V Brně dne 12. 07. 2010 Veřejná zakázka: POSKYTNUTÍ KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU vyhlášená ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ). Zadavatel: CEJIZA, s.r.o. (IĆ: 28353242) (dále jen Zadavatel ) V souladu s 49 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ) tímto Zadavatel poskytuje níže uvedené dodatečné informace k zadávacím podmínkách VZ. Tyto dodatečné informace jsou rozesílány všem zájemcům, kteří byli vyzváni k podání nabídky. Dodatečné informace budou zaslány e-mailem na e-mailové adresy zájemců, kterým byly odeslány informace o změně zadávací dokumentace a zaslání upravené zadávací dokumentace. Dotaz č. 1 Přesné znění žádosti o dodatečné informace: V souladu se zásadou transparentnosti dle ust. 6 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách, která se vztahuje i na veřejné zakázky malého rozsahu, nelze dílčí hodnotící kritéria stanovit dodatečně a musí být uchazečům předem výslovně známa. Vždy jedním z nich musí být celková nabídková cena prosíme proto o úpravu dílčích hodnotících kritérií a Krycího listu. Podle 78 odst. 1 zákona č. 137/206 Sb., o veřejných zakázkách základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je a) ekonomická výhodnost nabídky b) nejnižší nabídková cena. V daném řízení byla zvolena varianta a) - ekonomická výhodnost nabídky. Informace o dílčích hodnotících kriteriích jsou obsaženy v čl. 3, 4 a 8 opravené zadávací dokumentace, vč. krycího listu a výzvy k podání nabídky, která byla rozeslána všem vyzvaným dodavatelům.
Dotaz č. 2 Přesné znění žádosti o dodatečné informace: Upřesněte, prosím, modelovou situaci předpokládaného čerpání a splácení úvěru: skutečné čerpání a splácení nemusí proběhnout podle tohoto modelu, nicméně pro stejný a srovnatelný výpočet celkové nabídkové ceny vidíme jako potřebné toto upřesnění, o což Vás tímto žádáme. Tedy prosím sdělte: a) jaké jsou konkrétní dny (uvedením dne v měsíci, například k 1. dni) a částky čerpání? Modelová situace způsobu vystavování a placení v měsíci červenci zemní plyn, maloodběratelé Zálohové faktury na jednotlivé odběratele vystavovány 1. a 2. 7. se splatností např. do 8. 7.2010 Zálohové faktury celkem vystaveny zálohové faktury maloodběratelům v hodnotě cca 3 250 tis. Kč Splatnost zálohových faktur dodavateli zemního plynu 15.7. 2010 K datu 9.7.2010 nebylo z této částky uhrazeno cca 815 tis. Kč., tj. 25% Zálohové faktury dodavateli zemního plynu budou odeslány z účtu spol. CEJIZA dne 13.7.2010 V případě, že by již žádné úhrady do doby 13.7.2010 od jednotlivých odběratelů nepřišly, resp. byly by uhrazeny po tomto datu, je reálná představa, že by se kontokorent čerpal v tomto případě do výše neuhrazených zálohových plateb do doby postupného splacení. b) V zadávací dokumentaci ze dne 1.7.2010 uvádíte požadavek na zpracování nabídky úrokové sazby ve vazbě na 1M PRIBOR. K jakému dni má být pro účely výpočtu nabídkové ceny vzata v úvahu hodnota výše dotazovaného PRIBORu například ke dni 7. 7. 2010? Pro účely výběrového řízení, jak jednoznačně vyplývá z krycího listu nabídky, nebude uchazeč psát aktuální výši 1M PRIBOR, dopíše jen číslo, udávající marži bankovního domu, pro výpočet úroků kontokorentu po podepsání smlouvy se bude vycházet z 1M PRIBOR posledního pracovního dne předcházejícího měsíce c) má být jednorázová splátka jistiny provedena k 31. 8. 2013?
Principem KTK úvěru je průběžné čerpání a splácení, nejzazší termín doplacení event. zůstatku úvěru je 31.8.2013. ANO. d) má být úrok splácen od zahájení čerpání vždy měsíčně k ultimu měsíce? e) jaká má být metoda úročení: má jít o skutečný počet dní/360? Viz. odpověď na dotaz č. 1 zaslaný e-mailovou poštou dne 9.7.2010 Dotaz č. 3 Prosím sdělte, v jakém stádiu je veřejná zakázka na dodávky nízkomolekulárních heparinů do nemocnic zřízených JMK. Podle 49 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách je dodavatel oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Ve vzneseném dotazu se tazatel nedotazuje na informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky Poskytnutí kontokorentního úvěru, nýbrž na nesouvisející veřejnou zakázku. Dotaz č. 4 Jaké jsou další obchodní záměry společnosti CEJIZA, s.r.o.? Dle zakladatelské listiny CEJIZA, s.r.o. je předmětem činnosti společnosti: - činnost centrálního zadavatele ve smyslu ustanovení 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů pro Jihomoravský kraj a příspěvkové organizace zřizované Jihomoravským krajem případně pro další právnické osoby zřizované nebo ovládané Jihomoravským krajem; - činnost administrátora projektu ručení pro začínající podnikatele v Jihomoravském kraji a ručení za začínající podnikatele.
Společnost není založena za účelem dosahování zisku, ale za účelem zajišťování úkolů a zabezpečování potřeb ve veřejném zájmu. Z výše uvedeného se podává, že společnost CEJIZA je centrálním zadavatelem pro vyjmenovaný okruh subjektů a administrátorem projektu ručení, čímž je vymezen okruh její činnosti tj. předmětem její činnosti je nyní i do budoucna zadávání veřejných zakázek postupem podle 3 zákona o veřejných zakázkách, přičemž se nepředpokládá postup podle 3 odst. 1 písm. a) zákona o veřejných zakázkách, nýbrž se předpokládá postup podle 3 odst. 1 písm. b) zákona o veřejných zakázkách a dále administrace projektu ručení a ručení za začínající podnikatele. Dotaz č. 5 6) Prosím o zpracování rozboru pohledávek a závazků k datu aktuálních účetních výkazů 05/2010 Viz příloha Dotaz č. 6 Předpokládáte větší investice (pořízení majetku) v tomto nebo následujícím roce? Společnost nepředpokládá žádné větší investice do pořízení majetku v tomto ani v následujícím roce. Dotaz č. 7 Bylo by možné zpracovat předpokládané účetní výkazy v rozsahu rozvahy a výsledovky na roky 2010 a 2011? Viz odpověď na podobný dotaz: Č. 12 odpověď zaslána 2.7.2010 Č. 4 odpověď zaslána 9.7.2010 Dotaz č. 8 9) Prosíme o specifikaci nebo odhad (na základě ekonomických analýz zadavatele) roční očekávané úspory nákladů oproti předchozímu stavu, tj. individuálním ujednáním s organizacemi zřízenými nebo založenými zadavatelem (Jihomoravským krajem).
Viz obdobně a přiměřeně odpověď na otázku č. 4). CEJIZA není zřizovatelem ani ovládající osobou ve vztahu k organizacím Jihomoravského kraje, tím je Jihomoravský kraj. Dané je záležitostí Jihomoravského kraje. Dotaz č. 9 Jak je tato akce zahrnuta v rozpočtu Jihomoravského kraje na letošní rok (v jaké kapitole rozpočtu, v jaké částce)? Zadavatel žádá o upřesnění, která akce je výše položenou otázkou myšlena. Dotaz č. 10 Jakým způsobem je v rozpočtu zadavatele zohledněna redistribuce ušetřených nákladů pro organizace zřízené nebo založené zadavatelem? Viz obdobně a přiměřeně odpověď na otázku č. 4). CEJIZA není zřizovatelem ani ovládající osobou ve vztahu k organizacím Jihomoravského kraje, tím je Jihomoravský kraj, kterému náleží i redistribuce ušetřených nákladů. Dotaz č. 11 Sdělte prosím stav Vašich podrozvahových závazků z titulu poskytnutých ručení k 05/2010, případně stav jiných podrozvahových závazků, přichází-li v úvahu. Společnost CEJIZA neposkytla žádné ručení za začínajícími podnikateli. Stav podrozvahových účtů je nulový. Dotaz č. 12 V odpovědi na dotaz uchazeče č. 4 týkají se zajištění úvěru uvádíte, že úvěr bude zajištěn "pravděpodobně" ručitelským prohlášením Jihomoravského kraje. Prosím o upřesnění, zda-li Zadavatel akceptuje i jiné druhy zajištění úvěru než ručitelským prohlášením Jihomoravského kraje, popř. jestli jsou některé možnosti zajištění úvěru zcela vyloučeny.
Co znamená i jiné druhy zajištění? Nelze jednoznačně říci, že ano, pokud nevíme jaké. Dotaz č. 13 Žádáme u upřesnění, jakým způsobem byla vypočtena pravděpodobná maximální částka využití kontokorentního rámce (tj. 26.523.870,- Kč) a částka požadovaného úvěru a o uvedení, jakým způsobem bude docházet k případnému nedostatku finančních zdrojů (kdy bude fakturováno JMK příspěvkovým organizacím a společnostem zřízeným nebo ovládaným JMK, jaká bude z jejich strany požadovaná splatnost apod.), které mají být kryty právě z požadovaného úvěru. Zadavatele na předchozí dotaz uchazeče č. 6 týkající se této problematiky nebyla zcela jasná. Částka 26 523 870 Kč byla stanovena jako maximálně možná měsíční hodnota fakturace (zálohové platby + měsíční vyúčtování) a to za předpokladu, že by žádný z odběratelů nezaplatil. Částka 53 047 759 Kč vychází z dvojnásobku odhadovaného měsíčního obratu. Dotaz č. 14 V přílohách č. 5 dodavatelů elektrické energie a plynu jsou v bodech 1.1 a 1.2 uvedeny zálohové platby pouze na jeden kalendářní měsíc. Tyto zálohy budou měsíčně aktualizovány anebo bude předložen výhled zálohových plateb jako u bodů 1.3? Dle uzavřených smluv u VO (odběratelů odběrným místem s měřením typu A) a SO (odběratelů odběrným místem s měřením typu B) u elektrické energie to budou rozdílné měsíční zálohy, u MO (odběratelů odběrným místem s měřením typu C) by to měly být zálohy ve stejné měsíční výši. Dotaz č. 14 Žádáme předložení seznamu všech příspěvkových organizací a společností zřizovaných, zakládaných nebo ovládaných Jihomoravským krajem (s uvedení názvu, IČ, sídla). Zadavatele na předchozí dotaz uchazeče č. 5 týkající se této problematiky nebyla zcela jasná. Seznam všech příspěvkových organizací Jihomoravského kraje najdete na adrese: http://kevis.kr-jihomoravsky.cz/index.php
Dotaz č. 15 Na dotaz č. 2 v původní sadě dodatečných informací, který se týkal problematiky toho, v jakém objemu a s jakou frekvencí bude úvěr čerpán, bylo mj. odpovězeno, že tato skutečnost je závislá na platební morálce odběratelů. Znamená to, že bude nutné zvažovat i riziko, že některý z odběratelů přestane hradit faktury z titulu dodávek energií. Jaké má případně CEJIZA nástroje k tomu, jak této situaci zabránit? Kromě níže uvedeného ustanovení ve smlouvě: Při prodlení s úhradou sjednaných plateb je Dodavatel oprávněn účtovat Zákazníkovi úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. Počítá se i s intervencí ze strany zřizovatele organizací, tj. Jihomoravského kraje. Dotaz č. 16 Je možné upřesnit datum (od kdy do kdy) trvá smluvní kontrakt se společnostmi E.ON Energie, a.s. a RSP Energy a.s.? Jsou v rámci kontraktu sjednány pevné ceny na celé období? Může se v souvislosti s případnou změnou obchodních partnerů (resp. se změnou cen energií) změnit potřeba čerpání KTK úvěru? Kontrakt je uzavřen na období od 1.7.2010 30.6.2013. Ceny jsou stanoveny jako součet základní jednotkové ceny podle jednotlivých odběrných míst (VO, SO, MO) a jsou stanoveny v cusd/kwh a cenou za služby zemní plyn. U elektrické energie je cena stanovena součtem ceny silové elektřiny na jednotlivé roky a cenou za služby. Dotaz č. 17 Předpokládáme, že peněžní zdroje na úhradu úroků a poplatků spojených s úvěrem budou kryto dotacemi od Jihomoravského kraje. Jakým způsobem budou dotace na takovýto účel od Jihomoravského kraje pro Zadavatele po celou dobu trvání úvěru vypláceny a garantovány? Smlouvou o poskytnutí dotace uzavřenou mezi CEJIZA a Jihomoravským krajem.
Dotaz č. 18 Co tvoří rozvahovou účetní položku "ostatní kapitálové fondy" ve výši 5 mil. Kč? Je garantováno (popř. jakým způsobem) jejich setrvání ve společnosti Zadavatele min. po dobu trvání úvěru? Rada Jihomoravského kraje schválila svým usnesením ze dne 28.2.2009 poskytnutí příplatku jediného společníka mimo základní kapitál společnosti CEJIZA, s.r.o. peněžitým plněním nad výši vkladu ve výši 5 mil. Kč, kterým se o částku 5 mil. Kč navyšují ostatní kapitálové fondy společnosti. Má sloužit jako ručení za začínajícími podnikateli. Dotaz č. 19 V souvislosti s přípravou nabídky bych Vás chtěl ještě poprosit o následující: - Zaslání skenu uzavřených předmětných smluv mezi CEJIZA a E.ON + RSP Energy (doložení validity kontraktu na 3 roky za účelem opodstatnění 3-leté splatnosti provozního úvěru...standardně se provozní financování poskytuje na 1 rok s možností prolongace) Znění smluv nelze poskytnout, neboť by tím došlo k porušení smlouvy mezi E.ON Energie, a.s. a CEJIZA, s.r.o. a smlouvy mezi RSP Energy a.s. a CEJIZA, s.r.o., kdy smluvní strany se ve smlouvách dohodly, že žádná ze smluvních stran bez písemného souhlasu druhé smluvní strany neposkytne informace o obsahu smlouvy třetí straně, a to ani v dílčím rozsahu, s výjimkou veřejně publikovaných informací. Sdělujeme, že předmětný smluvní vztah mezi uvedenými společnostmi a CEJIZA, s.r.o. je na dobu trvání 36 měsíců, což lze ověřit na Informačním systému veřejných zakázek uveřejňovacím subsystému, isvzus.cz - veřejná zakázka Centrální dodávka zemního plynu pro příspěvkové organizace zřizované Jihomoravským krajem, případně pro další právnické osoby zřizované nebo ovládané Jihomoravským krajem a veřejná zakázka Centrální dodávka elektrické energie pro Jihomoravský kraj a pro příspěvkové organizace zřizované Jihomoravským krajem, případně pro další právnické osoby zřizované nebo ovládané Jihomoravským krajem Oddíl II. Předmět zakázky, II.3 Doba trvání zakázky nebo lhůta pro dokončení v měsících : 36.
Dotaz č. 20 V souvislosti s přípravou nabídky bych Vás chtěl ještě poprosit o následující: - Seznam odběratelů (příspěvkových organizací zřízených JM krajem) elektřiny a plynu z titulu v/u kontraktu Seznam všech příspěvkových organizací Jihomoravského kraje najdete na adrese: http://kevis.kr-jihomoravsky.cz/index.php MUDr. Bořek Semrád, v.r. jednatel