Závěrečný účet města Poběžovice za rok 2009 V souladu s ustanovením 17 odst. 1 7 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů byl zpracován návrh závěrečného účtu města Poběžovice. Při zpracování byly použity podklady z roční účetní závěrky, z výsledků provedené inventarizace, evidence majetku a dalších pomocných podkladů. 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2009 Schválený Upravený Plnění % plnění rozpočet rozpočet k 31.12.2009 k uprav.rozp. Třída 1 Daňové příjmy 15.174.000,00 15.501.910,00 15.501.782,68 100,00% Třída 2 Nedaňové příjmy 13.862.100,00 14.652.800,00 14.652.621,92 100,00 % Třída 3 Kapitálové příjmy 2.013.450,00 5.288.600,00 5.228.648,00 100,00 % Třída 4 Přijaté dotace 4.205.720,00 5.382.070,00 5.342.162,87 99,26 % P ř í j m y c e l k e m 35.255.270,00 40.765.380,00 40.725.215,47 99,90 % Třída 5 Běžné výdaje 26.385.660,00 30.337.870,00 30.277.387,41 99,80 % Třída 6 Kapitálové výdaje 5.969.490,00 8.587.500,00 8.587.372,78 100,00 % V ý d a j e c e l k e m 32.355.150,00 38.925.370,00 38.864.760,19 99,84 % Saldo:Příjmy - výdaje 2.900.120,00 1.840.010,00 1.860.455,28 101,11 % Přijaté úvěry,půjčka 2.500.000,00 2.500.000,00 100,00 % Splátky úvěrů -2.900.120,00-2.740.120,00-2.740.093,19 100,00 % Změna stavu na ban.účtech -11.254,72 Financování celkem 0 1.599.890,00 1.609.161,37 100,58% Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze 1 a jsou k nahlédnutí na finančním odboru MěÚ (výkaz FIN 2-12, rozbor čerpání příjmů a výdajů). 2) Rozpočet Do doby schválení rozpočtu se hospodaření města řídilo rozpočtovým provizoriem, které bylo schváleno v zastupitelstvu města dne 17. 12. 2008, usnesení č. ZM -18-08.12.17. Rozpočet na rok 2009 byl schválen na zasedání zastupitelstva města dne 31. 03. 2009, usnesení č. ZM- 20-09.03.31-6 jako přebytkový s příjmy ve výši 35 255 270,00 Kč a výdaji ve výši 32 355 150,00 Kč. Návrh rozpočtu byl zveřejněn ve dnech 15. 3. 2009 31. 3. 2009. Rozpočtová opatření během roku 2009 v příjmech byla provedena ve výši + 5.510.110,00 Kč, z toho nejdůležitější: - 657.340,00 Kč daň z příjmu právnických osob - 774.800,00 Kč příjmy z poskytování služeb a výrobků + 595.800,00 Kč příjmy TS práce + 3.099.850,00 Kč příjmy z prodeje pozemku + 420.550,00 Kč dotace PO + 595.000,00 Kč DPH z příjmů
Upravený rozpočet příjmy k 31.12.2009 40.765.380,00 Kč Rozpočtová opatření během roku 2009 ve výdajích byla provedena ve výši + 6.570.220,00 Kč, z toho: + 402.800,00 Kč investiční dotace pro MŠ - 381.700,00 Kč silnice opravy + 620.800,00 Kč škola budova a pozemek + 1.595.200,00 Kč č. p. 50 + 357.800,00 Kč nákup sazenic na dálniční stavbu + 303.000,00 Kč požární ochrana + 527.000,00 Kč DPH ve výdajích Upravený rozpočet výdaje k 31.12.2009 38.925.370,00 Kč 3) Přijaté DOTACE ze státního rozpočtu a státních fondů, z rozpočtu Plzeňského kraje: 2.527.522,00 plánovaná dotace 760.000,00 sociální dávky 450.804,00 dotace na státní správu 56.600,00 dotace na krajské volby do EP 26.278,50 dotace od MMR na č. p. 50 200.000,00 neinvestiční příspěvky od obcí 110.000,00 pečovatelská služba 20.000,00 dotace od Úřadu práce 696.400,05 neinvestiční příspěvky od obcí 58.259,00 Czech Point 20.000,00 Dotace pro MŠ 128.440,00 Lesy pěstební činnost 10.000,00 MKIS skládačky 30.000,00 MKIS výstava Kohout 99.682,12 pouť 2008 5.193.985,74 Kč C e l k e m
4) Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Město je zřizovatelem těchto příspěvkových organizací: Základní škola Poběžovice (IČO 75005409) Mateřská škola Poběžovice (IČO 75005417) Kontroly příspěvkových organizací jsou prováděny. Fond odměn FKSP Fond rezervní Výsledek hospodaření celkem ZŠ 56.990,00 Kč 252.360,00 Kč 50.610,00 Kč -301.300,00 Kč MŠ 8.400,00 Kč 23.614,50 Kč 22.297,48 Kč 1.702,12 Kč CELKEM Kč Kč Kč Kč 5) Tvorba a použití sociálního fondu Na základě Přílohy č. 1 ke Kolektivní smlouvě uzavřené dne 17. 12. 2003 a Rozpočtu sociálního fondu ze dne 22. 3. 2006 město hospodaří s prostředky sociálního fondu. Do sociálního fondu byla převedena částka ve výši 66.701,20 Kč, jednalo se o doplatek z roku 2008. K 31.12.2009 byla přeúčtována tvorba sociálního fondu za rok 2009 ve výši 81.476,00 Kč za stravenky a příspěvky za životní jubilea. Finanční prostředky fondu jsou vedeny na účtu u České spořitelny a.s., kde bylo k 31.12.2009 24.120,20 Kč. Na účtu fondu je vykázaná částka 97.853,70 Kč. Rozdíl ve výši 73.733,50 Kč tvoří dlužná částka vytvořeného fondu v roce 2009, který bude převeden z účtu města po zlepšení finanční situace. 6) Majetek Města Poběžovice k 31.12.2009 Stavy na účtech souhlasí se zjištěním při inventarizaci majetku, závazků a pohledávek, která byla provedena na základě příkazu starosty města k 31. 12. 2009. Hodnota majetku Města Poběžovice: Software drobný dlouhodobý nehmotný majetek pozemky umělecká díla a předměty budovy a stavby movité věci a movité soubory nedokončený dlouhodobý majetek drobný dlouhodobý hmotný majetek dlouhodobý finanční majetek (akcie) CELKEM 110.634,30 Kč 167.886,60 Kč 114.252.842,72 Kč 164.315,08 Kč 178.772.561,57 Kč 6.115.433,20 Kč 39.326.478,28 Kč 2.644.127,23 Kč 1.026.000,00 Kč 342.580.477,93 Kč drobný hmotný majetek v poř. hodnotě 500 2000 Kč(účtovaný jako materiál) 359.129,49 Kč materiálové zásoby 95.286,96 Kč ceniny 47.100,00 Kč zboží k prodeji 50.468,00 Kč CELKEM 551.984,45 Kč
Zůstatky na běžných bankovních účtech: hlavní účet 762088379/0800 stavební družstvo Šandova 981224-0762088379/0800 sociální fond 30015-0762088379/0800 CELKEM: Úvěry/půjčky: ČS hypotéka 136660139/0800 ČS (10 mil.) 104689439/0800 ČS úvěr 2005 116833469/0800 ČS úvěr bagr 101975499/0800 Obchodní úvěr Hypotéka č. p. 50 337590149/0800 Obchodní úvěr celkem dlouhodobé úvěry a půjčky 26.806,23 Kč 2.594,76 Kč 24.120,20 Kč 53.521,19 Kč 5.464.223,54 Kč 2.602.000,00 Kč 1.114.757,20 Kč 447.900,00 Kč 309.900,00 Kč 2.500.000,00 Kč 245.664,53 Kč 12.236.545,27 Kč Poskytnuté provozní zálohy (el. energie, plyn) Pohledávky Z toho:prodej plynofikace Ostatní pohledávky Sražené zálohy na službách BH 211.560,00 Kč 1.979.937,50 Kč 750.000,00 Kč 1.962.699,59 Kč Závazky 7.111.348,98 Kč Dílčí inventarizační komise zjistily neupotřebitelný a poškozený majetek v celkové pořizovací hodnotě 61.053,31 Kč a podávají návrhy na jeho vyřazení a likvidaci. Majetek základní školy, mateřské školy a jejich jídelen byl uvedeným zařízením předán dnem 1. 1. 2003 do správy v souvislosti s jejich právní subjektivitou. V hodnotě majetku Města Poběžovice je majetek škol zahrnut v podrozvaze v hodnotě 11.335.070,15 Kč. V celkové hodnotě majetku není rovněž zahrnuta stavba - čistírna odpadních vod tento majetek vložen do svazku obcí Mikroregion Radbuza dne 31. 7. 2006, v podrozvaze je uvedena částaka 56.524.973,58 Kč za kanalizaci Radbuza a za ČOV hodnota 60.124.325,23 Kč a dále majetek zastavený z úvěrů v hodnotě 25.301.998,01 Kč a majetek z obchodního úvěru v hodnotě 618.181,00 Kč a DHM v hodnotě 359.129,49 Kč.
7) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření rok 2009 Přezkoumání hospodaření provedl Krajský úřad Plzeňského kraje Miroslav Berka, Ing. Marcela Šroubková, Ing. Michaela Zíková, na základě žádosti podle ustanovení 42 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí v termínu od 05.10.2009 do 07.10.2009 (příprava dokladů, dílčí přezkum) za období od 01.01.2009 do 31.08.2009a 21. a 15. 16.03.2010 (závěrečné práce, zpracování zpráv). - Závěr zprávy: při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky, které byly napraveny. Nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky. Nebyly zjištěny chyby a nedostatky podle 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. V Poběžovicích dne 08. 06. 2010 Zpracovala: Helena Konopíková Mgr. Hynek Říha Starosta Zveřejněno dne: Sejmuto dne: