ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PLZNĚ ZA ROK 2013

Transkript

1 Město Plzeň ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PLZNĚ ZA ROK 2013 (schválený usnesením ZMP č. 292 ze dne )

2 OBSAH KOMENTÁŘ Seznam zkratek strana č. I XXV XXVI - XXIX TABULKOVÁ ČÁST HOSPODAŘENÍ MĚSTA PLZNĚ - Bilance hospodaření MP Přehled přijatých dotací Převody MMP x MO 7 8 HOSPODAŘENÍ MMP - Bilance hospodaření MMP 9 - Příjmy MMP v daném roce 10 - Výdaje MMP v daném roce 11 - Financování MMP 12 - Okruhy vybraných oblastí rozpočtu MMP Rozpis příjmů v daném roce Rozpis výdajů v daném roce Transfery jiným organizacím Jmenovitý seznam investičních akcí rozpočtu OI MMP Jmenovitý seznam stavebních investic ostatních správců rozpočtu Jmenovitý seznam nestavebních investic ostatních správců rozpočtu HOSPODAŘENÍ MO - Bilance hospodaření MO Bilance hospodaření MO Bilance hospodaření MO Bilance hospodaření MO Bilance hospodaření MO Bilance hospodaření MO Bilance hospodaření MO Bilance hospodaření MO Bilance hospodaření MO Bilance hospodaření MO Bilance hospodaření MO HOSPODAŘENÍ ÚČELOVÝCH FONDŮ MĚSTA A MO - Fondy MMP Fondy MO FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ FV/1 FV/2 - Přehled operací Finanční vypořádání FV/ Přehled operací Finanční vypořádání MO 1-10 FV/2 137 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ A SPOLEČNOSTÍ S MAJETKOVOU ÚČASTÍ MĚSTA - Přehled hospodaření PO s návrhem na rozdělení do fondů org Přehled společností s majetkovou účastí města. 142 ZÁVAZKY - Přehled závazků vyplývajících ze zadlužení Přehled celkového zadlužení 144 PŘEHLED PROVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ ZPRÁVA O PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA

3 KOMENTÁŘ K HOSPODAŘENÍ MĚSTA PLZNĚ ZA ROK 2013 Při zpracování Závěrečného účtu města Plzně za rok 2013 bylo postupováno v souladu s ustanovením 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a v souladu s ustanovením části 4 čl. 29 Statutu města Plzně, o přezkoumání hospodaření a závěrečném účtu. Součástí závěrečného účtu je Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Plzně za rok 2013, kterou zpracovala firma HZ Brno, s. r. o. Pro projednání Závěrečného účtu byl stanoven následující harmonogram: Finanční komise Rady města Plzně Rada města Plzně Finanční výbor Zastupitelstva města Plzně Zastupitelstvo města Plzně Dle ustanovení 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, podléhá návrh závěrečného účtu zveřejnění nejpozději 15 dní před projednáváním v zastupitelstvu města. 1. VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ MĚSTA PLZNĚ 1 v tis. Kč % nárůst schv. rozp. upr. rozp. rozdíl skut. skutečnost skutečnost % z UR (SR) (UR) skut.-ur 13/12 Příjmy v daném roce ,17 % -10,9 % Výdaje v daném roce ,58 % -6,8 % Saldo hospodaření ,38 % Financování (+/-) ,08 % Výsledek hospodaření k Saldo hospodaření rozpočtu města v roce 2013 Saldo hospodaření rozpočtu města vyjadřuje rozdíl mezi rozpočtovými příjmy přijatými na účty města v daném roce a rozpočtovými výdaji odepsanými z účtů města v daném roce. Saldo hospodaření rozpočtu města Plzně v roce 2013 bylo vykázáno ve výši: (+) tis. Kč z toho: rozpočet MMP (+) tis. Kč rozpočty městských obvodů 1-10 (-) tis. Kč Kladné saldo hospodaření města Plzně vyjadřuje skutečnost, že příjmy města přijaté na účet města v roce 2013 převyšovaly výdaje uskutečněné v roce 2013 o částku tis. Kč. 1 Přehled hospodaření města Plzně jako celku str. 1-4 ; přehled hospodaření MMP str. 9-12; přehled hospodaření jednotlivých MO str tabulkové části. I

4 1.2 Výsledky hospodaření rozpočtu města Plzně za rok 2013 v tis. Kč k po finančním vypořádání Město Plzeň MMP Městské obvody Hospodaření města Plzně k po zapojení operací financování skončilo s kladným zůstatkem finančních prostředků na základních běžných účtech města (dále jen ZBÚ) ve výši: (+) tis. Kč z toho: rozpočet MMP (+) tis. Kč rozpočty městských obvodů 1-10 (+) tis. Kč Po provedení operací finančního vypořádání, které jsou popsány v kapitole 6 komentáře, činil přebytek rozpočtového hospodaření za rok 2013 po finančním vypořádání (tj. zůstatek finančních prostředků k použití) celkem za město Plzeň: (+) tis. Kč z toho: rozpočet MMP (+) tis. Kč rozpočty městských obvodů 1-10 (+) tis. Kč Po provedení operací finančního vypořádání vykázaly všechny složky města kladný zůstatek hospodaření. Přebytky hospodaření městských obvodů byly v souladu s článkem 29 odst. 8 Statutu města schváleny zastupitelstvem města usnesením ZMP č. 90 ze dne a byly převedeny do příslušných rezervních fondů městských obvodů. 1.3 Zůstatek finančních prostředků na účtech fondů města v tis. Kč k po finančním po převedení vypořádání přebytků Město Plzeň jako celek MMP Městské obvody Hospodaření jednotlivých fondů města a městských obvodů v roce 2013 je podrobně zpracováno v tabulkové části závěrečného účtu 2. V případě fondů MMP byl očekávaný zůstatek fondů k zapracován v rámci schváleného rozpočtu na rok 2014 jako jeden ze zdrojů zabezpečující krytí potřeb příslušných fondů v roce 2014 nebo byl ve fondech ponechán na krytí potřeb ve výhledových letech. 2 Podrobný přehled hospodaření fondů MMP a MO na str tabulkové části. II

5 2. PŘÍJMY MĚSTA PLZNĚ tis. Kč Příjmy města Plzně překročily v roce 2013 upravený rozpočet o 256,4 mil. Kč, tj. plnění na 105,2%. V rozpočtu MMP byly příjmy překročeny o 245,1 mil. Kč, tj. plnění na 105,1% a v rozpočtech MO 1-10 v úhrnu o 11,4 mil. Kč, tj. plnění na 108,7% skutečnost 2013 schv. rozp. (SR) 2013 upr. rozp. (UR) 2013 skutečnost 2013 rozdíl skut.-ur 2013 % z UR v tis. Kč % nárůst skut. 13/12 Příjmy v daném roce ,2% -10,9% Provozní příjmy ,3% -2,3% - vlastní daňové ,0% -2,4% - vlastní nedaňové ,2% 1,5% - provozní dotace ,0% -19,4% Kapitálové příjmy ,9% -57,3% - vlastní ,5% -69,6% - kapitálové dotace ,0% -41,4% 2.1 Daňové příjmy MP Daňové příjmy ve výši 3 505,1 mil. Kč (MMP 3 472,3 mil. Kč, MO 32,8 mil. Kč) přeplnily upravený rozpočet města o 134,7 mil. Kč, tj. plnění na 104,0%. Příjmy z cizích daní ,4 mil. Kč (MMP 3 107,4 mil. Kč, MO-) Z celkového objemu příjmů z cizích daní byla v rámci operací financování převedena do rozpočtů MO částka 391,9 mil. Kč. III

6 V roce 2013 dosáhly příjmy z cizích daní úrovně 103,6 % schváleného rozpočtu. Tato skutečnost byla ovlivněna zlepšeným vývojem plnění DPH a výší plnění daní z příjmů ve druhé polovině prosince roku 2013, která má přímou vazbu na způsob přerozdělování celostátního inkasa příjmů z daní mezi ÚSC. V tomto období došlo k mimořádnému posunu inkasa příjmů, se kterými je v obvyklém inkasním režimu uvažováno v lednu následujícího roku (tzv. staré daně ). Při vyloučení tohoto vlivu by bylo plnění příjmů z cizích daní v roce 2013 o cca mil. Kč nižší. v tis. Kč 2013 schv % nárůst % z rozp. upr. rozp. rozdíl skut. skutečnost skutečnost UR (SR) (UR) skut.-ur 13/12 Příjmy z cizích daní ,6% -0,3% DPH ,0% 1,8% DPPO ,8% -3,4% DPFO - zvl. sazba ,9% -4,2% DPFO - záv. činnost sdíl ,6% 0,5% DPFO - záv. činnost 1,5% ,8% 1,4% DPFO z podnikání 30% ,3% -18,9% DPFO z podnikání sdíl ,9% -10,7% Z nemovitosti ,8% -1,1% Daň z přidané hodnoty (DPH) ,3 mil. Kč meziroční nárůst 25,2 mil. Kč (1,8%) Schválený rozpočet města na rok 2013 byl stanoven s ohledem na vývoj v roce 2012 a s ohledem na změnu zákona o rozpočtovém určení daní s očekávaným meziročním poklesem cca 5,6%. Skutečné plnění v roce 2013 znamenalo meziroční nárůst cca 1,8% oproti skutečnému plnění v roce 2012 (celostátní inkaso vykázalo nárůst 10,9%). Na meziročním růstu celostátního inkasa, který i přes novelu zákona o rozpočtovém určení daní příznivě ovlivnil plnění rozpočtu Plzně a předčil očekávání MF ČR, se s největší pravděpodobností podílela novela zákona o DPH, která zvýšila obě sazby daně z přidané hodnoty na 15 a 21 procent. MF ČR dále uvádí jako možné faktory vyššího plnění inkasa DPH přijatá opatření proti daňovým únikům na DPH, (přenesení daňové povinnosti, nespolehlivý plátce, ručení za daň, zveřejňování bankovních účtů), a dále nové opatření, které od října 2013 zavedlo pro obchodníky s pohonnými hmotami povinné kauce a registrační povinnost. Daň z příjmu právnických osob (DPPO).. 685,6 mil. Kč meziroční pokles -23,8 mil. Kč (-3,4%) Schválený rozpočet města na rok 2013 byl stanoven s plánovaným meziročním poklesem 2,9% k očekávané skutečnosti roku V konečném výsledku skutečné plnění v roce 2013 vykázalo meziroční pokles cca 3,4% ke skutečnému plnění v roce Zhruba 100% plnění rozpočtu daně z právnických osob bylo zajištěno až posledním převodem inkasa daně v druhé polovině prosince ovšem s negativním dopadem do plnění tzv. starých daní v lednu roku Prosincové inkaso daní z příjmů je v rozpočtech ÚSC rozdělováno do měsíců prosince daného roku a ledna roku následujícího. Toto rozdělení na přelomu roku 2013 a 2014 znamenalo IV

7 v případě daně z příjmu právnických osob cca o 40 mil. Kč vyšší plnění v roce 2013 na úkor roku 2014 oproti dlouhodobé praxi. Skutečný meziroční propad daně z příjmu právnických osob v rozpočtu Plzně činil tedy zhruba 9% (celostátní inkaso vykazuje pokles 5,7%). Nižší plnění nebylo způsobeno pouze vlivem novely zákona o rozpočtovém určení daní s dopadem pro Plzeň, ale i celostátním vývojem ekonomiky. Dle MF ČR je důvodem nižšího plnění pravděpodobně fakt, že firmy nedosáhly takových zisků, jaké byly očekávány. Daň z příjmu fyzických osob zvláštní sazba (DPFO z.s.) ,3 mil. Kč meziroční pokles -3,0 mil. Kč (-4,2%) Schválený rozpočet města na rok 2013 byl sestaven na úrovni očekávané skutečnosti roku Skutečné plnění v roce 2013 vykázalo meziroční pokles 4,2% (celostátní inkaso vykázalo pokles 3,2%). Dle MF ČR měl na plnění v roce 2013 pravděpodobně vliv zejména pokles hrubého provozního přebytku snižující disponibilní zdroje k rozdělení, dále pak pokles úrokové míry z vkladů u bank a možný nižší objem uzavřených dohod o provedení práce. Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti DPFOZČ sdílená.. 663,9 mil. Kč meziroční nárůst 3,1 mil. Kč (0,5%) Schválený rozpočet na rok 2013 byl sestaven na úrovni očekávané skutečnosti roku Skutečné plnění vykázalo meziroční nárůst cca 0,5%. Stejně jako u daně z příjmu právnických osob bylo i u této daně ovlivněno plnění v roce 2013 nenadálým rozdělením prosincového výběru mezi prosinec 2013 a leden 2014, a to cca o 10 mil. Kč. Ve skutečnosti tedy výběr daně v rozpočtu Plzně měl mírně klesající tendenci cca 1%, kdy se projevil dopad novely zákona o rozpočtovém určení daní (celostátní inkaso daně vykázalo nárůst 5,3%). DPFOZČ 1,5% (dle počtu zaměstnanců). 46,3 mil. Kč meziroční nárůst 0,6 mil. Kč (1,4%) Plnění této motivační daně a její meziroční vývoj je každoročně ovlivněn koeficientem přepočtu daně dle počtu zaměstnanců vždy k předchozího kalendářního roku. Koeficient pro daný rok není v době sestavování rozpočtu znám. Schválený rozpočet na rok 2013 byl sestaven na úrovni očekávané skutečnosti roku Takto stanovený rozpočet byl naplněn na 102,8% a skutečný meziroční nárůst činil 1,4%. I u této části daně však platí meziroční posun inkasa ve prospěch roku 2013 a spíše klesající trend. Daň z příjmu fyzických osob z podnikání (fyzických osob podávajících přiznání) DPFO z podnikání 30% (dle bydliště podnikatele). 41,1 mil. Kč meziroční pokles -9,6 mil. Kč (-18,9%)) Jde o tzv. motivační daň, kdy 30% odvedené daně od poplatníků s trvalým bydlištěm v Plzni je příjmem rozpočtu města. Schválený rozpočet na rok 2013 byl sestaven na úrovni očekávané skutečnosti Vývoj oproti skutečnosti roku 2012 vykázal pokles 18,9%. Posun inkasa ve prospěch roku 2013 činil u této daně cca 6 mil. Kč. Skutečný meziroční pokles se tak pohybuje cca na úrovni 30%. V

8 DPFO z podnikání sdílená 10,5 mil. Kč meziroční pokles -1,3 mil. Kč (-10,7%) Rozpočet na rok 2013 byl sestaven na úrovni očekávané skutečnosti roku Skutečné plnění v rozpočtu Plzně vykázalo meziroční pokles 10,7% a se započtením vlivu prosincového inkasa cca 25%. Plnění daně z příjmu fyzických osob z podnikání (fyzických osob podávajících přiznání) je dlouhodobě nízké. Do roku 2008 se pohybovalo plnění u sdílené části této daně okolo 60 mil. Kč, u motivační části daně (30%) dokonce okolo 100 mil. Kč. Tento trend posledních let kromě vazby na nepříznivou ekonomickou situaci souvisí také s legislativními úpravami, např. úpravy umožňující využívání paušálních výdajů. Nepříznivý vývoj daně na úrovni celostátního inkasa s meziročním poklesem o 17,8%, byl dle MF ČR pravděpodobně způsoben především vyššími hodnotami vrácené daně z podnikatelské a jiné činnosti. Daň z nemovitosti (DN) ,4 mil. Kč meziroční pokles -1,5 mil. Kč (-1,1%) Městu Plzeň náleží 100% této daně vybrané z nemovitostí, které se nacházejí na území města. Sazba daně se řídí zákonem č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti. Rozpočet na rok 2013 byl sestaven na úrovni očekávané skutečnosti Skutečné plnění vykázalo mírný meziroční pokles -1,1 % ovlivněný platební morálkou poplatníků. Vlastní daň z příjmu právnických osob ,6 mil. Kč (MMP 176,6 mil. Kč, MO -) Daň placená za město Plzeň jako právnickou osobu na základě daňového přiznání. V souladu se zákonem č. 234/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, je daň placená obcí zároveň jejím příjmem, a to v plné výši. Příjmy z poplatků.. 221,0 mil. Kč (MMP 188,2 mil. Kč, MO 32,8 mil. Kč) Upravený rozpočet byl naplněn na 114,1%, tzn. překročení upraveného rozpočtu o 27,3 mil. Kč (MMP 23,2 mil. Kč, MO 4,1 mil. Kč). Meziroční nárůst v oblasti příjmů z poplatků činil 12,3%. Místní poplatky ve výši 25,3 mil. Kč jsou příjmem městských obvodů a jsou vybírány na základě platných vyhlášek města: Vyhláška č. 11/2003, o poplatku z ubytovací kapacity Vyhláška č. 2/2004, o poplatku za užívání veřejného prostranství Vyhláška č. 22/2004, o místním poplatku ze psů Správní poplatky ve výši 42,4 mil. Kč (MMP 34,9 mil. Kč a MO 7,5 mil. Kč) spolu s příspěvkem na výkon státní správy částečně kryjí náklady spojené s výkonem státní správy. Výraznější meziroční nárůst správních poplatků byl v důsledku změn sazebníku poplatků stavebního zákona zaznamenán u Odboru stavebně správního. Ostatní poplatky a odvody ve výši 152,8 mil. Kč (MMP 152,8 mil. Kč a MO -) od roku 2012 obsahuje tento ukazatel zejména inkaso z odvodů z loterií a jiných podobných her dle zákona č. 300/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů. V roce 2013 město inkasovalo příjem z těchto odvodů ve výši 149,8 mil. Kč, což představuje překročení schváleného VI

9 rozpočtu o 23,4 mil. Kč. Oproti předpokladu nedošlo k očekávanému ukončení provozování velkého množství herních zařízení. Jedním z důvodů je i skutečnost, že ze strany MF ČR dochází k časovým průtahům při rušení povolení herních zařízení na místech, která byla v rozporu s omezující vyhláškou města Plzně. Od roku 2013 je přerozdělení finančních prostředků z odvodů z loterií a jiných podobných her řešeno v souladu se Statutem města Plzně a schváleným finančním vztahem rozpočtu města k městským obvodům pro daný rok. V roce 2013 bylo městským obvodům v rámci operací financování převedeno 141,2 mil. Kč jako podíl na odvodu z loterií a jiných podobných her. 2.2 Nedaňové příjmy MP Nedaňové příjmy v celkové výši 1 121,3 mil. Kč (MMP 1 043,3 mil. Kč a MO 78,0 mil. Kč) překročily upravený rozpočet o 65,2 mil. Kč, tj. plnění na 106,2%. Příjmy z vlastní činnosti ,4 mil. Kč (MMP 115,2 mil. Kč, MO 6,2 mil. Kč) V rozpočtu MMP se jedná zejména o příjmy (zálohy) vybrané od nájemníků městských bytů a nebytových prostor za služby spojené s užíváním (62,2 mil. Kč), které město prostřednictvím rozpočtu BYT správa domů hradí poskytovateli služby (voda, teplo, energie, služby) a dále o příjmy z parkování (36,5 mil. Kč) v rozpočtu KŘTÚ SVS MP doprava v klidu. Upravený rozpočet příjmů z vlastní činnosti MMP byl překročen o 11,9 mil. Kč, tj. plnění na 111,6 %. K výraznějšímu překročení příjmů z vlastní činnosti oproti upravenému rozpočtu došlo u SVS MP ostatní příjmy a výdaje (o 4,7 mil. Kč). Jedná se o příjmy z věcných břemen, jejichž plnění je zpravidla nahodilé. Odvody vlastních příspěvkových organizací... 64,4 mil. Kč (MMP 63,1 mil. Kč, MO 1,2 mil. Kč) V rozpočtu MMP se jedná zejména o odvody příspěvkových organizací stanovených na základě vyhodnocení zůstatků investičních fondů k za účelem posílení rozpočtu MMP. Tyto odvody byly zapracovány již v rámci schváleného rozpočtu na rok Příjmy z pronájmu majetku. 658,3 mil. Kč (MMP 612,0 mil. Kč, MO 46,3 mil. Kč) Příjmy z pronájmu MMP zahrnují zejména příjmy z pronájmu vodárenské infrastruktury, teplárenské infrastruktury (platby za uložení kabelů v kolektorech), domů a bytového fondu, sportovišť a majetku pro MHD. Upravený rozpočet u MMP byl překročen o 30,8 mil. Kč, tj. plnění na 105,3%. K výraznému překročení upraveného rozpočtu došlo u Odboru správy infrastruktury MMP vodovody a kanalizace a bylo ovlivněno zejména: - předplacením čtvrté splátky nájemného od společnosti Vodárna Plzeň, a.s. za rok 2013 ve výši 89,7 mil. Kč původně plánované na leden V prosinci 2013 již došlo k úpravě rozpočtu ve výši avizované úhrady (+ 70 mil. Kč). Skutečná úhrada byla vyšší oproti předpokladu o 19,7 mil. Kč. Tento příjem byl v souladu se splátkovým kalendářem zapracován ve schváleném rozpočtu MMP pro rok 2014 VII

10 a byl nahrazen rozpočtovým opatřením v rámci rozdělení přebytku hospodaření za rok úhradou od společnosti Vodárna Plzeň, a. s. za nezrealizované věcné plnění ve výši 10,9 mil. Kč (z toho 10,7 mil. Kč ve výši DPH realizovaného v režimu reverse charge) Příjmy z pronájmu MO zahrnují zejména pronájmy pozemků. Příjmy z úroků ,5 mil. Kč (MMP 16,1 mil. Kč, MO 0,4 mil. Kč) Plnění těchto příjmů závisí na výši úrokových sazeb a výši uložených částek. Příjmy z úroků MMP vykazují vyšší plnění oproti upravenému rozpočtu o 3,1 mil. Kč, tj. plnění na 124,0%. Příjmy z úroků na účtech účelových fondů (FKD, FRB) jsou zpravidla rozpočtovány na základě potřeb příslušných fondů. Tyto příjmy v roce 2013 ve výši 9,6 mil. Kč jsou zdrojem těchto fondů a jejich plnění nemá vliv na výši přebytku hospodaření. Příjmy z úroků MO, jedná se o úroky z příjmových a výdajových účtů městských obvodů a úroky z účtů fondů městských obvodů. Příjmy z podílu na zisku a dividend. 151,8 mil. Kč (MMP 151,8 mil. Kč, MO -) Výši těchto příjmů v roce 2013 ovlivnila především dividenda od společnosti Plzeňská teplárenská, a.s., a to ve výši 150,0 mil. Kč. Dále pak město v roce 2013 inkasovalo dividendu od společnosti Vodárna Plzeň, a.s. ve výši 1,8 mil. Kč. Sankční platby 22,8 mil. Kč (MMP 21,6 mil. Kč, MO 1,2 mil. Kč) V rozpočtu MMP se jedná zejména o příjmy Městské policie (8,4 mil. Kč) a příjmy Odboru správních činností MMP (8,7 mil. Kč). Rozpočet příjmů ze sankčních plateb MMP byl překročen o 2,9 mil. Kč, tj. plnění na 115,5%. Příjmy z prodeje nekapitálového majetku...2,6 mil. Kč (MMP 2,6 mil. Kč, MO 0,04 mil. Kč) V rozpočtu MMP se jedná zejména o prodej šrotu prostřednictvím rozpočtu KŘTÚ SVS MP majetek pro MHD. Ostatní nedaňové příjmy....77,8 mil. Kč (MMP 55,1 mil. Kč, MO 22,7 mil. Kč) Ostatní nedaňové příjmy MMP - jedná se o nepravidelné, v celkovém objemu meziročně nesrovnatelné příjmy. Rozpočet MMP překročen o 6,4 mil. Kč, tj. plnění na 113,2%. Plnění těchto příjmů ovlivnilo zejména: Kancelář ředitelky EÚ MMP příjem z vypořádání s DSO Povodí Berounky týkající se projektu Čistá Berounka ve výši 30 mil. Kč, tento příjem byl v roce 2013 převeden do Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů. Odbor správy infrastruktury MMP vodovody a kanalizace pojistné plnění za likvidaci následků povodní na stadionu Luční ve výši 8,2 mil. Kč, tato částka byla VIII

11 převedena v rámci rozdělení přebytku do Fondu rezerv a rozvoje MMP, odkud byla oprava hřiště předfinancována. Odbor financování a rozpočtu MMP náhrada z vypořádání výdajů OSPOD realizovaných v roce 2012 (3,3 mil. Kč), převod kauce od společnosti InterCora, s. r. o z depozitního účtu města do příjmů (1,0 mil. Kč), prostředky z kauce byly v souladu s usnesením ZMP č. 659 ze dne využity na financování oblasti kultury, konkrétně na akci Finále 2013 (usnesení ZMP č. 164 ze dne ). Odbor vnitřní správy MMP - příjmy ve výši 2,9 mil. Kč z vyúčtování služeb souvisejících s nájmem. Přijaté splátky půjčených prostředků. 5,6 mil. Kč (MMP 5,6 mil. Kč, MO -) Jedná se o splátky půjček poskytovaných z rozpočtu města v zájmu podpory druhého subjektu. Tyto půjčky jsou poskytovány výhradně z prostředků účelových fondů města, kam jsou formou splátek postupně doplňovány, proto tyto příjmy nemají vliv na přebytek hospodaření. Splátky půjček v roce 2013 poskytnutých z: Fondu rezerv a rozvoje MP (FRR): Fondu rozvoje bydlení (FRB) Fondu rezerv a rozvoje do FRB Fondu úvěrového povodňového (FUP) 30 tis. Kč SK SENCO Doubravka tis. Kč tis. Kč 104 tis. Kč 2.3 Kapitálové příjmy Vlastní kapitálové příjmy v celkové výši 156,2 mil. Kč (MMP 155,6 mil. Kč, MO 0,6 mil. Kč) překročily upravený rozpočet o 56,4 mil. Kč, tj. plnění na 156,5%. Plnění příjmů z prodeje majetku je sledováno v následujícím členění: Příjmy z prodeje pozemků...59,3 mil. Kč Příjmy z prodeje domů 75,2 mil. Kč Příjmy z prodeje bytových a nebytových jednotek...17,1 mil. Kč Hmotný dlouhodobý majetek.... 0,6 mil. Kč Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů. 3,1 mil. Kč Ostatní kapitálové příjmy 0,9 mil. Kč K překročení rozpočtu příjmů z prodeje majetku došlo v měsících listopadu a prosinci, a to díky několika úspěšným městským soutěžím na prodej domů, který do té doby stagnoval (projevil se vliv změny inzerce). Použití těchto zlepšených příjmů bylo od počátku uvažováno ve prospěch realizace výkupů pro II. etapu Městského (západního) okruhu. IX

12 2.4 Provozní a kapitálové dotace 3 Dotace ze státního rozpočtu, rozpočtu kraje, státních fondů, případně ze zdrojů EU apod., celkem ve výši 431,9 mil. Kč (MMP 401,4 mil. Kč, MO 30,5 mil. Kč). Část těchto příjmů tvoří souhrnný dotační vztah, tj. globální dotace ze státního rozpočtu v roce 2013 ve výši 118,2 mil. Kč, která je určena k částečnému krytí výdajů spojených s výkonem státní správy (108,9 mil. Kč), a dále k částečnému krytí provozu příspěvkové organizace Dětské centrum Plzeň (9,3 mil. Kč). V rámci operací financování byl převeden do rozpočtů MO podíl na příspěvku na výkon státní správy ve výši 35,7 mil. Kč. Další významné dotace přijaté v roce 2014 na projekty: - dotace na projekt Relax centrum Štruncovy sady ve výši 48,1 mil. Kč - dotace na projekt Divadlo Jízdecká ve výši 40,0 mil. Kč, - dotace na projekt Nástavba budov 22. ZŠ ve výši 40,8 mil. Kč, - dotace na projekt Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň ve výši 32,7 mil. Kč. 3 Podrobný přehled přijatých dotací ve členění MMP a MO str. 5-6 X

13 3. VÝDAJE MĚSTA PLZNĚ tis. Kč Úspora výdajů města Plzně oproti upravenému rozpočtu činila celkem 179,6 mil. Kč, tj. plnění na 96,6%. Na úspoře se podílel jak rozpočet MMP (108,2 mil. Kč), tak i rozpočty jednotlivých městských obvodů (71,4 mil. Kč) skutečnost 2013 schv. rozp. (SR) 2013 upr. rozp. (UR) 2013 skutečnost 2013 rozdíl skut.-ur 2013 % z UR v tis. Kč % nárůst skut. 13/12 Výdaje v daném roce ,6% -6,8 % Provozní výdaje ,3% -5,8 % Kapitálové výdaje ,4% -9,3 % 3.1 Provozní výdaje MP Provozní výdaje ve výši 3 644,9 mil. Kč (MMP 3 081,1 mil. Kč, MO 563,7 mil. Kč) vykázaly úsporu proti upravenému rozpočtu 141,5 mil. Kč (MMP 97,1 mil. Kč, MO 44,4 mil. Kč), tj. plnění na 96,3%. Běžné výdaje ,1 mil. Kč (MMP 646,3 mil. Kč, MO 498,8 mil. Kč) Výdaje na činnost úřadu spojené jak s výkonem státní správy, tak samosprávy, dále výdaje na provoz a údržbu budov úřadů apod. Běžné výdaje MMP úspora oproti upravenému rozpočtu činila 20,2 mil. Kč, tj. plnění na 97,0%. Na úspoře se podílely zejména: XI

14 Odbor vnitřní správy MMP částkou 3,9 mil. Kč úspora prostředků na energie a dotačních prostředků na projekt Otevřený a efektivní úřad, dotační prostředky byly v rámci rozdělení přebytku hospodaření za rok 2013 převedeny do rozpočtu Odboru vnitřní správy MMP k použití v roce Odbor personální MMP částkou 2,5 mil. Kč úspora prostředků včetně úspory dotačních prostředků na projekt Otevřený a efektivní úřad, dotační prostředky byly v rámci rozdělení přebytku hospodaření za rok 2013 převedeny do rozpočtu Odboru personálního MMP k použití v roce Odbor personální MMP RMP, ZMP částkou 2,1 mil. Kč úspora výdajů určených na refundace platů neuvolněných zastupitelů a odměny vč. odvodů pro uvolněné zastupitele. Odbor životního prostředí MMP částkou 1,5 mil. Kč úspora výdajů určených na provoz útulku pro psy. Odbor nabývání majetku MMP částkou 1,7 mil. Kč úspora ve výdajích určených na úhrady nájemného, kdy došlo k časovému posunu fakturace. Běžné výdaje MO - úspora oproti upravenému rozpočtu činí 41,5 mil. Kč. Běžné výdaje do městského majetku ,6 mil. Kč (MMP 570,6 mil. Kč, MO -) Výdaje spojené s provozem a údržbou městského majetku, např. komunikace, veřejné osvětlení, zeleň, správa bytového fondu, sportoviště apod. Běžné výdaje do městského majetku MMP - úspora proti upravenému rozpočtu činila 20,2 mil. Kč, tj. plnění na 96,6%. Na celkové úspoře se podílely zejména: BYT správa domů PVTP částkou 4,9 mil. Kč jedná se o úsporu výdajů za energie, kdy oproti předpokladu nedošlo k plnému provozu obráběcího centra a připojení trafostanice. BYT správa domů částkou 2,0 mil. Kč úspora na výdajích na opravy a energie. Odbor správy infrastruktury - energetika částkou 5,0 mil. Kč úspora ve výdajích na průkazy energetické náročnosti, kdy byla oproti předpokladu vysoutěžena nižší cena. Odbor správy infrastruktury vodovody a kanalizace částkou 2,9 mil. Kč úspora zejména v plánované položce nákup vodoměrů. Placené úroky ,7 mil. Kč Nižší skutečnost čerpání (úspora ve výši 13,8 mil. Kč) souvisí se snížením tranše úvěru EIB o 400 mil. Kč oproti schválenému rozpočtu a jejím čerpáním až v závěru roku. Daň z přidané hodnoty. (-) 114,7 mil. Kč (MMP - 114,7 mil. Kč, MO -) Ukazatel vyjadřuje saldo výdajů souvisejících s odvodem DPH a příjmů souvisejících s uplatněním nadměrného odpočtu. Ukazatel vykazoval za rok 2013 zápornou hodnotu, což znamená, že uplatnění nadměrného odpočtu DPH převažovalo nad odvodem DPH. Nejvyšší uplatnění nadměrného odpočtu vykazovaly 4 Přehled závazků vyplývajících ze zadlužení vč. úroků z dluhů na str. 143 tabulkové části XII

15 akce Divadlo - Jízdecká, Čistá Berounka B, Rekonstrukce a modernizace úpravny vody. Proti upravenému rozpočtu vykázalo záporné saldo DPH skutečnost o 34,7 mil. Kč vyšší. Příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím.. 822,1 mil. Kč (MMP 778,5 mil. Kč, MO příspěvky mateřským školám 43,6 mil. Kč) Příspěvky na provoz vykázaly 100,0% plnění k upravenému rozpočtu, což odpovídá charakteru výdaje, kdy příspěvky jsou příspěvkovým organizacím posílány vždy ve výši upraveného rozpočtu, pokud příslušné zastupitelstvo nerozhodne jinak či nejsou během roku poníženy o vratky nevyčerpaných dotací. Provozní transfery v oblasti MHD. 766,2 mil. Kč (MMP 766,2 mil. Kč, MO -) Pro rok 2013 byl schválen předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty z provozu MHD v maximální výši tis. Kč při splnění ročního dopravního výkonu MHD vozokilometrů. V rámci schváleného rozpočtu na rok 2013 byla zapracována částka tis. Kč, tzn. v souladu s výší odborného odhadu. Plánovaný dopravní výkon byl ze strany PMDP, a.s. v roce 2013 naplněn v rozsahu vozokilometrů. Skutečná výše roční prokazatelné ztráty z provozu MHD za rok 2013 činila tis. Kč. Rozdíl proti předběžnému odbornému odhadu bude dle Smlouvy o závazku veřejné služby a úhrady prokazatelné ztráty z provozu MHD osob v Plzni finančně vypořádán nejpozději do Provozní transfery jiným organizacím ,6 mil. Kč (MMP 159,2 mil. Kč, MO 16,4 mil. Kč) Jedná se o provozní transfery určené především neziskovým a podobným organizacím. Úspora oproti upravenému rozpočtu činila 1,5 mil. Kč, tj. plnění na 99,2%. Provozní transfery jiným organizacím MMP meziroční nárůst oproti skutečnosti roku 2012 činí 5,6 mil. Kč. Nejvyšší nárůst oproti loňskému roku vykazuje Odbor kultury, což je dáno zejména výší transferů souvisejícími s projektem Plzeň Evropské hlavní město kultury Provozní transfery obyvatelstvu.. 20,5 mil. Kč (MMP 15,6 mil. Kč, MO 4,9 mil. Kč) Jedná se o transfery fyzickým osobám (náhrady platu v době nemoci, stipendia, dary obyvatelstvu, příspěvky ze sociálního fondu). Úspora oproti upravenému rozpočtu činila 1,8 mil. Kč, tj. plnění na 91,7%. Ostatní provozní výdaje....10,7 mil. Kč (MMP 10,7 mil. Kč, MO - mil. Kč) V rozpočtu BYT správa domů se jedná o úhrady za služby spojené s užíváním bytů hrazené formou záloh včetně výplaty přeplatků z podílových domů (10,0 mil. Kč). 5 Jmenovitý přehled transferů jiným organizacím na str tabulkové části XIII

16 Provozní půjčené prostředky. 5,0 mil. Kč (MMP 5,0 mil. Kč, MO -) Půjčky poskytované z rozpočtu města v rámci podpory žádajícího subjektu. V roce 2013 se jednalo pouze o půjčky z Fondu rozvoje bydlení MP poskytnuté v souladu s vyhláškou města ve výši 5,0 mil. Kč. Fond rozvoje bydlení MP byl k zrušen a splátky půjček se následně staly zdrojem Fondu rezerv a rozvoje MP Rezervy na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů. 3.2 Kapitálové výdaje Kapitálové výdaje za rok 2013 činily celkem 1 419,7 mil. Kč (MMP 1 296,1 mil. Kč, MO 123,6 mil. Kč) a oproti upravenému rozpočtu vykázaly úsporu 38,0 mil. Kč (MMP 11,0 mil. Kč, MO 27,0 mil. Kč), tj. plnění na 97,4%. Stavební investice ,6 mil. Kč (MMP 1 107,5 mil. Kč, MO 112,1 mil. Kč) Stavební investice MMP 6 - oproti upravenému rozpočtu byla vykázán rozdíl 2,4 mil. Kč, tj. plnění na 99,8%. Z této částky činí: - 3,0 mil. Kč úspora u akcí financovaných z fondů (tato úspora zůstává v příslušných fondech k použití v dalších letech a neovlivňuje tak výši přebytku hospodaření za rok 2013) - 4,9 mil. Kč překročení rozpočtu u Odboru správy infrastruktury MMP vlivem úhrady DPH v režimu reverse charge z věcného plnění nájemného ze smlouvy se společností Vodárna Plzeň, a. s. Úspory výdajů byly vykázány zejména u projektů realizovaných: Odborem investic MMP ve výši 3,6 mil. Kč (akce Divadlo Jízdecká ve výši 2,8 mil. Kč) Odborem správy infrastruktury MMP teplárenství - ve výši 1,0 mil. Kč (akce Drobné technické zhodnocení ve výši 1,0 mil. Kč) Odborem vnitřní správy MMP ve výši 1,7 mil. Kč (akce Modernizace výtahu Kopeckého sady 11 ve výši 0,8 mil. Kč) 6 Jmenovitý seznam stavebních investic MMP na str tabulkové části XIV

17 Významné investiční akce MMP v roce 2013: Divadlo Jízdecká (OI) 319,2 mil. Kč (celk. náklady 1 070,4 mil. Kč) Městský okruh Domažlická Křimická (ZO) (OI) 123,3 mil. Kč (celk. náklady 256,5 mil. Kč) Výstavba atletického stadionu Vejprnická (OSI) 66,2 mil. Kč (celk. náklady 107,0 mil. Kč) Sportovní hala Lokomotiva - rekonstrukce nosné haly (OSI) 55,5 mil. Kč (celk. náklady 62,0 mil. Kč) Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň (KP ÚKEP) 58,6 mil. Kč (celk. náklady 1 091,5 mil. Kč) Stadion Štruncovy sady a Luční rekonstrukce hlavní tribuny (OSI) 40,9 mil Kč (celk. náklady 40,9 mil. Kč) Rekonstrukce Americká II. et. (most) (OI) 22,3 mil. Kč (celk. náklady 96,0 mil. Kč) Stavební investice MO celkem 112,1 mil. Kč. Významné investiční akce MO v roce 2013: Stavební úpravy 46. MŠ, Fibichova ul. (MO 1) 6,5 mil. Kč (celk. náklady 6,5 mil. Kč) Oprava oplocení 7. MŠ, Kralovická ul. (MO 1) 1,9 mil. Kč (celk. náklady 1,9 mil. Kč) Výměna rozvodů SV a TV 91. MŠ, Jesenická ul. (MO 1) 1,2 mil. Kč (celk. náklady 1,2 mil. Kč) Rekonstrukce Koterovské návsi (MO 2) akce financována z Regionálního operačního programu Jihozápad II, rozpočtu MMP a MO 2 34,7 mil. Kč (celk. náklady 37,7 mil. Kč) Greenways - cyklostezka přes Božkovský ostrov (MO 2) 7,4 mil. Kč (celk. náklady 17,6 mil. Kč) KD Šeříková 13 realizace rekonstrukce soc. zařízení pro sál, restauraci a rekonstrukce restaurace (MO 2) 2,5 mil. Kč (celk. náklady 2,5 mil. Kč) Rekonstrukce vnitrobloku Šimerova (MO 3) akce spolufinancována z programu MMR Podpora regenerace panelových sídlišt 3,0 mil. Kč (celk. náklady 3,0 mil. Kč) Nestavební investice ,8 mil. Kč (MMP 42,1 mil. Kč, MO 9,7 mil. Kč) Nestavební investice MMP plnění na 97,5% s úsporou 1,1 mil. Kč. 7 Jmenovitý seznam nestavebních investic MMP na str tabulkové části XV

18 Významné akce rozpočtu MMP v položce nestavební investice: Kancelář ředitele Technického úřadu projekty Agendy a MIS (14,6 mil. Kč a Infrastruktura pro distribuci služeb egovernment (5,6 mil. Kč), spolufinancované z MV ČR z IOP Zajištění přenosu dat a informací ve veřejné správě. KŘTÚ SVS doprava v klidu nákup parkovacích automatů (5,8 mil. Kč). Odbor krizového řízení MMP Požární ochrana - dopravní automobily pro JSDH (4,6 mil. Kč). Pořízení majetku... 32,4 mil. Kč (MMP 32,4 mil. Kč, MO -) Upravený rozpočet vyčerpán na 82,9%. Úspora ve výši 6,7 mil. Kč byla zahrnuta v rámci rozpočtového opatření na rozdělení přebytku za rok 2013 a využita na krytí výdajů spojených s pořízením majetku v roce Příspěvky na investice příspěvkovým organizacím. 24,9 mil. Kč (MMP 24,5 mil. Kč, MO příspěvky mateřským školám 0,4 mil. Kč). Celková výše tohoto ukazatele ovlivněna opatřením města minimalizovat příspěvky na investice s cílem maximálního využití vlastních investičních fondů. Nejvyšší poskytnuté příspěvky v roce 2013 z rozpočtu MMP: Správa veřejného statku MP 5,5 mil. Kč příspěvek na rekonstrukci budovy Klatovská základní škola 4,3 mil. Kč příspěvek na stavební úpravy školního hřiště 21. základní škola 3,7 mil. Kč příspěvek na půdní vestavbu školní družiny II. etapa Městský ústav sociálních služeb 2,7 mil. Kč příspěvek na zavedení databázového systému evidence prádla Kapitálové transfery jiným organizacím ,1 mil. Kč (MMP 89,6 mil. Kč, MO 1,4 mil. Kč) V rozpočtu MMP činí úspora oproti upravenému rozpočtu 0,9 mil. Kč, tj. plnění na 99,0%. Nejvýznamnější objem vynaložených prostředků je vykázán v rozpočtu Kanceláře ředitele EÚ (projekty VDI), který realizuje investiční transfery pro DSO Povodí Berounky na financování podílu města na akci Čistá Berounka B. 8 Jmenovitý přehled transferů jiným organizacím na str tabulkové části XVI

19 3.3 Výdaje města Plzně dle sledovaných oblastí činností města 2012 celkem 2012 provozní 2012 kapitálové 2013 celkem 2013 provozní 2013 kapitálové v tis. Kč % nárůst skut.13/12 celkem Výdaje v daném roce Podíl Hospodářský rozvoj 9,4% 6,4% 16,7% 6,5% 5,7% 8,6% -35,4% Bezpečnost 3,7% 4,4% 2,0% 3,8% 4,9% 1,2% -4,2% Ekologie 10,4% 4,9% 24,2% 7,9% 5,0% 15,2% 29,5% Služby pro obyvatelstvo 3,1% 4,3% 0,1% 3,5% 4,5% 1,0% 5,4% Doprava 24,9% 26,0% 22,0% 28,6% 28,7% 28,4% 7,2% Bytová oblast 4,2% 5,2% 1,5% 4,0% 5,4% 0,4% -10,0% Sociální a péče o zdraví 2,7% 3,2% 1,4% 2,7% 3,3% 1,1% -7,1% Školství 6,7% 6,9% 6,5% 5,4% 6,6% 2,4% -25,3% Tělovýchova a zájmová činnost 7,2% 2,5% 18,9% 6,2% 2,6% 15,3% -19,7% Kultura 9,5% 10,8% 5,9% 15,4% 11,6% 25,3% 52,6% Vnitřní správa 16,9% 16,9% 0,9% 13,5% 18,2% 1,3% 2,1% Finanční operace 8,5% 8,5% 0,0% 2,5% 3,5% 0,0% -61,7% Meziroční vývoj v oblasti Ekologie je ovlivněn financováním projektu Čistá Berounka a projektu Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň. Meziroční vývoj v oblasti Doprava ovlivňují významné dopravní stavby zařazené v jednotlivých letech. XVII

20 Meziroční vývoj v oblasti Školství je dán postupnou realizací projektů základních škol financovaných s podporou z dotačních titulů (projekty s podporou EU z programu ROP Jihozápad). Vývoj výdajů v oblasti Sociální a péče o zdraví (významný pokles mezi plněním v letech 2011 a 2012) je od roku 2012 ovlivněn přechodem většiny sociálních agend vč. výplaty sociálních dávek na úřady práce. Meziroční vývoj v oblasti Tělovýchova a zájmová činnost je dán zejména realizací výstavby fotbalového stadionu ve Štruncových sadech a výstavbou atletického areálu ve Skvrňanech. Meziroční nárůst v roce 2013 v oblasti Kultura je dán přípravou města na Evropské hlavní město kultury v roce 2015 a realizací akce Divadlo Jízdecká. Meziroční vývoj v oblasti Finanční operace odráží výši daňové povinnosti města jako právnické osoby a také výši daňové povinnosti vyplývající z plátcovství DPH. XVIII

21 4. FINANCOVÁNÍ ROZPOČTU MĚSTA (+) tis. Kč Rozdíl příjmů inkasovaných v roce 2013 a výdajů vydaných v roce 2013 (saldo hospodaření rozpočtu města v roce 2013) ve výši 149,8 mil. Kč zvýšily vykazované a níže popsané operace financování o částku 240,5 mil. Kč. Výsledný součet obou částek ve výši 390,4 mil. Kč, který odpovídá zůstatku finančních prostředků na základních běžných účtech města, interpretujeme v rámci vykazování hospodaření rozpočtu města jako přebytek hospodaření před finančním vypořádáním. Oproti předpokladům rozpočtu (upravený rozpočet) bylo skutečné plnění všech operací financování o 45,6 mil. Kč nižší. V rozpočtu MMP šlo zejména o úspory projektů financovaných z Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů a úspory výdajů financovaných z fondů rezerv a rozvoje MO. Tyto úspory zůstaly na účtech fondů k použití v dalších letech a neovlivnily tak výši přebytku hospodaření za rok 2013 (resp. výši zůstatku na základních běžných účtech). 4.1 Financování vlastní zdroje tj. (+) použití prostředků minulých let, (-) tvorba fondů k využití v následujících letech použití přebytku MP z roku (+) 327,1 mil. Kč (zapracování kladného hospodaření rozpočtu MMP v roce 2012 ve výši 287,4 mil. Kč, MO 39,6 mil. Kč) v hospodaření rozpočtu MMP byl přebytek částečně využit na operace finančního vypořádání za rok 2012 v rozpočtech MO byl přebytek částečně využit na operace finančního vypořádání za rok 2012 a zbývající část přebytků se stala zdrojem rezervních fondů jednotlivých městských obvodů použití prostředků fondů MP (+) 868,0 mil. Kč (MMP 819,9 mil. Kč, MO 48,1 mil. Kč) v rozpočtu MMP se jednalo zejména o použití prostředků: Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů ve výši 658,3 mil. Kč s využitím na financování projektů podporovaných z dotačních titulů či úvěrů EIB. Fondu rezerv a rozvoje MP ve výši 93,8 mil. Kč s využitím zejména na posílení rozpočtu MMP (39,0 mil. Kč) a zajištění financování společnosti Plzeň 2015, o. p. s. z dotačních prostředků MK ČR (20,0 mil. Kč). Rezerva na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů byla zapojena ve výši 30,3 mil. Kč. tvorba fondů MP (-) 1 241,0 mil. Kč (MMP 1 193,9 mil. Kč, MO 47,1 mil. Kč) v rozpočtu MMP se jednalo zejména o tvorbu: Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů ve výši 816,9 mil. Kč, v tom mimo jiné čerpání 4. tranše úvěru EIB II (Plzeňská městská infrastruktura II) ve výši 350,0 mil. Kč, převod prostředků získaných z nadměrných odpočtů DPH z projektů, které byly spolufinancovány z FKD MP, ve výši 165,6 mil. Kč a příjmy z dotací ve výši 237,8 mil. Kč. Fondu rezerv a rozvoje MP ve výši 339,4 mil. Kč, v tom např. doplnění Investiční rezervy OI ve výši 57,4 mil. Kč s využitím na financování investičních akcí v dalších letech, doplnění rezervy na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů ve výši XIX

22 45,0 mil. Kč a převod zůstatku z Fondu rozvoje bydlení, zrušeného k , ve výši 31,8 mil. Kč. v rozpočtech MO se jednalo zejména o převody přebytků hospodaření po provedení operací finančního vypořádání za rok 2012 (tvorba FRR 37,9 mil. Kč). 4.2 Financování návratné zdroje (jen rozpočet MMP) přijaté úvěry.. (+) 350,0 mil. Kč v roce 2013 byly čerpány: Úvěr EIB II (Plzeňská městská infrastruktura II) ve výši 350 mil. Kč (4. tranše), který se stal zdrojem Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů v souladu s jeho statutem (finanční toky projektů schválených k financování z úvěru EIB II jsou realizovány prostřednictvím tohoto fondu, přičemž se jedná zejména o projekty podporované z dotačních titulů). splátky dluhů 9...(-) 77,4 mil. Kč Plnění odpovídá výši splátek jednotlivých závazků vyplývajících ze zadlužení dle splátkových kalendářů. 4.3 Financování opravné položky tj. zejména nerealizované kurzové rozdíly k ve výši (+) 13,8 mil. Kč plynoucí z aktuálního ocenění stavu účtů v cizí měně (účty pro splácení úvěru EIB I/I použitém na financování projektu Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně ). 5. TVORBA A POUŽITÍ ÚČELOVÝCH FONDŮ 10 V souladu s 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, příslušné zastupitelstvo města či městského obvodu zřizuje dočasné i trvalé peněžní fondy. Účelové fondy MP zřízené zastupitelstvem města Tvorba a použití účelových fondů se řídí statuty těchto fondů, tvorba a použití sociálního fondu je navíc upřesněna kolektivní smlouvou. S prostředky Fondu rozvoje bydlení je nakládáno ve zvláštním režimu daném vyhláškou města č. 2/2001 v platném znění. Účelové fondy MO 1-10 zřízené zastupitelstvem příslušného městského obvodu Všechny městské obvody mají zřízen fond rezerv a rozvoje, fond sociální. 9 Závazky vyplývající ze zadluženosti str tabulkové části 10 Podrobný přehled hospodaření fondů MMP a MO na str tabulkové části XX

23 6. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ 11 Finanční vypořádání řešilo operace, které se týkaly hospodaření roku 2013, např.: - odvody nevyčerpaných dotací do státního rozpočtu a rozpočtu kraje - převody mezi MMP a jednotlivými městskými obvody - vyúčtování účelových prostředků poskytnutých vlastním příspěvkovým organizacím - doplnění účelových fondů města a městských obvodů v souladu s jejich statuty 6.1 Vyúčtování vztahů se státním rozpočtem a rozpočtem kraje Vypořádání s Krajským úřadem Plzeňského kraje (KÚPK) a státním rozpočtem proběhlo na základě pokynu KÚPK čj. EK/685/14 ze dne a v souladu s vyhláškou MF ČR č. 52 ze dne , kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem. Ve stanoveném termínu dne bylo předloženo vyúčtování všech účelových prostředků, které město v průběhu roku obdrželo. Do rozpočtu kraje a státního rozpočtu byly z přebytku hospodaření MP odvedeny nevyčerpané účelové prostředky celkem ve výši ,10 Kč ( MMP ,00 Kč, MO ,10 Kč). Dále byl KÚPK zaslán požadavek na doplatek účelových prostředků celkem ve výši ,38 Kč (MMP (-) ,92 Kč, MO ,30 Kč). 6.2 Vyúčtování finančního vztahu rozpočtu města a rozpočtů městských obvodů Finanční vypořádání s jednotlivými městskými obvody proběhlo v únoru Městské obvody předložily vyúčtování účelových prostředků, finanční vypořádání s mateřskými školami, příspěvkovými organizacemi města, ke kterým zřizovatelské funkce plní jednotlivé obvody, a dále předložily hospodaření příslušného městského obvodu. Z přebytku jednotlivých městských obvodů bylo stanoveno k odvodu do rozpočtu MMP ,07 Kč. Ve prospěch městských obvodů bylo převedeno z rozpočtu MMP celkem ,10 Kč. 6.3 Vyúčtování organizací zřízených městem Finanční vypořádání s příspěvkovými organizacemi proběhlo za účasti zástupců odborů MMP plnících úkoly zřizovatele. Mateřské školy jako příspěvkové organizace města řízené městskými obvody předložily své výsledky hospodaření k vypořádání příslušným městským obvodům. Ve prospěch přebytku MMP byl příspěvkovým organizacím stanoven odvod ve výši ,76 Kč. Z přebytku MMP a MO bylo ve prospěch příspěvkových organizací odvedeno celkem ,00 Kč. 11 Přehled operací finančního vypořádání v tabulkách FV1 a FV2 na str tabulkové části XXI

24 6.4 Finanční vypořádání účelových fondů města V souladu s pravidly tvorby a čerpání účelových fondů města a městských obvodů byly v rámci finančního vypořádání příslušné fondy doplněny, příp. sníženy ve výši neuskutečněných převodů za rok 2013 tak, aby jejich zůstatkový stav odpovídal skutečnému stavu realizovaných potřeb a zdrojů. Do účelových fondů města (MMP) bylo v rámci finančního vypořádání za rok 2013 převedeno celkem ,76 Kč, naopak snížení prostředků fondů ve prospěch přebytku MMP činí ,80 Kč. Do účelových fondů městských obvodů bylo v rámci finančního vypořádání za rok 2013 převedeno celkem ,00 Kč, naopak snížení prostředků fondů ve prospěch přebytku MMP činí 286,00 Kč. v tis. Kč stav bankovního účtu k stav po FV a převedení přebytků Fond rezerv a rozvoje MP Sociální fond MMP Sociální fond MPOL Fond životního prostředí MP Fond oprav Sylván Fond MP pro kofinancování dotovaných projektů CELKEM fondy MP CELKEM fondy MO XXII

25 7. PŘEHLED HOSPODAŘENÍ příspěvkových organizací zřízených městem a obchodních společností s majetkovou účastí města Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Ani jedna z příspěvkových organizací města neskončila své hospodaření ztrátou. Kladný hospodářský výsledek příspěvkových organizací bude, v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, po schválení zřizovatelem rozdělen do fondů příslušných organizací. Přehled výsledků hospodaření příspěvkových organizací města je uveden na str tabulkové části. 7.2 Hospodaření obchodních společností s majetkovou účastí města Přehled, který je zpracováván na základě účetních závěrek jednotlivých organizací, je uveden na str. 142 tabulkové části. 8. UKAZATELE HOSPODAŘENÍ MĚSTA 8.1 Hodnotící finanční ukazatele pro potřeby Evropské investiční banky Smluvní ujednání s Evropskou investiční bankou ukládá městu povinnost zajistit dobrou finanční situaci po dobu splatnosti úvěrů, která je hodnocena dle výsledných hodnot následujících finančních ukazatelů: 1) Poměr celkového zadlužení k ročním provozním příjmům (nejvýše 100 %) 2) Poměr celkových závazků dluhové služby k ročním provozním příjmům (nejvýše 15 %) 3) Poměr hrubého provozního přebytku ke splátkám úroků (nejméně 150 %) Z níže uvedené tabulky vyplývá, že hodnota všech tří ukazatelů i pro rok 2013 splňuje s dostatečnou rezervou podmínky zajištění dobré finanční situace města stanovené EIB. Finanční ukazatele v letech Ukazatel Poměr celkového zadlužení k ročním provozním příjmům v % Poměr celkových závazků dluhové služby k ročním provozním příjmům v % Poměr hrubého provozního přebytku ke splátkám úroků v % 27,05 27,62 29,52 40,53 47,83 7,82 7,48 6,00 2,83 2, , , , , ,24 12 Přehled hospodaření organizací str XXIII

26 Hodnota ukazatele č. 2 byla v letech 2009 až 2011 významně ovlivněna jednorázovými splátkami revolvingových úvěrů: - revolvingový úvěr ČS, a.s. na krytí finanční nedostatečnosti v roce 2009 (splátka v roce mil. Kč, v roce mil. Kč) - revolvingové úvěry ČSOB I, II a III na krytí financování projektu Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně do doby výplaty 20% pozastávky dotace z Fondu soudržnosti (splátka v roce ČSOB I cca 173,1 mil. Kč, v roce ČSOB II cca 163,2 mil. Kč a v roce 2011 ČSOB III cca 155,6 mil. Kč). 8.2 Monitoring hospodaření obcí Ministerstvem financí ČR Na základě usnesení vlády ČR č ze dne , o monitoringu hospodaření obcí je počínaje rokem 2008 prováděn Ministerstvem financí ČR tzv. monitoring hospodaření obcí. Cílem monitoringu je vést obce k větší obezřetnosti při hospodaření se svěřenými veřejnými prostředky. Pro hodnocení hospodaření jsou stanoveny limity pro dva monitorující ukazatele: 1) Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům v % (limit max. 25%) 2) Celková (běžná) likvidita (mimo interval <0;1>) Obce, jejichž ukazatel celkové likvidity bude v intervalu <0;1> a zároveň podíl jejich cizích zdrojů a přijatých návratných výpomocí k celkovým aktivům bude vyšší než 25%, budou osloveny dopisem ministra financí a požádány o zdůvodnění neuspokojivého stavu a o stanovisko zastupitelstva obce. Z níže uvedené tabulky vyplývá, že město dosahuje úrovně hodnocených ukazatelů v dostatečně bezpečné výši. Monitoring hospodaření města Plzně v letech Ukazatel Podíl cizích zdrojů a přijatých návratných finančních výpomocí k celkovým aktivům v % 6,42 7,52 10,80 8,06 8,82 2 Celková (běžná) likvidita 2,45 1,56 1,62 2,20 2,18 XXIV

27 9. PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ za rok 2013 Přehled rozpočtových opatření schválených v roce 2013 Zastupitelstvem města Plzně případně Radou města Plzně v rozsahu usnesení ZMP č. 31 ze dne , ZMP č. 637 ze dne a ZMP č. 410 ze dne ZPRÁVA auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2013 Přezkoumání hospodaření provedla firma HZ Brno, s. r. o. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, v termínech , , Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání včetně příloh (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu, příloha k účetní závěrce sestavená podle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. a doplňující informace k účetní závěrce v souladu s ustanovením 18 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví) je součástí Závěrečného účtu města Plzně za rok XXV

28 Seznam použitých zkratek: Úvěry: EIB I/1 EIB I/2 EIB II ČSOB I ČSOB II ČSOB III AČR ADP APZ a.s. ASŘD ATS BEZP BJ BYT CEDR CIOFF CZT ČCE ČČK ČMZRB ČOV ČR ČS ČSOB DD DESOP DM DDM DN DPD DPFO DPFO SVČ DPFO ZČ DPH DPPO DPS DSO DSP DÚR DVI EHMK EIB et. EU EÚ EVVO FKD FN Úvěr EIB na spolufinancování projektu Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně (15,3 mil. EUR) Úvěr EIB na spolufinancování projektů Čistá Berounka "B" a menších vodohospodářských projektů (14,7 mil. EUR) Projektový úvěr od EIB - Plzeňská městská infrastruktura II (2 mld. Kč) Revolvingový úvěr ČSOB vztahující se k financování projektu "Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně" do doby pozastávky dotace (limit 7,5 mil. EUR do ) Revolvingový úvěr ČSOB vztahující se k financování projektu "Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně" do doby pozastávky dotace (limit 6,3 mil. EUR do ) Úvěr ČSOB vztahující se k financování projektu "Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně" do doby pozastávky dotace (výše úvěru 6,2 mil. EUR do ) Armáda České republiky agentura domácí péče aktivní politika zaměstnanosti akciová společnost automatický systém řízení dopravy automatická tlaková stanice Odbor bezpečnosti MMP bytová jednotka Bytový odbor MMP Centrum dětí a rodičů Mezinárodní folklórní festival centrální zdroj tepla Českobratrská církev evangelická (Diakonie ČCE) Český červený kříž Českomoravská záruční a rozvojová banka čistírna odpadních vod Česká republika Česká spořitelna, čerpací stanice Československá obchodní banka dětský domov Dobrovolný ekologický spolek ochrana ptactva domov mládeže dětský domov mládeže daň z nemovitosti dům pro důchodce daň z příjmu fyzických osob daň z příjmu fyzických osob samostatně výdělečně činných (podávajících daňové přiznání) daň z příjmu fyzických osob - závislá činnost daň z přidané hodnoty daň z příjmu právnických osob dům s pečovatelskou službou dobrovolný svazek obcí dokumentace ke stavebnímu povolení dokumentace k územnímu rozhodnutí projektu Doplnění vodohospodářské infrastruktury Evropské hlavní město kultury Evropská investiční banka etapa Evropská unie Ekonomický úřad MMP environmentální výchova Fond MP pro kofinancování dotovaných projektů fakultní nemocnice XXVI

29 FOS FRB FRR FS FUP FV FVI FŽP GO GPS GZV HW IČ IPRM JKM JSDH JZ K KČT KoŠ KPRIM, KP KŘEÚ KŘTÚ KÚPK LHK LSPP MFČR MH MHD MCH MIOS MIS MK ČR MKS MMP MMR ČR MO MP MPOL MS VZS ČČK MŠ MÚSS MŽP ČR NF NP NZDM OFR OI ONŽ OP OPL OPM o.p.s. ORVŘ o.s. OSI OSPOD Fond oprav bytových domů v lokalitě Sylván Fond rozvoje bydlení Fond rezerv a rozvoje MP Fond sociální Fond MP pro přijetí úvěru na opravy a modernizaci bytového fondu poškozeného povodněmi finanční vypořádání Fond pro financování projektu "Doplnění vodohospodářské infrastruktury" Fond životního prostředí General odvodnění města Plzně Global Position System General zásobování města Plzně pitnou vodou hardware inženýrská činnost, identifikační číslo Integrovaný plán rozvoje města jednotná kontaktní místa jednotka sboru dobrovolných hasičů jihozápadní kanalizace Klub českých turistů Komunitní škola Kancelář primátora MMP Kancelář ředitelky Ekonomického úřadu MMP Kancelář ředitele Technického úřadu MMP Krajský úřad Plzeňského kraje Letecký historický klub lékařská služba první pomoci Ministerstvo financí České republiky MAMMA HELP centrum městská hromadná doprava městská charita městský informační a orientační systém městský informační systém Ministerstvo kultury ČR městský komunikační systém Magistrát města Plzně Ministerstvo pro místní rozvoj ČR městský obvod, městské obvody, městský okruh město Plzeň Městská policie místní skupina vodní záchranářské služby Českého červeného kříže mateřská škola Městský ústav sociálních služeb Ministerstvo životního prostředí ČR Národní fond nadzemní podlaží nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Odbor financování a rozpočtu MMP Odbor investic MMP ochrana nenarozeného života operační program obrana proti letadlům Odbor prezentace a marketingu MMP obecně prospěšná společnost Odbor registru vozidel a řidičů MMP občanské sdružení Odbor správy infrastruktury MMP Orgán sociálně-právní ochrany dětí XXVII

30 OSS OŠMT OŽP PC PČR PEHMK PD PDT, a.s. PERS PMDP, a.s. PK PO PPO PRMP PS PČR PS, a.s. P.T., a.s. PTP PVTP RMP ROP RS RVO ŘKF SAS SDH SFRB ČR SFŽP ČR SHM SIT MP SK SNN SOŠ SOU SP SPD SPRP SPŠE SR s.r.o. SSÚPŠ SŠ st. sv. SV SVS MP SZRM SŽDC ŠD ŠJ ŠVP TI TJ TT TÚ TUV TV TV Odbor sociálních služeb MMP Odbor školství, mládeže a tělovýchovy MMP Odbor životního prostředí MMP osobní počítač Parlament ČR Plzeň evropské hlavní město kultury projektová dokumentace Plzeňská distribuce tepla, a.s. Odbor personální MMP Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Plzeňský kraj, plavecký klub příspěvková organizace protipovodňová opatření program rozvoje města Plzně Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR Plzeňské služby, a.s. Plzeňská teplárenská, a.s. Pětatřicátý tankový prapor Plzeňský vědeckotechnologický park Rada města Plzně regionální operační program rekreační středisko rozvaděč veřejného osvětlení Římskokatolická farnost sociálně aktivizační služby sbor dobrovolných hasičů Státní fond rozvoje bydlení České republiky Státní fond životního prostředí České republiky Salesiánská hnutí mládeže Správa informačních technologií MP sportovní klub spolek neslyšících a nevidomých střední odborná škola střední odborné učiliště stavební povolení spolupodílové domy společnost pro rannou péči Střední průmyslová škola elektrotechnická schválený rozpočet společnost s ručením omezeným Soukromá střední uměleckoprůmyslová škola střední škola stále se opakující svatá studená voda Správa veřejného statku města Plzně Strategické záměry rozvoje města Správa železniční a dopravní cesty školní družina školní jídelna školní vzdělávací program technická infrastruktura tělovýchovná jednota tramvajová trať Technický úřad MMP teplá užitková voda tramvajové vedení teplá voda XXVIII

31 TZ TZP ÚKEP ul. ÚMO ÚP UR ÚR ÚSA ÚSK ÚSO ÚT UZ V VDI VHP VLT VNITŘ VO VOŠ VŘ VS VÚ MMP VZT W.T.C. ZBÚ ZČU ZMP ZO ZOO a BZ ZŠ technické zhodnocení tělesně a zdravotně postižení Útvar koordinace evropských projektů města Plzně ulice Úřad městského obvodu úřad práce upravený rozpočet územní rozhodnutí Úřad správních agend MMP Univerzitní sportovní klub Úřad služeb pro obyvatelstvo MMP ústřední topení účelový znak vodovod projekt "Doplnění vodohospodářské infrastruktury" výherní hrací přístroje video loterijní terminály Odbor vnitřní správy MMP veřejné osvětlení vyšší odborná škola výběrové řízení výměníková stanice vnitřní úřady MMP vzduchotechnika World Trade Centers Association základní běžný účet Západočeská univerzita Zastupitelstvo města Plzně závodní organizace, západní okruh Zoologická a botanická zahrada MP Základní škola XXIX

32 ROZPOČET MP plnění za rok 2013 SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu MP v tis. Kč schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu Příjmy v daném roce ,17% Výdaje v daném roce ,58% Saldo hospodaření v daném roce ,38% Financování +/ ,08% Přebytek hospodaření schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu Příjmy v daném roce celkem ,17% Provozní příjmy ,32% - vlastní příjmy daňové ,00% - vlastní příjmy nedaňové ,17% - dotace provozní ,02% Kapitálové příjmy ,91% - vlastní příjmy kapitálové ,52% - dotace kapitálové ,00% Výdaje v daném roce celkem ,58% Provozní výdaje ,26% Kapitálové výdaje ,39% Financování +/ ,08% Financování +/- vlastní zdroje ,65% Financování +/- návratné zdroje ,17% Financování +/- opravné položky

33 PŘÍJMY rozpočtu MP v daném roce v tis. Kč schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu Provozní příjmy ,32% Daňové ,00% Cizí daně ,58% - DPH ,95% - z příjmů práv. osob ,83% - DPFO - zvláštní sazba ,94% - ze záv.činnosti fyz. osob-sdílená ,60% - ze záv.činnosti fyz. osob 1,5 % ,79% - z podnikání fyz. osob 30% ,27% - z podnikání fyz. osob -sdílená ,87% - z nemovitostí ,80% - zrušené daně Vlastní daň z příjmů práv. osob ,00% Poplatky ,08% - poplatky v oblasti živ. prostředí ,54% - místní poplatky ,54% - správní poplatky ,72% - ostatní poplatky a odvody ,87% Nedaňové ,17% Příjmy z vlastní činnosti ,74% Odvody vlastních příspěvkových org ,00% Příjmy z pronájmu majetku ,57% Příjmy z úroků ,34% Kurzové zisky Příjmy z podílu na zisku a dividend ,00% Sankční platby ,39% Příjmy z prodeje nekapitál.majetku ,93% Ostatní nedaňové příjmy ,63% Přijaté splátky půjčených prostředků ,79% Provozní přijaté dotace ,02% Souhrnný dotační vztah ,00% Ze státního rozpočtu ostatní ,00% Ze státních fondů ,00% - státní fond životního prostředí ,00% - státní fond rozvoje bydlení - státní fond dopravní infrastruktury Z Národního fondu, ze zvl. fondů Dotace od krajů a regionálních rad ,98% Dotace od obcí ,20% Dotace ze zahraničí Ostatní přijaté dotace Kapitálové příjmy ,91% Vlastní ,52% Z prodeje dlouhodobého majetku ,07% - pozemky ,43% - domy ,34% - byty a nebyty ,79% - hmotný dlouhodobý majetek ,59% - technická infrastruktura ostatní Příjmy z prodeje akcií a maj.podílů Ostatní kapitálové příjmy ,13% Kapitálové přijaté dotace ,00% Souhrnný dotační vztah Ze státního rozpočtu ostatní ,00% Ze státních fondů ,00% - státní fond životního prostředí ,00% - státní fond rozvoje bydlení - státní fond dopravní infrastruktury Z Národního fondu, ze zvl. fondů Dotace od krajů a regionálních rad ,00% Dotace od obcí Dotace ze zahraničí Ostatní přijaté dotace 2

34 VÝDAJE rozpočtu MP v daném roce v tis. Kč schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu Provozní výdaje ,26% Běžné výdaje ,89% Běžné výdaje-správa měst. majetku ,58% Placené úroky ,26% Kurzové rozdíly ,13% Vlastní daň z příjmů práv. osob ,00% Daň z převodu nemovitosti ,45% Daň z nemovitosti ,85% Daň z přidané hodnoty ,38% Příspěvky vlastním PO ,98% Transfery PMDP ,00% Transfery jiným org. a veř. rozpočtům ,16% Transfery obyvatelstvu ,73% Transfery do zahraničí Ostatní provozní výdaje ,46% Půjčené prostředky ,21% Kapitálové výdaje ,39% Stavební investice ,05% Nestavební investice ,19% Nestavební inv. - správa měst.majetku ,70% Pořízení budov a pozemků ,91% Pořízení technické infrastruktury Nákup akcií a majetkových podílů Příspěvky vlastním PO ,99% Transfery PMDP Transfery jiným org. a veř. rozpočtům ,79% Transfery obyvatelstvu Transfery do zahraničí Ostatní kapitálové výdaje Půjčené prostředky 3

35 FINANCOVÁNÍ rozpočtu MP v tis. Kč schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu Financování +/- vlastní zdroje ,65% Použití prostředků minulých let ,00% Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání 0 0 Převod podílu na daních Převod podílu na příspěvku na VSS Převod podílu na příjmech z hazardu Převody MMPxMO v daném roce 0 0 Převody (+) ,45% Převody (-) ,45% Vlastní účelové fondy ,12% Použití vlastních fondů (+) ,96% - fond rezerv a rozvoje ,75% - fond životního prostředí ,96% - fond sociální ,19% - fond oprav Sylván ,36% - fond projekt DVI fond rozvoje bydlení ,79% - fond pro kofinancování dot.projektů ,16% - fond úvěrový povodňový ,05% Tvorba vlastních fondů (-) ,33% - fond rezerv a rozvoje ,54% - fond životního prostředí ,81% - fond sociální ,36% - fond oprav Sylván ,02% - fond projekt DVI fond rozvoje bydlení ,18% - fond pro kofinancování dot.projektů ,18% - fond úvěrový povodňový ,70% Financování +/- návratné zdroje (dluhy) ,17% Přijaté (+) ,00% - výnosy z prodeje dluhopisů - úvěry, půjčky ,00% - operace řízení likvidity Splátky (-) ,39% - splátky vydaných dluhopisů - splátky úvěrů, půjček ,39% - operace řízení likvidity Financování +/- opravné položky Nerealizované kurzové rozdíly

36 Přehled přijatých dotací pro město Plzeň celkem k v tis.kč 2013-schv upr skut. vratky při rozpočet rozpočet MP celkem MMP MO FV DOTACE CELKEM Provozní dotace ze státního rozpočtu - nárokové Příspěvek na výkon státní správy Příspěvek na vybraná zdravotnická zařízení Ostatní provozní dotace ze státního rozpočtu Dotace z MK ČR na projekty Plzeň EHMK Obnova sídelní zeleně - park Mikulášské nám. 40 Volba prezidenta ČR Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Přírodní park Božkovský ostrov - údržba rekreačního prostoru Výkon činnosti jednotných kontaktních míst Aktivní politika zaměstnanosti Azylanti - úhrada nájemného, rozvoj obce Platform Výkon státní správy v oblasti soc.práv.ochrany dětí OP - Vzdělávání pro konkurenceschopnost Odborník vč. intervence, sebezkušenostní trénink II Satelitní telemetrie chřástala polního Harmonizace lokálních autorit Knihovny města Plzně Odborný lesní hospodář Integrace cizinců na úrovni samosprávy Podpora profesionálních divadel MMP - otevřený a efektivní úřad Činnost zoologické zahrady Infrastruktura pro distribuci egovermmentu Optimalizace procesů a zavedení syst. řízení kvality na MO Výsadba melioračních a zpevňujících dřevin Olovo - Plzeň, Klatovská 131/ Kosení travního porostu Provozní dotace od kraje a regionálních rad Rekonstrukce a rozšíření atletického sportoviště 1. ZŠ v Plzni Relax centrum Štruncovy sady Nástavba budov 22. ZŠ Plzeň - výtvarná, PEHMK Regionální funkce knihoven Okamžitá pomoc pro děti - "Šneček" OP - Vzdělávání pro konkurenceschopnost Obnova, zajištění a výchova lesních porostů Hospodaření v lesích Provoz divadla DJKT, Alfa Sport s bezpečím v zádech Povodně v červnu roku Jednotky sboru dobrovolných hasičů-povodně z června r Oprava cisternové automobilové stříkačky (CAS)

37 v tis.kč 2013-schv upr skut. vratky při rozpočet rozpočet MP celkem MMP MO FV Provozní dotace ze st. fondů Obnova sídelní zeleně - park Mikulášské nám. 2 Přírodní park Božkovský ostrov - údržba rekreačního prostoru Nakládání s autovraky Provozní dotace od obcí Příspěvky od obcí (školy) Ostatní kapitálové dotace ze státního rozpočtu Plzeňský vědecko-technologický park II Plzeňský vědecko-technologický park III Rekonstrukce lesní cesty Richardov 536 Přírodní park Božkovský ostrov - údržba rekreačního prostoru 540 Obnova sídelní zeleně - park Mikulášské nám IOP V9 Agendy a MIS Obnova a moder. systému sledování a hodnocení imisní zátěže Veřejné informační služby knihoven Infrastruktura pro distribuci egovermmentu Zjišťování hladiny OPL ve vztahu k pachatelům protipráv.jednání Úprava vnitrobloku Generála Píky Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň Kapitálová dotace od krajů a regionálních rad Rekonstrukce a rozšíření atletického sportoviště 1. ZŠ v Plzni Relax centrum Štruncovy sady Nástavby budov 22. ZŠ Výstavba pěších stezek Božkovsko - Koterovského rozvoje Plzeň - výtvarná, PEHMK Vybavení zastávek inteligentními informačními systémy Divadlo - Jízdecká Revitalizace a zvýšení využitelnosti sportovního areálu 4. ZŠ Rekonstrukce dvou propojených tělocvičen ŽŠ Obnova a výstavba kamerového systému v Plzni Kapitálová dotace ze st. fondů Obnova sídelní zeleně - park Mikulášské nám. 94 Obnova a moder. systému sledování a hodnocení imisní zátěže 172 Přírodní park Božkovský ostrov - údržba rekreačního prostoru 39 Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň Rekonstrukce lesní cesty Richardov

38 Přehled převodů mezi rozpočtem MMP a rozpočty MO k upr skut. využití Poznámka rozpočet k účelu v tis. Kč 1. PŘEVODY z rozpočtu MMP do rozpočtů MO pro Městský obvod Místní referendum rozdíl-převod do FRR MP 87. MŠ - Zahrada pro naše děti MŠ - VII.etapa - Oáza klidu setkávání MŠ - Karnevalový průvod, Oslava Velikonoc, Vánoční besídka MŠ - XXII.-přehlídka výtvarných prací dětí MŠ-Svět pohádek MŠ - Revitalizace Jedinečné zahrady-bylinková zahrádka Za dlužné nájemné,služby,poplatky spojené s užíváním bytu pro Městský obvod Místní referendum rozdíl-převod do FRR MP Greenways-cyklostezka přes božkovský ostrov rozdíl-převod z FKD-FV 2013 Obnova historické části obce Plzeň - Koterov rozdíl-převod do FKD-FV2013 Doplatek za náklady v oblasti soc.-právní ochrany dětí v r SJDH - Nákup vozidla MŠ - Zateplení MŠ - Datový projektor k interaktivní tabuli MŠ - Datový projektor k interaktivní tabuli MŠ - Živá voda k použití v r pro Městský obvod Místní referendum rozdíl-převod do FRR MP Posekání rákosu ve VKP - Luční potok, Valcha MŠ - Trnkova kouzelná zahrada Doplatek za náklady v oblasti soc.-právní ochrany dětí v r MŠ - Fantazie s mandalou, Hopsa hejsa MŠ - Naše rozkvetlá zahrada - 2. etapa rozdíl-k použití v r pro Městský obvod Místní referendum MŠ - Zelená zahrada pro hry dětí a pro zdraví všech Doplatek za náklady v oblasti soc.-právní ochrany dětí v r MŠ - Dalmatinkova zahrádka Obnova Lobezského parku MŠ - Materiál pro pořádané akce s ekologickým zaměřením Kompenzace výdajů na provoz Sběrného dvora pro Městský obvod Místní referendum rozdíl-převod do FRR MP Výsadba zeleně, horní část ul. Květinová, Plzeň - Křimice Doplatek za náklady v oblasti soc.-právní ochrany dětí v r pro Městský obvod Místní referendum rozdíl-převod do FRR MP Doplatek za náklady v oblasti soc.-právní ochrany dětí v r Revitalizace volného prostranství na Litické návsi pro Městský obvod Místní referendum rozdíl-převod do FRR MP Obnova uličních stromořadí Doplatek za náklady v oblasti soc.-právní ochrany dětí v r pro Městský obvod Místní referendum rozdíl-převod do FRR MP Doplatek za náklady v oblasti soc.-právní ochrany dětí v r pro Městský obvod Místní referendum rozdíl-převod do FRR MP Doplatek za náklady v oblasti soc.-právní ochrany dětí v r pro Městský obvod Místní referendum rozdíl-převod do FRR MP Náhrada nákladů za stočné při vývozu odpadních vod Založení trávníku v okolí MŠ Doplatek za náklady v oblasti soc.-právní ochrany dětí v r

39 upr skut. využití Poznámka rozpočet k účelu 2. PŘEVODY z rozpočtů MO do rozpočtu MMP od Městského obvodu ZŠ - Vzdělávací, sportovní a volnočasové aktivity ZŠ - Branné dny ZŠ - Branné dny ZŠ - Branné dny Bolevecká ZŠ - Branné dny ZŠ - Branné dny ZŠ - Branné dny MÚSS - Doprava a náklady vystupujících na akcích DS Kopretina Knihovna m. Plzně - Dovybavení sálu L-klub OK Lochotín OSS MMP - Hodíme se do pohody, špacírujem kolem vody OSS MMP - Cesta ženy - matky Stopy člověka v přírodě OSS MMP - Sociální služby SVS MP- Okružní křižovatka Sokolovská SVS MP - 5 ks parkovacích automatů pro zónu Roudná OSI MMP - Vnější bazén Lochotín-projektová dokumentace MÚSS - Doprava na zámek Zbiroh - Domov Kopretina, rehabilitační pobyt tří klientů Domova Nováček Bolevecká ZŠ -Prevence na ZŠ, podpora kroužku Boleváček ONM MMP - Výkup podílu státu - pozemky Lochotínská ul ZŠ - Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - Vzdělávání pedagogických pracovníků Bolevecká ZŠ - Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - Branné dny pro žáky školy OSI MMP - Vstupné do bazénu pro seniory převod do FRR MP-použití r.2014 SIT MP - Výpočetní technika (tablety,projektory,kufr) pro ZŠ MO od Městského obvodu Knihovna města Plzně ZŠ - Vybavení zájmových kroužků, sportovní akce školy ZŠ - Sportovní činnost, turnaje, výbava Městská policie - Elektronický přístroj pro měření alkoholu od Městského obvodu Esprit - Jarní a podzimní taneční vínek pro seniory MÚSS - Ergoterapeutické činnosti pro Domov Sněženka MŠ - Pronájem stadionu, atlet. závody, ceny pro účastníky ZŠ - Sportovní aktivity žáků, republikové finále ve florbale ZŠ - Výuka angličtiny s lektorem ve školním roce 2013/ od Městského obvodu OI MMP - Přístavba 54. MŠ v Plzni - Doubravce realizace v r.2014-sr OI - r SVS MP - Úprava prostranství v ul. Na Dlouhých u Jitřenky převod do FRR MP-použití r.2014 od Městského obvodu ZŠ - interaktivní tabule, provoz rozdíl-převod do rozpočtu MO-5 od Městského obvodu ZŠ - provoz ZŠ ZŠ - provoz ZŠ od Městského obvodu ZŠ - nákup sportovních potřeb-odloučené prac. v Radčicích od Městského obvodu OI MMP - MŠ v Černicích realizace v r.2014-sr OI - r PŘEVODY mezi rozpočty MO do Městského obvodu z MO-7 - spolufinancování MPOL - služebna Křimice z MO-9 - spolufinancování MPOL - služebna Křimice do Městského obvodu z MO-10 - příspěvek na činnost SDH

40 ROZPOČET MMP plnění za rok 2013 SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu MMP v tis.kč schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu Příjmy MMP v daném roce ,07% Výdaje MMP v daném roce ,59% Saldo hospodaření v daném roce ,20% Financování +/ ,75% Přebytek hospodaření schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu Příjmy v daném roce celkem ,07% Provozní příjmy ,19% - vlastní příjmy daňové ,91% - vlastní příjmy nedaňové ,88% - dotace provozní ,02% Kapitálové příjmy ,08% - vlastní příjmy kapitálové ,79% - dotace kapitálové ,00% Výdaje v daném roce celkem ,59% Provozní výdaje ,94% Kapitálové výdaje ,16% Financování +/ ,75% Financování +/- vlastní zdroje ,44% Financování +/- návratné zdroje ,17% Financování +/- opravné položky

41 PŘÍJMY rozpočtu MMP v daném roce schv upr skut. % z upr. č.ř. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu v tis.kč 1 Provozní příjmy ,19% 2 Daňové ,91% 3 Cizí daně ,58% 4 - DPH ,95% 5 - z příjmů práv. osob ,83% 6 - DPFO - zvláštní sazba ,94% 7 - ze záv.činnosti fyz. osob-sdílená ,60% 8 - ze záv.činnosti fyz. osob 1,5 % ,79% 9 - z podnikání fyz. osob 30% ,27% 10 - z podnikání fyz. osob-sdílená ,87% 11 - z nemovitostí ,80% 12 - zrušené daně 13 Vlastní daň z příjmů práv. osob ,00% 14 Poplatky ,04% 15 - poplatky v oblasti živ. prostředí ,84% 16 - místní poplatky 17 - správní poplatky ,03% 18 - ostatní poplatky a odvody ,87% 19 Nedaňové ,88% 20 Příjmy z vlastní činnosti ,57% 21 Odvody vlastních příspěvkových org ,00% 22 Příjmy z pronájmu majetku ,30% 23 Příjmy z úroků ,01% 24 Kurzové zisky Příjmy z podílu na zisku a dividend ,00% 26 Sankční platby ,49% 27 Příjmy z prodeje nekapitál.majetku Ostatní nedaňové příjmy ,19% 29 Přijaté splátky půjčených prostředků ,72% 30 Provozní přijaté dotace ,02% 31 Souhrnný dotační vztah ,00% 32 Ze státního rozpočtu ostatní ,00% 33 Ze státních fondů ,00% 34 - státní fond životního prostředí ,00% 35 - státní fond rozvoje bydlení 36 - státní fond dopravní infrastruktury Z Národního fondu, ze zvl. fondů Dotace od krajů a regionálních rad ,00% 39 Dotace od obcí ,20% 40 Dotace ze zahraničí 41 Ostatní přijaté dotace Kapitálové příjmy ,08% 43 Vlastní ,79% 44 Z prodeje dlouhodobého majetku ,23% 45 - pozemky ,43% 46 - domy ,34% 47 - byty a nebyty ,79% 48 - hmotný dlouhodobý majetek technická infrastruktura ostatní dlouhodobý majetek 51 Příjmy z prodeje akcií a maj.podílů Ostatní kapitálové příjmy ,97% 53 Kapitálové přijaté dotace ,00% 54 Souhrnný dotační vztah 55 Ze státního rozpočtu ostatní ,00% 56 Ze státních fondů ,00% 57 - státní fond životního prostředí ,00% 58 - státní fond rozvoje bydlení 59 - státní fond dopravní infrastruktury 60 Z Národního fondu, ze zvl. fondů 61 Dotace od krajů a regionálních rad ,00% 62 Dotace od obcí 63 Dotace ze zahraničí 64 Ostatní přijaté dotace 10

42 VÝDAJE rozpočtu MMP v daném roce v tis.kč schv upr skut. % z upr. č.ř. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu 1 Provozní výdaje ,94% 2 Běžné výdaje - úřady MMP,MPOL ,96% 3 Běžné výdaje - správa měst. majetku ,58% 4 Placené úroky ,26% 5 Kurzové rozdíly ,13% 6 Daň z příjmu práv. osob - MP ,00% 7 Daň z převodu nemovitosti ,45% 8 Daň z nemovitosti ,85% 9 Daň z přidané hodnoty ,38% 10 Příspěvky vlastním PO ,99% 11 Transfery PMDP ,00% 12 Transfery jiným org. a veř.rozpočtům ,26% 13 Transfery obyvatelstvu ,69% 14 Transfery do zahraničí 15 Ostatní provozní výdaje ,66% 16 Půjčené prostředky ,21% 17 Kapitálové výdaje ,16% 18 Stavební investice ,78% 19 Nestavební inv. - úřady MMP,MPOL ,24% 20 Nestavební inv. - správa měst. majetku ,70% 21 Pořízení budov a pozemků ,91% 22 Pořízení technické infrastruktury Nákup akcií a majetkových podílů Příspěvky vlastním PO ,00% 25 Transfery PMDP 26 Transfery jiným org. a veř.rozpočtům ,02% 27 Transfery obyvatelstvu Transfery do zahraničí 29 Ostatní kapitálové výdaje 30 Půjčené prostředky 11

43 FINANCOVÁNÍ rozpočtu MMP v tis.kč schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu Financování +/- vlastní zdroje ,44% Použití prostředků minulých let ,00% Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání ,01% Převod MO - podílu na daních ,58% Převod MO - podílu na příspěvku na VSS ,00% Převod MO - podílu na příjmech z hazardu ,79% Převody MMPxMO v daném roce ,43% Převody (+) ,99% Převody (-) ,79% Vlastní účelové fondy ,78% Použití vlastních fondů (+) ,88% - fond rezerv a rozvoje ,20% - fond životního prostředí ,96% - fond sociální MMP a MPOL ,31% - fond oprav Sylván ,36% - fond projekt DVI fond rozvoje bydlení ,79% - fond pro kofinancování dot.projektů ,16% - fond úvěrový povodňový ,05% Tvorba vlastních fondů(-) ,36% - fond rezerv a rozvoje ,49% - fond životního prostředí ,81% - fond sociální MMP a MPOL ,06% - fond oprav Sylván ,02% - fond projekt DVI fond rozvoje bydlení ,18% - fond pro kofinancování dot.projektů ,18% - fond úvěrový povodňový ,70% Financování +/- návratné zdroje (dluhy) ,17% Přijaté (+) ,00% - výnosy z prodeje dluhopisů - úvěry, půjčky ,00% - operace řízení likvidity Splátky (-) ,39% - splátky vydaných dluhopisů - splátky úvěrů, půjček ,39% - operace řízení likvidity Financování +/- opravné položky Nerealizované kurzové rozdíly

44 OKRUHY vybraných oblastí rozpočtu MMP Městská hromadná doprava (rozpis ř. 22 bilance příjmů a ř. 3, 11, 18, 25 bilance výdajů) č.ř schv upr skut. % z upr. bil. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu v tis.kč P22 Příjmy z pronájmu majetku MHD ,83% Výdaje MHD celkem ,00% MHD celkem provoz ,00% V3 SVS - majetek pro MHD ,00% V11 Transfery PMDP ,00% MHD celkem investice ,00% V18 SVS - majetek pro MHD ,00% V25 Transfery PMDP V23 KŘEÚ - Vklad do základního jmění Správa domů v majetku města (vyjma obytné zóny Sylván) č.ř schv upr skut. % z upr. bil. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu Správa bytového a nebytového fondu: P22 Příjmy z pronájmu - správa domů ,97% Výdaje správa domů - samotná správa ,73% V2 Bytový odbor - služby ,24% V3 Správa domů - část údržba ,62% V15 Správa domů - ostatní prov. výdaje(spd) ,71% V18 Správa domů - stavební investice ,97% V20 Správa domů - nestavební investice Úhrady za služby spojené s užíváním bytu hrazené formou záloh: P20 Příjmy z vlastní činnosti - správa domů ,21% V3 Výdaje správa domů - úhrady za služby ,38% V15 Ostatní provozní výdaje - vyúčtování služeb ,04% Správa domů - obytná zóna Sylván č.ř schv upr skut. % z upr. bil. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu Správa bytového a nebytového fondu: P22 Příjmy z pronájmu - správa domů ,73% Výdaje správa domů - samotná správa ,28% V3 Správa domů - část údržba ,17% V18 Správa domů - stavební investice F Tvorba / (-) použití fondu oprav ,46% Úhrady za služby spojené s užíváním bytu hrazené formou záloh: P20 Příjmy z vlastní činnosti - správa domů ,83% V3 Výdaje správa domů - úhrady za služby ,98% V15 Ostatní provozní výdaje - vyúčtování služeb ,43% PVTP č.ř schv upr skut. % z upr. bil. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu Příjmy PVPT II ,37% P22 BYT - PVPT - příjmy z pronájmu ,14% P28 BYT - PVPT - ostatní nedaňové příjmy ,05% Výdaje PVPT ,06% V3 BYT - PVPT - nákup služeb ,23% V3 BYT - PVPT - ostatní běžné výdaje ,46% V2 Bytový odbor - mandátní smlouva ,01% V3 KP - projekty ÚKEP - běžné výdaje V18 BYT - PVPT - stavební investice V18 KP - projekty ÚKEP - stavební investice ,11% 13

45 Správa majetku v oblasti tepla č.ř schv upr skut. % z upr. bil. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu Dividenda P.T., a.s ,00% Výkup akcií P.T., a.s. (squuez out) P22 Příjmy z pronájmu - teplárenství ,07% Výdaje teplárenství - samotná správa ,24% V3 OSI - teplárenství - část údržba ,03% V4 OSI - teplárenství - placené úroky V18 OSI - teplárenství - stavební investice ,35% V20 OSI - teplárenství - nestavební investice Doprava v klidu č.ř schv upr skut. % z upr. bil. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu Příjmy - doprava v klidu ,77% P26 Městská policie - sankční platby P26 Odbor správních činností - sankční platby P20 SVS - doprava v klidu - příjmy z parkování Rychtářka ,37% P20 SVS - doprava v klidu - příjmy z parkování - ostatní ,32% Výdaje - doprava v klidu ,00% V3 SVS - doprava v klidu - mandátní smlouva ,00% V3 SVS - doprava v klidu - dostupnost Rychtářka ,00% V3 SVS - doprava v klidu - bankovní poplatky ,00% V3 SVS - doprava v klidu - energie Rychtářka ,11% V3 SVS - doprava v klidu - služby+údržba ,00% V18 SVS - doprava v klidu - stavební investice V20 SVS - doprava v klidu - nestavební investice ,90% V18 Odbor investic - stav. investice Rychtářka Správa majetku v oblasti vodohospodářské infrastruktury č.ř schv upr skut. % z upr. bil. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu Příjmy - vodohospodářská infrastruktura ,45% P25 Dividenda Vodárna Plzeň, a.s ,01% P22 OSI - příjmy z pronájmu ,32% P28 OSI - ostaní prov. příjmy Výdaje - vodohospodářská infrastruktura ,09% V3 OSI - vodovody a kanalizace - údržba ,24% V18 OSI - vodovody a kanalizace - stavební inv ,89% V20 OSI - vodovody a kanalizace - nestavební inv ,28% V18 OI - investice v oblasti DVI ,66% Příjmy z pronájmu - nefinanční plnění ,98% Výdaje (obnova) nefinanční plnění ,98% 14

46 Rozpis příjmů rozpočtu MMP dle správců rozpočtu Ř 3 Cizí daně DPH, DPPO, DPFO ZČ, DPFO zvláštní sazba, DPFO SVČ, daň z nemovitostí, zrušené daně (pol ; 1121; 1129; 1211; 1511) v tis.kč schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu CELKEM ,58% Ekonomický úřad Odbor financování a rozpočtu ,58% Ř 13 Vlastní daň z příjmů práv. osob DPPO kdy je poplatníkem samo město, je v plné výši příjmem města (pol. 1122) schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu CELKEM ,00% Ekonomický úřad Odbor financování a rozpočtu ,00% Ř 15 Poplatky v oblasti životního prostředí Poplatky za znečišťování ovzduší; uložení odpadů; za likvidaci komunálního odpadu; apod. (pol ) schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu CELKEM ,84% Ekonomický úřad Odbor financování a rozpočtu ,84% Ř 16 Místní poplatky Poplatky ze psů; ze vstupného; za užívání veřejného prostranství; apod.; jsou příjmem ÚMO (pol ) Ř 17 Správní poplatky Poplatky stanovené zákonem o správních poplatcích za správní úkony a správní řízení (pol. 1361) schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu C E L K E M ,03% Ekonomický úřad Odbor financování a rozpočtu Odbor evidence majetku Odbor příjmu z pohledávek a prodeje Technický úřad ,86% Kancelář ředitele TÚ Odbor stavebně správní ,15% Odbor dopravy ,88% Technický úřad - správa majetku Odbor investic Úřad služeb obyvatelstvu Odbor sociálních služeb Odbor školství - školství Úřad správních agend ,64% Archiv města Plzně ,83% Odbor registru vozidel a řidičů ,90% Odbor vnitřní správy 0 Odbor správních činností ,45% Odbor státní sociální péče Živnostenský úřad ,19% Odbor životního prostředí ,42% Ř 18 Ostatní poplatky a odvody Přijmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění; odvod výtěžku z provozování loterií (pol ; 1701) schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu C E L K E M ,87% Ekonomický úřad ,53% Odbor financování a rozpočtu ,53% Úřad správních agend ,92% Odbor registru vozidel a řidičů ,86% Odbor správních činností

47 Ř 20 Příjmy z vlastní činnosti Z poskytování výrobků a služeb; z prodeje výrobků; přijaté zálohy za služby spojené s užíváním bytu (pol ) v tis.kč schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu C E L K E M ,57% Městská policie ,10% Kancelář primátora ,35% Odbor personální ,43% Ekonomický úřad ,73% Odbor nabývání majetku Odbor příjmu z pohledávek a prodeje ,11% Technický úřad ,94% Kancelář ředitele TÚ Odbor bytový ,23% Technický úřad - správa majetku ,91% Odbor správy infrastruktury vodovody a kanalizace BYT - správa domů ,53% - správa domů ,21% - správa domů Sylván ,83% - PVTP KŘTÚ - Správa veřejného statku ,77% - péče o vzhled města komunikace ,94% - majetek pro MHD doprava v klidu ,08% - ostatní příjmy a výdaje ,56% Úřad služeb obyvatelstvu Odbor prezentace a marketingu Odbor školství - školství 1 Odbor kultury Úřad správních agend ,51% Archiv města Plzně ,84% Odbor vnitřní správy Odbor správních činností 1 Odbor životního prostředí Ř 21 Odvody vlastních příspěvkových organizací Odvody příspěvkových organizací a školských právnických osob, kde je zřizovatelem MMP (pol ) schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu C E L K E M ,00% Útvar koordinace evropských projektů ,00% Útvar koncepce a rozvoje 400 Správa veřejného statku ,00% Správa informačních technologií ,00% ZOO a botanická zahrada ,00% Správa hřbitovů a krematoria ,00% Městský ústav sociálních služeb ,00% Dětské centrum Plzeň 1. Základní škola 2. Základní škola ,00% 4. Základní škola ,00% 7. Základní škola ,00% 10. Základní škola ,00% 11. Základní škola 13. Základní škola Základní škola 15. Základní škola 16. Základní škola ,00% 17. Základní škola ,00% 20. Základní škola ,00% 21. Základní škola ,00% 22. Základní škola ,00% 25. Základní škola ,00% 26. Základní škola 28. Základní škola 31. Základní škola ,00% 33. Základní škola ,00% 34. Základní škola ,00% Benešova základní škola ,00% Masarykova základní škola Bolevecká základní škola ,00% Základní škola Božkov ,00% Tyršova ZŠ a MŠ Černice ,00% Základní škola Újezd 10. Školní jídelna ,00% 11. Školní jídelna Divadlo J. K. Tyla ,00% Divadlo Alfa ,00% Knihovna ,00% Hvězdárna a planetarium ,00% Esprit / TURISMUS ,00% 16

48 Ř 22 Příjmy z pronájmu majetku (pol ) v tis.kč schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu C E L K E M ,30% Ekonomický úřad 2 Odbor financování a rozpočtu 2 Technický úřad ,34% Odbor bytový ,34% Technický úřad - správa majetku ,44% Kancelář ředitele TÚ KŘTÚ - skládka ,80% Odbor správy infrastruktury ,82% - vodovody a kanalizace ,32% - skládka - teplárenství ,07% - plavecké bazény ,62% - Stadion Štruncovy sady a Luční ,94% - Atletický stadion Skvrňany ,72% - Sport. hala TJ Lokomotiva ,15% - Hokejbalová hala ,42% - Zimní stadion ,15% BYT - správa domů ,00% - správa domů ,97% - správa domů Sylván ,73% - divadlo - PVTP ,14% KŘTÚ - Správa veřejného statku ,76% - kasárna Borská pole - péče o vzhled města ,88% - komunikace - koncepce dopravního inženýrství - výstaviště - majetek pro MHD ,83% - ostatní příjmy a výdaje ,65% Úřad správních agend - správa majetku ,64% Odbor vnitřní správy - Měšťanská beseda ,64% Úřad služeb obyvatelstvu ,91% Odbor prezentace a marketingu Odbor školství - školství ,91% Úřad správních agend ,54% Odbor vnitřní správy ,54% Ř 23 Příjmy z úroků (pol. 2141, ) v tis.kč schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu C E L K E M ,01% Ekonomický úřad ,93% Odbor financování a rozpočtu ,99% OFR - fond rezerv a rozvoje 10 8 OFR - fond pro financování projektu DVI 250 OFR - fond rozvoje bydlení OFR - fond pro kofinancování dot.projektů ,62% Technický úřad - správa majetku BYT - správa domů správa domů správa domů Sylván Odbor investic KŘTÚ - SVS - ostatní příjmy a výdaje

49 Ř 24 Kurzové zisky (pol. 2143) v tis.kč schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu C E L K E M Městská policie Ekonomický úřad Odbor financování a rozpočtu Kancelář ředitele EÚ - projekty VDI Technický úřad 0 Odbor dopravy 0 Úřad správních agend Odbor správních činností Ř 25 Příjmy z podílu na zisku a dividend (pol. 2142) schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu C E L K E M ,00% Ekonomický úřad Odbor financování a rozpočtu ,00% Ř 26 Sankční platby (pol. 2211,2212) schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu C E L K E M ,49% Městská policie ,94% Ekonomický úřad ,49% Odbor financování a rozpočtu ,14% Odbor příjmu z pohledávek a prodeje Technický úřad ,42% Odbor stavebně správní ,04% Odbor dopravy ,48% Odbor bytový ,59% Technický úřad - správa majetku Odbor správy infrastruktury vodovody a kanalizace správa domů Sylván 1 - plavecké bazény 3 - Stadion Štruncovy sady 2 - Sport. hala TJ Lokomotiva 2 - Hokejbalová hala 0 - Zimní stadion 2 BYT - správa domů správa domů správa domů Sylván Odbor investic 3 KŘTÚ - Správa veřejného statku koncepce dopravního inženýrství Úřad služeb obyvatelstvu 10 Odbor školství - školství 0 Odbor památkové péče 10 Úřad správních agend ,28% Odbor registru vozidel a řidičů Odbor vnitřní správy Odbor správních činností ,63% Odbor státní sociální péče 2 Živnostenský úřad ,32% Odbor životního prostředí ,97% Ř 27 Příjmy z prodeje nekapitál. majetku (pol. 2310) schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu C E L K E M Městská policie Ekonomický úřad Odbor evidence majetku Odbor příjmu z pohledávek a prodeje 97 Nezařazené do úřadů - správa majetku 135 Kancelář primátora - projekty ÚKEP 135 Technický úřad - správa majetku KŘTÚ - Správa veřejného statku majetek pro MHD Úřad služeb obyvatelstvu Úřad správních agend Odbor registru vozidel a řidičů Odbor vnitřní správy

50 Ř 28 Ostatní nedaňové příjmy Vratky transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích, příjmy z finančního vypořádání předchozích let; přijaté dary; příspěvky a náhrady; neidentifikovatelné příjmy; dobrovolné pojistné; apod. (pol ; ; 2343) schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu C E L K E M ,19% Městská policie ,56% Kancelář primátora ,25% Odbor bezpečnosti a prevence kriminality Odbor personální Odbor právní Ekonomický úřad ,74% Kancelář ředitele EÚ ,00% Odbor financování a rozpočtu ,93% Odbor nabývání majetku Odbor evidence majetku Odbor příjmu z pohledávek a prodeje Ekonomický úřad - správa majetku Kancelář ředitele EÚ - projekty VDI Technický úřad ,24% Kancelář ředitele TÚ Odbor řízení technických úřadů(ořtú) Odbor stavebně správní Odbor dopravy ,00% Odbor bytový ,74% Technický úřad - správa majetku ,13% KŘTÚ - odpadové hospodářství Odbor správy infrastruktury ,19% - vodovody a kanalizace skládka - teplárenství plavecké bazény 24 - stadion Štruncovy sady a Luční ,64% - Sport. hala TJ Lokomotiva 23 - Hokejbalová hala - Zimní stadion ,95% BYT - správa domů ,70% - správa domů správa domů Sylván PVTP ,05% Odbor investic KŘTÚ - Správa veřejného statku ,73% - péče o vzhled města - komunikace koncepce dopravního inženýrství majetek pro MHD doprava v klidu 19 - ostatní příjmy a výdaje 0 Úřad služeb obyvatelstvu ,58% Odbor prezentace a marketingu Odbor sociálních služeb Odbor školství - školství ,19% Odbor kultury ,98% Odbor památkové péče 1 Úřad správních agend - správa majetku 130 Odbor vnitřní správy - Měšťanská beseda 130 Úřad správních agend ,64% Archiv města Plzně Odbor registru vozidel a řidičů Odbor vnitřní správy ,83% Odbor správních činností ,13% Odbor státní sociální péče Živnostenský úřad ,90% Odbor životního prostředí Ř 29 Přijaté splátky půjčených prostředků Splátky půjčených prostředků poskytnutých za účelem podpory druhého subjektu (pol ) schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu C E L K E M ,72% Městská policie Odbor personální ,00% Ekonomický úřad ,72% Odbor financování a rozpočtu OFR - fond rozvoje a bydlení ,13% OFR - fond rezerv a rozvoje ,49% OFR - fond úvěrový povodňový ,52% 19

51 Ř 39 Neinvestiční dotace od obcí Např. dotace na žáka z jiné obce, který chodí do školy v Plzni (pol. 4121) schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu CELKEM ,20% Městská policie Technický úřad 20 Kancelář ředitele TÚ 20 Úřad služeb obyvatelstvu ,20% Odbor školství - školství ,20% Ř 45 Příjmy z prodeje pozemků (pol. 3111) v tis.kč schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu C E L K E M ,43% Ekonomický úřad ,43% Odbor nabývání majetku ,61% Odbor příjmu z pohledávek a prodeje ,86% Technický úřad - správa majetku Odbor investic Ř 46 Příjmy z prodeje domů (pol. 3112) schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu C E L K E M ,34% Ekonomický úřad ,34% Odbor příjmu z pohledávek a prodeje ,34% Technický úřad - správa majetku Odbor investic Ř 47 Příjmy z prodeje bytů a nebytů (pol. 3119; 3612; 3613) schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu C E L K E M ,79% Ekonomický úřad ,79% Odbor příjmu z pohledávek a prodeje ,79% Ř 48 Příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku (pol. 3113) schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu C E L K E M Ekonomický úřad Odbor evidence majetku Odbor příjmu z pohledávek a prodeje 400 Technický úřad - správa majetku KŘTÚ - SVS - majetek pro MHD Ř 49 Příjmy z prodeje technické infrastruktury (pol vyjma 3612; 3613) schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu C E L K E M Ekonomický úřad Odbor příjmu z pohledávek a prodeje Ř 50 Příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého majetku (pol vyjma 3612; 3613) C E L K E M Ekonomický úřad Odbor příjmu z pohledávek a prodeje schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu 20

52 Ř 51 Příjmy z prodeje akcií a maj. podílů (pol. 3201; 3202) schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu C E L K E M Ekonomický úřad Odbor financování a rozpočtu Ř 52 Ostatní kapitálové příjmy Dary, příspěvky určené na investice (pol ) schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu C E L K E M ,97% Městská policie Ekonomický úřad ,00% Kancelář ředitele EÚ Odbor financování a rozpočtu ,00% Technický úřad Kancelář ředitele TÚ Technický úřad - správa majetku Odbor správy infrastruktury vodovody a kanalizace Odbor investic KŘTÚ - SVS - komunikace Úřad služeb obyvatelstvu Odbor školství - školství 21

53 Rozpis výdajů rozpočtu MMP dle správců rozpočtu Ř 2 Běžné výdaje - úřady MMP, MPOL Mzdové výdaje, nákup materiálu; úroky a ostatní fin. výdaje; nákup vody, paliv, energie; nákup služeb (služby pošt, bankovních ústavů,ostatní nákupy,právní služby,školení,nájemné, ); ostatní nákupy (opravy a udržování, programové vybavení,cestovné, );poskytnuté zálohy, jistiny a záruky; další výdaje (sankce,věcné dary ), nákup kolků, platby daní a poplatků, apod. (pol ; ; ;5041;5051; ; ; ; ; ; ; ; ; 5365) v tis.kč schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu C E L K E M ,96% Městská policie ,60% Kancelář primátora ,75% Odbor bezpečnosti a prevence kriminality ,66% Odbor krizového řízení ,28% Odbor personální ,22% Odbor personální - RMP, ZMP ,88% Odbor právní a legislativní ,98% Ekonomický úřad ,97% Kancelář ředitele EÚ ,49% Odbor financování a rozpočtu ,00% Odbor nabývání majetku ,02% Odbor evidence majetku ,91% Odbor příjmu z pohledávek a prodeje ,07% Technický úřad ,78% Kancelář ředitele TÚ ,81% Odbor řízení technických úřadů(ořtú) KŘTÚ - obytná zóna Sylván Odbor stavebně správní ,71% Odbor rozvoje a plánování ,78% Odbor dopravy ,18% Odbor bytový ,19% Úřad služeb obyvatelstvu ,79% Kancelář ředitele ÚSO ,06% Odbor prezentace a marketingu ,04% Odbor sociálních služeb ,65% Odbor školství - školství ,07% Odbor školství - sport 130 Odbor kultury ,90% Odbor památkové péče ,00% Úřad správních agend ,92% Kancelář ředitele ÚSA ,24% Archiv města Plzně ,13% Odbor registru vozidel a řidičů Odbor vnitřní správy ,80% Odbor vnitřní správy - RMP, ZMP ,59% Odbor správních činností ,69% Odbor státní sociální péče ,14% Živnostenský úřad Odbor životního prostředí ,56% 22

54 Ř 3 Běžné výdaje - správa městského majetku Nákup materiálu;úroky a ostatní fin.výdaje, nákup vody, paliv, energie; nákup služeb (služby pošt, bankovních ústavů,právní služby,služby zpracování dat,nájemné, ); ostatní nákupy (opravy a udržování, programové vybavení); poskytnuté zálohy, jistiny a záruky; další výdaje (sankce, ), nákup kolků, platby daní a poplatků, apod. (pol ; ; ; ; ; ; ; ;5365) schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu C E L K E M ,58% Nezařazené do úřadů - správa majetku ,98% Kancelář primátora - projekty ÚKEP ,98% Ekonomický úřad - správa majetku Kancelář ředitele EÚ - projekty VDI Technický úřad - správa majetku ,59% KŘTÚ - odpadové hospodářství ,83% Odbor správy infrastruktury ,42% - vodovody a kanalizace ,04% - teplárenství ,03% - energetika ,72% - plavecké bazény ,85% - Stadion Štruncovy sady a Luční ,97% - Atletický stadion Skvrňany ,63% - Sport. hala TJ Lokomotiva ,06% - Hokejbalová hala ,44% - Zimní stadion ,63% BYT - správa domů ,45% - správa domů ,54% - správa domů Sylván ,16% - divadlo - PVTP ,70% Odbor investic ,04% KŘTÚ - Správa veřejného statku ,59% - péče o vzhled města ,84% - komunikace ,91% - koncepce dopravního inženýrství ,70% - Plzeňské historické podzemí ,61% - majetek pro MHD ,00% - doprava v klidu ,60% - ostatní příjmy a výdaje ,22% Úřad správních agend - správa majetku ,04% Odbor vnitřní správy - Měšťanská beseda ,04% Ř 4 Placené úroky Hrazené úroky z půjčených prostředků, vlastních cenných papírů, debetních zůstatků kontokorentních účtů, apod.) (pol. 5141) v tis.kč schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu C E L K E M ,26% Ekonomický úřad ,26% Odbor financování a rozpočtu ,26% Odbor příjmu z pohledávek a prodeje 0 Technický úřad - správa majetku Odbor správy infrastruktury - teplárenství Ř 5 Kurzové rozdíly Realizované kurzové ztráty vlivem přepočtu kurzu cizí měny (pol. 5142) schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu C E L K E M ,13% Městská policie ,80% Ekonomický úřad Kancelář ředitele EÚ - projekty VDI Odbor financování a rozpočtu 661 Odbor nabývání majetku 0 0 Technický úřad - správa majetku ,24% KŘTÚ - Správa veřejného statku ,24% - koncepce dopravního inženýrství ,24% Úřad správních agend ,72% Odbor vnitřní správy ,72% Odbor správních činností 23

55 Ř 6 Daň z příjmu právnických osob - MP DPPO, kdy je poplatníkem samo město, je v plné výši příjmem města (ř. 13 bilance příjmů) (pol. 5362, FS) schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu C E L K E M ,00% Ekonomický úřad Odbor financování a rozpočtu ,00% Ř 7 Daň z převodu nemovitosti (pol. 5362, FS) schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu C E L K E M ,45% Ekonomický úřad Odbor financování a rozpočtu ,45% Ř 8 Daň z nemovitosti (pol. 5362, FS) schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu C E L K E M ,85% Ekonomický úřad Odbor financování a rozpočtu ,85% Ř 9 Daň z přidané hodnoty (pol. 5362, FS) schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu C E L K E M ,38% Ekonomický úřad Odbor financování a rozpočtu ,38% 24

56 Ř 10 Provozní příspěvky vlastním PO Příspěvky příspěvkovým organizacím, kde je zřizovatelem MMP (pol. 5331; FS - příspěvkové organizace) v tis.kč schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu C E L K E M ,99% Kancelář primátora ,00% Útvar koordinace evropských projektů ,00% Technický úřad ,96% Útvar koncepce a rozvoje ,00% Správa veřejného statku ,00% Správa informačních technologií ,94% Úřad služeb obyvatelstvu ,00% ZOO a botanická zahrada ,00% Správa hřbitovů a krematoria ,00% Městský ústav sociálních služeb ,00% Dětské centrum Plzeň ,00% 1. Základní škola ,00% 2. Základní škola ,00% 4. Základní škola ,01% 7. Základní škola ,99% 10. Základní škola ,00% 11. Základní škola ,00% 13. Základní škola ,99% 14. Základní škola ,00% 15. Základní škola ,01% 16. Základní škola ,00% 17. Základní škola ,00% 20. Základní škola ,00% 21. Základní škola ,00% 22. Základní škola ,00% 25. Základní škola ,00% 26. Základní škola ,00% 28. Základní škola ,00% 31. Základní škola ,01% 33. Základní škola ,00% 34. Základní škola ,99% Benešova základní škola ,00% Masarykova základní škola ,00% Bolevecká základní škola ,99% Základní škola Božkov ,00% Tyršova ZŠ a MŠ Černice ,00% Základní škola Újezd ,00% 10. Školní jídelna ,00% 11. Školní jídelna ,00% Divadlo J. K. Tyla ,00% Divadlo Alfa ,00% Knihovna ,00% Hvězdárna a planetarium ,00% Esprit / TURISMUS ,00% 25

57 Ř 12 Provozní transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům Transfery podnikatelským subj., obecně prospěšným org., občanským sdružením, církvím, polit. stranám, státu, obcím, krajům, regionálním radám, DSO, příspěvkovým organizacím zřízených jiným zřizovatelem (pol ; ; 5230; 5240; 5311;5319; ; ; 5531) v tis.kč schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu C E L K E M ,26% Městská policie ,00% Kancelář primátora ,21% Odbor bezpečnosti a prevence kriminality ,00% Odbor krizového řízení Ekonomický úřad ,35% Kancelář ředitele EÚ ,35% Technický úřad 710 Kancelář ředitele TÚ 710 Odbor bytový Technický úřad - správa majetku ,00% Odbor správy infrastruktury ,00% - plavecké bazény ,00% Úřad služeb obyvatelstvu ,24% Kancelář ředitele ÚSO Odbor prezentace a marketingu ,18% Odbor sociálních služeb ,87% Odbor školství - školství ,69% Odbor školství - sport ,99% Odbor kultury ,01% Odbor památkové péče ,00% Úřad správních agend ,99% Odbor životního prostředí ,99% Ř 13 Provozní transfery obyvatelstvu Sociální dávky; náhrady; stipendia; dary obyvatelstvu (pol ) schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu C E L K E M ,69% Městská policie ,87% Kancelář primátora ,00% Odbor personální ,11% Odbor personální - RMP, ZMP ,24% Technický úřad Kancelář ředitele TÚ Technický úřad - správa majetku Odbor správy infrastruktury - energetika Úřad služeb obyvatelstvu ,96% Odbor sociálních služeb ,55% Odbor školství - sport ,00% Odbor kultury ,00% Odbor památkové péče ,00% Úřad správních agend ,52% Odbor vnitřní správy - RMP, ZMP Odbor státní sociální péče Odbor životního prostředí ,52% 26

58 Ř 15 Ostatní provozní výdaje Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi, mezi obcemi, mezi regionální radou, obcemi a DSO, sakce za porušení rozpočtové kázně, nespecifikované rezervy, nahodilé výdaje, vratky přeplatků (pol. 5363; 5364; ; ) schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu C E L K E M ,66% Městská policie Odbor personální Ekonomický úřad ,41% Kancelář ředitele EÚ Odbor financování a rozpočtu ,67% Technický úřad Kancelář ředitele TÚ Odbor bytový Technický úřad - správa majetku ,98% Odbor správy infrastruktury ,13% - vodovody a kanalizace ,14% - teplárenství ,00% BYT - správa domů ,92% - správa domů ,77% - správa domů Sylván ,44% Úřad služeb obyvatelstvu Kancelář ředitele ÚSO Odbor prezentace a marketingu Odbor sociálních služeb 1 Odbor školství - školství Úřad správních agend ,67% Kancelář ředitele ÚSA Odbor vnitřní správy Odbor správních činností ,00% Ř 16 Neinvestiční půjčené prostředky (pol ) schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu C E L K E M ,21% Městská policie Odbor personální 32 Ekonomický úřad ,60% OFR - fond rozvoje bydlení OFR - fond rezerv a rozvoje OFR - fond úvěrový povodňový Úřad služeb obyvatelstvu Odbor školství - školství 27

59 Ř 18 Stavební investice Stavby, projektová dokumentace, výkupy budov a pozemků, ostatní výdaje související s pořízením majetku (investiční úroky, daně placené v souvislosti s investicí, apod.) (pol. 6121, kromě pořízení budov a pozemků přes odbor nabývání majetku) v tis.kč schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu C E L K E M ,78% Odbor bezpečnosti a prevence kriminality ,35% Kancelář primátora - projekty ÚKEP ,92% Ekonomický úřad ,00% Odbor evidence majetku ,00% Odbor příjmu z pohledávek a prodeje Ekonomický úřad - správa majetku Kancelář ředitele EÚ - projekty VDI Technický úřad ,03% Kancelář ředitele TÚ ,03% KŘTÚ - obytná zóna Sylván Odbor stavebně správní 360 Technický úřad - správa majetku ,96% Odbor správy infrastruktury ,13% - vodovody a kanalizace ,89% - teplárenství ,35% - plavecké bazény ,50% - Stadion Štruncovy sady a Luční ,93% - Atletický stadion Skvrňany ,36% - Sport. hala TJ Lokomotiva ,98% - Hokejbalová hala ,47% - Zimní stadion ,56% BYT - správa domů ,97% - správa domů ,97% - PVTP Odbor investic ,40% KŘTÚ - Správa veřejného statku ,99% - péče o vzhled města ,00% - komunikace ,00% - koncepce dopravního inženýrství ,95% - Plzeňské historické podzemí - majetek pro MHD ,00% - ostatní příjmy a výdaje Úřad služeb obyvatelstvu Odbor prezentace a marketingu Odbor sociálních služeb Odbor školství - školství Odbor kultury 60 Úřad správních agend ,00% Odbor vnitřní správy ,00% Úřad správních agend - správa majetku ,10% Odbor vnitřní správy - Měšťanská beseda ,10% Ř 19 Nestavební investice (VÚ MMP, MPOL) Stroje, přístroje a zařízení, dopravní prostředky, výpočetní technika, umělecká díla a předměty, apod. ( pol , 6122, 6123, 6124, 6125, 6127, 6129) v tis.kč schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu C E L K E M ,24% Městská policie ,98% Odbor bezpečnosti a prevence kriminality ,49% Odbor krizového řízení ,62% Ekonomický úřad Technický úřad ,00% Kancelář ředitele TÚ ,00% Úřad služeb obyvatelstvu ,18% Odbor prezentace a marketingu Odbor sociálních služeb Odbor školství - školství 57 Odbor kultury ,18% Úřad správních agend ,68% Odbor vnitřní správy ,68% Odbor životního prostředí

60 Ř 20 Nestavební investice - správa majetku Stroje, přístroje a zařízení, dopravní prostředky, výpočetní technika, umělecká díla a předměty, apod. ( pol. 6122, 6123, 6124, 6125, 6127, 6129) schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu C E L K E M ,70% Kancelář primátora - projekty ÚKEP ,02% Ekonomický úřad 200 Kancelář ředitele EÚ - projekty VDI 200 Technický úřad - správa majetku ,76% Odbor správy infrastruktury ,58% - vodovody a kanalizace ,28% - teplárenství plavecké bazény ,77% - Stadion Štruncovy sady a Luční ,53% - Atletický stadion Skvrňany ,23% - Sport. hala TJ Lokomotiva Hokejbalová hala - Zimní stadion ,83% BYT - správa domů ,74% - správa domů - Plzeňský vědecko technologický park ,74% Odbor investic KŘTÚ - Správa veřejného statku ,90% - péče o vzhled města - komunikace doprava v klidu ,90% Úřad správních agend - správa majetku ,53% Odbor vnitřní správy - Měšťanská beseda ,53% Ř 21 Pořízení budov a pozemků (pol. 6121, MAJ) schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu C E L K E M ,91% Ekonomický úřad Odbor evidence majetku Odbor nabývání majetku ,91% Odbor příjmu z pohledávek a prodeje 20 Ř 22 Pořízení technické infrastruktury (pol. 6121, MAJ) schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu C E L K E M Ekonomický úřad Odbor nabývání majetku

61 Ř 23 Nákup akcií a majetkových podílů (pol ;6209) schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu C E L K E M Ekonomický úřad Kancelář ředitele EÚ Ř 24 Investiční příspěvky vlastním PO Příspěvky příspěvkovým organizacím, kde je zřizovatelem MMP (pol. 6351; FS - příspěvkové organizace) v tis.kč schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu C E L K E M ,00% Kancelář primátora Útvar koordinace evropských projektů Technický úřad ,00% Útvar koncepce a rozvoje ,00% Správa veřejného statku ,00% Správa informačních technologií ,00% Úřad služeb obyvatelstvu ,00% ZOO a botanická zahrada Správa hřbitovů a krematoria 700 Městský ústav sociálních služeb ,00% Dětské centrum Plzeň 1. Základní škola ,00% 2. Základní škola Základní škola ,00% 7. Základní škola Základní škola 11. Základní škola Základní škola Základní škola Základní škola ,57% 16. Základní škola Základní škola ,00% 20. Základní škola Základní škola ,00% 22. Základní škola Základní škola ,00% 26. Základní škola Základní škola Základní škola 33. Základní škola ,00% 34. Základní škola ,00% Benešova základní škola 451 Masarykova základní škola Bolevecká základní škola Základní škola Božkov 225 Tyršova ZŠ a MŠ Černice Základní škola Újezd Školní jídelna 11. Školní jídelna Divadlo J. K. Tyla Divadlo Alfa Knihovna ,00% Hvězdárna a planetarium Esprit / TURISMUS 30

62 Ř 26 Investiční transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům Dotace a transfery podnikatelským subj., obecně prospěšným org.,občanským sdružením, církvím, polit. stranám, obcím, DSO, příspěvkovým organizacím zřízených jiným zřizovatelem (pol ; ; 6339, ; ) v tis.kč schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu C E L K E M ,02% Kancelář primátora ,00% Odbor bezpečnosti a prevence kriminality Odbor krizového řízení ,86% Ekonomický úřad Kancelář ředitele EÚ Odbor nabývání majetku Technický úřad Kancelář ředitele TÚ Odbor řízení technických úřadů(ořtú) Ekonomický úřad - správa majetku ,00% Kancelář ředitele EÚ - projekty VDI ,00% Technický úřad - správa majetku Odbor správy infrastruktury - vodovody a kanalizace - skládka Odbor investic Úřad služeb obyvatelstvu ,81% Kancelář ředitele ÚSO Odbor sociálních služeb ,14% Odbor školství - školství Odbor školství - sport Odbor kultury ,88% Odbor památkové péče Úřad vnitřních věcí Odbor životního prostředí Ř 27 Investiční transfery obyvatelstvu (pol ) schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu C E L K E M Úřad služeb obyvatelstvu Odbor sociálních služeb Odbor školství - sport Ř 30 Investiční půjčené prostředky (pol ) C E L K E M Úřad služeb obyvatelstvu Odbor školství - školství schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu 31

63 Transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům Rozpis řádku bilance č.12 provozní a č. 26 investiční transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům Organizace Projekt/název akce IČ 2013-schv upr skut. rozpočet rozpočet k Transfery jiným organizacím - CELKEM z toho neziskové organizace Městská policie Podpora neziskových organizací ZO Odborový svaz státních orgánů a organizací Městská policie Plzeň příspěvek ze soc. fondu Městské policie Odbor bezpečnosti a prevence kriminality Podpora neziskových organizací KOMISE PREVENCE KRIMINALITY: nerozděleno Salesiánské středisko mládeže-dům dětí a mládeže Plzeň-školská práv. osoba - celkem Otevřený volnočasový klub Balón SPOLEČNOST TADY A TEĎ - obecně prospěšná společnost - celkem Podpora vzdělávání-soc.aktivizační služby pro rodiny s dětmi Aktivizační služby pro děti a mladež ze soc. vylouč. prostředí Ponton - občanské sdružení - celkem NZDM Pixla Terénní program COM.PASS Klubíčko Kdo nehulí ten umí Centrum protidrogové prevence a terapie - obecně prospěšná společnost - celkem Kontaktní centrum Drogové poradenství ve věznici Program následné péče Programy primární prevence Středisko křesťanské pomoci Plzeň - církevní organizace - celkem Terapeutická komunita Vršíček POINT 14 - celkem Terénní programy Kontaktní a denní centrum Středisko následné péče - chráněné bydlení Programy specifické primární prevence užívání návykových látek v rámci školní docházky Kontaktní a poradenské služby Primární prevence na školách Ulice - Agentura sociální práce - občanské sdružení - celkem Plzeňské substituční centrum Agentura terénní sociální práce Testování na inf. nemoci u uživatelů drog a blízkých osob uživatelů Člověk v tísni - obecně prospěšná společnost - celkem Sociální asistence a prevence protiprávního jednání Terénní sociální práce v Plzeňském kraji

64 Organizace Projekt/název akce IČ 2013-schv upr skut. rozpočet rozpočet k Salesiánské hnutí mládeže - Klub Plzeň - celkem Otevřený klub Pojď dál - otevřené a navazující aktivity KOMISE PREVENCE PŘED DROGAMI: nerozděleno 71 Bowling Plzeň o.s. Plzeňská bowlingová liga a turnaje VOŠ a SPŠ elektrotechnická Plzeň Hledání cest V Tělovýchovná jednota Slavoj Plzeň Činnost oddílu moderní gymnastiky Církevní gymnázium plzeň Minimální prev. program studentů CGB Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy Když znáš - spíš odoláš Duha kopretina Plzeň Kopretina AHC Plzeň 2009 Hokejový turnaj amatérských týmů Policie ČR 14 ks zdravotnických brašen Kancelář primátora Podpora neziskových organizací Nadace 700 let města Plzně - nadace činnost Český svaz PTP - vojenské tábory nucených prací 305 Okresní klub Plzeň- obč.sdružení činnost Český svaz bojovníků za svobodu - oblastní výbor v Plzni - občanské sdružení činnost Konfederace politických vězňů České republiky - občanské sdružení činnost Československá obec legionářská - občanské sdružení činnost Letecký historický klub - LHK Plzeň - občanské sdružení činnost Aeroklub Plasy o.s. Den ve vzduchu BIENÁLE KRESBY Plzeň VIII. Mezinárodní bienále kresby Plzeň Nadační fond západočeských olympioniků poskytování nadačních příspěvků Vojenské sdružení rehabilitovaných AČR činnost Aeroklub Plzeň - Letkov Obnova prostoru pro návštěvníky letiště Regionálna obec Slovákov v Plzni činnost Česká sekce International College of Surgeons, o.s. Jubilejní světový kongres International Colloge of Surgeons Římskokatolická farnost Plzeň u katedrály svatého Bartoloměje Nové zvony pro katedrálu sv. Bartoloměje - investiční KOMISE PRO PARTNERSKÁ MĚSTA A EVROPSKÉ ZÁLEŽITOSTI nerozděleno 400 Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23 Česko-německá výměna studentů, Plzeň - Schwandorf Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23 Setkání v globální vesnici Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23 Tradiční jazyková a kulturně poznávací výměna studentů Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko "Ichthys" Plzeň Verbindung (er)fahren - Hledejme cesty XVII Církevní gymnázium Plzeň Spolupráce CG Plzeň s Collége Ronsard v Limoges Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti Stopy symboly - prezentace Plzeň - Berlín Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 Komunikace v Evropě - včera, dnes a zítra, Pojem "slunce" Jazz bez hranic, o.s. Jazz bez hranic ZČU v Plzni, Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem Ahoj jak se máš?/ Hallo, wie geht s? Galerie města Plzně, o.p.s. Výstava "Fórum mladého umění Česko - Bavorsko" Balet o.s. Balet Gala Plzeň EHMK Regensburg Slovensko-český klub Plzeň o.s. Partnerská města plzeň a Žilina - Konference Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu,plzeň,nerudova 33 Plzeň a Regensburg - projekt spolupráce SOŠ Sdružení Plzeňského dětského sboru Evropa u nás, my v Evropě Centrum španělské kultury a vzdělávání Týden hispánské kultury v Plzni Centrum španělské kultury a vzdělávání Festival Mediterránea Pilsen Konzervatoř, Plzeň, Kopeckého sady 10 Projekt Plzeň - Limoges (mezinárodní studenský orchestr a vokální masterclass v Limoges)

65 Organizace Projekt/název akce IČ 2013-schv upr skut. rozpočet rozpočet k Sdružení Plzeňského dětského sboru Česko-německý "Brundibár" Hanse Krásy - dětská opera Obchodní akademie, Plzeň, nám. T.G. Masaryka 13 Studentská výměna s partnerskou školou v Regenburgu Alliance francaise de Plzeň Bonjour Plzeň! Občanské sdružení BRÁNA Regensburg Dotace ostatním organizacím (PO, podnikatelské subjekty,jiné obce, DSO) Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje - sdružení právnických osob příspěvek SVAZ MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY - sdružení právnických osob příspěvek Eurocities - sdružení měst- mezinárodní organizace se sídlem v Bruselu příspěvek - přímá zahraniční platba BE World Trade Centers Association - licence W.T.C. příspěvek - přímá zahraniční platba International Association of Puppet-Friendly Cities příspěvek - přímá zahraniční platba Les Rencontres příspěvěk - přímá zahraniční platba Město Terezín finanční dar na odstranění škod po povodních Projekt CityGate;Konference v BadHonnef;Výměnný pobyt studentů v Západočeská univerzita v Plzni partnerském regionu Franche-Comté Západočeská univerzita v Plzni Slavnostní zahájení 19. kongresu Evropské asociace archeologů Západočeská galerie v Plzni, příspěvková organizace Publikace Lesk, barvy a iluze. Architektura Plzeň v 60. letech Kancelář ředitele EÚ Dotace ostatním organizacím (PO, podnikatelské subjekty,jiné obce, DSO) DSO Povodí Berounky - dobrovolný svazek obcí provozní příspěvek DSO Silnice I/27 - dobrovolný svazek obcí provozní příspěvek DSO Povodí Berounky - dobrovolný svazek obcí investiční příspěvek Plzeňské podnikatelské vouchery provozní příspěvek nerozděleno Odbor správy infrastruktury Dotace ostatním organizacím (PO, podnikatelské subjekty,jiné obce, DSO) PK Slavia VŠ Plzeň dotace na provou bazénu na nám. Generála Píky SK Radbuza dotace na provoz bazénu v Kozinově ulici

66 Organizace Projekt/název akce IČ 2013-schv upr skut. rozpočet rozpočet k Odbor prezentace a marketingu Podpora neziskových organizací Grantový program pro rozvoj cestovního ruchu nerozděleno Regionální občanské sdružení Elements Oživené prohlídky historického centra Plzně TOTEM - regionální dobrovolnické centrum - občanské sdružení Třetí festival - Setkání aktivních seniorů KOMISE PRO PREZENTACI MĚSTA PLZNĚ nerozděleno 425 Plzeňská krajská rada dětí a mládeže - občanské sdružení BAMBIRIÁDA "Klub plastikových modelářů - Plzeň" občanské sdružení 9. otevřené mezinárodní setkání modelářů Pilsen - Kit Slovensko - český klub plzeň - občanské sdružení X. ROČNÍK ČESKO - SLOVENSKÉ DNY V PLZNI Regionální občanské sdružení Elements Oživené prohlídky historického centra Plzně Dotace ostatním organizacím (PO, podnikatelské subjekty,jiné obce, DSO) Grantový program pro rozvoj cestovního ruchu nerozděleno 0 OK - TOUR a.s. Plzeň pro seniory Pigs production s.r.o. APETIT FESTIVAL Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace Expedice na niti - zážitkový rodinný program Český rozhlas - veřejnoprávní instituce Pořad "Radiodárek" věnovaný městu Plzni Zpadočeská univerzita v Plzni "Zažij Plzeň! - Erlebe Pilsen!" KOMISE PRO PREZENTACI MĚSTA PLZNĚ nerozděleno 0 Hana Voděrová Časopis Vítaný host Jaroslav Knap Propagace města Plzně na QSL - lístcích LUKRÉCIUS a.s. Festival minipivovarů Slunce ve skle AGION s.r.o. Vařečka rytíře Žumbery Odbor životního prostředí Podpora neziskových organizací Nadační fond Zelený poklad - nadační fond realizace projektů z oblasti ŽP- dle uzavřené smlouvy Záchranná stanice živočichů - DESOP - občanské sdružení provoz záchranné stanice Budoucnost Valchy, o.s. Plzeň Ekologická výchova dětí a mládeže - projekt Pohádková stezka Budoucnost Valchy, o.s. Plzeň "Pohádková stezka" Občanské sdružení KoŠ Dětská lesní školka Větvička Jezdecký klub Slavia VŠ Plzeň, o.s. Zelená jízdárna - II. Etapa Sdružení přátel Zoologické a botanické zahrady města Plzně, IRIS Envir.výchova ZOO a BZ města Plzně -do env. centra Lűftnerka Motýl o.s. "Pohádková zahrada" Lesy ČR "Výsadba minimálního podílu zpev. a melioračních dřevin" Dotace ostatním organizacím (PO, podnikatelské subjekty,jiné obce, DSO) Univerzita Karlova v Praze Charakteristika velikostně separovaného atmosferického aerosolu s vysokým časovým rozlišením ve městě Plzni

67 Organizace Projekt/název akce IČ 2013-schv upr skut. rozpočet rozpočet k Odbor sociálních služeb Podpora neziskových organizací Městská Charita Plzeň - církevní organizace - celkem Charitní pečovatelská služba Plzeň Osobní asistence MCH Plzeň Domov pro seniory sv. Jiří Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni Domov sv. Františka - azylový dům Domov sv. Františka - nízkopráhové denní centrum Domov sv. Františka - noclehárny Domov se zvláštním režimem sv. Aloise Diecézní Charita Plzeň - církevní organizace - celkem Domov pokojného stáří sv. Alžběty Středisko sociální rehabilitace Terénní krizová služba Intervenční centrum Plzeňského kraje Poradna pro cizince a uprchlíky Plzeň Sdružení občanů EXODUS - občanské sdružení - celkem Odlehčovací služba Exodus Třemošná Denní stacionář Exodus Plzeň Ledovec, o.s. - občanské sdružení - celkem Sociální rehabilitace Ledovec Chráněné bydlení Ledovec Denní stacionář Ledovec Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy - církevní organizace - celkem Denní stacionář Človíček pro osoby s postižením Jdeme dál pro osoby s postižením MŮJ 1+0 pro osoby s postižením (chráněné bydlení) Plamínek pro osoby s postižením MŮJ 1+0 pro osoby s postižením (podpora samost. bydlení) Pírko pro osoby s postižením Klub ATOM pro děti a mládež Domov Radost pro osoby s postižením Stacionář Soběkury pro osoby s postižením Archa pro člověka v krizi Archa pro rodiny s dětmi DOMOVINKA - sociální služby, o.p.s. - obecně prospěšná společnost - celkem Domovinka - pečovatelská služba Domovinka - tísňová péče Domovinka - krizová pomoc Domovinka - denní stacionář Domovinka - týdenní stacionář

68 Organizace Projekt/název akce IČ 2013-schv upr skut. rozpočet rozpočet k NADĚJE o.s. - občanské sdružení - celkem Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - Naděje Plzeň Azylový dům Naděje SAS pro rodiny s dětmi středisko Naděje Černická potravinová pomoc SAS pro rodiny s dětmi středisko Naděje Železniční Český klub nedoslýchavých HELP - občanské sdružení - celkem SAS pro seniory a osoby se ZP HELP Plzeň odborné sociální poradenství Fond ohrožených dětí - občanské sdružení - celkem SAS pro rodiny s dětmi FOD Plzeň Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže Plzeň - školská právnická osoba - celkem Centrum pomoci dětem, mládeži a rodině Střecha (SAS) Centrum pomoci dětem, mládeži a rodině Střecha - odborné soc. poradenství Občanská poradna Plzeň, o.s. - občanské sdružení Občanská poradna Plzeň SNN v ČR, Spolek neslyšících Plzeň - celkem Odborné sociální poradenství SAS pro seniory a osoby se zdravotním postižením SNN Plzeň Tlumočnické služby SNN Plzeň TOTEM - regionální dobrovolnické centrum - občanské sdružení - celkem SAS pro seniory a osoby se zdravotním postižením MOTÝL o.s. - občanské sdružení - celkem Raná péče Terapeutické dílny Motýl Plzeň Epoché o.s. - občanské sdružení Linka důvěry a psychologické pomoci Středisko pro ranou péči Plzeň - o.p.s. - obecně prospěšná činnost Středisko rané péče SPRP Plzeň Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy - obecně prospěšná společnost Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Plzeňského kraje - občanské sdružení Odborné sociální poradenství Plzeňská unie neslyšících - občanské sdružení Poradna Plzeňské unie neslyšících Sdružení pěstounských rodin- občanské sdružení Odborné sociální poradenství Hospic svatého Lazara - občanské sdružení Hospic sv. Lazara (odlehčovací služby) Bílý kruh bezpečí o.s. - občanské sdružení Poradna Bílého kruhu bezpečí, o.s. Plzeň Národní rada osob se zdravotním postižením v ČR Odborné sociální poradenství TyfloCentrum Plzeň o.p.s. - celkem Průvodcovská a předčitatelská služba Odborné sociální poradenství Volnočasové a vzdělávací aktivity Sociální rehabilitace Baculus, o.s. - občanské sdružení Domov poklidného stáří Vejprnice HEVER - občanské sdružení Osobní asistence

69 Organizace Projekt/název akce IČ 2013-schv upr skut. rozpočet rozpočet k Péče o zdraví a podpora zdravotně postižených a seniorů nerozděleno 300 MS VZS ČČK Plzeň - město II. - občanské sdružení Stanice první pomoci na Hracholuské přehradě Asociace muskulárních dystrofiků v ČR - občanské sdružení Rekondiční pobyt pro zdravotně znevýhodněné občany Občanské sdružení Ty a Já Sportovní lázeňský pobyt pro handicapované Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže Plzeň - školská právnická osoba projekt ZDrSEM aneb Umím poskytnout první pomoc Občanské sdružení tak pojď s náma Letní pobyt pro handicapované Společnost Parkinson, o.s. Projekt Vladař - svědek dávné minulosti a místo úchvatné přírody Tyfloservis, o.p.s. projekt Viděno pod lupou Integrace cizinců a podpora menšinových aktivit nerozděleno 100 AMARE ČHAVE - ASOCIACE ROMSKÝCH OBČANSKÝCH INICIATIV - občanské sdružení Projekt Street dance klub a Stred Dancer Ponton, občanské sdružení Projekt Předškoláci zálesáci Diecézní Charita Plzeň - církevní organizace Projekt Podpora vzdělávání dětí cizinců školního věku TOTEM - regionální dobrovolnické centrum - občanské sdružení Rekonstrukce Kaznějovská 51 - doplatek - investiční transfer Sociální služby a ostatní služby a činnosti v sociální oblasti nerozděleno TJ Lokomotiva Plzeň - občanské sdružení Mamma- občanské sdružení SPOLEČNOST TADY A TEĎ, o.p.s. výměna dveří v prostorách pronajatých org. Domovinka - sociální služby a Domovinka ADP Poradna - provoz MH centra Plzeň, psychosociální pomoc ženám s karcinomem prsu Podpora vzdělávání a Mentoring pro děti a mladistvé ze sociálně vyloučeného prostředí Ponton, občanské sdružení Program Včasné péče Klubíčko MOŽNOSTI TU JSOU, o.p.s. Pracovní rehabilitace - transitní pracovník Senior residence Terasy - zřízení nového pracovního místa - Kompas Social o.s. erogoterapeut Asociace pro pomoc handicapovaným dětem - občanské sdružení Denní a týdenní stacionář s intenzivní rehabilitací CENTRUM HÁJEK TOTEM - regionální dobrovolnické centrum - občanské sdružení Management dobrovolnictví v Plzeňském regionu "Dobrovolnická regionální agentura DoRA" - občanské sdružení Dobrovolníci pro Plzeň Občanské sdružení Ty a Já Klubové centrum pro mladé lidi s handicapem Svaz důchodců ČR, Krajská rada Plzeňského kraje - občanské sdružení Aktivní stáří - zapojení důchodců do akcí Občanské sdružení ProCit Projekt Budeme spolu Občanské sdružení Tak pojď s náma Projekt Klubové centrum Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže Plzeň - školská právnická osoba Projekt Vstup do světa práce Městská Charita Plzeň - církevní organizace Projekt Tísňová péče FESTINA LENTE o.s. Projekt Festina Lente Krystal - občanské sdružení Projekt Celoroční pomoc osobám s psychickým handicapem SNN v ČR, Spolek neslyšících Plzeň - občanské sdružení Projekt "Přespo" III. - Přednášky pro sluchově postižené III Kontaktní centrum pro cizince - občanské sdružení Projekt Profesionalizace terénní práce s cizinci

70 Organizace Projekt/název akce IČ 2013-schv upr skut. rozpočet rozpočet k Aktivity prorodinné politiky nerozděleno 650 Centrum dětí a rodičů - občanské sdružení CEDR = průvodce rodičovstvím Mateřské centrum Plzeňské panenky - občanské sdružení Dobrý život i v obtížné době Mateřské centrum Barvínek - občanské sdružení Pomáháme prožít mateřství hladce Mateřské centrum Slovany - občanské sdružení Jablíčko pro maminky i tatínky DOMUS - centrum pro rodinu - občanské sdružení Cesta k dobrému rodičovství, Dobrými rodiči i po rozvodu Diakonie ČCE - středisko západní Čechy - církevní právnická osoba Školička Středisko křesťanské pomoci - DUHA - církevní právnická osoba Klub pro rodiče s dětmi Mateřské centrum Litínek, o.s. Rodina - náš cíl TOTEM - regionální dobrovolnické centrum - občanské sdružení Projekt "Banka občanská angažovanost seniorů ZeitBank 55+" Odbor školství - školství Podpora neziskových organizací Nadační fond pro podporu vzdělávacích programů a mimoškolních aktivit dětí a mládeže Program rozvoje Podpora aktivit k technickému vzdělávání nerozděleno Techmania Science Center o.p.s. provozní náklady na zajištění obecně prospěšných činností projektu SHM Klub Plzeň, občanské sdružení činnost DOTACE NA PODPORU MLÁDEŽE nerozděleno Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže Plzeň, školská právnická osoba činnost Junák, svaz skautů a skautek ČR činnost Dotace ostatním organizacím (PO, podnikatelské subjekty,jiné obce, DSO) Západočeská univerzita v Plzni stipendium města Plzně Západočeská univerzita v Plzni Plzeň - univerzitní město - Program rozvoje Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici, plzeň, alej Svobody 80 grant Podpora tělovýchovných aktivit Soukromá základní škola ELEMENTÁRIA, s.r.o. grant Podpora tělovýchovných aktivit Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Plzeň, Mohylova 90 grant Podpora tělovýchovných aktivit Církevní gymnázium Plzeň grant Podpora tělovýchovných aktivit Sportovní gymnázium Plzeň, Táborská 28 grant Podpora primární prevence sociálně patologických jevů Základní škola a mateřská škola při Fakultní nemocnici Plzeň, alej Svobody 80 grant Podpory primární prevence sociálně patologických jevů Církevní gymnázium Plzeň grant Podpory primární prevence sociálně patologických jevů Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna Plzeň, Karlovarská 67 grant Podpora primární prevence sociálně patologických jevů Odbor školství - sport Podpora neziskových organizací Nadace sportující mládeže DOTACE NA SPORT nerozděleno Dotace handicapovaným sportovcům nerozděleno

71 Organizace Projekt/název akce IČ 2013-schv upr skut. rozpočet rozpočet k Odbor kultury Podpora neziskovým organizacím NADAČNÍ FOND pro kulturní aktivity občanů MP činnost Čtyřletý grantový program v oblasti kultury na léto celkem BIENÁLE KRESBY PLZEŇ, zájm. sdružení právn. osob činnost-provozní náklady zájm. sdružení Bienále kresby Plzeň Divadlo pod lampou, o.p.s. činnost-provozní náklady Divadla pod lampou, o.p.s Galerie města Plzně, o.p.s. činnost-provozní náklady Galerie města Plzně, o.p.s Plzeňská filharmonie, o.p.s. činnost-provozní náklady Plzeňské filharmonie Filmový klub Plzeň, o.s. činnost-provozní náklady Filmového klubu Plzeň JOHAN o.s. činnost-provozní náklady sdružení Johan o.s "Divadlo Dialog Plzeň", o.s. činnost-provozní náklady Divadla Dialog Sdružení Plzeňského dětského sboru, o.s. celoroční projekt-činnost- "Evropa u nás a my v Evropě" Středisko západočeských spisovatelů o.s. činnost-provozní náklady Střediska západočeských spisovatelů Občanské sdružení STUDNICE Kulturní kavárna Jabloň Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti, o.s. Kontinuální činnost Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti "Balet o.s." Galakoncert - Mezinár.exhib. vystoupení žáků baletních škol Bohemia JazzFest,o.p.s. Bohemia Jazz Fest - mezinárodní hudební festival Člověk v tísni, o.p.s. Mezinár. festival dokum.filmů o lid.právech JEDEN SVĚT Divadlo pod lampou, o.p.s. Múza - soutěž mlad. hudeb. souborů s vlastní autor. tvorbou JAZZ BEZ HRANIC, o.s. Jazz bez hranic Mezinárodní festival DIVADLO Plzeň zájm.sdr.pr.osob Mezinárodní festival Divadlo Ocet o.p.s. Animánie PaNaMo, o.s. Divadelní léto pod plzeňským nebem Plzeňská folklorní scéna, o.s. Mezinárodní folklorní festival CIOFF Plzeň Tanec Praha o.s. Tanec Plzeň/Tanec Praha v Plzni ART Prometheus o.s. dvouletý grant - letní festival "Živá ulice" Plzeň 2015, o.p.s. - celkem provozní výdaje společnosti a programová náplň náklady společnosti na programovou náplň (kryto dotací MK ČR) pořízení nehmotného majetku - investiční transfer GRANTOVÝ SYSTÉM kulturní PROJEKTY nerozděleno GRANTOVÝ SYSTÉM celoroční ČINNOST nerozděleno GRANTOVÝ SYSTÉM MIKROGRANTY nerozděleno Plzeňská filharmonie, o.p.s. festival "Smetanovské dny" Dotace ostatním organizacím (PO, podnikatelské subjekty,jiné obce, DSO) Čtyřletý grantový program v oblasti kultury na léto celkem činnost Galerie Paletka a Klubu Paletka - 1.čs. Galerie dětského Základní umělecká škola, Plzeň, Jagellonská 14 p.o. výtvarného projevu v Plzni DOMINIK CENTRUM s.r.o. Festival českých filmů Finále Západočeská univerzita v Plzni Mezinárodní letní škola umění ArtCamp Konzervatoř, Plzeň, Kopeckého sady, p.o. Mezinárodní smetanovská klavírní soutěž GRANTOVÝ SYSTÉM MIKROGRANTY nerozděleno GRANTOVÝ SYSTÉM kulturní PROJEKTY nerozděleno GRANTOVÝ SYSTÉM kulturní ČINNOST nerozděleno

72 Organizace Projekt/název akce IČ 2013-schv upr skut. rozpočet rozpočet k Odbor památkové péče Podpora neziskových organizací Transfery organizacím na údržbu památek nerozděleno Řeckokatolická farnost v Plzni - církevní organizace oprava střechy kostela sv. Mikuláše v Plzni Klášter dominikánů Plzeň - církevní organizace oprava střechy kostela Panny Marie Růžencové v Plzni Náboženská obec Církve československé husitské v Plzni - západ - církevní organizace statika krovu a stropu v kostele sboru Karla Farského v Plzni Společenství pro dům Na Belánce 6 v Plzni - společenství vlastníků jednotek oprava oken dvorního průčelí domu Na Belánce 6 v Plzni Římskokatolická farnost Plzeň - západ - církevní organizace oprava omítek kostela sv. Jiří v Plzni Malesicích Koinonia Giovanni Battista - Koinonia Jan Křtitel - církevní organizace oprava omítek kostela sv. Petra a Pavla v Plzni Liticích Římskokatolická farnost Plzeň u katedrály svatého Bartoloměje - církevní organizace oprava střechy kaple sv. Antonína ve Františkánském klášteře Tělocvičná jednota Sokol Plzeň - Koterov - občanské sdružení oprava oken sálu sokolovny Koterovská náves 7 v Plzni Dotace ostatním organizacím (PO, podnikatelské subjekty,jiné obce, DSO) LaK - služby s.r.o. oprava oken ve 3. NP domu Sedláčkova 9 v Plzni Poliklinika Denisovo nábřeží, spol. s.r.o. restaurování podlah vestibulu polikliniky Denisovo nábřeží 4 v Plzni Ing. Tomáš Hříbal restaurování omítek severního průčelí domu Lochotínská 24 v Plzni Odbor krizového řízení Dotace ostatním organizacím (PO, podnikatelské subjekty,jiné obce, DSO) ČR - Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje zkvalitnění vybav. spec. materiálem a technikou - investiční ČR - Krajské ředitelství policie Západočeského kraje zkvalitnění vybav. spec. materiálem a technikou - investiční

73 JMENOVITÝ SEZNAM INV. AKCÍ ROZPOČTU ODBORU INVESTIC MP - dle oblastí - SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 A SKUTEČNOST K v tis. Kč Zakázk. č. Funkč. INVESTICE Termín Rozp.nákl. Profinanc. ROZPOČET uprav. Skutečnost % k upr. Poznámka SPP SAP třídění ROZPOČET MĚSTA zah. dok. celkem do rozpočet k rozpočtu b c d e f a j C E L K E M ,40 Použití investiční rezervy FRR MP ,00 Prostředky kapitál. rozpočtu města ,60 Použití rezervy na pokrytí rizik a nepředvídat. výdajů (ÚZ 010) ,23 MŠ v Černicích-odlouč.pracoviště Tyrš. ZŠ a MŠ FKD 2013: Posíl.vod.řadu Radčice (1 183 tis.), Úslavs.kanal.sběrač II. st.(557 tis.), MO Domažl.-Křimická ( tis.), Relax centrum Štr.sady (9 397 tis.), Divadlo Jízdecká( tis.), 4x4 Světovar (1 tis.) Dostavba Stadionu Štr.sady( tis.) GREENWAYS (282 tis.) FKDMP (Fond kofinancování dotovaných projektů) ,29 A) Stavby rozestavěné k ,38 z toho: kryto FKDMP a úvěrem EIB ,28 B) Stavby nově zahajované v r ,80 z toho: kryto FKDMP a úvěrem EIB ,73 C) Výhled staveb od r ,00 42

74 Zakázk. č. Funkč. INVESTICE Termín Rozp.nákl. Profinanc. ROZPOČET uprav. Skutečnost % k upr. Poznámka SPP SAP třídění ROZPOČET MĚSTA zah. dok. celkem do rozpočet k rozpočtu b c d e f a j 1 HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ MĚSTA ,00 A) Stavby rozestavěné k ,00 B) Stavby nově zahajované v r ,00 2 BEZPEČNOST ,00 A) Stavby rozestavěné k ,00 11TUOIN PPO Bolevecký potok - výpusť z Bolevec.rybníka ,99 realizace stavby do 04/13, PRMP Projektová příprava staveb : ,18 06TUUIN Protipovodňová ochrana centra Plzně ,00 zpracována studie,další postup v kompetenci OKŘ MMP 06TUUIN PPO pravý břeh Mže ( Rooseveltův most ) ,00 zpracována studie,další postup v kompetenci OKŘ MMP, SZRM 06TUUIN Technicko-ek.posouzení PPO - Roudná ,00 zpracována studie,další postup v kompetenci OKŘ MMP 06TUUIN Ochrana ČOV II - Bolevec. potok - Berounka ,18 vypracovává se DÚR - cca v 09/14, potom příprava DSP, SZRM B) Stavby nově zahajované v r ,00 43

75 Zakázk. č. Funkč. INVESTICE Termín Rozp.nákl. Profinanc. ROZPOČET uprav. Skutečnost % k upr. Poznámka SPP SAP třídění ROZPOČET MĚSTA zah. dok. celkem do rozpočet k rozpočtu b c d e f a j 3 EKOLOGIE ,56 A) Stavby rozestavěné k ,87 09TUOIN Posílení vodovodního řadu Radčice ,99 FKD 2012, real. od 03/12 do 11/12, FKD TUUIN Vodovod Radobyčice ,99 10TUOIN Dešťová kanalizace a komunikace Valcha - 0. et ,00 vazba na splašk.kanal.v rámci Čisté Berounky (ÚKEP) - realizace od 01/13 do 07/13, PRMP realizace před výstavbou obyt.zóny na Valše (soukr.investor), SZRM Projektová příprava staveb : ,46 07TUUIN Dešťová kanalizace a komunikace Valcha ,95 PD pro SP do 04//14 - část Lašitov, SZRM 08TUOIN Vodárenský soubor Ostrá Hůrka ,88 probíhá PD DÚR (sporné majetkopráv.vztahy), r DSP, SZRM 10TUOIN Sanace kanalizač. sběrače Sady 5.května ,00 proběhlo zpracování DÚR, SZRM 10TUOIN Rekonstrukce Boleveckého sběrače ,00 proběhlo zpracování DÚR a DSP, SZRM 10TUOIN Retenční nádrž Vinice a rekonstr. Roudenského sběrače ,94 probíhá zpracování DSP (sporné maj.vztahy), SZRM 10TUOIN Vodárenský soubor Litice ,92 vydáno ÚR, r.2014-dsp, SZRM 09TUOIN Inv.do vodoh.infr.-výtlačný řad ČS Úhlavská-St.Plzenec ,22 IČ pro vydání SP - do 10/13, SZRM 09TUOIN Inv.do vodoh.infr.-prov.propojení ČS Úhlavská se zásob.řadem Os ,65 ZMP 164/2013,zadání ověř.studie změny trasy vodovodu,změna DÚR a DSP, SZRM 12TUOIN Zásobování vodou SSUPŠ Zámeček (Radčice) ,45 zpracována DÚR, DSP 09TUOIN Splašková kanalizace Valcha ,00 akce součástí PD Dešť. kanal. a kom.valcha 02TUUIN Dostavba Útulku pro zvířata v nouzi ,60 ZMP 164/13, aktual. PD do 11/13, realizace v r B) Stavby nově zahajované v r ,38 09TUOIN Kanalizace Litice - Štěnovická III. et ,57 zbytek od MO6 (4 200 tis.),zmp 164/2013(+1000 tis.),zmp 374/13-přesun prostředků na akci: Dostavba kan.litice, SZRM 10TUOIN Úslavský kanalizační sběrač - II. et ,81 13TUOIN Dostavba kanalizace Plzeň - Litice ,08 FKD 2013 (78 400), FKD 2014 (29 900), zpracovává se DSP,"B"- předpoklad zahájení 02/2014 do 06/2015, ZMP 364/ var.B (do výhledů:+ 25 mil.kč z FKD),SZRM požádáno o dotaci z OPŽP, ZMP 374/ blokace ve FKD 20,134 mil. Kč na předfinancování akce, předpoklad zahájení akce v 07/ TUOIN Stopy člověka v přírodě ,00 ZMP 166/ : tis.kč (FKD 2013), předpoklad zaháj.11/13, dokonč.10/14 44

76 Zakázk. č. Funkč. INVESTICE Termín Rozp.nákl. Profinanc. ROZPOČET uprav. Skutečnost % k upr. Poznámka SPP SAP třídění ROZPOČET MĚSTA zah. dok. celkem do rozpočet k rozpočtu b c d e f a j 4 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO ,00 A) Stavby rozestavěné k ,00 B) Stavby nově zahajované v r ,00 5 DOPRAVA ,69 A) Stavby rozestavěné k ,69 04TUUIN I/27 úsek Tyršův sad - Sukova II. st.- podíl města ,00 01TUUIN Rek.ul.Cukrovar.,Pressl.,Černic.,Heldova,U Radbuzy ,00 09TUOIN Rekonstrukce Americká II.et. (most) ,00 09TUOIN Rekonstr. III/18019 K Hrádku a Ve Višňovce ,00 dostavba parkoviště a komunikač. přístupu pro přilehlé byt.domy, PRMP aktualizace PD a zaháj.realizace další ulice po domluvě s ÚMO3 nutná rekonstr.kabel.kanálu PMDP - realizace od 07/13 do 05/14, PRMP realizace zaháj. v 09/11 do 12/12, sadové úpravy do 05/13 03TUUIN Městský okruh Domažlická - Křimická (ZO) ,76 FKD část.,zmp 164/2013 (+ 607 tis.) SÚS-zaháj.v 06/12, dokonč. 09/14, PRMP 02TUUIN Rekonstrukce ul. Lobezská ,00 SP vydáno, připraveno k realizaci 10TUOIN Trolejb.trať U Prazdroje-Železniční-U Trati-Borská ,46 realizace další et.ve 2.pol.r.2013, SZRM 02TUUIN Rekonstrukce Bolevecké návsi ,00 realizace od 09/11 do 05/12, realizace další et.od 11/12 do 11/13 02TUUIN Parkoviště Rabštejnská ,00 platné SP, připraveno k realizaci 04TUUIN Sil.I/20 a II/231 Plaská-Na Roudné-Chrástecká-I.et.(podíl města ,62 platná SP,realizace od 04/13 do 10/14, PRMP 98TUUIN TT Pražská - U Zvonu ,78 vydáno SP, předpokl.zahájení realizace v 03/2014, SZRM 96TUUIN Rekonstr. ul. Perlová - Veleslavínova ,00 realizace od 08/12 do 08/13, SZRM 12TUOIN Komunikace - Zelený trojúhelník - větev 6 a ,44 06TUUIN Na Roudné 136-demolice objektu (Silnič. systém Roudná - et.b) ,05 12TUOIN II/605 Okruž. křiž. Křimická (ul. Prvomáj.,Chebská)-podíl města ,00 Dohoda města se soukr.investory, usn.zmp 61/ , usn.zmp 409/6.9.12, realizace od 01/13 do 11/13 demolice nutná z důvodu poškozování soused.objektu, realizace do 04/13 vydáno ÚR i DSP, plánováno k realizaci v 03-04/2014, akce SÚSPK, SZRM 45

77 Zakázk. č. Funkč. INVESTICE Termín Rozp.nákl. Profinanc. ROZPOČET uprav. Skutečnost % k upr. Poznámka SPP SAP třídění ROZPOČET MĚSTA zah. dok. celkem do rozpočet k rozpočtu b c d e f a j Projektová příprava staveb : ,56 06TUUIN Silniční systém Roudná ,11 proběhla EIA,zadána akt.dúr, SZRM 06TUUIN Prodloužení Lábkovy ul ,00 zpracovaná DÚR, řeší se maj. vztahy, SZRM 06TUUIN Propojení Karlovarská - Kotíkovská ,00 proběhla EIA,vydáno ÚR, zpracovat DSP, SZRM 07TUUIN Rek.TT Karlovarská III. et ,90 platné ÚR, zpracována DSP,probíhá majetk. vypořádání, SZRM 07TUUIN Proj. příprava pro Plzeňský kraj ,37 viz. tabulka na konci tohoto seznamu, SZRM 06TUUIN Prodloužení tramvajové trati na Borská pole ,59 platné ÚR, projednána DSP, probíhá stavební řízení,szrm 07TUUIN I/20 Rekonstr. Studentská ,35 platné ÚR i DSP, akce připravena k real., SZRM 04TUUIN Městský okruh Křimická - Karlovarská (ZO) ,00 platné ÚR, probíhá zprac.dsp, SZRM 02TUUIN Propojení Tyršův most - Výsluní ,86 platné ÚR, probíhá zprac.dsp, SZRM 03TUUIN Revitalizace ul.sítě hist.centra I.-Riegrova-Dominikánská ,69 usn.zmp 371/5.9.13:+ 600 tis.kč z FKD, zpracována PDPS, předpoklad zahájení real. v 04/2014,SZRM 98TUUIN TT Pražská - U Zvonu ,01 vydáno SP, předpokl.zahájení realizace v 03/2014, SZRM 09TUOIN Revitalizace ul.sítě hist.centra II.-Sedláčkova ,14 usn.zmp 371/5.9.13:+ 600 tis.kč z FKD, platné ÚR, zpracována PDPS, SZRM vydáno ÚR, SZRM 09TUOIN Rekonstrukce Kopeckého sadů ,73 zadáno zpracování DSP-plnění v 10/2014, 01TUUIN Napojení Lochotínské z rondelu ,95 probíhá zprac. DÚR, SZRM 06TUUIN Rekonstrukce Dlážděná ,00 probíhá územní řízení, SZRM 02TUUIN Rekonstrukce Dlouhá ,93 platné ÚR, zpracována PDPS, připraveno k realizaci, SZRM 06TUUIN Rekonstrukce ul. Mezi Stadiony ,89 vydáno ÚR, probíhá zpracování DSP, SZRM 06TUUIN Rek. kom. Pod Stráží v Plzni Bolevci ,09 úprava DÚR, projednává se DSP, SZRM 07TUUIN Úrovňová křižovatka Belánka vč.části Borské ul ,09 zpracováno PDPS, možno realizovat, PRMP 02TUUIN Stavební úpravy Bendova ,05 platné ÚR, zpracovat DSP B) Stavby nově zahajované v r ,87 02TUUIN Rekonstr. Dlouhá x úpravy Rokycanské ul ,93 ZMP 164/2013,posun obrub a úprava odvodnění před úpravami ze strany ŘSD, ukonč. 12/ TUOIN GREENWAYS Plzeň (EHMK 2015) ,99 usn.zmp 283/ : FKD, zaháj.11/2013, dokonč.09/2014 Projektová příprava staveb : ,00 13TUOIN Rekonstrukce tramv. trati Koterovská ,00 požadavek SVSMP, zpracovává se DÚR- do 07/14 13TUOIN Rekonstrukce tramv. trati Skvrňanská ,00 požadavek SVSMP, zpracovává se DÚR 13TUOIN Změna platného ÚR pro FN v Plzni ,00 změna platného územního rozhodnutí v lokalitě před FN v Plzni - do 02/14 94TUUIN Rek.ul.U Trati II,ú.Doudlevecká-Mikuláš.-Železnič ,00 PD rekonstr. objektu ul. U Trati 06TUUIN Modernizace trati Rokycany-Plzeň (III.TŽK) ,00 aktual. DSP s ohledem na realizaci trati 46

78 Zakázk. č. Funkč. INVESTICE Termín Rozp.nákl. Profinanc. ROZPOČET uprav. Skutečnost % k upr. Poznámka SPP SAP třídění ROZPOČET MĚSTA zah. dok. celkem do rozpočet k rozpočtu b c d e f a j 6 BYTOVÁ OBLAST ,00 A) Stavby rozestavěné k ,00 B) Stavby nově zahajované v r ,00 7 SOCIÁLNÍ OBLAST ,00 A) Stavby rozestavěné k ,00 06TUUIN Rekonstr. DPD Nová Hospoda - Krajní ,00 realizace od 06/2012 do 09/2013 B) Stavby nově zahajované v r ,00 8 ZDRAVOTNICTVÍ ,00 A) Stavby rozestavěné k ,00 B) Stavby nově zahajované v r ,00 9 ŠKOLSTVÍ ,98 A) Stavby rozestavěné k ,00 B) Stavby nově zahajované v r ,98 13TUOIN Rekonstrukce fasády Cíkevního gymnázia Plzeň ,00 13TUOIN MŠ v Černicích-odloučené pracoviště Tyršovy ZŠ a MŠ ,23 13TUOIN MŠ v Plzni - Doubravce ,00 úhrada části nákladů Biskupství plzeňskému - usn.rmp č.1417/2012 ZMP 363/ použití prostř.frr: 605 tis., přesun z rozpočtu OSI: tis.r.2014, RMP 778/ : tis. od MO 8, zaháj.11/13, dokončení 09/14 ZMP 363/ přesun z rozpočtu OSI: tis. r RMP 778/ : tis.od MO 4, Realizace 11/ /

79 Zakázk. č. Funkč. INVESTICE Termín Rozp.nákl. Profinanc. ROZPOČET uprav. Skutečnost % k upr. Poznámka SPP SAP třídění ROZPOČET MĚSTA zah. dok. celkem do rozpočet k rozpočtu b c d e f a j 10 TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST ,00 A) Stavby rozestavěné k ,00 07TUUIN Relax centrum Štruncovy sady (EHMK 2015) ,00 FKD , real.od 09/11do 08/12, r.2013: pozastávka, ZMP 386/5.9.13:+ 133 tis. FKD, PRMP Projektová příprava staveb : ,00 05TUUIN Náhradní hřiště pro TJ Slovan ,00 zpracování DSP + odnětí ZPF, SZRM B) Stavby nově zahajované v r ,00 02TUUIN Dostavba stadionu Štruncovy sady (modul+stožáry) ,00 05TUUIN Náhradní hřiště pro TJ Slovan ,00 dostavba stadionu do 08/13, PRMP, FKD 2013= tis.(zmp 7/ ) tis. (ZMP 164/ ) usn.zmp 624/11-závazek do darovat dokonč.stavbu, SZRM 11 KULTURA ,13 A) Stavby rozestavěné k ,13 08TUOIN Divadlo - Jízdecká (EHMK 2015) ,13 FKD 2012,2013,2014, ZMP 64/11,ZMP 129/11,ZMP 531/11,ZMP 111/12,ZMP 392/12,RMP 1613/12,ZMP 164/13,ZMP 557/ (z FKD tis.), zaháj.05/12, dokonč. 04/14, PRMP B) Stavby nově zahajované v r ,23 12TUOIN x4 Cultural Factory Světovar (EHMK 2015) ,23 FKD 2013,2014,2015, souběžná realizace Archivu, realizace od 12/13 do 02/15, SZRM 12 VNITŘNÍ SPRÁVA ,07 A) Stavby rozestavěné k ,07 Projektová příprava staveb : ,07 09TUOIN Archiv Světovar ,07 vydáno ÚR, zpracována DSP, SZRM B) Stavby nově zahajované v r ,00 09TUOIN Archiv Světovar ,00 FKD 2013,2014,2015, souběžná realizace 4x4x CF, realizace od 12/13 do 02/15, SZRM 48

80 JMENOVITÝ SEZNAM STAVEBNÍCH INV. AKCÍ ROZPOČTU MMP - dle správců rozpočtu - SCHVÁLENÝ ROZPOČET, UPRAVENÝ ROZPOČET A SKUTEČNOST K Správce rozpočtu - stavební investice Termín Rozp.nákl. Profinan schv upr skut. Poznámka zah. dok. celkem k rozpočet rozpočet k C E L K E M A) Stavby rozestavěné k B) Stavby nově zahajované v r C) Výhled staveb od r nespecifikováno KANCELÁŘ PRIMÁTORA - PROJEKTY ÚKEP A) Stavby rozestavěné k Plzeň - výtvarná, PEHMK FKD, realizace, PRMP Projektová příprava staveb: x4 Cultural Factory Světovar FKD, DÚR,SZRM Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň - projekty FKD, SZRM, ZMP č. 612/13 B) Stavby nově zahajované v r Plzeňský vědecko-technologický park III (PVTP III) FKD, realizace, PRMP Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň - realizace FKD, ZMP č.57/13, RMP č.1238/13 Projektová příprava staveb: ODBOR BEZPEČNOSTI A PREVENCE KRIMINALITY A) Stavby rozestavěné Projektová příprava staveb: B) Stavby nově zahajované Projektová příprava staveb: Kamerový systém - projektová příprava ZŠ a MŠ ZMP č. 52/13 Kamerový systém - projektová příprava Ústřední hřbitov ZMP č. 613/13 Kamery detekce SPZ - výjezd na Třemošnou ZMP č.164/13 v tis. Kč 49

81 Správce rozpočtu - stavební investice Termín Rozp.nákl. Profinan schv upr skut. Poznámka zah. dok. celkem k rozpočet rozpočet k KANCELÁŘ ŘEDITELE TÚ A) Stavby rozestavěné Infrastruktura pro distribuci služeb egovernment Projektová příprava staveb: B) Stavby nově zahajované Projektová příprava staveb: FKD, v r profinancováno tis. Kč v rámci nestavebních investic ODBOR EVIDENCE MAJETKU A) Stavby rozestavěné k Projektová příprava staveb: B) Stavby nově zahajované v r Projektová příprava staveb: Odkoupení PD na výstavbu MŠ Černice ZMP č. 363/13 OSI - VODOVODY A KANALIZACE A) Stavby rozestavěné k K - rekonstrukce kanalizace ul. Schwarzova realizace z roku 2012, reverse charge,zmp č.164/13 V + K - ul. Spojovací realizace z roku 2012, ZMP č.164/13 Aktualizace GZV + GO K - rekonstrukce kanalizace ul. Rodinná V+K - rekonstrukce vod. a kan. ul. Lipová K - rekonstrukce kanalizace ul. Hřímalého K - rekonstrukce kanal. stoky Lobezská ul. v úseku ul. Nohova - U Lomů K - rekonstrukce kanalizace ul. Doubravecká, Na Sklárně akce pokračuje ve reverse charge, ZMP č.164/ reverse charge, ZMP č.164/ reverse charge, ZMP č.164/ reverse charge, ZMP č.164/ reverse charge, ZMP č.164/13 K - rekonstrukce kanalizační stoky nám. Míru reverse charge, ZMP č.164/13 K - rekonstrukce kanalizační stoky Javorová ulice reverse charge, ZMP č.164/13 V+K - rekonstrukce vod. a kan. - očekávané st reverse charge, ZMP č.164/13 Projektová příprava staveb:

82 Správce rozpočtu - stavební investice Termín Rozp.nákl. Profinan schv upr skut. Poznámka zah. dok. celkem k rozpočet rozpočet k B) Stavby nově zahajované v r V + K - rekonstrukce vod.a kan. - očekávané V ul. Partyzánská (úsek Sousedská-Masarykova) V+K ul. Pod Záhorskem V ul. Sousedská K ul. Nad Přehradou V ul. Radobyčická K Koperníkova ulice V nám. Č. Bratří V+K ul. Krejčíkova K ul. Velenická K ul. Rabštejnská - Žlutická K Dopravní ulice K přeložka kanalizace ul. Liliová K ul. Chválenická V+K ul. Malická Věcné plnění Vodárna Plzeň a.s. Rekonstrukce kanalizační stoky ul. Na Františkově Rekonstrukce vodovodního řadu ul. Javorová Rekonstrukce vodovodního řadu ul. Skladová Rekonstrukce kanalizační stoky ul. Chelčického Rekonstrukce vodovodního řadu ul. Klabavská Rekonstrukce vodovodního řadu ul. U Vrby st postupná realizace akce přechází do probíhá realizace reverse charge v roce akce bude pokračovat ve reverse charge v roce akce pokračuje ve akce pokračuje ve akce pokračuje ve akce bude pokračovat ve akce pokračuje ve akce pokračuje ve akce pokračuje ve ZMP č. 612/13, DPH v režimu reverse charge ZMP č. 386/ ZMP č. 386/13 akce bude pokračovat ve ZMP č. 386/ ZMP č. 386/13, reverse charge v roce ZMP č. 386/ ZMP č. 386/13 Projektová příprava staveb: V + K - IČ + PD - očekávané st zpracování PD OSI - TEPLÁRENSTVÍ A) Stavby rozestavěné k Projektová příprava staveb: B) Stavby nově zahajované v r Drobné technické zhodnocení st pravidelná obnova, ZMP č. 386/13 Projektová příprava staveb:

83 Správce rozpočtu - stavební investice Termín Rozp.nákl. Profinan schv upr skut. Poznámka zah. dok. celkem k rozpočet rozpočet k OSI - PLAVECKÉ BAZÉNY A) Stavby rozestavěné k Projektová příprava staveb: B) Stavby nově zahajované v r Drobné technické zhodnocení st Projektová příprava staveb: PD - II. etapa dle studie rozvoje PB - šatny bazén Slovany PD - rekonstrukce venkovního bazénu Lochotín zpracování PD drobné úpravy - havárie, reverse charge ZMP č.164/13;rmp č.750/13;zmp č.558/ ZMP č.558/13, bude dokončeno v roce 2014 OSI - STADION ŠTRUNCOVY SADY A LUČNÍ A) Stavby rozestavěné k Projektová příprava staveb: B) Stavby nově zahajované v r Drobné technické zhodnocení st Rekonstrukce hlavní tribuny část FRR, ZMP č.7/13 Rekonstrukce po povodních Luční FRR, ZMP č. 386/13 Projektová příprava staveb: drobné úpravy - havárie, reverse charge ZMP č.164/13, RMP č. 750/13 OSI - SPORT. HALA TJ LOKOMOTIVA A) Stavby rozestavěné k Projektová příprava staveb: B) Stavby nově zahajované v r Drobné technické zhodnocení st drobné úpravy - havárie, reverse charge ZMP č.164/13 Rekonstrukce nosné konstrukce haly Projektová příprava staveb:

84 Správce rozpočtu - stavební investice Termín Rozp.nákl. Profinan schv upr skut. Poznámka zah. dok. celkem k rozpočet rozpočet k OSI - ATLETICKÝ STADION SKVRŇANY A) Stavby rozestavěné k Výstavba atletického areálu Vejprnická část FKD, PRMP, ZMP č. 164/13 Projektová příprava staveb: B) Stavby nově zahajované v r Drobné technické zhodnocení st drobné úpravy - havárie, ZMP č. 386/13 Projektová příprava staveb: OSI - HOKEJBALOVÁ HALA A) Stavby rozestavěné k Projektová příprava staveb: B) Stavby nově zahajované v r Drobné technické zhodnocení st drobné úpravy - havárie, reverse charge ZMP č.164/2013 Vzduchotechnika šaten PD Projektová příprava staveb: OSI - ZIMNÍ STADION A) Stavby rozestavěné k Projektová příprava staveb: B) Stavby nově zahajované v r Drobné technické zhodnocení st drobné úpravy - havárie Rekonstrukce rehabilitace I. etapa Rozšíření sněhové jámy Projektová příprava staveb:

85 Správce rozpočtu - stavební investice Termín Rozp.nákl. Profinan schv upr skut. Poznámka zah. dok. celkem k rozpočet rozpočet k BYT - SPRÁVA DOMŮ A) Stavby rozestavěné k Rekonstrukce služebny Městské policie, Perlová ul. Slovanská 40 - rekonstrukce střešní krytiny a zateplení dvorní fasády včetně výměny oken Husova 20 - připojení na CZT reverse charge, ZMP č.164/ reverse charge, ZMP č.164/ reverse charge, ZMP č.164/2013 Husova 20 - rozdělení bytů reverse charge, ZMP č.164/2013 Loosovy interiéry - Bendova FRR, ZMP č.164/2013,prodloužení akce do r Projektová příprava staveb: B) Stavby nově zahajované v r nespecifikováno ZMP č.7/2013 Projektová příprava staveb: PD - Zátiší - Nultá etapa ZMP č.7/2013 ODBOR INVESTIC A) Stavby rozestavěné k B) Stavby nově zahajované v r KŘTÚ - SVS - PÉČE O VZHLED MĚSTA A) Stavby rozestavěné k Lochotínský park 1.et., lávka přes rokli + příjezd k ZOO zrealizováno, SZRM Vrt Košinář SP + PD Zpřístupnění hřbitova Všech svatých - úpravy okolí kostela zrealizováno, SZRM Projektová příprava staveb: B) Stavby nově zahajované v r Drobné technické zhodnocení st drobné stavby - havárie Borský park - pěší propojení přes areál Slávie Úprava JZ části sadového okruhu Propojení závlah v Křižíkových sadech SZRM ZMP č.109/ Rekonstrukce Lesní cesty pro pěší a cyklisty ZMP č. 560/13 Doplnění prvků dětského hřiště o trampolíny ZMP č. 560/13 Projektová příprava staveb:

86 Správce rozpočtu - stavební investice Termín Rozp.nákl. Profinan schv upr skut. Poznámka zah. dok. celkem k rozpočet rozpočet k KŘTÚ - SVS - KOMUNIKACE A) Stavby rozestavěné k Rekonstrukce Veleslavínova SZRM,ZMP č.109/13 Rekonstrukce Hřímalého Projektová příprava staveb: B) Stavby nově zahajované v r Pozastávky st z předchozích let Výměna dožilého zařízení VO + RVO st pravidelná obnova, ZMP č.109/13 Křižovatka Klatovská x V Lukách ZMP č.109/13 Chodník v ul. Traťová v Křimicích Nám. Míru - úpravy před rozhlasem 3. etapa Terminál Šumavská - přístup na zastávku MHD návaznost na nový výstup z nádraží, SZRM St.úpravy Borská ul. u 5. brány III/18032c Malostranská - zastávky, přechody cyklostezka Odvodnění vnitrobloku Masarykova 3-13 Stavební úpravy ul. Pod Záhorskem koordinace s PK vtékání vody do sklepů návazné na akci OSI, SZRM Stavební úpravy ul. Borská návazné na akci OI Odvodnění podchodu Rokycanská ZMP č.109/13 Parkovací stání v ulici Pod Lesem ZMP č.109/13 Okružní křižovatka Rabštejnská x Žlutická ZMP č.109/13 Okružní křižovatka Sokolovská ZMP č.109/13, RMP č. 1118/13 Úprava prostranství v ulici Na Dlouhých u Jitřenky ZMP č.312/13, podíl MO Projektová příprava staveb: PD - technické zhodnocení st zpracování PD, ZMP č. 386/13 KŘTÚ - SVS - KONCEPCE DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ A) Stavby rozestavěné k Systém bezpečnostních kamer návaznost na BEZP Projektová příprava staveb: B) Stavby nově zahajované v r Technické zhodnocení ASŘD st pravidelná obnova, PRMP, ZMP č. 386/13 Obnova a výstavba kamerového systému st postup.výstavba, PRMP MIOS st pravidelná obnova 6 ks proměnných značek navádění na PD Rychtářka Nákup informativních radarů ZMP č.164/ ZMP č. 386/13 Projektová příprava staveb: Dopravní studie st

87 Správce rozpočtu - stavební investice Termín Rozp.nákl. Profinan schv upr skut. Poznámka zah. dok. celkem k rozpočet rozpočet k KŘTÚ - SVS - MAJETEK PRO MHD A) Stavby rozestavěné k Rekonstrukce napájení Slovany, Černice realizace,szrm Obnova koleje Prešovská, Pražská SP + PD, ZMP č.560/13 Projektová příprava staveb: B) Stavby nově zahajované v r Lokální rekonstrukce kolejišť st pravidelná obnova pravidelná obnova, reverse charge ZMP TZ ostatního pronajatého majetku st č.164/13 pravidelná obnova, reverse charge ZMP Nové zastávkové přístřešky st č.164/13 Výměna kolejnic Slovanská alej - směr Světovar Rekonstrukce TT ul. Terezie Brzkové SZRM SZRM,ZMP č.109/13 Projektová příprava staveb: ODBOR ŠKOLSTVÍ - ŠKOLSTVÍ A) Stavby rozestavěné k Projektová příprava staveb: B) Stavby nově zahajované v r Technické zhodnocení budov ve správě OŠMT st Projektová příprava staveb:

88 Správce rozpočtu - stavební investice Termín Rozp.nákl. Profinan schv upr skut. Poznámka zah. dok. celkem k rozpočet rozpočet k ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVA A) Stavby rozestavěné k II. etapa úprav I. NP severního křídla budovy radnice Statické zajištění podlah. konstrukcí AMP Veleslavínova Opravy podlah I. NP severního křídla plzeňské radnice Projektová příprava staveb: B) Stavby nově zahajované v r Renovace podlah v obřadní síni Úpravy v budově radnice reverse charge v roce 2014 I. etapa výměny oken západní části Koterovská ZMP č. 386/13, žádost o dotaci Modernizace výtahu Kopeckého sady PD Projektová příprava staveb: ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVA - MĚŠŤANSKÁ BESEDA A) Stavby rozestavěné k Projektová příprava staveb: B) Stavby nově zahajované v r Rekonstrukce kavárny na restauraci Prazdroj reverse charge v roce 2014 Projektová příprava staveb:

89 JMENOVITÝ SEZNAM NESTAVEBNÍCH INV. AKCÍ ROZPOČTU MMP - dle správců rozpočtu - SCHVÁLENÝ ROZPOČET, UPRAVENÝ ROZPOČET A SKUTEČNOST K v tis. Kč Správce rozpočtu - nestavební investice Termín Rozp.nákl. Profinan schv upr skut. Poznámka zah. dok. celkem k rozpočet rozpočet k C E L K E M KANCELÁŘ PRIMÁTORA - PROJEKTY ÚKEP Plzeň - výtvarná, PEHMK FKD, realizace, PRMP, ZMP č.612/13 MĚSTSKÁ POLICIE Obměna služebního vozidla GPS + rampa st st ODBOR BEZPEČNOSTI A PREVENCE KRIMINALITY Klientské centrum pro Městskou policii Plzeň ZMP č.52/2013 Skákací hrad pro MP ZMP č. 386/2013 Dvě sestavy alkoholových testerů ZMP č. 386/2013 Obnova a výstavba kamerového systému v Plzni II - Plzeň 10 Lhota ZMP č. 565/13 Zajišťovací hladiny OPL ve vztahu k pachatelům protipráv. jednání ZMP č.612/13, RMP č.1172/13 ODBOR KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ Požární ochrana - dopravní automobily pro JSDH Požární ochrana - ostatní technika pro JSDH Ochrana obyvatelstva - zkvalitnění a vyrozumění a varování st realizováno 7/2013 st ZMP č. 386/2013, ZMP č. 565/2013 st KANCELÁŘ ŘEDITELE TÚ Infrastruktura pro distribuci služeb egovernment FKD, ZMP č.386/13 část ve stav.investicích IOP V9 Agendy a MIS FKD ODBOR KULTURY Artotéka st

90 Správce rozpočtu - nestavební investice Termín Rozp.nákl. Profinan schv upr skut. Poznámka zah. dok. celkem k rozpočet rozpočet k ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVY Obměna vozidel st Rotomaty ZMP č.1054/1013 Obměna vybavení Vyvolávací systém Q matic ZMP č.1054/2013 ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVY - MĚŠŤANSKÁ BESEDA Doplnění a obměna vybavení st OSI - VODOVODY A KANALIZACE Vodoměry a odbočení st pravidelná obnova OSI - PLAVECKÝ BAZÉN SLOVANY Monitoring hodnot vody ZMP č. 558/2013 OSI - STADION ŠTRUNCOVY SADY A LUČNÍ Nákup časomíry hokejbal OSI - ATLETICKÝ STADION SKVRŇANY Pořízení skladové buňky ZMP č.386/2013 OSI - ZIMNÍ STADION Modernizace HW řídícího systému technologie chlazení BYT - SPRÁVA DOMU - PVTP Posílení mobilní sítě v objektu C ZMP č. 386/2013 KŘTÚ - SVS - DOPRAVA V KLIDU Nákup parkovacích automatů st pravidelná obnova + rozšiřování, ZMP č.312/13, RMP 1118/13 59

91 ROZPOČET MO 1-10 plnění za rok 2013 SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu MO 1-10 v tis. Kč schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu Příjmy MO v daném roce ,73% Výdaje MO v daném roce ,59% Saldo hospodaření v daném roce ,82% Financování +/ ,70% Přebytek hospodaření schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu Příjmy v daném roce celkem ,73% Provozní příjmy ,95% - vlastní příjmy daňové ,29% - vlastní příjmy nedaňové ,24% - dotace provozní ,99% Kapitálové příjmy ,37% - vlastní příjmy kapitálové ,03% - dotace kapitálové ,00% Výdaje v daném roce celkem ,59% Provozní výdaje ,70% Kapitálové výdaje ,07% Financování +/ ,70% Financování +/- vlastní zdroje ,70% Financování +/- návratné zdroje Financování +/- opravné položky 60

92 PŘÍJMY rozpočtu MO 1-10 v daném roce v tis. Kč schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu Provozní příjmy ,95% Daňové ,29% Cizí daně DPH z příjmů práv. osob - DPFO - zvláštní sazba - ze záv.činnosti fyz. osob-sdílená ze záv.činnosti fyz. osob 1,5 % - z podnikání fyz. osob 30% - z podnikání fyz. osob -sdílená - z nemovitostí - zrušené daně Vlastní daň z příjmů práv. osob Poplatky ,29% - poplatky v oblasti živ. prostředí ,00% - místní poplatky ,54% - správní poplatky ,14% - ostatní poplatky a odvody ,66% Nedaňové ,24% Příjmy z vlastní činnosti (odborů MO) ,96% Odvody vlastních příspěvkových org ,00% Příjmy z pronájmu majetku ,35% Příjmy z úroků ,45% Kurzové zisky Příjmy z podílu na zisku a dividend Sankční platby ,01% Příjmy z prodeje nekapitál.majetku ,33% Ostatní nedaňové příjmy ,27% Přijaté splátky půjčených prostředků Provozní přijaté dotace ,99% Souhrnný dotační vztah Ze státního rozpočtu ostatní ,00% Ze státních fondů ,00% - státní fond životního prostředí ,00% - státní fond rozvoje bydlení - státní fond dopravní infrastruktury Z Národního fondu, ze zvl. fondů Dotace od krajů a regionálních rad ,92% Dotace od obcí Dotace ze zahraničí Ostatní přijaté dotace Kapitálové příjmy ,37% Vlastní ,03% Z prodeje dlouhodobého majetku ,67% - pozemky - domy - byty a nebyty - hmotný dlouhodobý majetek ,67% - technická infrastruktura - ostatní Příjmy z prodeje akcií a maj.podílů Ostatní kapitálové příjmy ,00% Kapitálové přijaté dotace ,00% Souhrnný dotační vztah Ze státního rozpočtu ostatní ,00% Ze státních fondů - státní fond životního prostředí - státní fond rozvoje bydlení - státní fond dopravní infrastruktury Z Národního fondu, ze zvl. fondů Dotace od krajů a regionálních rad Dotace od obcí Dotace ze zahraničí Ostatní přijaté dotace 61

93 VÝDAJE rozpočtu MO 1-10 v daném roce v tis. Kč schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu Provozní výdaje ,70% Běžné výdaje ,32% Běžné výdaje-správa měst. majetku Placené úroky Kurzové rozdíly Daň z příjmu práv. osob Daň z převodu nemovitosti Daň z nemovitosti Daň z přidané hodnoty Příspěvky vlastním PO ,77% Dotace PMDP Transfery jiným org. a veř. rozpočtům ,25% Transfery obyvatelstvu ,07% Transfery do zahraničí Ostatní provozní výdaje Půjčené prostředky 10 Kapitálové výdaje ,07% Stavební investice ,69% Nestavební investice ,30% Nestavební inv. - správa měst.majetku Pořízení budov a pozemků Pořízení technické infrastruktury Nákup akcií a majetkových podílů Příspěvky vlastním PO ,73% Dotace PMDP Transfery jiným org. a veř. rozpočtům ,92% Transfery obyvatelstvu Transfery do zahraničí Ostatní kapitálové výdaje Půjčené prostředky 62

94 FINANCOVÁNÍ rozpočtu MO 1-10 v tis. Kč schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu Financování +/- vlastní zdroje ,70% Použití prostředků minulých let Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání ,01% Převod podílu na daních ,58% Převod podílu na příspěvku na VSS ,00% Převod podílu na příjmech z hazardu ,79% Převody MMPxMO v daném roce ,43% Převody (+) ,84% Převody (-) ,99% Vlastní účelové fondy ,88% Použití vlastních fondů (+) ,00% - fond rezerv a rozvoje ,44% - fond životního prostředí - fond sociální ,44% - fond oprav Sylván - fond projekt DVI - fond rozvoje bydlení - fond výstavby - fond oprav olověných rozvodů - fond pro kofinancování dot.projektů - fond úvěrový povodňový Tvorba vlastních fondů (-) ,64% - fond rezerv a rozvoje ,98% - fond životního prostředí - fond sociální ,30% - fond oprav Sylván - fond projekt DVI - fond rozvoje bydlení - fond výstavby - fond oprav olověných rozvodů - fond pro kofinancování dot.projektů - fond úvěrový povodňový Financování +/- návratné zdroje (dluhy) Přijaté (+) - výnosy z prodeje dluhopisů - úvěry, půjčky - operace řízení likvidity Splátky (-) - splátky vydaných dluhopisů - splátky úvěrů, půjček - operace řízení likvidity Financování +/- opravné položky Nerealizované kurzové rozdíly 63

95 BILANCE HOSPODAŘENÍ MO 1 v tis. Kč schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu Příjmy MO v daném roce ,13% Výdaje MO v daném roce ,08% Saldo hospodaření v daném roce ,42% Financování +/ ,71% Přebytek hospodaření schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu Příjmy v daném roce celkem ,13% Provozní příjmy ,22% - vlastní příjmy daňové ,88% - vlastní příjmy nedaňové ,64% - dotace provozní ,00% Kapitálové příjmy ,00% - vlastní příjmy kapitálové ,00% - dotace kapitálové Výdaje v daném roce celkem ,08% Provozní výdaje ,35% Kapitálové výdaje ,23% Financování +/ ,71% Financování +/- vlastní zdroje ,71% Financování +/- návratné zdroje Financování +/- opravné položky 64

96 PŘÍJMY MO 1 v daném roce v tis. Kč schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu Provozní příjmy ,22% Daňové ,88% Cizí daně DPH z příjmů práv. osob - DPFO - zvláštní sazba - ze záv.činnosti fyz. osob-sdílená ze záv.činnosti fyz. osob 1,5 % - z podnikání fyz. osob 30% - z podnikání fyz. osob -sdílená - z nemovitostí - zrušené daně Vlastní daň z příjmů práv. osob Poplatky ,88% - poplatky v oblasti živ. prostředí místní poplatky ,63% - správní poplatky ,01% - ostatní poplatky a odvody Nedaňové ,64% Příjmy z vlastní činnosti (odborů MO) ,49% Odvody vlastních příspěvkových org ,00% Příjmy z pronájmu majetku ,26% Příjmy z úroků ,95% Kurzové zisky Příjmy z podílu na zisku a dividend Sankční platby ,78% Příjmy z prodeje nekapitál.majetku Ostatní nedaňové příjmy ,07% Přijaté splátky půjčených prostředků 12 Provozní přijaté dotace ,00% Souhrnný dotační vztah Ze státního rozpočtu ostatní ,00% Ze státních fondů 27 - státní fond životního prostředí 27 - státní fond rozvoje bydlení - státní fond dopravní infrastruktury Z Národního fondu, ze zvl. fondů Dotace od krajů a regionálních rad ,00% Dotace od obcí Dotace ze zahraničí Ostatní přijaté dotace Kapitálové příjmy ,00% Vlastní ,00% Z prodeje dlouhodobého majetku ,00% - pozemky - domy - byty a nebyty - hmotný dlouhodobý majetek ,00% - technická infrastruktura - ostatní Příjmy z prodeje akcií a maj.podílů Ostatní kapitálové příjmy ,00% Kapitálové přijaté dotace Souhrnný dotační vztah Ze státního rozpočtu ostatní Ze státních fondů - státní fond životního prostředí - státní fond rozvoje bydlení - státní fond dopravní infrastruktury Z Národního fondu, ze zvl. fondů Dotace od krajů a regionálních rad Dotace od obcí Dotace ze zahraničí Ostatní přijaté dotace 65

97 VÝDAJE MO 1 v daném roce v tis. Kč schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu Provozní výdaje ,35% Běžné výdaje ,44% Běžné výdaje-správa měst. majetku Placené úroky Kurzové rozdíly Daň z příjmu práv. osob Daň z převodu nemovitosti Daň z nemovitosti Daň z přidané hodnoty Příspěvky vlastním PO ,99% Dotace PMDP Transfery jiným org. a veř. rozpočtům ,82% Transfery obyvatelstvu ,18% Transfery do zahraničí Ostatní provozní výdaje 50 Půjčené prostředky Kapitálové výdaje ,23% Stavební investice ,85% Nestavební investice ,12% Nestavební inv. - správa měst.majetku Pořízení budov a pozemků Technická infrastruktura Nákup akcií a majetkových podílů Příspěvky vlastním PO Dotace PMDP Transfery jiným org. a veř. rozpočtům ,87% Transfery obyvatelstvu Transfery do zahraničí Ostatní kapitálové výdaje Půjčené prostředky 66

98 FINANCOVÁNÍ rozpočtu MO 1 v tis. Kč schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu Financování +/- vlastní zdroje ,71% Použití prostředků minulých let ,00% Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání ,11% Převod podílu na daních ,58% Převod podílu na příspěvku na VSS ,00% Převod podílu na příjmech z hazardu ,50% Převody MMPxMO v daném roce ,99% Převody (+) ,83% Převody (-) ,97% Vlastní účelové fondy ,02% Použití vlastních fondů (+) ,51% - fond rezerv a rozvoje ,61% - fond životního prostředí - fond sociální ,58% - fond oprav Sylván - fond projekt VDI - fond rozvoje bydlení - fond výstavby - fond oprav olověných rozvodů - fond pro kofinancování dot.projektů - fond úvěrový povodňový - fond dotační povodňový Tvorba vlastních fondů (-) ,15% - fond rezerv a rozvoje ,21% - fond životního prostředí - fond sociální ,01% - fond oprav Sylván - fond projekt VDI - fond rozvoje bydlení - fond výstavby - fond oprav olověných rozvodů - fond pro kofinancování dot.projektů - fond úvěrový povodňový - fond dotační povodňový Financování +/- návratné zdroje (dluhy) Přijaté (+) - výnosy z prodeje dluhopisů - úvěry, půjčky - operace řízení likvidity Splátky (-) - splátky vydaných dluhopisů - splátky úvěrů, půjček - operace řízení likvidity Financování +/- opravné položky Nerealizované kurzové rozdíly 67

99 BILANCE HOSPODAŘENÍ MO 2 v tis. Kč schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu Příjmy MO v daném roce ,99% Výdaje MO v daném roce ,98% Saldo hospodaření v daném roce ,83% Financování +/ ,11% Přebytek hospodaření schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu Příjmy v daném roce celkem ,99% Provozní příjmy ,17% - vlastní příjmy daňové ,95% - vlastní příjmy nedaňové ,70% - dotace provozní ,00% Kapitálové příjmy ,02% - vlastní příjmy kapitálové ,63% - dotace kapitálové ,00% Výdaje v daném roce celkem ,98% Provozní výdaje ,94% Kapitálové výdaje ,52% Financování +/ ,11% Financování +/- vlastní zdroje ,11% Financování +/- návratné zdroje Financování +/- opravné položky 68

100 PŘÍJMY MO 2 v daném roce v tis. Kč schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu Provozní příjmy ,17% Daňové ,95% Cizí daně DPH z příjmů práv. osob - DPFO - zvláštní sazba - ze záv.činnosti fyz. osob-sdílená ze záv.činnosti fyz. osob 1,5 % - z podnikání fyz. osob 30% - z podnikání fyz. osob -sdílená - z nemovitostí - zrušené daně Vlastní daň z příjmů práv. osob Poplatky ,95% - poplatky v oblasti živ. prostředí místní poplatky ,17% - správní poplatky ,09% - ostatní poplatky a odvody Nedaňové ,70% Příjmy z vlastní činnosti (odborů MO) ,70% Odvody vlastních příspěvkových org. Příjmy z pronájmu majetku ,32% Příjmy z úroků ,96% Kurzové zisky Příjmy z podílu na zisku a dividend Sankční platby ,86% Příjmy z prodeje nekapitál.majetku Ostatní nedaňové příjmy ,90% Přijaté splátky půjčených prostředků Provozní přijaté dotace ,00% Souhrnný dotační vztah Ze státního rozpočtu ostatní ,00% Ze státních fondů - státní fond životního prostředí - státní fond rozvoje bydlení - státní fond dopravní infrastruktury Z Národního fondu, ze zvl. fondů Dotace od krajů a regionálních rad ,00% Dotace od obcí Dotace ze zahraničí Ostatní přijaté dotace Kapitálové příjmy ,02% Vlastní ,63% Z prodeje dlouhodobého majetku ,86% - pozemky - domy - byty a nebyty - hmotný dlouhodobý majetek ,86% - technická infrastruktura - ostatní Příjmy z prodeje akcií a maj.podílů Ostatní kapitálové příjmy ,00% Kapitálové přijaté dotace ,00% Souhrnný dotační vztah Ze státního rozpočtu ostatní ,00% Ze státních fondů - státní fond životního prostředí - státní fond rozvoje bydlení - státní fond dopravní infrastruktury Z Národního fondu, ze zvl. fondů Dotace od krajů a regionálních rad Dotace od obcí Dotace ze zahraničí Ostatní přijaté dotace 69

101 VÝDAJE MO 2 v daném roce v tis. Kč schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu Provozní výdaje ,94% Běžné výdaje ,81% Běžné výdaje-správa měst. majetku Placené úroky Kurzové rozdíly Daň z příjmu práv. osob Daň z převodu nemovitosti Daň z nemovitosti Daň z přidané hodnoty Příspěvky vlastním PO ,00% Dotace PMDP Transfery jiným org. a veř. rozpočtům ,81% Transfery obyvatelstvu ,94% Transfery do zahraničí Ostatní provozní výdaje 705 Půjčené prostředky Kapitálové výdaje ,52% Stavební investice ,28% Nestavební investice ,86% Nestavební inv. - správa měst.majetku Pořízení budov a pozemků Technická infrastruktura Nákup akcií a majetkových podílů Příspěvky vlastním PO ,00% Dotace PMDP Transfery jiným org. a veř. rozpočtům ,00% Transfery obyvatelstvu Transfery do zahraničí Ostatní kapitálové výdaje Půjčené prostředky 70

102 FINANCOVÁNÍ rozpočtu MO 2 v tis. Kč schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu Financování +/- vlastní zdroje ,11% Použití prostředků minulých let ,00% Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání ,90% Převod podílu na daních ,58% Převod podílu na příspěvku na VSS ,00% Převod podílu na příjmech z hazardu ,78% Převody MMPxMO v daném roce ,17% Převody (+) ,21% Převody (-) ,00% Vlastní účelové fondy ,86% Použití vlastních fondů (+) ,30% - fond rezerv a rozvoje ,85% - fond životního prostředí - fond sociální ,10% - fond oprav Sylván - fond projekt VDI - fond rozvoje bydlení - fond výstavby - fond oprav olověných rozvodů - fond pro kofinancování dot.projektů - fond úvěrový povodňový - fond dotační povodňový Tvorba vlastních fondů (-) ,97% - fond rezerv a rozvoje ,96% - fond životního prostředí - fond sociální ,01% - fond oprav Sylván - fond projekt VDI - fond rozvoje bydlení - fond výstavby - fond oprav olověných rozvodů - fond pro kofinancování dot.projektů - fond úvěrový povodňový - fond dotační povodňový Financování +/- návratné zdroje (dluhy) Přijaté (+) - výnosy z prodeje dluhopisů - úvěry, půjčky - operace řízení likvidity Splátky (-) - splátky vydaných dluhopisů - splátky úvěrů, půjček - operace řízení likvidity Financování +/- opravné položky Nerealizované kurzové rozdíly 71

103 BILANCE HOSPODAŘENÍ MO 3 v tis. Kč schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu Příjmy MO v daném roce ,04% Výdaje MO v daném roce ,33% Saldo hospodaření v daném roce ,44% Financování +/ ,77% Přebytek hospodaření schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu Příjmy v daném roce celkem ,04% Provozní příjmy ,04% - vlastní příjmy daňové ,55% - vlastní příjmy nedaňové ,56% - dotace provozní ,00% Kapitálové příjmy vlastní příjmy kapitálové - dotace kapitálové Výdaje v daném roce celkem ,33% Provozní výdaje ,70% Kapitálové výdaje ,49% Financování +/ ,77% Financování +/- vlastní zdroje ,77% Financování +/- návratné zdroje Financování +/- opravné položky 72

104 PŘÍJMY MO 3 v daném roce v tis. Kč schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu Provozní příjmy ,04% Daňové ,55% Cizí daně DPH z příjmů práv. osob - DPFO - zvláštní sazba - ze záv.činnosti fyz. osob-sdílená ze záv.činnosti fyz. osob 1,5 % - z podnikání fyz. osob 30% - z podnikání fyz. osob -sdílená - z nemovitostí - zrušené daně Vlastní daň z příjmů práv. osob Poplatky ,55% - poplatky v oblasti živ. prostředí místní poplatky ,50% - správní poplatky ,61% - ostatní poplatky a odvody Nedaňové ,56% Příjmy z vlastní činnosti (odborů MO) ,94% Odvody vlastních příspěvkových org. 300 Příjmy z pronájmu majetku ,99% Příjmy z úroků ,01% Kurzové zisky Příjmy z podílu na zisku a dividend Sankční platby ,22% Příjmy z prodeje nekapitál.majetku ,48% Ostatní nedaňové příjmy ,56% Přijaté splátky půjčených prostředků Provozní přijaté dotace ,00% Souhrnný dotační vztah Ze státního rozpočtu ostatní ,00% Ze státních fondů ,00% - státní fond životního prostředí ,00% - státní fond rozvoje bydlení - státní fond dopravní infrastruktury Z Národního fondu, ze zvl. fondů Dotace od krajů a regionálních rad ,00% Dotace od obcí Dotace ze zahraničí Ostatní přijaté dotace Kapitálové příjmy Vlastní Z prodeje dlouhodobého majetku - pozemky - domy - byty a nebyty - hmotný dlouhodobý majetek - technická infrastruktura - ostatní Příjmy z prodeje akcií a maj.podílů Ostatní kapitálové příjmy Kapitálové přijaté dotace Souhrnný dotační vztah Ze státního rozpočtu ostatní Ze státních fondů - státní fond životního prostředí - státní fond rozvoje bydlení - státní fond dopravní infrastruktury Z Národního fondu, ze zvl. fondů Dotace od krajů a regionálních rad Dotace od obcí Dotace ze zahraničí Ostatní přijaté dotace 73

105 VÝDAJE MO 3 v daném roce v tis. Kč schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu Provozní výdaje ,70% Běžné výdaje ,44% Běžné výdaje-správa měst. majetku Placené úroky Kurzové rozdíly Daň z příjmu práv. osob Daň z převodu nemovitosti Daň z nemovitosti Daň z přidané hodnoty Příspěvky vlastním PO ,00% Dotace PMDP Transfery jiným org. a veř. rozpočtům ,20% Transfery obyvatelstvu ,56% Transfery do zahraničí Ostatní provozní výdaje Půjčené prostředky 10 Kapitálové výdaje ,49% Stavební investice ,86% Nestavební investice ,72% Nestavební inv. - správa měst.majetku Pořízení budov a pozemků Technická infrastruktura Nákup akcií a majetkových podílů Příspěvky vlastním PO ,25% Dotace PMDP Transfery jiným org. a veř. rozpočtům ,00% Transfery obyvatelstvu Transfery do zahraničí Ostatní kapitálové výdaje Půjčené prostředky 74

106 FINANCOVÁNÍ rozpočtu MO 3 v tis. Kč schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu Financování +/- vlastní zdroje ,77% Použití prostředků minulých let ,98% Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání ,00% Převod podílu na daních ,58% Převod podílu na příspěvku na VSS ,00% Převod podílu na příjmech z hazardu ,91% Převody MMPxMO v daném roce ,02% Převody (+) ,04% Převody (-) ,25% Vlastní účelové fondy ,37% Použití vlastních fondů (+) ,00% - fond rezerv a rozvoje fond životního prostředí - fond sociální ,00% - fond oprav Sylván - fond projekt VDI - fond rozvoje bydlení - fond výstavby - fond oprav olověných rozvodů - fond pro kofinancování dot.projektů - fond úvěrový povodňový - fond dotační povodňový Tvorba vlastních fondů (-) ,85% - fond rezerv a rozvoje ,97% - fond životního prostředí - fond sociální ,73% - fond oprav Sylván - fond projekt VDI - fond rozvoje bydlení - fond výstavby - fond oprav olověných rozvodů - fond pro kofinancování dot.projektů - fond úvěrový povodňový - fond dotační povodňový Financování +/- návratné zdroje (dluhy) Přijaté (+) - výnosy z prodeje dluhopisů - úvěry, půjčky - operace řízení likvidity Splátky (-) - splátky vydaných dluhopisů - splátky úvěrů, půjček - operace řízení likvidity Financování +/- opravné položky Nerealizované kurzové rozdíly 75

107 BILANCE HOSPODAŘENÍ MO 4 v tis. Kč schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu Příjmy MO v daném roce ,34% Výdaje MO v daném roce ,68% Saldo hospodaření v daném roce ,62% Financování +/ ,88% Přebytek hospodaření schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu Příjmy v daném roce celkem ,34% Provozní příjmy ,34% - vlastní příjmy daňové ,21% - vlastní příjmy nedaňové ,85% - dotace provozní ,96% Kapitálové příjmy ,00% - vlastní příjmy kapitálové ,00% - dotace kapitálové Výdaje v daném roce celkem ,68% Provozní výdaje ,68% Kapitálové výdaje ,70% Financování +/ ,88% Financování +/- vlastní zdroje ,88% Financování +/- návratné zdroje Financování +/- opravné položky 76

108 PŘÍJMY MO 4 v daném roce v tis. Kč schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu Provozní příjmy ,34% Daňové ,21% Cizí daně DPH z příjmů práv. osob - DPFO - zvláštní sazba - ze záv.činnosti fyz. osob-sdílená ze záv.činnosti fyz. osob 1,5 % - z podnikání fyz. osob 30% - z podnikání fyz. osob -sdílená - z nemovitostí - zrušené daně Vlastní daň z příjmů práv. osob Poplatky ,21% - poplatky v oblasti živ. prostředí místní poplatky ,44% - správní poplatky ,94% - ostatní poplatky a odvody ,66% Nedaňové ,85% Příjmy z vlastní činnosti (odborů MO) ,31% Odvody vlastních příspěvkových org. Příjmy z pronájmu majetku ,93% Příjmy z úroků ,95% Kurzové zisky Příjmy z podílu na zisku a dividend Sankční platby ,94% Příjmy z prodeje nekapitál.majetku ,70% Ostatní nedaňové příjmy ,27% Přijaté splátky půjčených prostředků Provozní přijaté dotace ,96% Souhrnný dotační vztah Ze státního rozpočtu ostatní ,00% Ze státních fondů 6 - státní fond životního prostředí 6 - státní fond rozvoje bydlení - státní fond dopravní infrastruktury Z Národního fondu, ze zvl. fondů Dotace od krajů a regionálních rad ,44% Dotace od obcí Dotace ze zahraničí Ostatní přijaté dotace Kapitálové příjmy ,00% Vlastní ,00% Z prodeje dlouhodobého majetku ,00% - pozemky - domy - byty a nebyty - hmotný dlouhodobý majetek ,00% - technická infrastruktura - ostatní Příjmy z prodeje akcií a maj.podílů Ostatní kapitálové příjmy Kapitálové přijaté dotace Souhrnný dotační vztah Ze státního rozpočtu ostatní Ze státních fondů - státní fond životního prostředí - státní fond rozvoje bydlení - státní fond dopravní infrastruktury Z Národního fondu, ze zvl. fondů Dotace od krajů a regionálních rad Dotace od obcí Dotace ze zahraničí Ostatní přijaté dotace 77

109 VÝDAJE MO 4 v daném roce v tis. Kč schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu Provozní výdaje ,68% Běžné výdaje ,02% Běžné výdaje-správa měst. majetku Placené úroky Kurzové rozdíly Daň z příjmu práv. osob Daň z převodu nemovitosti Daň z nemovitosti Daň z přidané hodnoty Příspěvky vlastním PO ,00% Dotace PMDP Transfery jiným org. a veř. rozpočtům ,45% Transfery obyvatelstvu ,82% Transfery do zahraničí Ostatní provozní výdaje 984 Půjčené prostředky Kapitálové výdaje ,70% Stavební investice ,89% Nestavební investice ,02% Nestavební inv. - správa měst.majetku Pořízení budov a pozemků Technická infrastruktura Nákup akcií a majetkových podílů Příspěvky vlastním PO ,00% Dotace PMDP Transfery jiným org. a veř. rozpočtům ,00% Transfery obyvatelstvu Transfery do zahraničí Ostatní kapitálové výdaje Půjčené prostředky 78

110 FINANCOVÁNÍ rozpočtu MO 4 v tis. Kč schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu Financování +/- vlastní zdroje ,88% Použití prostředků minulých let ,00% Převody MMPxMO v rámci fin. Vypořádání ,15% Převod podílu na daních ,58% Převod podílu na příspěvku na VSS ,00% Převod podílu na příjmech z hazardu ,94% Převody MMPxMO v daném roce ,99% Převody (+) ,02% Převody (-) ,00% Vlastní účelové fondy ,80% Použití vlastních fondů (+) ,43% - fond rezerv a rozvoje ,06% - fond životního prostředí - fond sociální ,82% - fond oprav Sylván - fond projekt VDI - fond rozvoje bydlení - fond výstavby - fond oprav olověných rozvodů - fond pro kofinancování dot.projektů - fond úvěrový povodňový - fond dotační povodňový Tvorba vlastních fondů (-) ,81% - fond rezerv a rozvoje ,92% - fond životního prostředí - fond sociální ,30% - fond oprav Sylván - fond projekt VDI - fond rozvoje bydlení - fond výstavby - fond oprav olověných rozvodů - fond pro kofinancování dot.projektů - fond úvěrový povodňový - fond dotační povodňový Financování +/- návratné zdroje (dluhy) Přijaté (+) - výnosy z prodeje dluhopisů - úvěry, půjčky - operace řízení likvidity Splátky (-) - splátky vydaných dluhopisů - splátky úvěrů, půjček - operace řízení likvidity Financování +/- opravné položky Nerealizované kurzové rozdíly 79

111 BILANCE HOSPODAŘENÍ MO 5 v tis. Kč schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu Příjmy MO v daném roce ,23% Výdaje MO v daném roce ,86% Saldo hospodaření v daném roce ,84% Financování +/ ,60% Přebytek hospodaření schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu Příjmy v daném roce celkem ,23% Provozní příjmy ,35% - vlastní příjmy daňové ,21% - vlastní příjmy nedaňové ,81% - dotace provozní ,00% Kapitálové příjmy ,51% - vlastní příjmy kapitálové ,51% - dotace kapitálové Výdaje v daném roce celkem ,86% Provozní výdaje ,60% Kapitálové výdaje ,79% Financování +/ ,60% Financování +/- vlastní zdroje ,60% Financování +/- návratné zdroje Financování +/- opravné položky 80

112 PŘÍJMY MO 5 v daném roce v tis. Kč schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu Provozní příjmy ,35% Daňové ,21% Cizí daně DPH z příjmů práv. osob - DPFO - zvláštní sazba - ze záv.činnosti fyz. osob-sdílená ze záv.činnosti fyz. osob 1,5 % - z podnikání fyz. osob 30% - z podnikání fyz. osob -sdílená - z nemovitostí - zrušené daně Vlastní daň z příjmů práv. osob Poplatky ,21% - poplatky v oblasti živ. prostředí 3 - místní poplatky ,12% - správní poplatky ,40% - ostatní poplatky a odvody 5 Nedaňové ,81% Příjmy z vlastní činnosti (odborů MO) ,25% Odvody vlastních příspěvkových org. Příjmy z pronájmu majetku ,99% Příjmy z úroků ,35% Kurzové zisky Příjmy z podílu na zisku a dividend Sankční platby Příjmy z prodeje nekapitál.majetku ,86% Ostatní nedaňové příjmy ,35% Přijaté splátky půjčených prostředků Provozní přijaté dotace ,00% Souhrnný dotační vztah Ze státního rozpočtu ostatní ,00% Ze státních fondů - státní fond životního prostředí - státní fond rozvoje bydlení - státní fond dopravní infrastruktury Z Národního fondu, ze zvl. fondů Dotace od krajů a regionálních rad ,00% Dotace od obcí Dotace ze zahraničí Ostatní přijaté dotace Kapitálové příjmy ,51% Vlastní ,51% Z prodeje dlouhodobého majetku ,06% - pozemky - domy - byty a nebyty - hmotný dlouhodobý majetek ,06% - technická infrastruktura - ostatní Příjmy z prodeje akcií a maj.podílů Ostatní kapitálové příjmy ,00% Kapitálové přijaté dotace Souhrnný dotační vztah Ze státního rozpočtu ostatní Ze státních fondů - státní fond životního prostředí - státní fond rozvoje bydlení - státní fond dopravní infrastruktury Z Národního fondu, ze zvl. fondů Dotace od krajů a regionálních rad Dotace od obcí Dotace ze zahraničí Ostatní přijaté dotace 81

113 VÝDAJE MO 5 v daném roce v tis. Kč schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu Provozní výdaje ,60% Běžné výdaje ,63% Běžné výdaje-správa měst. majetku Placené úroky Kurzové rozdíly Daň z příjmu práv. osob Daň z převodu nemovitosti Daň z nemovitosti Daň z přidané hodnoty Příspěvky vlastním PO ,00% Dotace PMDP Transfery jiným org. a veř. rozpočtům ,40% Transfery obyvatelstvu ,90% Transfery do zahraničí Ostatní provozní výdaje Půjčené prostředky Kapitálové výdaje ,79% Stavební investice ,10% Nestavební investice ,30% Nestavební inv. - správa měst.majetku Pořízení budov a pozemků Technická infrastruktura Nákup akcií a majetkových podílů Příspěvky vlastním PO Dotace PMDP Transfery jiným org. a veř. rozpočtům Transfery obyvatelstvu Transfery do zahraničí Ostatní kapitálové výdaje Půjčené prostředky 82

114 FINANCOVÁNÍ rozpočtu MO 5 v tis. Kč schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu Financování +/- vlastní zdroje ,60% Použití prostředků minulých let ,02% Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání ,28% Převod podílu na daních ,60% Převod podílu na příspěvku na VSS ,00% Převod podílu na příjmech z hazardu ,86% Převody MMPxMO v daném roce ,00% Převody (+) ,03% Převody (-) ,85% Vlastní účelové fondy ,98% Použití vlastních fondů (+) ,98% - fond rezerv a rozvoje ,34% - fond životního prostředí - fond sociální ,23% - fond oprav Sylván - fond projekt VDI - fond rozvoje bydlení - fond výstavby - fond oprav olověných rozvodů - fond pro kofinancování dot.projektů - fond úvěrový povodňový - fond dotační povodňový Tvorba vlastních fondů (-) ,86% - fond rezerv a rozvoje ,99% - fond životního prostředí - fond sociální ,91% - fond oprav Sylván - fond projekt VDI - fond rozvoje bydlení - fond výstavby - fond oprav olověných rozvodů - fond pro kofinancování dot.projektů - fond úvěrový povodňový - fond dotační povodňový Financování +/- návratné zdroje (dluhy) Přijaté (+) - výnosy z prodeje dluhopisů - úvěry, půjčky - operace řízení likvidity Splátky (-) - splátky vydaných dluhopisů - splátky úvěrů, půjček - operace řízení likvidity Financování +/- opravné položky Nerealizované kurzové rozdíly 83

115 BILANCE HOSPODAŘENÍ MO 6 v tis. Kč schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu Příjmy MO v daném roce ,58% Výdaje MO v daném roce ,94% Saldo hospodaření v daném roce ,91% Financování +/ ,89% Přebytek hospodaření schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu Příjmy v daném roce celkem ,58% Provozní příjmy ,81% - vlastní příjmy daňové ,33% - vlastní příjmy nedaňové ,23% - dotace provozní ,91% Kapitálové příjmy 50 - vlastní příjmy kapitálové 50 - dotace kapitálové Výdaje v daném roce celkem ,94% Provozní výdaje ,23% Kapitálové výdaje ,29% Financování +/ ,89% Financování +/- vlastní zdroje ,89% Financování +/- návratné zdroje Financování +/- opravné položky 84

116 PŘÍJMY MO 6 v daném roce v tis. Kč schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu Provozní příjmy ,81% Daňové ,33% Cizí daně DPH z příjmů práv. osob - DPFO - zvláštní sazba - ze záv.činnosti fyz. osob-sdílená ze záv.činnosti fyz. osob 1,5 % - z podnikání fyz. osob 30% - z podnikání fyz. osob -sdílená - z nemovitostí - zrušené daně Vlastní daň z příjmů práv. osob Poplatky ,33% - poplatky v oblasti živ. prostředí - místní poplatky ,61% - správní poplatky ,49% - ostatní poplatky a odvody 3 8 Nedaňové ,23% Příjmy z vlastní činnosti (odborů MO) Odvody vlastních příspěvkových org. Příjmy z pronájmu majetku ,94% Příjmy z úroků ,68% Kurzové zisky Příjmy z podílu na zisku a dividend Sankční platby 15 Příjmy z prodeje nekapitál.majetku Ostatní nedaňové příjmy ,58% Přijaté splátky půjčených prostředků 23 9 Provozní přijaté dotace ,91% Souhrnný dotační vztah Ze státního rozpočtu ostatní ,00% Ze státních fondů - státní fond životního prostředí - státní fond rozvoje bydlení - státní fond dopravní infrastruktury Z Národního fondu, ze zvl. fondů Dotace od krajů a regionálních rad ,77% Dotace od obcí Dotace ze zahraničí Ostatní přijaté dotace Kapitálové příjmy 50 Vlastní 50 Z prodeje dlouhodobého majetku 50 - pozemky - domy - byty a nebyty - hmotný dlouhodobý majetek 50 - technická infrastruktura - ostatní Příjmy z prodeje akcií a maj.podílů Ostatní kapitálové příjmy Kapitálové přijaté dotace Souhrnný dotační vztah Ze státního rozpočtu ostatní Ze státních fondů - státní fond životního prostředí - státní fond rozvoje bydlení - státní fond dopravní infrastruktury Z Národního fondu, ze zvl. fondů Dotace od krajů a regionálních rad Dotace od obcí Dotace ze zahraničí Ostatní kapitálové příjmy 85

117 VÝDAJE MO 6 v daném roce v tis. Kč schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu Provozní výdaje ,23% Běžné výdaje ,58% Běžné výdaje-správa měst. majetku Placené úroky Kurzové rozdíly Daň z příjmu práv. osob Daň z převodu nemovitosti Daň z nemovitosti Daň z přidané hodnoty Příspěvky vlastním PO ,67% Dotace PMDP Transfery jiným org. a veř. rozpočtům ,16% Transfery obyvatelstvu ,74% Transfery do zahraničí Ostatní provozní výdaje Půjčené prostředky Kapitálové výdaje ,29% Stavební investice ,21% Nestavební investice ,79% Nestavební inv. - správa měst.majetku Pořízení budov a pozemků Technická infrastruktura Nákup akcií a majetkových podílů Příspěvky vlastním PO Dotace PMDP Transfery jiným org. a veř. rozpočtům ,15% Transfery obyvatelstvu Transfery do zahraničí Ostatní kapitálové výdaje Půjčené prostředky 86

118 FINANCOVÁNÍ rozpočtu MO schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu Financování +/- vlastní zdroje ,89% Použití prostředků minulých let ,00% Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání ,25% Převod podílu na daních ,58% Převod podílu na příspěvku na VSS ,00% Převod podílu na příjmech z hazardu ,95% Převody MMPxMO v daném roce ,29% Převody (+) ,10% Převody (-) ,00% Vlastní účelové fondy ,31% Použití vlastních fondů (+) ,07% - fond rezerv a rozvoje ,24% - fond životního prostředí - fond sociální ,31% - fond oprav Sylván - fond projekt VDI - fond rozvoje bydlení - fond výstavby - fond oprav olověných rozvodů - fond pro kofinancování dot.projektů - fond úvěrový povodňový - fond dotační povodňový Tvorba vlastních fondů (-) ,74% - fond rezerv a rozvoje ,93% - fond životního prostředí - fond sociální ,25% - fond oprav Sylván - fond projekt VDI - fond rozvoje bydlení - fond výstavby - fond oprav olověných rozvodů - fond pro kofinancování dot.projektů - fond úvěrový povodňový - fond dotační povodňový Financování +/- návratné zdroje (dluhy) Přijaté (+) - výnosy z prodeje dluhopisů - úvěry, půjčky - operace řízení likvidity Splátky (-) - splátky vydaných dluhopisů - splátky úvěrů, půjček - operace řízení likvidity Financování +/- opravné položky Nerealizované kurzové rozdíly 87

119 BILANCE HOSPODAŘENÍ MO 7 v tis. Kč schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu Příjmy MO v daném roce ,23% Výdaje MO v daném roce ,15% Saldo hospodaření v daném roce ,92% Financování +/ ,77% Přebytek hospodaření schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu Příjmy v daném roce celkem ,23% Provozní příjmy ,23% - vlastní příjmy daňové ,11% - vlastní příjmy nedaňové ,46% - dotace provozní ,00% Kapitálové příjmy - vlastní příjmy kapitálové - dotace kapitálové Výdaje v daném roce celkem ,15% Provozní výdaje ,52% Kapitálové výdaje ,40% Financování +/ ,77% Financování +/- vlastní zdroje ,77% Financování +/- návratné zdroje Financování +/- opravné položky 88

120 PŘÍJMY MO 7 v daném roce v tis. Kč schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu Provozní příjmy ,23% Daňové ,11% Cizí daně DPH z příjmů práv. osob - DPFO - zvláštní sazba - ze záv.činnosti fyz. osob-sdílená ze záv.činnosti fyz. osob 1,5 % - z podnikání fyz. osob 30% - z podnikání fyz. osob -sdílená - z nemovitostí - zrušené daně Vlastní daň z příjmů práv. osob Poplatky ,11% - poplatky v oblasti živ. prostředí - místní poplatky ,33% - správní poplatky ,90% - ostatní poplatky a odvody Nedaňové ,46% Příjmy z vlastní činnosti (odborů MO) Odvody vlastních příspěvkových org. Příjmy z pronájmu majetku ,09% Příjmy z úroků ,54% Kurzové zisky Příjmy z podílu na zisku a dividend Sankční platby 2 Příjmy z prodeje nekapitál.majetku 5 Ostatní nedaňové příjmy ,83% Přijaté splátky půjčených prostředků Provozní přijaté dotace ,00% Souhrnný dotační vztah Ze státního rozpočtu ostatní ,00% Ze státních fondů - státní fond životního prostředí - státní fond rozvoje bydlení - státní fond dopravní infrastruktury Z Národního fondu, ze zvl. fondů Dotace od krajů a regionálních rad Dotace od obcí Dotace ze zahraničí Ostatní přijaté dotace Kapitálové příjmy Vlastní Z prodeje dlouhodobého majetku - pozemky - domy - byty a nebyty - hmotný dlouhodobý majetek - technická infrastruktura - ostatní Příjmy z prodeje akcií a maj.podílů Ostatní kapitálové příjmy Kapitálové přijaté dotace Souhrnný dotační vztah Ze státního rozpočtu ostatní Ze státních fondů - státní fond životního prostředí - státní fond rozvoje bydlení - státní fond dopravní infrastruktury Z Národního fondu, ze zvl. fondů Dotace od krajů a regionálních rad Dotace od obcí Dotace ze zahraničí Ostatní přijaté dotace 89

121 VÝDAJE MO 7 v daném roce v tis. Kč schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu Provozní výdaje ,52% Běžné výdaje ,45% Běžné výdaje-správa měst. majetku Placené úroky Kurzové rozdíly Daň z příjmu práv. osob Daň z převodu nemovitosti Daň z nemovitosti Daň z přidané hodnoty Příspěvky vlastním PO Dotace PMDP Transfery jiným org. a veř. rozpočtům ,00% Transfery obyvatelstvu ,42% Transfery do zahraničí Ostatní provozní výdaje Půjčené prostředky Kapitálové výdaje ,40% Stavební investice ,33% Nestavební investice 44 Nestavební inv. - správa měst.majetku Pořízení budov a pozemků Technická infrastruktura Nákup akcií a majetkových podílů Příspěvky vlastním PO Dotace PMDP Transfery jiným org. a veř. rozpočtům ,67% Transfery obyvatelstvu Transfery do zahraničí Ostatní kapitálové výdaje Půjčené prostředky 90

122 FINANCOVÁNÍ rozpočtu MO 7 v tis. Kč schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu Financování +/- vlastní zdroje ,77% Použití prostředků minulých let ,97% Převody MMPxMO v rámci fin. Vypořádání ,95% Převod podílu na daních ,57% Převod podílu na příspěvku na VSS ,00% Převod podílu na příjmech z hazardu Převody MMPxMO v daném roce ,97% Převody (+) ,97% Převody (-) ,00% Vlastní účelové fondy ,67% Použití vlastních fondů (+) ,83% - fond rezerv a rozvoje fond životního prostředí - fond sociální ,83% - fond oprav Sylván - fond projekt VDI - fond rozvoje bydlení - fond výstavby - fond oprav olověných rozvodů - fond pro kofinancování dot.projektů - fond úvěrový povodňový - fond dotační povodňový Tvorba vlastních fondů (-) ,92% - fond rezerv a rozvoje ,94% - fond životního prostředí - fond sociální ,72% - fond oprav Sylván - fond projekt VDI - fond rozvoje bydlení - fond výstavby - fond oprav olověných rozvodů - fond pro kofinancování dot.projektů - fond úvěrový povodňový - fond dotační povodňový Financování +/- návratné zdroje (dluhy) Přijaté (+) - výnosy z prodeje dluhopisů - úvěry, půjčky - operace řízení likvidity Splátky (-) - splátky vydaných dluhopisů - splátky úvěrů, půjček - operace řízení likvidity Financování +/- opravné položky Nerealizované kurzové rozdíly 91

123 BILANCE HOSPODAŘENÍ MO 8 v tis.kč schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu Příjmy MO v daném roce ,20% Výdaje MO v daném roce ,82% Saldo hospodaření v daném roce ,67% Financování +/ ,00% Přebytek hospodaření schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu Příjmy v daném roce celkem ,20% Provozní příjmy ,20% - vlastní příjmy daňové ,87% - vlastní příjmy nedaňové ,06% - dotace provozní ,00% Kapitálové příjmy - vlastní příjmy kapitálové - dotace kapitálové Výdaje v daném roce celkem ,82% Provozní výdaje ,11% Kapitálové výdaje Financování +/ ,00% Financování +/- vlastní zdroje ,00% Financování +/- návratné zdroje Financování +/- opravné položky 92

124 PŘÍJMY MO 8 v daném roce v tis.kč schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu Provozní příjmy ,20% Daňové ,87% Cizí daně DPH z příjmů práv. osob - DPFO - zvláštní sazba - ze záv.činnosti fyz. osob-sdílená ze záv.činnosti fyz. osob 1,5 % - z podnikání fyz. osob 30% - z podnikání fyz. osob -sdílená - z nemovitostí - zrušené daně Vlastní daň z příjmů práv. osob Poplatky ,87% - poplatky v oblasti živ. prostředí místní poplatky ,42% - správní poplatky ,88% - ostatní poplatky a odvody Nedaňové ,06% Příjmy z vlastní činnosti (odborů MO) 0 Odvody vlastních příspěvkových org. Příjmy z pronájmu majetku ,18% Příjmy z úroků ,25% Kurzové zisky Příjmy z podílu na zisku a dividend Sankční platby ,76% Příjmy z prodeje nekapitál.majetku Ostatní nedaňové příjmy ,28% Přijaté splátky půjčených prostředků Provozní přijaté dotace ,00% Souhrnný dotační vztah Ze státního rozpočtu ostatní ,00% Ze státních fondů - státní fond životního prostředí - státní fond rozvoje bydlení - státní fond dopravní infrastruktury Z Národního fondu, ze zvl. fondů Dotace od krajů a regionálních rad ,00% Dotace od obcí Dotace ze zahraničí Ostatní přijaté dotace Kapitálové příjmy Vlastní Z prodeje dlouhodobého majetku - pozemky - domy - byty a nebyty - hmotný dlouhodobý majetek - technická infrastruktura - ostatní Příjmy z prodeje akcií a maj.podílů Ostatní kapitálové příjmy Kapitálové přijaté dotace Souhrnný dotační vztah Ze státního rozpočtu ostatní Ze státních fondů - státní fond životního prostředí - státní fond rozvoje bydlení - státní fond dopravní infrastruktury Z Národního fondu, ze zvl. fondů Dotace od krajů a regionálních rad Dotace od obcí Dotace ze zahraničí Ostatní přijaté dotace 93

125 VÝDAJE MO 8 v daném roce v tis.kč schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu Provozní výdaje ,11% Běžné výdaje ,48% Běžné výdaje-správa měst. majetku Placené úroky Kurzové rozdíly Daň z příjmu práv. osob Daň z převodu nemovitosti Daň z nemovitosti Daň z přidané hodnoty Příspěvky vlastním PO Dotace PMDP Transfery jiným org. a veř. rozpočtům ,48% Transfery obyvatelstvu ,09% Transfery do zahraničí Ostatní provozní výdaje Půjčené prostředky Kapitálové výdaje Stavební investice Nestavební investice 54 Nestavební inv. - správa měst.majetku Pořízení budov a pozemků Technická infrastruktura Nákup akcií a majetkových podílů Příspěvky vlastním PO Dotace PMDP Transfery jiným org. a veř. rozpočtům Transfery obyvatelstvu Transfery do zahraničí Ostatní kapitálové výdaje Půjčené prostředky 94

126 FINANCOVÁNÍ rozpočtu MO 8 v tis. Kč schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu Financování +/- vlastní zdroje ,00% Použití prostředků minulých let ,99% Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání ,42% Převod podílu na daních ,59% Převod podílu na příspěvku na VSS ,00% Převod podílu na příjmech z hazardu ,82% Převody MMPxMO v daném roce ,00% Převody (+) ,25% Převody (-) ,00% Vlastní účelové fondy ,39% Použití vlastních fondů (+) ,90% - fond rezerv a rozvoje ,00% - fond životního prostředí - fond sociální ,20% - fond oprav Sylván - fond projekt VDI - fond výstavby - fond rozvoje bydlení - fond oprav olověných rozvodů - fond pro kofinancování dot.projektů - fond úvěrový povodňový - fond dotační povodňový Tvorba vlastních fondů (-) ,20% - fond rezerv a rozvoje ,87% - fond životního prostředí - fond sociální ,90% - fond oprav Sylván - fond projekt VDI - fond výstavby - fond rozvoje bydlení - fond oprav olověných rozvodů - fond pro kofinancování dot.projektů - fond úvěrový povodňový - fond dotační povodňový Financování +/- návratné zdroje (dluhy) Přijaté (+) - výnosy z prodeje dluhopisů - úvěry, půjčky - operace řízení likvidity Splátky (-) - splátky vydaných dluhopisů - splátky úvěrů, půjček - operace řízení likvidity Financování +/- opravné položky Nerealizované kurzové rozdíly 95

127 BILANCE HOSPODAŘENÍ MO 9 v tis. Kč schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu Příjmy MO v daném roce ,37% Výdaje MO v daném roce ,92% Saldo hospodaření v daném roce ,78% Financování +/ ,51% Přebytek hospodaření schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu Příjmy v daném roce celkem ,37% Provozní příjmy ,37% - vlastní příjmy daňové ,12% - vlastní příjmy nedaňové ,68% - dotace provozní ,00% Kapitálové příjmy - vlastní příjmy kapitálové - dotace kapitálové Výdaje v daném roce celkem ,92% Provozní výdaje ,37% Kapitálové výdaje ,94% Financování +/ ,51% Financování +/- vlastní zdroje ,51% Financování +/- návratné zdroje Financování +/- opravné položky 96

128 PŘÍJMY MO 9 v daném roce v tis. Kč schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu Provozní příjmy ,37% Daňové ,12% Cizí daně DPH z příjmů práv. osob - DPFO - zvláštní sazba - ze záv.činnosti fyz. osob-sdílená ze záv.činnosti fyz. osob 1,5 % - z podnikání fyz. osob 30% - z podnikání fyz. osob -sdílená - z nemovitostí - zrušené daně Vlastní daň z příjmů práv. osob Poplatky ,12% - poplatky v oblasti živ. prostředí - místní poplatky ,11% - správní poplatky ,70% - ostatní poplatky a odvody 8 1 Nedaňové ,68% Příjmy z vlastní činnosti (odborů MO) ,17% Odvody vlastních příspěvkových org. Příjmy z pronájmu majetku ,27% Příjmy z úroků ,11% Kurzové zisky Příjmy z podílu na zisku a dividend Sankční platby Příjmy z prodeje nekapitál.majetku Ostatní nedaňové příjmy ,31% Přijaté splátky půjčených prostředků Provozní přijaté dotace ,00% Souhrnný dotační vztah Ze státního rozpočtu ostatní ,00% Ze státních fondů - státní fond životního prostředí - státní fond rozvoje bydlení - státní fond dopravní infrastruktury Z Národního fondu, ze zvl. fondů Dotace od krajů a regionálních rad Dotace od obcí Dotace ze zahraničí Ostatní přijaté dotace Kapitálové příjmy Vlastní Z prodeje dlouhodobého majetku - pozemky - domy - byty a nebyty - hmotný dlouhodobý majetek - technická infrastruktura - ostatní Příjmy z prodeje akcií a maj.podílů Ostatní kapitálové příjmy Kapitálové přijaté dotace Souhrnný dotační vztah Ze státního rozpočtu ostatní Ze státních fondů - státní fond životního prostředí - státní fond rozvoje bydlení - státní fond dopravní infrastruktury Z Národního fondu, ze zvl. fondů Dotace od krajů a regionálních rad Dotace od obcí Dotace ze zahraničí Ostatní přijaté dotace 97

129 VÝDAJE MO 9 v daném roce v tis. Kč schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu Provozní výdaje ,37% Běžné výdaje ,19% Běžné výdaje-správa měst. majetku Placené úroky Kurzové rozdíly Daň z příjmu práv. osob Daň z převodu nemovitosti Daň z nemovitosti Daň z přidané hodnoty Příspěvky vlastním PO Dotace PMDP Transfery jiným org. a veř. rozpočtům ,00% Transfery obyvatelstvu ,34% Transfery do zahraničí Ostatní provozní výdaje Půjčené prostředky Kapitálové výdaje ,94% Stavební investice ,22% Nestavební investice ,33% Nestavební inv. - správa měst.majetku Pořízení budov a pozemků Technická infrastruktura Nákup akcií a majetkových podílů Příspěvky vlastním PO Dotace PMDP Transfery jiným org. a veř. rozpočtům Transfery obyvatelstvu Transfery do zahraničí Ostatní kapitálové výdaje Půjčené prostředky 98

130 FINANCOVÁNÍ rozpočtu MO 9 v tis. Kč schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu Financování +/- vlastní zdroje ,51% Použití prostředků minulých let ,95% Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání ,13% Převod podílu na daních ,57% Převod podílu na příspěvku na VSS ,00% Převod podílu na příjmech z hazardu 47 Převody MMPxMO v daném roce ,15% Převody (+) ,66% Převody (-) ,00% Vlastní účelové fondy ,03% Použití vlastních fondů (+) ,89% - fond rezerv a rozvoje - fond životního prostředí - fond sociální ,89% - fond oprav Sylván - fond projekt VDI - fond rozvoje bydlení - fond výstavby - fond oprav olověných rozvodů - fond pro kofinancování dot.projektů - fond úvěrový povodňový - fond dotační povodňový Tvorba vlastních fondů (-) ,15% - fond rezerv a rozvoje ,95% - fond životního prostředí - fond sociální ,03% - fond oprav Sylván - fond projekt VDI - fond rozvoje bydlení - fond výstavby - fond oprav olověných rozvodů - fond pro kofinancování dot.projektů - fond úvěrový povodňový - fond dotační povodňový Financování +/- návratné zdroje (dluhy) Přijaté (+) - výnosy z prodeje dluhopisů - úvěry, půjčky - operace řízení likvidity Splátky (-) - splátky vydaných dluhopisů - splátky úvěrů, půjček - operace řízení likvidity Financování +/- opravné položky Nerealizované kurzové rozdíly 99

131 BILANCE HOSPODAŘENÍ MO 10 v tis. Kč schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu Příjmy MO v daném roce ,62% Výdaje MO v daném roce ,02% Saldo hospodaření v daném roce ,92% Financování +/ ,37% Přebytek hospodaření schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu Příjmy v daném roce celkem ,62% Provozní příjmy ,62% - vlastní příjmy daňové ,19% - vlastní příjmy nedaňové ,85% - dotace provozní ,00% Kapitálové příjmy - vlastní příjmy kapitálové - dotace kapitálové Výdaje v daném roce celkem ,02% Provozní výdaje ,21% Kapitálové výdaje ,77% Financování +/ ,37% Financování +/- vlastní zdroje ,37% Financování +/- návratné zdroje Financování +/- opravné položky 100

132 PŘÍJMY MO 10 v daném roce v tis. Kč schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu Provozní příjmy ,62% Daňové ,19% Cizí daně DPH z příjmů práv. osob - DPFO - zvláštní sazba - ze záv.činnosti fyz. osob-sdílená ze záv.činnosti fyz. osob 1,5 % - z podnikání fyz. osob 30% - z podnikání fyz. osob -sdílená - z nemovitostí - zrušené daně Vlastní daň z příjmů práv. osob Poplatky ,19% - poplatky v oblasti živ. prostředí - místní poplatky ,73% - správní poplatky ,72% - ostatní poplatky a odvody 0 Nedaňové ,85% Příjmy z vlastní činnosti ,50% Odvody vlastních příspěvkových org. Příjmy z pronájmu majetku ,77% Příjmy z úroků ,75% Kurzové zisky Příjmy z podílu na zisku a dividend Sankční platby 3 Příjmy z prodeje nekapitál.majetku Ostatní nedaňové příjmy ,69% Přijaté splátky půjčených prostředků Provozní přijaté dotace ,00% Souhrnný dotační vztah Ze státního rozpočtu ostatní ,00% Ze státních fondů - státní fond životního prostředí - státní fond rozvoje bydlení - státní fond dopravní infrastruktury Z Národního fondu, ze zvl. fondů Dotace od krajů a regionálních rad Dotace od obcí Dotace ze zahraničí Ostatní přijaté dotace Kapitálové příjmy Vlastní Z prodeje dlouhodobého majetku - pozemky - domy - byty a nebyty - hmotný dlouhodobý majetek - technická infrastruktura - ostatní Příjmy z prodeje akcií a maj.podílů Ostatní kapitálové příjmy Kapitálové přijaté dotace Souhrnný dotační vztah Ze státního rozpočtu ostatní Ze státních fondů - státní fond životního prostředí - státní fond rozvoje bydlení - státní fond dopravní infrastruktury Z Národního fondu, ze zvl. fondů Dotace od krajů a regionálních rad Dotace od obcí Dotace ze zahraničí Ostatní přijaté dotace 101

133 VÝDAJE MO 10 v daném roce v tis. Kč schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu Provozní výdaje ,21% Běžné výdaje ,41% Běžné výdaje-správa měst. majetku Placené úroky Kurzové rozdíly Daň z příjmu práv. osob Daň z převodu nemovitosti Daň z nemovitosti Daň z přidané hodnoty Příspěvky vlastním PO Dotace PMDP Transfery jiným org. a veř. rozpočtům ,44% Transfery obyvatelstvu ,84% Transfery do zahraničí Ostatní provozní výdaje Půjčené prostředky Kapitálové výdaje ,77% Stavební investice ,76% Nestavební investice ,65% Nestavební inv. - správa měst.majetku Pořízení budov a pozemků Technická infrastruktrura Nákup akcií a majetkových podílů Příspěvky vlastním PO Dotace PMDP Transfery jiným org. a veř. rozpočtům ,00% Transfery obyvatelstvu Transfery do zahraničí Ostatní kapitálové výdaje Půjčené prostředky 102

134 FINANCOVÁNÍ rozpočtu MO 10 v tis. Kč schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu Financování +/- vlastní zdroje ,37% Použití prostředků minulých let ,21% Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání ,22% Převod podílu na daních ,58% Převod podílu na příspěvku na VSS ,00% Převod podílu na příjmech z hazardu Převody MMPxMO v daném roce ,88% Převody (+) ,90% Převody (-) ,00% Vlastní účelové fondy ,31% Použití vlastních fondů (+) ,21% - fond rezerv a rozvoje ,30% - fond životního prostředí - fond sociální ,18% - fond oprav Sylván - fond projekt VDI - fond rozvoje bydlení - fond výstavby - fond oprav olověných rozvodů - fond pro kofinancování dot.projektů - fond úvěrový povodňový - fond dotační povodňový Tvorba vlastních fondů (-) ,14% - fond rezerv a rozvoje ,87% - fond životního prostředí - fond sociální ,28% - fond oprav Sylván - fond projekt VDI - fond rozvoje bydlení - fond výstavby - fond oprav olověných rozvodů - fond pro kofinancování dot.projektů - fond úvěrový povodňový - fond dotační povodňový Financování +/- návratné zdroje (dluhy) Přijaté (+) - výnosy z prodeje dluhopisů - úvěry, půjčky - operace řízení likvidity Splátky (-) - splátky vydaných dluhopisů - splátky úvěrů, půjček - operace řízení likvidity Financování +/- opravné položky Nerealizované kurzové rozdíly 103

135 Fond rezerv a rozvoje v tis. Kč 2013 schv upr skut. rozpočet rozpočet bank.ú.-236 ÚHRN ZDROJŮ (ř.1-6) STAV bankovního účtu k FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy 3. PŘEBYTEK rozpočtu předchozího roku 4. TVORBA FONDU v daném roce Dotace z MK ČR na projekty Plzeň EHMK Převod do FRR - volné prostředky - použití v r Převod do FRR - Investiční rezerva Převod do FRR MP - Rezerva na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů Převod z FRB - Rezerva na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů Rezerva Plzeň EHMK 2015 Odvody PO Esprit s účelovým určením na opravu střechy KD Peklo Převod z MO 4 do FRR MP - blokace KŘTÚ-SVS MP - Úprava prostranství v ulici Na Dlouhých u Jitřenky Převod z MO 1 do FRR MP - blokace OSI MMP - plavecké bazény - úhrada vstupného do bazénu pro seniory Převod do FRR MP - investiční příspěvek od Nadace ČEZ - blokace KŘTÚ-SVS MP - Bezpečnost a ochrana dětí a mládeže v Plzni Vrácení nevyčerpaných finančních prostředků z MO 1 - MO 10 za místní referendum r Vrácení nevyčerpaných finančních prostředků ze SIT MP za místní referendum r Převedeno v rámci FV za rok SPLÁTKY PŮJČEK poskytnutých z FRR a FRB Půjčka z FRR - TJ Lokomotiva Plzeň Úroky z půjčky FRR - TJ Lokomotiva Plzeň 6 6 Půjčka z FRR - SK SENCO Doubravka Půjčky z FRB - Rezerva na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů Přijaté sankční platby z půjček FRB - Rezerva na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů 0 6. OSTATNÍ - nepřevedené úroky na příjmový účet -7-7 ÚHRN POTŘEB (ř.7-12) FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POUŽITÍ na výdaje rozpočtu MMP v daném roce Převod do rozpočtu MMP Investiční rezerva KŘTÚ-SVS MP Nákup parkovacích automatů SIT MP Nákup hardwaru "Dohledové centrum parkovacích automatů" OK MMP Plzeňská filharmonie, o.p.s. - tříletý grant "Smetanovské dny" v období let (účelový dar od FC Viktoria Plzeň, a.s.) Použití volných prostředků FRR MP: KPRIM MMP Příprava parametrů kombinovaného modelu provozování vodohospodářské infrastruktury KPRIM MMP Finanční dar městu Terezín - odstranění škod způsobených povodněmi v roce KŘEÚ MMP Konzultační služby v souvislosti s výsledkem místního

136 Použití rezervy na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů FRR MP: OI MMP, EVID MMP Projektová dokumentace na výstavbu MŠ v Černicích OSI MMP Štruncovy sady OSI MMP Rekonstrukce po povodních - Luční" OSI MMP Zajištení krytí nákladů na energie u městského bazénu Lochotín OŽP MMP Zajištění finančího krytí nápravných opatření v lokalitě Městská policie Plzeň bývalé skládky Ledce Krytí vyšších mzdových nákladů u Městské policie Plzeň - nárůst přesčasových hodin Použití rezervy Plzeň EHMK 2015: BYT MMP Loosovy interiéry - Bendova OK MMP Poskytnutí dotace pro Plzeň 2015, o. p. s., za účelem zajištění činnosti Blokované ve FRR MP: VNITŘ MMP, PERS MMP, SIT MP, MO 1 - MO 10 Referendum Převedeno v rámci FV za rok BLOKACE OK MMP Plzeňská filharmonie, o.p.s. - tříletý grant "Smetanovské dny" v období let (účelový dar od FC Viktoria Plzeň, a.s.) VNITŘ MMP, Referendum BYT - správa domů Oprava střechy KD Peklo KŘTÚ-SVS MP Úprava prostranství v ulici Na Dlouhých u Jitřenky OSI MMP Úhrada vstupného do bazénu pro seniory 300 KŘTÚ-SVS MP Bezpečnost a ochrana dětí a mládeže v městě Plzni REZERVY Rezerva na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů Investiční rezerva Rezerva Plzeň EHMK POSKYTNUTÉ PŮJČKY v daném roce 12. OSTATNÍ - nenahrazené poplatky z výdajového účtu 0 0 VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plán. zdrojů a potřeb) STAV bankovního účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav účtu fondu (419) PŘEHLED POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ FONDU stav k stav k Stav bankovního účtu (236) xxx SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ POSKYTNUTÉ PŮJČKY FRR - TJ Lokomotiva Plzeň - prominutá pohledávka 300 Promin. pohl. 300 FRR - SK SENCO Doubravka Pohledávky FRB - účet Pohledávky FRB - účet OSTATNÍ pohledávky a závazky Nenahrazené poplatky z výdajového účtu 0 1 Nepřevedené úroky na příjmový účet Stav fondu k datu (419) xxx

137 Fond životního prostředí MP 2013 schv upr skut. rozpočet rozpočet bank.ú.-236 ÚHRN ZDROJŮ STAV bankovního účtu k FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy TVORBA FONDU v daném roce Převod 25% z pokut uložených Městskou policií Převod příjmů z pokut a poplatků v oblasti životního prostředí Vrácení nevyčerpaných finančních prostředků z MO 1 - projekt "Revitalizace ploch ATOM - Sokolovská" Převedeno v rámci FV za rok OSTATNÍ - nepřevedené úroky na příjmový účet 0 ÚHRN POTŘEB FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce - celkem OŽP MMP Budoucnost Valchy, o.s. - projekt "Ekologická výchova dětí a mládeže - Pohádková stezka" OŽP MMP Budoucnost Valchy, o.s. - projekt "Pohádková stezka" OŽP MMP Univerzita Karlova v Praze - projekt "Charakteristika velikostně separovaného atmosférického aerosolu s vysokým časovým rozlišením ve městě Plzni" OŽP MMP Screeningový monitoring řeky Úhlavy OŽP MMP Občanské sdružení KoŠ, Plzeň - projekt "Dětská lesní školka Větvička" OŽP MMP Poskytnutí dotace na podporu přechodu z nekvalitních způsobů vytápění na nízkoemisní způsoby vytápění ve městě Plzni jednotlivým žadatelům - žádost č. 8/12 a 9/ OŽP MMP Poskytnutí dotace na podporu přechodu z nekvalitních způsobů vytápění na nízkoemisní způsoby vytápění ve městě Plzni jednotlivým žadatelům - žádost č. 10/12 a 11/ OŽP MMP Poskytnutí dotace na podporu přechodu z nekvalitních způsobů vytápění na nízkoemisní způsoby vytápění ve městě Plzni jednotlivým žadatelům - žádost č. 12/12 a 13/ OŽP MMP Poskytnutí dotace na podporu přechodu z nekvalitních způsobů vytápění na nízkoemisní způsoby vytápění ve městě Plzni jednotlivým žadatelům - žádost č. 1/ OŽP MMP Poskytnutí dotace na podporu přechodu z nekvalitních způsobů vytápění na nízkoemisní způsoby vytápění ve městě Plzni jednotlivým žadatelům - žádost č. 2/13, 3/13 a 4/ OŽP MMP Jezdecký klub Slavia VŠ Plzeň, o.s. - projekt "Zelená jízdárna - II. etapa" OŽP MMP MOTÝL, o.s. - projekt "Pohádková zahrada" OŽP MMP Sdružení přátel Zoologické zahrady a botanické zahrady města Plzně IRIS - projekt "Za environmentální výchovou do Zoologické zahrady města Plzně - do Environmentálního centra Lüftnerka" MO MŠ Plzeň - projekt "Zahrada pro naše děti" MO MŠ Plzeň - projekt "VII. etapa - Oáza klidu a setkávání" MO MŠ Plzeň - projekt "Revitalizace Jedinečné zahrady, bylinková zahrádka"

138 MO MŠ Plzeň - projekt "Živá voda" MO 3 Posekání rákosu ve VKP - Luční potok v k.ú. Valcha MO MŠ Plzeň - projekt "Trnkova kouzelná zahrada" MO MŠ Plzeň - projekt "Naše rozkvetlá zahrada - 2. etapa" MO MŠ Plzeň - projekt "Zelená zahrada pro hry dětí a pro zdraví všech" MO MŠ Plzeň - projekt "Dalmatínkova zahrádka" MO 4 Obnova Lobezského parku MO 5 Výsadba zeleně horní část ulice Květinová v Plzni - Křimicích MO 6 Revitalizace volného prostranství na Litické návsi MO 7 Obnova uličních stromořadí v Radčicích MO 10 Založení nového trávníku v okolí MŠ ve Lhotě OSTATNÍ - nenahrazené poplatky z výdajového účtu VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků stav k stav k Stav bankovního účtu (236) k datu xxx SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ -1 0 POSKYTNUTÉ PŮJČKY OSTATNÍ pohledávky a závazky Nenahrazené poplatky z výdajového účtu Nepřevedené úroky na příjmový účet -1 0 UHRAZENÉ ZÁLOHY Stav fondu (419) k datu xxx

139 Fond sociální MMP v tis. Kč 2013 schv upr skut. rozpočet rozpočet bank.ú.-236 ÚHRN ZDROJŮ STAV bankovního účtu k FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy TVORBA FONDU v daném roce Jednotný příděl Poplatky RS Horská Kvilda SPLÁTKY PŮJČEK poskytnutých ze SF OSTATNÍ - nepřevedené úroky 0 Pokuta - Rysová J. 1 Převedeno v rámci FV za rok ÚHRN POTŘEB FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce PERS - Kulturní a sportovní akce MMP PERS - Ostatní nákupy PERS - Ostatní tranfery VNITŘ - Příspěvek na stravování VNITŘ - RS Horská Kvilda POSKYTNUTÉ PŮJČKY v daném roce Převedeno v rámci FV za rok VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků stav k stav k Stav bankovního účtu (236) k datu xxx SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ 4-1 POSKYTNUTÉ PŮJČKY 5 OSTATNÍ pohledávky a závazky Nenahrazené poplatky z výdajového účtu Nepřevedené úroky na příjmový účet -1-1 UHRAZENÉ ZÁLOHY Stav fondu (419) k datu xxx

140 Fond sociální Městské policie v tis. Kč 2013 schv upr skut. rozpočet rozpočet bank.ú.-236 ÚHRN ZDROJŮ STAV bankovního účtu k FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy TVORBA FONDU v daném roce Jednotný příděl OSTATNÍ - nepřevedené úroky 0 ÚHRN POTŘEB FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce Příspěvek na stravování Příspěvek na čištění Ošatné Životní výročí - věcné dary ZO Odborový svaz st. orgánů a org. Městská policie Plzeň Příspěvek na dovolenou Penzijní připojištění + životní pojištění Příspěvek na Vánoce Sociální výpomoc - půjčky Převedeno v rámci FV za rok VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků stav k stav k Stav bankovního účtu (236) k datu xxx SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ -1 0 POSKYTNUTÉ PŮJČKY poskytnuté půjčky OSTATNÍ pohledávky a závazky Nenahrazené poplatky z výdajového účtu Nepřevedené úroky na příjmový účet -1 0 UHRAZENÉ ZÁLOHY Stav fondu (419) k datu xxx

141 Fond oprav bytových domů v lokalitě Sylván v tis. Kč 2013 schv upr skut. rozpočet rozpočet bank.ú.-236 ÚHRN ZDROJŮ STAV bankovního účtu k FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy TVORBA FONDU v daném roce Tvorba fondu oprav Převod do FOS Převedeno v rámci FV za rok OSTATNÍ - nepřevedené úroky na příjmový účet 0 0 ÚHRN POTŘEB FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce Potřeby fondu - čerpání VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků stav k stav k Stav bankovního účtu (236) k datu SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ -1-1 Nenahrazené poplatky z výdajového účtu Nepřevedené úroky na příjmový účet -1-1 Stav fondu (419) k datu

142 Fond rozvoje bydlení v tis. Kč Celkem 2013 schv upr skut rozpočet rozpočet bank.ú.-236 ÚHRN ZDROJŮ STAV bankovního účtu k FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy TVORBA FONDU v daném roce Převedený zůstatek účtů FRB MO 1-8 k Návratná finanční výpomoc od MF ČR a MMR ČR Tvorba z rozpočtu města (na splátku úvěru SFRB) Splátky půjček poskytnutých občanům Úroky z poskytnutých půjček Přijaté sankční platby Ostatní poplatky 2 Příjmy z prodeje majetkových podílů 49 ÚHRN POTŘEB FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce Převod do rozpočtu MMP Splátky návratné finanční výpomoci SFRB Poplatky bankovní Převod zůstatku k do FRR *) Poskytnuté půjčky v daném roce MO Plzeň 1 MO Plzeň 2 MO Plzeň 3 MO Plzeň 4 MO Plzeň 5 MO Plzeň 6 MO Plzeň 7 MO Plzeň 8 MO Plzeň 9 MO Plzeň VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků stav k stav k Stav bankovního účtu (236) k datu xxx SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ POSKYTNUTÉ PŮJČKY Pohledávky FRB - účet Pohledávky FRB - účet OSTATNÍ pohledávky a závazky Nenahrazené poplatky z výdajového účtu Nepřevedené úroky na příjmový účet UHRAZENÉ ZÁLOHY Stav fondu (419) k datu xxx **) *) Fond rozvoje bydlení (FRB) byl ke dni zrušen usnesením ZMP č. 233 ze dne a jeho zůstatek byl na základě usnesení ZMP č. 295 ze dne převeden ke dni do Rezervy na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů Fondu rezerv a rozvoje MP **) Pohledávky za dlužníky byly převedeny do Fondu rezerv a rozvoje MP. 111

143 Fond pro kofinancování dotovaných projektů MP 2013 schv upr skut. rozpočet rozpočet bank.ú.-236 ÚHRN ZDROJŮ STAV bankovního účtu k FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy TVORBA FONDU v daném roce Úvěr EIB II (Plzeňská městská infrastruktura II) Náhrada splátky revolvingového úvěru Prodej teplárenského majetku Odvod SIT MP (vlastní náklady dotace 85 mil.) Obnova sídelní zeleně - park Mikulášské nám Vybavení zastávek inteligentními informačními systémy IOP V9 Agendy a MIS Infrastruktura pro distribuci služeb egovernmentu Plzeňský vědecko-technologický park II Plzeňský vědecko-technologický park III Relax centrum Štruncovy sady Plzeň - výtvarná, PEHMK Divadlo - Jízdecká Nástavby budov 22. ZŠ Rekonstrukce a rozšíření atletického sportoviště 1. ZŠ v Plzni a výstavba Obnova a modernizace systému sledování a hodnocení imisní zátěže v Plzni Rekonstrukce lesní cesty Richardov Přírodní park Božkovský ostrov - údržba rekreačního prostoru Výstavba pěších stezek Božkovsko-Koterovského rozvoje cestovního ruchu Vratka transferu DSO - Čistá Berounka "A" Obnova historické části obce Plzeň - Koterov za účelem zachování kulturního a historického dědictví a rozšíření cestovního ruchu - převod z MO2 Stopy člověka v přírodě Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň - realizace Nadměrný odpočet DPH Bankovní úroky ÚHRN POTŘEB FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce - celkem KŘTÚ IOP V9 Agendy a MIS KŘTÚ Infrastruktura pro distribuci služeb egovernmentu KP - ÚKEP Plzeňský vědecko-technologický park III KP - ÚKEP 4x4 Cultural Factory Světovar KP - ÚKEP Plzeň - výtvarná, PEHMK KP - ÚKEP Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň - projekty KP - ÚKEP Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň - realizace OSI - Atl.st. Výstavba atletického areálu Vejprnická OI MO I. Domažlická - Křimická OI Divadlo jízdecká OI 4x4 Cultural Factory Světovar OI Archiv Světovar 0 0 OI Relax centrum Štruncovy sady OI Posílení vodovodního řadu Radčice OI Úslavský kanalizační sběrač, II. etapa OI Dostavba stadionu Štruncovy sady OI GREENWAYS Plzeň OI Stopy člověka v přírodě 0 0 OI Revitalizace uliční sítě historického centra města Plzně - část I. Riegrova, Dominikánská 0 0 OI Revitalizace uliční sítě historického centra města Plzně - část II. Sedláčkova

144 MO 2 Obnova historické části obce Plzeň - Koterov za účelem zachování kulturního a historického dědictví a rozšíření cestovního ruchu MO 2 Greenways - cyklostezka přes božkovský ostrov MO 2 Zateplení 89. MŠ, Habrová KŘEÚ Projekt Čistá Berounka "B" - příspěvek Vodárna Plzeň, a. s Projekt Čistá Berounka "B" Bankovní poplatky 6 Přepočet zůstatku EUR k real. kurz. rozdíl Převedeno v rámci FV za rok BLOKACE KŘEÚ Projekt Čistá Berounka "B" - úvěr EIB I/2 0 0 KŘEÚ Projekty - úvěr EIB II KP - ÚKEP Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň - realizace OI 4x4 Cultural Factory Světovar + Archiv Světovar OI Dostavba kanalizace - Plzeň - Litice OI Divadlo jízdecká MO 2 Greenways - cyklostezka přes božkovský ostrov VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků stav k stav k 1.1. k datu Stav bankovního účtu (236) k datu xxx SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ 0 0 POSKYTNUTÉ PŮJČKY OSTATNÍ pohledávky a závazky Nenahrazené poplatky z výdajového účtu Nepřevedené úroky na příjmový účet UHRAZENÉ ZÁLOHY Stav fondu (419) k datu xxx

145 Fond úvěrový povodňový v tis. Kč 2013 schv upr skut. rozpočet rozpočet bank.ú.-236 ÚHRN ZDROJŮ STAV bankovního účtu k FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy TVORBA FONDU v daném roce Splátky půjček poskytnutých občanům Převod do FUP - vlastní prostředky z rozpočtu MMP Nepřevedené úroky ÚHRN POTŘEB FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce Splátky úvěru Státního fondu rozvoje bydlení ČR Úroky z úvěru VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) 1 STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) 0 Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků stav k stav k Stav bankovního účtu (236) k datu 168 xxx 0 SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ POSKYTNUTÉ PŮJČKY - celkem 104 Nepřevedené úroky na příjmový účet UHRAZENÉ ZÁLOHY 0 0 Stav fondu (419) k datu 272 xxx 0 114

146 Fond rezerv a rozvoje MO1 v tis. Kč 2013 schv upr skut. rozpočet rozpočet bank.ú.-236 ÚHRN ZDROJŮ STAV bankovního účtu k FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy TVORBA FONDU v daném roce SPLÁTKY PŮJČEK poskytnutých z fondu OSTATNÍ 13 Nepřevedené úroky na přímový účet 13 ÚHRN POTŘEB FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce Investiční transfer jiným organizacím - TJ Prazdroj Pravocní oděvy, obuv - úsek údržby Drobný dlouhodobý hm. majetek - úsek údržby Materiál - úsek údržby Drobný dlouhodobý hm. majetek - zeleň Služby - údržba zeleně Školení a vzdělávání 60 Převod na ZBÚ pro příspěvkově organizace města: ZŠ - branné dny ZOO - Stopy člověka v přírodě SVS MP - Okružní křižovatka Sokolovská SVS MP - 5 ks parkovacích automatů - Roudná POSKYTNUTÉ PŮJČKY v daném roce Nenahrazené poplatky z účtu VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků stav k stav k Stav bankovního účtu (236) xxx SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ 0-13 POSKYTNUTÉ PŮJČKY OSTATNÍ pohledávky a závazky Nenahrazené poplatky z výdajového účtu 0 0 Nepřevedené úroky na příjmový účet -13 Stav fondu k datu (419) xxx

147 Fond sociální MO1 v tis. Kč 2013 schv upr skut. rozpočet rozpočet bank.ú.-236 ÚHRN ZDROJŮ STAV bankovního účtu k FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy TVORBA FONDU v daném roce Jednotný příděl SPLÁTKY PŮJČEK poskytnutých z fondu OSTATNÍ - nepřevedené úroky na příjmový účet 1 1 ÚHRN POTŘEB FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje 3 3 POTŘEBY FONDU v daném roce nákup stravenek ošatné ošatné příspěvek ZO ROH příspěvek na dovolenou příspěvek na dovolenou, jubilea, připojištění POSKYTNUTÉ PŮJČKY v daném roce Nenahrazené poplatky VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků stav k stav k Stav bankovního účtu (236) xxx SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ 0-1 POSKYTNUTÉ PŮJČKY OSTATNÍ pohledávky a závazky Nenahrazené poplatky z výdajového účtu 0 0 Nepřevedené úroky na příjmový účet -1 Stav fondu k datu (419) xxx

148 Fond rezerv a rozvoje MO 2 v tis. Kč 2013 schv upr skut. rozpočet rozpočet bank.ú.-236 ÚHRN ZDROJŮ STAV bankovního účtu k FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy TVORBA FONDU v daném roce SPLÁTKY PŮJČEK poskytnutých z fondu OSTATNÍ úroky - pol ÚHRN POTŘEB FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce dary a dotace obnova historické části Koterov MŠ cyklostezka vyčištění náhonu permanentky do Domu pohádek péče o stromy KD šeříková vnitroblok NGP převod na MmP-Knihovna města Plzně POSKYTNUTÉ PŮJČKY v daném roce VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků stav k stav k Stav bankovního účtu (236) xxx SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ -6-2 POSKYTNUTÉ PŮJČKY OSTATNÍ pohledávky a závazky Nenahrazené poplatky z výdajového účtu Nepřevedené úroky na příjmový účet -6-2 Stav fondu k datu (419) xxx

149 Fond sociální MO 2 v tis. Kč 2013 schv upr skut. rozpočet rozpočet bank.ú.-236 ÚHRN ZDROJŮ STAV bankovního účtu k FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy TVORBA FONDU v daném roce SPLÁTKY PŮJČEK poskytnutých z fondu OSTATNÍ - nepřevedené úroky na příjmový účet 0 úroky 0 ÚHRN POTŘEB FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce pol nákup stravenek pol rekreace, penz. připoj, dary pol ošatné pol nákup materiálu pol pronájem - tenis, kuželky pol nákup stravenek pol ošatné pol rekreace, penz. připoj, dary POSKYTNUTÉ PŮJČKY v daném roce VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) 1 STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) 271 Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků stav k stav k Stav bankovního účtu (236) 281 xxx 271 SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ 0 0 POSKYTNUTÉ PŮJČKY OSTATNÍ pohledávky a závazky Neuhrazená faktura Nepřevedené úroky na příjmový účet 0 0 Nenahrazené poplatky z výdajového účtu Stav fondu k datu (419) 281 xxx

150 Fond rezerv a rozvoje MO 3 v tis. Kč 2013 schv upr skut. rozpočet rozpočet bank.ú.-236 ÚHRN ZDROJŮ STAV bankovního účtu k FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy TVORBA FONDU v daném roce SPLÁTKY PŮJČEK poskytnutých z fondu OSTATNÍ 0 Nepřevedené úroky na příjmový účet 0 ÚHRN POTŘEB FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce Opravy komunikací POSKYTNUTÉ PŮJČKY v daném roce VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků stav k stav k Stav bankovního účtu (236) xxx SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ -1-1 POSKYTNUTÉ PŮJČKY OSTATNÍ pohledávky a závazky Nenahrazené poplatky z výdajového účtu Nepřevedené úroky na příjmový účet -1-1 Stav fondu k datu (419) xxx

151 Fond sociální MO 3 v tis. Kč 2013 schv upr skut. rozpočet rozpočet bank.ú.-236 ÚHRN ZDROJŮ STAV bankovního účtu k FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy TVORBA FONDU v daném roce Jednotný příděl SPLÁTKY PŮJČEK poskytnutých z fondu 4 4 OSTATNÍ - nepřevedené úroky na příjmový účet 0 0 ÚHRN POTŘEB FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce Balená voda Nákup služeb - stravování, kultura, zájezdy Ošatné zastupitelé Ošatné zaměstnanci Přísp. na penz. připoj., na dov. - zastupitelé Přísp. na penz. připoj, dov., odm., FlexiPass - zam Věcné dary POSKYTNUTÉ PŮJČKY v daném roce VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků stav k stav k Stav bankovního účtu (236) xxx SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ 5 1 POSKYTNUTÉ PŮJČKY 5 1 OSTATNÍ pohledávky a závazky Nenahrazené poplatky z výdajového účtu Nepřevedené úroky na příjmový účet 0 0 Stav fondu k datu (419) xxx

152 Fond rezerv a rozvoje MO 4 v tis. Kč 2013 schv upr skut. rozpočet rozpočet bank.ú.-236 ÚHRN ZDROJŮ STAV bankovního účtu k FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy TVORBA FONDU v daném roce SPLÁTKY PŮJČEK poskytnutých z fondu OSTATNÍ -4 Nepřevedené úroky na příjmový účet -4 ÚHRN POTŘEB FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce opravy v MŠ (57. MŠ - krčky) nestavební investice (dětské prvky ŽP) opravy z "udržitelnosti budov" (FM ) opravy požární zbrojnice (fasáda Č.Hrádek) fin.příspěvek obci Úlice na likvidaci povodní převod do rozpočtu MMP (přístavba 54. MŠ) POSKYTNUTÉ PŮJČKY v daném roce VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků stav k stav k Stav bankovního účtu (236) xxx SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ -5-1 POSKYTNUTÉ PŮJČKY OSTATNÍ pohledávky a závazky Nenahrazené poplatky z výdajového účtu Nepřevedené úroky na příjmový účet -5-1 Stav fondu k datu (419) xxx

153 Fond sociální MO 4 v tis. Kč 2013 schv upr skut. rozpočet rozpočet bank.ú.-236 ÚHRN ZDROJŮ STAV bankovního účtu k FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy TVORBA FONDU v daném roce Jednotný příděl SPLÁTKY PŮJČEK poskytnutých z fondu OSTATNÍ - nepřevedené úroky na příjmový účet 0 0 ÚHRN POTŘEB FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje 0 POTŘEBY FONDU v daném roce nákup stravenek (podíl) příspěvek na ošacení příspěvek na penzijní připojištění volnočasové poukázky kulturní a sportovní činnost nákup stravenek (podíl) příspěvek na ošacení příspěvek na penzijní připojištění volnočasové poukázky dary k výročí POSKYTNUTÉ PŮJČKY v daném roce VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) 21 STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) 29 Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků stav k stav k Stav bankovního účtu (236) 28 xxx 29 SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ 0 0 POSKYTNUTÉ PŮJČKY OSTATNÍ pohledávky a závazky Nenahrazené poplatky z výdajového účtu Nepřevedené úroky na příjmový účet 0 0 Stav fondu k datu (419) 28 xxx

154 Fond rezerv a rozvoje MO 5 v tis. Kč 2013 schv upr skut. rozpočet rozpočet bank.ú.-236 ÚHRN ZDROJŮ STAV bankovního účtu k FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy TVORBA FONDU v daném roce SPLÁTKY PŮJČEK poskytnutých z fondu OSTATNÍ 0 nepřevedené úroky na příjmový účet 0 ÚHRN POTŘEB FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce zahrada Fantazie rekonstrukce vytápění nákup mikrobusu houpačka účelový převod na MMP - finanční dar 15. ZŠ POSKYTNUTÉ PŮJČKY v daném roce VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků stav k stav k Stav bankovního účtu (236) xxx SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ POSKYTNUTÉ PŮJČKY OSTATNÍ pohledávky a závazky Nenahrazené poplatky z výdajového účtu Nepřevedené úroky na příjmový účet Stav fondu k datu (419) xxx

155 Fond sociální MO 5 v tis. Kč 2013 schv upr skut. rozpočet rozpočet bank.ú.-236 ÚHRN ZDROJŮ STAV bankovního účtu k FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy TVORBA FONDU v daném roce SPLÁTKY PŮJČEK poskytnutých z fondu OSTATNÍ - nepřevedené úroky na příjmový účet 0 0 ÚHRN POTŘEB FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce vitamíny stravné vitamíny ošatné penzijní, dovolená ošatné penzijní, dovolená POSKYTNUTÉ PŮJČKY v daném roce VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) 41 STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) 14 Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků stav k stav k Stav bankovního účtu (236) 31 xxx 14 SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ 0 0 POSKYTNUTÉ PŮJČKY OSTATNÍ pohledávky a závazky Nenahrazené poplatky z výdajového účtu Nepřevedené úroky na příjmový účet 0 0 Stav fondu k datu (419) 31 xxx

156 Fond rezerv a rozvoje MO 6 v tis. Kč 2013 schv upr skut. rozpočet rozpočet bank.ú.-236 ÚHRN ZDROJŮ STAV bankovního účtu k FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy TVORBA FONDU v daném roce SPLÁTKY PŮJČEK poskytnutých z fondu OSTATNÍ -4-4 ÚHRN POTŘEB FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce opravy komunikací rekonstrukce Cihlářské ulice schody parkoviště, chodník kanalizace projekt přístavba MŠ služby opravy úmo místní rozhlas Převod MMP pro 26. ZŠ 250 POSKYTNUTÉ PŮJČKY v daném roce VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků stav k stav k Stav bankovního účtu (236) xxx SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ -7-3 POSKYTNUTÉ PŮJČKY OSTATNÍ pohledávky a závazky Nenahrazené poplatky z výdajového účtu Nepřevedené úroky na příjmový účet -7-3 Stav fondu k datu (419) xxx

157 Fond sociální MO 6 v tis. Kč 2013 schv upr skut. rozpočet rozpočet bank.ú.-236 ÚHRN ZDROJŮ STAV bankovního účtu k FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy TVORBA FONDU v daném roce Jednotný příděl SPLÁTKY PŮJČEK poskytnutých z fondu OSTATNÍ - nepřevedené úroky na příjmový účet ÚHRN POTŘEB FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce zastup. na dovolenou,vitamíny, důch.připojištění zastupitel - ošatné stravné zaměst. na dovolenou,vitamíny,důch.připojištění zaměstnanci ošatné POSKYTNUTÉ PŮJČKY v daném roce VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) 121 Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků stav k stav k Stav bankovního účtu (236) 153 xxx 121 SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ 0 0 POSKYTNUTÉ PŮJČKY OSTATNÍ pohledávky a závazky Nenahrazené poplatky z výdajového účtu Nepřevedené úroky na příjmový účet 0 0 Stav fondu k datu (419) 153 xxx

158 Fond rezerv a rozvoje MO 7 v tis. Kč 2013 schv upr skut. rozpočet rozpočet bank.ú.-236 ÚHRN ZDROJŮ STAV bankovního účtu k FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy TVORBA FONDU v daném roce SPLÁTKY PŮJČEK poskytnutých z fondu OSTATNÍ -1 Nepřevedené úroky na příjmový účet -1 ÚHRN POTŘEB FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce POSKYTNUTÉ PŮJČKY v daném roce VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků stav k stav k Stav bankovního účtu (236) xxx SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ -3-2 POSKYTNUTÉ PŮJČKY OSTATNÍ pohledávky a závazky Nenahrazené poplatky z výdajového účtu Nepřevedené úroky na příjmový účet -3-2 Stav fondu k datu (419) xxx

159 Fond sociální MO 7 v tis. Kč 2013 schv upr skut. rozpočet rozpočet bank.ú.-236 ÚHRN ZDROJŮ STAV bankovního účtu k FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy TVORBA FONDU v daném roce Jednotný příděl SPLÁTKY PŮJČEK poskytnutých z fondu OSTATNÍ - nepřevedené úroky na příjmový účet 0 0 ÚHRN POTŘEB FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce zastupitelé - příspěvek zaměstnanci - stravné zaměstnanci - příspěvky zastupitelé - ošatné zastupitelé - příspěvek (přes mzdu) zaměstnanci - ošatné zaměstnanci - příspěvky (přes mzdu) 12 6 POSKYTNUTÉ PŮJČKY v daném roce VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) 57 STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) 89 Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků stav k stav k Stav bankovního účtu (236) 56 xxx 89 SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ 0 0 POSKYTNUTÉ PŮJČKY OSTATNÍ pohledávky a závazky Nenahrazené poplatky z výdajového účtu Nepřevedené úroky na příjmový účet 0 0 Stav fondu k datu (419) 56 xxx

160 Fond rezerv a rozvoje MO 8 v tis. Kč 2013 schv upr skut. rozpočet rozpočet bank.ú.-236 ÚHRN ZDROJŮ STAV bankovního účtu k FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy TVORBA FONDU v daném roce SPLÁTKY PŮJČEK poskytnutých z fondu OSTATNÍ -3 Nepřevedené úroky na příjmový účet -3 ÚHRN POTŘEB FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce mateřská škola POSKYTNUTÉ PŮJČKY v daném roce VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků stav k stav k Stav bankovního účtu (236) xxx SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ -4-1 POSKYTNUTÉ PŮJČKY OSTATNÍ pohledávky a závazky Nenahrazené poplatky z výdajového účtu Nepřevedené úroky na příjmový účet -4-1 Stav fondu k datu (419) xxx

161 Fond sociální MO 8 v tis. Kč 2013 schv upr skut. rozpočet rozpočet bank.ú.-236 ÚHRN ZDROJŮ STAV bankovního účtu k FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy TVORBA FONDU v daném roce Jednotný příděl SPLÁTKY PŮJČEK poskytnutých z fondu OSTATNÍ - nepřevedené úroky na příjmový účet 0 0 ÚHRN POTŘEB FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce stravné věcný dar ošatné peněžitý dar ošatné POSKYTNUTÉ PŮJČKY v daném roce 0 0 VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) 51 Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků stav k stav k Stav bankovního účtu (236) 29 xxx 51 SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ 0 0 POSKYTNUTÉ PŮJČKY OSTATNÍ pohledávky a závazky Nenahrazené poplatky z výdajového účtu Nepřevedené úroky na příjmový účet 0 0 Stav fondu k datu (419) 29 xxx

162 Fond rezerv a rozvoje MO 9 v tis. Kč 2013 schv upr skut. rozpočet rozpočet bank.ú.-236 ÚHRN ZDROJŮ STAV bankovního účtu k FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy TVORBA FONDU v daném roce SPLÁTKY PŮJČEK poskytnutých z fondu OSTATNÍ 0 Nepřevedené úroky na příjmový účet 0 ÚHRN POTŘEB FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce POSKYTNUTÉ PŮJČKY v daném roce VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků stav k stav k Stav bankovního účtu (236) xxx SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ -1-1 POSKYTNUTÉ PŮJČKY OSTATNÍ pohledávky a závazky Nenahrazené poplatky z výdajového účtu Nepřevedené úroky na příjmový účet -1-1 Stav fondu k datu (419) xxx

163 Fond sociální MO 9 v tis. Kč 2013 schv upr skut. rozpočet rozpočet bank.ú.-236 ÚHRN ZDROJŮ STAV bankovního účtu k FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy 1 1 TVORBA FONDU v daném roce Jednotný příděl SPLÁTKY PŮJČEK poskytnutých z fondu OSTATNÍ - nepřevedené úroky na příjmový účet 0 0 ÚHRN POTŘEB FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce ošatné zastup přísp.na dovolenou stravné ošatné přísp.na dovolenou POSKYTNUTÉ PŮJČKY v daném roce VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) 10 STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) 3 Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků stav k stav k Stav bankovního účtu (236) 9 xxx 3 SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ 0 0 POSKYTNUTÉ PŮJČKY OSTATNÍ pohledávky a závazky Nenahrazené poplatky z výdajového účtu Nepřevedené úroky na příjmový účet 0 0 mylná platba Stav fondu k datu (419) 9 xxx 3 132

164 Fond rezerv a rozvoje MO 10 v tis. Kč 2013 schv upr skut. rozpočet rozpočet bank.ú.-236 ÚHRN ZDROJŮ STAV bankovního účtu k FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy TVORBA FONDU v daném roce SPLÁTKY PŮJČEK poskytnutých z fondu OSTATNÍ -4 Nepřevedené úroky na příjmový účet -4 ÚHRN POTŘEB FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce Rekonstrukce budovy bývalé ZŠ POSKYTNUTÉ PŮJČKY v daném roce VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků stav k stav k Stav bankovního účtu (236) xxx SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ -6-2 POSKYTNUTÉ PŮJČKY OSTATNÍ pohledávky a závazky Nenahrazené poplatky z výdajového účtu Nepřevedené úroky na příjmový účet -6-2 Stav fondu k datu (419) xxx

165 Fond sociální MO 10 v tis. Kč 2013 schv upr skut. rozpočet rozpočet bank.ú.-236 ÚHRN ZDROJŮ STAV bankovního účtu k FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy TVORBA FONDU v daném roce Jednotný příděl SPLÁTKY PŮJČEK poskytnutých z fondu 0 0 OSTATNÍ - nepřevedené úroky na příjmový účet ÚHRN POTŘEB FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce POSKYTNUTÉ PŮJČKY v daném roce VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) 23 STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) 24 Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků stav k stav k Stav bankovního účtu (236) 14 xxx 24 SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ 0 0 POSKYTNUTÉ PŮJČKY OSTATNÍ pohledávky a závazky Nenahrazené poplatky z výdajového účtu Nepřevedené úroky na příjmový účet 0 0 Stav fondu k datu (419) 14 xxx

166 PŘEHLED OPERACÍ FINANČNÍHO VYPOŘÁDÁNÍ za rok 2013 Město Plzeň celkem MMP MO Přebytek rozpočtového hospodaření za rok , , ,94 (-) omylně přijaté prostředky na ZBÚ k , ,00 1A. Přebytek rozpočtového hospodaření za rok 2013 k použití , , ,94 2. Finanční vypořádání účelových prostředků přijatých z rozpočtu kraje či státního rozpočtu , , ,20 Požadavek na doplatek účelových prostředků (KÚPK) UZ Volby prezidenta , , ,28 UZ Volby do Poslanecké sněmovny ČR ,10-719, ,02 Odvod nevyčerpaných účelových prostředků (KÚPK) Souhrnný dotační vztah - vybraná zdravotnická zařízení (dle počtu lůžek v Dětském centru Plzeň) , ,00 UZ Integrace cizinců , ,00 UZ Prevence kriminality , ,00 Povodně , ,10 3. Finanční vypořádání PO MP , , ,00 Odvody PO SIT MP - vratka účelového příspěvku na provoz (zajištění místního referenda z FRR) , , ZŠ - vratka účelového příspěvku na investice - interaktivní tabule 6 173, ,10 Příspěvky PO SIT MP - nepřevedená část příspěvku na provoz na pořízení IT pro 1. ZŠ , , MŠ - nepřevedená část příspěvku na provoz , ,00 4. Finanční vypořádání mezi rozpočty MO a MMP , ,03 Převody z MO do rozpočtu MMP MO 1 - nevyčerpané prostředky z FŽP na akci Revitalizace ploch Atom- Sokolovská , ,30 MO 1 - náhrada za převod vozidla Ford Transit 350L , ,00 MO 3 - náhrada za převod vozidel Škoda Fabia 5dveřová + Škoda Fabia Combi , ,00 MO 2 - nevyčerpané prostředky na akci Výstavba pěších stezek Božkovsko- Koterovského rozvoje cest. ruchu , ,06 MO 2 - nevyčerpané prostředky na akci Přírodní park Božkovský ostrov - údržba rekreačního prostoru , ,90 MO 2 - nevyčerpané prostředky na akci Obnova historické části Plzeň - Koterov , ,31 MO 5 - vratka nevyčerpaných prostředků UZ OSPOD , ,22 MO nevyčerpané prostředky na konání místního referenda , ,28 Převody z MMP do rozpočtů MO MO 1 - náhrada dlužných částek za nájemné a služby z příjmů z prodeje bytů obsazených uživateli (ZMP č. 268/2007) , ,00 MO 2 - převod prostředků na akci Greenways - cyklostezka přes Božkovský ostrov , ,00 MO 5 - vratka nevyčerpaných prostředků určených pro 15. ZŠ , ,10 MO 10 - náhrada nákladů na stočné při vývozu odpadních vod , ,00 Převody mezi MO 5. Ostatní zdroje a potřeby rozpočtů MMP a MO v Kč 135

167 Město Plzeň celkem MMP MO Finanční vypořádání fondů , , ,00 Převody z fondů Sociální fond MPOL - nepřevedená náhrada výdajů 2 000, ,00 Sociální fond MO - přeplatek přídělu MO ,00 286,00 Fond rezerv a rozvoje MMP - nepřevedená náhrada výdajů , ,47 Fond MP pro kofinancování dotovaných projektů - nepřevedená náhrada výdajů , ,33 Fond MP pro kofinancování dotovaných projektů - nepřevedená část předfinancování na akci MO 2 Greenways - cyklostezka přes Božkovský ostrov , ,00 Převody do fondů Fond rezerv a rozvoje MMP - nepřevedený zdroj fondu , ,94 Sociální fond MMP, MO - nepřevedený příděl do sociálního fondu , , ,00 Sociální fond MMP - přeplatek náhrady výdajů , ,00 Fond životního prostředí MP - nepřevedený zdroj fondu , ,25 Fond životního prostředí MP - vyúčtování akce MO 1 Revitalizace ploch Atom- Sokolovská , ,30 Fond oprav Sylván MP - nepřevedený zdroj fondu , ,00 Fond MP pro kofinancování dotovaných projektů - vyúčtování akce MO 2 Výstavba pěších stezek Božkovsko-Koterovského rozvoje cest. ruchu , ,06 Fond MP pro kofinancování dotovaných projektů - vyúčtování akce MO 2 Obnova historické části Plzeň - Koterov , ,31 Fond MP pro kofinancování dotovaných projektů - vyúčtování akce MO 2 Přírodní park Božkovský ostrov - údržba rekreačního prostoru , ,90 PŘEBYTEK HOSPODAŘENÍ - volné prostředky k použití / převod do FRR , , ,17 Pozn. kladné operace zvyšují přebytek, (-) jsou označeny operace (odvody) snižující přebytek 136

168 PŘEHLED OPERACÍ FINANČNÍHO VYPOŘÁDÁNÍ za rok 2013 Městské obvody 1-10 v Kč CELKEM MO1 MO2 MO3 MO4 MO5 MO6 MO7 MO8 MO9 MO10 1.A Přebytek za rok 2013 k použití , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,10 Finanční vypořádání účelových prostředků přijatých z rozpočtu kraje či státního rozpočtu 2. Požadavek na doplatek účelových prostředků (KÚPK) UZ Volby prezidenta ,28-520, , , , , , , , , ,10 UZ Volby do Poslanecké sněmovny ČR , , , , ,00 163, , , , , ,00 Odvod nevyčerpaných účelových prostředků (KÚPK) Povodně ,10-12, , ,50 3. Finanční vypořádání PO MP , , MŠ - nepřevedená část příspěvku na provoz , ,00 4. Finanční vypořádání mezi rozpočty MO a MMP , , , , , , , , , ,03 Převody z MO do rozpočtu MMP nevyčerpané prostředky z FŽP (z r. 2012) na akci Revitalizace ploch Atom-Sokolovská , ,30 náhrada za převod vozidla Ford Transit 350L , ,00 náhrada za převod vozidel Škoda Fabia 5dveřová + Škoda Fabia Combi , , , , , ,90 nevyčerpané prostředky na akci Výstavba pěších stezek Božkovsko-Koterovského rozvoje cest. ruchu nevyčerpané prostředky na akci Přírodní park Božkovský ostrov - údržba rekreačního prostoru , ,31 nevyčerpané prostředky na akci Obnova historické části Plzeň - Koterov vratka nevyčerpaných prostředků UZ OSPOD , ,22 nevyčerpané prostředky na konání místního referenda , , , , , , , , , ,97 Převody z MMP do rozpočtů MO náhrada dlužných částek za nájemné a služby z příjmů z prodeje bytů obsazených uživateli (ZMP č. 268/2007) 4 223, ,00 převod prostředků na akci Greenways - cyklostezka přes Božkovský ostrov , ,00 vratka nevyčerpaných prostředků určených pro 15. ZŠ 6 173, ,10 náhrada nákladů na stočné při vývozu odpadních vod , ,00 Převody mezi rozpočty MO 5. Ostatní zdroje a potřeby rozpočtů MMP a MO 6. Finanční vypořádání fondů , , ,00-150, , , , , , ,00 286,00 Převody z fondů Sociální fond MO - přeplatek přídělu 286,00 286,00 Převody do fondů Sociální fond MO - nepřevedený příděl do sociálního fondu , , ,00-150, , , , , , ,00 PŘEBYTEK HOSPODAŘENÍ (+) - převod do FRR MO ZTRÁTA (-) , , , , , , , , , , ,19 Pozn. kladné operace zvyšují přebytek, (-) jsou označeny operace (odvody) snižující přebytek 137

169 F i n a n č n í v y p o ř á d á n í za rok 2013 přehled hospodaření příspěvkových organizací města včetně návrhu na rozdělení do fondů organizace Název organizace Náklady celkem Výnosy celkem Výnosy vlastní Přísp. na provoz z rozp.města (ve výši skut.spotř.) v tis. Kč v Kč Příspěvek na provoz z rozpočtu kraje (státu) Hospodářský výsledek + zisk - ztráta Vlivy na hosp. výsledek při FV *) Návrh na rozdělení do fondů dle zák. č. 250/2000 Sb. fond odměn fond rezervní 1. základní škola , , ,31 2. základní škola , , ,23 4. základní škola , , ,71 7. základní škola , , ,28 Benešova ZŠ , , , základní škola , , , základní škola ,00 0, ,00 Masarykova ZŠ , , , základní škola , , , základní škola , , , základní škola ,43 0, , základní škola , , , základní škola , , ,22 Bolevecká ZŠ , , , základní škola , , , základní škola , , , základní škola , , , základní škola , , , základní škola , , , základní škola , ,00 804, základní škola , , , základní škola , , , základní škola , , ,77 Tyršova ZŠ ,93 0, ,93 Základní škola Pl.-Božkov ,28 0, ,28 Základní škola Pl.-Újezd , , , školní jídelna , , , školní jídelna , , ,80 138

170 Správa hřbitovů a krem , , ,51 Zoologická a bot. zahrada ,54 0, ,54 ESPRIT, Plz. kult. servis , , ,02 Knihovna města Plzně , , ,52 Divadlo J. K. Tyla , , ,72 Divadlo ALFA ,87 0, ,87 Hvězdárna a planetárium , , ,03 Městský ústav soc. služeb , , ,53 Dětské centrum Plzeň , , ,26 Útvar koncepce a rozvoje , , ,48 Správa veř. statku m. Plzně , , ,65 Správa infor.technolog.m.plzně , , ,08 Útvar koordinace evrop. projektů , , ,08 139

171 F i n a n č n í v y p o ř á d á n í za rok 2013 přehled hospodaření mateřských škol včetně návrhu na rozdělení do fondů organizace Název organizace Náklady celkem Výnosy celkem Výnosy vlastní Příspěvek na provoz z rozpočtu města Příspěvek na provoz z rozpočtu kraje (státu) v tis.kč v Kč Hospodářský výsledek + zisk - ztráta Vlivy na hosp. výsledek při FV *) Návrh na rozdělení do fondů dle zák. č. 250/2000 fond odměn fond rezervní MO Plzeň 1 7. MŠ , , , MŠ , , , MŠ , , , MŠ ,87 500, , MŠ ,34 500, , MŠ , , , MŠ ,59 500, , MŠ , , , MŠ , , ,72 MO Plzeň 2 2. MŠ ,21 0,00 335,21 5. MŠ , , , MŠ , , , MŠ , , , MŠ , , , MŠ ,31 0, , MŠ , , , MŠ , , , MŠ , , , MŠ ,26 0, , MŠ , , , MŠ , , ,04 140

172 MO Plzeň MŠ , , , MŠ , , , MŠ , , , MŠ , , , MŠ , , , MŠ , , , MŠ ,32 900,00 328, MŠ ,06 0, , MŠ , , , MŠ ,14 0, , MŠ ,20 0, ,20 MO Plzeň 4 6. MŠ , , , MŠ ,32 24,16 24, MŠ , , , MŠ , , , MŠ , , , MŠ , , ,37 MO Plzeň 5 MŠ Křimice , , ,67 MO Plzeň MŠ , , ,17 141

173 Vybrané ekonomické údaje obchodních společností s majetkovým podílem statutárního města Plzně (údaje v tis. Kč) Společnosti se 100% majetkovým podílem města Základní kapitál Vlastní kapitál Obrat Výsledek hospodaření Pohledávky 2013 Závazky 2013 Dotace z rozpočtu města v roce 2013 Valná hromada Dlouh. Krátk. Dlouh. Krátk. Provozní Investiční datum konání BIC Plzeň, společnost s ručením omezeným 1/ Obytná zóna Sylván a. s Parking Plzeň s. r. o Plzeňská teplárenská, a. s. 2/ Plzeňské komunální služby s. r.o. 3/ x Plzeňské městské dopravní podniky, a. s. 4/ Vědeckotechnický park Plzeň, a. s Společnost s rozhodujícím vlivem DOMINIK CENTRUM s. r. o. 5/ (město vlastní 80 % podíl) Společnost s podstatným vlivem POVED s.r.o (město vlastní 34 % podíl) Ostatní majetkové účasti VODÁRNA PLZEŇ a. s (město vlastní 1,7 % podíl) Vysvětlivky: 1/ Navýšení hodnoty obratu a dosaženého zisku v roce 2013 bylo ovlivněna prodejem pozemku společnosti městu Plzeň v rámci realizace projektu - Rozvoj Plzeňského vědecko technologického parku, etapa III. Hodnota čistého zisku se tímto zvýšila o tis. Kč. 2/ Položka závazky-krátkodobé obsahuje v souladu s vyhl. Č. 500/2002 Sb., o účetnictví, odhad spotřeby povolenek na emise ve výši tis. Kč. Po ověření vykázaného množství spotřeby budou dle zákona č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s emisními povolenkami a vyhl. č. 696/2004 Sb., vyřazeny a závazek zanikne. Hodnota závazky-dlouhodobé ve výši tis. Kč představuje částku odloženého daňového závazeku (jedná se o rozdíl mezi účetní a daňovou zůstatkovou hodnotou dlouhodobého majetku násobený sazbou daně r. 2014). 3/ ZMP usnesením č.384 ze dne schválilo převod 100% obchodného podílu společnosti na společnost Plzeňská teplárenská, a.s., a to s účinností ke dni Údaje uvedené ve sloupci roku 2013 jsou hodnoty dosažené za 3/4 roku, tj. k datu / Součástí obratu společnosti je částka provozní dotace města na krytí ztráty z provozu MHD. V roce 2012 činila provozní dotace tis. Kč. Položka závazky-dlouhodobé zahrnuje odložený daňový závazek ve výši tis. Kč 5/ Účetním obdobím společnosti je hospodářský rok, který trvá od do Uvedené výsledky jsou k datu Výše obratu společnosti zahrnuje mimo jiné provozní dotace a příspěvky, granty od města a jiných subjektů v celkové výši tis. Kč. V předchozím účetním období činily tis. Kč. 142

174 Přehled všech závazků statutárního města Plzeň vyplývajících ze zadlužení Splátky úvěrů 2012 skutečnost 2013 schv. rozpočet 2013 upr. rozpočet 2013 skutečnost 2014 rozpočet 2015 výhled 2016 výhled 2017 výhled 2018 výhled 2019 výhled 2020 výhled 2021 výhled 2022 výhled 2023 výhled 2024 výhled 2025 výhled 2026 výhled 2027 výhled 2028 výhled 2029 výhled 2030 výhled 2031 výhled 2032 výhled 2033 výhled Celkový úvěr Splatnost rok Úvěr - SFRB Úvěr - SFRB Úvěr obytná zóna Sylván II. - KB (400 mil.) Úvěr obytná zóna Sylván III. - KB (160 mil.) Úvěr DVI - EIB I/1 (15,3 mil.eur) Úvěr Čistá Berounka - EIB I/2 (14,7 mil.eur) Projektový úvěr Plzeňská městská infrastruktura II - EIB II (1,6 mld.) max Vodárna - úvěr na nákup akcií Splátky jistin všech dluhů celkem Příslušenství k dluhům města Plzně - úroky 2012 skutečnost 2013 schv. rozpočet 2013 upr. rozpočet 2013 skutečnost 2014 rozpočet 2015 výhled 2016 výhled 2017 výhled 2018 výhled 2019 výhled 2020 výhled 2021 výhled 2022 výhled 2023 výhled 2024 výhled 2025 výhled 2026 výhled 2027 výhled 2028 výhled 2029 výhled 2030 výhled 2031 výhled 2032 výhled 2033 výhled Úvěr - SFRB Úvěr - SFRB Úvěr obytná zóna Sylván I. - ČS (150 mil.) Úvěr obytná zóna Sylván II. - KB (400 mil.) Úvěr obytná zóna Sylván III. - KB (160 mil.) Úvěr DVI - EIB I/1 (15,3 mil.eur) Úvěr Čistá Berounka - EIB I/2 (14,7 mil.eur) Projektový úvěr Plzeňská městská infrastruktura II - EIB II (1,6 mld.) Vodárna - úvěr na nákup akcií Příslušenství k dluhům celkem Celkem platby dluhů v roce

175 Zadlužení města Plzně - kumulovaný zůstatek závazků města vyplývajících ze zadlužení vždy k daného roku (v tis. Kč) Přehled závazků vyplývajících Celkový Splatnost stav k stav k stav k stav k stav k výhled k výhled k výhled k výhled k výhled k stav k stav k stav k stav k stav k stav k stav k stav k stav k stav k stav k stav k stav k stav k stav k stav k stav k ze zadlužení: úvěr rok Úvěr - SFRB (1. a 2. smlouva) Úvěr obytná zóna Sylván II.- KB (400 mil.) Úvěr obytná zóna Sylván III.- KB ( 160 mil.) Úvěr DVI - EIBI/1 (15,3 mil. EUR) Úvěr Čistá Berounka - EIB I/2 (14,7 mil. EUR) II. - limit 6,3 mil.eur od do ; ČSOB III. - úvěr ,96 EUR od do ) xx 2011 Projektový úvěr Plzeňská městská infrastruktura II - EIB (2 mld) - úvěr bude čerpán postupně souběžně se zařazováním projektů do rozpočtu a rozpočtového výhledu Vodárna - úvěr na nákup akcií Zůstatek celkového dluhu k daného roku xx xx úvěr EIB I/1 DVI - zůstatky ve výhledu a rozpočtu 2014 přepočteny kurzem 26,- czk/eur Příslušenství k dluhům - splatné celkem k roku Příslušenství splatné od do konce splatnosti

176 PŘEHLED PROVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ ZA ROK 2013 tis.kč 1. Použití FŽP - OŽP -Ekologická výchova dětí financ. + 19,00000 Fond životního prostředí Usn. RMP č ze dne Zvýšení provozních výdajů výdaje + 19,00000 Odbor životního prostředí Usn. ZMP č. 611 ze dne Použití FŽP - OŽP - podpora nízkoemisního zp.vytápění financ. + 55,00000 Fond životního prostředí Usn. RMP č ze dne Zvýšení provozních výdajů výdaje + 55,00000 Odbor životního prostředí Usn. ZMP č. 613 ze dne Použití FRR - KP - provozování vodohosp.infrastruktury financ ,00000 Fond rezerv a rozvoje Usn. RMP č. 42 ze dne Zvýšení provozních výdajů výdaje ,00000 Kancelář primátora Usn. ZMP č. 2 ze dne Použití FRR - KŘEÚ - konzultace v souv. s výsl.referenda financ ,00000 Fond rezerv a rozvoje Usn. RMP č. 45 ze dne Zvýšení provozních výdajů výdaje ,00000 Kancelář ředitelky ekonomického úřadu Usn. ZMP č. 3 ze dne Použití FKD financ ,00000 Fond kofinancování dotovaných proj. Usn. RMP č. 49 ze dne Zvýšení kapitálových výdajů výdaje ,00000 Odbor investic Usn. ZMP č. 7 ze dne Použití FRR - OSI, - rekonstrukce hlavní tribuny financ ,00000 Fond rezerv a rozvoje Snížení kapitálových výdajů výdaje ,00000 Bytový odbor Snížení kapitálových výdajů výdaje ,00000 Odbor investic Zvýšení kapitálových výdajů - Štruncovy sady výdaje ,00000 Odbor správy infrastruktury 6. Použití FŽP - OŽP - podpora nízkoemisního zp.vytápění financ. + 20,00000 Fond životního prostředí Usn. RMP č ze dne Zvýšení provozních výdajů výdaje + 20,00000 Odbor životního prostředí Usn. ZMP č. 49 ze dne Použití FŽP OŽP - monitoring Úslavy financ ,00000 Fond životního prostředí Usn. RMP č. 27 ze dne Zvýšení provozních výdajů výdaje + 440,00000 Odbor životního prostředí Usn. ZMP č. 51 ze dne Použití FŽP do MO 4 pro 54. MŠ financ ,00000 Fond životního prostředí Usn. RMP č ze dne Převod do MO Plzeň 4 přev ,00000 Městský obvod Plzeň 4 Usn. ZMP č. 46 ze dne Usn. ZMO Plzeň 4 ze dne Použití FŽP - OŽP pro o.s. KoŠ Plzeň financ. + 38,00000 Fond životního prostředí Usn. RMP č ze dne Zvýšení provozních výdajů výdaje + 38,00000 Odbor životního prostředí Usn. ZMP č. 48 ze dne Snížení kapitálových výdajů - stavební investice výdaje - 237,00000 Odbor bezp.a prevence kriminality Usn. RMP č. 7 ze dne Zvýšení kapitálových výdajů - nestavební investice výdaje + 237,00000 Odbor bezp.a prevence kriminality Usn. ZMP č. 52 ze dne

177 11. Neinv.dotace - výkon regionálních funkcí knihoven příjmy + 139,24100 Odbor financování a rozpočtu dopis KÚPK č.j. KPP/94/13 z Zvýšení provozního příspěvku výdaje + 139,24100 Knihovna města Plzně Usn. RMP č. 416 ze dne Neinv. dotace - výdaje spojené s volbou prezidenta příjmy + 141,00000 Odbor financování a rozpočtu dopis KÚPK č.j. EK/699/13 z příjmy ,00000 Městský obvod Plzeň 1 Usn. RMP č. 416 ze dne příjmy + 900,00000 Městský obvod Plzeň 2 příjmy ,00000 Městský obvod Plzeň 3 příjmy + 650,00000 Městský obvod Plzeň 4 příjmy + 26,00000 Městský obvod Plzeň 5 příjmy + 26,00000 Městský obvod Plzeň 6 příjmy + 26,00000 Městský obvod Plzeň 7 příjmy + 26,00000 Městský obvod Plzeň 8 příjmy + 26,00000 Městský obvod Plzeň 9 příjmy + 26,00000 Městský obvod Plzeň 10 Zvýšení provozních výdajů výdaje + 10,00000 Odbor vnitřní správy výdaje + 131,00000 Personální odbor výdaje ,00000 Městský obvod Plzeň 1 výdaje + 900,00000 Městský obvod Plzeň 2 výdaje ,00000 Městský obvod Plzeň 3 výdaje + 650,00000 Městský obvod Plzeň 4 výdaje + 26,00000 Městský obvod Plzeň 5 výdaje + 26,00000 Městský obvod Plzeň 6 výdaje + 26,00000 Městský obvod Plzeň 7 výdaje + 26,00000 Městský obvod Plzeň 8 výdaje + 26,00000 Městský obvod Plzeň 9 výdaje + 26,00000 Městský obvod Plzeň Neinv.dotace - Šneček příjmy + 144,07200 Odbor financování a rozpočtu Rozhodnutí KÚPK SV/302/13 z Zvýšení provozního příspěvku výdaje + 144,07200 Dětské centrum Plzeň Usn. RMP č. 416 ze dne Použití FŽP do MO 3 - posekání rákosu v k.ú. Valcha financ. + 70,00000 Fond životního prostředí Usn. RMP č ze dne Převod do MO Plzeň 3 přev. - 70,00000 Městský obvod Plzeň 3 Usn. ZMP č. 615 ze dne Usn. ZMO Plzeň 3 č. 5 z Použití FRR MO 5 pro 15. ZŠ financ ,00000 Fond rezerv a rozvoje MO Plzeň 5 Usn. RMP č. 155 ze dne Zvýšení provozního příspěvku výdaje + 341, základní škola Plzeň Usn. ZMO Plzeň 5 č. 9 z Snížení provozních výdajů - běžné výdaje výdaje - 100,00000 Odbor sociálních věcí Usn.RMP č. 154 ze dne Zvýšení provozních výdajů - transfery j.o. výdaje + 100,00000 Odbor sociálních věcí Usn. ZMP č. 98 ze dne

178 17. Neinv. dotace - Jednotná kontaktní místa příjmy + 150,00000 Odbor financování a rozpočtu Rozhodnutí MPO 51100/2013/12 z Zvýšení provozních výdajů výdaje + 60,00000 Odbor vnitřní správy Usn. RMP č. 416 ze dne výdaje + 90,00000 Personální odbor 18. Neinv.dotace - OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost příjmy + 141,44569 Odbor financování a rozpočtu Avízo KÚPK ŠMS/2369/13 z Zvýšení provozního příspěvku výdaje + 141, základní škola Plzeň Usn. RMP č. 416 ze dne Neinv.dotace - OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost příjmy + 351,29969 Odbor financování a rozpočtu Avízo KÚPK ŠMS/2388/13 z Zvýšení provozního příspěvku výdaje + 351, základní škola Plzeň Usn. RMP č. 416 ze dne Neinv.dotace - OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost příjmy + 67,65482 Odbor financování a rozpočtu Avízo KÚPK ŠMS/2497/13 z Zvýšení provozního příspěvku výdaje + 67, základní škola Plzeň Usn. RMP č. 416 ze dne Neinv.dotace- - APZ příjmy + 6,00000 Odbor financování a rozpočtu Dohody s Úřadem práce příjmy + 170,92800 Městský obvod Plzeň 1 Usn. RMP č. 416 ze dne příjmy + 6,00000 Městský obvod Plzeň 7 Zvýšení provozních výdajů výdaje + 6,00000 Personální odbor výdaje + 170,92800 Městský obvod Plzeň 1 výdaje + 6,00000 Městský obvod Plzeň Snížení provozních výdajů - ost.prov.výdaje výdaje - 500,00000 Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Usn. RMP č. 186 ze dne Zvýšení prvozních výdajů-transfery j.o. výdaje + 65,00000 Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Zvýšení provozního příspěvku výdaje + 10, základní škola Plzeň výdaje + 15, základní škola Plzeň výdaje + 30,00000 Benešova základní škola Plzeň výdaje + 15, základní škola Plzeň výdaje + 20,00000 Masarykova základní škola Plzeň výdaje + 30, základní škola Plzeň výdaje + 20, základní škola Plzeň výdaje + 30, základní škola Plzeň výdaje + 64, základní škola Plzeň výdaje + 20, základní škola Plzeň výdaje + 25,00000 Bolevecká základní škola Plzeň výdaje + 30, základní škola Plzeň výdaje + 16, základní škola Plzeň výdaje + 25, základní škola Plzeň výdaje + 20, základní škola Plzeň výdaje + 15, základní škola Plzeň výdaje + 30,00000 Základní škola Plzeň-Božkov výdaje + 20,00000 Tyršova základní škola Plzeň 147

179 23. Snížení provozních výdajů - ost.prov.výdaje výdaje - 500,00000 Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Usn. RMP č. 187 ze dne Zvýšení prvozních výdajů-transfery j.o. výdaje + 105,00000 Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Zvýšení provozního příspěvku výdaje + 30, základní škola Plzeň výdaje + 35,00000 Benešova základní škola Plzeň výdaje + 30, základní škola Plzeň výdaje + 25,00000 Masarykova základní škola Plzeň výdaje + 30, základní škola Plzeň výdaje + 30, základní škola Plzeň výdaje + 40,00000 Bolevecká základní škola Plzeň výdaje + 30, základní škola Plzeň výdaje + 20, základní škola Plzeň výdaje + 30, základní škola Plzeň výdaje + 20, základní škola Plzeň výdaje + 20, základní škola Plzeň výdaje + 20, základní škola Plzeň výdaje + 35,00000 Základní škola Plzeň-Božkov 24. Snížení provozních výdajů - ost.prov.výdaje výdaje - 380,00000 Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Usn. RMP č. 189 ze dne Zvýšení provozního příspěvku výdaje + 30, základní škola Plzeň výdaje + 30, základní škola Plzeň výdaje + 30,00000 Masarykova základní škola Plzeň výdaje + 35, základní škola Plzeň výdaje + 25, základní škola Plzeň výdaje + 10, základní škola Plzeň výdaje + 30, základní škola Plzeň výdaje + 25, základní škola Plzeň výdaje + 25, základní škola Plzeň výdaje + 20, základní škola Plzeň výdaje + 5, základní škola Plzeň výdaje + 20, základní škola Plzeň výdaje + 40, základní škola Plzeň výdaje + 25, základní škola Plzeň výdaje + 30, základní škola Plzeň 25. Použití FKD - KP ÚKEP - úpravna vody financ ,00000 Fond kofinancování dotovaných proj. Usn. RMP č. 149 ze dne Zvýšení kapitálových výdajů - stavební investice výdaje ,00000 Kancelář primátora - ÚKEP Usn. ZMP č. 57 ze dne Převod z FRR MO 5 financ ,00000 Městský obvod Plzeň 5 Usn. ZMO Plzeň 5 č. 5/2013 z Převod z FRR MO 4 financ ,00000 Městský obvod Plzeň 4 Usn. ZMO Plzeň 4 č.3/2013 z

180 28. Neinv.dotace - výchova lesních porostů příjmy + 38,40000 Odbor financování a rozpočtu Rozhodnutí KÚPK ŽP/8988/12,8999/12 Zvýšení provozního příspěvku výdaje + 38,40000 Správa veřejného statku ze dne Usn. RMP č. 416 ze dne Neinv.dotace - Šneček příjmy + 160,36000 Odbor financování a rozpočtu Rozhodnutí KÚPK SV/634/13 z Zvýšení provozního příspěvku výdaje + 160,36000 Dětské centrum Plzeň Usn. RMP č. 416 ze dne Neinv.dotace - výchova lesních porostů příjmy + 71,92800 Odbor financování a rozpočtu Rozhodnutí KÚPK ŽP/718/13 z Zvýšení provozního příspěvku výdaje + 71,92800 Správa veřejného statku Usn. RMP č. 416 ze dne Neinv.dotace - Podpora vzdělávacích programů příjmy + 202,70666 Odbor financování a rozpočtu Avízo KÚPK ŠMS/3500/13 z zvýšení provozního příspěvku výdaje + 202,70666 Útvar koordinace evropských projektů Usn. RMP č. 416 ze dne Snížení kapitálových výdajů výdaje ,00000 KŘTÚ-SVSMP komunik, maj. MHD Usn. RMP č. 170 ze dne Zvýšení kapitálových výdajů výdaje ,00000 KŘTÚ-SVSMP péče o vzhled města Usn. ZMP č. 109 ze dne Neinv.dotace - APZ příjmy + 91,00000 Odbor financování a rozpočtu Dohody s ÚP příjmy + 361,00900 Městský obvod Plzeň 1 Usn. RMP č. 416 ze dne příjmy + 2,32400 Městský obvod Plzeň 3 příjmy + 6,00000 Městský obvod Plzeň 7 Zvýšení provozních výdajů výdaje + 91,00000 Personální odbor výdaje + 361,00900 Městský obvod Plzeň 1 výdaje + 2,32400 Městský obvod Plzeň 3 výdaje + 6,00000 Městský obvod Plzeň Použití FŽP - podpora nízkoemisního vytápění financ. + 46,00000 Fond životního prostředí Usn. RMP č. 91 ze dne Zvýšení provozních výdajů výdaje + 46,00000 Odbor životního prostředí Usn. ZMP č. 99 ze dne Neinv.dotace - OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost příjmy + 45,01507 Odbor financování a rozpočtu Avízo KÚPK ŠMS/3703/13 z Zvýšení provozního příspěvku výdaje + 45, základní škola Plzeň Usn. RMP č. 416 ze dne Neinv.dotace - azylanti příjmy + 391,48000 Odbor financování a rozpočtu Rozhodnutí MV /OAM, Zvýšení provozních výdajů výdaje + 287,48000 Odbor sociálních služeb MV /OAM/2013, MV / výdaje + 104,00000 Odbor správy infrastruktury OAM/2013, MV /OAM, MV /OAM-2013 MV /OAM-2013 ze dne Usn. RMP č. 383,384,385 ze dne Usn. RMP č. 386,387,388 ze dne

181 37. Zvýšení provozních příjmů - Nadační fond příjmy + 100,00000 Kancelář primátora Usn. RMP č. 579 ze dne Zvýšení provozních výdajů výdaje + 100,00000 Kancelář primátora Usn. ZMP č. 259 ze dne Převod z FRR MO 1 financ ,00000 Městský obvod Plzeň 1 Usn. ZMO Plzeň 1 č. 289 ze Zvýšení provozních příjmů příjmy + 100,00000 Kancelář primátora Usn. RMP č. 579 ze dne Zvýšení provozních výdajů výdaje + 100,00000 Kancelář primátora Usn. ZMP č. 259 ze dne Použití FŽP - Univerzita Karlova v Praze financ. + 87,00000 Fond životního prostředí Usn. RMP č. 26 ze dne Zvýšení provozních výdajů výdaje + 87,00000 Odbor životního prostředí Usn. ZMP č. 50 ze dne Snížení provozních výdajů výdaje - 35,00000 Odbor bezpečnosti a prevence krim. Usn. RMP č. 313 ze dne Zvýšení provozních výdajů výdaje + 35,00000 Personální odbor 42. Snížení provozních výdajů - transfery j.o. výdaje - 60,00000 Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Usn. RMP č. 370 ze dne Zvýšení provozních výdajů - transfery obyv. výdaje + 60,00000 Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 43. Snížení provozních výdajů - transfery j.o. výdaje - 79,00000 Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Usn. RMP č. 371 ze dne Zvýšení provozního příspěvku výdaje + 15, základní škola Plzeň výdaje + 5, základní škola Plzeň výdaje + 5, základní škola Plzeň výdaje + 5,00000 Masarykova základní škola Plzeň výdaje + 5, základní škola Plzeň výdaje + 10, základní škola Plzeň výdaje + 5, základní škola Plzeň výdaje + 5, základní škola Plzeň výdaje + 5, základní škola Plzeň výdaje + 4, základní škola Plzeň výdaje + 5, základní škola Plzeň výdaje + 10,00000 Základní škola a MŠ Plzeň Božkov 44. Převod z FRR MO 6 - dofinancování 26. ZŠ financ ,00000 Fond rezerv a rozvoje MO Plzeň 6 Usn. RMP č. 377 ze dne Zvýšení provozního příspěvku výdaje + 150, základní škola Plzeň Usn. ZMO Plzeň 6 č. 73/12 z Zvýšení provozních příjmů příjmy + 200,00000 Kancelář primátora Usn. RMP č. 579 ze dne Zvýšení provozních výdajů výdaje + 200,00000 Kancelář primátora Usn. ZMP č. 259 ze dne Snížení provozních výdajů výdaje - 19,00000 Odbor sociálních služeb Usn. RMP č. 389 ze dne Zvýšení provozního příspěvku výdaje + 19,00000 Esprit 150

182 47. Neinv.dotace - OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost příjmy + 150,90049 Odbor financování a rozpočtu Avízo KÚPK ŠMS/3737/13 z Zvýšení provozního příspěvku výdaje + 150,90049 Tyršova ZŠ a MŠ Plzeň Usn. RMP č. 785 ze dne Použití FRR - referendum financ ,00000 Fond rezerv a rozvoje Usn. RMP č. 134 ze dne Zvýšení provozních výdajů výdaje + 10,00000 Personální odbor Usn. ZMO Plzeň 1 čl.291 z výdaje + 10,00000 Odbor vnitřní správy Usn. ZMO Plzeň 2 č. 02/2013 z výdaje + 400,00000 Městský obvod Plzeň 1 Usn. ZMO Plzeň 3 č. 7 z výdaje + 250,00000 Městský obvod Plzeň 2 Usn. ZMO Plzeň 4 č. 019/13 z výdaje + 600,00000 Městský obvod Plzeň 3 Usn. ZMO Plzeň 5 č. 13/2013 z výdaje + 200,00000 Městský obvod Plzeň 4 Usn. ZMO Plzeň 6 č. 19/13 z výdaje + 10,00000 Městský obvod Plzeň 5 Usn. ZMO Plzeň 7 č. 13/005 z výdaje + 10,00000 Městský obvod Plzeň 6 Usn. ZMO Plzeň 8 č. 8/13 z výdaje + 10,00000 Městský obvod Plzeň 7 Usn. ZMO Plzeň 9 č. 8/2013 z výdaje + 10,00000 Městský obvod Plzeň 8 Usn. ZMO Plzeň 10 č. 1 z výdaje + 10,00000 Městský obvod Plzeň 9 výdaje + 10,00000 Městský obvod Plzeň Neinv. dotace - Přírodní park Božkovský ostrov příjmy + 579,03360 Odbor financování a rozpočtu Avízo SFŽP ČR z Tvorba FKD financ ,03360 Fond kofinancování dot. Projektů Usn. RMP č. 785 ze dne Neinv. dotace - Platform 11+ příjmy + 33,00000 Odbor financování a rozpočtu Avízo KÚPK KPP/1646/13 z Zvýšení provozního příspěvku výdaje + 33,00000 Divadlo Alfa Usn. RMP č. 785 ze dne Neinv. dotace - Šneček příjmy + 246,24000 Odbor financování a rozpočtu Avízo KÚPK SV/855/13 z Zvýšení provozního příspěvku výdaje + 246,24000 Dětské centrum Plzeň Usn. RMP č. 785 ze dne Neinv. dotace - APZ příjmy + 79,00000 Odbor financování a rozpočtu Dohody s ÚP příjmy + 314,60000 Městský obvod Plzeň 1 Usn. RMP č. 785 ze dne Zvýšení provozních výdajů výdaje + 79,00000 Personální odbor výdaje + 314,60000 Městský obvod Plzeň Použití FŽP - založení nového trávníku MŠ Lhota financ ,00000 Fond životního prostředí Usn. RMP č ze dne Zvýšení výdajů výdaje + 131,00000 Městský obvod Plzeň 10 Usn. ZMP č. 47 ze dne Usn. ZMO Plzeň 10 č. 12/13 z Převod z FS MO financ ,00000 Městský obvod Plzeň 3 Usn. ZMO Plzeň 3 č. 18 z Převod z FRR MO financ ,00000 Městský obvod Plzeň 4 Usn. ZMO Plzeň 4 č. 19/13 z financ ,00000 Městský obvod Plzeň 5 Usn. ZMO Plzeň 5 č. 13/2013 z

183 55. Neinv. dotace. OSPOD - 1. pololetí 2013 příjmy ,17500 Odbor financování a rozpočtu Usn. RMP č. 415 ze dne příjmy ,00000 Městský obvod Plzeň 1 Usn. ZMP č. 234 ze dne příjmy ,00000 Městský obvod Plzeň 2 příjmy ,00000 Městský obvod Plzeň 3 příjmy + 842,00000 Městský obvod Plzeň 4 příjmy + 57,00000 Městský obvod Plzeň 5 příjmy + 68,00000 Městský obvod Plzeň 6 příjmy + 48,00000 Městský obvod Plzeň 7 příjmy + 58,00000 Městský obvod Plzeň 8 příjmy + 48,00000 Městský obvod Plzeň 9 příjmy + 48,00000 Městský obvod Plzeň 10 Zvýšení provozních výdajů výdaje ,17500 Personální odbor výdaje + 100,00000 Odbor vnitřní správy výdaje + 20,00000 Odbor státní sociální péče výdaje ,00000 Městský obvod Plzeň 1 výdaje ,00000 Městský obvod Plzeň 2 výdaje ,00000 Městský obvod Plzeň 3 výdaje + 842,00000 Městský obvod Plzeň 4 výdaje + 57,00000 Městský obvod Plzeň 5 výdaje + 68,00000 Městský obvod Plzeň 6 výdaje + 48,00000 Městský obvod Plzeň 7 výdaje + 58,00000 Městský obvod Plzeň 8 výdaje + 48,00000 Městský obvod Plzeň 9 výdaje + 48,00000 Městský obvod Plzeň Souhrnné rozpočtové opatření - zvýšení příjmů příjmy ,00000 Snížení příjmů příjmy ,00000 Usn. RMP č. 402 ze dne Zvýšení výdajů výdaje ,00000 Usn. ZMP č. 164 ze dne Snížení výdajů výdaje - 895,00000 Usn. ZMO Plzeň 6 č. 34/13 z Převod do MO 6, MO 8 přev ,00000 Usn. ZMO Plzeň 8 č. 11/13 z Tvorba FKD financ ,00000 Fond kofinancování dot. projektů Snížení tvorby FKD financ ,00000 Fond kofinancování dot. projektů Použití FKD financ ,00000 Fond kofinancování dot. projektů Tvorba FRR financ ,00000 Fond rezerv a rozvoje Použití FRR financ ,00000 Fond rezerv a rozvoje 57. Zvýšení příjmů příjmy + 100,00000 Kancelář primátora Usn. RMP č. 579 ze dne Zvýšení výdajů výdaje + 100,00000 Kancelář primátora Usn. ZMP č. 259 ze dne

184 58. Snížení výdajů výdaje - 10,00000 Kancelář primátora Usn. RMP č. 411 ze dne Zvýšení výdajů výdaje + 10, ZŠ a MŠ Plzeň 59. Převod z MO 3 přev. + 18,00000 Městský obvod Plzeň 3 Usn. RMP č. 441 ze dne Zvýšení výdajů výdaje + 18,00000 Esprit Usn. ZMO Plzeň 3 č. 6 z Z FRR MO 2 financ. + 38,00000 FRR MO Plzeň 2 Usn. RMP č. 442 ze dne Zvýšení výdajů výdaje + 38,00000 Knihovna města Plzně Usn. ZMO Plzeň 2 č. 19/2013 z Snížení výdajů výdaje - 62,00000 Odbor sociálních služeb Usn. RMP č. 451 ze dne Zvýšení výdajů výdaje + 62,00000 Odbor sociálních služeb 62. Snížení výdajů výdaje - 59,00000 Odbor sociálních služeb Usn. RMP č. 451 ze dne Zvýšení výdajů výdaje + 59,00000 Odbor sociálních služeb Usn. ZMP č. 253 ze dne Snížení výdajů výdaje ,00000 BYT - Správa domů Usn. RMP č. 291 ze dne Tvorba Fondu oprav Sylván financ ,00000 Fond oprav Sylván Usn. ZMP č. 181 ze dne Zvýšení výdajů výdaje ,00000 BYT - Správa domů Použití Fondu oprav Sylván financ ,00000 Fond oprav Sylván 64. Použití FŽP financ ,00000 Fond životního prostředí Usn. RMP č. 395 ze dne Zvýšení výdajů výdaje + 130,00000 Odbor životního prostředí Usn. ZMP č. 223 ze dne Neinv. dotace - OP Vzdělávání pro konkurenceschop. příjmy + 549,09760 Odbor financování a rozpočtu Usn. RMP č. 11 ze dne Zvýšení výdajů výdaje + 549,09760 Benešova ZŠ a MŠ Plzeň 66. Finanční vypořádání za r zvýšení příjmů příjmy + 107,00000 Odbor financování a rozpočtu Usn. RMP č. 413 ze dne Zvýšení výdajů výdaje + 328,00000 Odbor financování a rozpočtu Usn. ZMP č. 232 ze dne Neinv. dotace - Odborník včasné prev., Sebezkuš.trén. příjmy + 219,00000 Odbor financování a rozpočtu Rozhodnutí MV /OP-2013 Zvýšení výdajů výdaje + 219,00000 Odbor bezpečnosti a prev.kriminality Rozhodnutí MV /OP-2013 ze dne Usn. RMP č. 785 ze dne Neinv. dotace - Šneček příjmy + 223,44000 Odbor financování a rozpočtu Rozhodnutí KÚPK SV/1513/13 ze Zvýšení výdajů výdaje + 223,44000 Dětské centrum Plzeň Usn. RMP č. 785 ze dne Neinv.dotace - OP Vzdělávání pro konkurenceschop. příjmy + 301,08530 Odbor financování a rozpočtu Avízo KÚPK ŠMS/5943/13 z Zvýšení výdajů výdaje + 301, základní škola Plzeň Usn. RMP č. 785 ze dne

185 70. Zvýšení příjmů příjmy + 133,00000 Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Usn. RMP č. 576 ze dne Zvýšení výdajů výdaje + 133, základní škola Plzeň 71. Snížení provozních výdajů výdaje - 21,00000 Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Usn. RMP č. 578 ze dne Zvýšení výdajů výdaje + 21,00000 Masarykova základní škola Plzeň 72. Neinv.dotace - APZ příjmy + 41,00000 Odbor financování a rozpočtu Dohody s ÚP příjmy + 325,73500 Městský obvod Plzeň 1 Usn. RMP č. 785 ze dne Zvýšení výdajů výdaje + 41,00000 Personální odbor výdaje + 325,73500 Městský obvod Plzeň Neinv. dotace - chřástal polní příjmy + 22,05484 Odbor financování a rozpočtu Sdělení ZOO Zvýšení výdajů výdaje + 22,05484 Zoologická a botanická zahrada Plzeň Usn. RMP č. 785 ze dne Snížení výdajů výdaje - 121,00000 Odbor evidence majetku Usn. RMP č. 530 ze dne Zvýšení výdajů výdaje + 121,00000 Odbor nabývání majetku 75. Převod z FS MO financ ,00000 Městský obvod Plzeň 2 Usn. ZMO Plzeň 2 č. 18/2013 z Převod z FRR MO financ ,00000 Městský obvod Plzeň 2 Usn. ZMO Plzeň 8 č. 12/13 z financ ,00000 Městský obvod Plzeň Použití FŽP financ ,00000 Fond životního prostředí Usn. RMP č. 396 ze dne Zvýšení výdajů výdaje + 221,00000 Městský obvod Plzeň 5 Usn. ZMP č. 224 ze dne Usn. ZMO Plzeň 5 č.021/2013 z Použití FŽP financ ,00000 Fond životního prostředí Usn. RMP č. 589 ze dne Zvýšení výdajů výdaje + 200,00000 Městský obvod Plzeň 7 Usn. ZMP č. 317 ze dne Usn. ZMO Plzeň 7 č. 13/010 z Snížení kapitálových výdajů výdaje ,00000 Odbor nabývání majetku Usn. RMP č. 530 ze dne Zvýšení provozních výdajů výdaje ,00000 Odbor nabývání majetku Usn. ZMP č. 289 ze dne Zvýšení provozních příjmů příjmy + 800,00000 Odbor kultury Usn. RMP č. 665 ze dne Zvýšení kapitálových výdajů výdaje + 800,00000 Odbor kultury Usn. ZMP č. 299 ze dne Zvýšení provozních výdajů výdaje + 400,00000 Kancelář ředitelky ekonomického úřadu Usn. RMP č. 669 ze dne Snížení provozních výdajů výdaje - 400,00000 Kancelář ředitelky ekonomického úřadu 154

186 81. Snížení provozních příjmů příjmy ,00000 Fond rozvoje a bydlení Usn. RMP č. 647 ze dne Zvýšení provozních příjmů příjmy ,00000 Fond rezerv a rozvoje Usn. ZMP č. 295 ze dne Zvýšení provozních výdajů výdaje ,00000 Fond rozvoje a bydlení Zvýšení použití fondu financ ,00000 Fond rozvoje a bydlení Zvýšení tvorby fondu financ ,00000 Fond rezerv a rozvoje 82. Použití FKD financ ,00000 Fond kofinancování dotovaných proj. Usn. RMP č. 644 ze dne Zvýšení kapitálových výdajů výdaje ,00000 Odbor investic Usn. ZMP č. 283 ze dne Snížení provozních výdajů výdaje ,00000 KŘTÚ-SVSMP Usn. RMP č. 546 ze dne Zvýšení kapitálovách výdajů výdaje ,00000 KŘTÚ-SVSMP Usn. ZMP č. 312 ze dne Snížení kapitálových výdajů výdaje - 120,00000 KŘTÚ-SVSMP Zvýšení investičního příspěvku výdaje + 120,00000 Správa informačních technologií 84. Snížení provozních výdajů výdaje - 300,00000 Odbor památkové péče Usn. RMP č. 574 ze dne Zvýšení provozních výdajů výdaje + 300,00000 Odbor památkové péče Usn. ZMP č. 303 ze dne Snížení provozních výdajů výdaje - 130,00000 Odbor bezpečnosti a prev.kriminality Usn. RMP č. 663 ze dne Zvýšení provozních výdajů výdaje + 130,00000 Odbor bezpečnosti a prev.kriminality Usn. ZMP č. 314 ze dne Použití FRR financ ,00000 Fond rezerv a rozvoje Usn. RMP č. 651 ze dne Zvýšení kapitálových výdajů výdaje + 605,00000 Odbor investic Usn. ZMP č. 363 ze dne Zvýšení kapitálových výdajů výdaje + 563,00000 Odbor evidence majetku 87. Neinv.dotace-Harmonizace lokálních autorit Knihovny příjmy + 101,00000 Odbor financování a rozpočtu Avízo KÚPK KPP/1944/13z Zvýšení provozního příspěvku výdaje + 101,00000 Knihovna města Plzně Usn. RMP č. 785 ze dne Neinv.dotace-odborný lesní hospodář příjmy + 48,92100 Odbor financování a rozpočtu Avízo KÚPK ŽP/5949/13 ze Zvýšení provozních výdajů výdaje + 48,92100 Odbor životního prostředí Usn. RMP č. 785 ze dne Neinv.dotace-odborný lesní hospodář příjmy + 47,53400 Odbor financování a rozpočtu Avízo KÚPK ŽP/6234/13 ze Zvýšení provozních výdajů výdaje + 47,53400 Odbor životního prostředí Usn. RMP č. 785 ze dne Neinv.dotace-OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost příjmy + 584,60510 Odbor financování a rozpočtu Avízo KÚPK ŠMS/6997/13 z Zvýšení provozního příspěvku výdaje + 584, základní škola Plzeň Usn. RMP č. 785 ze dne Použití FRR financ ,00000 Fond rezerv a rozvoje Usn. RMP č. 588 ze dne Zvýšení provozních výdajů - Ledce výdaje ,00000 Odbor životního prostředí Usn. ZMP č. 316 ze dne

187 92. Snížení provozních výdajů výdaje - 55,00000 Kancelář primátora Usn. RMP č. 641 ze dne Zvýšení provozních výdajů výdaje + 55,00000 Kancelář primátora Usn. ZMP č. 280 ze dne Použití FRR financ ,00000 Fond rezerv a rozvoje Usn. RMP č. 640 ze dne Zvýšení provozních výdajů - dar Terezínu výdaje + 250,00000 Kancelář primátora Usn. ZMP č. 278 ze dne Snížení provozních výdajů výdaje - 10,00000 Kancelář primátora Usn. RMP č. 675 ze dne Zvýšení provozních výdajů výdaje + 10,00000 Kancelář primátora 95. Neinv.dotace-Integrace cizinců příjmy + 855,77500 Odbor financování a rozpočtu Rozhodnutí MV /OAM-2013 Zvýšení provozních výdajů výdaje + 52,50000 Odbor personální ze dne výdaje + 803,27500 Odbor sociálních služeb Usn. RMP č. 785 ze dne Neinv.dotace - Šneček příjmy + 139,84000 Odbor financování a rozpočtu Rozhodnutí KÚPK ze dne Zvýšení provozního příspěvku výdaje + 139,84000 Dětské centrum Plzeň Usn. RMP č. 785 ze dne Převod fin. prostř.- VHP a loterie přev ,00000 Odbor financování a rozpočtu Usn. RMP č. 402 ze dne Zvýšení výdajů výdaje ,00000 Městský obvod Plzeň 1 Usn. ZMP č. 164 ze dne výdaje ,00000 Městský obvod Plzeň 2 Usn. ZMO Plzeň 1 č. 305 z výdaje ,00000 Městský obvod Plzeň 3 Usn. ZMO Plzeň 2 č. 32/2013 z výdaje ,00000 Městský obvod Plzeň 4 Usn. ZMO Plzeň 3 č. 27 z výdaje + 162,00000 Městský obvod Plzeň 5 Usn. ZMO Plzeň 4 č. 036/2013 z Převod fin.prostř. - z FKD - Greenways přev ,00000 Odbor financování a rozpočtu Usn. ZMO Plzeň 5 č. 021/2013 z Zvýšení výdajů výdaje ,00000 Městský obvod Plzeň Snížení provozního příspěvku výdaje - 100,00000 Městský ústav sociálních služeb Usn. RMP č. 709 ze dne Zvýšení provozního příspěvku výdaje + 100,00000 Správa informačních technologií 99. Snížení provozních výdajů výdaje - 200,00000 Odbor bezpečnosti a prevence krim. Usn. RMP č. 763 ze dne Zvýšení provozních výdajů výdaje + 200,00000 Odbor personální 100. Použití FKD financ ,00000 Fond kofinancování dotovaných proj. Usn. RMP č. 494 ze dne Zvýšení výdajů přev ,00000 Městský obvod Plzeň 2 Usn. ZMP č. 235 ze dne Usn. ZMO Plzeň 2 č. 32/2013 z Neinv. dotace - APZ příjmy + 40,00000 Odbor financování a rozpočtu Dohody s ÚP příjmy + 100,25300 Městský obvod Plzeň 1 Usn. RMP č. 785 ze dne příjmy + 52,44300 Městský obvod Plzeň 4 Zvýšení provozních výdajů výdaje + 40,00000 Odbor personální výdaje + 100,25300 Městský obvod Plzeň 1 výdaje + 52,44300 Městský obvod Plzeň 4 156

188 102. Snížení provozních výdajů výdaje - 270,00000 Kancelář ředitele techn. Úřadů Usn. RMP č. 742 ze dne Zvýšení provozních výdajů výdaje + 270,00000 Kancelář ředitele techn. Úřadů 103. Snížení kapitálových výdajů výdaje - 980,00000 Odbor správy infrastruktury Usn. RMP č. 750 ze dne Zvýšení kapitálových výdajů výdaje + 980,00000 Odbor správy infrastruktury 104. Použití FŽP financ. + 65,00000 Fond životního prostředí Usn. RMP č. 593 ze dne Zvýšení výdajů výdaje + 65,00000 Městský obvod Plzeň 3 Usn. ZMP č. 321 ze dne Usn. ZMO Plzeň 3 č. 32 z Převod z FS MO financ ,00000 Městský obvod Plzeň 1 Usn. ZMO Plzeň 1 č. 305 z financ. + 47,00000 Městský obvod Plzeň 7 Usn. ZMO Plzeň 2 č. 32/2013 z Převod z FRR MO financ ,00000 Městský obvod Plzeň 2 Usn. ZMO Plzeň 3 č. 27 z financ ,00000 Městský obvod Plzeň 3 Usn. ZMO Plzeň 4 č. 036/2013 z financ ,00000 Městský obvod Plzeň 4 Usn. ZMO Plzeň 5 č. 021/2013 z financ. + 50,00000 Městský obvod Plzeň 4 Usn. ZMO Plzeň 7 č. 13/010 z financ ,00000 Městský obvod Plzeň 10 Usn. ZMO Plzeň 22/13 z Použití FŽP financ. + 55,00000 Fond životního prostředí Usn. RMP č. 590 ze dne Zvýšení provozních výdajů výdaje + 55,00000 Odbor životního prostředí Usn. ZMP č. 318 ze dne Neinv. dotace - výchova lesních porostů příjmy + 24,42900 Odbor financování a rozpočtu Rozhodnutí KÚPK ŽP/1725/13 z příjmy + 30,73600 Odbor financování a rozpočtu Rozhodnutí KÚPK ŽP/3835/13 z Zvýšení provozního příspěvku výdaje + 24,42900 Správa veřejného stattku Usn. RMP č ze dne výdaje + 30,73600 Správa veřejného stattku 108. Investiční dotace - knihovna MP příjmy + 92,00000 Odbor financování a rozpočtu Avízo KÚPK KPP/2353/13 z Zvýšení investičního příspěvku výdaje + 92,00000 Knihovna MP Usn. RMP č ze dne Neinv.dotace - provoz divadla příjmy ,00000 odbor financování a rozpočtu Avízo KÚPK KPP/2354/13 z Zvýšení provozního příspěvku výdaje ,00000 Divadlo J.K. Tyla Usn. RMP č ze dne výdaje + 750,00000 Divadlo Alfa 110. Neinv.dotace - nakládání s autovraky příjmy + 5,00000 Městský obvod Plzeň 3 Usn. RMP č. 681 ze dne Zvýšení výdajů výdaje + 5,00000 Městský obvod Plzeň 3 157

189 111. Neinv. dotace - povodně příjmy + 140,00000 Městský obvod Plzeň 1 Rozhodnutí KÚPK KŘ/212/13 z příjmy + 194,00000 Městský obvod Plzeň 2 Rozhodnutí KÚPK KŘ/213/13 z příjmy + 270,00000 Městský obvod Plzeň 3 Rozhodnutí KÚPK KŘ/214/13 z příjmy + 20,00000 Městský obvod Plzeň 4 Rozhodnutí KÚPK KŘ/215/13 z příjmy + 46,00000 Městský obvod Plzeň 6 Rozhodnutí KÚPK KŘ/216/13 z zvýšení výdajů výdaje + 140,00000 Městský obvod Plzeň 1 Usn. RMP č ze dne výdaje + 194,00000 Městský obvod Plzeň 2 výdaje + 270,00000 Městský obvod Plzeň 3 výdaje + 20,00000 Městský obvod Plzeň 4 výdaje + 46,00000 Městský obvod Plzeň Neinv.dotace - Šneček příjmy + 189,24000 Odbor financování a rozpočtu Rozhodnutí KÚPK SV/2359/13 z Zvýšení provozní příspěvku výdaje + 189,24000 Dětské centrum Plzeň Usn. RMP č ze dne Neinv. dotace - APZ příjmy + 48,00000 Odbor financování a rozpočtu Dohody s ÚP příjmy + 585,98300 Městský obvod Plzeň 1 Usn. RMP č ze dne příjmy + 35,02200 Městský obvod Plzeň 4 Zvýšení provozních výdajů výdaje + 48,00000 Personální odbor výdaje + 585,98300 Městský obvod Plzeň 1 výdaje + 35,02200 Městský obvod Plzeň Neinv. dotace - MMP-otevřený a efektivní úřad příjmy + 814,88990 Odbor financování a rozpočtu Rozhodnutí MV 24/89 z příjmy + 814,88990 Odbor financování a rozpočtu Usn. RMP č ze dne Zvýšení provozních výdajů výdaje + 501,39000 Odbor vnitřní správy výdaje + 10,92000 Odbor vnitřní správy výdaje + 313,49990 Personální odbor výdaje + 804,59990 Personální odbor 115. Převod z MO 1 - dovybavení L-klubu přev. + 5,00000 Městský obvod Plzeň 1 Usn. RMP č. 835 ze dne Zvýšení provozního příspěvku výdaje + 5,00000 Knihovna města Plzně Usn. ZMO Plzeň 1 č. 308 z Převod z MO 1 - Domov pro seniory Kopretina přev. + 13,00000 Městský obvod Plzeň 1 Usn. RMP č. 835 ze dne Zvýšení provozního příspěvku výdaje + 13,00000 Městský ústav sociálních služeb Usn. ZMO Plzeň 1 č. 308 z Převod z MO 3 - Domov Sněženka přev. + 40,00000 Městský obvod Plzeň 3 Usn. RMP č. 839 ze dne Zvýšení provozního příspěvku výdaje + 40,00000 Městský ústav sociálních služeb Usn. ZMO Plzeň 3 č. 30 z

190 118. Snížení výdajů výdaje - 198,00000 Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Usn. RMP č. 846 ze dne Zvýšení provozního příspěvku výdaje + 10, základní škola Plzeň výdaje + 10, základní škola Plzeň výdaje + 20, základní škola Plzeň výdaje + 10, základní škola Plzeň výdaje + 14, základní škola Plzeň výdaje + 15, základní škola Plzeň výdaje + 15, základní škola Plzeň výdaje + 10, základní škola Plzeň výdaje + 26,00000 Bolevecká základní škola Plzeň výdaje + 20, základní škola Plzeň výdaje + 7, základní škola Plzeň výdaje + 5, základní škola Plzeň výdaje + 15, základní škola Plzeň výdaje + 14,00000 Základní škola Plzeň - Božkov výdaje + 7,00000 Základní škola Plzeň - Újezd 119. Snížení výdajů výdaje - 27,00000 Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Usn. RMP č. 848 ze dne Zvýšení provozního příspěvku výdaje + 3, základní škola Plzeň výdaje + 24, základní škola Plzeň 120. Převod z FRR MO 8 - MŠ v Černicích financ ,00000 Městský obvod Plzeň 8 Usn. RMP č. 778 ze dne Zvýšení výdajů výdaje ,00000 Odbor investic Usn. ZMO Plzeň 8 č. 12/13 z Převod z FRR MO MŠ Doubravka financ ,00000 Městský obvod Plzeň 4 Usn. ZMO Plzeň 4 č. 49/13 z Zvýšení výdajů výdaje ,00000 Odbor investic 121. Převod z FRR MO 1 - ZŠ financ ,00000 Městský obvod Plzeň 1 Usn. RMP č. 849 ze dne Zvýšení provozního příspěvku výdaje + 79, základní škola Plzeň Usn. ZMO Plzeň 1 č. 305 z výdaje + 63, základní škola Plzeň výdaje + 25, základní škola Plzeň výdaje + 40,00000 Bolevecká základní škola Plzeň výdaje + 94, základní škola Plzeň výdaje + 34, základní škola Plzeň 122. Převod z MO ZŠ přev. + 90,00000 Městský obvod Plzeň 1 Usn. RMP č. 849 ze dne Zvýšení provozního příspěvku výdaje + 90, základní škola Plzeň Usn. ZMO Plzeň 1 č. 308 z

191 123. Převod z MO 2 - ZŠ přev. + 55,00000 Městský obvod Plzeň 2 Usn. RMP č. 849 ze dne Zvýšení provozního příspěvku výdaje + 35, základní škola Plzeň Usn. ZMO Plzeň 2 č. 333 z výdaje + 20, základní škola Plzeň 124. Převod z MO 3 - ZŠ přev. + 83,00000 Městský obvod Plzeň 3 Usn. RMP č. 849 ze dne Zvýšení provozního příspěvku výdaje + 60, základní škola Plzeň Usn. ZMO Plzeň 3 č. 30 z výdaje + 2, základní škola Plzeň výdaje + 20, základní škola Plzeň 125. Snížení výdajů výdaje - 38,00000 Odbor prezentace a marketingu Usn. RMP č. 857 ze dne Zvýšení výdajů výdaje + 38,00000 Esprit 126. Snížení výdajů výdaje - 20,00000 Odbor vnitřní správy Usn. RMP č. 780 ze dne Zvýšení výdajů výdaje + 20,00000 Odbor vnitřní správy Usn. ZMO Plzeň 1 č. 305 z Snížení výdajů výdaje - 304,00000 Odbor správy infrastruktury Zvýšení výdajů výdaje + 305,00000 Odbor správy infrastruktury Snížení výdajů výdaje - 200,00000 KŘTÚ-SVS Zvýšení výdajů výdaje + 200,00000 KŘTÚ Převod z MO 1 přev ,00000 Městský obvod Plzeň 1 Zvýšení výdajů výdaje + 105,00000 Odbor sociálních služeb Snížení výdajů výdaje - 120,00000 KŘTÚ Zvýšení výdajů výdaje + 120,00000 Odbor životního prostředí 127. Neinv.dotace - odborný lesní hospodář příjmy + 48,06200 Odbor financování a rozpočtu Avízo KÚPK ŽP/8586/13 ze Zvýšení výdajů výdaje + 48,06200 Odbor životního prostředí Usn. RMP č ze dne Neinv.dotace - Šneček příjmy + 232,56000 Odbor financování a rozpočtu Avízo KÚPK SV/2580/13 ze Zvýšení provozního příspěvku výdaje + 232,56000 Dětské centrum Plzeň Usn. RMP č ze dne Neinv.dotace - podpora profesionálních divadel příjmy ,00000 Odbor financování a rozpočtu Avízo KÚPK KPP/2939/13 ze Zvýšení provozního příspěvku výdaje ,00000 DJKT Usn. RMP č ze dne Neinv.dotace - APZ příjmy + 90,00000 Odbor financování a rozpočtu Dohody s Úřadem práce příjmy + 498,58000 Městský obvod Plzeň 1 Usn. RMP č ze dne příjmy + 32,16000 Městský obvod Plzeň 3 příjmy + 59,18500 Městský obvod Plzeň 4 Zvýšení výdajů výdaje + 90,00000 Personální odbor výdaje + 498,58000 Městský obvod Plzeň 1 výdaje + 32,16000 Městský obvod Plzeň 3 výdaje + 59,18500 Městský obvod Plzeň 4 160

192 131. Z FRR MO 1 - Stopy člověka v přírodě financ ,00000 Městský obvod Plzeň 1 Usn. RMP č. 403 ze dne Odvod z investičního fondu příjmy + 444,00000 Zoologická a botanická zahrada Usn. ZMP č. 166 ze dne Tvorba FKD financ ,00000 Fond kofinancování dotovaných proj. Usn. ZMO Plzeň 1 č. 29 z Použití FKD financ ,00000 Fond kofinancování dotovaných proj. Zvýšení výdajů výdaje ,00000 Odbor investic 132. Z FKD - OI - Riegrova, Dominikánská ul. financ ,00000 Fond kofinancování dotovaných proj. Usn. RMP č. 863 ze dne Zvýšení výdajů výdaje + 600,00000 Odbor investic Usn. ZMP č. 371 ze dne Z FKD - OI - Sedláčkova ul. financ ,00000 Fond kofinancování dotovaných proj. Zvýšení výdajů výdaje + 600,00000 Odbor investic 133. Doplatek na úhradu nákladů v obasti. OSPOD příjmy ,00000 Odbor financování a rozpočtu Usn. RMP č. 646 ze dne Zvýšení výdajů výdaje + 922,00000 Personální odbor Usn. ZMP č. 294 ze dne výdaje + 259,00000 Městský obvod Plzeň 2 Usn. ZMO Plzeň 2 č. 32/2013 z výdaje + 992,00000 Městský obvod Plzeň 3 Usn. ZMO Plzeň 3 č. 45 z výdaje + 952,00000 Městský obvod Plzeň 4 Usn. ZMO Plzeň 4 č. 58/2013 z výdaje + 41,00000 Městský obvod Plzeň 5 Usn. ZMO Plzeň 5 č. 35/2013 z výdaje + 48,00000 Městský obvod Plzeň 6 Usn. ZMO Plzeň 6 č. 42/13 ze výdaje + 56,00000 Městský obvod Plzeň 7 Usn. ZMO Plzeň 7 č. 13/013 z výdaje + 60,00000 Městský obvod Plzeň 8 Usn. ZMO Plzeň 8 č. 22/13 z výdaje + 42,00000 Městský obvod Plzeň 9 Usn. ZMO Plzeň 9 č. 13/2013 z výdaje + 28,00000 Městský obvod Plzeň 10 Usn. ZMO Plzeň 10 č. 22/13 z Použití FŽP financ ,00000 Fond životního prostředí Usn. RMP č. 591 ze dne Zvýšení výdajů MŠ výdaje + 200,00000 Městský obvod Plzeň 4 Usn. ZMP č. 319 ze dne Usn. ZMO Plzeň 4 č. 58/13 z Použití FŽP financ. + 87,00000 Fond životního prostředí Usn. RMP č. 592 ze dne Zvýšení výdajů MŠ výdaje + 87,00000 Městský obvod Plzeň 1 Usn. ZMP č. 320 ze dne Usn. ZMO Plzeň 1 čl. 327 z Neinv.dotace - Sport s bezpečím v zádech příjmy + 80,00000 Odbor financování a rozpočtu Usn. RMP č. 787 ze dne Zvýšení provozního příspěvku výdaje + 80, základní škola Plzeň Usn. ZMP č. 391 ze dne Snížení výdajů výdaje - 20,00000 Odbor kultury Usn. RMP č. 713 ze dne Zvýšení výdajů výdaje + 20,00000 Odbor kultury Usn. ZMP č. 405 ze dne Snížení výdajů výdaje - 46,00000 Odbor sociálních služeb Usn. RMP č. 829 ze dne Zvýšení výdajů výdaje + 46,00000 Odbor sociálních služeb Usn. ZMP č. 411 ze dne

193 139. Neinv.dotace - povodně 2013 příjmy + 87,00000 Městský obvod Plzeň 1 Rozhodnutí KÚPK KŘ/728/13 z příjmy + 63,00000 Městský obvod Plzeň 2 Rozhodnutí KÚPK KŘ/665/13 z výdaje + 87,00000 Městský obvod Plzeň 1 Usn. RMP č ze dne výdaje + 63,00000 Městský obvod Plzeň Souhrnné rozpočtové opatření příjmy ,00000 Usn. RMP č. 780 ze dne příjmy ,00000 Usn. ZMP č. 386 ze dne výdaje ,00000 Usn. ZMO Plzeň 1 č. 305 z výdaje ,00000 Usn. ZMO Plzeň 2 č. 47/2013 z financ ,00000 tvorba FRR financ ,00000 Fond rezerv a rozvoje použití FRR financ ,00000 Fond rezerv a rozvoje tvorba FKD financ ,00000 Fond kofinancování dotovaných proj. použití FKD financ ,00000 Fond kofinancování dotovaných proj. použití FS MMP financ ,00000 Fond sociální převod z MO 1 přev ,00000 Městský obvod Plzeň 1 převod do MO 2 přev ,00000 Městský obvod Plzeň Snížení výdajů výdaje - 45,00000 Odbor kultury Usn. RMP č ze dne výdaje + 45,00000 Odbor kultury 142. Neinv. dotace - JKM příjmy + 150,00000 Odbor financování a rozpočtu Rozhodnutí MPO 51/100/2013/12 výdaje + 90,00000 Personální odbor ze dne výdaje + 60,00000 Odbor vnitřní správy Usn. RMP č ze dne Neinv.dotace - činnost ZOO příjmy ,51700 Odbor financování a rozpočtu Rozhodnutí MŽP 49745/ENV/ /630 Zvýšení provozního příspěvku výdaje ,51700 Zoologická a botanická zahrada 3 z Usn. RMP č ze dne Neinv.dotace - Šneček příjmy + 201,40000 Odbor financování a rozpočtu Rozhodnutí KÚPK SV/2889/13 z Zvýšení provozního příspěvku výdaje + 201,40000 Dětské centrum Plzeň Usn. RMP č ze dne Neinv.dotace - OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost příjmy + 18,55533 Odbor financování a rozpočtu Usn. RMP č. 168 ze dne Zvýšení provozního příspěvku výdaje + 18, základní škola Plzeň 162

194 146. Neinv.dotace - APZ příjmy + 27,00000 Odbor financování a rozpočtu Dohody s ÚP příjmy + 466,20700 Městský obvod Plzeň 1 Usn. RMP č ze dne příjmy + 32,16000 Městský obvod Plzeň 3 příjmy + 41,88700 Městský obvod Plzeň 4 příjmy + 7,90000 Městský obvod Plzeň 7 Zvýšení výdajů výdaje + 27,00000 Personální odbor výdaje + 466,20700 Městský obvod Plzeň 1 výdaje + 32,16000 Městský obvod Plzeň 3 výdaje + 41,88700 Městský obvod Plzeň 4 výdaje + 7,90000 Městský obvod Plzeň Převod z FS MO financ ,00000 Městský obvod Plzeň 4 Usn. ZMO Plzeň 1 č. 327 z Převod z FRR MO financ ,00000 Městský obvod Plzeň 10 Usn. ZMO Plzeň 2 č. 46/2013 ze financ ,00000 Městský obvod Plzeň 5 Usn. ZMO Plzeň 4 č. 58/13 z financ ,00000 Městský obvod Plzeň 2 Usn. ZMO Plzeň 5 č. 35/2013 z financ ,00000 Městský obvod Plzeň 4 Tvorba FS MO financ ,00000 Městský obvod Plzeň Snížení výdajů výdaje ,00000 Městský ústav sociálních služeb Usn. RMP č ze dne Zvýšení výdajů výdaje ,00000 Městský ústav sociálních služeb Usn. ZMP č. 536 ze dne Použití FKD financ ,00000 Fond kofinancování dotovaných proj. Usn. RMP č. 961 ze dne Převod do MO 2 přev ,00000 Městský obvod Plzeň 2 Usn. ZMP č. 424 ze dne Usn. ZMO Plzeň 2 č. 47/2013 z Neinvestiční dotace - OSPOD příjmy ,17400 Odbor financování a rozpočtu Usn. RMP č. 964 ze dne příjmy ,00000 Městský obvod Plzeň 1 Usn. ZMP č. 426 ze dne příjmy ,00000 Městský obvod Plzeň 2 příjmy ,00000 Městský obvod Plzeň 3 příjmy + 831,00000 Městský obvod Plzeň 4 příjmy + 56,00000 Městský obvod Plzeň 5 příjmy + 67,00000 Městský obvod Plzeň 6 příjmy + 47,00000 Městský obvod Plzeň 7 příjmy + 58,00000 Městský obvod Plzeň 8 příjmy + 47,00000 Městský obvod Plzeň 9 příjmy + 48,00000 Městský obvod Plzeň

195 Zvýšení výdajů výdaje ,17400 Personální odbor výdaje + 100,00000 Odbor vnitřní správy výdaje ,00000 Městský obvod Plzeň 1 výdaje ,00000 Městský obvod Plzeň 2 výdaje ,00000 Městský obvod Plzeň 3 výdaje + 831,00000 Městský obvod Plzeň 4 výdaje + 56,00000 Městský obvod Plzeň 5 výdaje + 67,00000 Městský obvod Plzeň 6 výdaje + 47,00000 Městský obvod Plzeň 7 výdaje + 58,00000 Městský obvod Plzeň 8 výdaje + 47,00000 Městský obvod Plzeň 9 výdaje + 48,00000 Městský obvod Plzeň Investiční dotace revitalizace sportovního areálu příjmy + 800,00000 Odbor financování a rozpočtu Usn. RMP č. 781 ze dne Zvýšení výdajů výdaje + 300, základní škola Plzeň Usn. ZMP č. 389 ze dne výdaje + 500, základní škola Plzeň 152. Použití FRR financ ,00000 Fond rezerv a rozvoje Usn. RMP č ze dne Zvýšení výdajů výdaje ,00000 Odbor správy infrastruktury Usn. ZMP č. 425 ze dne výdaje ,00000 Městská policie 153. Snížení výdajů výdaje - 300,00000 Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Usn. RMP č. 844 ze dne Zvýšení výdajů výdaje + 300, základní škola Plzeň Usn. ZMP č. 529 ze dne Použití FŽP financ ,00000 Fond životního prostředí Usn. RMP č. 720 ze dne Převod do MO MŠ přev ,00000 Městský obvod Plzeň 1 Usn.ZMP č. 521 ze dne Usn. ZMO Plzeň 1 č. 327 z Snížení výdajů výdaje - 38,00000 Odbor kultury Usn. RMP č ze dne Zvýšení výdajů výdaje + 38,00000 Esprit 164

196 156. Neinvestiční dotace - volby do PS PČR příjmy + 304,00000 Odbor financování a rozpočtu Dopis KÚPK EK/5466/13 z příjmy ,00000 Městský obvod Plzeň 1 Usn. RMP č. 68 ze dne příjmy + 660,00000 Městský obvod Plzeň 2 příjmy ,00000 Městský obvod Plzeň 3 příjmy + 490,00000 Městský obvod Plzeň 4 příjmy + 25,00000 Městský obvod Plzeň 5 příjmy + 25,00000 Městský obvod Plzeň 6 příjmy + 25,00000 Městský obvod Plzeň 7 příjmy + 25,00000 Městský obvod Plzeň 8 příjmy + 25,00000 Městský obvod Plzeň 9 příjmy + 25,00000 Městský obvod Plzeň 10 Zvýšení výdajů výdaje ,00000 Správa informačních technologií výdaje ++ 64,00000 Personální odbor výdaje ,00000 Městský obvod Plzeň 1 výdaje ,00000 Městský obvod Plzeň 2 výdaje ,00000 Městský obvod Plzeň 3 výdaje ,00000 Městský obvod Plzeň 4 výdaje ++ 25,00000 Městský obvod Plzeň 5 výdaje ++ 25,00000 Městský obvod Plzeň 6 výdaje ++ 25,00000 Městský obvod Plzeň 7 výdaje ++ 25,00000 Městský obvod Plzeň 8 výdaje ++ 25,00000 Městský obvod Plzeň 9 výdaje ++ 25,00000 Městský obvod Plzeň Snížení výdajů výdaje - 599, základní škola Plzeň Usn. RMP č ze dne Zvýšení výdajů výdaje + 599, základní škola Plzeň Usn. ZMP č. 533 ze dne Snížení výdajů výdaje - 105,00000 Odbor bezpečnosti a prevence kriminal. Usn. RMP č. 978 ze dne Zvýšení výdajů výdaje + 105,00000 Odbor bezpečnosti a prevence kriminal. Usn. ZMP č. 535 ze dne Snížení výdajů výdaje - 15,00000 Kancelář primátora Usn. RMP č ze dne Zvýšení výdajů výdaje + 15, základní škola Plzeň 160. Snížení výdajů výdaje - 40,00000 Kancelář primátora Usn. RMP č ze dne Zvýšení výdajů výdaje + 40,00000 Divadlo Alfa 161. Snížení výdajů výdaje - 20,00000 Kancelář primátora Usn. RMP č ze dne Zvýšení výdajů výdaje + 20,00000 Kancelář primátora 165

197 162. Snížení výdajů výdaje - 10,00000 Kancelář primátora Usn. RMP č ze dne Zvýšení výdajů výdaje + 10,00000 Kancelář primátora 163. Převod z FRR MO 6 financ ,00000 Městský obvod Plzeň 6 Usn. RMP č ze dne Zvýšení výdajů výdaje + 100, základní škola Plzeň Usn. ZMO Plzeň 6 č. 47/13 z Převod z MO 7 přev. + 6,00000 Městský obvod Plzeň 7 Usn. RMP č ze dne Zvýšení výdajů výdaje + 6, základní a mateřská škola Plzeň Usn. ZMO Plzeň 7 č. 13/013 z Snížení výdajů výdaje - 50,00000 Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Usn. RMP č ze dne Zvýšení výdajů výdaje + 50, základní škola Plzeň 166. Snížení výdajů výdaje - 500,00000 Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Usn. RMP č ze dne Zvýšení výdajů výdaje + 20, základní škola Plzeň 20, základní škola Plzeň 12, základní škola Plzeň 40,00000 Benešova základní škola Plzeň 16, základní škola Plzeň 28, základní škola Plzeň 25, základní škola Plzeň 30, základní škola Plzeň 50,00000 Bolevecká základní škola Plzeň 13, základní škola Plzeň 40, základní škola Plzeň 25, základní škola Plzeň 15, základní škola Plzeň 16, základní škola Plzeň 40, základní škola Plzeň 45, základní škola Plzeň 20, základní škola Plzeň 45,00000 Tyršova základní škola Plzeň 167. Převod z FRR MO 1 financ ,00000 Městský obvod Plzeň 1 Usn. RMP č ze dne Zvýšení výdajů výdaje ,00000 KŘTÚ-SVS Usn. ZMO Plzeň 1 č. 338 z Použití FŽP financ ,00000 Fond životního prostředí Usn. RMP č ze dne Převod do MO 4 přev ,00000 Městský obvod Plzeň 4 Usn. ZMP č. 527 ze dne Usn. ZMO Plzeň 4 č. 65/13 z

198 169. Použití FŽP financ ,00000 Fond životního prostředí Usn. RMP č ze dne Převod do MO 3 přev ,00000 Městský obvod Plzeň 3 Usn. ZMP č. 528 ze dne Usn. ZMO Plzeň 3 č. 58 z Snížení výdajů výdaje - 77,00000 Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Usn. RMP č. 846 ze dne Převod do MO přev. + 19,00000 Městský obvod Plzeň 1 Usn. ZMP č. 530 ze dne přev. + 40,00000 Městský obvod Plzeň 2 Usn. ZMO Plzeň 1 č. 339 z přev. + 8,00000 Městský obvod Plzeň 3 Usn. ZMO Plzeň 2 č. 47/2013 z přev. + 10,00000 Městský obvod Plzeň 4 Usn. ZMO Plzeň 3 č. 55 z Usn. ZMO Plzeň 4 č. 48/13 z Neinv.dotace - hospodaření v lesích příjmy + 331,86400 Odbor financování a rozpočtu Rozhodnutí KÚPK ŽP/4893/13, 4895/13, Zvýšení výdajů výdaje + 331,86400 Správa veřejného statku 4894/13, 4896/13 ze dne Usn. RMP č. 68 ze dne Neinv. dotace - provoz divadla příjmy ,00000 Odbor financování a rozpočtu Usn. RMP č. 833 ze dne Zvýšení výdajů výdaje ,00000 Divadlo J.K. Tyla Usn. ZMP č. 402 ze dne výdaje ,00000 Divadlo Alfa 173. Neinv. dotace - "Šneček" příjmy + 174,80000 Odbor financování a rozpočtu Rozhodnutí KÚPK SV/3555/13 z Zvýšení výdajů výdaje + 174,80000 Dětské centrum Plzeň Usn. RMP č. 68 ze dne Neinv. + inv. dotace - egowermment příjmy ,19700 Odbor financování a rozpočtu Dopis MMR č.j / z Převod do FKD financ ,19700 Fond kofinancování dotovaných proj. Usn. RMP č. 68 ze dne Inv. dotace - syst. a tech. zajištění výkonu agend příjmy ,28300 Odbor financování a rozpočtu Dopis MMR č.j / z Převod do FKD financ ,28300 Fond kofinancování dotovaných proj. celková výše dotace ,- Kč - z toho tis. Kč ve schváleném rozpočtu Usn. RMP č. 68 ze dne Neinv.dotace - APZ příjmy + 54,00000 Odbor financování a rozpočtu Dohody s ÚP příjmy + 396,79800 Městský obvod Plzeň 1 Usn. RMP č. 68 ze dne příjmy + 21,44000 Městský obvod Plzeň 3 příjmy + 40,60200 Městský obvod Plzeň 4 příjmy + 7,90000 Městský obvod Plzeň 7 Zvýšení výdajů výdaje + 54,00000 Personální odbor výdaje + 396,79800 Městský obvod Plzeň 1 výdaje + 21,44000 Městský obvod Plzeň 3 výdaje + 40,60200 Městský obvod Plzeň 4 7,90000 Městský obvod Plzeň 7 167

199 177. Snížení výdajů výdaje - 250,00000 Odbor vnitřní správy Usn. RMP č ze dne Zvýšení výdajů výdaje + 250,00000 Odbor vnitřní správy Usn. ZMP č. 548 ze dne Neinv.dotace -automobilová stříkačka CAS příjmy + 82,00000 Městský obvod Plzeň 3 Usn. RMP č. 784 ze dne Zvýšení výdajů výdaje + 82,00000 Městský obvod Plzeň 3 Usn. ZMP č. 390 ze dne Usn. ZMO Plzeň 3 č. 56 z Použití FŽP financ ,00000 Fond životního prostředí Usn. RMP č. 718 ze dne Převod do MO 6 - revitalizace Litické návsi přev ,00000 Městský obvod Plzeň 6 Usn. ZMP č. 519 ze dne Usn. ZMO Plzeň 6 č. 75/13 ze Použití FŽP financ. - 43,00000 Fond životního prostředí Usn. RMP č. 719 ze dne Zvýšení výdajů výdaje + 43,00000 Odbor životního prostředí Usn. ZMP č. 520 ze dne Použití FŽP financ. - 71,00000 Fond životního prostředí Usn. RMP č. 721 ze dne Zvýšení výdajů výdaje + 71,00000 Odbor životního prostředí Usn. ZMP č. 522 ze dne Použití FŽP financ. - 30,00000 Fond životního prostředí Usn. RMP č. 722 ze dne Zvýšení výdajů výdaje + 30,00000 Odbor životního prostředí Usn. ZMP č. 523 ze dne Použití FŽP financ ,00000 Fond životního prostředí Usn. RMP č ze dne Převod do MO 1 - revitalizace Jedinečné zahrady přev ,00000 Městský obvod Plzeň 1 Usn. ZMP č. 524 ze dne Usn. ZMO Plzeň 1 č. 352 z Použití FŽP financ. - 57,00000 Fond životního prostředí Usn. RMP č ze dne Zvýšení výdajů výdaje + 57,00000 Odbor životního prostředí Usn. ZMP č. 526 ze dne Převod z MO 1 - rekonstrukce venkovního bazénu přev ,00000 Městský obvod Plzeň 1 Usn. RMP č ze dne Snížení výdajů výdaje - 169,00000 Odbor správy infrastruktury Usn. ZMP č. 558 ze dne Zvýšení výdajů výdaje + 669,00000 Odbor správy infrastruktury Usn. ZMO Plzeň 1 č. 338 z Zvýšení příjmů příjmy + 135,00000 Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Usn. RMP č ze dne Zvýšení výdajů výdaje + 135, základní škola Plzeň 187. Snížení výdajů výdaje ,00000 Bytový odbor Usn. RMP č ze dne Zvýšení výdajů výdaje ,00000 BYT-správa domů Usn. ZMP č. 561 ze dne Snížení výdajů výdaje - 200,00000 Odbor krizového řízení Usn. RMP č ze dne Zvýšení výdajů výdaje + 200,00000 Odbor bezpeč.a prevence kriminality Usn. ZMP č. 565 ze dne

200 189. Převod z MO 1 - Bolevecké ZŠ - kroužek Boleváček přev. - 38,00000 Městský obvod Plzeň 1 Usn. RMP č ze dne Zvýšení výdajů výdaje + 38,00000 Bolevecké základní škola Plzeň Usn. ZMO Plzeň 1 č. 328 z Převod z MO 1 - MUSS - pobyt pro seniory Kopretina přev. - 9,00000 Městský obvod Plzeň 1 Usn. RMP č ze dne Zvýšení výdajů výdaje + 9,00000 Městský ústav sociálních služeb Usn. ZMO Plzeň 1 č. 327 z Snížení výdajů výdaje - 1,00000 Odbor kultury Usn. RMP č ze dne Zvýšení výdajů výdaje + 1,00000 Divadlo J.K. Tyla 192. Neinv.dotace - OP Vzdělávání pro konkurenceschop. příjmy ,57960 Odbor financování a rozpočtu Usn. RMP č. 790 ze dne Zvýšení výdajů výdaje , základní škola Plzeň 193. Použití FŽP financ ,00000 Fond životního prostředí Usn. RMP č ze dne Převod do MO 2 - "Živá voda" pro 25. MŠ přev ,00000 Městský obvod Plzeň 2 Usn. ZMP č. 525 ze dne Usn. ZMO Plzeň 2 č. 63/2013 z Snížení výdajů výdaje - 500,00000 KŘÚSO Usn. RMP č ze dne Zvýšení výdajů výdaje + 500,00000 Esprit 195. Neinv.dotace.odborný lesní hospodář příjmy + 48,48000 Odbor financování a rozpočtu Avízo KÚPK ŽP/12193/13 z Zvýšení výdajů výdaje + 48,48000 Odbor životního prostředí Usn. RMP č. 68 ze dne Inv.dotace-Obnova a výstavba kamerového systému příjmy + 200,00000 Odbor financování a rozpočtu Smlouva s PK č. 14/PKBK/13 ze Zvýšení výdajů výdaje + 200,00000 Odbor bezpečnosti a prevence kriminal. Usn. RMP č. 68 ze dne Neinv.dotace-Optimalizace procesů na úřadu MO 3 příjmy + 858,36740 Městský obvod Plzeň 3 Rozhodnutí MV č.91/89 z Zvýšení výdajů výdaje + 858,36740 Městský obvod Plzeň 3 Usn. RMP č. 68 ze dne Neinv.dotace- hospodaření v lesích příjmy + 10,20000 Odbor financování a rozpočtu Avízo KÚPK ŽP/11904/13 z Zvýšení výdajů výdaje + 10,20000 Odbor životního prostředí Usn. RMP č. 68 ze dne Neinv.dotace-Šneček příjmy + 141,36000 Odbor financování a rozpočtu Rozhodnutí KÚPK SV/3591/13 z Zvýšení výdajů výdaje + 141,36000 Dětské centrum Plzeň Usn. RMP č. 68 ze dne Převod z MO 1 - výkup spoluvlastnického podílu přev ,00000 Městský obvod Plzeň 1 Usn. RMP č ze dne Zvýšení výdajů výdaje ,00000 Odbor nabývání majetku 169

201 201. Snížení výdajů výdaje - 670,00000 odbor školství, mládeže a tělovýchovy Usn. RMP č ze dne Zvýšení výdajů výdaje + 100,00000 Masarykova základní škola Plzeň výdaje + 280, základní škola Plzeň výdaje + 110, základní škola Plzeň výdaje + 30, základní škola Plzeň výdaje + 150, základní škola Plzeň 202. Zvýšení příjmů příjmy + 521,00000 KŘTÚ-SVS Usn. RMP č ze dne Zvýšení výdajů výdaje + 521,00000 KŘTÚ-SVS Usn. ZMP č. 560 ze dne Inv. dotace-zjišťování hladiny OPL příjmy + 122,00000 Odbor financování a rozpočtu Usn. RMP č ze dne Zvýšení výdajů výdaje + 122,00000 Odbor bezpečnosti a prevence kriminal Neinv.dotace-APZ příjmy + 61,58000 Odbor financování a rozpočtu Dohody s ÚP příjmy + 429,88000 Městský obvod Plzeň 1 Usn. RMP č. 68 ze dne příjmy + 32,83000 Městský obvod Plzeň 3 příjmy + 72,10800 Městský obvod Plzeň 4 příjmy + 7,90000 Městský obvod Plzeň 7 Zvýšení výdajů výdaje + 61,58000 Personální odbor výdaje + 429,88000 Městský obvod Plzeň 1 výdaje + 32,83000 Městský obvod Plzeň 3 výdaje + 72,10800 Městský obvod Plzeň 4 výdaje + 7,90000 Městský obvod Plzeň Neinv.dotace-OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost příjmy + 411,47383 Odbor financování a rozpočtu Usn. RMP č. 168 ze dne Zvýšení výdajů výdaje + 411, základní škola Plzeň 206. Snížení výdajů výdaje - 50,00000 Kancelář primátora Usn. RMP č ze dne Zvýšení výdajů výdaje + 50,00000 Kancelář primátora 207. Inv.dotace-úprava vnitrobloku - MO 2 příjmy ,45849 Městský obvod Plzeň 2 Usn. RMP č. 963 ze dne Zvýšení výdajů výdaje ,45849 Městský obvod Plzeň Neinv.dotace-olověné rozvody příjmy + 520,00000 Odbor financování a rozpočtu Usn. RMP č ze dne Zvýšení výdajů výdaje + 520,00000 BYT-správa domů 209. Snížení zapojení FRR financ ,00000 Městský obvod Plzeň 2 Usn. ZMO Plzeň 2 č.63/2013 z financ ,00000 Městský obvod Plzeň 8 Usn. ZMO Plzeň 8 č.28/2013 z

202 210. Použití FKD financ ,00000 Fond kofinancování dot.projektů Usn. RMP č ze dne Zvýšení výdajů výdaje ,00000 KP - ÚKEP Snížení výdajů výdaje - 500,00000 Úřad správních agend Zvýšení výdajů výdaje + 500,00000 Úřad správních agend Snížení výdajů výdaje - 500,00000 Kancelář primátora Zvýšení výdajů výdaje + 500,00000 Bytový odbor Snížení výdajů výdaje - 430,00000 Personální odbor Zvýšení výdajů výdaje + 430,00000 Personální odbor Snížení výdajů výdaje - 1,00000 Odbor správy infrastruktury Zvýšení výdajů výdaje + 1,00000 Odbor správy infrastruktury Snížení výdajů výdaje - 11,00000 KŘTÚ-SVS Zvýšení výdajů výdaje + 11,00000 KŘTÚ-SVS Snížení výdajů výdaje - 89,00000 Městská policie Plzeň Zvýšení výdajů výdaje + 89,00000 Městská policie Plzeň 211. Snížení výdajů výdaje - 10,00000 Odbor kultury Usn. RMP č ze dne Zvýšení výdajů výdaje + 10,00000 Odbor kultury Usn. ZMP č. 621 ze dne Snížení výdajů výdaje ,00000 Odbor kultury Usn. RMP č ze dne Zvýšení výdajů výdaje ,00000 Odbor kultury Usn. ZMP č. 622 ze dne Zvýšení příjmů příjmy + 50,00000 Odbor příjmů z pohledávek a prodeje Usn. RMP č ze dne Zvýšení výdajů výdaje + 50,00000 Městský obvod Plzeň 1 Usn. ZMP č. 658 ze dne Usn. ZMO Plzeň 1 č. 368 z Snížení výdajů výdaje - 250,00000 Kancelář primátora Usn. RMP č ze dne Zvýšení výdajů výdaje + 250,00000 Kancelář primátora Usn. ZMP č. 609 ze dne Převod Z MO Plzeň 1 - branné dny převod + 15,00000 Městský obvod Plzeň 1 Usn. RMP č ze dne Zvýšení výdajů výdaje + 15, základní a mateřská škola Plzeň Usn. ZMO Plzeň 1 č. 352 z Převod z MO 1 - vzdělávání pedagogických pracovníků převod + 700,00000 Městský obvod Plzeň 1 Usn. RMP č ze dne Zvýšení výdajů výdaje + 100, základní škola Plzeň Usn. ZMO Plzeň 1 č. 377 z výdaje + 100, základní škola Plzeň výdaje + 100, základní škola Plzeň výdaje + 100, základní škola Plzeň výdaje + 100,00000 Bolevecká základní škola Plzeň výdaje + 100, základní škola Plzeň výdaje + 100, základní škola Plzeň 171

203 217. Zvýšení výdajů výdaje + 12,00000 Esprit Usn. RMP č ze dne Snížení výdajů výdaje - 12,00000 Odbor prezentace a marketingu 218. Snížení dotace - APZ příjmy - 3,46600 Městský obvod Plzeň 4 Dopis Úřadu práce snížení výdajů výdaje - 3,46600 Městský obvod Plzeň 4 Usn. RMP č. 68 ze dne Neinv.dotace-kosení travního porostu příjmy + 64,00000 Odbor financování a rozpočtu Rozhodnutí MŽP CL011/13 z Zvýšení výdajů výdaje + 64,00000 KŘTÚ-SVSMP Usn. RMP č. 68 ze dne Neinv.dotace-satelitiní telemetrie chřástala polního příjmy + 22,70911 Odbor financování a rozpočtu Projektový list Cíl 3 ČR-Svoboný stát Zvýšení výdajů výdaje + 22,70911 Zoologická a botanická zahrada Bavorsko, č.proj. 257 ze dne Usn. RMP č. 68 ze dne Neinv.dotace - Šneček příjmy + 186,96000 Odbor financování a rozpočtu Rozhodnutí KÚPK SV/3841 z příjmy + 197,60000 Odbor financování a rozpočtu Rozhodnutí KÚPK SV/4064 z Zvýšení výdajů výdaje + 186,96000 Dětské centrum Plzeň Usn. RMP č. 68 ze dne výdaje + 197,60000 Dětské centrum Plzeň 222. Souhrnné rozpočtové opatření Zvýšení příjmů příjmy ,78945 Usn. RMP č ze dne Snížení příjmů příjmy ,00000 Usn. RMP č ze dne Snížení výdajů výdaje ,00000 Usn. ZMP č. 612 ze dne Zvýšení výdajů výdaje ,00000 Usn. ZMO Plzeň 2 č. 64/2013 z Převod do MO 4 - sběrný dvůr převod - 900,00000 Usn. ZMO Plzeň 4 č. 72/13 z Snížení převodu do MO 2 z FKD převod ,00000 Tvorba FRR financ ,00000 Tvorba FKD financ ,78945 Snížení tvorby FKD financ ,00000 Snížení použití FRR financ ,00000 Snížení použití FKD financ , Převod z MO 2 - nákup alkoholového testru přev. + 10,00000 Městský obvod Plzeň 1 Usn. RMP č ze dne Zvýšení výdajů výdaje + 10,00000 Městská policie Plzeň Usn. ZMO Plzeň 2 č.33 z

204 224. Neinv. dotace - JSDHO - povodně v červnu 2013 příjmy + 165,50000 Městský obvod Plzeň 1 Rozhodnutí KÚPK KŘ/1355/13 z příjmy + 365,70000 Městský obvod Plzeň 2 Rozhodnutí KÚPK KŘ/1081/13 z příjmy + 305,55500 Městský obvod Plzeň 3 Rozhodnutí KÚPK KŘ/1357/13 z příjmy + 231,50000 Městský obvod Plzeň 4 Rozhodnutí KÚPK KŘ/1356/13 z příjmy + 99,50000 Městský obvod Plzeň 5 Rozhodnutí KÚPK KŘ/923/13 z příjmy + 66,00000 Městský obvod Plzeň 6 Rozhodnutí KÚPK KŘ/1358/13 z příjmy + 66,00000 Městský obvod Plzeň 8 Rozhodnutí KÚPK KŘ/967/13 z výdaje + 165,50000 Městský obvod Plzeň 1 Rozhodnutí KÚPK KŘ/1361/13 z výdaje + 365,70000 Městský obvod Plzeň 2 Rozhodnutí KÚPK KŘ/1360/13 z výdaje + 305,55500 Městský obvod Plzeň 3 Rozhodnutí KÚPK KŘ/1073/13 z výdaje + 231,50000 Městský obvod Plzeň 4 Rozhodnutí KÚPK KŘ/913/13 z výdaje + 99,50000 Městský obvod Plzeň 5 Rozhodnutí KÚPK KŘ/1054/13 z výdaje + 66,00000 Městský obvod Plzeň 6 Rozhodnutí KÚPK KŘ/1122/13 z výdaje + 66,00000 Městský obvod Plzeň 8 Rozhodnutí KÚPK KŘ/1359/13 z Usn. RMP č. 68 ze dne Snížení výdajů výdaje - 88, základní škola Plzeň Usn. RMP č ze dne Zvýšení výdajů výdaje + 88,00000 Správa informačních technologií 226. Převod z MO 1 - úhrada vstupného do bazénu přev ,00000 Městský obvod Plzeň 1 Usn. RMP č ze dne Tvorba FRR - blokace pro OSI financ ,00000 Fond rezerv a rozvoje Usn. ZMO Plzeň 1 č. 368 z Převod z MO 1 - nákup výpočetní techniky pro ZŠ MO 1 přev ,00000 Městský obvod Plzeň 1 Usn. RMP č ze dne Zvýšení výdajů výdaje + 370,00000 Správa informačních technologií Usn. ZMO Plzeň 1 č. 368 z Převod z MO 4 - úrava prostranství v ul. Na Dlouhých přev ,00000 Městský obvod Plzeň 4 Usn. RMP č ze dne Tvorba FRR - blokace pro KŘTÚ-SVSMP financ ,00000 Fond rezerv a rozvoje 229. Inv.příspěvek od Nadace ČEZ-přechod pro chodce příjmy + 228,92600 Odbor financování a rozpočtu Usn. RMP č ze dne Tvorba FRR - blokace pro KŘTÚ-SVSMP financ ,92600 Fond rezerv a rozvoje 173

205 230. Neinv.dotace - APZ příjmy + 36,00000 Odbor financování a rozpočtu Dohody s ÚP příjmy + 430,95100 Městský obvod Plzeň 1 Usn. RMP č. 68 ze dne příjmy + 25,58800 Městský obvod Plzeň 3 příjmy + 68,34000 Městský obvod Plzeň 4 příjmy + 7,90000 Městský obvod Plzeň 7 Zvýšení výdajů výdaje + 36,00000 Personální odbor výdaje + 430,95100 Městský obvod Plzeň 1 výdaje + 25,58800 Městský obvod Plzeň 3 výdaje + 68,34000 Městský obvod Plzeň 4 výdaje + 7,90000 Městský obvod Plzeň Snížení zapojení FRR financ ,00000 Městský obvod Plzeň 1 Usn. ZMO Plzeň 1 č. 368 z financ ,00000 Městský obvod Plzeň 4 Usn. ZMO Plzeň 4 č. 72/13 z Zapojení FRR financ ,00000 Městský obvod Plzeň 10 Usn. ZMO Plzeň 10 č. 44/13 z Zapojení FS financ. + 5,00000 Městský obvod Plzeň

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226