který je ve fázi rozpracovanosti vedený na účtech 042 a 052 zjištěný fyzickou a dokladovou inventarizací. Pohledávky MČ jsou vedeny na účtech 311 315. Účet 311 o celkové částce 16 442 132,19 Kč jsou pohledávky hospodářské činnosti analyticky rozděleny na 311 01nájemné byty včetně služeb = 163 605,80 Kč 311 02 nájemné nebyty = 163 101,59 Kč 311 03 nájemné pozemky = 304 670,80 Kč 311 04 splátky privatizace = 14 375 408,00 Kč 311 06 prodej majetku = 1 403 630,00 Kč 311 18 vyúčtování služeb = 23 092,00 Kč 311 20 úklid zastávek = 8 624,00 Kč Účet 314 jsou poskytnuté provozní zálohy v hlavní činnosti v částce 163 078,00 Kč a zálohy zúčtovatelné s nájemníky za služby v hospodářské činnosti v částce 1 075 538,80 Kč. Účet 315 jsou pohledávky za rozpočtové příjmy analyticky rozděleny na 315 00 zábor veř.prostranství = 24 327,00 Kč 315 10 místní popl. ze psů = 4 756,00 Kč Finanční majetek veden na účtu 241 je stav základního běžného účtu hospodářské činnosti. Prostředky rozpočtového hospodaření je součet stavu účtů z hlavní činnosti. Účet 231 - základní běžný účet = 1 853 727,26 Kč 236 21 - účet fondu rezerv a rozvoje = 7 294 786,37 Kč 236 22 - účet sociálního fondu = 576 479,08 Kč PASIVA Majetkové fondy je účet 901 - fond dlouhodobého majetku. Finanční a peněžní fondy účet 917 je stav účtu rezerv a rozvoje a stav účtu sociálního fondu. Výsledek hospodaření je součet účtů 963-965 a účtu 933. Účet 963 = 4 784 604,06 Kč je výsledek hospodaření hospodářské činnosti
Účet 933 = 1 832 672,26 Kč je výsledek hospodaření hlavní činnosti minus přijaté platby patřící hospodářské činnosti. Účet 964 = 156 928,00 Kč je saldo výdajů a nákladů Účet 965 = 30.433,00 Kč je saldo příjmů a výnosů Krátkodobé závazky Účet 324 = 1 223 791,90 Kč jsou zálohy na zúčtovatelné služby. Účet 325 = 21 055,00 Kč je závazek k hospodářské činnosti za přijaté platby v hlavní činnosti v závěru roku. Účet 331 = 4 800,00 Kč je závazek k členu komise odměna, která z důvodu udaného chybného bankovního spojení nemohla být proplacena. Účet 349 = 39 407 968,36 Kč je analyticky rozdělen na tyto závazky: 349 00 = 37 784 347,70 Kč závazek k rozpočtu za prodaný majetek. 349 63 = -42 948,28 Kč závazek k MHMP za DPH. 349 78 = 1 666 568,94 Kč závazek k MHMP za daň z příjmů. Účet 379 = 90 000,00 Kč je závazek za návratné kauce.