Závěrečný účet za rok 2015

Obec Mšecké Žehrovice Závěrečný účet za rok 2015 sestavený ke dni 31.12.2015 Údaje o organizaci Název Adresa IČ 00244104 Právní forma Obec Obec Mšecké Žehrovice Mšecké Žehrovice čp.77 27064 Mšecké Žehrovice Kontaktní údaje Telefon 313572490 E-mail ucetni@msecke-zehrovice.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu 1. Plnění rozpočtových příjmů 2. Plnění rozpočtových výdajů dle paragrafů 3. Financování 4. Stavy na bankovních účtech a výsledek hospodaření 5. Peněžní fondy 6. Finanční vztahy ke státnímu a krajskému rozpočtu a poskytnuté příspěvky organizacím 7. Majetek 8. Kontrola hospodaření obce za rok 2015 KEO-W 1.10.75 Strana 1/7

V souladu s ustanovením 17 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů, zpracovala obec Mšecké Žehrovice návrh závěrečného účtu. Při zpracování byly použity podklady z roční účetní závěrky, z výsledku provedené inventarizace, evidence majetku a dalších pomocných podkladů. Návrh závěrečného účtu byl před jeho schválením vyvěšen na úřední desce v době od 28.4.2016 do 13.5.2016 tak, aby byla dostatečná možnost k jeho vyjádření se, ze strany občanů, jak ukládá výše uvedený zákon. Obec Mšecké Žehrovice hospodařila v roce 2015 na základě schváleného rozpočtu, který byl sestaven jako vyrovnaný. V průběhu roku byl rozpočet upraven patnácti rozpočtovými opatřeními. Konečné plnění rozpočtu je uvedeno v následujících tabulkách. I. Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf Skutečnost PŘÍJMY schválený upravený Rozdíl 0000 7017147.43 5081000.00 138.11 7017147.43 100.00 0.00 1012 Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr. 40019.00 32000.00 125.06 40019.00 100.00 0.00 1036 Správa v lesním hospodářství 58630.00 0.00 0.00 58630.00 100.00 0.00 2310 Pitná voda 40184.00 0.00 0.00 40184.00 100.00 0.00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 66600.00 105000.00 63.43 66600.00 100.00 0.00 3612 Bytové hospodářství 44456.00 23000.00 193.29 44456.00 100.00 0.00 3613 Nebytové hospodářství 53515.00 0.00 0.00 53515.00 100.00 0.00 3632 Pohřebnictví 2880.00 1500.00 192.00 2880.00 100.00 0.00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 455940.00 420000.00 108.56 455940.00 100.00 0.00 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 46359.00 25000.00 185.44 46359.00 100.00 0.00 6171 Činnost místní správy 1092890.00 20000.00 5464.45 1092890.00 100.00 0.00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1734.22 2000.00 86.71 1734.22 100.00 0.00 C E L K E M P Ř Í J M Y 8920354.65 5709500.00 156.24 8920354.65 100.00 0.00 Daňové příjmy byly v roce 2015 celkem překročeny o 3.210.854,65Kč Komentář k tabulce příjmů Daňové příjmy - v průběhu roku 2015 došlo k navýšení a plánovaný rozpočet byl překročen o 1.936.147,43Kč. Tato částka je výsledkem navýšení příjmů na téměř všech položkách daňových příjmů. Nedaňové příjmy - došlo k překročení plánovaných nedaňových příjmů téměř na všech paragrafech a rozpočet byl navýšen o 211.613,22 Kč Kapitálové příjmy- došlo k překročení plánovaných nedaňových příjmů a rozpočet byl navýšen o 1.063.094,00Kč. Tento nárůst kapitálových příjmů byl ovlivněn především prodejem obecních lesů KEO-W 1.10.75 Strana 2/7

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf Skutečnost VÝDAJE schválený upravený Rozdíl 2212 Silnice 24751.00 50000.00 49.50 43020.60 57.53 18269.60 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 132145.00 130000.00 101.65 132145.00 100.00 0.00 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 130184.00 110402.00 117.92 130184.00 100.00 0.00 2310 Pitná voda 157.00 0.00 0.00 157.00 100.00 0.00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 599081.40 45000.00 1331.29 599081.40 100.00 0.00 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 29075.00 40000.00 72.69 35354.46 82.24 6279.46 3111 Mateřské školy 16000.00 16000.00 100.00 16000.00 100.00 0.00 3314 Činnosti knihovnické 9176.00 12000.00 76.47 10433.00 87.95 1257.00 3319 Ostatní záležitosti kultury 2000.00 2000.00 100.00 2000.00 100.00 0.00 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po 773.00 165000.00 0.47 56402.80 1.37 55629.80 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 70656.00 63000.00 112.15 70656.00 100.00 0.00 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 11890.00 59000.00 20.15 261679.50 4.54 249789.50 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 80000.00 80000.00 100.00 80000.00 100.00 0.00 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 20230.00 20000.00 101.15 20230.00 100.00 0.00 3631 Veřejné osvětlení 197228.62 528000.00 37.35 204511.94 96.44 7283.32 3632 Pohřebnictví 22645.54 18000.00 125.81 22645.54 100.00 0.00 3635 Územní plánování 156096.00 60000.00 260.16 156096.00 100.00 0.00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 534509.04 420000.00 127.26 534509.04 100.00 0.00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 101475.50 100000.00 101.48 136068.00 74.58 34592.50 4222 Veřejně prospěšné práce 316243.00 53600.00 590.01 316243.00 100.00 0.00 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 41250.00 33000.00 125.00 41250.00 100.00 0.00 5279 Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené 0.00 60000.00 0.00 6255.14 0.00 6255.14 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 38722.86 38000.00 101.90 38722.86 100.00 0.00 6112 Zastupitelstva obcí 818048.00 797601.00 102.56 818048.00 100.00 0.00 6171 Činnost místní správy 1291260.27 1186897.00 108.79 1296473.02 99.60 5212.75 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 44209.20 10000.00 442.09 44209.20 100.00 0.00 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 45123.00 37000.00 121.95 45123.00 100.00 0.00 6399 Ostatní finanční operace 420140.00 40000.00 1050.35 420140.00 100.00 0.00 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 32573.50 35000.00 93.07 36573.50 89.06 4000.00 C E L K E M V Ý D A J E 5185642.93 4209500.00 123.19 5574212.00 93.03 388569.07 byl ve výdajích překročen o cca 976.142,93Kč Komentář k tabulce výdajů Běžné výdaje byly splněny za rok 2015 na 123,19. byl ve výdajích překročen o cca 976.142,93Kč Důvodem překročení bylo především: 3722 sběr a svoz komun. odpadů byl oproti schválenému rozpočtu překročeno o cca 115tis.Kč. Tento nárůst výdajů způsobil úklid černé skládky na Pachtech a u Rasovny U ostatních jednotlivých u kterých došlo k navýšení, byly tyto částky nevýznamné. 6399 ostatní finanční operace- navýšení celkového objemu rozpočtu. Obci se zvýšila daň z příjmů PO za obec o 380tis. Kč oproti rozpočtu. Zvýšení daně bylo ovlivněno přijetím daru inženýrské sítě na pozemcích za ovčínem O tuto částku se navýšil současně rozpočet příjmů 4222 veřejně prospěšné práce- navýšení celkového objemu rozpočtu.přijaté dotace na VPP od ÚP se podílely na zvýšení plánovaných výdajů částkou 238tis. Kč. O tuto částku se navýšil současně rozpočet příjmů. KEO-W 1.10.75 Strana 3/7

III. FINANCOVÁNÍ položka název skutečnost schválený upravený 8115 Změna stavu krátkodob. prostř -2734711,7 0 0-2346142,65-116,56 8124 Uhraz. splátky z půjč. prostředků -1000000,00-1500000,00 66,67-1000000,00 100 8000 C E L K E M -3734711,7-1500000,00 248,98-3346142,65 111,61 Komentář k tabulce financování Na pol. 8124 byla rozpočtována splátka fa. fy JIPE dle splátkového kalendáře,ve výši 500tis Kč, ale tato splátka byla závazkem a proto byla splacena z BÚ z účtu 321. a z 2321. Na pol. 8115 byl účtován přesun prostředků z prodeje lesů 1.071.494,00Kč a přesun neočekávaných daňových příjmů za rok 2015 1274648,65, dle schválených rozpočtových opatření č.13 a14/2015. IV. Název účtu STAVY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Stav k 1.1.2015 Stav k 31.12.2015 Účet 231 10 běžný účet u České spořitelny 1.559.610,95 4213961,87 Účet 231 11 podúčet k BÚ 376.197,00 376.197,00 Účet 231 12 účet u ČNB 456.429,89 536,790,69 Limitkový účet u ČSOB 0,00 0,00 Úvěrový účet u České spořitelny 4.000.000,00 3.000.000,00 Celkem finance na bankovních účtech 2.392.237,84 5.126.949,56 Celkem nesplacená částka úvěru 4.000.000.00 3.000.000.00 Výsledek hospodaření za rok 2015, činí 2.863.645,51Kč V. PENĚŽNÍ FONDY A HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST Obec nemá zřízeny žádné peněžní fondy Obec neprovozuje hospodářskou činnost Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí v příloze závěrečného účtu ( výkaz FIN 2-12, rozbor čerpání příjmů a výdajů) KEO-W 1.10.75 Strana 4/7

VI. VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ KE STÁTNÍMU ROZPOČTU Poskytovatel účel ÚZ Přijato Čerpáno Vráceno MPSV Na veř.prosp. práce 13234 238720,00 238720,00 0 100 Celkem 238720,00 238720,00 0 100 VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ K ROZPOČTU KRAJE Poskytovatel účel ÚZ Přijato Čerpáno Vráceno KÚSK Na výkon st.spr. 80500,00 80500,00 0,00 100 SFROM investiční Dětské hřištěvýměna 806 243402,00 0 0 0 prvků Celkem 323902,00 80500,00 0,00 100 Komentář k tabulce vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a rozpočtu kraje Přijaté dotace do rozpočtu obce byly v roce 2015 investiční a neinvestiční a celkem činily 562622,00Kč Z celkového objemu dotací nebyly žádné vráceny. PŘEHLED POSKYTNUTÝCH PŘÍSPĚVKŮ, DARU A DOTACÍ Název příjemce účel částka SK Mšecké Žehrovice Na činnost 30,000,00 TJ Sokol Lodenice Na činnost fotbalového oddílu 30,000,00 TJ Sokol Lodenice Na opravu sokolovny v Lodenici 20.000.00 Svaz tělesně postižených Příspěvek na činnost 3.000,00 Maják Mšec Příspěvek na činnost 3.000,00 Pečovatelská služba Nové Strašecí Dotace na občany u peč. služby 33.000.00 Poskytnuté příspěvky celkem 119.000,00 Za rok 2015 byly poskytnuty z rozpočtu obce dary, dotace a příspěvky ve výši celkem 119.000,00Kč KEO-W 1.10.75 Strana 5/7

VII. Ke dni 31.12.2015 byla provedena inventarizace majetku a závazků obce Mšecké Žehrovice. Zápisem o výsledku inventarizace bylo konstatováno, že nebyly zjištěny žádné rozdíly mezi skutečným stavem a stavem zjištěným v účetnictví. MAJETEK účet název Poč.stav přírůstek Úbytek Konečný stav 018 Drobný dlouhodobý nehm. majetek 83687,40 0 0 83687,40 019 Ostatní dlouhodobý nehm. majetek 125735,00 480390,00 125735,00 480390,00 021 Stavby 81643150,83 1572305,00 83215455,83 022 Samostatné hmotné movité věci 448159,00 0 0 448159,00 028 Drobný dlouhodobý hmot majetek 580450,08 55747,00 54896,00 581301,08 031 Pozemky 11661696,51 454480,00 608313,91 11507862,60 036 DHM určený k prodeji 0,00 1129231,91 1071494,00 57737,91 041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 341530,00 138860,00 480390,00 0,00 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 9572963,40 454480,00 2026785,00 8000658,40 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 20000,00 0 0 20000,00 C E L K E M 104477372,22 4285493,91 4367613,91 104395252,20 Komentář k tabulce majetku: Účet 019- byl vyřazen starý ÚP a zaúčtován nový Na účet 021 byl zaúčtován vodovodní a. kanalizační řád za hřištěm (převod z účtu 042) Na účet 031 byla zaúčtována směna lesních pozemků Na účet 041 náklady na dohotovení nového ÚP a převod dokončeného ÚP na účet 019 Na účet 042 zkolaudovaná část kanalizace a vodovodu na parcelách za hřištěm byla převedena na účet 021 Při inventarizaci nebyly zjištěny chyby ani nedostatky v hospodaření s majetkem. VIII. ZPRÁVA O VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ Přezkoumání hospodaření za rok 2015 bylo provedeno pracovnicemi KÚSK, Marketou Vejražkovou a Bc. Anežkou Vejražkovou, dne 5.2.2016, s výsledkem: Nebyly zjištěny chyby a nedostatky Celé znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 je přílohou k závěrečnému účtu. KEO-W 1.10.75 Strana 6/7

S celým obsahem závěrečného účtu je možné se seznámit v kanceláři obecního úřadu Mšecké Žehrovice, ve dnech pondělí a středa do 7.30 do 11.30 a od 12.30 do 17.00 hodin, nebo na elektronické úřední desce ( www.msecke-zehrovice.cz) Přílohy k závěrečnému účtu : 1. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 2. Inventarizační zpráva roku 2015 3. Výkazy : Fin2-12, Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, Příloha 12/2015 Vypracoval : Hamouzová Naďa správce rozpočtu Dne 27.4.2016 Vyvěšeno : dne 28.4.2015 Sejmuto dne :14.5.2016 (na úřední desce pevné i elektronické, zodpovídá správce webu) KEO-W 1.10.75 Strana 7/7