ZMĚNA Rozhodnutí hlavního akcionáře Pravda o VaKu 2
SOUČASNOST A BUDOUCNOST VaK Zlín, a.s. Pro další období se vedení Vak soustředí na základní cíle: Zlepšení komunikace směrem k akcionářům i veřejnosti, vylepšení obrazu společnosti cestou vydávání občasníku InfoKapka, spuštěním nových webových stránek společnosti www.pravdaovakzlin.cz a v neposlední řadě aktivní komunikací s akcionáři, státní správou a samosprávou, veřejností a médii Jednání směřující ke konsolidaci vnitřního prostředí ve společnosti, zamezení možné destabilizace společnosti a vytvoření právní a majetkové jistoty pro všechny akcionáře Intenzivní jednání s MOVO, a.s. o maximální optimalizaci provozní smlouvy, zejména regulace ceny vody minimálně na 3 roky, narovnání poměru zisků a investic obou společností, změna vzorce pro výpočet nájemného za pomoci poradenské firmy Ernst & Young Příprava dlouhodobého investičního plánu na 10 let 3
O SPOLEČNOSTI VaK ZLÍN, a.s. vlastník Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. (vlastník) je akciová společnost, která vlastní vodohospodářskou infrastrukturu v hodnotě 3,2 miliardy Kč Největší podíl majetku ve formě akcií drží města a obce okresu Zlín Největším akcionářem je Statutární město Zlín Osoby, jejichž podíl na základním kapitálu činí alespoň 5 %, jež jsou společnosti známy: Akcionář IČO Podíl na základním kapitálu Statutární město Zlín 283 924 46,25% Město Valašské Klobouky 284 611 6,85% Město Slavičín 284 459 6,67% Město Otrokovice 284 301 5,56% Město Luhačovice 284 165 5,43% 4
O SPOLEČNOSTI VaK ZLÍN a.s. provozovatel MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. (provozovatel) si tuto vodohospodářskou infrastrukturu pronajímá a provozuje ji na základě provozní smlouvy z roku 2004 Smlouva byla uzavřena v roce 2004 na 30 let (tj. smlouva vyprší v roce 2034) Provozovatel přebírá podstatná rizika, která podle zákona o vodovodech a kanalizacích nese primárně vlastník s tím, že pokud se riziko materializuje, nese provozovatel jeho důsledky (včetně finančních důsledků). Provozovatel hradí vlastníkovi infrastruktury nájemné za užívání vodohospodářské infrastruktury. Odpovědnost za provozování a také výběr plateb za vodohospodářskou službu od odběratelů je příjmem provozovatele na jeho jméno a jeho účet. Oddílný model provozování je v rámci ČR uplatněn téměř v 50% (4,8 milionů zásobovaných obyvatel) Model samoprovozování 12% Oddílný model (případ Zlínska) 49% Vlastnický model 10% Smíšený model 29% 5
O SPOLEČNOSTI VaK ZLÍN a.s. VaK Zlín, a.s. v číslech Počet zásobovaných obyvatel PV 170 138 Počet zásobovaných obyvatel OV 146 424 Množství vyrobené vody v tis. m 3 9 255 Množství odkanalizované vody v tis. m 3 14 427 Délka vodovodní sítě v km 1 435 Délka kanalizační sítě k km 975 Počet úpraven vody 7 Počet vodojemů a čerpacích stanic 183 Počet čističek odpadních vod 14 6
CENA VODY A STOČNÉHO Cena vodného a stočného v okrese Zlín je pro rok 2015 stanovena na 86,12 vč DPH za 1m 3 Touto cenou je podle statistik okres Zlín na 24. místě v ČR Do roku 2018 očekáváme propad na 40. místo v ČR Poznámka: VaK Zlín, a.s. nestanovuje cenu vodného a stočného podle toho, aby se okres Zlín v žebříčku umístil co nejlépe, ale řídí se především principy řádného hospodáře. Je nezbytné být zodpovědný nejen vůči svěřenému majetku, ale vzít do úvahy také sociální stránku věci a vliv na životní prostředí (v důsledku toho je stejná cena pro obyvatele na celém území působnosti VaK Zlín bez ohledu na skutečné náklady v daném místě) Věděli jste, že: Spotřeba vody na 1 obyvatele denně je 82,5 litrů, což je zhruba 7 Kč denně V případě čtyřčlenné domácnosti tak celkové náklady činí 840 Kč za měsíc Celkové náklady domácnosti (dle ČSÚ) na spotřebu vody činí 1,4% (elektřina 5%, cigarety a alkohol 2,8%) 7
CENA VODY A STOČNÉHO co ovlivňuje cenu vody Proč je voda drahá? Je důležité si uvědomit, že výše vodného a stočného nevypovídá o tom, je-li vodárenská společnost dobrá či nikoliv. Za tímto číslem stojí rozdílné náklady vodárenských společností na: Získávání a zpracování pitné vody (cena podzemní vody = 2 Kč/m 3, cena povrchové vody = 6,50 Kč/m 3 ) Distribuci pitné vody (rozdíl v ceně distribuce vody na území s členitým nebo rovinatým terénem) Rozsah vodohospodářské infrastruktury Stupeň opotřebení a potřeba její obnovy Podíl obyvatel napojených na vodovodní a kanalizační síť +4,50; +0,60; +0,60; +1,- (11,20 Kč na 1m 3 je DPH) Věděli jste, že: Zlín nakupuje 60% povrchové vody a 40% podzemní vody (pro srovnání Kroměříž nakupuje většinu vody podzemní) Cena povrchové vody se za posledních 5 let zvýšila o 24,5% Zlínsko dále vynakládá v porovnání s ostatními vyšší prostředky na nákup vody ze Vsetína a na čištění odpadních vod z Otrokovic Zlín se vyznačuje velkou členitostí terénu (v důsledku toho nemůže při distribuci plně využívat přírodního spádu a velké objemy vody se musí přečerpávat) V letech 2010 a 2012 došlo ke skokovému nárůstu ceny vody (o 8,20 Kč/m3 a 10,10 Kč/m 3 ). Tento nárůst byl způsoben rozsáhlými investicemi ve výši přesahující 0,5 miliardy Kč (zejména se jednalo o investice do čističek odpadních vod) 8
EKONOMICKÁ KONDICE VAK vývoj zisku v letech 1997-2014 Rostoucí trend - mírně rostoucí trend je plně v souladu se strategií společnosti. Vyšší zisk by se mohl negativně odrazit ve vyšší ceně vody. VaK Zlín, a.s. je zdravá firma, která je dobře ekonomicky spravována a řádně investuje Často se však setkáváme s názorem, že VaK Zlín je těsně před úpadkem a ve velmi špatné ekonomické kondici. V důsledku toho jsme připravili přehlednou prezentaci faktů, která tyto mylné informace vyvrací na následujícím slide. 9
EKONOMICKÁ KONDICE VAK fakta o situaci VaK Úpadek je charakterizován těmito znaky: 1. Předlužení (hodnota majetku je nižší než hodnota závazků => hodnota vlastních zdrojů je záporná) Hodnota majetku (zůstatková) 1 541 mil. Kč Cizí zdroje (závazky) 287 mil. Kč Rozdíl (hodnota vlastních zdrojů) 1 254 mil. Kč VaK Zlín, a.s. má dle výše uvedeného vlastní kapitál cca 5x vyšší, než závazky. 2. Insolvence (neschopnost splácet závazky z důvodu nedostatku oběžných aktiv, zejména peněz) Ve VaK Zlín, a.s. je dlouhodobě a trvale finanční hotovost (zůstatek na běžném účtu) ve výši 25 30 mil. Kč Veškeré závazky jsou placeny ve splatnosti Platební kázeň Moravské vodárenské, a.s. byla a je po celou dobu spolupráce stoprocentní (tj. VaK Zlín, a.s. neeviduje pohledávky po splatnosti) Věděli jste, že: VaK Zlín, a.s. v roce 2014 uhradil mimořádnou splátku úvěru ve výši 10 mil. Kč. Hodnota závazků (287 mil. Kč, jak je výše uvedeno) odpovídá méně než tříleté výši tržeb, což s rezervou koresponduje se splátkovým kalendářem. 10
VÝDAJE NA OBNOVU VODÁRENSKÉ INFRASTRUKTURY Rok VaK MOVO 2014 31,9 mil. Kč 2013 27,2 mil. Kč 0,9 mil. Kč 2012 18,1 mil. Kč 25,5 mil. Kč 2011 16,7 mil. Kč 51,1 mil. Kč 2010 348,9 mil. Kč 10 mil. Kč 2009 155,4 mil. Kč 51,1 mil. Kč Celkem 598,2 mil. Kč 138,6 mil. Kč (nad rámec smlouvy) Celkové procentní zvýšení hodnoty stálých aktiv vzhledem k jejich pořizovací ceně: (594 + 135) / 3 214 = 23 Lze tedy říct, že za posledních 6 let byla vodárenská struktura obnovena z téměř jedné čtvrtiny Průměrná životnost vodárenského majetku je 40 let. Tímto je zajištěna jeho dostatečná obnova. Obnova majetku je naší prioritou, a proto podíl prostředků určených na obnovu rok od roku roste. V letech 2019 a 2020 budou k dispozici podstatně vyšší zdroje v důsledku splacení půl miliardové investice z roku 2010 11
VÝDAJE NA OBNOVU VODÁRENSKÉ INFRASTRUKTURY 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Příjmy 110 113 115 117 119 121 Výdaje celkem 74 73 72 71 40 10 Výdaje na splátky 60 60 60 60 30 0 Provoz 10 10 10 10 10 10 Úroky 4 3 2 1 0 0 Investice (rozdíl příjmů a výdajů a rezerva) 50 40 43 46 79 111 Investice (úspory + rezervy) 14 0 0 0 0 0 12
ZDROJE POSTAČUJÍ NA KRYTÍ INVESTIC Vývoj výsledku (graficky) 78,5 mil. odpisů plus 11 mil. zisku v roce 2014 stačilo na pokrytí minulých i aktuálních investic (34 mil. v roce 2014, 50 mil. v roce 2015). 13
ZTRÁTY VE VODOVODNÍ SÍTI 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 VaK Zlín, a.s. 26,4% 26,0% 25,4% 24,8% 23,7% 23,0% 21,7% 19,6% 19,7% 19,6% průměr ČR 21,2% 20,9% 20,7% 18,6% 19,4% 19,3% 19,7% 18,5% 19,3% 17,9% 14
HAVÁRIE NA VODOVODNÍ A STOKOVÉ SÍTI 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Havárie na vodovodní síti 545 535 540 532 536 528 520 502 572 493 488 Havárie na stokové síti 139 133 135 127 117 120 115 117 118 111 109 15
SOUDNÍ SPORY DETAILY Neplatnost valné hromady z 28.08.2002 - aktuálně u Nejvyššího soudu ČR - ROZHODNUTO Neplatnost valné hromady z 03.12.2002 - aktuálně u Nejvyššího soudu ČR - ROZHODNUTO Neplatnost valné hromady z 24.04.2003 - aktuálně u Nejvyššího soudu ČR Neplatnost valné hromady z 04.11.2003 - aktuálně u Nejvyššího soudu ČR - ROZHODNUTO Neplatnost valné hromady z 11.12.2003 - aktuálně u Nejvyššího soudu ČR - ROZHODNUTO Neplatnost valné hromady z 30.04.2004 - řízení přerušeno u Vrchního soudu v Olomouci Neplatnost valné hromady z 08.06.2005 - aktuálně u Nejvyššího soudu ČR - ROZHODNUTO Neplatnost valné hromady z 28.03.2006 - aktuálně u Nejvyššího soudu ČR Neplatnost valné hromady z 30.05.2007 - aktuálně u Nejvyššího soudu ČR Neplatnost valné hromady z 02.06.2008 - aktuálně u Nejvyššího soudu ČR - ROZHODNUTO Neplatnost valné hromady z 18.06.2013 - aktuálně přerušeno řízení u Krajského soudu v Brně Neplatnost valné hromady z 24.06.2014 - aktuálně přerušeno řízení u Krajského soudu v Brně Žaloba o náhradu škody - aktuálně přerušeno řízení u okresního soudu ve Zlíně Žaloba o neplatnost provozní smlouvy - aktuálně přerušeno řízení u okresního soudu ve Zlíně Žaloba o neplatnost prodeje části podniku - přerušeno řízení u okresního soudu ve Zlíně A DŮSLEDKY devastace, neukládání majektu do VaK, rejstřík, katastr, pojistka 16
SOUČASNOST A BUDOUCNOST VaK Zlín, a.s. Pro další období se vedení Vak soustředí na základní cíle: Zlepšení komunikace směrem k akcionářům i veřejnosti, vylepšení obrazu společnosti cestou vydávání občasníku InfoKapka, spuštěním nových webových stránek společnosti www.pravdaovakzlin.cz a v neposlední řadě aktivní komunikací s akcionáři, státní správou a samosprávou, veřejností a médii Jednání směřující ke konsolidaci vnitřního prostředí ve společnosti, zamezení možné destabilizace společnosti a vytvoření právní a majetkové jistoty pro všechny akcionáře Intenzivní jednání s MOVO, a.s. o maximální optimalizaci provozní smlouvy, zejména regulace ceny vody minimálně na 3 roky, narovnání poměru zisků a investic obou společností, změna vzorce pro výpočet nájemného za pomoci poradenské firmy Ernst & Young Příprava dlouhodobého investičního plánu na 10 let 17
DOHODA selský rozum!! 40.000.000,- Kč - stály doposud soudní spory (cca 5.000.000,- Kč OTROKOVICE) 18
PŘED VALNOU HROMADOU Jednorázová kompenzace 41.000.000,- Kč Úprava nájemného bez dopadu na cenu vody, cílem je vybylancování smlouvy z hlediska zisků, investic, ceny vody, cestou společného týmu (včetně kondice společnosti v roce 2034) Účast v týmu vedeného nezávislou společností Ernst & Young, který bude nové podmínky řešit Účast v představenstvu pro starostu Otrokovic Otevření společnosti z hlediska komunikace a informací - web, výročka, nová VH, besedy... Řešení dotací investiční komise provede upgrade plánu obnovy po roce 2018 Dne 7.5.2015 jednání se starostou Otrokovic za účasti pana primátora MUDr. Adámka Nový návrh na kompenzaci od MOVO 80.000.000,- Kč A nakonec maximální gesto: Účast starosty / nebo... ve statutárním orgánu představenstvo bez jakýchkoliv podmínek a ústupků 19
PO VALNÉ HROMADĚ 20
V ČÍSLECH 100.000.000,- Kč - dotace VaKu do Otrokovické čističky 40.000.000,- Kč - stály doposud spory daňové poplatníky (cca 5.000.000,- OTROKOVICE) 80.000.000,- Kč - neakceptovaná nabídka od MOVO 726.000,- Kč - 1. kolo soudních výloh za město Otrokovice 21
SOUČASNOST A BUDOUCNOST VaK Zlín, a.s. Pro další období se vedení Vak soustředí na základní cíle: Zlepšení komunikace směrem k akcionářům i veřejnosti, vylepšení obrazu společnosti cestou vydávání občasníku InfoKapka, spuštěním nových webových stránek společnosti www.pravdaovakzlin.cz a v neposlední řadě aktivní komunikací s akcionáři, státní správou a samosprávou, veřejností a médii Jednání směřující ke konsolidaci vnitřního prostředí ve společnosti, zamezení možné destabilizace společnosti a vytvoření právní a majetkové jistoty pro všechny akcionáře Intenzivní jednání s MOVO, a.s. o maximální optimalizaci provozní smlouvy, zejména regulace ceny vody minimálně na 3 roky, narovnání poměru zisků a investic obou společností, změna vzorce pro výpočet nájemného za pomoci poradenské firmy Ernst & Young Příprava dlouhodobého investičního plánu na 10 let 22