PŘÍLOHY Příloha 1- Finanční plán Fitcentra Visla Finanční plán je navržen tak, aby pomohl ke zkvalitnění služeb, které Fitcentrum Visla nabízí. Finanční rozpočet je koncipován na jeden následující rok podle počtu zákazníků, tak aby fitcentrum nebylo ve ztrátě. Výdaje vychází ze skutečných údajů, které mi vedení Fitcentrum Visla poskytlo. Příjmy jsou navrženy odhadem, vychází z navrhovaného marketingového mixu viz kapitola 6.5 v bakalářské práci a přílivu nových zákazníků. Odhad nových zákazníků je typován na nárůst ze současných 100 zákazníků denně na 150 zákazníků denně. Výdaje V následujícím textu jsou popsány výdaje Fitcentra Visla. Zaměstnanci Fitcentrum Visla zaměstnává tři zaměstnance na pozici obsluhy baru a recepce. Platové ohodnocení činí 100 Kč/hod. Zaměstnanci pracují dle předem dohodnutých směn. Odpracované hodiny vychází v průměru na 150 hodin za měsíc. Úklid fitcentra je obstaráván 3x týdně 2 hodiny. Paní na úklid pobírá měsíční plat 1 800 Kč. Vychovatelka v dětském koutku by dle mého návrhu docházela každý den na 3 hodiny mezi 11 a 14 hodinou. Platové ohodnocení by činilo 100 Kč/hod. Následující tabulka uvádí hodinové a měsíční mzdy. Tabulka č.1.: Platové ohodnocení pracovníků Platové ohodnocení pracovníků Pracovní doba Plat Kč/hod Celkem měsíčně Obsluha 1 Směny dle dohody 100 Kč 15 000 Kč Obsluha 2 Směny dle dohody 100 Kč 15 000 Kč Obsluha 3 Směny dle dohody 100 Kč 15 000 Kč Úklid 3x týdně 2 hod 75 Kč 1 800 Kč Vychovatelka dětský koutek Celkem 7x týdně 3 hod 100 Kč 8 400 Kč 71 400 Kč 11
Náklady propagace Náklady propagace vychází z navrženého komunikačního mixu. Reklama na RockZone rádiu je zvolena na dobu mezi 9 a 12 hodinou a 15 a 19 hodinou. 30 sekundový spot bude pouštěn v rozhlase 3 x týdně. Měsíční náklady jsou 14 400 Kč. Reklama na internetu je zvolena na sociální síti facebooku. Doba trvání reklamy je jeden rok. První platba za reklamu bude činit 5 400 Kč. Následující měsíční platby budou nižší o částku nastavení reklamy, které je 1 500 Kč. Tabulka č.2.: Náklady propagace Náklady propagace Akce Doba trvání Cena za jednotku Celkem měsíčně www stránky 2 roky 6 000 Kč RockZone rozhlas 3 dny/týden 14 400 Kč 9-12 hod 700 Kč 8 400 Kč 15-19 hod 500 Kč 6 000 Kč Internetová reklama 1 rok Nastavení 1500 Kč 1 500 Kč Měsíční správa 1x měsíčně 900 Kč 900 Kč Kliknutí 200x denně 0,5 Kč 3 000 Kč Celkem 25 800 Kč Celkové výdaje Mezi celkové výdaje je zařazena hypotéka 290 000 Kč, která poslouží na rekonstrukci WC, zavedení klimatizace a nákupu vybavení, které je nutné k novým nabízeným službám. Úroková míra vychází ze současné nabídky České spořitelny. Hypotéka by podle finančního plánu měla být splacena za 1 rok. Měsíční splátky činí 24 913 Kč. Mezi nejvyšší výdaje Fitcentra Visla patří náklady na teplo. Pronajímaný prostor Fitcentra Visla je pod správou firmy Regata, která se zabývá pronájmy nebytových prostorů. Regata vlastní celý objekt, ve kterém se fitcentrum nachází. Celý objekt 5 000 m², Fitcentrum Visla se rozkládá na 600 m². Největší problém se nachází v existenci jednoho měřáku topení na celý objekt. Cena za teplo se tedy rozpočítává podle pronajímaných metrů, takže v případě fitcentra se jedná o velké ztráty, jelikož
topení využívá ze všech ostatních objektů, jako jsou restaurace Potrefená husa, Supermarket Albert a další nejméně. Celkové výdaje Fitcentra Visla jsou 237 989 Kč za měsíc. Níže je uvedená tabulka, která uvádí všechny výdaje. Tabulka č.3.: Výdaje Výdaje Akce Měsíčně Ročně Poznámka Energie 45 600 Kč 547 200 Kč Voda 10 600 Kč 127 200 Kč Teplo 24 000 Kč 288 000 Kč Elektro 11 000 Kč 132 000 Kč Propagace 25 675 Kč 308 100 Kč Částka nastavení reklamy je rozpočítaná do 12ti měsíců Občerstvení (nákup) 20 000 Kč 240 000 Kč Nájem 40 400 Kč 484 800 Kč Opravy 10 000 Kč 120 000 Kč Zaměstnanci 71 400 Kč 856 800 Kč Hypotéka 24 913 Kč 298 961 Kč Klimatizace 130 000 Kč Rekonstrukce WC 150 000 Kč Vybavení- cvičení 9 100 Kč Úrok 3,09 %- 8 961 Kč Celkem 237 989 Kč 2 855 861 Kč
Příjmy Navržený ceník Fitcentra Visla vychází z kartelové dohody. Podle ceníků jsou vypočítány mé odhady příjmů. Tabulka č.4.: Ceník Fitcentra Visla Fitness Jednorázové vstupné Spining Jumping trampolíny Aerobik, Step aerobik Bodystyling, Pilates Ping pong 1 osoba Boxovací pytel 1 osoba /30 minut Boxovací pytel 1 osoba/1 hodina Půjčovné - ručník Mirek - Tajči Ceník Fitcentra Visla Hotově/ Kreditová permanentka 100/90,- Kč 90/80,- Kč 90/85,- Kč 50/50,- Kč 50/50,- Kč 80/80,- Kč 30/30,- Kč Tabulka č.5.: Ceník Fitcentra Visla- permanentní karty Ceník Fitcentra Visla- permanentní karty Typ karty Cena Platnost Služby Kreditová Minimální počáteční vklad 1 6 měsíců Měsíční 000,- 900,- Kč - od 1 měsíc data od Půlroční 4800,- Kč data 6 měsíců Roční 8600,- Kč od 1 rok data od Zlatá přenosná Minimální počáteční vklad data 1 rok od (platba Zdroj: pouze Vlastní v zpracování 10 000,- - data Pronájem sálu- Fitcentrum Visla pronajímá sál instruktorkám cvičebních lekcíspinning, jumping, zumba, step aerobik, pilates, bodystyling, aerobik, cvičení pro těhotné. Pronájem vychází s ceny za lekci a množstvím zákazníků, kteří danou hodinu navštíví. Z každé hodiny, ve které je používán stroj na cvičení- spinning, jumping, cvičení pro těhotné na míčích Fitcentrum Visla získá 60 Kč za osobu. U cvičení bez strojů si Fitcentrum Visla účtuje 40 Kč za osobu. Finanční plán je navržen odhadem na 20 zákazníků na každé hodině. Nejvyšší položku příjmů tvoří permanentní karty. Návrh
příjmů je odvozen od návštěvnosti 150 zákazníků denně. 20 zákazníků na jednorázové vstupné, 100 zákazníků s měsíční permanentní kartou, 15 zákazníků s půlroční kartou a 15 zákazníků s roční kartou. Roční a půlroční karty jsou v následující tabulce rozpočítány průměrně na jeden měsíc pro lepší porovnání měsíčních příjmů a výdajů. Tabulka č.6.: Příjmy Příjmy Akce Měsíčně Ročně Poznámka Dotace V jednání Pronájem sálu 58 000 Kč 696 000 Kč Cvičení se stroji 30 000 Kč 360 000 Kč Cvičení bez strojů 28 000 Kč 336 000 Kč Tajči 2 700 Kč 32 400 Kč Boxovací pytel 3 600 Kč 43 200 Kč Ping pong 1 000 Kč 12 000 Kč Jednorázové 60 000 Kč 720 000 Kč Permanentní karty 112 750 Kč 1 353 000 Kč Měsíční 90 000 Kč 1 080 000 Kč Půlroční 12 000 Kč 144 000 Kč Roční 10 750 Kč 129 000 Kč občerstvení 25 000 Kč 300 000 Kč Celkem 263 050 Kč 3 156 600 Kč Celkové shrnutí Ze závěrečné tabulky je patrný cíl udržet Fitcetrum Visla mimo ohrožení ztráty. Příjmy převyšují výdaje. Celkový měsíční zisk je 25 061 Kč, roční zisk je 300 739 Kč. Tabulka č.7.: Celkové shrnutí Celkové shrnutí Měsíčně Ročně Příjmy 263 050 Kč 3 156 600 Kč Výdaje 237 989 Kč 2 855 861 Kč Zisk 25 061 Kč 300 739 Kč