Svazek obcí Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) sestavený ke dni 25.05.2016 Údaje o organizaci identifikační číslo 72545691 název Svazek obcí Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice ulice, č.p. Masarykovo náměstí 1 obec Nový Jičín PSČ, pošta 741 01 Kontaktní údaje telefon 776890489 fax e-mail h.petrvalska@seznam.cz WWW stránky Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 25.05.2016 14h 5m26s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 6
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy Nedaňové příjmy 1 000,00 1 000,00 840,00 Kapitálové příjmy Přijaté transfery 2 444 000,00 1 607 000,00 1 166 816,77 Příjmy celkem 2 445 000,00 1 608 000,00 1 167 656,77 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 2141 Příjmy z úroků (část) 1 000,00 1 000,00 840,00 214 Výnosy z finančního majetku 1 000,00 1 000,00 840,00 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 1 000,00 1 000,00 840,00 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 1 000,00 1 000,00 840,00 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 1 000,00 1 000,00 840,00 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 519 000,00 746 000,00 325 000,00 4123 Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad 425 000,00 185 000,00 184 111,70 412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně 944 000,00 931 000,00 509 111,70 41 Neinvestiční přijaté transfery 944 000,00 931 000,00 509 111,70 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 948 000,00 53 000,00 34 942,76 4223 Investiční přijaté transfery od regionál.rad 552 000,00 623 000,00 622 762,31 422 Invest.přij.tra.od veř.rozp.územní úrovně 1 500 000,00 676 000,00 657 705,07 42 Investiční přijaté transfery 1 500 000,00 676 000,00 657 705,07 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 2 444 000,00 1 607 000,00 1 166 816,77 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 2 445 000,00 1 608 000,00 1 167 656,77 25.05.2016 14h 5m26s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 6
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 945 000,00 1 608 000,00 1 220 075,12 Kapitálové výdaje 1 500 000,00 Výdaje celkem 2 445 000,00 1 608 000,00 1 220 075,12 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5021 Ostatní osobní výdaje 90 000,00 190 130,00 190 126,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 90 000,00 190 130,00 190 126,00 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. 9 375,00 9 375,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 3 375,00 3 375,00 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 12 750,00 12 750,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 90 000,00 202 880,00 202 876,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2 000,00 778,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 12 090,00 12 090,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 000,00 8 000,00 5 076,60 513 Nákup materiálu 1 000,00 22 090,00 17 944,60 5161 Služby pošt 1 000,00 1 000,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 3 000,00 3 000,00 2 551,00 5163 Služby peněžních ústavů 26 000,00 23 355,00 22 425,00 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 2 000,00 2 000,00 5167 Služby školení a vzdělávání 2 000,00 5 000,00 5168 Služby zpracování dat 12 000,00 22 000,00 17 389,21 5169 Nákup ostatních služeb 300 000,00 379 675,00 20 223,00 516 Nákup služeb 346 000,00 436 030,00 62 588,21 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 8 000,00 7 000,00 5175 Pohoštění 1 000,00 560,00 517 Ostatní nákupy 8 000,00 8 000,00 560,00 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 355 000,00 466 120,00 81 092,81 5321 Neinvestiční transfery obcím 500 000,00 532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 500 000,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 3 000,00 1 000,00 5367 Výdaje z fin.vyp.min.let mezi obcemi 936 000,00 935 106,31 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 939 000,00 936 106,31 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 500 000,00 939 000,00 936 106,31 5 Běžné výdaje (třída 5) 945 000,00 1 608 000,00 1 220 075,12 6130 Pozemky 850 000,00 613 Pozemky 850 000,00 61 Investiční nákupy a související výdaje 850 000,00 6341 Investiční transfery obcím 650 000,00 634 Inv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně 650 000,00 63 Investiční transfery 650 000,00 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 1 500 000,00 Výdaje celkem (třída 5+6) 2 445 000,00 1 608 000,00 1 220 075,12 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 52 418,35-25.05.2016 14h 5m26s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 6
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 52 418,35 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 52 418,35 IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet ÚSC 172 595,37 52 418,35-120 177,02 52 418,35 Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 172 595,37 52 418,35-120 177,02 52 418,35 Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 22 555,20 22 555,20 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 27 753 020,79 27 753 020,79 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 143 809,71 12 090,00 155 899,71 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 341 698,27 341 698,27 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 22 555,20-22 555,20- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 555 061,00-555 061,00- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 143 809,71-12 090,00-155 899,71- VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 519 000,00 746 000,00 325 000,00 4123 Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 425 000,00 185 000,00 184 111,70 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 948 000,00 53 000,00 34 942,76 4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad 552 000,00 623 000,00 622 762,31 5321 Neinvestiční transfery obcím 500 000,00 5367 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 936 000,00 935 106,31 6341 Investiční transfery obcím 650 000,00 25.05.2016 14h 5m26s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 6
VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 88005 4123 Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 185 000,00 x 184 111,70 x 88005 185 000,00 0,00 184 111,70 0,00 88505 4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad 623 000,00 x 622 762,31 x 88505 623 000,00 0,00 622 762,31 0,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 25.05.2016 14h 5m26s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 6
XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Hana Petřvalská Ing. Hana Vaňková Mgr. Pavel Rozbroj 25.05.2016 14h 5m26s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 6