ZLIV Podklad pro jednání Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2014 až 2023 AKTUALIZACE 2014 Vyhotovila společnost ČEVAK a.s., Severní 8/2264, České Budějovice leden 2014
I. Důvody aktualizace Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací byl vypracován v roce 2008. Důvodem aktualizace je: Povinnost vlastníka vodohospodářské infrastruktury zpracovat aktualizaci plánu financování obnovy nejpozději po 5 letech od jeho zpracování na základě Vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 428/2001Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) 13a Obsah plánu financování obnovy vodovodů nebo kanalizací a pravidla pro jeho zpracování 1) Plán financování obnovy vodovodů nebo kanalizací se zpracovává v rozsahu údajů a podle pravidel stanovených v příloze č. 18 2) Plán financování obnovy vodovodů nebo kanalizací se aktualizuje nejpozději po 5 letech od jeho zpracování. Každá provedená aktualizace je nedílnou součástí původního plánu financování obnovy vodovodů nebo kanalizací. Zákon č. 274/2001 Sb. ukládal zpracování Plánu financování obnovy do konce roku 2008 s tím, že prvních 5 let platnosti plánu určil pro období 2009 2013. Vydání metodického pokynu Ministerstva zemědělství č. j. 401/2010-15000 v lednu 2010. Tímto metodickým pokynem byly stanoveny nové pořizovací ceny pro oceňování vodohospodářské infrastruktury pro vybrané údaje z majetkové evidence vodovodů a kanalizací. Předchozí metodický pokyn byl vydán v roce 2007 a nový pokyn tak v roce 2010 reaguje na inflaci pořizovacích nákladů za roky uplynulé. Reprodukční hodnotu majetku je proto nutno nově stanovit s ohledem na zmíněné inflační vlivy. Hodnota vodohospodářského majetku města Zliv dle majetkové evidence vodovodů a kanalizací z roku 2013 dle zákona č. 274/2001 Sb. (a dle platného metodického pokynu Ministerstva zemědělství) činí 285,84 mil. Kč včetně DPH, tzn. 236,2 mil. Kč bez DPH. Zajištění potřebné obnovy, jako základní podmínky efektivního a stabilního provozování vodohospodářského majetku města Zliv, vyžaduje každoročně vynaložit minimální částku 3,391 mil. Kč/rok bez DPH na prostou reprodukční obnovu vodohospodářského majetku. Aktualizací cílové hodnoty k hospodářskému roku 2023 z hlediska dosažení nájemného ve výši reprodukční ceny vodohospodářského majetku a povinnost zpracování aktualizace Plánu financování obnovy nejpozději po 5 letech je proto navrženo tempo růstu nájemného. 2
II. Zdroje pro financování investiční obnovy VH infrastruktury Investice na obnovu VH infrastruktury jsou financovány prostřednictvím obecního rozpočtu zejména z následujících zdrojů: - vlastní finanční prostředky obce (včetně půjček) - nájemné za pronájem vodohospodářské infrastruktury - dotace III. Vývoj nájemného Obecným cílem vlastníka VH infrastruktury zpravidla je, aby v dohledném časovém období bylo postupným zvyšováním nájemného dosaženo stavu, kdy nájemné pokryje alespoň podstatnou část nákladů na prostou reprodukci VH infrastruktury. Prognóza vývoje nájemného je stanovena s ohledem na: hodnotu nájemného dle platné kalkulace vodného a stočného v roce 2014 cílový rok 2023, kdy bude dosaženo výše nájemného na úrovni prosté reprodukce celková výše nájemného je rozdělena na vodné a stočné v poměru hodnoty majetku dle vybraných údajů majetkové evidence Vývoj nájemného (mil. Kč/rok): Vývoj nájemného vodohospodářské infrastruktury dle dále uvedené varianty A Hospodářský rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Nájemné za vodné 1,091 1,145 1,421 1,421 1,421 1,421 1,421 0,714 0,767 0,819 0,871 Nájemné za stočné 0,737 0,774 0,498 0,498 0,498 0,498 0,498 1,361 1,465 1,569 1,674 Nájemné celkem 1,829 1,919 1,919 1,919 1,919 1,919 1,919 2,075 2,232 2,388 2,545 Odpisy z investic Finanční prostředky CELKEM 0,064 0,064 0,064 0,064 0,064 0,064 0,064 0,064 0,064 0,064 0,064 1,893 1,983 1,983 1,983 1,983 1,983 1,983 2,140 2,296 2,452 2,609 Předloženou koncepcí růstu nájemného je sledován cíl dosažení nájemného ve výši reprodukční hodnoty vodohospodářské infrastruktury v hospodářském roce 2023. 3
IV. Tempo růstu nájemného Dále je uveden přehled základních údajů pro stanovení růstu nájemného, tempo růstu nájemného do cílového roku a dopad výše nájemného do ceny vodného a stočného. a) Základní údaje hodnota VH majetku včetně DPH hodnota majetku bez DPH (-21%) průměrná životnost * minimální tempo obnovy nájem kalkulace odpisy investic množství fakturované vody ME 2013 2014 2014 2014 [mil.kč] [mil.kč] [roky] [mil.kč/rok] [mil.kč/rok] [mil.kč/rok] [tis.m3/rok] vodovodní řady 74,26 61,4 80 0,77 1,4210 0,064 132,0 stavby pro úpravu vody 19,88 16,4 45 0,37 kanalizační stoky 148,28 122,5 90 1,36 0,4980 162,0 čistírny odpadních vod 43,42 35,9 40 0,90 celkem 285,84 236,2 77 3,39 1,983 Poznámka*: Průměrná životnost VH majetku je stanovena dle novely z roku 2011 vyhlášky č. 120/2011 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.
b) Vývoj nájemného - tempo růstu nájemného včetně odpisů z investic (mil. Kč bez DPH/rok) rok varianta A varianta B varianta C 2014 1,983 1,983 1,983 2015 2,140 2,084 2,042 2016 2,296 2,184 2,100 2017 2,452 2,285 2,159 2018 2,609 2,385 2,218 2019 2,765 2,486 2,276 2020 2,922 2,586 2,335 2021 3,078 2,687 2,394 2022 3,235 2,788 2,452 2023 3,391 2,888 2,511 2024 2,989 2,570 2025 3,089 2,628 2026 3,190 2,687 2027 3,290 2,746 2028 3,391 2,804 2029 2,863 2030 2,922 2031 2,980 2032 3,039 2033 3,098 2034 3,156 2035 3,215 2036 3,274 2037 3,332 2038 3,391 5
Zliv - návrh navyšování nájemného (včetně odpisů z investic) dle aktualizovaného Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací (mil. Kč bez DPH/rok) 4,0 3,5 Nájemné (mil. Kč bez DPH/rok) 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 2032 2034 2036 2038 rok varianta A varianta B varianta C 6
c) Vývoj vodného a stočného - tempo růstu nájemného - dopad do ceny vodného a stočného celkem (Kč bez DPH/m 3 ) rok varianta A varianta B varianta C 2014 13,84 13,84 13,84 2015 14,21 13,84 13,56 2016 15,25 14,51 13,95 2017 16,29 15,17 14,34 2018 17,33 15,84 14,73 2019 18,36 16,51 15,12 2020 19,40 17,18 15,51 2021 20,44 17,85 15,90 2022 21,48 18,51 16,29 2023 22,52 19,18 16,68 2024 19,85 17,07 2025 20,52 17,46 2026 21,18 17,85 2027 21,85 18,23 2028 22,52 18,62 2029 19,01 2030 19,40 2031 19,79 2032 20,18 2033 20,57 2034 20,96 2035 21,35 2036 21,74 2037 22,13 2038 22,52 7
Zliv -dopad nájemného do ceny vodného a stočného celkem (Kč bez DPH/m 3 ) Dopad nájemného do ceny vodného a stočného celkem (Kč bez DPH/m 3 ) 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 roky varianta A varianta B varianta C 8
V. Seznam realizovaných akcí do obnovy vodohospodářského majetku 2008 2012 OBNOVA V RÁMCI JEDNOTLIVÝCH SKUPIN UVEDENÁ v tis. Kč vč. DPH Rok Jmenovitý seznam akcí Vodovovody, přiváděcí řady + rozvodná vodovodní síť Úpravny vody + zdroje bez úpravy Kanalizace, přiváděcí stoky + stoková síť Čistíny odpadních vod 2008 Obnova vodovodu nám. Míru 1 792,000 CELKEM V ROCE 2008 1 792,000 0,000 0,000 0,000 2009 Obnova vodovodu ul. Šrámkova 135,000 2010 CELKEM V ROCE 2009 135,000 0,000 0,000 0,000 CELKEM V ROCE 2010 0,000 0,000 0,000 0,000 2011 Obnova kanalizace ul. Lidická 98,000 Obnova vodovodu ul. Jiráskova 1 479,000 CELKEM V ROCE 2011 1 479,000 0,000 98,000 0,000 2012 Obnova sítí ul. Nádražní 29,000 2 819,000 CELKEM V ROCE 2012 29,000 0,000 2 819,000 0,000 CELKEM 2008-2012 v tis. Kč bez DPH 3 435,000 0,000 2 917,000 0,000 SOUČET v tis. Kč bez DPH 6 352,000 Vyhodnocení: V období let 2008 2012 činil součet nájemného a odpisů 9,825 mil. Kč bez DPH. Město Zliv ve stejném období investovalo do obnovy VH infrastruktury cca 6 352,0 mil. Kč bez DPH, přičemž zdrojem pro tyto investice bylo nájemné od provozovatele, odpisy z investic, dotace a ostatní vlastní finanční prostředky města Zliv. 9
Tabulka plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací : Č.j.: Datum schválení: Razítko vlastníka a podpis statutárního zástupce Pořadové číslo Majetek podle skupin pro vybrané údaje majetkové evidence Hodnota jako součet hodnot položek uvedených ve vybraných údajích majetkové evidence v mil. Kč na 2 desetinná místa Vyhodnocení stavu majetku vyjádřené v % opotřebení. Výsledek Impairmentu v % Teoretická doba akumulace prostředků v počtu roků Délka potrubí v roce schválení plánu v km Finanční prostředky na obnovu vodovodů a kanalizací v mil. Kč na 2 desetinná místa bez DPH 2014 2015 2016 2017 2018 2019-2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 Vodovody: přiváděcí řady + + 74,26 61 18,42 3 rozvodná vodovodní síť ++ 4 Úpravna vody + zdroje + 19,88 50 0 5 bez úpravy ++ 6 Kanalizace: přiváděcí + 148,28 61 18,32 7 stoky + stoková síť ++ 8 + Čistírna odpadních vod 43,42 10 0 9 ++ 10 Vodovody celkem 94,13 18,42 11 Kanalizace celkem 191,70 18,32 12 CELKEM 285,84 36,73 13 Celkem řády 2, 4, 6, 8 + 14 Celkem řády 3, 5, 7, 9 ++ * Obnovou je pro tento účel myšlena taková výměna části vodovodu, úpravny vody, kanalizace, ČOV, kterou lze vymezit samostatnou položkou uvedenou ve vybraných údajích majetkové evidence (VÚME), případně jako inventárně vymezenou a sledovanou část majetku vlastníka, za účelem získání nové životnosti stavby i technologie a tím i zachování dobrého stavu celého systému vodovodu nebo kanalizace. + Finanční prostředky získané z vodného a stočného; v komentáři vlastník popíše zdroje této hodnoty (nájemné, odpisy účetní, opravy, popř. prostředky účelově určené pro obnovu tímto plánem ++ Finanční prostředky ostatní - jedná se o jiné než získané z vodného a stočného; v komentáři vlastník popíše způsob členění a stanovení této hodnoty (např. dotace, zdroje z příjmů obcí, úvěry atd.) 10
Seznam jmenovitých akcí Položka číslo N á z e v Celkové předpokládané náklady v letech 2014-2023 (tis.kč bez DPH) Charakter stavby 1 2 3 4 1 Obnova vodovodů obnova 2 Obnova kanalizace obnova 3 4 5 6 7 8 9 10 Celkem tis. Kč bez DPH 11