Závěrečný účet Obce Mezholezy za rok 2011 zpracovaný podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění
Obsah závěrečného účtu Obce Mezholezy za rok 2011 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2011 včetně komentáře 2) Hospodaření s majetkem obce, stav účelových fondů 3) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně 4) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011 5) Návrh usnesení 6) Grafické vyjádření nákladů a výnosů příloha č. 1 7) Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M sestavený k 31. 12. 2011 příloha č. 2 8) Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Mezholezy za rok 2011 příloha č. 3 Originály závěrečného účtu a zprávy o přezkoumání hospodaření za rok 2011 jsou uloženy v kanceláři OÚ a jsou na požádání k nahlédnutí. Václav Němeček, starosta V Mezholezích dne: 30. 4. 2012 Návrh zveřejněn: od do Schválen ZO dne:
1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2011 I. Příjmy v Kč Schválený Upravený Plnění k 31. 12. 2011 z toho Daňové 794 000,00 818 320,00 794 440,93 Nedaňové 154 000,00 536 600,00 523 115,61 Kapitálové 15 000,00 15 000,00 15 000,00 Dotace 60 000,00 624 600,00 624 599,00 Příjmy celkem: II. Výdaje v Kč 1 023 000,00 1 994 520,00 1 957 155,54 Schválený Upravený Plnění k 31. 12. 2011 z toho Běžné 765 500,00 1 794 619,00 1 642 490,88 Kapitálové 190 000,00 292 000,00 108 325,00 Výdaje celkem: 955 500,00 2 086 619,00 1 750 815,88 III. Saldo příjmů a výdajů +67 500,00-92 099,00 +206 339,66 IV. Financování Schválený Upravený Plnění k 31. 12. 2011 Položka 8115-67 500,00 +92 099,00-206 339,66 Komentář k rozpočtu roku 2011 Rozpočet na rok 2011 byl schválen zastupitelstvem obce dne 17. 12. 2010 jako přebytkový. V roce 2011 byl schválený změněn celkem patnáctkrát, a sice rozpočtovými opatřeními, která byla schválena starostou a zastupitelstvem obce. Na straně příjmů byl upravován zejm. z důvodu: získání dotací od Plzeňského kraje: investiční dotace ve výši 214 tis. Kč na výstavbu chodníků v obytné zóně Habeš (čerpána až v roce 2012) neinvestiční dotace ve výši 350 tis. Kč na opravu střechy budovy OÚ příjmu z prodeje dřevní hmoty v celkové výši cca 434 tis. Kč příjmu z vyplacených dividend z akcí České spořitelny, a. s. Na straně výdajů byl upravován zejm. pro: uskutečnění výdajů spojených s přijatou dotací na opravu střechy budovy OÚ, výdaje na těžbu dřeva opravu místní komunikace (dotace přijatá od PK v roce 2010) výdaje spojené s rekonstrukcí vytápění společenské místnosti Hospodaření roku 2011 bylo ukončeno s přebytkem ve výši 207 tis. Kč (dotace výstavbu chodníků ve výši 214 tis. nebyla v roce 2011 čerpána; bude čerpána až v roce 2012).
Výsledek hospodaření dle výkazu zisku a ztráty k 31. 12. 2011 Náklady celkem Výnosy celkem Hospodářský výsledek před zdaněním Hospodářský výsledek po zdanění 2) Hospodaření s majetkem obce, stav účelových fondů Stavy k 31. 12. 2011: Účet 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 1 607 458,67 Kč 2 068 713,54 Kč +461 254,87 Kč +376 934,87 Kč 40 185,00 Kč Účet 031 Pozemky 2 916 626,80 Kč v roce 2011 prodala obec stavební parcelu, o jejíž hodnotu byl stav tohoto účtu ponížen Účet 021 Budovy, stavby 7 474 063,60 Kč v roce 2011 bylo zrekonstruováno vytápění společenské místnosti za cca 89 tis. Kč a pořízeno VO Habeš v hodnotě cca 33 tis. Kč Účet 022 Samostatné movité věci a soubory Účet 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek Účet 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek chodníky Habeš a sociální zařízení OÚ Účet 069 ostatní dlouhodobý finanční majetek 43 168,60 Kč 515 832,83 Kč 500 606,40 Kč 20 000,00 Kč STÁLÁ AKTIVA CELKEM (brutto) 12 571 757,05 Kč Stav finančních prostředků na bankovním účtu k 31. 12. 2011 Obec netvoří účelové fondy. 1 012 029,42 Kč 3) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně V roce 2011 obdržela obec tyto dotace ze státního rozpočtu: Položka 4111 dotace na sčítání lidu, bytů a domů 2011 ve výši 499,- Kč Z rozpočtu kraje: tato dotace nebyla čerpána a byla vrácena v roce 2012 Položka 4122 neinvestiční dotace na opravu střechy OÚ ve výši 350 tis. Kč (vyčerpána v plné výši) Položka 4222 investiční dotace z rozpočtu kraje v celkové výši 214 tis. Kč na výstavbu chodníků Habeš (bude čerpána až v roce 2012)
V roce 2011 uhradila obec: neinvestiční transfer obcím Koloveč a Kdyně ( 3113 položka 5321) v celkové výši 32 253,- Kč, jednalo se o náklady na žáky základní školy; neinvestiční transfer obci Úsilov ( 3111 položka 5321) ve výši 7 293,00 Kč, jednalo se o náklady na žáky mateřské školy příspěvek dle smlouvy DSO pro odpadové hospodářství Lazce ve výši 95,00 Kč ( 3722 položka 5229) příspěvek Sdružení obcí Kdyňska, jehož je obec členem v celkové výši 3 625,00 Kč ( 6171 položka 5229) příspěvek Sdružení obcí Kdyňska na turistická odpočívadla ve výši 11 510,00 Kč ( 2143 položka 5229) 4) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011 Na základě zákona č. 420/2004 Sb. bylo dne 30. 4. 2011 Krajským úřadem Plzeňského kraje provedeno přezkoumání hospodaření obce za rok 2011, z něhož nevyplynuly žádné nedostatky. 5) Návrh usnesení Zastupitelstvo obce Mezholezy schvaluje celoroční hospodaření za rok 2011 bez výhrad.