Rozpočet na rok s výhledem na roky (schválený usnesením ZMP č. 613 ze dne )

Město Plzeň Rozpočet na rok 2 0 1 4 s výhledem na roky 2015-2017 (schválený usnesením ZMP č. 613 ze dne 12. 12. 2013) MĚSTO PLZEŇ.....

OBSAH Komentář k vybraným položkám příjmů a výdajů Seznam zkratek strana I XXVIII XXIX XXXI TABULKOVÁ ČÁST: MĚSTO PLZEŇ Bilance hospodaření MP 1 4 Vztah vlastního města a MO 1 10 5 7 VLASTNÍ MĚSTO Bilance hospodaření MMP 8 11 Okruhy vybraných oblastí rozpočtu MMP 12 13 Příjmy v daném roce 14 20 Výdaje v daném roce 21 30 Transfery jiným organizacím-přehled organizací 31 37 Jmenovitý seznam investičních akcí rozpočtu OI MMP 38 43 Jmenovitý seznam stavebních investic ostatních správců rozpočtu 44 53 Jmenovitý seznam nestavebních investic ostatních správců rozpočtu 54 55 Jmenovitý rozpis investičních příspěvků příspěvkovým organizacím 56 ROZPOČTY FONDŮ Fond rezerv a rozvoje 57 Fond životního prostředí 58 Fond sociální MMP 59 Fond sociální MPOL 60 Fond oprav Sylván 61 Fond pro kofinancování dotovaných projektů MP 62 ZADLUŽENÍ MĚSTA PLZNĚ Přehled všech závazků MP vyplývajících ze zadlužení 63-64 MĚSTSKÉ OBVODY Bilance hospodaření MO 1-10 65-73

1. VÝCHODISKA PRO SESTAVENÍ ROZPOČTU NA ROK 2014 1.1 Právní normy Rozpočet města Plzně na rok 2014 byl sestaven v souladu s ustanoveními těchto právních norem: zákon č.128/2000 Sb., o obcích zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní vyhláška MF ČR č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě vyhláška statutárního města Plzně č. 8/2001, Statut města 1.2 Interní normy Usnesením Rady města Plzně č. 679 ze dne 27. 6. 2013 byly schváleny dokumenty stanovující základní pravidla a časový plán rozpočtového procesu: Zásady pro sestavení rozpočtu města Plzně na rok 2014 včetně rozpočtového výhledu v letech 2015 2017 Harmonogram přípravy a zpracování rozpočtu města Plzně na rok 2014 včetně rozpočtového výhledu v letech 2015 2017 Dle schválených Zásad byla při sestavování rozpočtu příjmů a výdajů na rok 2014 zohledňována především tato hlediska: rozpočtový výhled na rok 2014 schválený rozpočet na rok 2013 vyhodnocení hospodaření daného správce rozpočtu za uplynulé dva roky (2011, 2012) vyhodnocení provedených rozpočtových opatření za uplynulý kalendářní rok (2012) a vyhodnocení provedených rozpočtových opatření k 30. 6. daného kalendářního roku (2013) vyhodnocení očekávané skutečnosti plnění rozpočtu na daný kalendářní rok (2013) očekávaný stav fondů města a příspěvkových organizací k 31. 12. daného kalendářního roku (2013) 2. SKLADBA ROZPOČTU Rozpočet města je členěn na rozpočet celoměstských orgánů a rozpočty jednotlivých městských obvodů. Rozpočet celoměstských orgánů: Obsah rozpočtu celoměstských orgánů (dále jen rozpočet MMP) je dán ustanovením článku 28a odst. 2 až 3 a článku 28b odst. 1 Statutu města Plzně a zaručuje stanovení závazných ukazatelů rozpočtu. Těmi se musí povinně řídit správci rozpočtů MMP (odbory MMP, Městská policie), právnické osoby zřízené městem a další osoby, které jsou příjemci darů a dotací z rozpočtu MMP. Rozpočty městských obvodů: Obsah rozpočtu městského obvodu je dán ustanovením článku 28a odst. 5 až 7 a článku 28b odst. 2 Statutu města Plzně, přičemž základem je určení finančního vztahu rozpočtu města k rozpočtům městských obvodů. I

3. ROZPOČET MĚSTA PLZNĚ PRO ROK 2014 Rozpočet MP Rozpočet MMP Rozpočet MO v tis. Kč Příjmy v daném roce 5 511 999 5 421 139 90 860 Výdaje v daném roce 6 549 622 5 930 915 618 707 Saldo hospodaření -1 037 623-509 776-527 847 Financování (+/-) 1 037 623 509 776 527 847 Rozpočet města Plzně se i nadále potýká s výpadkem a zpomalením růstu příjmů zejména v důsledku nepříznivého ekonomického vývoje, dopadu novely zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní a neschválením vyhlášky statutárního města Plzně se stanovením místního koeficientu ve výši 2 u daně z nemovitosti. Na základě těchto skutečností bylo nutné v rámci sestavování rozpočtu na rok 2014 a rozpočtový výhled 2015-2017 navázat na restriktivní opatření, která byla realizována v minulých letech (omezení provozních výdajů, omezení provozních transferů, stanovení odvodů z investičních fondů příspěvkových organizací). Pro vyrovnání rozpočtové bilance byly rovněž použity prostředky kumulované v minulých letech ve Fondu rezerv a rozvoje MP se zachováním povinné výše Rezervy na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů. II

4. PŘÍJMY MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2014 PŘÍJMY jsou veškeré nenávratně inkasované prostředky přijaté v daném roce. Za příjem v daném roce se nepovažují návratné zdroje, tzn. přijaté dluhy, ani použití finančních prostředků vlastních účelových fondů, které jsou součástí operací financování. Rozpočet MP % podíl na příjmech města Rozpočet MMP v tis. Kč Rozpočet MO Příjmy celkem 5 511 999-5 421 139 90 860 Provozní příjmy 4 677 907 84,9 % 4 587 047 90 860 Daňové 3 399 428 61,7 % 3 373 449 25 979 Nedaňové 1 136 644 20,6 % 1 071 763 64 881 Dotace 141 835 2,6 % 141 835 Kapitálové příjmy 834 092 15,1% 834 092 Kapitálové vlastní 70 000 1,3 % 70 000 Dotace 764 092 13,9% 764 092 Významné aspekty ovlivňující výši a strukturu rozpočtu příjmů města na rok 2014: aktuální predikce Ministerstva financí ČR v oblasti daňových příjmů usnesení vlády ČR č. 601 ze dne 10. 8. 2011 ke spolufinancování projektu Evropské hlavní město kultury Plzeň 2015 => schválená dotace Ministerstva kultury ČR v letech 2012 až 2015 ve výši 100 mil. Kč (pro rok 2014 ve výši 20 mil. Kč) vyhláška statutárního města Plzně č. 11/2012, kterou se mění vyhláška statutárního města Plzně č. 4/2012 o stanovení míst a času, ve kterém mohou být provozovány loterie, sázkové anebo jiné podobné hry => omezení příjmů města z oblasti hazardu změna zákona č. 202/1990 Sb. o loteriích a podobných hrách, která umožňuje provozovatelům s účinností od 1. 1. 2014 uplatňovat slevy na odvodu z loterií a kurzových sázek ve výši darů Českému olympijskému výboru => omezení příjmů města z oblasti hazardu dokončování realizace projektů kofinancovaných z dotačních titulů, zejména ze zdrojů EU => přijaté kapitálové dotace stanovení odvodů z investičních fondů příspěvkových organizací s ohledem na aktualizovanou výši odpisů a výdajové potřeby příspěvkových organizací => posílení zdrojů rozpočtu MMP jednorázový příjem z vyúčtování transferů s DSO Čistá Berounka (projekt Čistá Berounka B ) => zdroj Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů zahájení provozu nového objektu Divadlo Jízdecká v průběhu r. 2014 => zapracování příjmů z nájemného III

4.1 Daňové příjmy města Plzně Rozpočet MP Rozpočet MMP v tis. Kč Převod do rozpočtu MO Příjmy z cizích daní 3 030 000 3 030 000 382 168 Daň z přidané hodnoty 1 430 000 Daň z příjmu právnických osob 650 000 DPFO ze závislé činnosti - zvláštní sazba 70 000 DPFO ze závislé činnosti sdílená 665 000 DPFO ze závislé činnosti 1,5%- motivační 45 000 DPFO z podnikání 30% - motivační 10 000 DPFO z podnikání sdílená 25 000 Daň z nemovitosti 135 000 Rozpočet MP Rozpočet MMP Rozpočet MO Vlastní daň z příjmu práv. osob 200 000 200 000 - Poplatky 169 428 143 449 25 979 4.1.1 Příjmy z cizích daní MP Oček. 2013 N 2014 % změna N/ oček. MP 3 000 000 3 030 000 (+) 1,0% Podíl MMP *) 2 621 616 2 647 832 (+) 1,0% Podíl MO 378 384 382 168 (+) 1,0% *) podíl MMP po převedení do rozpočtů MO Východiskem pro stanovení rozpočtu příjmů z cizích daní v rozpočtu města na rok 2014 byla především očekávaná skutečnost roku 2013 z příjmu z cizích daní a dále doporučení MF ČR. Vzhledem k legislativní nejistotě a obtížně predikovatelnému vývoji ekonomiky je uvažováno s meziročním nárůstem příjmů z cizích daní 1,0 % k očekávané skutečnosti 2013. IV

Podíl městských obvodů na příjmech z cizích daní je od roku 2013 zapracováván v rozpočtech MO v rámci operací financování jako převod z rozpočtu MMP, a to v souladu se čl. 28a odst. 7 Statutu města. Dále je od roku 2013 dle Statutu města podíl jednotlivých městských obvodů na celkových příjmech z cizích daní určen jako jediný procentní podíl. Výše podílu je stejně jako v předchozích letech schvalována každoročně zastupitelstvem města v rámci finančního vztahu rozpočtu města k městským obvodům. Finanční vztah rozpočtu města k městským obvodům pro rok 2014 1 byl schválen usnesením ZMP č. 551 ze dne 7. 11. 2013. 4.1.2 Vlastní daň z příjmu právnických osob MP SR 2013 N 2014 % změna N/SR MP 250 000 200 000-20,0% MMP 250 000 200 000-20,0% MO - - - Výše příjmu z této daně je stanovena s ohledem na předpokládaný objem činností města v roce 2014 podléhajících zdanění. Vzhledem k tomu, že je tato daň současně obsažena jako povinná položka výdajů města, ovlivňuje její výše pouze absolutní objem rozpočtu (rovnocenně zvyšuje příjmy a výdaje rozpočtu města, nemá žádný vliv na bilanci hospodaření). Rozpočet je každoročně upravován rozpočtovým opatřením dle její skutečné výše, daň je hrazena v měsíci červnu kalendářního roku. 4.1.3 Poplatky MP SR 2013 N 2014 % změna N/SR MP 190 302 169 428-11,0% Podíl MMP *) 59 187 57 155-3,4% Podíl MO 131 115 112 273-14,4% *) podíl MMP po převedení do rozpočtů MO Příjmy z poplatků tvoří zejména správní a místní poplatky. V rámci tohoto souhrnného ukazatele jsou zapracovány rovněž příjmy z odvodů z loterií a jiných podobných her, které jsou od r. 2012 nově definovány novelou zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách. Správní poplatky jsou vybírány v přenesené působnosti, kdy město plní výkon státní správy a spolu s příspěvkem na výkon státní správy ze státního rozpočtu jsou určeny na pokrytí nákladů na výkon státní správy zabezpečovaný městem. V rozpočtu MMP je zapracován předpoklad inkasa správních poplatků ve výši 32,4mil. Kč, přičemž nejvyšší příjmy ze správních poplatků jsou zapracovány v rozpočtu Odboru registru vozidel a řidičů (22,0 mil. Kč). V rozpočtu městských obvodů jsou zapracovány správní poplatky ve výši 5,9 mil. Kč. Jedná se zejména o správní poplatky za povolení provozu výherních hracích přístrojů, správní poplatky za vydání stejnopisu, správní poplatky za vydání stavebního povolení a správní poplatky za vydání loveckých a rybářských lístků. 1 str. 5-7 tabulkové části V

Místní poplatky jsou vybírány v samostatné působnosti na základě vyhlášek města Plzně a jsou příjmem městských obvodů pro rok 2014 ve výši 20,1 mil. Kč. Jedná se o poplatky ze psů, poplatky za užívání veřejných prostranství a poplatky z ubytovací kapacity. Příjmy z odvodu z loterií a jiných podobných her jsou od roku 2012, kdy došlo ke změně systému zpoplatňování příjmů z oblasti hazardu a rozpočtového určení těchto příjmů, významnou položkou rozpočtu města, resp. MMP. Pro rok 2014 jsou předpokládány příjmy ve výši 107,4 mil. Kč. Na příjmech města z odvodu z loterií a jiných podobných her se v souladu se Statutem města podílejí v rámci finančního vztahu rozpočtu města k městským obvodům 2 i městské obvody. Tento podíl vycházející z počtu herních přístrojů a zařízení na území dotčeného obvodu je v rozpočtech MO zapracován v rámci operací financování jako převod z rozpočtu MMP pro rok 2014 ve výši 86,3 mil. Kč. 4.2 Nedaňové příjmy města Plzně SR 2013 N 2014 % změna N/SR MP 998 753 1 136 644 13,8 % MMP 937 062 1 071 763 14,4% MO 61 691 64 881 5,2 % Nedaňové příjmy města v rozpočtu MP jsou převážně tvořeny: příjmy z pronájmu městského majetku (MMP 538,3 mil. Kč, MO 40,9 mil. Kč) výší očekávané dividendy společnosti Plzeňská teplárenská, a.s. (MMP 150,0 mil. Kč, MO -) výší příjmů z vlastní činnosti (MMP 105,0 mil. Kč, MO 4,8 mil. Kč) odvody příspěvkových organizací (MMP 71,8 mil. Kč) 4.2.1 Příjmy z vlastní činnosti MP SR 2013 N 2014 % změna N/SR MP 103 406 109 826 6,2 % MMP 99 360 104 985 5,7 % MO 4 046 4 841 19,6 % V rozpočtu MMP se jedná zejména: Bytový odbor správa domů rozpočet příjmů z vlastní činnosti (55,3 mil. Kč) je tvořen sumou předpokládaných zálohových plateb nájemníků za služby spojené s užíváním bytových a nebytových prostor s ohledem na očekávanou skutečnost 2013 KŘTÚ SVS MP oblast doprava v klidu příjmy z vlastní činnosti (40,5 mil. Kč) zapracovány s ohledem plynulého růstu příjmů z parkovného v souvislosti s provozem parkovacího domu Rychtářka 2 str. 5 7 tabulkové části VI

4.2.2 Odvody vlastních příspěvkových organizací MP SR 2013 N 2014 % změna N/SR MP 63 887 71 802 12,4 % MMP 63 887 71 802 12,4 % MO - - - Za účelem posílení rozpočtu byly příspěvkovým organizacím pro r. 2014 stanoveny odvody v celkové výši 80 % z plánovaných odpisů s výjimkou Dětského centra, MÚSS a SITMP, kde byly odvody upraveny vzhledem k nezbytným investičním potřebám. Suma odvodů činí v úhrnu 71,8 mil. Kč. V rámci odvodů je dále zapracován přesun prostředků z investičních fondů základních škol v objemu 2,6 mil. Kč ve prospěch Odboru investic MMP, který bude zajišťovat pro tyto organizace realizaci investičních akcí, rekonstrukcí a oprav nad 500 tis. Kč. 4.2.3 Příjmy z pronájmu MP SR 2013 N 2014 % změna N/SR MP 623 168 579 101-7,1 % MMP 583 943 538 251-7,8 % MO 39 225 40 850 4,1% V rozpočtu MMP je výše příjmů z pronájmu městského majetku zapracována s ohledem na smluvní vztahy platné pro rok 2014. Nejvyšší příjmy z pronájmu MMP jsou dosaženy v oblasti vodohospodářské infrastruktury, tepla a správy bytového a nebytového fondu: Odbor správy infrastruktury vodovody a kanalizace výše nájemného byla stanovena společnosti Vodárna Plzeň, a.s. pro rok 2014 celkem ve výši 450 972 tis. Kč bez DPH (usnesením RMP č. 1120 ze dne 17. 10. 2013) způsob úhrady nájemného pro rok 2014 bude realizován v souladu s usnesením ZMP č. 595 ze dne 6. 11. 2003, a to 70 % finanční plnění, tj. pro rok 2014 výše 315 680 tis. Kč bez DPH (381 973 tis. Kč včetně DPH) 30 % věcné plnění, tj. pro rok 2014 výše 135 292 tis. Kč bez DPH v rozpočtu příjmů OSI MMP je zapracována částka 306 165 tis. Kč, která obsahuje část inkasa finančního plnění nájemného včetně DPH dle splátkového kalendáře, tj. za 4. čtvrtletí roku 2013 (část 4. splátky uhrazena již v r. 2013) a 1. 3. čtvrtletí roku 2014 Odbor správy infrastruktury teplárenství příjem z nájemného kolektorů (21,5 mil. Kč) Bytový odbor správa domů rozpočet příjmů z nájemného domů včetně pronájmu objektů PVTP (172,3 mil. Kč) je stanoven s ohledem na očekávanou skutečnost roku 2013 a předpoklad obsazenosti objektů rozpočet příjmů z nájemného budovy Divadlo Jízdecká (5,0 mil. Kč) je stanoven dle znaleckého posudku s předpokladem zahájení nájmu od července 2014 Příjmy z pronájmu v rozpočtech MO tvoří zejména pronájmy pozemků a nebytových prostor. VII

4.2.4 Příjmy z úroků MP SR 2013 N 2014 % změna N/SR MP 5 465 11 380 108,2 % MMP 5 000 11 000 120,0% MO 465 380-18,3 % Příjmy z úroků jsou rozpočtovány s ohledem na výši úrokové sazby, v roce 2014 zapracovány úroky Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů ve výši 6 mil. Kč, které jsou zároveň zdrojem tohoto fondu. V r. 2013 byly tyto příjmy do rozpočtu zapracovány v průběhu roku rozpočtovým opatřením a jsou vykazovány v rámci upraveného rozpočtu. 4.2.5 Sankční platby MP SR 2013 N 2014 % změna N/SR MP 19 451 19 740 1,5 % MMP 18 730 19 110 2,0 % MO 721 630-12,6 % V rozpočtu MMP se jedná zejména o příjmy v rozpočtu: Odboru správních činností MMP (9,0 mil. Kč) Městské policie (8,1 mil. Kč), kdy 25% příjmů z vybraných pokut je zdrojem Fondu životního prostředí města Plzně s použitím v souladu s jeho statutem (2,0 mil. Kč). 4.2.6 Ostatní nedaňové příjmy MP SR 2013 N 2014 % změna N/SR MP 27 853 189 004 578,6 % MMP 10 669 170 904 1 501,9 % MO 17 184 18 100 5,3 % V rozpočtu MMP se jedná zejména o příjmy z vyúčtování služeb spojených s užíváním pronajímaného objektu. V roce 2014 je tento ukazatel jednorázově ovlivněn vratkou z vyúčtování výdajů na projekt Čistá Berounka B od DSO Čistá Berounka ve výši 160 mil. Kč. Finanční prostředky budou převedeny do Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů, ze kterého byla akce předfinancována ( refundace dotace). V rozpočtech městských obvodů jsou v rámci ukazatele rozpočtovány zejména prostředky inkasované v souvislosti s nakládáním s tříděnými odpady (EKOCOM). 4.2.7 Přijaté splátky půjčených prostředků MP SR 2013 N 2014 % změna N/SR MP 5 473 5 261-3,9 % MMP 5 473 5 261-3,9 % MO - - - VIII

V rozpočtu MMP se jedná zejména o splátky půjček poskytnutých v minulých letech z Fondu rozvoje bydlení (5,1 mil. Kč) zapracovaných do rozpočtu MMP dle aktuálních splátkových kalendářů. Tyto splátky jsou od roku 2014 zdrojem Fondu rezerv a rozvoje MP. 4.3 Přijaté provozní dotace v rozpočtu města Plzně SR 2013 N 2014 % změna N/SR MP 146 432 141 835-3,2% Podíl MMP *) 110 697 106 100-4,1% Podíl MO 35 735 35 735 - *) podíl MMP po převedení do rozpočtů MO 4.3.1 Souhrnný dotační vztah jedná se o nárokovou dotaci ze státního rozpočtu, tj. dotace stanovená na základě souhrnného dotačního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům územně samosprávných celků poskytované Ministerstvem financí ČR, která je součástí zákona o státním rozpočtu výše dotace 118 103 tis. Kč vychází z vládního návrhu zákona o státním rozpočtu předloženého Poslanecké sněmovně PČR k 1. čtení, v rámci rozpočtu MMP je od roku 2014 zahrnuta celá výše dotace stanovená pro město Plzeň a obsahuje: - příspěvek na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy ve výši 108 796 tis. Kč. Meziročně dochází ke změně (-) 0,13 %, což je důsledek navýšení z titulu meziročního nárůstu počtu obyvatel a současného snížení příspěvku z titulu zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky), kdy od 1. 1. 2014 dochází k přechodu agendy státního občanství z obcí vykonávajících působnost okresního úřadu na krajské úřady - dotace na vybraná zdravotnická zařízení (Dětské centrum Plzeň) ve výši 9 307 tis. Kč s tím, že dotace nebyla ani pro rok 2014 valorizována na příspěvku na výkon státní správy se podílí také městské obvody v rámci finančního vztahu rozpočtu města k městským obvodům schváleným usnesením ZMP č. 551 ze dne 7. 11. 2013 3, od roku 2013 je podíl MO zapracován v rámci operací financování. Další příjmy z provozních dotací jsou zapracovány pouze v rozpočtu MMP: 4.3.2 Ze státního rozpočtu ostatní projekt Evropské hlavní město kultury Plzeň 2015 dotace z Ministerstva kultury ČR pro rok 2014 ve výši 20 mil. Kč s tím, že celková výše dotace v letech 2012-2015 na tento projekt činí 100 mil. Kč (usn. vlády ČR č. 601 ze dne 10. 8. 2011) rozložených do jednotlivých let příprav a realizace projektu, v rozpočtu na rok 2014 3 str. 5 7 tabulkové části IX

je dotace zapracována jako rezerva Plzeň EHMK 2015 ve Fondu rezerv a rozvoje MP projekt IOP V9 Agendy a MIS provozní část (112 tis. Kč) projekt Infrastruktura pro distribuci služeb egovernment provozní část (26 tis. Kč) 4.3.3 Dotace od krajů a regionálních rad Dotace ze zdrojů EU Regionální operační program Jihozápad II (provozní část), prostředky jsou převedeny do Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů, kde budou použity na předfinancování dalších podobných projektů (IPRM, EIB). projekt Plzeň výtvarná, PEHMK 2015 (3 594 tis. Kč) 4.3.4 Dotace od obcí Od roku 2013 jsou v návaznosti na novelu zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní tyto dotace zrušeny. Jednalo se o dotace od okolních obcí na žáky s místem bydliště v dané obci, kteří navštěvovali základní školy v Plzni. 4.4 Kapitálové příjmy vlastní v rozpočtu města Plzně SR 2013 N 2014 % změna N/SR MP 252 000 70 000-72,2% MMP 252 000 70 000-72,2% MO - - - V rozpočtu MMP je předpokládána výše vlastních kapitálových příjmů s ohledem na plánované prodeje domů, pozemků, bytů a nebytů. V r. 2014 jsou zapracovány příjmy z prodeje domů ve výši 42,0 mil. Kč, příjmy z prodeje pozemků ve výši 18,0 mil. Kč a příjmy z prodeje bytů a nebytů ve výši 10,0 mil. Kč. 4.5 Kapitálové dotace přijaté v rozpočtu města Plzně SR 2013 N 2014 % změna N/SR MP 205 259 764 092 272,3% MMP 205 259 764 092 272,3% MO - - - Kapitálové dotace jsou zapracovány pouze v rozpočtu MMP. Jedná se převážně o dotace na dokončování realizace či dokončování jednotlivých etap projektů kofinancovaných z dotačních titulů, zejména ze zdrojů EU. Příjmy z těchto dotací jsou v rámci rozpočtu převedeny do Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů, kde budou použity na předfinancování dalších podobných projektů (IPRM, EIB). 4.5.1 Dotace ze státního rozpočtu ostatní projekt Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň (474 234 tis. Kč) projekt IOP V9 Agendy a MIS (15 367 tis. Kč) X

projekt Dostavba kanalizace Plzeň - Litice (14 804 tis. Kč) projekt Infrastruktura pro distribuci služeb egovernment (13 878 tis. Kč) projekt Zahrada fantazie - MŠ Vochovská 428, Plzeň - Křimice (986 tis. Kč) 4.5.2 Dotace ze Státního fondu životního prostředí projekt Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň (27 896 tis. Kč) projekt Zahrada fantazie - MŠ Vochovská 428, Plzeň - Křimice (70 tis. Kč) 4.5.3 Dotace od krajů a regionálních rad Dotace ze zdrojů EU Regionální operační program Jihozápad II projekt Divadlo Jízdecká (157 698 tis. Kč) projekt Obnova historické části obce Plzeň Koterov za účelem zachování kulturního a historického dědictví a rozšíření cestovního ruchu (27 606 tis. Kč) projekt "Greenways cyklostezka přes božkovský ostrov" (17 918 tis. Kč) projekt Greenways Plzeň (11 432 tis. Kč) projekt Plzeň výtvarná, PEHMK 2015 (2 203 tis. Kč) XI

5. VÝDAJE MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2014 VÝDAJE jsou nenávratné platby na běžné i kapitálové účely. Do výdajů v daném roce nejsou zahrnuty platby charakteru splátek jistin dluhů ani převod finančních prostředků do vlastních účelových fondů (tvorba fondů), které jsou součástí financování. v tis. Kč Rozpočet MP % podíl na výdajích města Rozpočet MMP Rozpočet MO Výdaje celkem 6 549 622-5 930 915 618 707 Provozní výdaje 3 748 737 57,2 % 3 222 318 526 419 Kapitálové výdaje 2 800 885 42,8 % 2 708 597 92 288 5.1 Provozní výdaje města Plzně SR 2013 N 2014 % změna N/SR MP 3 798 376 3 748 737-1,3 % MMP 3 251 223 3 222 318-0,9 % MO 547 153 526 419-3,8 % Následující komentář provozních výdajů je vztažen pouze k rozpočtu MMP. Objem provozních výdajů MMP byl v první fázi stanoven v souladu se Zásadami pro sestavení návrhu rozpočtu města Plzně na rok 2014. Významné aspekty ovlivňující výši a strukturu rozpočtu výdajů MMP na rok 2014: pokračující útlum tempa růstu provozních příjmů => krácení provozních výdajů v rámci opatření k vyrovnání rozpočtové bilance - pro rok 2014 zejména v oblasti běžných výdajů úřadů a běžných výdajů do správy majetku zajištění činností MMP, společnosti Plzeň 2015, o.p.s. a příspěvkových organizací města v souvislosti se získáním titulu Evropské hlavní město kultury v roce 2015 => růst provozních výdajů v této oblasti plán financování obnovy vodohospodářské infrastruktury schválený usnesením ZMP č. 717 ze dne 11. 12. 2008 => sledování objemu výdajů v oblasti vodohospodářství příprava na změnu systému provozování vodohospodářské infrastruktury => zapracování administrativních nákladů souvisejících s přípravou prodeje a vkladu vodárenského majetku do nově vzniklé společnosti dle smíšeného modelu provozování vodohospodářské infrastruktury usnesení ZMP č. 505 ze dne 6. 10. 2011, kterým byl schválen objem 4 letých grantů poskytovaných do oblasti kultury => zachování provozních transferů v oblasti kultury předpoklad zahájení činnosti DJKT v budově Divadlo Jízdecká a ukončení provozu Komorního divadla => zvýšení provozního příspěvku DJKT změna předmětu činnosti příspěvkové organizace Esprit a její přejmenování na Plzeň TURISMUS => přesun rozpočtových prostředků z MMP do příspěvkové organizace Plzeň TURISMUS v návaznosti na přechod činností a zaměstnanců XII

z Odboru prezentace a marketingu MMP a přechod správy KD Peklo do režimu výpůjčky Plzeň 2015, o. p. s. 5.1.1 Běžné výdaje MMP tj. výdaje, které zabezpečují chod a hlavní funkce města s cílem udržení kvality služeb včetně výdajů spojených s výkonem státní správy, tj. samostatné i přenesené působnosti SR 2013 N 2014 % změna N/SR 656 715 666 040 1,4 % V následujícím komentáři jsou uvedeny meziroční vlivy oproti schválenému rozpočtu na rok 2013 a naposledy schválenému výhledu 2014, které byly zohledněny při sestavení rozpočtu na rok 2014: Městská policie zohledněn nárůst energií a služeb v souvislosti s dokončením rekonstrukce objektu Perlovy ulice a zvýšení počtu služebních psů (+1,1 mil. Kč) Kancelář primátora zapracovány prostředky ve výši 10,0 mil. Kč na přípravu změny systému provozování vodohospodářské infrastruktury zapracovány prostředky ve výši 1,0 mil. Kč na přípravu programovacího období 2014+ zapracovány prostředky ve výši 1,0 mil. Kč na koordinaci projektu Plzeň EHMK 2015 Personální odbor zohledněn přechod zaměstnanců MMP do organizace Plzeň TURISMUS (-1,5 mil. Kč) zapracovány prostředky na povinný odvod MMP za neplnění stanoveného poměru zaměstnanců se zdravotním postižením dle 81 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti (0,7 mil. Kč). Personální odbor bude zajišťovat úhradu povinného odvodu za celé město, městské obvody s povinností odvodu za neplnění stanoveného poměru zaměstnanců se zdravotním postižením budou hradit tento odvod formou refundace MMP. Částka 0,7 mil. Kč se vztahuje pouze k závazku odvodu za MMP. Odbor nabývání majetku pro rok 2014 byl rozpočet běžných výdajů posílen s ohledem na předpokládanou potřebu úhrady nájmů (4,0 mil. Kč) Odbor prezentace a marketingu snížení rozpočtu v důsledku přechodu vybraných činností odboru do organizace Plzeň TURISMUS (-10,3 mil. Kč) zapracovány prostředky na marketingové kampaně, propagační akce a veletrhy související s projektem Plzeň EHMK 2015 (0,9 mil. Kč) zapracovány prostředky na reklamní spoty přecházející z roku 2013 (3,0 mil. Kč) Odbor kultury pro rok 2014 byl rozpočet běžných výdajů meziročně snížen vlivem snížení nákladů na poskytování kulturních služeb v Měšťanské Besedě v souladu s uskutečněným výběrový řízením (-5,0 mil. Kč) Odbor vnitřní správy zapracovány prostředky na úhradu energií v souvislosti s novým režimem fakturace u nového dodavatele, prostředky přechází z roku 2013 (2,5 mil. Kč) XIII

zapracovány prostředky na vybavení nového objektu Archivu na Světovaru, prostředky jsou kryté Fondem MP pro kofinancování dotovaných projektů (2,0 mil. Kč) 5.1.2 Běžné výdaje do městského majetku MMP Jedná se o výdaje na provoz, opravy a údržbu majetku města, zejména ve správě Odboru správy infrastruktury MMP, KŘTÚ SVS MP, Odboru vnitřní správy a Bytového odboru MMP. Vývoj těchto výdajů u dílčích správců rozpočtu v oblasti správy majetku je vhodné analyzovat v kontextu s rozpočtem investic do správy majetku. Důvodem je shodný pohled investičního rozpočtu jak na výdaj na novou investici, kdy vzniká nový majetek, tak na výdaj na obnovu majetku, kdy se jedná o technické zhodnocení stávajícího majetku. SR 2013 N 2014 % změna N/SR 575 907 573 011-0,5 % BYT divadlo zapracovány prostředky na údržbu nového objektu Divadla Jízdecká (1,0 mil. Kč) BYT správa domů zapracovány prostředky na opravu střechy KD Peklo přecházející z roku 2013, prostředky převedeny v roce 2013 z investičního fondu Espritu (1,0 mil. Kč) Odbor investic zapracovány prostředky na poskytnutí služeb minimálního záručního servisu v objektu Divadlo - Jízdecká (6 655 tis. Kč) zapracovány prostředky na realizaci oprav majetku pro ZŠ: - 20. ZŠ oprava krytiny střechy a krovu budovy (800 tis. Kč) - 20. ZŠ výměna umělého povrchu tartanového hřiště (650 tis. Kč) - 31. ZŠ výměna dlažby v ŠJ včetně zařizovacích předmětů (590 tis. Kč) - 33. ZŠ výměna sportovního povrchu stadionu (8 000 tis. Kč) - 33. ZŠ oprava vzduchotechniky bazénu (3 300 tis. Kč) - 33. ZŠ výměna oken (1 000 tis. Kč) 5.1.3 Placené úroky MMP tj. provozní úroky z dluhů města. SR 2013 N 2014 % změna N/SR 73 451 66 870-9,0% Podrobný rozpis provozních úroků z úvěrů a půjček je uveden v přehledu dluhové služby 4. 4 str. 63-64 tabulkové části XIV

5.1.4 Daň z příjmu právnických osob MMP tj. předpokládaná daňová povinnost města dle zákona o dani z příjmu. Její výše ovlivňuje pouze objem rozpočtu města, protože tato daň (dle zákona o rozpočtovém určení daní) je zároveň i příjmem města. SR 2013 N 2014 % změna N/SR 250 000 200 000-20,0% Výše odvodu je stanovena s ohledem na předpokládaný objem činností podléhajících zdanění. 5.1.5 Majetkové daně hrazené městem - daň z převodu nemovitostí, daň z nemovitostí tj. předpokládaná výše daňových povinností v oblasti majetku. V r. 2014 nabývají účinnosti zákonná opatření senátu č. 340/2013 Sb. a 344/2013 Sb., dle kterých se mění název daně z nemovitosti na daň z nemovitých věcí a název daně z převodu nemovitostí na daň z nabytí nemovitých věcí. Dle nové právní úpravy je možná domluva mezi osobou prodávajícího a kupujícího na povinnosti přiznání a úhrady daně z nabytí nemovitých věcí. V případě realizace směn je nově pro účely zdanění nahlíženo jako na samostatné převody majetku. Výše sazeb a další parametry výpočtu zůstávají neměnné. SR 2013 N 2014 % změna N/SR 11 900 11 900-5.1.6 Daň z přidané hodnoty MMP tj. položka v rámci provozních výdajů Daň z přidané hodnoty, která vyjadřuje saldo výdajů souvisejících s odvodem DPH a příjmů souvisejících s uplatněním nadměrného odpočtu. SR 2013 N 2014 % změna N/SR 0-80 000 - V roce 2014 je položka rozpočtována zejména s ohledem na předpoklad uplatnění nadměrného odpočtu u rozsáhlých stavebních investic, jako je výstavba Divadla - Jízdecká či Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň. 5.1.7 Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým organizacím MMP tj. příspěvky na provoz zřízených příspěvkových organizací, u Dětského centra je tento příspěvek částečně kryt dotací ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu (9 307 tis. Kč). Příspěvky na provoz zahrnují částku určenou na odpisy dlouhodobého majetku svěřeného do správy organizace, které jsou zdrojem příslušného investičního fondu s možností využití ke krytí investičních potřeb či údržby svěřeného majetku. SR 2013 N 2014 % změna N/SR 749 282 794 449 6,0% XV

V následujícím komentáři jsou uvedeny významné meziroční vlivy oproti schválenému rozpočtu na rok 2013 a naposledy schválenému výhledu 2014, které byly zohledněny při sestavení rozpočtu na rok 2014: Městský ústav sociálních služeb oproti původnímu výhledu na rok 2014 byl provozní příspěvek snížen na základě dlouhodobého trendu vývoje skutečnosti čerpání provozního příspěvku (-9,0 mil. Kč) úspora prostředků byla částečně využita na posílení transferů Odboru sociálních služeb (3,8 mil. Kč) za účelem zajištění nezbytné investiční činnosti byl souvztažně se snížením provozního příspěvku snížen odvod z investičního fondu (2,4 mil. Kč) Správa hřbitovů a krematoria oproti původnímu výhledu na rok 2014 byl provozní příspěvek snížen na základě reálného nárůstu provozního příspěvku, ke kterému došlo vlivem změny metodiky odpisů (-1,6 mil. Kč) 15. Základní škola zapracovány prostředky převedené z rozpočtu MO Plzeň 5 Křimice na zajištění aktivit a vybavení odloučeného pracoviště školy v Plzni Křimicích (0,2 mil. Kč) Tyršova ZŠ a MŠ Černice zapracovány prostředky převedené z rozpočtu MO Plzeň 8 Černice na zajištění vybavení nové MŠ v Plzni Černicích (0,8 mil. Kč) Divadlo J. K. Tyla zapracovány prostředky na zajištění činnosti divadla v budově Divadlo Jízdecká vyjma prostředků na úhradu nájmu zapracovány prostředky na stěhování a ukončení činnosti Komorního divadla (1,5 mil. Kč) zapracovány prostředky na zajištění projektů a činností divadla v souvislosti s projektem EHMK Plzeň 2015 (1,7 mil. Kč) Esprit/TURISMUS navýšení rozpočtu v důsledku změny předmětu činnosti organizace a souvisejícím přechodem činností a zaměstnanců z Odboru prezentace a marketingu MMP (11,7 mil. Kč) zohledněn přechod správy budovy KD Peklo do režimu výpůjčky Plzeň 2015, o. p. s (-3,0 mil. Kč) Rozpis změn v rozpočtu města v souvislosti se změnou předmětu činnosti příspěvkové organizace Esprit / Plzeň TURISMUS: Správce rozpočtu Závazný ukazatel Částka (v tis. Kč) Personální odbor Běžné výdaje (-) 1 445 Odbor prezentace a marketingu Běžné výdaje (-) 10 297 Esprit/TURISMUS Provozní příspěvek (+)11 742 Správce rozpočtu Závazný ukazatel Částka (v tis. Kč) Odbor kultury Provozní transfery organizacím Plzeň 2015, o. p. s. (+) 3 000 Esprit/TURISMUS Provozní příspěvek (-) 3 000 XVI

5.1.8 Provozní transfer PMDP, a.s. v rozpočtu MMP SR 2013 N 2014 % změna N/SR 766 231 791 066 3,2% Zapracován transfer pro PMDP, a. s. na zálohové krytí prokazatelné ztráty v roce 2014 ve výši 791 066 tis. Kč. 5.1.9 Provozní transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům MMP tj. transfery podnikatelským subjektům, obecně prospěšným organizacím, občanským sdružením, církvím, obcím, dobrovolným svazkům obcí, příspěvkovým organizacím zřízených jiným zřizovatelem. SR 2013 N 2014 % změna N/SR 139 808 164 839 17,9% Kancelář ředitelky Ekonomického úřadu zapracovány prostředky ve výši 1,9 mil. Kč v souvislosti se zajištěním nabídky Plzeňských podnikatelských voucherů jako naplnění Programu podpory spolupráce podniků a univerzit v Plzeňském kraji Odbor školství - školství usnesení ZMP č. 306 ze dne 17. 6. 2010 - zapracovány prostředky ve výši 10,0 mil. Kč určené na financování projektu Techmania science center Odbor kultury usnesení ZMP č. 505 ze dne 6. 10. 2011 zapracovány 4-leté granty ve výši 40,1 mil. Kč usnesení ZMP č. 359 ze dne 6. 9. 2007 zapracován transfer v souvislosti se získáním titulu EHMK 2015 pro společnost Plzeň 2015, o.p.s. ve výši 36,4 mil. Kč, o prostředky dotace MK ČR na projekt Plzeň EHMK (20 mil. Kč) bude transfer Plzeň, 2015, o. p. s. navýšen v průběhu r. 2014 poté, co budou tyto prostředky městu doručeny zvýšení transferu pro společnost Plzeň 2015, o. p. s. o 3,0 mil. Kč v souvislosti s přechodem správy KD Peklo z Espritu Kancelář ředitelky Úřadu služeb obyvatelstvu usn. ZMP č. 547 ze dne 7. 11. 2013 - zapracován transfer ve výši 1,4 mil. Kč pro ZČU Plzeň 5.1.10 Provozní transfery obyvatelstvu MMP tj. transfery fyzickým osobám (náhrady platu v době nemoci, stipendia, dary obyvatelstvu, příspěvky ze sociálního fondu) SR 2013 N 2014 % změna N/SR 16 604 16 796 1,2 % Nejvyšší objem zapracován v rozpočtu Personálního odboru MMP a Městské policie, kde se jedná zejména o příspěvky ze sociálního fondu a prostředky na zajištění náhrady platu zaměstnanci za prvních 21 dní dočasné pracovní neschopnosti. XVII

5.1.11 Ostatní provozní výdaje MMP tj. nespecifikované rezervy, nahodilé výdaje, vratky přeplatků SR 2013 N 2014 % změna N/SR 11 300 17 322 53,3 % Nejvyšší objem těchto výdajů je rozpočtován u Bytového odboru správa domů, kde se jedná o prostředky určené na vyrovnání přeplatků přijatých jako zálohy na služby související s užíváním bytových a nebytových prostor. V rozpočtu KŘÚSO zapracována účelová rezerva ve výši 5 022 tis. Kč na krytí nájemní smlouvy mezi DJKT a OZ Sylván, a. s. v souvislosti s pronájmem prostor v objektu Divadlo Jízdecká. 5.2 Kapitálové výdaje města Plzně SR 2013 N 2014 % změna N/SR MP 2 151 715 2 800 885 30,2 % MMP 2 043 084 2 708 597 32,6% MO 108 631 92 288-15,0 % Následující komentář kapitálových výdajů je vztažen pouze k rozpočtu MMP. Významné aspekty ovlivňující výši a strukturu rozpočtu kapitálových výdajů MMP na rok 2014: priorita dokončení rozpracovaných akcí priorita předfinancování či dofinancování akcí s přidělenými dotacemi 5.2.1 Stavební investice MMP tj. stavby, projektová dokumentace, výkupy budov a pozemků a ostatní výdaje související se stavební investicí SR 2013 N 2014 % změna N/SR 1 783 799 2 609 889 46,3 % V roce 2014 jsou finanční prostředky určeny především na rozpracované investiční akce, a to ve výši 2 410,7 mil. Kč. Z celkového objemu prostředků určených v roce 2014 na stavební investice je částka 1 483,3 mil. Kč kryta prostředky Fondu města Plzně pro kofinancování dotovaných projektů (tj. projekty s finanční spoluúčastí zdrojů EU či úvěru EIB), v tom např.: Plzeňský vědecko- technologický park III (realizováno prostřednictvím rozpočtu KP- ÚKEP s finančními nároky na FKD MP pro rok 2014 ve výši 92,0 mil. Kč) Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň realizace (realizováno prostřednictvím rozpočtu KP-ÚKEP s finančními nároky na FKD MP pro rok 2014 ve výši 753,3 mil. Kč) Úslavský kanalizační sběrač (realizováno prostřednictvím rozpočtu Odboru investic s finančními nároky pro rok 2014 ve výši 109,6 mil. Kč, z toho 67,9 mil. FKD MP) Městský okruh Domažlická Křimická (realizováno prostřednictvím rozpočtu Odboru investic s finančními nároky pro rok 2014 ve výši 103,0 mil. Kč) XVIII

TT Pražská U zvonu (realizováno prostřednictvím rozpočtu Odboru investic s finančními nároky pro rok 2014 ve výši 88 mil. Kč) Divadlo - Jízdecká (realizováno prostřednictvím rozpočtu Odboru investic s finančními nároky pro rok 2014 ve výši 604,5 mil. Kč (z toho 292,5 mil. Kč FKD MP) 4 x4 Cultural Factory Světovar (realizováno prostřednictvím rozpočtu Odboru investic s finančními nároky na FKD pro rok 2014 ve výši 131,7 mil. Kč) Archiv Světovar (realizováno prostřednictvím rozpočtu Odboru investic s finančními nároky na FKD MP pro rok 2014 ve výši 75,8 mil. Kč) Podrobný rozpis stavebních investic je uveden v přehledu v rámci tabulkové části rozpočtu na rok 2014. 5 5.2.2 Nestavební investice MMP tj. pořízení strojů a zařízení, dopravních prostředků, výpočetní techniky, uměleckých děl apod. SR 2013 N 2014 % změna N/SR 72 035 39 885-44,6 % Z celkového objemu rozpočtu nestavebních investic je 22,2 mil. Kč financováno z Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů. Jedná se o projekt IOP V9 Agendy a MIS (realizaci zajišťuje Správa informačních technologií MP s finančním krytím z rozpočtu Kanceláře ředitele Technického úřadu s finančními nároky pro rok 2014 ve výši 12,0 mil. Kč) Podrobný rozpis nestavebních investic je uveden v přehledu v rámci tabulkové části rozpočtu na rok 2013. 6 5.2.3 Pořízení budov, pozemků a technické infrastruktury MMP tj. prostředky určené do rozpočtu Odboru nabývání majetku na výkupy budov a pozemků příp. směny a na výkupy technické infrastruktury do vlastnictví města. SR 2013 N 2014 % změna N/SR 30 000 38 000 26,6 % Výše tohoto ukazatele je rozpočtována s ohledem na prioritu města - získávání potřebného majetku pro účely přípravy investičních akcí formou směn. V rámci rozpočtu zapracovány prostředky ve výši 12 mil. Kč převedené z roku 2013, celková částka určená pro výkupy pak činí 38 mil. Kč. 5 str. 38 53 tabulkové části 6 str. 54-55 tabulkové části XIX

5.2.4 Investiční příspěvky vlastním PO v rozpočtu MMP tj. účelově poskytnuté prostředky dle aktuálních investičních potřeb jednotlivých organizací, přičemž investiční potřeby jednotlivých organizací jsou přednostně financovány ze zůstatků vlastních investičních fondů (zdroj odpisy, investiční příspěvky PO). Investiční příspěvky jsou účelově určené 7 a podléhají finančnímu vypořádání. SR 2013 N 2014 % změna N/SR 8 950 17 047 90,5 % Divadlo J. K. Tyla ve výši 8,5 mil. Kč (prostředky určeny především na rekonstrukci terasy a šaten budovy VD a nákup hudebních nástrojů) Divadlo Alfa ve výši 1,4 mil. Kč (prostředky určeny na rekonstrukci budovy dílen I. etapa) Zoologická a botanická zahrada Plzeň ve výši 1,2 mil. Kč (prostředky určeny na nákup vozidla Multicar) Útvar koncepce a rozvoje MP ve výši 2,0 mil. Kč (územní studie zaměřené na rozvojová území a občanskou vybavenost) Pro účely zajištění investiční činnosti základních škol včetně zajištění nezbytných oprav a rekonstrukcí je v rozpočtu města alokována celková částka 21,5 mil. Kč. Částka 3,6 mil. Kč je zapracována ve formě investičních příspěvků pro ZŠ, zbývající částka ve výši 17,9 mil. Kč je zapracována v rozpočtu výdajů u Odboru investic, který bude pro ZŠ realizátorem investičních akcí, rekonstrukcí a oprav v hodnotě nad 500 tis. Kč. 5.2.5 Investiční transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům v rozpočtu MMP tj. transfery podnikatelským subjektům, obecně prospěšným organizacím, občanským sdružením, obcím, dobrovolným svazkům obcí a příspěvkovým organizacím zřízeným jiným zřizovatelem. SR 2013 N 2014 % změna N/SR 148 300 3 300-97,8% Odbor krizového řízení projekty Integrovaného záchranného systému (3,3 mil. Kč) 7 str. 56 tabulkové části XX

5.3 Výdaje do oblastí činnosti města Plzně v roce 2014 v tis. Kč Rozpočet MP % podíl na celkových výdajích Rozpočet MMP Rozpočet MO Výdaje celkem 6 549 622 5 930 915 618 707 1. Hospodářský rozvoj města 426 450 6,51 % 421 267 5 183 2. Bezpečnost 181 995 2,78 % 174 986 7 009 3. Ekologie 1 278 713 19,52 % 1 161 689 117 024 4. Služby pro obyvatelstvo 158 582 2,42 % 155 397 3 185 5. Doprava 1 633 536 24,94 % 1 518 128 115 408 6. Bytová oblast 187 993 2,87 % 185 020 2 973 7. Sociální oblast a péče o zdraví 118 657 1,81 % 117 902 755 8. Školství 301 721 4,61 % 218 094 83 627 9. Tělovýchova a zájm. činnost 123 006 1,88 % 110 507 12 499 10. Kultura 1 176 095 17,96 % 1 168 503 7 592 11. Vnitřní správa 759 195 11,59 % 499 952 259 243 12. Finanční operace 203 679 3,11 % 199 470 4 209 Následující graf porovnává provozní a kapitálové výdaje dle oblastí v letech 2013 (schválený rozpočet) a 2014 (návrh rozpočtu) meziroční nárůst v oblasti Ekologie je ovlivněn realizací akce Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň meziroční nárůst v oblasti Kultura je ovlivněn realizací akce Divadlo Jízdecká a akcí 4x4 Cultural Factory Světovar meziroční nárůst v oblasti Vnitřní správa je ovlivněn realizací akce Archiv Světovar XXI

meziroční pokles v oblasti Finanční operace je každoročně ovlivňován výší salda DPH, které souvisí s investiční činností města a možností uplatnění nadměrného odpočtu (v roce 2014 např. Divadlo Jízdecká, Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň ) 6. FINANCOVÁNÍ V ROZPOČTU MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2014 Financování zahrnuje použití či tvorbu účelových fondů města (financování z vlastních zdrojů) a dále přijetí návratných zdrojů (dluhů) a jejich umořování (splátky jistin). Základní vztah jednotlivých okruhů rozpočtu města (příjmy v daném roce, výdaje v daném roce, ± financování) lze vyjádřit následující rovnicí: PŘÍJMY v daném roce VÝDAJE v daném roce ± FINANCOVÁNÍ = 0 6.1 Financování vlastní zdroje v rozpočtu města Plzně Dle ustanovení 84, odst. 2 d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích je vyhrazeno zastupitelstvu města zřizovat trvalé či dočasné fondy města. Prostředky akumulované v těchto fondech je možno použít ke krytí výdajů v daném roce a naopak z rozpočtu daného roku se převádí do fondů finanční prostředky, které jsou dle statutu každého fondu jeho zdrojem nebo volné prostředky, pro které není v daném roce využití. Následující komentář je vztažen pouze k operacím financování v rozpočtu MMP. 6.1.1 Tvorba a použití fondů města v rozpočtu MMP Tvorba fondů celkem (-) 990,5 mil. Kč Fond rezerv a rozvoje MP (dále jen FRR) - dotace Ministerstva kultury ČR na spolufinancování projektu Plzeň EHMK 2015 (20,0 mil. Kč) - přijaté splátky půjček poskytnutých z Fondu rozvoje bydlení a Fondu rezerv a rozvoje MP (5,3 mil. Kč) Fond životního prostředí MP (dále jen FŽP) - převod částky 2 025 tis. Kč odpovídající 25% příjmů z pokut uložených Městskou policií (sankční platby v rozpočtu Městské policie v celkové výši 8 100 tis. Kč) - převod příjmů z pokut v oblasti životního prostředí (sankční platby v rozpočtu Odboru financování a rozpočtu MMP 200 tis. Kč a Odboru životního prostředí MMP 250 tis. Kč) - převod z příjmů z poplatků v oblasti životního prostředí (v rozpočtu Odboru financování a rozpočtu MMP 500 tis. Kč) Fond MP pro kofinancování dotovaných projektů (dále jen FKD) - očekávané příjmy z dotací v návaznosti na dokončování projektů kofinancovaných z dotačních titulů (767,8 mil. Kč) - vratka transferu DSO Čistá Berounka (160,0 mil. Kč) - příjmy z úroků fondu (6,0 mil. Kč) XXII

Sociální fond zaměstnanců MMP a Městské policie - tvorba se řídí statuty těchto fondů a kolektivní smlouvou Fond oprav bytových domů v lokalitě Sylván - tvorba je zapracována v souladu se statutem tohoto fondu v návaznosti na počet obsazených bytů v roce 2013 a v návaznosti na rozpočtované výdaje spojené s údržbou uvedených bytových domů Použití fondů celkem (+) 2 064,0 mil. Kč Fond rezerv a rozvoje MP (dále jen FRR) - na posílení rozpočtu MMP v roce 2014 prostředky převedené z r. 2013 zejména na investice (181,3 mil. Kč) - zapojení Investiční rezervy (304,6mil. Kč) - na posílení rozpočtu MMP v roce 2014 se zapojením Rezervy na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů (24,8 mil. Kč) - Loosovy interiéry Bendova 10 se zapojením Rezervy EHMK (6,0 mil. Kč) - zajištění konzultačních služeb v souvislosti s výsledkem místního referenda (0,3 mil. Kč) - na tříletý grant pro Plzeňskou filharmonii, o. p. s. na Smetanovské dny (1,5 mil. Kč) - skládka Ledce se zapojením Rezervy na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů (4,9 mil. Kč) - oprava střechy KD Peklo z prostředků IF Esprit (1,0 mil. Kč) Sociální fond zaměstnanců MMP a Městské policie - použití se řídí statuty těchto fondů a kolektivní smlouvou Fond oprav bytových domů v lokalitě Sylván - použití je zapracováno v souladu se statutem tohoto fondu v návaznosti na počet obsazených bytů v roce 2013 a v návaznosti na rozpočtované výdaje spojené s údržbou uvedených bytových domů Fond MP pro kofinancování dotovaných projektů (dále jen FKD) - spolufinancování akcí s finanční účastí zdrojů z dotačních titulů, příp. úvěru EIB (1 511,0 mil. Kč) Rozpočty jednotlivých fondů jsou součástí tabulkové části rozpočtu na rok 2014. 8 6.1.2 Převody MMP x MO v rámci finančního vztahu Od roku 2013 je v návaznosti na novou vyhlášku statutárního města Plzně č. 9/2012 schválenou usnesením ZMP č. 578 ze dne 8. 11. 2012, kterou se mění Statut města, nově definován finanční vztah rozpočtu města k městským obvodům jako převody prostředků rozpočtu celoměstských orgánů do rozpočtů městských obvodů a naopak. Tyto převody jsou realizovány v rámci operací financování (vlastní zdroje) rozpočtů MMP a MO. Finanční vztah rozpočtu města k rozpočtům městských obvodů byl schválen usnesením ZMP č. 551 ze dne 7. 11. 2013 9 a obsahuje následující položky: převod podílu na daních (382,2 mil. Kč) převod podílu na příspěvku na výkonu státní správy (35,7 mil. Kč) převod podílu na příjmech z odvodu z loterií a jiných podobných her (86,3 mil. Kč) 8 str. 57-62 tabulkové části 9 str. 5-7 tabulkové části XXIII

6.1.3 Ostatní účelové převody MMP x MO účelový převod z rozpočtu MMP do rozpočtu MO Plzeň 10 - úhrada nákladů za stočné při vývozu odpadních vod ve výši 250 tis. Kč účelový převod z rozpočtu MMP do rozpočtu MO Plzeň 5 projekt Zahrada fantazie ve výši 1 811 tis. Kč, převod prostředků je krytý Fondem MP pro kofinancování dotovaných projektů účelový převod z rozpočtu MO Plzeň 5 do rozpočtu MMP pro 15. ZŠ na vybavení a aktivity žáků odloučeného pracoviště školy v Plzni Křimicích ve výši 225 tis. Kč účelový převod z rozpočtu MO Plzeň 8 do rozpočtu MMP pro Tyršovu ZŠ a MŠ Černice na vybavení nové MŠ v Plzni Černicích ve výši 800 tis. Kč 6.2 Financování návratné zdroje (dluhy) v rozpočtu MMP Splátky dluhů (-) 58,5 mil. Kč splátky jistin (platby úroků k dluhům, resp. příslušenství k dluhům jsou součástí provozních výdajů) celková částka určená na dluhovou službu, tzn. splátky jistin včetně úroků v roce 2014 činí 125,4 mil. Kč. Podrobný rozpis splátek úvěrů a půjček je uveden v přehledu dluhové služby 10. 7. UKAZATELE HOSPODAŘENÍ MĚSTA 7.1 Hodnotící finanční ukazatele pro potřeby Evropské investiční banky Smluvní ujednání s Evropskou investiční bankou ukládá městu povinnost zajistit dobrou finanční situaci po dobu splatnosti úvěrů, která je hodnocena dle výsledných hodnot následujících finančních ukazatelů: 1) Poměr celkového zadlužení k ročním provozním příjmům (nejvýše 100 %) 2) Poměr celkových závazků dluhové služby k ročním provozním příjmům (nejvýše 15 %) 3) Poměr hrubého provozního přebytku ke splátkám úroků (nejméně 150 %) 10 str. 63-64 tabulkové části XXIV

7.2 Finanční ukazatele v letech 2010 2017 1 2 3 Ukazatel 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Poměr celk. zadlužení k ročním 27,62 29,52 40,53 58,47 47,46 75,73 56,70 55,61 provoz. příjm. v % Poměr celk. závazků dluhové služby k ročním 7,48 6,02 2,84 3,30 2,68 3,19 19,43 4,39 provoz. příjm. v % Poměr hrubého provoz. přebytku ke splátkám úroků 3 001,89 2 282,58 2 351,89 1 171,61 1 490,26 1 154,90 812,99 1 164,76 v % Hodnota ukazatele č. 1 je v roce 2015 ovlivněna přijetím krátkodobého úvěru ve výši 709,8 mil. Kč na nákup akcií společnosti Vodárna Plzeň, a.s. s předpokládanou jednorázovou splátkou v roce 2016. I přes toto krátkodobé navýšení zadlužení není limit tohoto ukazatele překročen. Hodnota ukazatele č. 2 byla v letech 2009 až 2011 významně ovlivněna jednorázovými splátkami revolvingových úvěrů: - revolvingový úvěr ČS, a.s. na krytí finanční nedostatečnosti v roce 2009 (splátka v roce 2009-70 mil. Kč, v roce 2010-80 mil. Kč) - revolvingové úvěry ČSOB I, II a III na krytí financování projektu Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně do doby výplaty 20% pozastávky dotace z Fondu soudržnosti (splátka v roce 2009 - ČSOB I cca 173,1 mil. Kč, v roce 2010 - ČSOB II cca 163,2 mil. Kč a v roce 2011 ČSOB III cca 155,6 mil. Kč). V roce 2013 byly splaceny úvěry Sylván II a Sylván III. Od roku 2014 město splácí výhradně úvěry EIB (EIB I/1, EIB I/2 a EIB II). V roce 2016 je překročena hraniční hodnota ukazatele č. 2, což je způsobeno jednorázovou splátkou krátkodobého úvěru ve výši 709,8 mil. Kč na nákup akcií společnosti Vodárna Plzeň, a.s. Tato skutečnost je projednávána s EIB. Vzhledem k tomu, že se jedná o krátkodobý úvěr, jehož splatnost je jasně prokazatelná, nemělo by být překročení ukazatele ze strany EIB negativně hodnoceno. Hodnota ukazatele č. 3 se v uvedené časové řadě se pohybuje s rezervou ve stanoveném limitu. 8. ROZPOČTOVÝ VÝHLED V LETECH 2015-2017 Rozpočtový výhled je součástí návrhu rozpočtu na rok 2014 v souladu s ustanovením 3 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Je sestaven do roku 2017 a měl by být nejen východiskem pro sestavování rozpočtů v dalších letech, ale i základním finančním plánem pro zařazování nově zahajovaných akcí do rozpočtu města, hlediskem při zadlužování města a dalším rozhodování města o svých budoucích aktivitách. Výhled rozpočtů městských obvodů byl zahrnut v jimi předložené výši do souhrnné bilance města. Finanční vztah rozpočtu města a městských obvodů vychází z procentních podílů na všech daních pro rok 2014 bez ohledu na případné zavedení nového systému nakládání s komunálním odpadem a přechodu této agendy z městských obvodů na Magistrát města Plzně. XXV

8.1 Predikce trendů příjmů (období 2015 2017) Odhad rozpočtových příjmů města na období 2015 2017 navazuje na stanovení příjmů v rámci návrhu rozpočtu města na rok 2014. Příjmy jsou do rozpočtového výhledu zapracovány na základě platných smluvních ujednání a dalších objektivních předpokladů jejich plnění v jednotlivých letech. Vzhledem k dlouhodobé stagnaci ekonomiky státu, obtížně predikovatelnému vývoji a legislativní nejistotě v oblasti daňových zákonů byl v rámci rozpočtového výhledu zachován meziroční nárůst příjmů z cizích daní 1 % s výjimkou daně z nemovitosti, kde je od roku 2016 zapracován zvýšený příjem odpovídající stanovení místního koeficientu na území celého města ve výši 2 ve smyslu 12 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti, kdy obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit místní koeficient až ve výši 5. Na nevyužití této možnosti bylo město opakovaně upozorňováno ze strany MF ČR v průběhu celého období přípravy novely zákona o rozpočtovém určení daní. Navýšení příjmů daně z nemovitosti je od r. 2016 zapracováno rovněž ve finančním vztahu rozpočtu města k rozpočtům městských obvodů. Výše vlastní daně z příjmů právnických osob je zapracována s ohledem na plánovaný objem činností podléhajících zdanění, zejména pak rozsahem prodeje majetku města v jednotlivých letech. V roce 2016 je tato položka navýšena z důvodu plánovaného prodeje majetku města společnosti Vodárna Plzeň. Z pohledu rozpočtu je tato položka bilančně neutrální. Předpokládaný příjem z dividendy Plzeňská teplárenská, a.s. je v letech 2015-2016 zapracován ve výši 130 mil. Kč. Od roku 2017 je dividenda snížena na 50 mil. Kč v souvislosti s výstavbou spalovny Chotíkov. Odvody z investičních fondů příspěvkových organizací za účelem posílení rozpočtu MMP jsou stanoveny v letech 2015-2016 ve výši 60 % objemu plánovaných odpisů a v r. 2017 ve výši 25% objemu plánovaných odpisů. Příjmy z pronájmu vodárenského majetku od r. 2016 vychází z nového modelu provozování vodohospodářské infrastruktury. Veškeré příjmy z nájmu tohoto majetku jsou v rozpočtu využity na krytí dluhové služby spojené s vodohospodářskou infrasrukturou a výdajů do vodárenského majetku. Souhrnný dotační vztah se státním rozpočtem je zapracován ve shodné struktuře jako pro rok 2014 s předpokladem, že dotace i příspěvky nebudou v následujících letech valorizovány, ale ani ponižovány. V rozpočtovém výhledu 2015 je zapracována dotace Ministerstva kultury ČR na projekt EHMK Plzeň 2015 ve výši 40 mil. Kč. Tato dotace je každoročně převáděna do FRR MP do Rezervy Plzeň EHMK 2015 a následně v průběhu roku zapojována do rozpočtu. V rámci rozpočtového výhledu kapitálových příjmů jsou zapracovány: příjmy z předpokládaných prodejů (včetně prodejů Sylván) v r. 2015 ve výši 74 mil. Kč, v r. 2016 ve výši 102 mil. Kč a v r. 2017 ve výši 96,8 mil. Kč úhrada za prodej vodárenského majetku společnosti Vodárna Plzeň, a.s. ve výši 858,9 mil. Kč včetně DPH v rámci ukazatele ostatní kapitálové příjmy v roce 2016 Příjmy z kapitálových dotací jsou sestaveny v návaznosti na postupné ukončování projektů kofinancovaných z dotačních titulů zejména ze zdrojů EU. Tyto dotace jsou převedeny v rámci rozpočtu a výhledu do FKD MP a budou využity na další obdobné projekty. 8.2 Predikce trendů výdajů (období 2015 2017) Z důvodu reálného předpokladu přetrvávajícího nepříznivého vývoje daňových příjmů města je stále v rozpočtovém výhledu promítnut soubor opatření pro vyrovnání rozpočtové bilance, která byla realizována v oblasti provozních výdajů v minulých letech: snížení příspěvků příspěvkových organizací XXVI

snížení běžných výdajů úřadů snížení běžných výdajů do správy majetku krácení transferů Nad rámec těchto opatření jsou v oblasti provozních výdajů zapracována tato navýšení: zvýšení běžných výdajů MMP v r. 2015 v souvislosti s projektem EHMK zvýšení provozních příspěvků PO v r. 2015 v souvislosti s projektem EHMK významné navýšení v oblasti provozních transferů v r. 2015 - zapracování schválených 4 letých grantů v oblasti kultury (usn. ZMP č. 505 ze dne 6. 10. 2011) - zapracování transferu Plzeň 2015, o. p. s. v r. 2015 ve výši 114,6 mil. Kč zvýšení provozního příspěvku DJKT z důvodu zajištění činnosti divadla v budově Divadlo Jízdecká (od r. 2015 zapracován celoroční provoz) V rámci rozpočtového výhledu je v položce DPH zapracován: vzhledem k plánované významné investiční činnosti předpoklad kladného salda DPH v r. 2015 ve výši 85,0 mil. Kč vzhledem k odvodové povinnosti při prodeji vodárenského majetku předpoklad záporného salda DPH v r. 2016 ve výši 150,8 mil. Kč vzhledem k omezení investičních výdajů předpoklad záporného salda DPH v r. 2017 ve výši 30 mil. Kč Od roku 2016 není v rozpočtovém výhledu uvažováno s prostředky pro Hvězdárnu a Planetárium z důvodu předpokladu zrušení organizace v souvislostí se smlouvou s Techmánií o převzetí činností. V roce 2015 jsou v rámci kapitálových výdajů zapracovány výdaje na nákup akcií Vodárna Plzeň, a. s. ve výši 709,8 mil. Kč. Od roku 2015 zapracován v rámci kapitálových výdajů poprvé vklad do základního jmění PMDP, a.s. v souvislosti s realizací technické základny, který se bude opakovat každoročně po dobu realizace PPP projektu Technická základna PMDP. 8.3 Financování (období 2015 2017) V letech 2015 2017 pokračuje rovnoměrné splácení úvěru EIB I/1 Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně a současně úvěru EIB I/2 Vodohospodářská infrastruktura města Plzně B (Čistá Berounka). Pro účely finančního krytí časového nesouladu mezi nákupem akcií Vodárna Plzeň, a.s. a uvažovanou úhradou za prodej vodárenského majetku je v rámci financování zapracován krátkodobý úvěr ve výši 709,8 mil. Kč (přijetí úvěru v roce 2015, jednorázová splátka úvěru v r. 2016). Pro účely posílení rozpočtu jsou v r. 2015 použity prostředky Rezervy na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů ve výši 24,4 mil. Kč a v r. 2016 ve výši 27,6 mil. Kč a v r. 2017 ve výši 6,5 mil. Kč. Další záměry a rozhodnutí orgánů města nezapracované v rámci rozpočtového výhledu: usnesení ZMP č. 149 ze dne 8. 4. 2010, kterým byla schválena aktualizace rozvoje plaveckého bazénu v Plzni na Slovanech (cca 315 mil. Kč) v rámci OŠMT finanční prostředky na grantové programy Výstavba a přestavba sportovních zařízení při tělovýchovných jednotách a sportovních klubech v Plzni a Výstavba a přestavba víceúčelových sportovišť při ZŠ zřizovaných městem Plzní doporučené v rámci dokumentu Koncepce sportu v Plzni schváleném usnesením ZMP č. 533 ze dne 9. 10. 2008 XXVII

další projekty zařazené v rámci dokumentu Strategické záměry města Plzně Při schvalování rozpočtového výhledu či dalších záměrů města je třeba vždy zvažovat rizika finančního zdraví města, kterými jsou: zvyšování objemu provozních výdajů spojených s provozem nových investic zatěžování budoucích rozpočtů mandatorními výdaji z titulu zadlužování města přímou formou (splácení úvěrů) i nepřímou formou (dlouhodobě smluvně stanovené výdaje) nový systém odpadového hospodářství omezování příjmů města z oblasti hazardu v důsledku snižování počtu heren s významným dopadem do rozpočtů většiny městských obvodů od r. 2017 nejsou v rozpočtu Odboru investic alokovány žádné prostředky pro investiční výstavbu (možnost čerpání prostředků v rámci nového programovacího období 2014+) omezené prostředky na realizaci výkupů (Západní okruh II, obchvat Roudná, III. TŽK spolupráce se SŽDC, I/20 propojení Studentská Roudná) nevypořádaný vztah se společností AMÁDEUS PLZEŇ, a. s. související s projektem OC Corso 8.4 Dlouhodobý finanční plán 2018-2023 Dlouhodobý finanční plán na období 2018 2023 je součástí podkladových materiálů a to v souladu se schválenými zásadami pro sestavování rozpočtu. Dlouhodobý finanční plán je předkládán za MMP ve struktuře souhrnné bilance a bilance příjmů, výdajů a financování. Na úrovni dlouhodobého plánování je přistupováno k prognóze příjmů dle následujících principů: daňové příjmy jsou stanoveny s ohledem na současný vývoj s průměrným meziročním nárůstem 2 % v rámci nedaňových příjmů zapracována dividenda od společnosti Plzeňská teplárenská v konstantní výši 50 mil. Kč (významné snížení oproti obvyklé výši dividendy) v dlouhodobém finančním plánu není od r. 2017 již uvažováno s kapitálovými dotacemi, kapitálové dotace jsou zapracovány v předchozích letech v návaznosti na realizaci kofinancovaných projektů v dlouhodobém finančním plánu jsou zahrnuty příjmy z prodeje majetku v minimálním rozsahu Na úrovni dlouhodobého plánování je přistupováno k prognóze výdajů dle následujících principů: v rámci provozních výdajů je konstantně držena úroveň r. 2017, resp. úroveň po zapracování opatření pro vyrovnání rozpočtové bilance objem kapitálových výdajů v jednotlivých letech interpretující prostor pro investiční záměry je stanoven ve výši rozdílu mezi provozními příjmy a výdaji se zahrnutím kompletní dluhové služby. Posílení rozpočtu kapitálových výdajů je možné předpokládat v souvislosti s programovým obdobím 2014 +. XXVIII

Seznam zkratek: Úvěry: EIB I/1 EIB I/2 EIB II ČSOB I ČSOB II ČSOB III AČR AMP ATS ASŘD BEZP BYT ČB ČCE ČOV CZT ČR ČT ČS ČS ČSOB DPD DPFO DPFO SVČ DPFO ZČ DPH DPPO DPS DSO DSP DÚR DVI EHMK EIA EIB EPS EVVO EU EÚ FKD MP FOD FOS FRB FRR FS FUP Úvěr EIB na financování projektu Doplnění vodohospodářské infrastruktury (15,3 mil. EUR) Úvěr EIB na financování projektů Čistá Berounka "B" a menší vodohospodářské projekty (14,7 mil. EUR) Projektový úvěr od EIB - Plzeňská městská infrastruktura II (2 mld. Kč) Revolvingový úvěr ČSOB na financování projektu "Doplnění vodohospodářské infrastruktury" do doby pozastávky dotace (limit 7,5 mil. EUR do 31. 12. 2009) Revolvingový úvěr ČSOB na financování projektu "Doplnění vodohospodářské infrastruktury" do doby pozastávky dotace (limit 6,3 mil. EUR do 31. 7. 2010) Úvěr ČSOB na financování projektu "Doplnění vodohospodářské infrastruktury" do doby pozastávky dotace (výše úvěru 6,2 mil. EUR do 31. 1. 2011) Aerolinky České republiky Archiv města Plzně automatická tlaková stanice automatický systém řízení dopravy Odbor bezpečnosti MMP Bytový odbor MMP Čistá Berounka Českobratrská církev evangelická (Diakonie ČCE) čistírna odpadních vod centrální zásobování teplem Česká republika Česká televize Česká spořitelna čerpací stanice Československá obchodní banka dům penzion pro důchodce daň z příjmu fyzických osob daň z příjmu fyzických osob samostatně výdělečně činných (podávajících daňové přiznání) daň z příjmu fyzických osob - závislá činnost daň z přidané hodnoty daň z příjmu právnických osob dům s pečovatelskou službou dobrovolný svazek obcí dokumentace stavebního povolení dokumentace územního rozhodnutí doplnění vodohospodářské infrastruktury Evropské hlavní město kultury posouzení vlivu stavby na životní prostředí Evropská investiční banka elektr. požární systém Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta Evropská unie Ekonomický úřad MMP Fond MP pro kofinancování dotovaných projektů Fond ohrožených dětí Fond oprav bytových domů v lokalitě Sylván Fond rozvoje bydlení Fond rezerv a rozvoje MP Fond sociální Fond MP pro přijetí úvěru na opravy a modernizaci bytového fondu poškozeného povodněmi XXIX

FVI FŽP GO + GZV IČ IČ IPRM JSDH JZ K KB KŘEÚ KŘTÚ KÚPK LHK LSPP MFČR MHD MCH MIS MIOS MKČR MMP MMRČR MO MO MP MPOL MŠ MÚSS NP OFR OK OKŘ ONŽ o.p.s. ORVŘ OŘTÚ o.s. OSI OŠMT PB PD PEHMK PERS PK PMDP, a.s. PO PPO PRMP PTP PVTP RMP ROP RVO ŘSD SAS SFRB ČR Fond pro financování projektu "Doplnění vodohospodářské infrastruktury" Fond životního prostředí Generel odvodnění, generel zkvalitnění vody inženýrská činnost identifikační číslo Integrovaný plán rozvoje města Jednotný systém dobrovolných hasičů jihozápadní kanalizace Komerční banka Kancelář ředitelky Ekonomického úřadu MMP Kancelář ředitele Technického úřadu MMP Krajský úřad Plzeňského kraje Letecký historický klub lékařská služba první pomoci Ministerstvo financí České republiky městská hromadná doprava Městská charita Městský informační systém Městský informační a orientační systém Ministerstvo kultury České republiky Magistrát města Plzně Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky městský obvod, městské obvody městský okruh město Plzeň Městská policie mateřská škola Městský ústav sociálních služeb nadzemní podlaží Odbor financování a rozpočtu MMP Odbor kultury MMP Odbor krizového řízení MMP ochrana nenarozeného života obecně prospěšná společnost Odbor registru vozidel a řidičů MMP Odbor řízení technických úřadů MMP zrušen občanské sdružení Odbor správy infrastruktury MMP Odbor školství, mládeže a tělovýchovy MMP plavecký bazén projektová dokumentace Plzeň Evropské hlavní město kultury Odbor personální MMP Plzeňský kraj Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. příspěvková organizace protipožární ochrana Program rozvoje města Plzně Pětatřicátý tankový prapor Plzeňský vědecko-technologický park Rada města Plzně regionální operační program rozvaděč veřejného osvětlení Ředitelství silnic a dálnic sociálně aktivizační služby Státní fond rozvoje bydlení České republiky XXX

SFŽP ČR SHM SIT SK SNN SP SPRP SR SSUPŠ SÚS SVS MP SZRM ŠD st. TI TJ TT TÚ TUV TV TZ TZP ÚKEP ÚMO UR ÚR ÚSA ÚSO ÚT V VDI VNITŘ VO VÚ MMP VZ VZT W.T.C. ZMP ZO ZOO ZRN ZŠ ŽP ZUŠ Státní fond životního prostředí České republiky Salesiánské hnutí mládeže Správa informačních technologií MP sportovní klub Spolek neslyšících stavební povolení společnost pro rannou péči schválený rozpočet soukromá střední umělecko-průmyslová škola Správa a údržba silnic Správa veřejného statku města Plzně Strategické záměry rozvoje města školní družina stále se opakující technická infrastruktura tělovýchovná jednota tramvajová trať Technický úřad MMP teplá užitková voda tramvajové vedení technické zhodnocení tělesně a zdravotně postižení Útvar koordinace evropských projektů města Plzně Úřad městského obvodu upravený rozpočet územní rozhodnutí Úřad správních agend MMP Úřad služeb pro obyvatelstvo MMP ústřední topení vodovod vodohospodářská infrastruktura Odbor vnitřní správy MMP veřejné osvětlení vnitřní úřady MMP veřejná zakázka vzduchotechnika World Trade Centers Association Zastupitelstvo města Plzně západní okruh Zoologická a botanická zahrada zůstatek rozpočtových nákladů Základní škola životní prostředí Základní umělecká škola XXXI

2.1.2014 ROZPOČET MP na rok 2014 a výhled 2015-2017 SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu MP v tis. Kč Příjmy v daném roce 5 387 280 5 852 835 5 042 746 5 511 999 9,3% 4 955 107 5 620 134 4 600 476 Výdaje v daném roce 5 361 577 5 433 858 5 950 091 6 549 622 10,1% 5 611 026 4 821 605 4 462 901 Saldo hospodaření v daném roce 25 703 418 977-907 345-1 037 623 14,4% -655 919 798 529 137 575 Financování +/- 86 182-91 899 907 345 1 037 623 14,4% 655 919-798 529-137 575 Přebytek hospodaření 111 885 327 077 Příjmy v daném roce celkem 5 387 280 5 852 835 5 042 746 5 511 999 9,3% 4 955 107 5 620 134 4 600 476 Provozní příjmy 5 094 357 4 940 199 4 585 487 4 677 907 2,0% 4 570 941 4 659 234 4 503 676 - vlastní příjmy daňové 3 395 271 3 589 571 3 440 302 3 399 428-1,2% 3 401 489 3 590 989 3 570 989 - vlastní příjmy nedaňové 1 085 130 1 104 963 998 753 1 136 644 13,8% 1 011 349 950 142 814 584 - dotace provozní 613 956 245 665 146 432 141 835-3,1% 158 103 118 103 118 103 Kapitálové příjmy 292 923 912 636 457 259 834 092 82,4% 384 166 960 900 96 800 - vlastní příjmy kapitálové 189 875 513 439 252 000 70 000-72,2% 74 000 960 900 96 800 - dotace kapitálové 103 048 399 196 205 259 764 092 272,3% 310 166 Výdaje v daném roce celkem 5 361 577 5 433 858 5 950 091 6 549 622 10,1% 5 611 026 4 821 605 4 462 901 Provozní výdaje 4 091 467 3 868 747 3 798 376 3 748 737-1,3% 3 861 111 4 021 033 3 835 444 Kapitálové výdaje 1 270 109 1 565 111 2 151 715 2 800 885 30,2% 1 749 915 800 572 627 457 Financování +/- 86 182-91 899 907 345 1 037 623 14,4% 655 919-798 529-137 575 Financování +/- vlastní zdroje 46 775-596 337 235 226 1 096 155 366,0% 24 680 17 105-2 954 Financování +/- návratné zdroje 39 420 507 159 672 119-58 532-108,7% 631 239-815 634-134 621 Financování +/- opravné položky -13-2 721 1

2.1.2014 PŘÍJMY rozpočtu MP v daném roce v tis. Kč Provozní příjmy 5 094 357 4 940 199 4 585 487 4 677 907 2,0% 4 570 941 4 659 234 4 503 676 Daňové 3 395 271 3 589 571 3 440 302 3 399 428-1,2% 3 401 489 3 590 989 3 570 989 Cizí daně 3 087 410 3 117 728 3 000 000 3 030 000 1,0% 3 060 000 3 200 000 3 230 000 - DPH 1 486 647 1 432 174 1 350 000 1 430 000 5,9% 1 440 000 1 450 000 1 460 000 - z příjmů práv. osob 641 410 709 452 680 000 650 000-4,4% 655 000 655 000 665 000 - DPFO - zvláštní sazba 61 291 72 282 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 - ze záv.činnosti fyz. osob-sdílená 646 609 660 856 660 000 665 000 0,8% 670 000 680 000 685 000 - ze záv.činnosti fyz. osob 1,5 % 44 357 45 609 45 000 45 000 45 000 50 000 50 000 - z podnikání fyz. osob 30% 61 603 50 711 50 000 10 000-80,0% 15 000 15 000 20 000 - z podnikání fyz. osob -sdílená 14 609 11 737 10 000 25 000 150,0% 30 000 35 000 35 000 - z nemovitostí 130 884 134 906 135 000 135 000 135 000 245 000 245 000 - zrušené daně Vlastní daň z příjmů práv. osob 177 437 274 983 250 000 200 000-20,0% 200 000 250 000 200 000 Poplatky 130 423 196 859 190 302 169 428-11,0% 141 489 140 989 140 989 - poplatky v oblasti živ. prostředí 396 776 502 500-0,4% 500 500 500 - místní poplatky 66 428 36 564 22 488 20 054-10,8% 19 309 18 809 18 804 - správní poplatky 52 767 38 003 37 702 38 292 1,6% 37 947 37 947 37 952 - ostatní poplatky a odvody 10 832 121 518 129 610 110 582-14,7% 83 733 83 733 83 733 Nedaňové 1 085 130 1 104 963 998 753 1 136 644 13,8% 1 011 349 950 142 814 584 Příjmy z vlastní činnosti 112 561 113 237 103 406 109 826 6,2% 111 796 111 908 112 022 Odvody vlastních příspěvkových org. 19 884 41 156 63 887 71 802 12,4% 52 521 49 716 20 270 Příjmy z pronájmu majetku 660 322 661 523 623 168 579 101-7,1% 653 184 594 793 569 951 Příjmy z úroků 10 850 16 021 5 465 11 380 108,2% 9 380 9 380 9 380 Kurzové zisky 5 319 277 Příjmy z podílu na zisku a dividend 200 434 150 723 150 000 150 000 130 000 130 000 50 000 Sankční platby 20 668 25 273 19 451 19 740 1,5% 19 708 19 703 19 703 Příjmy z prodeje nekapitál.majetku 2 662 2 796 50 530 960,0% 500 550 50 Ostatní nedaňové příjmy 44 993 86 204 27 853 189 004 578,6% 29 513 29 903 30 060 Přijaté splátky půjčených prostředků 7 438 7 754 5 473 5 261-3,9% 4 747 4 189 3 148 Provozní přijaté dotace 613 956 245 665 146 432 141 835-3,1% 158 103 118 103 118 103 Souhrnný dotační vztah 142 472 140 641 118 248 118 103-0,1% 118 103 118 103 118 103 Ze státního rozpočtu ostatní 453 420 78 077 20 040 20 138 0,5% 40 000 Ze státních fondů 36 1 098 2-100,0% - státní fond životního prostředí 36 22 2-100,0% - státní fond rozvoje bydlení - státní fond dopravní infrastruktury 1 076 Z Národního fondu, ze zvl. fondů 1 598 Dotace od krajů a regionálních rad 15 814 21 175 6 692 3 594-46,3% Dotace od obcí 2 059 2 203 1 450-100,0% Dotace ze zahraničí Ostatní přijaté dotace 154 874 Kapitálové příjmy 292 923 912 636 457 259 834 092 82,4% 384 166 960 900 96 800 Vlastní 189 875 513 439 252 000 70 000-72,2% 74 000 960 900 96 800 Z prodeje dlouhodobého majetku 188 464 491 796 252 000 70 000-72,2% 74 000 102 000 96 800 - pozemky 48 663 32 967 24 000 18 000-25,0% 17 000 10 000 10 000 - domy 92 743 349 947 200 000 42 000-79,0% 15 000 15 000 15 000 - byty a nebyty 46 658 39 033 28 000 10 000-64,3% 42 000 77 000 71 800 - hmotný dlouhodobý majetek 400 312 - technická infrastruktura 69 536 - ostatní Příjmy z prodeje akcií a maj.podílů Ostatní kapitálové příjmy 1 411 21 644 858 900 Kapitálové přijaté dotace 103 048 399 196 205 259 764 092 272,3% 310 166 Souhrnný dotační vztah Ze státního rozpočtu ostatní 11 552 373 375 34 069 519 269 1424,2% 173 896 Ze státních fondů 800 533 305 27 966 9069,2% 6 953 - státní fond životního prostředí 800 533 305 27 966 9069,2% 6 953 - státní fond rozvoje bydlení - státní fond dopravní infrastruktury Z Národního fondu, ze zvl. fondů Dotace od krajů a regionálních rad 90 696 25 288 170 885 216 857 26,9% 129 317 Dotace od obcí Dotace ze zahraničí Ostatní přijaté dotace 2

2.1.2014 VÝDAJE rozpočtu MP v daném roce v tis. Kč Provozní výdaje 4 091 467 3 868 747 3 798 376 3 748 737-1,3% 3 861 111 4 021 033 3 835 444 Běžné výdaje 1 078 694 1 120 648 1 144 522 1 137 222-0,6% 1 119 975 1 106 186 1 110 181 Běžné výdaje-správa měst. majetku 620 578 548 963 575 907 573 011-0,5% 563 565 561 192 562 721 Placené úroky 44 871 47 079 73 451 66 870-9,0% 67 289 89 784 62 942 Kurzové rozdíly 676 11 5 5 5 5 5 Vlastní daň z příjmů práv. osob 177 437 274 983 250 000 200 000-20,0% 200 000 250 000 200 000 Daň z převodu nemovitosti 5 659 16 276 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000 Daň z nemovitosti 689 746 900 900 900 900 900 Daň z přidané hodnoty -82 316-10 967-80 000-85 000 150 849 30 000 Příspěvky vlastním PO 936 723 911 466 788 004 834 563 5,9% 819 851 801 676 805 796 Transfery PMDP 735 890 753 443 766 231 791 066 3,2% 860 544 879 950 885 000 Transfery jiným org. a veř. rozpočtům 145 060 167 762 153 673 171 974 11,9% 256 967 115 375 112 835 Transfery obyvatelstvu 403 787 19 828 21 163 21 584 2,0% 20 451 20 551 20 451 Transfery do zahraničí Ostatní provozní výdaje 13 593 16 136 13 500 20 522 52,0% 25 544 33 545 33 593 Půjčené prostředky 10 127 2 375 20 20 20 20 20 Kapitálové výdaje 1 270 109 1 565 111 2 151 715 2 800 885 30,2% 1 749 915 800 572 627 457 Stavební investice 1 020 910 1 187 994 1 882 860 2 699 777 43,4% 934 797 652 304 480 659 Nestavební investice 15 012 32 130 65 125 34 610-46,9% 6 745 6 745 6 745 Nestavební inv. - správa měst.majetku 17 793 6 932 10 480 7 675-26,8% 5 700 5 700 5 700 Pořízení budov a pozemků 31 263 39 186 27 000 35 000 29,6% 27 000 27 000 27 000 Pořízení technické infrastruktury 658 1 133 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 Nákup akcií a majetkových podílů 14 000 476 767 173 98 353 98 353 Příspěvky vlastním PO 28 132 34 523 8 950 17 047 90,5% 2 200 2 170 2 700 Transfery PMDP Transfery jiným org. a veř. rozpočtům 156 031 249 113 154 300 3 300-97,9% 3 300 5 300 3 300 Transfery obyvatelstvu 310 100 Transfery do zahraničí Ostatní kapitálové výdaje Půjčené prostředky 3

2.1.2014 FINANCOVÁNÍ rozpočtu MP v tis. Kč Financování +/- vlastní zdroje 46 775-596 337 235 226 1 096 155 366,0% 24 680 17 105-2 954 Použití prostředků minulých let 128 200 111 885 Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání 0 Převod podílu na daních Převod podílu na příspěvku na VSS Převod podílu na příjmech z hazardu Převody MMPxMO v daném roce 0 0 Převody (+) 29 740 15 947 27 026 3 236-88,0% 400 400 400 Převody (-) 29 740 15 947 27 026 3 236-88,0% 400 400 400 Vlastní účelové fondy -81 425-708 221 235 226 1 096 155 366,0% 24 680 17 105-2 954 Použití vlastních fondů (+) 820 688 1 007 873 1 445 180 2 094 724 44,9% 423 016 63 217 40 617 - fond rezerv a rozvoje 98 463 71 141 238 741 546 335 128,8% 30 079 27 600 6 500 - fond životního prostředí 3 259 3 377 - fond sociální 30 064 31 535 31 244 31 366 0,4% 31 117 31 117 31 117 - fond oprav Sylván 5 541 6 044 3 000 6 000 100,0% 6 000 4 500 3 000 - fond projekt DVI 180 830 1 179 - fond rozvoje bydlení 10 254 17 491 - fond pro kofinancování dot.projektů 491 889 876 716 1 171 900 1 511 023 28,9% 355 820 - fond úvěrový povodňový 390 390 295-100,0% Tvorba vlastních fondů (-) 902 113 1 716 094 1 209 954 998 569-17,5% 398 336 46 112 43 571 - fond rezerv a rozvoje 182 152 305 369 20 136 25 261 25,5% 44 747 4 189 3 148 - fond životního prostředí 3 155 3 648 2 875 2 975 3,5% 2 975 2 975 2 975 - fond sociální 30 116 31 455 30 076 30 509 1,4% 30 448 30 448 30 448 - fond oprav Sylván 2 920 3 190 3 000 6 000 100,0% 6 000 4 500 3 000 - fond projekt DVI 181 021 - fond rozvoje bydlení 7 319 7 538 5 227-100,0% - fond pro kofinancování dot.projektů 495 046 1 364 512 1 148 512 933 824-18,7% 314 166 4 000 4 000 - fond úvěrový povodňový 383 383 128-100,0% Financování +/- návratné zdroje (dluhy) 39 420 507 159 672 119-58 532-108,7% 631 239-815 634-134 621 Přijaté (+) 300 000 600 000 750 000-100,0% 709 800 - výnosy z prodeje dluhopisů - úvěry, půjčky 300 000 600 000 750 000-100,0% 709 800 - operace řízení likvidity Splátky (-) 260 580 92 841 77 881 58 532-24,8% 78 561 815 634 134 621 - splátky vydaných dluhopisů - splátky úvěrů, půjček 260 580 92 841 77 881 58 532-24,8% 78 561 815 634 134 621 - operace řízení likvidity Financování +/- opravné položky -13-2 721 Nerealizované kurzové rozdíly -13-2 721 4

5 Finanční vztah rozpočtu města a městských obvodů na rok 2014 Městský obvod Plzeň 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Celkem % podíl na příjmech z cizích daní 3,4788 2,5991 3,5595 1,7736 0,2345 0,2675 0,1924 0,1836 0,1524 0,1714 12,6128 převod podílu na daních 105 408 78 753 107 853 53 740 7 105 8 105 5 830 5 563 4 618 5 193 382 168 převod podílu na příspěvku na VSS 9 098 5 883 15 173 3 847 289 289 289 289 289 289 35 735 převod podílu na příjmech z odvodu z loterií a jiných podobných her 15 086 17 880 43 458 8 629 124 1 117 86 294 ostatní účelové převody celkem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 250 úhrada nákladů za stočné při vývozu odpadních vod 250 250 převod do rozpočtů MO celkem 129 592 102 516 166 484 66 216 7 394 8 518 6 119 6 969 4 907 5 732 504 447

6 Finanční vztah rozpočtu města a městských obvodů na rok 2015 Městský obvod Plzeň 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Celkem % podíl na příjmech z cizích daní 3,4788 2,5991 3,5595 1,7736 0,2345 0,2675 0,1924 0,1836 0,1524 0,1714 12,6128 převod podílu na daních 106 451 79 532 108 921 54 272 7 176 8 186 5 887 5 618 4 663 5 245 385 951 převod podílu na příspěvku na VSS 9 098 5 883 15 173 3 847 289 289 289 289 289 289 35 735 převod podílu na příjmech z odvodu z loterií a jiných podobných her 15 392 41 107 4 814 127 1 140 62 580 ostatní účelové převody celkem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 250 úhrada nákladů za stočné při vývozu odpadních vod 250 250 převod do rozpočtů MO celkem 130 941 85 415 165 201 62 933 7 465 8 602 6 176 7 047 4 952 5 784 484 516

7 Finanční vztah rozpočtu města a městských obvodů na rok 2016 Městský obvod Plzeň 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Celkem % podíl na příjmech z cizích daní 3,4788 2,5991 3,5595 1,7736 0,2345 0,2675 0,1924 0,1836 0,1524 0,1714 12,6128 převod podílu na daních 111 322 83 171 113 904 56 755 7 504 8 560 6 157 5 875 4 877 5 485 403 610 převod podílu na příspěvku na VSS 9 098 5 883 15 173 3 847 289 289 289 289 289 289 35 735 převod podílu na příjmech z odvodu z loterií a jiných podobných her 15 392 41 107 4 814 127 1 140 62 580 ostatní účelové převody celkem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 250 úhrada nákladů za stočné při vývozu odpadních vod 250 250 převod do rozpočtů MO celkem 135 812 89 054 170 184 65 416 7 793 8 976 6 446 7 304 5 166 6 024 502 175 Finanční vztah rozpočtu města a městských obvodů na rok 2017 Městský obvod Plzeň 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Celkem % podíl na příjmech z cizích daní 3,4788 2,5991 3,5595 1,7736 0,2345 0,2675 0,1924 0,1836 0,1524 0,1714 12,6128 převod podílu na daních 112 365 83 951 114 972 57 287 7 574 8 640 6 215 5 930 4 923 5 536 407 393 převod podílu na příspěvku na VSS 9 098 5 883 15 173 3 847 289 289 289 289 289 289 35 735 převod podílu na příjmech z odvodu z loterií a jiných podobných her 15 392 41 107 4 814 127 1 140 62 580 ostatní účelové převody celkem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 250 úhrada nákladů za stočné při vývozu odpadních vod 250 250 převod do rozpočtů MO celkem 136 855 89 834 171 252 65 948 7 863 9 056 6 504 7 359 5 212 6 075 505 958

26.11.2013 ROZPOČET MMP na rok 2014 a výhled 2015-2017 SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu MMP Příjmy MMP v daném roce 4 399 643 5 290 719 4 953 790 5 421 139 9,4% 4 866 831 5 532 441 4 512 458 Výdaje MMP v daném roce 4 394 213 4 807 428 5 294 307 5 930 915 12,0% 5 037 669 4 231 172 3 868 360 Saldo hospodaření v daném roce 5 430 483 290-340 517-509 776 49,7% -170 838 1 301 269 644 098 Financování +/- 54 328-195 858 340 517 509 776 49,7% 170 838-1 301 269-644 098 Přebytek hospodaření 59 758 287 432 Příjmy v daném roce celkem 4 399 643 5 290 719 4 953 790 5 421 139 9,4% 4 866 831 5 532 441 4 512 458 Provozní příjmy 4 109 933 4 386 327 4 496 531 4 587 047 2,0% 4 482 665 4 571 541 4 415 658 - vlastní příjmy daňové 2 908 889 3 161 069 3 413 037 3 373 449-1,2% 3 376 560 3 566 560 3 546 560 - vlastní příjmy nedaňové 1 007 747 1 034 540 937 062 1 071 763 14,4% 948 002 886 878 764 495 - dotace provozní 193 297 190 718 146 432 141 835-3,1% 158 103 118 103 118 103 Kapitálové příjmy 289 710 904 392 457 259 834 092 82,4% 384 166 960 900 96 800 - vlastní příjmy kapitálové 189 142 512 454 252 000 70 000-72,2% 74 000 960 900 96 800 - dotace kapitálové 100 568 391 937 205 259 764 092 272,3% 310 166 Výdaje v daném roce celkem 4 394 213 4 807 428 5 294 307 5 930 915 12,0% 5 037 669 4 231 172 3 868 360 Provozní výdaje 3 205 192 3 325 625 3 251 223 3 222 318-0,9% 3 328 220 3 475 496 3 285 447 Kapitálové výdaje 1 189 021 1 481 803 2 043 084 2 708 597 32,6% 1 709 449 755 676 582 913 Financování +/- 54 328-195 858 340 517 509 776 49,7% 170 838-1 301 269-644 098 Financování +/- vlastní zdroje 14 922-700 295-331 602 568 308-271,4% -460 401-485 635-509 477 Financování +/- návratné zdroje 39 420 507 159 672 119-58 532-108,7% 631 239-815 634-134 621 Financování +/- opravné položky -13-2 721 8

26.11.2013 PŘÍJMY rozpočtu MMP v daném roce č.ř. 1 Provozní příjmy 4 109 933 4 386 327 4 496 531 4 587 047 2,0% 4 482 665 4 571 541 4 415 658 2 Daňové 2 908 889 3 161 069 3 413 037 3 373 449-1,2% 3 376 560 3 566 560 3 546 560 3 Cizí daně 2 695 590 2 737 679 3 000 000 3 030 000 1,0% 3 060 000 3 200 000 3 230 000 4 - DPH 1 248 269 1 208 254 1 350 000 1 430 000 5,9% 1 440 000 1 450 000 1 460 000 5 - z příjmů práv. osob 641 410 709 452 680 000 650 000-4,4% 655 000 655 000 665 000 6 - DPFO - zvláštní sazba 61 291 72 282 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 7 - ze záv.činnosti fyz. osob-sdílená 493 167 504 727 660 000 665 000 0,8% 670 000 680 000 685 000 8 - ze záv.činnosti fyz. osob 1,5 % 44 357 45 609 45 000 45 000 45 000 50 000 50 000 9 - z podnikání fyz. osob 30% 61 603 50 711 50 000 10 000-80,0% 15 000 15 000 20 000 10 - z podnikání fyz. osob-sdílená 14 609 11 737 10 000 25 000 150,0% 30 000 35 000 35 000 11 - z nemovitostí 130 884 134 906 135 000 135 000 135 000 245 000 245 000 12 - zrušené daně 13 Vlastní daň z příjmů práv. osob 177 437 274 983 250 000 200 000-20,0% 200 000 250 000 200 000 14 Poplatky 35 861 148 407 163 037 143 449-12,0% 116 560 116 560 116 560 15 - poplatky v oblasti živ. prostředí 360 706 500 500 500 500 500 16 - místní poplatky 17 - správní poplatky 32 801 32 225 32 927 32 367-1,7% 32 327 32 327 32 327 18 - ostatní poplatky a odvody 2 701 115 476 129 610 110 582-14,7% 83 733 83 733 83 733 19 Nedaňové 1 007 747 1 034 540 937 062 1 071 763 14,4% 948 002 886 878 750 995 20 Příjmy z vlastní činnosti 107 622 108 487 99 360 104 985 5,7% 106 985 106 985 106 985 21 Odvody vlastních příspěvkových org. 19 584 41 156 63 887 71 802 12,4% 52 521 49 716 20 270 22 Příjmy z pronájmu majetku 612 800 617 367 583 943 538 251-7,8% 613 784 555 583 530 537 23 Příjmy z úroků 10 185 15 424 5 000 11 000 120,0% 9 000 9 000 9 000 24 Kurzové zisky 5 319 277 25 Příjmy z podílu na zisku a dividend 200 434 150 723 150 000 150 000 130 000 130 000 50 000 26 Sankční platby 19 745 24 281 18 730 19 110 2,0% 19 095 19 090 19 090 27 Příjmy z prodeje nekapitál.majetku 2 627 2 776 450 450 500 28 Ostatní nedaňové příjmy 22 030 66 308 10 669 170 904 1501,9% 11 420 11 815 11 965 29 Přijaté splátky půjčených prostředků 7 402 7 742 5 473 5 261-3,9% 4 747 4 189 3 148 30 Provozní přijaté dotace 193 297 190 718 146 432 141 835-3,1% 158 103 118 103 118 103 31 Souhrnný dotační vztah 102 694 104 829 118 248 118 103-0,1% 118 103 118 103 118 103 32 Ze státního rozpočtu ostatní 72 575 59 149 20 040 20 138 0,5% 40 000 33 Ze státních fondů 1 090 2-100,0% 34 - státní fond životního prostředí 14 2-100,0% 35 - státní fond rozvoje bydlení 36 - státní fond dopravní infrastruktury 1 076 37 Z Národního fondu, ze zvl. fondů 1 598 38 Dotace od krajů a regionálních rad 15 814 20 975 6 692 3 594-46,3% 39 Dotace od obcí 2 059 2 203 1 450-100,0% 40 Dotace ze zahraničí 41 Ostatní přijaté dotace 154 874 42 Kapitálové příjmy 289 710 904 392 457 259 834 092 82,4% 384 166 960 900 96 800 43 Vlastní 189 142 512 454 252 000 70 000-72,2% 74 000 960 900 96 800 44 Z prodeje dlouhodobého majetku 188 464 491 741 252 000 70 000-72,2% 74 000 102 000 96 800 45 - pozemky 48 663 32 967 24 000 18 000-25,0% 17 000 10 000 10 000 46 - domy 92 743 349 947 200 000 42 000-79,0% 15 000 15 000 15 000 47 - byty a nebyty 46 658 39 033 28 000 10 000-64,3% 42 000 77 000 71 800 48 - hmotný dlouhodobý majetek 400 257 49 - technická infrastruktura 69 536 50 - ostatní dlouhodobý majetek 51 Příjmy z prodeje akcií a maj.podílů 52 Ostatní kapitálové příjmy 678 20 714 858 900 53 Kapitálové přijaté dotace 100 568 391 937 205 259 764 092 272,3% 310 166 54 Souhrnný dotační vztah 55 Ze státního rozpočtu ostatní 10 072 366 116 34 069 519 269 1424,2% 173 896 56 Ze státních fondů 800 533 305 27 966 9069,2% 6 953 57 - státní fond životního prostředí 800 533 305 27 966 9069,2% 6 953 58 - státní fond rozvoje bydlení 59 - státní fond dopravní infrastruktury 60 Z Národního fondu, ze zvl. fondů 61 Dotace od krajů a regionálních rad 89 696 25 288 170 885 216 857 26,9% 129 317 62 Dotace od obcí 63 Dotace ze zahraničí 64 Ostatní přijaté dotace 9

26.11.2013 VÝDAJE rozpočtu MMP v daném roce č.ř. 1 Provozní výdaje 3 205 192 3 325 625 3 251 223 3 222 318-0,9% 3 328 220 3 475 496 3 285 447 2 Běžné výdaje - úřady MMP,MPOL 606 641 636 897 656 715 666 040 1,4% 646 926 627 472 627 371 3 Běžné výdaje - správa měst. majetku 620 578 548 963 575 907 573 011-0,5% 563 565 561 192 562 721 4 Placené úroky 44 871 47 079 73 451 66 870-9,0% 67 289 89 784 62 942 5 Kurzové rozdíly 676 11 5 5 5 5 5 6 Daň z příjmu práv. osob - MP 177 437 274 983 250 000 200 000-20,0% 200 000 250 000 200 000 7 Daň z převodu nemovitosti 5 659 16 276 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000 8 Daň z nemovitosti 689 746 900 900 900 900 900 9 Daň z přidané hodnoty -82 316-10 967-80 000-85 000 150 849 30 000 10 Příspěvky vlastním PO 893 765 871 272 749 282 794 449 6,0% 776 929 758 874 762 628 11 Transfery PMDP 735 890 753 443 766 231 791 066 3,2% 860 544 879 950 885 000 12 Transfery jiným org. a veř.rozpočtům 135 205 153 660 139 808 164 839 17,9% 247 986 106 394 103 854 13 Transfery obyvatelstvu 42 387 14 753 16 604 16 796 1,2% 15 712 15 812 15 712 14 Transfery do zahraničí 15 Ostatní provozní výdaje 13 593 16 136 11 300 17 322 53,3% 22 344 23 244 23 294 16 Půjčené prostředky 10 117 2 375 20 20 20 20 20 17 Kapitálové výdaje 1 189 021 1 481 803 2 043 084 2 708 597 32,6% 1 709 449 755 676 582 913 18 Stavební investice 947 050 1 115 283 1 783 799 2 609 889 46,3% 894 931 607 978 436 715 19 Nestavební inv. - úřady MMP,MPOL 13 386 29 244 61 555 32 210-47,7% 6 345 6 345 6 345 20 Nestavební inv. - správa měst. majetku 17 793 6 932 10 480 7 675-26,8% 5 700 5 700 5 700 21 Pořízení budov a pozemků 31 263 39 186 27 000 35 000 29,6% 27 000 27 000 27 000 22 Pořízení technické infrastruktury 658 1 133 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 23 Nákup akcií a majetkových podílů 14 000 476 767 173 98 353 98 353 24 Příspěvky vlastním PO 26 603 34 254 8 950 17 047 90,5% 2 000 2 000 2 500 25 Transfery PMDP 26 Transfery jiným org. a veř.rozpočtům 151 957 241 671 148 300 3 300-97,8% 3 300 5 300 3 300 27 Transfery obyvatelstvu 310 100 28 Transfery do zahraničí 29 Ostatní kapitálové výdaje 30 Půjčené prostředky 10

26.11.2013 FINANCOVÁNÍ rozpočtu MMP Financování +/- vlastní zdroje 14 922-700 295-331 602 568 308-271,4% -460 401-485 635-509 477 Použití prostředků minulých let 48 045 59 758 Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání 44 225 6 098 Převod MO - podílu na daních -378 384-382 168 1,0% -385 951-403 610-407 393 Převod MO - podílu na příspěvku na VSS -35 735-35 735-35 735-35 735-35 735 Převod MO - podílu na příjmech z hazardu -70 766-103 850-86 294-16,9% -62 580-62 580-62 580 Převody MMPxMO v daném roce 3 070-7 816-26 876-1 036-96,1% -250-250 -250 Převody (+) 16 227 3 990 1 025 Převody (-) 13 157 11 806 26 876 2 061-92,3% 250 250 250 Vlastní účelové fondy -80 418-687 569 213 243 1 073 541 403,4% 24 115 16 540-3 519 Použití vlastních fondů (+) 774 492 974 562 1 415 357 2 064 007 45,8% 414 299 54 500 31 900 - fond rezerv a rozvoje 60 638 46 874 217 311 524 400 141,3% 30 079 27 600 6 500 - fond životního prostředí 3 259 3 377 - fond sociální MMP a MPOL 21 692 22 492 22 851 22 584-1,2% 22 400 22 400 22 400 - fond oprav Sylván 5 541 6 044 3 000 6 000 100,0% 6 000 4 500 3 000 - fond projekt DVI 180 830 1 179 - fond rozvoje bydlení 10 254 17 491 - fond pro kofinancování dot.projektů 491 889 876 716 1 171 900 1 511 023 28,9% 355 820 - fond úvěrový povodňový 390 390 295-100,0% Tvorba vlastních fondů(-) 854 910 1 662 131 1 202 114 990 466-17,6% 390 184 37 960 35 419 - fond rezerv a rozvoje 144 109 260 026 20 136 25 261 25,5% 44 747 4 189 3 148 - fond životního prostředí 3 155 3 648 2 875 2 975 3,5% 2 975 2 975 2 975 - fond sociální MMP a MPOL 20 957 22 834 22 236 22 406 0,8% 22 296 22 296 22 296 - fond oprav Sylván 2 920 3 190 3 000 6 000 100,0% 6 000 4 500 3 000 - fond projekt DVI 181 021 - fond rozvoje bydlení 7 319 7 538 5 227-100,0% - fond pro kofinancování dot.projektů 495 046 1 364 512 1 148 512 933 824-18,7% 314 166 4 000 4 000 - fond úvěrový povodňový 383 383 128-100,0% Financování +/- návratné zdroje (dluhy) 39 420 507 159 672 119-58 532-108,7% 631 239-815 634-134 621 Přijaté (+) 300 000 600 000 750 000-100,0% 709 800 - výnosy z prodeje dluhopisů - úvěry, půjčky 300 000 600 000 750 000-100,0% 709 800 - operace řízení likvidity Splátky (-) 260 580 92 841 77 881 58 532-24,8% 78 561 815 634 134 621 - splátky vydaných dluhopisů - splátky úvěrů, půjček 260 580 92 841 77 881 58 532-24,8% 78 561 815 634 134 621 - operace řízení likvidity Financování +/- opravné položky -13-2 721 Nerealizované kurzové rozdíly -13-2 721 11

26.11.2013 OKRUHY vybraných oblastí rozpočtu MMP Městská hromadná doprava (rozpis ř. 22 bilance příjmů a ř. 3, 11, 18, 25 bilance výdajů) č.ř. bil. P22 Příjmy z pronájmu majetku MHD 15 200 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 Výdaje MHD celkem 822 790 888 378 879 731 900 566 2,4% 1 024 917 1 107 303 1 088 353 MHD celkem provoz 775 610 791 108 801 231 825 566 3,0% 894 544 913 950 919 000 V3 SVS - majetek pro MHD 39 720 37 665 35 000 34 500-1,4% 34 000 34 000 34 000 V11 Transfery PMDP 735 890 753 443 766 231 791 066 3,2% 860 544 879 950 885 000 MHD celkem investice 47 180 97 271 78 500 75 000-4,5% 73 000 95 000 71 000 V18 SVS - majetek pro MHD 47 180 97 271 78 500 75 000-4,5% 73 000 95 000 71 000 V25 Transfery PMDP V23 KŘEÚ - Vklad do základního jmění 57 373 98 353 98 353 Správa domů v majetku města (vyjma obytné zóny Sylván) č.ř. bil. Správa bytového a nebytového fondu: P22 Příjmy z pronájmu - správa domů 142 925 142 249 134 000 130 000-3,0% 128 000 126 000 124 000 Výdaje správa domů - samotná správa 131 574 136 891 111 513 101 185-9,3% 97 462 97 646 97 462 V2 Bytový odbor - služby 20 037 19 289 26 560 25 522-3,9% 25 578 25 694 25 579 V3 Správa domů - část údržba 101 824 94 248 77 590 66 071-14,8% 66 684 66 752 66 683 V15 Správa domů - ostatní prov. výdaje(spd) 558 870 450 450 450 450 450 V18 Správa domů - stavební investice 9 155 22 483 6 913 9 142 32,2% 4 750 4 750 4 750 V20 Správa domů - nestavební investice Úhrady za služby spojené s užíváním bytu hrazené formou záloh: P20 Příjmy z vlastní činnosti - správa domů 44 110 43 320 42 000 43 000 2,4% 43 000 43 000 43 000 V3 Výdaje správa domů - úhrady za služby 42 749 42 878 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 V15 Ostatní provozní výdaje - vyúčtování služeb 4 727 6 947 5 000 7 000 40,0% 7 000 7 000 7 000 Správa domů - obytná zóna Sylván č.ř. bil. Správa bytového a nebytového fondu: P22 Příjmy z pronájmu - správa domů 32 157 32 322 32 000 32 000 30 000 22 000 15 000 Výdaje správa domů - samotná správa 2 483 4 748 5 000 8 000 60,0% 7 500 7 500 7 500 V3 Správa domů - část údržba 5 104 7 602 5 000 8 000 60,0% 7 500 7 500 7 500 V18 Správa domů - stavební investice F Tvorba / (-) použití fondu oprav -2 622-2 854 Úhrady za služby spojené s užíváním bytu hrazené formou záloh: P20 Příjmy z vlastní činnosti - správa domů 12 621 13 581 12 300 12 300 12 300 12 300 12 300 V3 Výdaje správa domů - úhrady za služby 11 074 10 324 11 000 11 000 11 000 6 000 2 500 V15 Ostatní provozní výdaje - vyúčtování služeb 1 337 2 334 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 PVTP č.ř. bil. Příjmy PVPT 2 966 15 195 17 730 16,7% 19 870 20 679 21 029 P22 BYT - PVPT - příjmy z pronájmu 2 957 8 466 10 326 22,0% 11 950 12 364 12 554 P28 BYT - PVPT - ostatní nedaňové příjmy 9 6 729 7 404 10,0% 7 920 8 315 8 475 Výdaje PVPT 118 726 146 159 70 815 108 874 53,7% 18 746 19 165 19 654 V3 BYT - PVPT - nákup služeb 1 334 2 080 2 643 27,1% 3 332 3 434 3 563 V3 BYT - PVPT - ostatní běžné výdaje 836 7 298 7 931 8,7% 8 084 8 166 8 411 V2 Bytový odbor - mandátní smlouva 3 360 5 131 6 335 23,5% 7 330 7 565 7 680 V3 KP - projekty ÚKEP - běžné výdaje V18 BYT - PVPT - stavební investice V18 KP - projekty ÚKEP - stavební investice 118 726 140 629 56 306 91 965 63,3% 12

26.11.2013 Správa majetku v oblasti tepla č.ř. bil. Dividenda P.T., a.s. 200 000 150 000 150 000 150 000 130 000 130 000 50 000 Výkup akcií P.T., a.s. (squuez out) 14 000 P22 Příjmy z pronájmu - teplárenství 118 409 17 448 20 000 21 500 7,5% 21 500 21 500 21 500 Výdaje teplárenství - samotná správa 40 150 13 054 20 000 16 200-19,0% 18 300 18 300 18 849 V3 OSI - teplárenství - část údržba 15 576 11 354 17 600 15 000-14,8% 17 100 17 100 17 649 V4 OSI - teplárenství - placené úroky V18 OSI - teplárenství - stavební investice 14 683 1 700 2 400 1 200-50,0% 1 200 1 200 1 200 V20 OSI - teplárenství - nestavební investice 9 891 Doprava v klidu č.ř. bil. Příjmy - doprava v klidu 33 737 38 060 38 000 40 500 6,6% 42 500 42 500 42 500 P26 Městská policie - sankční platby 810 1 448 P26 Odbor správních činností - sankční platby 13 74 P20 SVS - doprava v klidu - příjmy z parkování Rychtářka 1 276 3 530 5 000 6 500 30,0% 6 500 6 500 6 500 P20 SVS - doprava v klidu - příjmy z parkování - ostatní 31 638 33 008 33 000 34 000 3,0% 36 000 36 000 36 000 Výdaje - doprava v klidu 25 698 43 581 47 820 46 700-2,3% 47 100 47 500 47 900 V3 SVS - doprava v klidu - mandátní smlouva 17 400 17 400 17 400 17 400 17 400 17 400 17 400 V3 SVS - doprava v klidu - dostupnost Rychtářka 7 811 23 895 23 300 23 300 23 800 24 200 24 600 V3 SVS - doprava v klidu - bankovní poplatky 33 116 100 100 100 100 100 V3 SVS - doprava v klidu - energie Rychtářka 328 1 195 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 V3 SVS - doprava v klidu - služby+údržba 108 19 700 700 600 600 600 V18 SVS - doprava v klidu - stavební investice V20 SVS - doprava v klidu - nestavební investice 5 120 4 000-21,9% 4 000 4 000 4 000 V18 Odbor investic - stav. investice Rychtářka 18 956 Správa majetku v oblasti vodohospodářské infrastruktury č.ř. bil. Příjmy - vodohospodářská infrastruktura 284 657 389 560 356 283 306 165-14,1% 378 986 330 304 314 000 P25 Dividenda Vodárna Plzeň, a.s. 434 723 P22 OSI - příjmy z pronájmu 283 954 388 521 356 283 306 165-14,1% 378 986 330 304 314 000 P28 OSI - ostaní prov. příjmy 269 317 Výdaje - vodohospodářská infrastruktura 119 047 144 634 240 392 294 412 22,5% 238 352 245 300 245 250 V3 OSI - vodovody a kanalizace - údržba 40 526 20 878 20 410 21 015 3,0% 23 115 23 965 23 965 V18 OSI - vodovody a kanalizace - stavební inv. 70 049 102 055 121 519 134 479 10,7% 147 637 220 635 220 585 V20 OSI - vodovody a kanalizace - nestavební inv. 90 99 600 600 600 700 700 V18 OI - investice v oblasti DVI 8 383 21 602 97 863 138 318 41,3% 67 000 Příjmy z pronájmu - nefinanční plnění 114 138 122 227 152 475 163 703 7,4% 165 340 Výdaje (obnova) nefinanční plnění 114 138 122 227 152 475 163 703 7,4% 165 340 13

26.11.2013 Rozpis příjmů rozpočtu MMP dle správců rozpočtu Ř 3 Cizí daně DPH, DPPO, DPFO ZČ, DPFO zvláštní sazba, DPFO SVČ, daň z nemovitostí, zrušené daně (pol. 1111-1119; 1121; 1129; 1211; 1511) CELKEM 2 695 590 2 737 679 3 000 000 3 030 000 1,00% 3 060 000 3 200 000 3 230 000 Ekonomický úřad Odbor financování a rozpočtu 2 695 590 2 737 679 3 000 000 3 030 000 1,00% 3 060 000 3 200 000 3 230 000 Ř 13 Vlastní daň z příjmů práv. osob DPPO kdy je poplatníkem samo město, je v plné výši příjmem města (pol. 1122) CELKEM 177 437 274 983 250 000 200 000-20,00% 200 000 250 000 200 000 Ekonomický úřad Odbor financování a rozpočtu 177 437 274 983 250 000 200 000-20,00% 200 000 250 000 200 000 Ř 15 Poplatky v oblasti životního prostředí Poplatky za znečišťování ovzduší; uložení odpadů; za likvidaci komunálního odpadu; apod. (pol. 1331-1339) CELKEM 360 706 500 500 500 500 500 Ekonomický úřad Odbor financování a rozpočtu 360 706 500 500 500 500 500 Ř 16 Místní poplatky Poplatky ze psů; ze vstupného; za užívání veřejného prostranství; apod.; jsou příjmem ÚMO (pol. 1341-1349) Ř 17 Správní poplatky Poplatky stanovené zákonem o správních poplatcích za správní úkony a správní řízení (pol. 1361) C E L K E M 32 801 32 225 32 927 32 367-1,70% 32 327 32 327 32 327 Ekonomický úřad 33 31 Odbor financování a rozpočtu 8 4 Odbor evidence majetku 15 8 Odbor příjmu z pohledávek a prodeje 11 18 Technický úřad 818 774 770 1 770 129,87% 1 770 1 770 1 770 Kancelář ředitele TÚ 1 2 Odbor stavebně správní 653 587 600 1 600 166,67% 1 600 1 600 1 600 Odbor dopravy 165 186 170 170 170 170 170 Technický úřad - správa majetku 1 2 Odbor investic 1 2 Úřad služeb obyvatelstvu 2 2 Odbor sociálních služeb Odbor školství - školství 2 2 Úřad správních agend 31 946 31 417 32 157 30 597-4,85% 30 557 30 557 30 557 Archiv města Plzně 8 4 7 7 7 7 7 Odbor registru vozidel a řidičů 22 534 22 105 24 000 22 000-8,33% 22 000 22 000 22 000 Odbor vnitřní správy 0 Odbor správních činností 5 655 6 006 5 000 5 540 10,80% 5 500 5 500 5 500 Odbor státní sociální péče 5 0 Živnostenský úřad 3 691 3 265 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 Odbor životního prostředí 54 36 150 50-66,67% 50 50 50 Ř 18 Ostatní poplatky a odvody Přijmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění; odvod výtěžku z provozování loterií (pol. 1351-1359; 1701) C E L K E M 2 701 115 476 129 610 110 582-14,68% 83 733 83 733 83 733 Ekonomický úřad 112 807 126 410 107 382-15,05% 80 533 80 533 80 533 Odbor financování a rozpočtu 112 807 126 410 107 382-15,05% 80 533 80 533 80 533 Úřad správních agend 2 701 2 669 3 200 3 200 3 200 3 200 3 200 Odbor registru vozidel a řidičů 2 699 2 669 3 200 3 200 3 200 3 200 3 200 Odbor správních činností 2 14

26.11.2013 Ř 20 Příjmy z vlastní činnosti Z poskytování výrobků a služeb; z prodeje výrobků; přijaté zálohy za služby spojené s užíváním bytu (pol. 2111-2119) C E L K E M 107 622 108 487 99 360 104 985 5,7% 106 985 106 985 106 985 Městská policie 572 618 500 500 500 500 500 Kancelář primátora 259 92 75 200 166,7% 200 200 200 Odbor personální 85 50 70 70 70 70 70 Ekonomický úřad 1 392 1 759 250 250 250 250 250 Odbor nabývání majetku 117 130 Odbor příjmu z pohledávek a prodeje 1 275 1 629 250 250 250 250 250 Technický úřad 226 52 70 70 70 70 70 Kancelář ředitele TÚ 6 1 Odbor bytový 221 51 70 70 70 70 70 Technický úřad - správa majetku 104 864 105 589 98 300 103 800 5,6% 105 800 105 800 105 800 Odbor správy infrastruktury 13 - vodovody a kanalizace 13 BYT - správa domů 56 731 57 233 54 300 55 300 1,8% 55 300 55 300 55 300 - správa domů 44 110 43 320 42 000 43 000 2,4% 43 000 43 000 43 000 - správa domů Sylván 12 621 13 581 12 300 12 300 12 300 12 300 12 300 - PVTP 332 KŘTÚ - Správa veřejného statku 48 121 48 356 44 000 48 500 10,2% 50 500 50 500 50 500 - péče o vzhled města 17 744 - komunikace 850 586 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 - doprava v klidu 32 914 36 959 38 000 40 500 6,6% 42 500 42 500 42 500 - ostatní příjmy a výdaje 14 339 10 067 5 000 7 000 40,0% 7 000 7 000 7 000 Úřad služeb obyvatelstvu 138 235 Odbor prezentace a marketingu 138 235 Odbor kultury Úřad správních agend 85 93 95 95 95 95 95 Archiv města Plzně 78 78 75 75 75 75 75 Odbor vnitřní správy 7 14 20 20 20 20 20 Odbor správních činností 1 Odbor životního prostředí Ř 21 Odvody vlastních příspěvkových organizací Odvody příspěvkových organizací a školských právnických osob, kde je zřizovatelem MMP (pol. 2122-2129) C E L K E M 19 584 41 156 63 887 71 802 12,4% 52 521 49 716 20 270 Útvar koordinace evropských projektů 2 600 262-89,9% 91 98 41 Útvar koncepce a rozvoje 400 384 420 444 200 Správa veřejného statku 1 106 3 300 2 948-10,7% 2 700 2 700 1 125 Správa informačních technologií 17 484 32 850 13 500 20 000 48,1% 18 300 15 300 5 875 ZOO a botanická zahrada 3 600 6 849 90,3% 4 363 4 280 1 784 Správa hřbitovů a krematoria 2 300 3 407 48,1% 2 040 2 040 850 Městský ústav sociálních služeb 8 400 1 647-80,4% 2 100 2 100 875 Dětské centrum Plzeň 420 175 1. Základní škola 1 933 1 257 1 245 524 2. Základní škola 1 200 1 200 1 546 28,8% 1 020 1 008 420 4. Základní škola 500 1 337 167,4% 999 999 416 7. Základní škola 150 814 442,7% 706 706 294 10. Základní škola 704 263-62,6% 361 361 150 11. Základní škola 852 341 348 145 13. Základní škola 1 000 335 307 307 128 14. Základní škola 499 343 343 143 15. Základní škola 886 612 612 255 16. Základní škola 137 928 577,4% 562 518 216 17. Základní škola 500 810 449-44,6% 245 242 101 20. Základní škola 700 1 586 126,6% 920 920 384 21. Základní škola 160 629 293,1% 403 403 168 22. Základní škola 100 2 041 1941,0% 1 084 1 084 452 25. Základní škola 300 2 897 1 757-39,4% 1 095 1 095 456 26. Základní škola 525 335 335 140 28. Základní škola 832 582 585 244 31. Základní škola 520 2 286 339,6% 1 123 1 123 468 33. Základní škola 500 2 082 316,4% 1 249 1 249 521 34. Základní škola 591 741 25,4% 552 552 230 Benešova základní škola 5 000 2 695 2 327-13,7% 1 350 1 350 563 Masarykova základní škola 465 306 306 128 Bolevecká základní škola 600 1 048 74,7% 721 721 300 Základní škola Božkov 370 301-18,6% 198 198 83 Tyršova ZŠ a MŠ Černice 600 231-61,5% 177 177 74 Základní škola Újezd 152 94 94 39 10. Školní jídelna 53 347 554,7% 243 243 101 11. Školní jídelna 544 326 326 136 Divadlo J. K. Tyla 900 7 700 5 373-30,2% 3 180 3 180 1 325 Divadlo Alfa 1 500 1 389-7,4% 759 684 316 Knihovna 4 500 1 441-68,0% 1 020 1 020 425 Hvězdárna a planetarium 2 200 124-94,4% 37 Esprit / Plzeň-TURISMUS 1 000 242-75,8% 15

26.11.2013 Ř 22 Příjmy z pronájmu majetku (pol. 2131-2139) C E L K E M 612 800 617 367 583 943 538 251-7,8% 613 784 555 583 530 537 Ekonomický úřad 2 Odbor financování a rozpočtu 2 Technický úřad 257 318 500 310-38,0% 310 310 310 Odbor bytový 257 318 500 310-38,0% 310 310 310 Technický úřad - správa majetku 603 428 606 743 574 133 528 446-8,0% 603 912 545 644 520 530 Kancelář ředitele TÚ 1 1 1 1 KŘTÚ - skládka 80 1 1-100,0% Odbor správy infrastruktury 403 883 407 724 377 976 329 407-12,8% 402 228 353 546 337 242 - vodovody a kanalizace 283 954 388 521 356 283 306 165-14,1% 378 986 330 304 314 000 - skládka - teplárenství 118 409 17 448 20 000 21 500 7,5% 21 500 21 500 21 500 - plavecké bazény 79 79 79 160 102,5% 160 160 160 - Stadion Štruncovy sady a Luční 1 192 1 315 1 250 1 144-8,5% 1 144 1 144 1 144 - Atletický stadion Skvrňany 23 133 140 212 51,4% 212 212 212 - Sport. hala TJ Lokomotiva 80 79 79 80 1,3% 80 80 80 - Hokejbalová hala 66 66 66 66 66 66 66 - Zimní stadion 81 82 79 80 1,3% 80 80 80 BYT - správa domů 175 081 177 528 174 466 177 348 1,7% 179 993 170 407 161 597 - správa domů 142 925 142 249 134 000 130 000-3,0% 128 000 126 000 124 000 - správa domů Sylván 32 157 32 322 32 000 32 000 30 000 22 000 15 000 - divadlo 5 022 10 043 10 043 10 043 - PVTP 2 957 8 466 10 326 22,0% 11 950 12 364 12 554 KŘTÚ - Správa veřejného statku 24 383 21 490 21 690 21 690 21 690 21 690 21 690 - kasárna Borská pole - péče o vzhled města 1 374 817 1 490 1 490 1 490 1 490 1 490 - komunikace - koncepce dopravního inženýrství - výstaviště - majetek pro MHD 15 200 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 - ostatní příjmy a výdaje 7 809 7 474 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 Úřad správních agend - správa majetku 6 151 6 268 6 180 6 655 7,7% 6 722 6 789 6 857 Odbor vnitřní správy - Měšťanská beseda 6 151 6 268 6 180 6 655 7,7% 6 722 6 789 6 857 Úřad služeb obyvatelstvu 676 89 90 90 90 90 90 Odbor prezentace a marketingu Odbor školství - školství 676 89 90 90 90 90 90 Úřad správních agend 2 287 3 949 3 040 2 750-9,5% 2 750 2 750 2 750 Odbor vnitřní správy 2 287 3 949 3 040 2 750-9,5% 2 750 2 750 2 750 Ř 23 Příjmy z úroků (pol. 2141,2144-2145) C E L K E M 10 185 15 424 5 000 11 000 120,0% 9 000 9 000 9 000 Ekonomický úřad 10 008 15 269 5 000 11 000 120,0% 9 000 9 000 9 000 Odbor financování a rozpočtu 3 445 6 339 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 OFR - fond rezerv a rozvoje 10 8 OFR - fond pro financování projektu DVI 250 OFR - fond rozvoje bydlení 354 285 OFR - fond pro kofinancování dot.projektů 5 949 8 637 6 000 4 000 4 000 4 000 Technický úřad - správa majetku 177 155 BYT - správa domů 81 39 - správa domů 62 25 - správa domů Sylván 19 14 Odbor investic KŘTÚ - SVS - ostatní příjmy a výdaje 95 116 16

26.11.2013 Ř 24 Kurzové zisky (pol. 2143) C E L K E M 5 319 277 Městská policie 0 0 Ekonomický úřad 5 319 276 Odbor financování a rozpočtu 5 319 276 Kancelář ředitele EÚ - projekty VDI Technický úřad 0 Odbor dopravy 0 Úřad správních agend 0 0 Odbor správních činností 0 0 Ř 25 Příjmy z podílu na zisku a dividend (pol. 2142) C E L K E M 200 434 150 723 150 000 150 000 130 000 130 000 50 000 Ekonomický úřad Odbor financování a rozpočtu 200 434 150 723 150 000 150 000 130 000 130 000 50 000 Ř 26 Sankční platby (pol. 2211,2212) C E L K E M 19 745 24 281 18 730 19 110 2,0% 19 095 19 090 19 090 Městská policie 8 323 9 060 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 Ekonomický úřad 222 202 200 200 200 200 200 Odbor financování a rozpočtu 222 195 200 200 200 200 200 Odbor příjmu z pohledávek a prodeje 7 Technický úřad 1 062 1 342 880 1 160 31,8% 1 145 1 140 1 140 Odbor stavebně správní 58 200 100 100 100 100 100 Odbor dopravy 470 559 450 450 435 430 430 Odbor bytový 533 582 330 610 84,8% 610 610 610 Technický úřad - správa majetku 79 2 680 Odbor správy infrastruktury - vodovody a kanalizace - správa domů Sylván - plavecké bazény - Sport. hala TJ Lokomotiva - Zimní stadion BYT - správa domů 79 680 - správa domů 79 479 - správa domů Sylván 202 KŘTÚ - Správa veřejného statku 2 000 - koncepce dopravního inženýrství 2 000 Úřad služeb obyvatelstvu Úřad správních agend 10 060 10 997 9 550 9 650 1,0% 9 650 9 650 9 650 Odbor registru vozidel a řidičů Odbor vnitřní správy Odbor správních činností 8 975 9 772 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 Odbor státní sociální péče 2 Živnostenský úřad 795 668 400 400 400 400 400 Odbor životního prostředí 290 554 150 250 66,7% 250 250 250 Ř 27 Příjmy z prodeje nekapitál. majetku (pol. 2310) C E L K E M 2 627 2 776 450 450 500 Městská policie 16 7 Kancelář primátora Ekonomický úřad 97 20 Odbor evidence majetku 20 Odbor příjmu z pohledávek a prodeje 97 Technický úřad - správa majetku 2 357 2 650 Odbor správy infrastruktury KŘTÚ - Správa veřejného statku 2 357 2 650 - majetek pro MHD 2 357 2 650 Úřad služeb obyvatelstvu Úřad správních agend 157 99 450 450 500 Odbor registru vozidel a řidičů 127 81 Odbor vnitřní správy 30 17 450 450 500 17

26.11.2013 Ř 28 Ostatní nedaňové příjmy Vratky transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích, příjmy z finančního vypořádání předchozích let; přijaté dary; příspěvky a náhrady; neidentifikovatelné příjmy; dobrovolné pojistné; apod. (pol. 2221-2229; 2321-2329; 2343) C E L K E M 22 030 66 308 10 669 170 904 1501,9% 11 420 11 815 11 965 Městská policie 1 021 602 Kancelář primátora 400 1 Odbor bezpečnosti a prevence kriminality 1 210 208 Odbor personální 845 216 Odbor právní 14 1 002 Ekonomický úřad 9 192 44 067 Kancelář ředitele EÚ 6 Odbor financování a rozpočtu 9 127 43 521 Odbor nabývání majetku 35 238 Odbor evidence majetku 40 Odbor příjmu z pohledávek a prodeje 24 268 Ekonomický úřad - správa majetku 160 000 Kancelář ředitele EÚ - projekty VDI 160 000 Technický úřad 1 294 4 655 630 540-14,3% 540 540 540 Kancelář ředitele TÚ 326 3 847 Odbor řízení technických úřadů(ořtú) Odbor stavebně správní 4 3 Odbor dopravy 38 59 30 30 30 30 30 Odbor bytový 926 745 600 510-15,0% 510 510 510 Technický úřad - správa majetku 3 532 1 981 7 029 7 654 8,9% 8 170 8 565 8 725 KŘTÚ - odpadové hospodářství Odbor správy infrastruktury 1 159 988 300 250-16,7% 250 250 250 - vodovody a kanalizace 269 317 - skládka - teplárenství 176 28 - plavecké bazény 24 - stadion Štruncovy sady a Luční 661 597 300 250-16,7% 250 250 250 - Sport. hala TJ Lokomotiva 23 - Hokejbalová hala - Zimní stadion 52 BYT - správa domů 512 39 6 729 7 404 10,0% 7 920 8 315 8 475 - správa domů 512 7 - správa domů Sylván 23 - PVTP 9 6 729 7 404 10,0% 7 920 8 315 8 475 Odbor investic 59 KŘTÚ - Správa veřejného statku 1 802 953 - péče o vzhled města - komunikace 1 802 823 - koncepce dopravního inženýrství 130 - doprava v klidu - ostatní příjmy a výdaje 0 Úřad služeb obyvatelstvu 689 10 462 Odbor prezentace a marketingu 20 Odbor sociálních služeb 412 297 Odbor školství - školství 97 5 145 Odbor kultury 180 5 000 Odbor památkové péče Úřad správních agend - správa majetku Odbor vnitřní správy - Měšťanská beseda Úřad správních agend 3 833 3 115 3 010 2 710-10,0% 2 710 2 710 2 700 Archiv města Plzně Odbor registru vozidel a řidičů 9 6 Odbor vnitřní správy 2 770 1 865 2 500 2 200-12,0% 2 200 2 200 2 200 Odbor správních činností 841 1 049 460 460 460 460 450 Odbor státní sociální péče 19 42 Živnostenský úřad 57 49 50 50 50 50 50 Odbor životního prostředí 137 103 Ř 29 Přijaté splátky půjčených prostředků Splátky půjčených prostředků poskytnutých za účelem podpory druhého subjektu (pol. 2411-2480) C E L K E M 7 402 7 742 5 473 5 261-3,9% 4 747 4 189 3 148 Městská policie Odbor personální 9 18 5-100,0% Ekonomický úřad 7 393 7 724 5 468 5 261-3,8% 4 747 4 189 3 148 Odbor financování a rozpočtu OFR - fond rozvoje a bydlení 6 880 7 211 5 227-100,0% OFR - fond rezerv a rozvoje 130 130 136 5 261 3768,4% 4 747 4 189 3 148 OFR - fond úvěrový povodňový 383 383 105-100,0% 18

26.11.2013 Ř 39 Neinvestiční dotace od obcí Např. dotace na žáka z jiné obce, který chodí do školy v Plzni (pol. 4121) CELKEM 2 059 2 203 1 450-100,0% Městská policie Technický úřad 20 Kancelář ředitele TÚ 20 Úřad služeb obyvatelstvu 2 059 2 183 1 450-100,0% Odbor školství - školství 2 059 2 183 1 450-100,0% Ř 45 Příjmy z prodeje pozemků (pol. 3111) C E L K E M 48 663 32 967 24 000 18 000-25,0% 17 000 10 000 10 000 Ekonomický úřad 48 663 32 967 24 000 18 000-25,0% 17 000 10 000 10 000 Odbor nabývání majetku 28 212 2 301 Odbor příjmu z pohledávek a prodeje 20 451 30 666 24 000 18 000-25,0% 17 000 10 000 10 000 Technický úřad - správa majetku Odbor investic Ř 46 Příjmy z prodeje domů (pol. 3112) C E L K E M 92 743 349 947 200 000 42 000-79,0% 15 000 15 000 15 000 Ekonomický úřad 92 743 349 947 200 000 42 000-79,0% 15 000 15 000 15 000 Odbor příjmu z pohledávek a prodeje 92 743 349 947 200 000 42 000-79,0% 15 000 15 000 15 000 Technický úřad - správa majetku Odbor investic Ř 47 Příjmy z prodeje bytů a nebytů (pol. 3119; 3612; 3613) C E L K E M 46 658 39 033 28 000 10 000-64,3% 42 000 77 000 71 800 Ekonomický úřad 46 658 39 033 28 000 10 000-64,3% 42 000 77 000 71 800 Odbor příjmu z pohledávek a prodeje 46 658 39 033 28 000 10 000-64,3% 42 000 77 000 71 800 Ř 48 Příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku (pol. 3113) C E L K E M 400 257 Ekonomický úřad 400 257 Odbor evidence majetku 257 Odbor příjmu z pohledávek a prodeje 400 Technický úřad - správa majetku KŘTÚ - SVS - majetek pro MHD Ř 49 Příjmy z prodeje technické infrastruktury (pol. 3119 vyjma 3612; 3613) C E L K E M 69 536 Ekonomický úřad Odbor příjmu z pohledávek a prodeje 69 536 Ř 50 Příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého majetku (pol. 3119 vyjma 3612; 3613) C E L K E M Ekonomický úřad Odbor příjmu z pohledávek a prodeje 19

26.11.2013 Ř 51 (pol. 3201; 3202) Příjmy z prodeje akcií a maj. podílů C E L K E M Ekonomický úřad Odbor financování a rozpočtu Ř 52 Ostatní kapitálové příjmy Dary, příspěvky určené na investice (pol. 3121-3129) C E L K E M 678 20 714 858 900 Městská policie Ekonomický úřad 858 900 Kancelář ředitele EÚ 858 900 Technický úřad 678 12 080 Kancelář ředitele TÚ 678 12 080 Technický úřad - správa majetku 8 634 Odbor správy infrastruktury 8 634 - vodovody a kanalizace 8 634 Odbor investic KŘTÚ - SVS - komunikace Úřad služeb obyvatelstvu Odbor školství - školství 20

26.11.2013 Rozpis výdajů rozpočtu MMP dle správců rozpočtu Ř 2 Běžné výdaje - úřady MMP, MPOL Mzdové výdaje, nákup materiálu; úroky a ostatní fin. výdaje; nákup vody, paliv, energie; nákup služeb (služby pošt, bankovních ústavů,ostatní nákupy,právní služby,školení,nájemné, ); ostatní nákupy (opravy a udržování, programové vybavení,cestovné, );poskytnuté zálohy, jistiny a záruky; další výdaje (sankce,věcné dary ), nákup kolků, platby daní a poplatků, apod. (pol.5011-5019;5021-5029;5031-5039;5041;5051;5131-5139;5143-5149;5151-5159;5161-5169;5171-5179; 5181-5189;5191-5199; 5361-5362; 5365) C E L K E M 606 641 636 897 656 715 666 040 1,4% 646 926 627 472 627 371 Městská policie 130 502 147 680 148 482 148 639 0,1% 146 748 146 313 146 313 Kancelář primátora 11 447 11 116 13 635 23 725 74,0% 24 725 11 525 11 525 Odbor bezpečnosti a prevence kriminality 2 202 2 113 2 225 2 075-6,7% 2 075 1 975 1 975 Odbor krizového řízení 1 078 960 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Odbor personální 291 118 311 471 303 889 303 129-0,3% 303 129 303 129 303 129 Odbor personální - RMP, ZMP 17 307 18 778 20 705 22 801 10,1% 20 755 20 755 20 755 Odbor právní a legislativní 5 852 1 281 950 1 900 100,0% 1 900 1 900 1 900 Ekonomický úřad 5 350 4 856 8 690 11 714 34,8% 7 501 7 476 7 550 Kancelář ředitele EÚ 1 743 1 255 2 750 2 454-10,8% 2 241 2 216 2 290 Odbor financování a rozpočtu 1 001 607 1 000 700-30,0% 700 700 700 Odbor nabývání majetku 1 658 1 790 2 850 6 550 129,8% 2 550 2 550 2 550 Odbor evidence majetku 481 568 665 565-15,0% 565 565 565 Odbor příjmu z pohledávek a prodeje 467 634 1 425 1 445 1,4% 1 445 1 445 1 445 Technický úřad 31 734 30 235 40 541 38 622-4,7% 39 613 39 964 39 814 Kancelář ředitele TÚ 4 385 5 086 4 250 3 665-13,8% 3 605 3 605 3 555 Odbor řízení technických úřadů(ořtú) KŘTÚ - obytná zóna Sylván Odbor stavebně správní 205 969 2 300 1 900-17,4% 1 900 1 900 1 900 Odbor rozvoje a plánování 6 971 1 365 2 000 1 000-50,0% 1 000 1 000 900 Odbor dopravy 137 166 300 200-33,3% 200 200 200 Odbor bytový 20 037 22 649 31 691 31 857 0,5% 32 908 33 259 33 259 Úřad služeb obyvatelstvu 51 441 51 948 55 900 42 048-24,8% 38 313 32 948 32 723 Kancelář ředitele ÚSO 434 28 340 340 340 340 340 Odbor prezentace a marketingu 23 200 20 599 24 880 15 568-37,4% 16 483 10 618 10 618 Odbor sociálních služeb 6 090 9 186 7 243 8 400 16,0% 3 500 3 500 3 500 Odbor školství - školství 3 281 3 564 3 690 3 435-6,9% 3 685 3 685 3 685 Odbor školství - sport 130 Odbor kultury 18 106 18 472 19 647 14 205-27,7% 14 205 14 705 14 480 Odbor památkové péče 200 100 100 100 100 100 100 Úřad správních agend 58 609 56 461 60 698 70 387 16,0% 61 167 60 487 60 687 Kancelář ředitele ÚSA 321 305 100 100 100 100 100 Archiv města Plzně 246 151 151 151 151 151 151 Odbor registru vozidel a řidičů Odbor vnitřní správy 45 329 42 891 47 341 52 430 10,7% 48 110 47 430 47 630 Odbor vnitřní správy - RMP, ZMP 199 232 431 331-23,2% 331 331 331 Odbor správních činností 1 370 1 613 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 Odbor státní sociální péče 227 160 350 250-28,6% 250 250 250 Živnostenský úřad Odbor životního prostředí 10 917 11 110 10 825 15 625 44,3% 10 725 10 725 10 725 21

26.11.2013 Ř 3 Běžné výdaje - správa městského majetku Nákup materiálu;úroky a ostatní fin.výdaje, nákup vody, paliv, energie; nákup služeb (služby pošt, bankovních ústavů,právní služby,služby zpracování dat,nájemné, ); ostatní nákupy (opravy a udržování, programové vybavení); poskytnuté zálohy, jistiny a záruky; další výdaje (sankce, ), nákup kolků, platby daní a poplatků, apod. (pol.5131-5139;5143-5149;5151-5159;5161-5169;5171-5179;5181-5189;5191-5199; 5361-5362;5365) C E L K E M 620 578 548 963 575 907 573 011-0,5% 563 565 561 192 562 721 Nezařazené do úřadů - správa majetku 10 2 548 6 871 383-94,4% Kancelář primátora - projekty ÚKEP 10 2 548 6 871 383-94,4% Ekonomický úřad - správa majetku Kancelář ředitele EÚ - projekty VDI Technický úřad - správa majetku 617 677 543 440 565 901 569 493 0,6% 560 930 558 557 560 086 KŘTÚ - odpadové hospodářství 3 967 2 899 3 000-100,0% Odbor správy infrastruktury 117 822 98 698 108 033 109 943 1,8% 117 945 122 240 124 689 - vodovody a kanalizace 40 526 20 878 20 410 21 015 3,0% 23 115 23 965 23 965 - teplárenství 15 576 11 354 17 600 15 000-14,8% 17 100 17 100 17 649 - energetika 398 457 7 475 2 475-66,9% 2 475 2 975 2 975 - plavecké bazény 20 889 23 579 23 200 27 300 17,7% 28 850 29 500 30 000 - Stadion Štruncovy sady a Luční 17 393 19 501 16 098 17 558 9,1% 18 860 19 450 19 950 - Atletický stadion Skvrňany 996 1 785 4 700 163,3% 5 700 5 850 6 000 - Sport. hala TJ Lokomotiva 6 149 5 593 5 210 6 210 19,2% 5 610 5 950 6 150 - Hokejbalová hala 1 121 1 104 1 100 1 280 16,4% 1 330 1 450 1 500 - Zimní stadion 15 772 15 235 15 155 14 405-4,9% 14 905 16 000 16 500 BYT - správa domů 160 752 157 222 152 968 146 145-4,5% 147 600 142 852 139 657 - správa domů 144 573 137 126 127 590 116 071-9,0% 116 684 116 752 116 683 - správa domů Sylván 16 178 17 926 16 000 18 500 15,6% 18 500 13 500 10 000 - divadlo 1 000 1 000 1 000 1 000 - PVTP 2 170 9 378 10 574 12,8% 11 416 11 600 11 974 Odbor investic 176 235 300 21 295 6998,3% 300 300 100 KŘTÚ - Správa veřejného statku 334 960 284 386 301 600 292 110-3,1% 295 085 293 165 295 640 - péče o vzhled města 43 854 39 038 41 200 41 590 0,9% 41 635 41 190 41 190 - komunikace 196 592 133 573 147 804 140 474-5,0% 143 504 142 129 144 204 - koncepce dopravního inženýrství 19 294 17 779 21 530 20 530-4,6% 20 530 20 030 20 030 - Plzeňské historické podzemí 7 960 11 536 11 560 10 060-13,0% 10 060 10 060 10 060 - majetek pro MHD 39 720 37 665 35 000 34 500-1,4% 34 000 34 000 34 000 - doprava v klidu 25 679 42 625 42 700 42 700 43 100 43 500 43 900 - ostatní příjmy a výdaje 1 860 2 169 1 806 2 256 24,9% 2 256 2 256 2 256 Úřad správních agend - správa majetku 2 891 2 975 3 135 3 135 2 635 2 635 2 635 Odbor vnitřní správy - Měšťanská beseda 2 891 2 975 3 135 3 135 2 635 2 635 2 635 Ř 4 Placené úroky Hrazené úroky z půjčených prostředků, vlastních cenných papírů, debetních zůstatků kontokorentních účtů, apod.) (pol. 5141) C E L K E M 44 871 47 079 73 451 66 870-9,0% 67 289 89 784 62 942 Ekonomický úřad 44 871 47 079 73 451 66 870-9,0% 67 289 89 784 62 942 Odbor financování a rozpočtu 44 871 47 079 73 451 66 870-9,0% 67 289 89 784 62 942 Odbor příjmu z pohledávek a prodeje 0 Technický úřad - správa majetku Odbor správy infrastruktury - teplárenství Ř 5 Kurzové rozdíly Realizované kurzové ztráty vlivem přepočtu kurzu cizí měny (pol. 5142) C E L K E M 676 11 5 5 5 5 5 Městská policie Ekonomický úřad 661 0 Kancelář ředitele EÚ - projekty VDI Odbor financování a rozpočtu 661 Odbor nabývání majetku 0 Úřad správních agend 16 11 5 5 5 5 5 Odbor vnitřní správy 16 11 5 5 5 5 5 Odbor správních činností 22

26.11.2013 Ř 6 Daň z příjmu právnických osob - MP DPPO, kdy je poplatníkem samo město, je v plné výši příjmem města (ř. 13 bilance příjmů) (pol. 5362, FS) C E L K E M 177 437 274 983 250 000 200 000-20,0% 200 000 250 000 200 000 Ekonomický úřad Odbor financování a rozpočtu 177 437 274 983 250 000 200 000-20,0% 200 000 250 000 200 000 Ř 7 Daň z převodu nemovitosti (pol. 5362, FS) C E L K E M 5 659 16 276 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000 Ekonomický úřad Odbor financování a rozpočtu 5 659 16 276 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000 Ř 8 Daň z nemovitosti (pol. 5362, FS) C E L K E M 689 746 900 900 900 900 900 Ekonomický úřad Odbor financování a rozpočtu 689 746 900 900 900 900 900 Ř 9 Daň z přidané hodnoty (pol. 5362, FS) C E L K E M -82 316-10 967-80 000-85 000 150 849 30 000 Ekonomický úřad Odbor financování a rozpočtu -82 316-10 967-80 000-85 000 150 849 30 000 23

26.11.2013 Ř 10 Provozní příspěvky vlastním PO Příspěvky příspěvkovým organizacím, kde je zřizovatelem MMP (pol. 5331; FS - příspěvkové organizace) C E L K E M 893 765 871 272 749 282 794 449 6,0% 776 929 758 874 762 628 Kancelář primátora 17 919 21 573 12 934 14 602 12,9% 13 833 13 833 13 833 Útvar koordinace evropských projektů 17 919 21 573 12 934 14 602 12,9% 13 833 13 833 13 833 Technický úřad 283 763 278 276 238 164 251 548 5,6% 239 256 239 706 244 673 Útvar koncepce a rozvoje 26 000 24 857 23 850 24 175 1,4% 23 850 24 300 24 500 Správa veřejného statku 79 307 74 905 68 414 69 673 1,8% 66 006 66 006 69 673 Správa informačních technologií 178 456 178 514 145 900 157 700 8,1% 149 400 149 400 150 500 Úřad služeb obyvatelstvu 592 082 571 422 498 184 528 299 6,0% 523 840 505 335 504 122 ZOO a botanická zahrada 67 322 68 087 61 893 63 413 2,5% 60 525 60 525 60 525 Správa hřbitovů a krematoria 6 026 6 737 5 445 4 000-26,5% 4 000 4 000 4 000 Městský ústav sociálních služeb 46 125 31 455 40 947 32 952-19,5% 32 952 32 952 32 952 Dětské centrum Plzeň 47 887 46 689 41 679 44 200 6,0% 44 000 44 000 44 000 1. Základní škola 14 164 16 000 12 810 13 635 6,4% 12 955 12 947 12 947 2. Základní škola 8 189 8 854 5 800 6 344 9,4% 6 064 6 064 6 064 4. Základní škola 7 852 7 937 5 863 6 070 3,5% 5 710 5 700 5 700 7. Základní škola 6 343 6 809 5 579 5 843 4,7% 5 320 5 300 5 300 10. Základní škola 5 266 4 572 3 453 3 862 11,8% 3 580 3 590 3 590 11. Základní škola 6 637 5 362 4 030 4 140 2,7% 3 950 3 950 3 950 13. Základní škola 5 658 5 202 3 970 4 150 4,5% 3 990 3 960 3 960 14. Základní škola 7 274 6 426 4 949 5 100 3,1% 4 850 4 850 4 850 15. Základní škola 14 102 12 831 9 052 9 675 6,9% 8 950 8 940 8 940 16. Základní škola 5 376 6 306 5 235 5 400 3,2% 5 100 5 050 5 050 17. Základní škola 5 580 5 097 4 081 4 150 1,7% 3 995 3 950 3 950 20. Základní škola 6 841 5 898 5 222 5 580 6,9% 5 350 5 330 5 330 21. Základní škola 7 745 7 193 6 190 5 300-14,4% 4 900 4 850 4 850 22. Základní škola 7 063 6 548 6 084 6 400 5,2% 6 100 6 050 6 050 25. Základní škola 9 796 10 859 8 575 8 770 2,3% 8 400 8 350 8 350 26. Základní škola 7 230 5 602 3 871 4 000 3,3% 3 800 3 800 3 800 28. Základní škola 7 208 6 531 5 468 5 650 3,3% 5 200 5 250 5 250 31. Základní škola 9 508 9 134 7 768 7 970 2,6% 7 600 7 600 7 600 33. Základní škola 14 510 13 295 11 255 11 370 1,0% 10 800 10 800 10 800 34. Základní škola 5 523 5 133 4 227 4 282 1,3% 4 100 4 100 4 100 Benešova základní škola 6 755 5 979 5 155 5 400 4,8% 5 150 5 140 5 140 Masarykova základní škola 5 632 6 069 4 667 4 810 3,1% 4 590 4 570 4 570 Bolevecká základní škola 9 374 8 349 6 765 6 990 3,3% 6 629 6 630 6 630 Základní škola Božkov 2 463 2 123 1 646 1 650 0,2% 1 600 1 600 1 600 Tyršova ZŠ a MŠ Černice 2 808 2 548 1 491 2 550 71,0% 1 900 1 900 1 900 Základní škola Újezd 1 448 1 352 1 109 1 118 0,8% 1 100 1 060 1 060 10. Školní jídelna 1 712 1 515 1 462 1 480 1,2% 1 462 1 450 1 450 11. Školní jídelna 3 626 3 326 3 046 3 150 3,4% 3 000 3 000 3 000 Divadlo J. K. Tyla 157 734 158 414 135 613 152 478 12,4% 159 456 152 756 152 756 Divadlo Alfa 20 794 23 470 17 109 18 810 9,9% 22 109 17 820 16 607 Knihovna 41 010 40 185 37 006 38 205 3,2% 35 919 35 919 35 919 Hvězdárna a planetarium 3 828 3 828 3 549 3 915 10,3% 3 517 Esprit / Plzeň-TURISMUS 5 673 5 709 6 120 15 487 153,1% 15 217 11 582 11 582 24

26.11.2013 Ř 12 Provozní transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům Transfery podnikatelským subj., obecně prospěšným org., občanským sdružením, církvím, polit. stranám, státu, obcím, krajům, regionálním radám, DSO, příspěvkovým organizacím zřízených jiným zřizovatelem (pol. 5211-5219; 5221-5229; 5230; 5240; 5311;5319; 5321-5329; 5332-5339; 5531) C E L K E M 135 205 153 660 139 808 164 839 17,9% 247 986 106 394 103 854 Městská policie 200 300 300 300 300 300 300 Kancelář primátora 7 151 6 421 5 195 5 065-2,5% 5 000 5 065 5 000 Odbor bezpečnosti a prevence kriminality 8 752 8 318 7 206 7 156-0,7% 7 156 7 156 7 156 Odbor krizového řízení Ekonomický úřad 909 1 095 3 164 3 014-4,7% 1 164 1 164 1 164 Kancelář ředitele EÚ 909 1 095 3 164 3 014-4,7% 1 164 1 164 1 164 Technický úřad 710 Kancelář ředitele TÚ 710 Odbor bytový Technický úřad - správa majetku 1 200-100,0% Odbor správy infrastruktury 1 200-100,0% - plavecké bazény 1 200-100,0% Úřad služeb obyvatelstvu 115 727 134 946 121 434 147 995 21,9% 233 057 91 400 88 925 Kancelář ředitele ÚSO 1 440 1 440 390 390 Odbor prezentace a marketingu 1 270 1 479 1 487 1 000-32,8% 1 000 1 000 1 000 Odbor sociálních služeb 36 533 32 891 32 475 32 100-1,2% 32 100 32 100 32 100 Odbor školství - školství 9 544 8 440 7 500 12 400 65,3% 12 400 12 400 12 400 Odbor školství - sport 15 530 13 930 9 900 10 900 10,1% 10 900 9 900 9 900 Odbor kultury 50 420 75 726 68 372 88 455 29,4% 173 517 33 910 31 435 Odbor památkové péče 2 430 2 480 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 Úřad správních agend 2 467 1 870 1 309 1 309 1 309 1 309 1 309 Odbor životního prostředí 2 467 1 870 1 309 1 309 1 309 1 309 1 309 Ř 13 Provozní transfery obyvatelstvu Sociální dávky; náhrady; stipendia; dary obyvatelstvu (pol. 5410-5499) C E L K E M 42 387 14 753 16 604 16 796 1,2% 15 712 15 812 15 712 Městská policie 3 709 4 626 4 147 4 261 2,7% 4 261 4 261 4 261 Kancelář primátora 50 50 50 150 200,0% 50 50 50 Odbor personální 8 180 7 779 9 688 9 366-3,3% 9 182 9 182 9 182 Odbor personální - RMP, ZMP 95 97 199 199 199 199 199 Technický úřad 247 500 700 40,0% Kancelář ředitele TÚ 247 500 700 40,0% Technický úřad - správa majetku Odbor správy infrastruktury - energetika Úřad služeb obyvatelstvu 2 059 1 845 2 020 2 120 5,0% 2 020 2 120 2 020 Odbor sociálních služeb 99 175 Odbor školství - sport 60 Odbor kultury 100 30 130 333,3% 30 130 30 Odbor památkové péče 1 960 1 510 1 990 1 990 1 990 1 990 1 990 Úřad správních agend 28 295 109 Odbor vnitřní správy - RMP, ZMP Odbor státní sociální péče 28 295 8 Odbor životního prostředí 102 25

26.11.2013 Ř 15 Ostatní provozní výdaje Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi, mezi obcemi, mezi regionální radou, obcemi a DSO, sakce za porušení rozpočtové kázně, nespecifikované rezervy, nahodilé výdaje, vratky přeplatků (pol. 5363; 5364; 5366-5368; 5901-5909) C E L K E M 13 593 16 136 11 300 17 322 53,3% 22 344 23 244 23 294 Městská policie Odbor personální Ekonomický úřad 6 971 5 984 1 000 500-50,0% 500 500 500 Kancelář ředitele EÚ 2 1 000 500-50,0% 500 500 500 Odbor financování a rozpočtu 6 971 5 982 Technický úřad 500 500 500 500 500 Kancelář ředitele TÚ 500 500 500 500 500 Odbor bytový Technický úřad - správa majetku 6 622 10 151 7 450 9 450 26,8% 9 450 9 450 9 450 Odbor správy infrastruktury - vodovody a kanalizace - teplárenství BYT - správa domů 6 622 10 151 7 450 9 450 26,8% 9 450 9 450 9 450 - správa domů 5 285 7 817 5 450 7 450 36,7% 7 450 7 450 7 450 - správa domů Sylván 1 337 2 334 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 Úřad služeb obyvatelstvu 1 1 800 6 322 251,2% 11 344 12 244 12 294 Kancelář ředitele ÚSO 800 5 322 565,3% 10 344 11 244 11 294 Odbor prezentace a marketingu Odbor sociálních služeb 1 Odbor školství - školství 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Úřad správních agend 550 550 550 550 550 Kancelář ředitele ÚSA 550 550 550 550 550 Odbor vnitřní správy Odbor správních činností Ř 16 Neinvestiční půjčené prostředky (pol. 5611-5660) C E L K E M 10 117 2 375 20 20 20 20 20 Městská policie 20 20 20 20 20 Odbor personální 32 Ekonomický úřad 10 085 2 375 OFR - fond rozvoje bydlení 10 085 2 375 OFR - fond rezerv a rozvoje OFR - fond úvěrový povodňový Úřad služeb obyvatelstvu Odbor školství - školství 26

26.11.2013 Ř 18 Stavební investice Stavby, projektová dokumentace, výkupy budov a pozemků, ostatní výdaje související s pořízením majetku (investiční úroky, daně placené v souvislosti s investicí, apod.) (pol. 6121, 6130- kromě pořízení budov a pozemků přes odbor nabývání majetku) C E L K E M 947 050 1 115 283 1 783 799 2 609 889 46,3% 894 931 607 978 436 715 Odbor bezpečnosti a prevence kriminality 227 1 100 400-63,6% 400 Kancelář primátora - projekty ÚKEP 120 361 184 398 105 249 847 526 705,3% 239 220 Ekonomický úřad Odbor evidence majetku Odbor příjmu z pohledávek a prodeje Ekonomický úřad - správa majetku Kancelář ředitele EÚ - projekty VDI Technický úřad 6 005 360 6 062 Kancelář ředitele TÚ 6 005 6 062 KŘTÚ - obytná zóna Sylván Odbor stavebně správní 360 Technický úřad - správa majetku 799 993 894 795 1 668 670 1 749 596 4,8% 647 831 600 798 429 535 Odbor správy infrastruktury 185 166 149 956 267 349 157 846-41,0% 173 737 252 248 253 085 - vodovody a kanalizace 70 049 102 055 121 519 134 479 10,7% 147 637 220 635 220 585 - teplárenství 14 683 1 700 2 400 1 200-50,0% 1 200 1 200 1 200 - plavecké bazény 19 996 6 040 5 950 3 650-38,7% 9 000 8 700 8 900 - Stadion Štruncovy sady a Luční 52 906 4 829 5 600 3 000-46,4% 1 000 5 000 5 150 - Atletický stadion Skvrňany 13 955 26 803 65 180 100-99,8% 3 000 4 000 4 120 - Sport. hala TJ Lokomotiva 2 399 2 897 62 000 9 787-84,2% 4 000 4 813 5 000 - Hokejbalová hala 2 689 924 1 200 200-83,3% 900 900 930 - Zimní stadion 8 490 4 708 3 500 5 430 55,1% 7 000 7 000 7 200 BYT - správa domů 9 155 22 483 6 913 9 142 32,2% 4 750 4 750 4 750 - správa domů 9 155 22 483 6 913 9 142 32,2% 4 750 4 750 4 750 - PVTP Odbor investic 425 462 529 252 1 227 108 1 398 171 13,9% 299 644 152 000 KŘTÚ - Správa veřejného statku 180 210 193 103 167 300 184 437 10,2% 169 700 191 800 171 700 - péče o vzhled města 21 764 25 479 10 400 29 492 183,6% 37 300 15 100 16 000 - komunikace 87 755 55 159 65 000 66 345 2,1% 45 800 68 100 68 100 - koncepce dopravního inženýrství 19 511 15 194 13 400 13 600 1,5% 13 600 13 600 16 600 - Plzeňské historické podzemí - majetek pro MHD 47 180 97 271 78 500 75 000-4,5% 73 000 95 000 71 000 - ostatní příjmy a výdaje 4 000 Úřad služeb obyvatelstvu 10 779 28 733 300 300 300 300 300 Odbor prezentace a marketingu Odbor sociálních služeb Odbor školství - školství 10 779 28 673 300 300 300 300 300 Odbor kultury 60 Úřad správních agend 7 779 6 771 7 600 5 400-28,9% 6 300 6 000 6 000 Odbor vnitřní správy 7 779 6 771 7 600 5 400-28,9% 6 300 6 000 6 000 Úřad správních agend - správa majetku 2 133 880 605-31,3% 880 880 880 Odbor vnitřní správy - Měšťanská beseda 2 133 880 605-31,3% 880 880 880 Ř 19 Nestavební investice (VÚ MMP, MPOL) Stroje, přístroje a zařízení, dopravní prostředky, výpočetní technika, umělecká díla a předměty, apod. ( pol. 6111-6119, 6122, 6123, 6124, 6125, 6127, 6129) C E L K E M 13 386 29 244 61 555 32 210-47,7% 6 345 6 345 6 345 Městská policie 3 374 2 216 1 550 1 550 Odbor bezpečnosti a prevence kriminality 1 847 1 081 Odbor krizového řízení 2 881 5 515 5 845 5 645-3,4% 5 645 5 645 5 645 Ekonomický úřad Technický úřad 2 927 18 265 51 460 22 215-56,8% Kancelář ředitele TÚ 2 927 18 265 51 460 22 215-56,8% Úřad služeb obyvatelstvu 156 200 100 100 100 100 100 Odbor prezentace a marketingu Odbor sociálních služeb Odbor školství - školství 57 Odbor kultury 99 200 100 100 100 100 100 Úřad správních agend 2 200 1 967 2 600 2 700 3,8% 600 600 600 Odbor vnitřní správy 2 200 1 867 2 600 2 700 3,8% 600 600 600 Odbor životního prostředí 100 27

26.11.2013 Ř 20 Nestavební investice - správa majetku Stroje, přístroje a zařízení, dopravní prostředky, výpočetní technika, umělecká díla a předměty, apod. ( pol. 6122, 6123, 6124, 6125, 6127, 6129) C E L K E M 17 793 6 932 10 480 7 675-26,8% 5 700 5 700 5 700 Kancelář primátora - projekty ÚKEP 998 2 000-100,0% Ekonomický úřad 200 Kancelář ředitele EÚ - projekty VDI 200 Technický úřad - správa majetku 11 956 3 734 6 480 6 300-2,8% 4 600 4 700 4 700 Odbor správy infrastruktury 11 379 896 1 360 2 300 69,1% 600 700 700 - vodovody a kanalizace 90 99 600 600 600 700 700 - teplárenství 9 891 - plavecké bazény - Stadion Štruncovy sady a Luční 600 160-100,0% - Atletický stadion Skvrňany 498 100 - Sport. hala TJ Lokomotiva 599 - Hokejbalová hala - Zimní stadion 200 300 600 1 600 166,7% BYT - správa domů - správa domů Odbor investic 2 837 KŘTÚ - Správa veřejného statku 578 5 120 4 000-21,9% 4 000 4 000 4 000 - péče o vzhled města - komunikace 578 - doprava v klidu 5 120 4 000-21,9% 4 000 4 000 4 000 Úřad správních agend - správa majetku 5 837 2 000 2 000 1 375-31,3% 1 100 1 000 1 000 Odbor vnitřní správy - Měšťanská beseda 5 837 2 000 2 000 1 375-31,3% 1 100 1 000 1 000 Ř 21 Pořízení budov a pozemků (pol. 6121,6130 - MAJ) C E L K E M 31 263 39 186 27 000 35 000 29,6% 27 000 27 000 27 000 Ekonomický úřad Odbor evidence majetku Odbor nabývání majetku 31 243 39 186 27 000 35 000 29,6% 27 000 27 000 27 000 Odbor příjmu z pohledávek a prodeje 20 Ř 22 Pořízení technické infrastruktury (pol. 6121,6130 - MAJ) C E L K E M 658 1 133 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 Ekonomický úřad Odbor nabývání majetku 658 1 133 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 28

26.11.2013 Ř 23 Nákup akcií a majetkových podílů (pol. 6201-6202;6209) C E L K E M 14 000 476 767 173 98 353 98 353 Ekonomický úřad Kancelář ředitele EÚ 14 000 476 767 173 98 353 98 353 Ř 24 Investiční příspěvky vlastním PO Příspěvky příspěvkovým organizacím, kde je zřizovatelem MMP (pol. 6351; FS - příspěvkové organizace) C E L K E M 26 603 34 254 8 950 17 047 90,5% 2 000 2 000 2 500 Kancelář primátora Útvar koordinace evropských projektů Technický úřad 3 000 2 850 1 000 2 000 100,0% 2 000 2 000 2 500 Útvar koncepce a rozvoje 2 100 2 000 1 000 2 000 100,0% 2 000 2 000 2 500 Správa veřejného statku 600 250 Správa informačních technologií 300 600 Úřad služeb obyvatelstvu 23 603 31 404 7 950 15 047 89,3% ZOO a botanická zahrada 1 350 10 960 1 150 Správa hřbitovů a krematoria 700 Městský ústav sociálních služeb Dětské centrum Plzeň 1. Základní škola 883 1 431 2. Základní škola 2 100 4. Základní škola 1 197 1 065 7. Základní škola 393 10. Základní škola 11. Základní škola 534 13. Základní škola 393 14. Základní škola 1 800 15. Základní škola 113 270 16. Základní škola 593 17. Základní škola 200 393 160 20. Základní škola 451 21. Základní škola 5 000 3 650 238-93,5% 22. Základní škola 1 000 1 451 25. Základní škola 451 364 26. Základní škola 393 28. Základní škola 1 500 3 951 31. Základní škola 33. Základní škola 5 219 1 400 34. Základní škola 1 336 4 300 115-97,3% Benešova základní škola 451 Masarykova základní škola 1 751 Bolevecká základní škola 3 203 640 Základní škola Božkov 225 133 Tyršova ZŠ a MŠ Černice 1 000 300 Základní škola Újezd 500 112 278 10. Školní jídelna 11. Školní jídelna 600 Divadlo J. K. Tyla 8 508 Divadlo Alfa 2 000 1 389 Knihovna 411 Hvězdárna a planetarium Esprit / Plzeň-TURISMUS 29

26.11.2013 Ř 26 Investiční transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům Dotace a transfery podnikatelským subj., obecně prospěšným org.,občanským sdružením, církvím, polit. stranám, obcím, DSO, příspěvkovým organizacím zřízených jiným zřizovatelem (pol. 6311-6319; 6321-6331; 6339, 6341-6349; 6352-6359) C E L K E M 151 957 241 671 148 300 3 300-97,8% 3 300 5 300 3 300 Kancelář primátora 313 Odbor bezpečnosti a prevence kriminality Odbor krizového řízení 6 000 3 698 3 300 3 300 3 300 3 300 3 300 Ekonomický úřad Kancelář ředitele EÚ Odbor nabývání majetku Technický úřad Kancelář ředitele TÚ Odbor řízení technických úřadů(ořtú) Ekonomický úřad - správa majetku 142 349 227 701 145 000-100,0% Kancelář ředitele EÚ - projekty VDI 142 349 227 701 145 000-100,0% Technický úřad - správa majetku 2 000 Odbor správy infrastruktury 2 000 - vodovody a kanalizace 2 000 - skládka Odbor investic Úřad služeb obyvatelstvu 3 608 9 960 Kancelář ředitele ÚSO Odbor sociálních služeb 1 642 4 920 Odbor školství - školství 66 40 Odbor školství - sport 1 900 5 000 Odbor kultury Odbor památkové péče Úřad vnitřních věcí Odbor životního prostředí Ř 27 Investiční transfery obyvatelstvu (pol. 6371-6379) C E L K E M 310 100 Úřad služeb obyvatelstvu 70 50 Odbor sociálních služeb 240 50 Odbor školství - sport 70 50 Ř 30 Investiční půjčené prostředky (pol. 6411-6470) C E L K E M Úřad služeb obyvatelstvu Odbor školství - školství 30

31 Transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům Rozpis řádku bilance č.12 provozní a č. 26 investiční transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům Organizace Projekt/název akce IČO 2014 2015 2016 2017 rozpočet výhled výhled výhled Transfery jiným organizacím - CELKEM 168 139 251 286 111 694 107 154 - z toho neziskové organizace 154 695 239 020 103 655 101 115 Městská policie 300 300 300 300 Podpora neziskových organizací 300 300 300 300 ZO Odborový svaz státních orgánů a organizací Městská policie Plzeň příspěvek ze soc. fondu Městské policie 73 711 403 300 300 300 300 Odbor bezpečnosti a prevence kriminality 7 156 7 156 7 156 7 156 Podpora neziskových organizací 7 156 7 156 7 156 7 156 KOMISE PREVENCE KRIMINALITY: nerozděleno 327 327 327 327 Salesiánské středisko mládeže-dům dětí a mládeže Plzeň-školská práv. osoba - celkem 519 740 171 171 171 171 Otevřený volnočasový klub Balón 171 171 171 171 SPOLEČNOST TADY A TEĎ - obecně prospěšná společnost - celkem 26 370 417 362 362 362 362 Podpora vzdělávání-soc.aktivizační služby pro rodiny s dětmi 362 362 362 362 v tis. Kč Ponton - občanské sdružení - celkem 64 355 756 478 478 478 478 NZDM Pixla 227 227 227 227 Terénní program COM.PASS 161 161 161 161 Klubíčko 90 90 90 90 Centrum protidrogové prevence a terapie - obecně prospěšná společnost - celkem 25 232 142 2 133 2 133 2 133 2 133 Kontaktní centrum 802 802 802 802 Drogové poradenství ve věznici 160 160 160 160 Program následné péče 426 426 426 426 Programy primární prevence 745 745 745 745 Středisko křesťanské pomoci Plzeň - církevní organizace - celkem 40 524 566 948 948 948 948 Terapeutická komunita Vršíček 948 948 948 948 POINT 14 - celkem 66 361 630 916 916 916 916 Terénní programy 110 110 110 110 Kontaktní a denní centrum 150 343 343 343 Středisko následné péče - chráněné bydlení 493 300 300 300 Programy specifické primární prevence užívání návykových látek v rámci školní docházky 163 163 163 163 Ulice - Agentura sociální práce - občanské sdružení - celkem 26 596 385 1 173 1 173 1 173 1 173 Plzeňské substituční centrum 463 463 463 463 Agentura terénní sociální práce 710 710 710 710 Člověk v tísni - obecně prospěšná společnost - celkem 25 755 277 435 435 435 435 Sociální asistence a prevence protiprávního jednání 285 285 285 285 Terénní sociální práce v Plzeňském kraji 150 150 150 150 Salesiánské hnutí mládeže - Klub Plzeň - celkem 66 360 943 142 142 142 142 Otevřený klub 142 142 142 142 KOMISE PREVENCE PŘED DROGAMI: nerozděleno 71 71 71 71

32 Organizace Projekt/název akce IČO 2014 2015 2016 2017 rozpočet výhled výhled výhled Kancelář primátora 5 065 5 000 5 065 5 000 Podpora neziskových organizací 3 880 3 815 3 880 3 815 Nadace 700 let města Plzně - nadace činnost 45 332 657 3 000 3 000 3 000 3 000 Český svaz PTP - vojenské tábory nucených prací 305 Okresní klub Plzeň- obč.sdružení činnost 70 801 738 70 70 70 70 Český svaz bojovníků za svobodu - oblastní výbor v Plzni - občanské sdružení činnost 424 218 70 70 70 70 Konfederace politických vězňů České republiky - občanské sdružení činnost 417 581 70 70 70 70 Československá obec legionářská - občanské sdružení činnost 45 247 455 70 70 70 70 Letecký historický klub - LHK Plzeň - občanské sdružení činnost 45 331 294 20 20 20 20 Aeroklub Plasy o.s. Den ve vzduchu 2013 480 452 45 45 45 45 BIENÁLE KRESBY Plzeň VIII. Mezinárodní bienále kresby Plzeň 2014 86 770 624 65 0 65 0 Nadační fond západočeských olympioniků poskytování nadačních příspěvků 29 117 372 50 50 50 50 Vojenské sdružení rehabilitovaných AČR činnost 49 279 319 20 20 20 20 KOMISE PRO PARTNERSKÁ MĚSTA A EVROPSKÉ ZÁLEŽITOSTI nerozděleno 400 400 400 400 Dotace ostatním organizacím (PO, podnikatelské subjekty,jiné obce, DSO) 1 185 1 185 1 185 1 185 Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje - sdružení právnických osob příspěvek 69 972 061 170 170 170 170 SVAZ MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY - sdružení právnických osob příspěvek 63 113 074 315 315 315 315 Eurocities - sdružení měst- mezinárodní organizace se sídlem v Bruselu příspěvek - přímá zahraniční platba BE447.820.987 430 430 430 430 World Trade Centers Association - licence W.T.C. příspěvek - přímá zahraniční platba 13-2644507 210 210 210 210 International Association of Puppet-Friendly Cities příspěvek - přímá zahraniční platba 539 193 441 40 40 40 40 Les Rencontres příspěvěk - přímá zahraniční platba 40212824300043 20 20 20 20 Kancelář ředitele EÚ 3 014 1 164 1 164 1 164 Dotace ostatním organizacím (PO, podnikatelské subjekty,jiné obce, DSO) 3 014 1 164 1 164 1 164 DSO Povodí Berounky - dobrovolný svazek obcí provozní příspěvek 75 042 860 1 000 1 000 1 000 1 000 DSO Silnice I/27 - dobrovolný svazek obcí provozní příspěvek 73 714 178 164 164 164 164 DSO Povodí Berounky - dobrovolný svazek obcí investiční příspěvek 75 042 860 0 0 0 0 Plzeňské podnikatelské vouchery provozní příspěvek nerozděleno 1 850 0 0 0 Odbor správy infrastruktury 0 0 2 000 0 Dotace ostatním organizacím (PO, podnikatelské subjekty,jiné obce, DSO) 0 0 2 000 0 Obec Chotíkov dotace na výstavbu ATS v Chotíkově - investiční 257 834 0 0 2 000 0 Odbor prezentace a marketingu 1 000 1 000 1 000 1 000 Podpora neziskových organizací 1 000 1 000 1 000 1 000 Grantový program pro rozvoj cestovního ruchu - dotační titul nerozděleno 1 000 1 000 1 000 1 000 KOMISE PRO PREZENTACI MĚSTA PLZNĚ nerozděleno 0 0 0 0 Odbor životního prostředí 1 309 1 309 1 309 1 309 Podpora neziskových organizací 1 309 1 309 1 309 1 309 Nadační fond Zelený poklad - nadační fond realizace projektů z oblasti ŽP- dle uzavřené smlouvy 25 229 575 731 731 731 731 Záchranná stanice živočichů - DESOP - občanské sdružení provoz záchranné stanice 45 332 690 578 578 578 578 Kancelář ředitelky ÚSO 1 440 1 440 390 390 Dotace ostatním organizacím (PO, podnikatelské subjekty,jiné obce, DSO) 1 440 1 440 390 390 Zapadočeská univerzita v Plzni činnost 49 777 513 1 440 1 440 390 390

33 Organizace Projekt/název akce IČO 2014 2015 2016 2017 rozpočet výhled výhled výhled Odbor sociálních služeb 32 100 32 100 32 100 32 100 Podpora neziskových organizací 32 100 32 100 32 100 32 100 Městská Charita Plzeň - církevní organizace - celkem 45 334 692 10 400 10 400 10 400 10 400 Charitní pečovatelská služba Plzeň 2 300 2 300 2 300 2 300 Osobní asistence MCH Plzeň 450 450 450 450 Domov pro seniory sv. Jiří 3 100 3 100 3 100 3 100 Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni 0 0 0 0 Domov sv. Františka - azylový dům 0 0 0 0 Domov sv. Františka - nízkopráhové denní centrum 900 900 900 900 Domov sv. Františka - noclehárny 1 600 1 600 1 600 1 600 Domov se zvláštním režimem sv. Aloise 2 050 2 050 2 050 2 050 Diecézní Charita Plzeň - církevní organizace - celkem 49 774 034 2 522 2 522 2 522 2 522 Domov pokojného stáří sv. Alžběty DCH Plzeň 1 350 1 350 1 350 1 350 Středisko sociální rehabilitace DCH Plzeň 0 0 0 0 Terénní krizová služba DCH Plzeň 342 342 342 342 Poradna pro cizince a uprchlíky Plzeň 830 830 830 830 Sdružení občanů EXODUS - občanské sdružení - celkem 45 331 081 0 0 0 0 Odlehčovací služba Exodus Třemošná 0 0 0 0 Sociální rehabilitace Exodus 0 0 0 0 Denní stacionář Exodus Plzeň 0 0 0 0 Ledovec, o.s. - občanské sdružení - celkem 26 517 051 1 030 1 030 1 030 1 030 Linka důvěry a psychologické pomoci 500 500 500 500 Chráněné bydlení Ledovec 270 270 270 270 Denní stacionář Ledovec 260 260 260 260 Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy - církevní organizace - celkem 45 331 154 2 725 2 725 2 725 2 725 Denní stacionář Človíček pro osoby s postižením 1 300 1 300 1 300 1 300 MŮJ 1+0 pro osoby s postižením (chráněné bydlení) 270 270 270 270 Pírko pro osoby s postižením (odlehčovací služby) 50 50 50 50 Terénní program 0 0 0 0 Klub ATOM pro děti a mládež 250 250 250 250 Domov Radost pro osoby s postižením 90 90 90 90 Stacionář Soběkury pro osoby s postižením 40 40 40 40 Archa pro člověka v krizi a Archa pro rodiny s dětmi(krizová pomoc) 360 360 360 360 Archa pro rodiny s dětmi (SAS pro rodiny s dětmi) 365 365 365 365 Kompas Social o.s. Kompas Social o.s. - Senior residence Terasy (domov pro seniory) 26 517 621 1 000 1 000 1 000 1 000 DOMOVINKA - sociální služby, o.p.s. - obecně prospěšná společnost - celkem 29 123 747 2 280 2 280 2 280 2 280 Domovinka - pečovatelská služba 540 540 540 540 Domovinka - krizová pomoc 300 300 300 300 Domovinka - denní stacionář 240 240 240 240 Domovinka - týdenní stacionář 1 200 1 200 1 200 1 200

34 Organizace Projekt/název akce IČO 2014 2015 2016 2017 rozpočet výhled výhled výhled NADĚJE o.s. - občanské sdružení - celkem 570 931 1 358 1 358 1 358 1 358 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - Naděje Plzeň 180 180 180 180 Azylový dům Naděje 0 0 0 0 SAS pro rodiny s dětmi středisko Naděje Černická 378 378 378 378 potravinová pomoc 400 400 400 400 SAS pro rodiny s dětmi středisko Naděje Železniční 400 400 400 400 Český klub nedoslýchavých HELP - občanské sdružení - celkem 49 774 883 50 50 50 50 SAS pro seniory a osoby se ZP HELP Plzeň 20 20 20 20 odborné sociální poradenství 30 30 30 30 Fond ohrožených dětí - občanské sdružení - celkem SAS pro rodiny s dětmi FOD Plzeň 499 277 0 0 0 0 Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže Plzeň - školská právnická osoba - celkem 519 740 750 750 750 750 Centrum pomoci dětem, mládeži a rodině Střecha (SAS) 200 200 200 200 NZDM Vzducholoď 350 350 350 350 Centrum pomoci dětem, mládeži a rodině Střecha - odborné sociální poradenství 200 200 200 200 Občanská poradna Plzeň, o.s. - občanské sdružení Občanská poradna Plzeň 69 460 833 0 0 0 0 SNN v ČR, Spolek neslyšících Plzeň - celkem 70 950 431 250 250 250 250 Odborné sociální poradenství 70 70 70 70 SAS pro seniory a osoby se zdravotním postižením SNN Plzeň 80 80 80 80 Tlumočnické služby SNN Plzeň 100 100 100 100 TOTEM - regionální dobrovolnické centrum - občanské sdružení - celkem 69 966 303 800 800 800 800 SAS pro seniory a osoby se zdravotním postižením 800 800 800 800 MOTÝL o.s. - občanské sdružení - celkem 26 674 157 650 650 650 650 Raná péče 650 650 650 650 Terapeutické dílny 0 0 0 0 Asociace pro pomoc handicapovaným dětem - občanské sdružení - celkem 22 845 798 800 800 800 800 Centrum Hájek - týdenní stacionář 300 300 300 300 Centrum Hájek - denní stacionář 500 500 500 500 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy - o.p.s. Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, o.p.s. 28 020 529 650 650 650 650 Středisko pro ranou péči Plzeň - o.p.s. Středisko rané péče Plzeň 29 109 663 0 0 0 0 CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Plzeňského kraje - občanské sdružení 26 594 382 90 90 90 90 Odborné sociální poradenství 90 90 90 90 SAS pro seniory a osoby se zdravotním postižením 0 0 0 0 Plzeňská unie neslyšících - občanské sdružení Poradna Plzeňské unie neslyšících 68 782 098 0 0 0 0 Sdružení pěstounských rodin- občanské sdružení Odborné sociální poradenství - Poradne náhradní rodinné péče 64 326 471 90 90 90 90 Hospic svatého Lazara - občanské sdružení Hospic sv. Lazara (odlehčovací služby) 66 361 508 1 700 1 700 1 700 1 700 Bílý kruh bezpečí o.s. Poradna Bílého kruhu bezpečí, o.s. Plzeň 47 607 483 0 0 0 0 Poradna pro ženy a dívky Plzeň - občanské sdružení Poradna pro ženy a dívky Plzeň 537 675 0 0 0 0 Národní rada osob se zdravotním postižením v ČR - občanské sdružení Poradna NRZP ČR pro Plzeňský kraj 70 856 478 50 50 50 50

35 Organizace Projekt/název akce IČO 2014 2015 2016 2017 rozpočet výhled výhled výhled TyfloCentrum Plzeň o.p.s. 25 248 421 160 160 160 160 Průvodcovská a předčitatelská služba 50 50 50 50 Sociální poradenství pro zdravotně postižené 50 50 50 50 Volnočasové a vzdělávací aktivity (SAS pro seniory a osoby se zdrav. postižením) 50 50 50 50 Výuka nácviku na náročných kompenzačních pomůckách (Sociální rehabilitace) 10 10 10 10 Baculus, o.s. Domov poklidného stáří Vejprnice 26 997 355 1 260 1 260 1 260 1 260 Organizace pro pomoc uprchlíků, o.s. Odborné sociální poradenství 45 768 676 0 0 0 0 Tyfloservis, o.p.s. Tyfloservis, o.p.s. - krajské ambulantní středisko Plzeň )sociální rehabilitace) 26 200 481 200 200 200 200 HEVER - občanské sdružení Osobní asistence pro občany města Plzně 66 000 653 100 100 100 100 DOMUS - Centrum pro rodinu - občanské sdružení Domus - centrum pro rodinu (SAS pro rodiny s dětmi) 22 842 250 200 200 200 200 Péče o zdraví a podpora zdravotně postižených a seniorů nerozděleno 300 300 300 300 Integrace cizinců a podpora menšinových aktivit nerozděleno 0 0 0 0 Sociální služby a ostatní služby a činnosti v sociální oblasti nerozděleno 2 035 2 035 2 035 2 035 Aktivity prorodinné politiky nerozděleno 650 650 650 650 Dotace ostatním organizacím (PO, podnikatelské subjekty,jiné obce, DSO) 0 0 0 0 Odbor školství - školství 12 400 12 400 12 400 12 400 Podpora neziskových organizací 12 400 12 400 12 400 12 400 Program rozvoje grant Podpora aktivit k technickému vzdělávání nerozděleno 1 000 1 000 1 000 1 000 Techmania Science Center o.p.s. provozní náklady na zajištění obecně prospěšných činností projektu 26 396 645 10 000 10 000 10 000 10 000 SHM Klub Plzeň, občanské sdružení činnost 66 360 943 130 130 130 130 Junák, svaz skautů a skautek ČR činnost 40 523 683 130 130 130 130 Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže Plzeň, školská právnická osoba činnost 00519740 170 170 170 170 DOTACE NA PODPORU MLÁDEŽE nerozděleno 970 970 970 970 Dotace ostatním organizacím (PO, podnikatelské subjekty,jiné obce, DSO) 0 0 0 0 Západočeská univerzita v Plzni - celkem 49 777 513 0 0 0 0 stipendium města Plzně 0 0 0 0 grant Plzeň - univerzitní město - Program rozvoje 0 0 0 0 Odbor školství - sport 10 900 10 900 9 900 9 900 Podpora neziskových organizací 10 900 10 900 9 900 9 900 Nadace sportující mládeže 45 335 966 1 700 1 700 1 700 1 700 DOTACE NA SPORT nerozděleno 9 000 9 000 8 000 8 000 Dotace handicapovaným sportovcům nerozděleno 200 200 200 200

36 Organizace Projekt/název akce IČO 2014 2015 2016 2017 rozpočet výhled výhled výhled Odbor kultury 88 455 173 517 33 910 31 435 Podpora neziskovým organizacím 83 950 168 340 33 910 31 435 Čtyřletý grantový program v oblasti kultury na léto 2012-2015 - celkem 35 600 40 790 24 185 24 085 BIENÁLE KRESBY PLZEŇ, zájm. sdružení právn. osob činnost-provozní náklady zájm. sdružení Bienále kresby Plzeň 86 770 624 1 400 1 500 0 0 Divadlo pod lampou, o.p.s. činnost-provozní náklady Divadla pod lampou, o.p.s. 28 004 256 3 000 3 000 0 0 Galerie města Plzně, o.p.s. činnost-provozní náklady Galerie města Plzně, o.p.s. 25 234 994 3 550 3 800 0 0 Plzeňská filharmonie, o.p.s. činnost-provozní náklady Plzeňské filharmonie 25 224 662 15 000 16 000 0 0 Filmový klub Plzeň, o.s. činnost-provozní náklady Filmového klubu Plzeň 45 332 894 320 330 0 0 JOHAN o.s. činnost-provozní náklady sdružení Johan o.s. 68 783 001 2 310 2 420 0 0 "Divadlo Dialog Plzeň", o.s. činnost-provozní náklady Divadla Dialog 66 363 675 1 100 1 100 0 0 Sdružení Plzeňského dětského sboru, o.s. celoroční projekt-činnost- "Evropa u nás a my v Evropě" 68 818 840 300 500 0 0 Středisko západočeských spisovatelů o.s. činnost-provozní náklady Střediska západočeských spisovatelů 45 331 839 220 220 0 0 Občanské sdružení STUDNICE Kulturní kavárna Jabloň 69 980 934 170 170 0 0 Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti, o.s. Kontinuální činnost Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti 668 583 350 450 0 0 "Balet o.s." Galakoncert - Mezinár.exhib. vystoupení žáků baletních škol 22 669 639 150 350 0 0 Bohemia JazzFest,o.p.s. Bohemia Jazz Fest - mezinárodní hudební festival 27 382 354 400 600 0 0 Člověk v tísni, o.p.s. Mezinár. festival dokum.filmů o lid.právech JEDEN SVĚT 25 755 277 130 130 0 0 Divadlo pod lampou, o.p.s. Múza - soutěž mlad. hudeb. souborů s vlastní autor. tvorbou 28 004 256 120 120 0 0 JAZZ BEZ HRANIC, o.s. Jazz bez hranic 27 008 959 800 1 000 0 0 Mezinárodní festival DIVADLO Plzeň zájm.sdr.pr.osob Mezinárodní festival Divadlo 70 942 749 4 000 5 000 0 0 Ocet o.p.s. Animánie 28 043 499 750 1 800 0 0 PaNaMo, o.s. Divadelní léto pod plzeňským nebem 26 985 641 700 1 000 0 0 Plzeňská folklorní scéna, o.s. Mezinárodní folklorní festival CIOFF Plzeň 27 046 214 430 600 0 0 Tanec Praha o.s. Tanec Plzeň/Tanec Praha v Plzni 44 268 211 400 700 0 0 Plzeň 2015, o.p.s. provozní výdaje společnosti a programová náplň 29 109 124 39 400 114 600 2 550 0 DOTAČNÍ PROGRAM - PROJEKTY kulturní projekty nerozděleno 4 450 5 950 3 050 2 950 DOTAČNÍ PROGRAM - ČINNOSTI celoroční činnost nerozděleno 1 000 1 000 850 900 DOTAČNÍ PROGRAM - MIKROGRANTY celoroční činnost nerozděleno 500 500 500 500 GRANT - "Smetanovské dny" festival "Smetanovské dny" nerozděleno 0 0 1 500 1 500 Plzeňská filharmonie, o.p.s. festival "Smetanovské dny" 25 224 662 1 500 2 000 0 0 GRANT - letní festival "Živá ulice" letní festival "Živá ulice" nerozděleno 1 500 3 500 1 275 1 500 Dotace ostatním organizacím (PO, podnikatelské subjekty,jiné obce, DSO) 4 505 5 177 0 0 Čtyřletý grantový program v oblasti kultury na léto 2012-2015 - celkem 4 505 5 177 0 0 Základní umělecká škola, Plzeň, Jagellonská 14 p.o. činnost Galerie Paletka a Klubu Paletka - 1.čs. Galerie dětského výtvarného projevu v Plzni 45 330 212 315 477 0 0 DOMINIK CENTRUM s.r.o. Festival českých filmů Finále 61 775 134 3 000 4 000 0 0 Západočeská univerzita v Plzni Mezinárodní letní škola umění ArtCamp 49 777 513 600 600 0 0 Konzervatoř, Plzeň, Kopeckého sady, p.o. Mezinárodní smetanovská klavírní soutěž 49 778 111 590 100 0 0

37 Organizace Projekt/název akce IČO 2014 2015 2016 2017 rozpočet výhled výhled výhled Odbor památkové péče 1 700 1 700 1 700 1 700 Podpora neziskových organizací 1 700 1 700 1 700 1 700 Transfery organizacím na údržbu památek nerozděleno 1 700 1 700 1 700 1 700 Dotace ostatním organizacím (PO, podnikatelské subjekty,jiné obce, DSO) 0 0 0 0 Odbor krizového řízení 3 300 3 300 3 300 3 300 Dotace ostatním organizacím (PO, podnikatelské subjekty,jiné obce, DSO) 3 300 3 300 3 300 3 300 ČR - Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje zkvalitnění vybav. spec. materiálem a technikou - investiční 70 883 378 2 800 2 800 2 800 2 800 ČR - Krajské ředitelství policie Západočeského kraje zkvalitnění vybav. spec. materiálem a technikou - investiční 75 151 529 500 500 500 500

38 JMENOVITÝ SEZNAM INV. AKCÍ ROZPOČTU ODBORU INVESTIC MP - dle oblastí - ROZPOČET NA ROK 2014 s výhledem do roku 2015 až 2017 v tis. Kč SPP SAP Výhled třídění ROZPOČET MĚSTA zah. dok. celkem do 31.12.12 čerp. 2013 2014 2015 2016 2017 obl. MO nam a b c d e 1 2 3 4 5 6 7 f g h i Funkč. INVESTICE Termín Rozp.nákl. Profinanc. Odhadované ROZPOČET Čís. Úz. Výz- Poznámka C E L K E M 2 799 766 425 070 531 247 1 398 171 299 644 152 000 0 Použití investiční rezervy FRR MP 304 599 2 895 0 0 Prostředky kapitál. rozpočtu města 460 325 180 149 152 000 0 Projekty ZŠ nad 500 tis. Kč 3 531 0 0 0 FKDMP (Fond kofinancování dotovaných projektů) 629 716 116 600 0 0 11.ZŠ - rekonstr. rozvodů elektř. (631 tis.kč), 22.ZŠ - rekonstr.střechy TV a dílen(1 200 tis. Kč), ZŠ a MŠ Božkov - šatna a výtah (1 700 tis. Kč) FKD 2014: Úslav.kanal.sběrač II.st. (67 900 tis.) Dostavba kan. Plzeň-Litice (20 134 tis.) Stopy člověka v přírodě (20 000 tis.) GREENWAYS Plzeň (20 500 tis.) Revitalizace ul.sítě I. a II. (1 200 tis.) Divadlo Jízdecká (292 482 tis.) 4x4 CF Světovar (131 700tis.) Archiv Světovar ( 75 800 tis.) A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2014 2 557 581 425 070 531 037 1 375 040 232 800 0 0 z toho: kryto FKDMP a úvěrem EIB 629 716 116 600 0 FKD r. 2015: Úslav.kanal.sběrač II.st. (65 000 tis.) 4x4 CF Světovar (38 900 tis.) Archiv Světovar (12 700 tis.) B) Stavby nově zahajované v r. 2014 23 341 0 210 23 131 0 0 0 z toho: kryto FKDMP a úvěrem EIB 0 0 0 C) Výhled staveb od r. 2015-2017 0 0 0 0 66 844 152 000 0

39 SPP SAP Výhled třídění ROZPOČET MĚSTA zah. dok. celkem do 31.12.12 čerp. 2013 2014 2015 2016 2017 obl. MO nam a b c d e 1 2 3 4 5 6 7 f g h i Funkč. INVESTICE Termín Rozp.nákl. Profinanc. Odhadované ROZPOČET Čís. Úz. Výz- Poznámka 1 HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ MĚSTA 0 0 0 0 0 0 0 A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2014 0 0 0 0 0 0 0 B) Stavby nově zahajované v r. 2014 0 0 0 0 0 0 0 2 BEZPEČNOST 3 668 3 019 9 640 0 0 0 A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2014 3 668 3 019 9 640 0 0 0 Projektová příprava staveb : 3 668 3 019 9 640 0 0 0 06TUUIN23 5299 Protipovodňová ochrana centra Plzně 09 14 521 501 0 20 0 0 0 2 3 C 06TUUIN24 5299 PPO pravý břeh Mže ( Rooseveltův most ) 09 14 342 322 0 20 0 0 0 2 3 C 06TUUIN20 5299 Technicko-ek.posouzení PPO - Roudná 09 14 966 946 0 20 0 0 0 2 1 C 06TUUIN26 5299 Ochrana ČOV II - Bolevec. potok - Berounka 08 14 1 839 1 250 9 580 0 0 0 2 1 C zpracována studie,další postup v kompetenci OKŘ MMP zpracována studie,další postup v kompetenci OKŘ MMP, SZRM zpracována studie,další postup v kompetenci OKŘ MMP vypracovává se DÚR - cca v 10/13, potom příprava DSP, SZRM B) Stavby nově zahajované v r. 2014 0 0 0 0 0 0 0

40 SPP SAP Výhled třídění ROZPOČET MĚSTA zah. dok. celkem do 31.12.12 čerp. 2013 2014 2015 2016 2017 obl. MO nam a b c d e 1 2 3 4 5 6 7 f g h i Funkč. INVESTICE Termín Rozp.nákl. Profinanc. Odhadované ROZPOČET Čís. Úz. Výz- Poznámka 3 EKOLOGIE 244 914 12 686 3 910 161 318 67 000 0 0 A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2014 241 604 12 686 3 700 158 218 67 000 0 0 10TUOIN02 2321 Úslavský kanalizační sběrač - II. et. 13 15 176 146 946 600 109 600 65 000 0 0 3 2 C 13TUOIN07 2321 Dostavba kanalizace Plzeň - Litice 13 14 25 446 0 312 25 134 0 0 0 3 6 I FKD 2013 část., FKD 2014 část., FKD 2015- předpoklad zahájení 02/2014 do 06/2015, ZMP 364/13,SZRM požádáno o dotaci z OPŽP, ZMP 374/5.9.13-z FKD 20,134 mil. Kč na předfinancování akce,szrm 13TUOIN06 3741 Stopy člověka v přírodě 13 14 20 000 0 0 20 000 0 0 0 3 3 C ZMP 166/2013: FKD, zaháj. 11/13, dokonč. 10/14 10TUOIN01 2321 Dešťová kanalizace a komunikace Valcha - 0. et. 12 14 600 0 0 600 0 0 0 3 3 I realizace před výstavbou obyt.zóny na Valše (soukr.investor), SZRM Projektová příprava staveb : 19 413 11 741 2 788 2 884 2 000 0 0 07TUUIN14 2321 Dešťová kanalizace a komunikace Valcha 08 14 4 612 2 361 1 621 630 0 0 0 3 3 I PD pro SP do 04//14 - část Lašitov, SZRM 08TUOIN17 2310 Vodárenský soubor Ostrá Hůrka 08 15 3 991 2 533 158 300 1 000 0 0 3 2 C probíhá PD DÚR (sporné majetkopráv.vztahy), potom DSP, SZRM 10TUOIN03 2321 Sanace kanalizač. sběrače Sady 5.května 10 14 337 287 0 50 0 0 0 3 3 C proběhlo zpracování DÚR, SZRM 10TUOIN04 2321 Rekonstrukce Boleveckého sběrače 10 14 2 299 2 249 0 50 0 0 0 3 1 C proběhlo zpracování DÚR a DSP, SZRM 10TUOIN05 2321 Retenční nádrž Vinice a rekonstr. Roudenského sběrače 10 14 1 785 633 652 500 0 0 0 3 1 C probíhá zpracování DSP (sporné maj.vztahy), SZRM 10TUOIN06 2310 Vodárenský soubor Litice 10 15 3 968 1 961 107 900 1 000 0 0 3 6 C probíhá zpracování DÚR, potom DSP, SZRM 09TUOIN08 2321 Inv.do vodoh.infr.-výtlačný řad ČS Úhlavská-St.Plzenec 11 14 834 692 92 50 0 0 0 3 2 I IČ pro vydání SP, SZRM 09TUOIN08 2321 Inv.do vodoh.infr.-prov.propoj. ČS Úhlavská se zásob.řadem Ostrá Hůrka 11 14 1 391 922 85 384 0 0 0 3 2 I ZMP 164/2013,zadání ověř.studie změny trasy vodovodu, SZRM 12TUOIN01 2310 Zásobování vodou SSUPŠ Zámeček (Radčice) 12 14 195 102 73 20 0 0 0 3 3 I zpracována DÚR, DSP B) Stavby nově zahajované v r. 2014 3 310 0 210 3 100 0 0 0 02TUUIN45 3741 Dostavba Útulku pro zvířata v nouzi 14 14 3 210 0 210 3 000 0 0 0 3 3 C ZMP 164/2013 Projektová příprava staveb : 100 0 0 100 0 0 2321 Odkanalizování Koterova 14 14 100 0 0 100 0 0 0 3 3 I doprojektování kanalizace - vazba na ÚKS II.et. 4 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 0 0 0 0 0 0 0 A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2014 0 0 0 0 0 0 0 B) Stavby nově zahajované v r. 2014 0 0 0 0 0 0 0

41 SPP SAP Výhled třídění ROZPOČET MĚSTA zah. dok. celkem do 31.12.12 čerp. 2013 2014 2015 2016 2017 obl. MO nam a b c d e 1 2 3 4 5 6 7 f g h i Funkč. INVESTICE Termín Rozp.nákl. Profinanc. Odhadované ROZPOČET Čís. Úz. Výz- Poznámka 5 DOPRAVA 902 270 263 910 205 247 374 913 58 200 0 0 A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2014 888 270 263 910 205 247 360 913 58 200 0 0 04TUUIN08 2212 I/27 úsek Tyršův sad - Sukova II. st.- podíl města 07 14 99 895 98 395 0 1 500 0 0 0 5 3 C dostavba parkoviště a komunikač. přístupu pro přilehlé byt.domy, PRMP 01TUUIN26 2212 Rek.ul.Cukrovar.,Pressl.,Černic.,Heldova,U Radbuzy 08 14 25 198 25 173 0 25 0 0 0 5 3 C aktual.pd a zaháj.realizace další ulice po domluvě s ÚMO3 09TUOIN09 2212 Rekonstrukce Americká II.et. (most) 09 14 95 947 21 947 19 000 55 000 0 0 0 5 3 C nutná rekonstr.kabel.kanálu PMDP - realizace od 07/13 do 05/14, PRMP 03TUUIN46 2212 Městský okruh Domažlická - Křimická (ZO) 09 14 256 824 30 217 123 607 103 000 0 0 0 5 3 C SÚS-zaháj.v 06/12, dokonč. 09/14, PRMP 02TUUIN17 2212 Rekonstrukce ul. Lobezská 09 14 4 323 4 303 0 20 0 0 0 5 2 C SP vydáno, připraveno k realizaci 10TUOIN09 2271 Trolejb.trať U Prazdroje-Železniční-U Trati-Borská 10 14 21 377 15 619 4 200 1 558 0 0 0 5 3 C realizace další et.od 2.pol.r.2013, SZRM 02TUUIN57 2212 Rekonstrukce Bolevecké návsi 11 14 23 164 7 964 11 200 4 000 0 0 0 5 1 C realizace další et. od 11/12 do 10/13 02TUUIN28 2219 Parkoviště Rabštejnská 11 14 387 382 0 5 0 0 0 5 1 C platné SP, připraveno k realizaci 04TUUIN01 2212 Sil.I/20 a II/231 Plaská-Na Roudné-Chrástecká-I.et.(podíl města) 11 14 94 467 3 467 25 500 65 500 0 0 0 5 1 C platná SP,realizace od 04/13 do 10/14, PRMP 98TUUIN29 2212 TT Pražská - U Zvonu 13 15 145 547 122 225 88 000 57 200 0 0 5 3 C předpokl.zahájení 12/13, dokonč. 05/15,SZRM 12TUOIN02 2212 Komunikace - Zelený trojúhelník - větev 6 a 7 12 14 15 139 639 13 300 1 200 0 0 0 5 3 C 12TUOIN04 2212 II/605 Okruž. křiž. Křimická (ul. Prvomáj.,Chebská)-podíl města 12 14 8 099 99 0 8 000 0 0 0 5 3 C 02TUUIN16 2212 Rekonstr. Dlouhá x úpravy Rokycanské ul. 13 14 3 500 0 2 850 650 0 0 0 5 4 C 11TUOIN02 2219 GREENWAYS Plzeň (EHMK 2015) 13 14 22 104 1 322 282 20 500 0 0 0 5 - C Dohoda města se soukr.investory, ZMP 61/16.2.12, ZMP 409/6.9.12, realizace od 12/12 do 11/13 vydáno ÚR i DSP, připraveno k realizaci, akce SÚSPK, SZRM ZMP 164/2013,posun obrub a úprava odvodnění před úpravami ze strany ŘSD usn.zmp 283/20.6.13: FKD, zaháj.11/2013, dokonč.09/2014,szrm Projektová příprava staveb : 72 299 54 261 5 083 11 955 1 000 0 0 06TUUIN50 2212 Silniční systém Roudná 06 15 8 106 6 276 730 100 1 000 0 0 5 1 C proběhla EIA,zadána akt.dúr, SZRM 06TUUIN10 2212 Prodloužení Lábkovy ul. 06 14 935 925 0 10 0 0 0 5 3 C zpracovaná DÚR, řeší se maj. vztahy, SZRM 06TUUIN43 2212 Propojení Karlovarská - Kotíkovská 07 14 1 908 1 108 0 800 0 0 0 5 1 C proběhla EIA,vydáno ÚR, zpracovat DSP, SZRM 07TUUIN05 2212 Rek.TT Karlovarská III. et. 07 14 1 536 913 423 200 0 0 0 5 1 C platné ÚR, probíhá zpracování DSP, SZRM 07TUUIN11 2212 Proj. příprava pro Plzeňský kraj 07 14 8 263 7 728 85 450 0 0 0 5 - C viz. tabulka na konci tohoto seznamu, SZRM platné ÚR, probíhá aktual.dsp, řeší se 06TUUIN46 2271 Prodloužení tramvajové trati na Borská pole 07 14 13 109 12 439 650 20 0 0 0 5 3 C majetk.vztahy,szrm 07TUUIN12 2212 I/20 Rekonstr. Studentská 07 14 2 442 2 300 124 18 0 0 0 5 1 C platné ÚR i DSP, akce připravena k real., SZRM 04TUUIN06 2212 Městský okruh Křimická - Karlovarská (ZO) 08 14 11 153 8 157 396 2 600 0 0 0 5 1 C platné ÚR, probíhá zprac.dsp, SZRM 02TUUIN14 2212 Propojení Tyršův most - Výsluní 08 14 1 199 754 38 407 0 0 0 5 3 C platné ÚR, probíhá zprac.dsp, SZRM 03TUUIN34 2212 Revitalizace ul.sítě hist.centra I.-Riegrova-Dominikánská 08 14 1 529 779 150 600 0 0 0 5 3 C 09TUOIN12 2212 Revitalizace ul.sítě hist.centra II.-Sedláčkova 09 14 2 094 1 319 175 600 0 0 0 5 3 C usn.zmp 371/5.9.13: + 600 tis.kč z FKD, zpracovává se PDPS, SZRM usn.zmp 371/ 5.9.13 + 600 tis.kč z FKD, platné ÚR, probíhá aktual.dsp, SZRM 09TUOIN14 2212 Rekonstrukce Kopeckého sadů 09 14 980 261 69 650 0 0 0 5 3 C vydáno ÚR, SZRM 01TUUIN29 2212 Napojení Lochotínské z rondelu 09 14 3 778 2 599 579 600 0 0 0 5 3 C probíhá zprac. DÚR, SZRM 06TUUIN03 2212 Rekonstrukce Dlážděná 09 14 1 713 1 113 0 600 0 0 0 5 3 C probíhá aktual. DÚR, SZRM 06TUUIN05 2212 Rekonstrukce ul. Mezi Stadiony 09 14 1 137 276 361 500 0 0 0 5 2 C byla zadána aktual. DÚR, SZRM 06TUUIN04 2212 Rek. kom. Pod Stráží v Plzni Bolevci 09 14 1 537 937 200 400 0 0 0 5 1 C úprava DÚR, projednává se DSP, SZRM 02TUUIN24 2219 Stavební úpravy Bendova 12 14 2 149 896 603 650 0 0 0 5 3 C platné ÚR, zpracovat DSP 13TUOIN01 2271 Rekonstrukce tramv. trati Koterovská 13 14 650 0 0 650 0 0 0 5 3 C požadavek SVSMP na zadání DÚR 13TUOIN02 2271 Rekonstrukce tramv. trati Skvrňanská 13 14 800 0 0 800 0 0 0 5 3 C požadavek SVSMP na zadání DÚR 13TUOIN08 2219 Změna platného ÚR pro FN v Plzni 13 14 200 0 0 200 0 0 0 5 1 C změna platného územního rozhodnutí v lokalitě před FN v Plzni - do 02/14 94TUUIN11 2212 Rek.ul.U Trati II,ú.Doudlevecká-Mikuláš.-Železnič. 13 14 1 000 0 0 1 000 0 0 0 5 3 C zprac.pd pro rekonstr. kom.z důvodu zatékání do integr.objektu 06TUUIN11 2212 Modernizace trati Rokycany-Plzeň (III.TŽK) 13 14 1 612 1 512 0 100 0 0 0 5 3 C aktual. PD Podchod Potoční B) Stavby nově zahajované v r. 2014 14 000 0 0 14 000 0 0 0 2212 Rekonstrukce Bolevecké návsi 14 14 14 000 0 0 14 000 0 0 0 5 1 C realizace další etapy

42 SPP SAP Výhled třídění ROZPOČET MĚSTA zah. dok. celkem do 31.12.12 čerp. 2013 2014 2015 2016 2017 obl. MO nam a b c d e 1 2 3 4 5 6 7 f g h i Funkč. INVESTICE Termín Rozp.nákl. Profinanc. Odhadované ROZPOČET Čís. Úz. Výz- Poznámka 6 BYTOVÁ OBLAST 0 0 0 0 0 0 0 A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2014 0 0 0 0 0 0 0 B) Stavby nově zahajované v r. 2014 0 0 0 0 0 0 0 7 SOCIÁLNÍ OBLAST 0 0 0 0 0 0 0 A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2014 0 0 0 0 0 0 0 B) Stavby nově zahajované v r. 2014 0 0 0 0 0 0 0 8 ZDRAVOTNICTVÍ 0 0 0 0 0 0 0 A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2014 0 0 0 0 0 0 0 B) Stavby nově zahajované v r. 2014 0 0 0 0 0 0 0 9 ŠKOLSTVÍ 36 167 0 2 42 531 0 0 0 A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2014 32 636 0 2 39 000 0 0 0 13TUOIN04 3111 MŠ v Černicích-odloučené pracoviště Tyršovy ZŠ a MŠ 13 14 16 301 0 1 18 000 0 0 0 9 8 C 13TUOIN05 3111 54. MŠ v Plzni - Doubravce 13 14 16 335 0 1 21 000 0 0 0 9 4 C ZMP 363/13, přesun z rozpočtu OSI r.2014, RMP 778/13:7 000 tis.od MO 8, předpokl.termín zaháj.11/13, dokončení 08/14 ZMP 363/13-přesun z rozpočtu OSI v r.2014. RMP 778/13: 7 000 tis.od MO 4, Realizace 11/13-09/14 B) Stavby nově zahajované v r. 2014 3 531 0 0 3 531 0 0 0 3113 11.ZŠ - rekonstrukce rozvodů elektřiny (další etapa) 14 14 631 0 0 631 0 0 0 9 3 C přesun z inv. příspěvku a inv. fondu ZŠ 3113 22. ZŠ - rekonstrukce střechy TV a dílny (vč.zateplení) 14 14 1 200 0 0 1 200 0 0 0 9 4 C přesun z inv. příspěvku a inv. fondu ZŠ 3113 ZŠ a MŠ Božkov - šatna a výtah 14 14 1 700 0 0 1 700 0 0 0 9 2 C přesun z inv. příspěvku ZŠ

43 SPP SAP Výhled třídění ROZPOČET MĚSTA zah. dok. celkem do 31.12.12 čerp. 2013 2014 2015 2016 2017 obl. MO nam a b c d e 1 2 3 4 5 6 7 f g h i Funkč. INVESTICE Termín Rozp.nákl. Profinanc. Odhadované ROZPOČET Čís. Úz. Výz- Poznámka 10 TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST 61 898 1 533 78 4 287 56 000 0 0 A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2014 61 898 1 533 78 4 287 56 000 0 0 05TUUIN20 3412 Náhradní hřiště pro TJ Slovan 14 15 57 000 0 0 1 000 56 000 0 0 10 3 C usn.zmp 624/11-závazek do 31.12.15 darovat dokonč.stavbu, SZRM Projektová příprava staveb : 4 898 1 533 78 3 287 0 0 0 05TUUIN20 3412 Náhradní hřiště pro TJ Slovan 09 14 4 898 1 533 78 3 287 0 0 10 3 C zpracování DSP + odnětí ZPF, SZRM B) Stavby nově zahajované v r. 2014 0 0 0 0 0 0 0 11 KULTURA 1 243 504 143 921 322 001 738 682 38 900 0 0 A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2014 1 241 004 143 921 322 001 736 182 38 900 0 0 08TUOIN04 3311 Divadlo - Jízdecká (EHMK 2015) 12 14 1 070 403 143 921 322 000 604 482 0 0 0 11 3 C 12TUOIN03 3319 4x4 Cultural Factory Světovar (EHMK 2015) 13 15 170 601 0 1 131 700 38 900 0 0 11 2 C FKD 2012,2013,2014, ZMP 64/11,ZMP 129/11,ZMP 531/11,ZMP 111/12,ZMP 392/12,RMP 1613/12,ZMP 164/13,ZMP 557/7.11.13:z FKD+21 540 tis.), zaháj.05/12, dokonč. 04/14, PRMP FKD 2013,2014,2015, souběžná realizace Archivu, realizace od 12/13 do 02/15, SZRM B) Stavby nově zahajované v r. 2014 2 500 0 0 2 500 0 0 0 3326 Památník gen. Pattona 14 14 2 500 0 0 2 500 0 0 0 11 C 12 VNITŘNÍ SPRÁVA 88 500 0 0 75 800 12 700 0 0 A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2014 88 500 0 0 75 800 12 700 0 0 09TUOIN16 6211 Archiv Světovar 13 15 88 500 0 0 75 800 12 700 0 0 11 2 C FKD 2013,2014,2015, souběžná realizace 4x4 CF, realizace od 12/13 do 02/15, SZRM B) Stavby nově zahajované v r. 2014 0 0 0 0 0 0 0

44 JMENOVITÝ SEZNAM STAVEBNÍCH INV. AKCÍ ROZPOČTU MMP - dle správců rozpočtu - ROZPOČET NA ROK 2014 s výhledem do roku 2015-2017 Správce rozpočtu - stavební investice Termín Rozp.nákl. Profinan. 2013-oček. Rozpočet Výhledy Poznámka zah. dok. celkem k 31.12. 2012 skutečnost 2014 2015 2016 2017 v tis. Kč C E L K E M 491 911 689 565 2 609 889 894 931 607 978 436 715 A) Stavby rozestavěné k 1.1. 2014 491 911 688 175 2 410 605 571 720 35 000 11 000 B) Stavby nově zahajované v r. 2014 0 1 390 196 284 141 696 77 055 71 300 C) Výhled staveb od r. 2015-2017 - nespecifikováno 0 0 0 180 515 493 923 352 415 KANCELÁŘ PRIMÁTORA - PROJEKTY ÚKEP 1 189 968 44 195 59 027 847 526 239 220 0 0 A) Stavby rozestavěné k 1.1.2014 1 189 968 44 195 59 027 847 526 239 220 0 0 Plzeňský vědecko-technologický park III (PVTP III) 13 14 94 621 2 600 56 91 965 FKD, realizace, PRMP Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň - realizace 13 15 1 005 461 0 13 000 753 341 239 120 0 0 FKD, realizace, SZRM Projektová příprava staveb: 89 886 41 595 45 971 2 220 100 0 0 4x4 Cultural Factory Světovar 10 15 3 886 3 162 324 300 100 0 0 FKD, DÚR,SZRM Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň - projektová dokumentace 13 15 86 000 38 433 45 647 1 920 B) Stavby nově zahajované v r. 2014 0 0 0 0 0 0 0 Projektová příprava staveb: 0 0 0 0 0 0 0 C) Výhled staveb od r. 2015-2017 0 0 0 0 0 0 0

45 Správce rozpočtu - stavební investice Termín Rozp.nákl. Profinan. 2013-oček. Rozpočet Výhledy Poznámka zah. dok. celkem k 31.12. 2012 skutečnost 2014 2015 2016 2017 ODBOR BEZPEČNOSTI A PREVENCE KRIMINALITY 1 063 263 400 400 0 0 A) Stavby rozestavěné k 1.1.2014 1 063 263 400 400 0 0 Projektová příprava staveb: 1 063 263 400 400 0 0 Kamerový systém - projektová příprava ZŠ a MŠ 13 15 1 063 263 400 400 B) Stavby nově zahajované v r. 2014 0 0 0 0 0 0 Projektová příprava staveb: 0 0 0 0 0 0 C) Výhled staveb realizovaných od r. 2015-2017 KANCELÁŘ ŘEDITELE TÚ 7 118 0 1 056 6 062 0 0 0 A) Stavby rozestavěné k 1.1.2014 7 118 0 1 056 6 062 0 0 0 Infrastruktura pro distribuci služeb egovernment 12 14 7 118 1 056 6 062 v r. 2013 profinancováno 5 596 tis.kč v rámci nest. investic, FKD Projektová příprava staveb: 0 0 0 0 0 0 0 B) Stavby nově zahajované v r. 2014 0 0 0 0 0 0 0 Projektová příprava staveb: 0 0 0 0 0 0 0 C) Výhled staveb realizovaných od r. 2015-2017 0 0 0 0 0 0 0

46 Správce rozpočtu - stavební investice Termín Rozp.nákl. Profinan. 2013-oček. Rozpočet Výhledy Poznámka zah. dok. celkem k 31.12. 2012 skutečnost 2014 2015 2016 2017 OSI - VODOVODY A KANALIZACE 202 369 0 22 919 134 479 147 637 220 635 220 585 A) Stavby rozestavěné k 1.1.2014 91 769 0 22 919 68 850 0 0 0 K. ul. Chválenická 13 14 16 000 0 16 000 V+K ul. Malická 13 14 9 000 1 800 7 200 Aktualizace GZV + GO 12 14 5 429 3 829 1 600 V ul. Partyzánská (úsek Sousedská - Masarykova) 13 14 15 000 0 15 000 navazuje akce SVS V+K ul. Krejčíkova 13 14 4 500 0 4 500 navazuje akce SVS K Koperníkova ulice 13 14 9 000 0 9 000 V+K ul. Pod Záhorskem 13 14 12 000 6 200 5 800 K Dopravní ulice 13 14 6 000 3 200 2 800 V nám. Č. Bratří 13 14 3 400 2 900 500 Rekonstrukce vodovodního řadu ul. Skladová 13 14 3 240 2 840 400 Rekonstrukce kanalizační stoky ul. Na Františkově 13 14 3 000 800 2 200 Rekonstrukce vodovodního řadu ul. U Vrby 13 14 2 400 700 1 700 Rekonstrukce vodovodního řadu ul. Klabavská 13 14 2 800 650 2 150 Projektová příprava staveb: 0 0 0 0 0 0 0 B) Stavby nově zahajované v r. 2014 110 600 0 0 65 629 74 037 19 500 19 500 V + K - rekonstrukce vod.a kan. - očekávané st. 5 229 6 900 7 500 7 500 postupná realizace Opatření navržená GZV + GO st. 1 500 5 000 6 000 6 000 V+K - ul. Republikánská vnitroblok 14 14 15 000 15 000 K - Slovanská alej 14 14 4 500 4 500 K - Vejprnická 14 14 8 500 8 500 V - Lazaretní 14 14 1 900 1 900 K - U Tržiště 14 14 3 300 3 300 V - Ulice 28. října 14 14 2 300 2 300 K - Dolní 14 14 2 900 2 900 K - Puškinova 14 14 4 200 4 200 K - Žofie Podlipské 14 14 4 200 4 200 V+K - ul. Karla Steinera vnitroblok 14 15 14 000 1 500 12 500 V+K - ul. Na Průtahu 14 15 16 000 1 500 14 500 K - ul. Ke Sv. Jiří 14 15 10 500 1 500 9 000 K. - ul. Pod Chlumem 14 15 10 800 1 500 9 300 K - Na Chmelnicích 14 15 12 500 1 500 11 000 Projektová příprava staveb: 0 0 0 4 600 5 837 6 000 6 000 V + K - IČ + PD - očekávané st. 4 600 5 837 6 000 6 000 zpracování PD C) Výhled staveb od r. 2015-2017 0 0 0 0 73 600 201 135 201 085 nespecifikováno 73 600 201 135 201 085

47 Správce rozpočtu - stavební investice Termín Rozp.nákl. Profinan. 2013-oček. Rozpočet Výhledy Poznámka zah. dok. celkem k 31.12. 2012 skutečnost 2014 2015 2016 2017 OSI - TEPLÁRENSTVÍ 0 0 0 1 200 1 200 1 200 1 200 A) Stavby rozestavěné k 1.1.2014 0 0 0 0 0 0 0 Projektová příprava staveb: 0 0 0 0 0 0 0 B) Stavby nově zahajované v r. 2014 0 0 0 1 200 1 200 1 200 1 200 Drobné technické zhodnocení st. 1 200 1 200 1 200 1 200 pravidelná obnova Projektová příprava staveb: 0 0 0 0 0 0 0 C) Výhled staveb od r. 2015-2017 0 0 0 0 0 0 0 OSI - PLAVECKÉ BAZÉNY 0 0 0 3 650 9 000 8 700 8 900 A) Stavby rozestavěné k 1.1.2014 0 0 0 0 0 0 0 Projektová příprava staveb: 0 0 0 0 0 0 0 B) Stavby nově zahajované v r. 2014 0 0 0 3 650 2 000 2 000 2 000 Drobné technické zhodnocení st. 1 000 2 000 2 000 2 000 drobné úpravy - havárie Úprava větvení a doplnění regulace topení 14 14 1 100 1 100 bazén Slovany Rekonstrukce vany vnitřního bazénu 14 14 1 550 1 550 bazén Lochotín Projektová příprava staveb: 0 0 0 0 0 0 0 C) Výhled staveb od r. 2015-2017 0 0 0 0 7 000 6 700 6 900 nespecifikováno 7 000 6 700 6 900

48 Správce rozpočtu - stavební investice Termín Rozp.nákl. Profinan. 2013-oček. Rozpočet Výhledy Poznámka zah. dok. celkem k 31.12. 2012 skutečnost 2014 2015 2016 2017 OSI - STADION ŠTRUNCOVY SADY A LUČNÍ 0 0 0 3 000 1 000 5 000 5 150 A) Stavby rozestavěné k 1.1.2014 0 0 0 0 0 0 0 Projektová příprava staveb: 0 0 0 0 0 0 0 B) Stavby nově zahajované v r. 2014 0 0 0 3 000 1 000 2 000 2 000 Drobné technické zhodnocení st. 3 000 1 000 2 000 2 000 drobné úpravy - havárie Projektová příprava staveb: 0 0 0 0 0 0 0 C) Výhled staveb od r. 2015-2017 0 0 0 0 0 3 000 3 150 nespecifikováno 3 000 3 150 OSI - SPORT. HALA TJ LOKOMOTIVA 60 000 0 53 466 9 787 4 000 4 813 5 000 A) Stavby rozestavěné k 1.1.2014 60 000 0 53 466 6 534 0 0 0 Rekonstrukce nosné konstrukce haly 13 14 60 000 53 466 6 534 Projektová příprava staveb: 0 0 0 0 0 0 0 B) Stavby nově zahajované v r. 2014 0 0 0 3 253 1 000 1 000 1 000 Drobné technické zhodnocení st. 653 1 000 1 000 1 000 drobné úpravy - havárie Klimatizace sportovní haly 14 14 2 600 2 600 Projektová příprava staveb: 0 0 0 0 0 0 0 C) Výhled staveb od r. 2015-2017 0 0 0 0 3 000 3 813 4 000 nespecifikováno 3 000 3 813 4 000 OSI - ATLETICKÝ STADION SKVRŇANY 0 0 0 100 3 000 4 000 4 120 A) Stavby rozestavěné k 1.1.2014 0 0 0 0 0 0 0 Projektová příprava staveb: 0 0 0 0 0 0 0 B) Stavby nově zahajované v r. 2014 0 0 0 100 1 000 1 000 1 000 Drobné technické zhodnocení st. 100 1 000 1 000 1 000 drobné úpravy - havárie Projektová příprava staveb: 0 0 0 0 0 0 0 C) Výhled staveb od r. 2015-2017 0 0 0 0 2 000 3 000 3 120 nespecifikováno 2 000 3 000 3 120

49 Správce rozpočtu - stavební investice Termín Rozp.nákl. Profinan. 2013-oček. Rozpočet Výhledy Poznámka zah. dok. celkem k 31.12. 2012 skutečnost 2014 2015 2016 2017 OSI - HOKEJBALOVÁ HALA 0 0 0 200 900 900 930 A) Stavby rozestavěné k 1.1.2014 0 0 0 0 0 0 0 Projektová příprava staveb: 0 0 0 0 0 0 0 B) Stavby nově zahajované v r. 2014 0 0 0 200 200 200 200 Drobné technické zhodnocení st. 200 200 200 200 drobné úpravy - havárie Projektová příprava staveb: 0 0 0 0 0 0 0 C) Výhled staveb od r. 2015-2017 0 0 0 0 700 700 730 nespecifikováno 700 700 730 OSI - ZIMNÍ STADION 2 900 0 0 5 430 7 000 7 000 7 200 A) Stavby rozestavěné k 1.1.2014 0 0 0 0 0 0 0 Projektová příprava staveb: 0 0 0 0 0 0 0 B) Stavby nově zahajované v r. 2014 2 900 0 0 5 430 2 000 2 000 2 000 Drobné technické zhodnocení st. 2 530 2 000 2 000 2 000 drobné úpravy - havárie Rozšíření parkovacích míst 14 14 2 900 2 900 Projektová příprava staveb: 0 0 0 0 0 0 0 C) Výhled staveb od r. 2015-2017 0 0 0 0 5 000 5 000 5 200 nespecifikováno 5 000 5 000 5 200 BYT - SPRÁVA DOMŮ 10 900 600 1 158 9 142 4 750 4 750 4 750 A) Stavby rozestavěné k 1.1.2014 7 200 600 1 158 5 442 0 0 0 Loosovy interiéry - Bendova 10 12 14 7 200 600 1 158 5 442 FRR, dokončení akce Projektová příprava staveb: 0 0 0 0 0 0 0 B) Stavby nově zahajované v r. 2014 3 700 0 0 3 700 0 0 0 Zřízení rozvodů topení a přepojení na CZT - Americká 10 14 14 1 000 1 000 Zateplení fasád - ulice Polední 14 14 2 700 2 700 Projektová příprava staveb: 0 0 0 0 0 0 0 C) Výhled staveb od r. 2015-2017 0 0 0 0 4 750 4 750 4 750 nespecifikováno 4 750 4 750 4 750

50 Správce rozpočtu - stavební investice Termín Rozp.nákl. Profinan. 2013-oček. Rozpočet Výhledy Poznámka zah. dok. celkem k 31.12. 2012 skutečnost 2014 2015 2016 2017 ODBOR INVESTIC 2 580 922 425 070 531 247 1 398 171 299 644 152 000 0 A) Stavby rozestavěné k 1.1.2014 2 557 581 425 070 531 037 1 375 040 232 800 0 B) Stavby nově zahajované v r. 2014 23 341 0 210 23 131 0 0 C) Výhled staveb od r. 2015-2017 0 0 66 844 152 000 0 KŘTÚ - SVS - PÉČE O VZHLED MĚSTA 70 755 5 3 958 29 492 37 300 15 100 16 000 A) Stavby rozestavěné k 1.1.2014 66 455 5 3 958 26 192 36 300 0 0 Úprava JZ části sadového okruhu 13 15 60 300 0 308 23 692 36 300 SZRM Vrt Košinář 12 14 4 155 5 2 650 1 500 Propojení závlah v Křižíkových sadech 13 14 2 000 0 1 000 1 000 Projektová příprava staveb: 0 0 0 0 0 0 0 B) Stavby nově zahajované v r. 2014 4 300 0 0 3 300 1 000 1 000 1 000 Drobné technické zhodnocení st. 500 500 500 500 drobné stavby - havárie Lesopark bolevecké rybníky 14 17 2 000 500 500 500 500 realizace po etapách Cesta pro pěší Litice 14 14 2 300 2 300 dle podmínek ZMP č. 481/2012 Projektová příprava staveb: 0 0 0 0 0 0 0 C) Výhled staveb od r. 2015-2017 0 0 0 0 0 14 100 15 000 nespecifikováno 14 100 15 000

51 Správce rozpočtu - stavební investice Termín Rozp.nákl. Profinan. 2013-oček. Rozpočet Výhledy Poznámka zah. dok. celkem k 31.12. 2012 skutečnost 2014 2015 2016 2017 KŘTÚ - SVS - KOMUNIKACE 83 650 0 4 191 66 345 45 800 68 100 68 100 A) Stavby rozestavěné k 1.1.2014 25 750 0 4 191 21 559 0 0 0 Stavební úpravy ul. Pod Záhorskem 13 14 9 300 2 300 7 000 návazné na akci OSI, SZRM III/18032c Malostranská - zastávky, přechody, cyklostezka 13 14 12 050 1 891 10 159 koordinace s PK, převod z roku 2013 Okružní křižovatka Rabštejnská x Žlutická 13 14 2 700 2 700 Úprava prostranství v ulici Na Dlouhých u Jitřenky 13 14 1 700 1 700 podíl MO4 Projektová příprava staveb: 0 0 0 0 0 0 0 B) Stavby nově zahajované v r. 2014 57 900 0 0 44 786 35 359 25 255 16 500 Pozastávky a doplatky schválených staveb st. 1 000 1 000 1 000 1 000 z předchozích let Výměna dožitého zařízení VO + RVO st. 10 000 12 000 12 000 12 000 pravidelná obnova Rekonstrukce ul. Křížkova 14 14 5 000 5 000 Parkoviště pod mostem U Ježíška 14 14 1 000 1 000 Stavební úpravy Krejčíkova 14 15 7 000 2 000 5 000 návazné na akci OSI,SZRM Pěší propojení Mikulášská - U Ježíška 14 14 1 000 1 000 50% podíl MO Odvodnění vnitrobloku Majerova 28-32 14 14 2 000 2 000 vtékání vody do sklepů Odvodnění Dopravní ul., úsek Prostřední - Šikmá 14 14 500 500 vtékání vody na parcely Cyklistická stezka Na Jíkalce - Vejprnická 14 14 3 000 3 000 Rekonstrukce místních komunikací v Radobyčicích 14 16 12 500 1 245 2 500 8 755 návazné na akci OI,50% podíl MO Stavební úpravy ul. Lužní, Jahodová, Kruhová (Podhájí) 14 15 4 000 1 000 3 000 50% podíl MO Rekonstrukce ul. Radobyčická a Tělocvičná 14 15 8 700 3 341 5 359 návazné na akci OSI Chodníky za Rybárnou, Říjnová 1. etapa 14 14 1 500 1 500 bezpečnost chodců - Výsluní Zastřešení rampy podchodu v Křimicích a Skvrňanech 14 14 1 000 1 000 Stavební úpravy Masarykova 1. etapa 14 14 4 000 4 000 spolupráce s ŘSD - křižovatka Pietas stavební úpravy Partyzánská 14 15 5 000 2 000 3 000 50%podíl MO Místo pro přecházení - nasvětlení ul. Chebská 14 14 1 000 1 000 bezpečnost chodců u pošty Stromková ul. - stabilizace tělesa komunikace 14 14 700 700 sesouvání komunikace na parcelu Projektová příprava staveb: 0 0 0 3 500 3 500 3 500 3 500 PD - technické zhodnocení st. 3 500 3 500 3 500 3 500 zpracování PD C) Výhled staveb od r. 2015-2017 0 0 0 0 10 441 42 845 51 600 nespecifikováno 10 441 42 845 51 600

52 Správce rozpočtu - stavební investice Termín Rozp.nákl. Profinan. 2013-oček. Rozpočet Výhledy Poznámka zah. dok. celkem k 31.12. 2012 skutečnost 2014 2015 2016 2017 KŘTÚ - SVS - KONCEPCE DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ 8 490 3 490 1 000 13 600 13 600 13 600 16 600 A) Stavby rozestavěné k 1.1.2014 8 490 3 490 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Systém bezpečnostních kamer 12 17 8 490 3 490 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 návaznost na BEZP Projektová příprava staveb: 0 0 0 0 0 0 0 B) Stavby nově zahajované v r. 2014 0 0 0 12 600 12 600 12 600 15 600 Technické zhodnocení ASŘD st. 6 000 6 000 6 000 6 000 pravidelná obnova, PRMP Obnova a výstavba kamerového systému st. 5 000 5 000 5 000 8 000 postup.výstavba, PRMP MIOS st. 100 100 100 100 pravidelná obnova Projektová příprava staveb: 0 0 0 1 500 1 500 1 500 1 500 Projekty KDI st. 1 500 1 500 1 500 1 500 C) Výhled staveb od r. 2015-2017 0 0 0 0 0 0 0 KŘTÚ - SVS - MAJETEK PRO MHD 187 651 18 551 10 100 75 000 73 000 95 000 71 000 A) Stavby rozestavěné k 1.1.2014 186 651 18 551 10 100 52 000 62 000 34 000 10 000 Rekonstrukce napájení Slovany, Černice 09 17 103 664 17 664 3 000 17 000 22 000 34 000 10 000 SZRM, 2014 větev Chválenická, U Školky,Nepomucká vč. stav. úpravy ul. Chválenická v ús. M.Horákové - U Školky Obnova koleje Prešovská, Pražská 12 14 22 387 887 6 500 15 000 realizace ul. Pražská - nám. Republiky Rekonstrukce TT ul. Terezie Brzkové 13 15 60 600 600 20 000 40 000 zahájení realizace,szrm Projektová příprava staveb: 0 0 0 0 0 0 0 B) Stavby nově zahajované v r. 2014 1 000 0 0 23 000 11 000 11 000 11 000 Lokální rekonstrukce kolejišť st. 16 000 6 000 6 000 6 000 pravidelná obnova TZ ostatního pronajatého majetku st. 5 000 4 000 4 000 4 000 pravidelná obnova Nové zastávkové přístřešky st. 1 000 1 000 1 000 1 000 pravidelná obnova informační panely - Hl.nádraží, Sady Komplexní řízení MHD 14 14 1 000 1 000 pětatřicátníků Projektová příprava staveb: 0 0 0 0 0 0 0 C) Výhled staveb od r. 2015-2017 0 0 0 0 0 50 000 50 000 nespecifikováno 0 50 000 50 000 postupná obnova TT

53 Správce rozpočtu - stavební investice Termín Rozp.nákl. Profinan. 2013-oček. Rozpočet Výhledy Poznámka zah. dok. celkem k 31.12. 2012 skutečnost 2014 2015 2016 2017 ODBOR ŠKOLSTVÍ - ŠKOLSTVÍ 0 0 300 300 300 300 300 A) Stavby rozestavěné k 1.1.2014 0 0 0 0 0 0 0 Projektová příprava staveb: 0 0 0 0 0 0 0 B) Stavby nově zahajované v r. 2014 0 0 300 300 300 300 300 Technické zhodnocení budov ve správě OŠMT st. 300 300 300 300 300 Projektová příprava staveb: 0 0 0 0 0 0 0 C) Výhled staveb od r. 2015-2017 0 0 0 0 0 0 0 ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVA 5 400 0 0 5 400 6 300 6 000 6 000 A) Stavby rozestavěné k 1.1.2014 0 0 0 0 0 0 0 Projektová příprava staveb: 0 0 0 0 0 0 0 B) Stavby nově zahajované v r. 2014 5 400 0 0 5 400 0 0 0 Fasáda Kopeckého sady 11 14 14 4 500 4 500 Úpravy v budově Koterovská 162 14 14 500 500 Informační centrum 14 14 400 400 Projektová příprava staveb: 0 0 0 0 0 0 0 C) Výhled staveb od r. 2015-2017 0 0 6 300 6 000 6 000 nespecifikováno 6 300 6 000 6 000 ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVA - MĚŠŤANSKÁ BESEDA 1 485 0 880 605 880 880 880 A) Stavby rozestavěné k 1.1.2014 0 0 0 0 0 0 0 Projektová příprava staveb: 0 0 0 0 0 0 0 B) Stavby nově zahajované v r. 2014 1 485 0 880 605 0 0 0 Rekonstrukce secesní kavárny 14 14 1 485 880 605 Projektová příprava staveb: 0 0 0 0 0 0 0 C) Výhled staveb od r. 2015-2017 0 0 0 0 880 880 880 nespecifikováno 880 880 880

54 JMENOVITÝ SEZNAM NESTAVEBNÍCH INV. AKCÍ ROZPOČTU MMP - dle správců rozpočtu - ROZPOČET NA ROK 2014 s výhledem do roku 2015-2017 Správce rozpočtu - nestavební investice Termín Rozp.nákl. Profinan. 2013-oček. Rozpočet Výhled Poznámka zah. dok. celkem k 31.12. 2012 skutečnost 2014 2015 2016 2017 v tis. Kč C E L K E M 26 219 39 885 12 045 12 045 12 045 MĚSTSKÁ POLICIE 0 0 1 550 1 550 0 0 0 Obměna služebního vozidla st. 1 300 1 300 GPS + rampa st. 250 250 ODBOR KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ 0 0 5 501 5 645 5 645 5 645 5 645 Požární ochrana - dopravní automobily pro JSDH st. 4 641 4 645 4 645 4 645 4 645 Požární ochrana - ostatní technika pro JSDH st. 360 500 500 500 500 Ochrana obyvatelstva - zkvalitnění a vyrozumění a varování st. 500 500 500 500 500 KANCELÁŘ ŘEDITELE TÚ 55 917 13 468 14 468 22 215 0 0 0 IOP V9 Agendy a MIS 12 14 40 056 13 468 14 468 11 950 FKD Infrastruktura pro distribuci služeb egovermment 12 14 15 861 0 10 265 FKD, část ve stavebních investicích ODBOR KULTURY 0 0 100 100 100 100 100 Artotéka st. 100 100 100 100 100

55 Správce rozpočtu - nestavební investice Termín Rozp.nákl. Profinan. 2013-oček. Rozpočet Výhled Poznámka zah. dok. celkem k 31.12. 2012 skutečnost 2014 2015 2016 2017 ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVY 1 200 0 2 600 2 700 600 600 600 Obměna vozidel st. 1 200 600 600 600 600 Rotomaty 13 14 1 200 800 600 Obměna vybavení st. 600 200 Archiv - podvozkové části regálů 14 14 1 200 FKD Schodišťové plošiny - Škroupova 5 14 14 100 ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVY - MĚŠŤANSKÁ BESEDA 0 0 2 000 1 375 1 100 1 000 1 000 Doplnění a obměna vybavení st. 2 000 1 275 1 100 1 000 1 000 Schodišťové plošiny - Měšťanská beseda 14 14 100 OSI - VODOVODY A KANALIZACE 0 0 0 600 600 700 700 Vodoměry a odbočení st. 600 600 700 700 pravidelná obnova OSI - ATLETICKÝ STADION SKVRŇANY 100 0 0 100 0 0 0 Pořízení techniky na údržbu areálu 14 14 100 100 OSI - ZIMNÍ STADION 1 600 0 0 1 600 0 0 0 Modernizace systému EPS na I. LP 14 14 1 000 1 000 nový kouřový systém vč. vyhledávacích čidel Vnitřní kamerový systém 14 14 600 600 rozšíření do vnitřních prostor I. a II. ledové plochy KŘTÚ - SVS - DOPRAVA V KLIDU 0 0 0 4 000 4 000 4 000 4 000 Nákup parkovacích automatů st 4 000 4 000 4 000 4 000 pravidelná obnova + rozšiřování

Jmenovitý rozpis investičních příspěvků příspěvkovým organizacím dle účelu použití 2014- účel použití rozpočet C E L K E M 17 047 Kancelář primátora Útvar koordinace evropských projektů Technický úřad 2 000 Útvar koncepce a rozvoje 2 000 územní studie zaměřené na rozvojová území a občanskou vybavenost Správa veřejného statku Správa informačních technologií Úřad služeb obyvatelstvu 15 047 ZOO a botanická zahrada 1 150 nákup vozidla Multicar Správa hřbitovů a krematoria Městský ústav sociálních služeb Dětské centrum Plzeň 1. Základní škola 1 431 konvektomat, digestoř do školní jídelny, stavební úpravy 2. Základní škola 4. Základní škola 7. Základní škola 10. Základní škola 11. Základní škola 13. Základní škola 14. Základní škola 15. Základní škola 270 výměna oken, úprava žákovských sociálních zařízení 16. Základní škola 17. Základní škola 160 rekonstrukce výdejního prostoru ve školní jídelně 20. Základní škola 21. Základní škola 238 konvektomat 22. Základní škola 25. Základní škola 364 kráječ, počítačová učebna 26. Základní škola 28. Základní škola 31. Základní škola 33. Základní škola 34. Základní škola 115 vzduchotechnika, myčka Benešova základní škola Masarykova základní škola Bolevecká základní škola Základní škola Božkov 133 myčka do školní jídelny Tyršova ZŠ a MŠ Černice Základní škola Újezd 278 rekonstrukce sociálního zařízení 10. Školní jídelna 11. Školní jídelna 600 konvektomat, univerzální šlehací a hnětací přístroj Divadlo J. K. Tyla 8 508 rekonstrukce terasy a šaten budovy VD a nákup hudebních nástrojů Divadlo Alfa 1 389 rekonstrukce budovy dílen - I. etapa Knihovna 411 rekonstrukce zázemí WC Hvězdárna a planetarium Esprit / Plzeň-TURISMUS 56

26.11.2013 Fond rezerv a rozvoje 2014 2015 2016 2017 rozpočet výhled výhled výhled ÚHRN ZDROJŮ (ř.1-6) 664 629 184 976 159 086 134 634 1. STAV bankovního účtu k 1.1. 639 368 140 229 154 897 131 486 2. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy 3. PŘEBYTEK rozpočtu předchozího roku 4. TVORBA FONDU v daném roce 20 000 40 000 Dotace z MK ČR na projekty Plzeň EHMK 2015 20 000 40 000 5. SPLÁTKY ZÁPŮJČEK poskytnutých z FRR 5 261 4 747 4 189 3 148 Zápůjčka z FRR - TJ Lokomotiva Plzeň 100 100 Úroky ze zápůjčky FRR - TJ Lokomotiva Plzeň 4 2 Zápůjčka z FRR - SK SENCO Doubravka 30 30 30 30 Zápůjčky z FRB - Rezerva na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů 5 127 4 615 4 159 3 118 6. OSTATNÍ - nepřevedené úroky na příjmový účet ÚHRN POTŘEB (ř.7-12) 659 537 180 582 154 662 130 180 7. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje 8. POUŽITÍ na výdaje rozpočtu MMP v daném roce 524 400 30 079 27 600 6 500 Převod do rozpočtu MMP 181 271 830 Investiční rezerva 304 599 2 895 BYT MMP Oprava střechy KD Peklo 1 000 OK MMP Plzeňská filharmonie, o.p.s. - tříletý grant "Smetanovské dny" v období let 2013-2015 (účelový dar od FC Viktoria Plzeň, a.s.) 1 500 2 000 KŘEÚ MMP Konzultační služby v souvislosti s výsledkem místního referenda 283 Použití rezervy na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů FRR MP: Převod do rozpočtu MMP 24 800 24 354 27 600 6 500 OŽP MMP Zajištění finančního krytí nápravných opatření v lokalitě bývalé skládky Ledce 4 900 Použití rezervy Plzeň EHMK 2015: BYT MMP Loosovy interiéry - Bendova 10 6 047 9. BLOKACE 16 000 14 000 14 000 14 000 OK MMP Plzeňská filharmonie, o.p.s. - tříletý grant "Smetanovské dny" v období let 2013-2015 (účelový dar od FC Viktoria Plzeň, a.s.) 2 000 MO 2 Výstavba MŠ - použití rezervy na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů 14 000 14 000 14 000 14 000 10. REZERVY 119 137 136 503 113 062 109 680 Rezerva na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů 96 242 76 503 53 062 49 680 Investiční rezerva Rezerva Plzeň EHMK 2015 2 895 20 000 60 000 60 000 60 000 11. POSKYTNUTÉ ZÁPŮJČKY v daném roce 12. OSTATNÍ - nenahrazené poplatky z výdajového účtu VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plán. zdrojů a potřeb) 5 092 4 394 4 424 4 454 STAV bankovního účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) 57

26.11.2013 Fond životního prostředí MP 2014 2015 2016 2017 rozpočet výhled výhled výhled ÚHRN ZDROJŮ 5 408 8 383 11 358 14 333 STAV bankovního účtu k 1.1. 2 433 5 408 8 383 11 358 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy TVORBA FONDU v daném roce 2 975 2 975 2 975 2 975 Převod 25% z pokut uložených Městskou policií Převod příjmů z pokut a poplatků v oblasti životního prostředí 2 025 2 025 2 025 2 025 950 950 950 950 OSTATNÍ - nepřevedené úroky na příjmový účet ÚHRN POTŘEB FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce - celkem OSTATNÍ - nenahrazené poplatky z výdajového účtu VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) 5 408 8 383 11 358 14 333 STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) 58

26.11.2013 Fond sociální MMP 2014 2015 2016 2017 rozpočet výhled výhled výhled ÚHRN ZDROJŮ 17 419 17 370 17 505 17 640 STAV bankovního účtu k 1.1. 1 484 1 545 1 680 1 815 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy TVORBA FONDU v daném roce 15 935 15 825 15 825 15 825 Jednotný příděl 15 685 15 575 15 575 15 575 Poplatky RS Horská Kvilda 250 250 250 250 OSTATNÍ - nepřevedené úroky ÚHRN POTŘEB 15 874 15 690 15 690 15 690 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce 15 874 15 690 15 690 15 690 PERS - Kulturní akce MMP 35 35 35 35 PERS - Ostatní nákupy 5 258 5 258 5 258 5 258 PERS - Ostatní transfery 5 855 5 671 5 671 5 671 VNITŘ - Příspěvek na stravování 4 490 4 490 4 490 4 490 VNITŘ - RS Horská Kvilda 236 236 236 236 VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb 1 545 1 680 1 815 1 950 STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) 59

26.11.2013 Fond sociální Městské policie 2014 2015 2016 2017 rozpočet výhled výhled výhled ÚHRN ZDROJŮ 8 561 8 322 8 083 7 844 STAV bankovního účtu k 1.1. 2 090 1 851 1 612 1 373 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy TVORBA FONDU v daném roce 6 471 6 471 6 471 6 471 Jednotný příděl 6 471 6 471 6 471 6 471 ÚHRN POTŘEB 6 710 6 710 6 710 6 710 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce 6 710 6 710 6 710 6 710 Příspěvek na stravování 2 232 2 232 2 232 2 232 Příspěvek na čištění 218 218 218 218 Ošatné 276 276 276 276 Životní výročí - věcné dary 25 25 25 25 ZO Odborový svaz st. orgánů a org. Městská policie Plzeň 300 300 300 300 Příspěvek na dovolenou 1 425 1 425 1 425 1 425 Penzijní připojištění + životní pojištění 1 014 1 014 1 014 1 014 Příspěvek na Vánoce 1 200 1 200 1 200 1 200 Sociální výpomoc - zápůjčky 20 20 20 20 VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potře 1 851 1 612 1 373 1 134 STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) 60

26.11.2013 Fond oprav bytových domů v lokalitě Sylván 2014 2015 2016 2017 rozpočet výhled výhled výhled ÚHRN ZDROJŮ 8 492 8 492 6 992 5 492 STAV bankovního účtu k 1.1. 2 492 2 492 2 492 2 492 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy TVORBA FONDU v daném roce 6 000 6 000 4 500 3 000 Tvorba fondu oprav 6 000 6 000 4 500 3 000 OSTATNÍ - nepřevedené úroky na příjmový účet ÚHRN POTŘEB 6 000 6 000 4 500 3 000 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce 6 000 6 000 4 500 3 000 Potřeby fondu - čerpání 6 000 6 000 4 500 3 000 VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ 2 492 2 492 2 492 2 492 STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) 61

26.11.2013 Fond pro kofinancování dotovaných projektů MP 2014 2015 2016 2017 rozpočet výhled výhled výhled ÚHRN ZDROJŮ 2 139 756 942 899 591 079 595 079 STAV bankovního účtu k 1.1. 1 205 932 628 733 587 079 591 079 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy TVORBA FONDU v daném roce 933 824 314 166 4 000 4 000 IOP V9 Agendy a MIS 15 479 Infrastruktura pro distribuci služeb egovernmentu 13 904 Plzeňský vědecko-technologický park III 55 698 4x4 Cultural Factory Světovar 40 541 Archiv Světovar 73 775 Plzeň - výtvarná, PEHMK 2015 5 797 Divadlo - Jízdecká 157 698 Obnova historické části obce Plzeň - Koterov za účelem zachování kulturního a historického dědictví a rozšíření cestovního ruchu 27 606 Greenways - cyklostezka přes božkovský ostrov 17 918 Greenways Plzeň 11 432 Vratka transferu DSO - Čistá Berounka "B" 160 000 Stopy člověka v přírodě 15 001 Dostavba kanalizace - Plzeň - Litice 14 804 Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň - realizace 502 130 125 151 Zahrada fantazie - MŠ Vochovská 428, Plzeň - Křimice 1 056 Bankovní úroky 6 000 4 000 4 000 4 000 ÚHRN POTŘEB 1 521 241 366 038 10 218 10 218 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce -celkem 1 511 023 355 820 KŘTÚ IOP V9 Agendy a MIS 11 980 KŘTÚ Infrastruktura pro distribuci služeb egovernmentu 16 407 KP - ÚKEP Plzeňský vědecko-technologický park III 92 348 KP - ÚKEP 4x4 Cultural Factory Světovar 300 100 KP - ÚKEP Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň - projekty 1 920 KP - ÚKEP Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň - realizace 753 341 239 120 OVS Archiv Světovar 3 200 OI Divadlo Jízdecká 292 482 OI 4x4 Cultural Factory Světovar 131 700 38 900 OI Archiv Světovar 75 800 12 700 OI Úslavský kanalizační sběrač, II. etapa 67 900 65 000 OI GREENWAYS Plzeň 20 500 OI Stopy člověka v přírodě 20 000 OI Revitalizace uliční sítě historického centra města Plzně - část I. Riegrova, Dominikánská 600 OI Revitalizace uliční sítě historického centra města Plzně - část II. Sedláčkova 600 OI Dostavba kanalizace - Plzeň - Litice 20 134 MO 5 Zahrada fantazie - MŠ Vochovská 428, Plzeň - Křimice 1 811 BLOKACE 10 218 10 218 10 218 10 218 MO 2 Greenways - cyklostezka přes božkovský ostrov 10 218 10 218 10 218 10 218 VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) 618 515 576 861 580 861 584 861 STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) 62

63 Přehled všech závazků statutárního města Plzeň vyplývajících ze zadlužení Splátky úvěrů 2012 skutečnost 2013-sch. rozpočet 2014 rozpočet 2015 výhled 2016 výhled 2017 výhled 2018 výhled 2019 výhled 2020 výhled 2021 výhled 2022 výhled 2023 výhled 2024 výhled 2025 výhled 2026 výhled 2027 výhled 2028 výhled 2029 výhled 2030 výhled 2031 výhled 2032 výhled 2033 výhled Celkový úvěr Splatnost rok Finanční výpomoc - MMR 46 200 2010 Finanční výpomoc - SFŽP 2007 Finanční výpomoc ČOV - SR Úvěr - SFRB 372 282 3 160 2013 Úvěr - SFRB 12 12 100 2013 Úvěr čístírna odpadních vod - ČS (262,6 mil. Kč) 2006 Úvěr refinancování obligací - ČS (250 mil. Kč) 2009 Úvěr MIP Borská pole - ČMZRB (28,6 mil. Kč) 2009 Úvěr obytná zóna Sylván I.- ČS (150 mil. Kč) 150 000 2011 Úvěr obytná zóna Sylván II. - KB (400 mil.) 50 000 25 000 400 000 2013 Úvěr obytná zóna Sylván III. - KB (160 mil.) 18 800 12 587 144 187 2013 Úvěr DVI - EIB I/1 (15,3 mil.eur) 23 657 24 200 24 109 24 109 24 109 24 109 24 109 24 109 24 109 24 109 24 109 24 109 24 109 24 109 20 170 438 466 2026 Úvěr Čistá Berounka - EIB I/2 (14,7 mil.eur) 15 800 23 486 23 486 23 486 23 486 23 486 23 486 23 486 23 486 23 486 23 486 23 486 23 486 23 486 23 486 23 486 19 441 387 519 2029 Půjčka - PH (30 mil., splacena 8/2008) 30 000 2008 Revolvingový úvěr DVI - ČSOB (ČSOB I. - limit 7,5 mil EUR do 31.12.2009; ČSOB II. - limit 6,3 mil.eur od 1.1.2010 do 31. 7.2010; ČSOB III. - úvěr 6 204 448,96 EUR od 31.7.2010 do 31.1.2011) 168 000 2011 Revolvingový úvěr pokrytí finanční nedostatečnosti, - ČS (limit 300 mil.) 300 000 2010 Projektový úvěr Plzeňská městská infrastruktura II - EIB II (1,6 mld.) 10 938 30 966 58 239 87 027 97 633 97 633 97 633 97 633 97 633 97 633 97 633 97 633 97 633 97 633 97 633 97 633 86 695 75 758 57 576 21 212 1 600 000 max. 2033 Vodárna - úvěr na náku akcií 0 709 800 709 800 2016 Splátky jistin všech dluhů celkem 92 841 77 881 58 532 78 561 815 634 134 621 145 227 145 227 145 227 145 227 145 227 145 227 145 227 145 227 141 288 121 118 121 118 117 073 86 695 75 758 57 576 21 212 Příslušenství k dluhům města Plzně - úroky 2012 skutečnost 2013-sch. rozpočet 2014 rozpočet 2015 výhled 2016 výhled 2017 výhled 2018 výhled 2019 výhled 2020 výhled 2021 výhled 2022 výhled 2023 výhled 2024 výhled 2025 výhled 2026 výhled 2027 výhled 2028 výhled 2029 výhled 2030 výhled 2031 výhled 2032 výhled 2033 výhled Finanční výpomoci - SFŽP Úvěr - SFRB 5 1 Úvěr - SFRB 0 0 Úvěr čistírna odpadních vod - ČS (262,6 mil. Kč) Úvěr refinancování obligací - ČS (250 mil. Kč) Úvěr MIP Borská pole - ČMRZB (28,6 mil. Kč) Úvěr obytná zóna Sylván I. - ČS (150 mil.) Úvěr obytná zóna Sylván II. - KB (400 mil.) 2 562 700 Úvěr obytná zóna Sylván III. - KB (160 mil.) 1 157 500 Úvěr DVI - EIB I/1 (15,3 mil.eur) 13 724 13 100 12 070 11 112 10 154 9 195 8 237 7 279 6 321 5 363 4 404 3 446 2 488 1 530 571 Úvěr Čistá Berounka - EIB I/2 (14,7 mil.eur) 13 604 13 550 8 900 8 262 7 696 7 130 6 564 5 997 5 431 4 865 4 299 3 733 3 167 2 601 2 035 1 469 903 337 Půjčka - PH (30 mil., splacena 8/2008) Revolvingový úvěr DVI - ČSOB (ČSOB I. - limit 7,5 mil EUR do 31.12.2009; ČSOB II. - limit 6,3 mil.eur od 1.1.2010 do 31. 7.2010; ČSOB III. - úvěr 6 204 448,96 EUR od 31.7.2010 do 31.1.2011) Revolvingový úvěr pokrytí finanční nedostatečnosti - ČS (limit 300 mil.) Projektový úvěr Plzeňská městská infrastruktura II - EIB II (1,6 mld.) 16 026 45 600 45 900 47 915 46 934 46 617 45 294 42 117 38 939 35 762 32 585 29 408 26 230 23 053 20 278 17 006 13 374 10 462 7 190 4 492 2 145 557 Vodárna - úvěr na nákup akcií 25 000 Příslušenství k dluhům celkem 47 079 73 451 66 870 67 289 89 784 62 942 60 095 55 393 50 691 45 990 41 288 36 587 31 885 27 184 22 884 18 475 14 277 10 799 7 190 4 492 2 145 557 Celkem platby dluhů v roce 139 920 151 332 125 402 145 850 905 418 197 563 205 322 200 620 195 918 191 217 186 515 181 814 177 112 172 411 164 172 139 593 135 395 127 872 93 885 80 250 59 721 21 769

64 Zadlužení města Plzně - kumulovaný zůstatek závazků města vyplývajících ze zadlužení vždy k 31.12. daného roku (v tis. Kč) Přehled závazků vyplývajících 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 Celkový Splatnost stav k stav k stav k stav k stav k stav k stav k stav k stav k stav k stav k stav k stav k stav k stav k stav k stav k stav k stav k stav k stav k stav k ze zadlužení: 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. úvěr rok Úvěr - SFRB (1. a 2. smlouva) 293 3 260 2 013 Úvěr obytná zóna Sylván I. - (150 mil.) 150 000 2 011 Úvěr obytná zóna Sylván II.- KB (400 mil.) 25 000 400 000 2 013 Úvěr obytná zóna Sylván III.- KB ( 160 mil.) 12 587 144 187 2 013 Úvěr DVI - EIBI/1 (15,3 mil. EUR) 322 554 309 479 282 770 261 261 237 152 213 042 196 733 164 824 140 715 116 606 92 497 68 388 44 279 20 170 0 438 466 2 026 Úvěr Čistá Berounka - EIB I/2 (14,7 mil. EUR) 387 519 371 719 348 219 324 719 301 219 277 719 254 219 230 719 207 219 183 719 160 219 136 719 113 219 89 719 66 219 42 719 23 500 0 387 519 2 029 Revolvingový úvěr na pokrytí finanční nedostatečnosti - KB (limit 150 mil.) 150 000 2 013 Projektový úvěr Plzeňská městská infrastruktura II - EIB (2 mld) - úvěr bude čerpán postupně souběžně se zařazováním projektů do rozpočtu a rozpočtového výhledu 1 250 000 1 600 000 1 589 062 1 558 096 1 499 857 1 412 830 1 315 198 1 217 565 1 119 933 1 022 300 924 668 827 035 729 402 631 770 534 137 436 505 338 872 241 240 154 544 78 787 21 211 0 1 600 000 2031 (2033) Vodárna - úvěr na nákup akcií 709 800 0 709 800 2 016 Zůstatek celkového dluhu k 31.12. daného roku 1 997 952 2 281 198 2 220 051 2 853 876 2 038 228 1 903 592 1 766 150 1 613 109 1 467 867 1 322 625 1 177 384 1 032 142 886 900 741 659 600 356 479 224 362 372 241 240 154 544 78 787 21 211 0 xx xx Příslušenství k dluhům - splatné celkem k 31.12. roku Příslušenství v daném roce Příslušenství splatné od 31.12.do konce splatnosti 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 47 079 73 451 66 870 67 289 89 784 62 942 60 095 55 393 50 691 45 990 41 288 36 587 31 885 27 184 22 884 18 475 14 277 10 799 7 190 4 492 2 145 557 790 268 716 817 649 947 582 658 492 874 429 932 369 837 314 444 263 753 217 763 176 475 139 888 108 003 80 819 57 935 39 460 25 183 14 384 7 194 2 702 557 0

2.1.2014 ROZPOČET MO 1-10 na rok 2014 a výhled 2015-2017 SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu MO 1-10 v tis. Kč Příjmy MO v daném roce 987 637 562 116 88 956 90 860 2,1% 88 276 87 693 88 018 Výdaje MO v daném roce 967 364 626 429 655 784 618 707-5,7% 573 357 590 433 594 541 Saldo hospodaření v daném roce 20 273-64 313-566 828-527 847-6,9% -485 081-502 740-506 523 Financování +/- 31 853 103 959 566 828 527 847-6,9% 485 081 502 740 506 523 Přebytek hospodaření 52 127 39 645 Příjmy v daném roce celkem 987 637 562 116 88 956 90 860 2,1% 88 276 87 693 88 018 Provozní příjmy 984 424 553 872 88 956 90 860 2,1% 88 276 87 693 88 018 - vlastní příjmy daňové 486 382 428 502 27 265 25 979-4,7% 24 929 24 429 24 429 - vlastní příjmy nedaňové 77 383 70 423 61 691 64 881 5,2% 63 347 63 264 63 589 - dotace provozní 420 659 54 947 Kapitálové příjmy 3 213 8 244 - vlastní příjmy kapitálové 733 985 - dotace kapitálové 2 480 7 259 Výdaje v daném roce celkem 967 364 626 429 655 784 618 707-5,7% 573 357 590 433 594 541 Provozní výdaje 886 275 543 122 547 153 526 419-3,8% 532 891 545 537 549 997 Kapitálové výdaje 81 089 83 308 108 631 92 288-15,0% 40 466 44 896 44 544 Financování +/- 31 853 103 959 566 828 527 847-6,9% 485 081 502 740 506 523 Financování +/- vlastní zdroje 31 853 103 959 566 828 527 847-6,9% 485 081 502 740 506 523 Financování +/- návratné zdroje Financování +/- opravné položky 65