Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Tabulka č.1 08 02 2012 Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Období: 001-012/2011 KAPITOLA:306 Ministerstvo zahraničních věcí v tis.kč R O Z P O Č E T 2011 % Index U K A Z A T E L Skutečnost 012/2010 Schválený Rozpočet Skutečnost 012/2011 plnění Sk012/2010/Sk012/2011 rozpočet po změnách 3:2 3:0 0 1 2 3 4 5 P Ř Í J M Y Daně z příjmů fyzických osob v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů Daně z příjmů právnických osob Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku v tom: Daň z přidané hodnoty Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku Daně ze zboží a služeb v tuzemsku Daně a poplatky z provozu motorových vozidel Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ***) Místní poplatky z vybraných činností a služeb Ostatní odvody z vybraných činností a služeb Správní poplatky 589 828,10 550 000,00 550 000,00 593 204,61 107,86 100,57 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 589 828,10 550 000,00 550 000,00 593 204,61 107,86 100,57 Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí v tom: Clo Podíl na vybraných clech Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí Daně z majetku Daně z majetkových a kapitálových převodů v tom: Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí Majetkové daně Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *) z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162) Pojistné na veřejné zdravotní pojištění Pojistné na úrazové pojištění Zrušené daně z objemu mezd Povinné pojistné Ostatní daňové příjmy Ostatní daňové příjmy DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné) 589 828,10 550 000,00 550 000,00 593 204,61 107,86 100,57 Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků 589 828,10 550 000,00 550 000,00 593 204,61 107,86 100,57 Strana 1

Tabulka č.1 08 02 2012 Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Období: 001-012/2011 KAPITOLA:306 Ministerstvo zahraničních věcí v tis.kč R O Z P O Č E T 2011 % Index U K A Z A T E L Skutečnost 012/2010 Schválený Rozpočet Skutečnost 012/2011 plnění Sk012/2010/Sk012/2011 rozpočet po změnách 3:2 3:0 0 1 2 3 4 5 Příjmy z vlastní činnosti 3 658,77 5 030,00 3 890,00 2 931,14 75,35 80,11 Odvody přebytků organizací s přímým vztahem 31 200,00 z toho: Odvody příspěvkových organizací Ostatní odvody příspěvkových organizací 31 200,00 Příjmy z pronájmu majetku 17 084,83 16 000,00 15 200,00 16 510,15 108,62 96,64 Výnosy z finančního majetku 3 240,95 1 200,00 500,00 17 634,26 3 526,85 544,11 Soudní poplatky Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem 55 184,55 22 230,00 19 590,00 37 075,55 189,26 67,18 Přijaté sankční platby 1 525,00 Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let Přijaté sankční platby a vratky transferů 1 525,00 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 282,77 500,00 450,00 699,02 155,34 247,21 Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno) 23 572,85 14 170,00 16 710,00 21 518,19 128,77 91,28 Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům Příjmy za využívání dalších majetkových práv Dobrovolné pojistné Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy 23 855,62 14 670,00 17 160,00 22 217,21 129,47 93,13 Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva Splátky půjčených prostředků ze zahraničí Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek Přijaté splátky půjčených prostředků NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM 80 565,17 36 900,00 36 750,00 59 292,76 161,34 73,60 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) 22 515,83 13 100,00 13 250,00 38 965,41 294,08 173,06 Ostatní kapitálové příjmy Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy 22 515,83 13 100,00 13 250,00 38 965,41 294,08 173,06 Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústř. úrovně 22 515,83 13 100,00 13 250,00 38 965,41 294,08 173,06 z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně Převody z vlastních fondů 51 276,54 10 027,28 19,56 Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí z toho: Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv Neinvestiční přijaté transfery 51 276,54 10 027,28 19,56 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně z toho: Investiční převody z Národního fondu Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně Investiční přijaté transfery ze zahraničí z toho: Investiční transfery přijaté od Evropské unie Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv Investiční přijaté transfery PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM 51 276,54 10 027,28 19,56 744 185,64 600 000,00 600 000,00 701 490,05 116,92 94,26 Kontrolní součet (seskupení položek) 744 185,64 600 000,00 600 000,00 701 490,05 116,92 94,26 Strana 2

Tabulka č.1 08 02 2012 Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Období: 001-012/2011 KAPITOLA:306 Ministerstvo zahraničních věcí v tis.kč R O Z P O Č E T 2011 % Index U K A Z A T E L Skutečnost 012/2010 Schválený Rozpočet Skutečnost 012/2011 plnění Sk012/2010/Sk012/2011 rozpočet po změnách 3:2 3:0 0 1 2 3 4 5 V Ý D A J E Platy 698 221,09 633 989,00 634 648,00 637 525,38 100,45 91,31 v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru 698 221,09 633 989,00 634 648,00 637 525,38 100,45 91,31 Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů Ostatní platy Ostatní platby za provedenou práci 18 022,84 6 231,00 5 321,00 13 182,93 247,75 73,15 v tom: Ostatní osobní výdaje 6 238,69 6 231,00 5 321,00 5 284,26 99,31 84,70 Platy představitelů státní moci a některých orgánů Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Odstupné 10 725,21 7 898,66 73,65 Odbytné Odchodné Náležitosti osob vykonávajících vojenská cvičení a další vojenskou službu Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 1 058,94 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 4) 237 959,14 217 675,00 217 590,00 216 221,10 99,37 90,86 z toho: Pojistné na SZ, přísp. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 237 959,14 217 675,00 217 590,00 216 221,10 99,37 90,86 Odměny za užití duševního vlastnictví Mzdové náhrady Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné 954 203,07 857 895,00 857 559,00 866 929,40 101,09 90,85 Nákup materiálu 120 426,30 115 000,00 100 942,00 101 793,69 100,84 84,53 Úroky a ostatní finanční výdaje 121,08 14 155,00 7 676,09 54,23 6 339,68 Nákup vody, paliv a energie 110 195,44 116 900,00 107 602,00 106 461,29 98,94 96,61 Nákup služeb 1 259 696,59 1 364 731,00 1 277 841,00 1 158 570,00 90,67 91,97 Ostatní nákupy 483 386,38 358 555,00 444 010,00 454 295,90 102,32 93,98 z toho: Opravy a udržování 101 916,44 121 200,00 77 229,00 92 458,67 119,72 90,72 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 155 795,75 21 800,00 138 270,00 133 939,28 96,87 85,97 Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 1 191 048,31 1 065 059,00 965 500,00 1 053 017,87 109,06 88,41 Neinvestiční nákupy a související výdaje 3 164 874,10 3 020 245,00 2 910 050,00 2 881 814,83 99,03 91,06 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 8 056,92 1 335,00 6 711,05 502,70 83,30 Neinvestiční transfery neziskovým a pod.organizacím 182 164,69 146 040,00 253 334,00 246 889,00 97,46 135,53 z toho: Neinvestiční transfery občanským sdružením 65 814,95 67 200,00 59 895,00 59 436,10 99,23 90,31 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 2 000,00 2 451,00 2 438,66 99,50 121,93 Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. organizacím Neinvestiční transfery v souvislosti s nemocenským pojištěním Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům 190 221,61 146 040,00 254 669,00 253 600,05 99,58 133,32 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně z toho: Neinvestiční transfery státním fondům Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv Strana 3

Tabulka č.1 08 02 2012 Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Období: 001-012/2011 KAPITOLA:306 Ministerstvo zahraničních věcí v tis.kč R O Z P O Č E T 2011 % Index U K A Z A T E L Skutečnost 012/2010 Schválený Rozpočet Skutečnost 012/2011 plnění Sk012/2010/Sk012/2011 rozpočet po změnách 3:2 3:0 0 1 2 3 4 5 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 1 099,58 v tom: Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu Neinvestiční transfery krajům 1 099,58 Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu Neinvestiční transfery regionálním radám Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 368 880,44 122 841,00 169 900,00 172 562,41 101,57 46,78 Převody vlastním fondům 13 971,30 6 340,00 6 356,00 6 355,25 99,99 45,49 z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů 13 971,30 6 340,00 6 346,00 6 355,25 100,15 45,49 Převody do fondů organizačních složek státu Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 214,60 200,00 680,00 663,33 97,55 309,10 Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu 384 165,92 129 381,00 176 936,00 179 580,99 101,49 46,75 Sociální dávky Náhrady placené obyvatelstvu 1 159,70 1 330,00 2 430,00 2 170,95 89,34 187,20 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 40,77 57,00 19,74 34,64 48,42 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 1 200,47 1 330,00 2 487,00 2 190,69 88,09 182,49 Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům 1 252 992,08 1 255 000,00 1 402 106,00 1 399 366,74 99,80 111,68 z toho: Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle daně z přidané hodnoty Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle hrubého národního důchodu Neinvestiční transfery cizím státům Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí 77 165,76 60 868,00 111 217,00 110 132,81 99,03 142,72 Neinvestiční transfery do zahraničí 1 330 157,84 1 315 868,00 1 513 323,00 1 509 499,55 99,75 113,48 Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a pod. organizacím Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 7,59 Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí Neinvestiční půjčené prostředky 7,59 Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů Ostatní převody do Národního fondu Neinvestiční převody Národnímu fondu Ostatní neinvestiční výdaje 0,62 50,00 49,88 99,76 8 045,14 Ostatní neinvestiční výdaje 0,62 50,00 49,88 99,76 8 045,14 BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM 6 024 831,22 5 470 759,00 5 715 074,00 5 693 665,40 99,63 94,50 Strana 4

Tabulka č.1 08 02 2012 Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Období: 001-012/2011 KAPITOLA:306 Ministerstvo zahraničních věcí v tis.kč R O Z P O Č E T 2011 % Index U K A Z A T E L Skutečnost 012/2010 Schválený Rozpočet Skutečnost 012/2011 plnění Sk012/2010/Sk012/2011 rozpočet po změnách 3:2 3:0 0 1 2 3 4 5 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 14 463,08 4 000,00 19 314,00 17 125,83 88,67 118,41 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 263 292,27 96 500,00 134 903,00 151 285,56 112,14 57,46 Pozemky Investiční nákupy a související výdaje 277 755,35 100 500,00 154 217,00 168 411,39 109,20 60,63 Nákup akcií a majetkových podílů Nákup akcií a majetkových podílů Investiční transfery podnikatelským subjektům Investiční transfery neziskovým a pod. organizacím Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně v tom: Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu Investiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu Investiční transfery regionálním radám Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 60 311,00 10 000,00 16,58 Investiční převody vlastním fondům Investiční transfery obyvatelstvu Investiční transfery do zahraniční Investiční transfery 60 311,00 10 000,00 16,58 Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu Investiční půjčené prostředky do zahraničí Investiční půjčené prostředky Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí Ostaní investiční převody do Národního fondu Investiční převody Národnímu fondu Ostatní kapitálové výdaje Ostatní kapitálové výdaje KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM 338 066,35 100 500,00 154 217,00 178 411,39 115,69 52,77 6 362 897,57 5 571 259,00 5 869 291,00 5 872 076,79 100,05 92,29 Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu -5 618 711,93-4 971 259,00-5 269 291,00-5 170 586,73 Kontrolní součet (seskupení položek) 6 362 897,57 5 571 259,00 5 869 291,00 5 872 076,79 100,05 92,29 Strana 5

Tabulka č.1 08 02 2012 Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Období: 001-012/2011 KAPITOLA:306 Ministerstvo zahraničních věcí v tis.kč R O Z P O Č E T 2011 % Index U K A Z A T E L Skutečnost 012/2010 Schválený Rozpočet Skutečnost 012/2011 plnění Sk012/2010/Sk012/2011 rozpočet po změnách 3:2 3:0 0 1 2 3 4 5 FINANCOVÁNÍ Krátkodobé vydané dluhopisy Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů Krátkodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředky Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje Krátkodobé financování Dlouhodobé vydané dluhopisy Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje Dlouhodobé financování Financování z tuzemska celkem Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje Krátkodobé financování Dlouhodobé vydané dluhopisy Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků Dlouhodobé financování Financování ze zahraničí celkem Opravné položky k peněžním operacím Opravné položky k peněžním operacím FINANCOVÁNÍ CELKEM Kontrola - rozdíl salda a financování -5 618 711,93-4 971 259,00-5 269 291,00-5 170 586,73 *) Příjmy z pojistného na SZ a příspěvek na politiku zaměstnanosti se vykazují v podrobnějším členění položek na PSP 161 a 162 rozp. skladby **) Poznámka: Položky 1119, 1129, 1219, 1409 a 1529 (příjmy ze staré daňové soustavy) zahrnuty v PSP 170 Ostatní daňové příjmy položky 1122 a 1123 jsou příjmem územních samosprávných celků ***) týká se kap. Operace státních finančních aktiv (od původců radioaktivních odpadů - příjem jaderného účtu) Strana 6

Tabulka č. 2 Strana 7 Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu Období : leden až prosinec 2011 Kapitola: 306 Ministerstvo zahraničních věcí Ukazatele ř. Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku Plnění v % 1 2 3 3 : 2 v tis. Kč Souhrnné ukazatele Příjmy celkem 0010 600 000 600 000 701 490,05 116,92 Výdaje celkem 0020 5 571 259 5 869 291 5 872 076,79 100,05 Specifické ukazatele - příjmy Daňové příjmy 5) 0601 550 000 550 000 593 204,61 107,86 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 0602 50 000 50 000 108 285,45 216,57 v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP celkem 0603 0 0 0,00 0,00 ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 0604 50 000 50 000 108 285,45 216,57 Specifické ukazatele - výdaje Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva zahraničních věcí 0605 5 571 259 5 869 291 5 872 076,79 100,05 v tom: transformační spolupráce 0607 50 000 54 000 53 392,18 98,87 humanitární pomoc 0608 73 000 73 000 72 999,30 100,00 příspěvky mezinárodním organizacím a peněžní dary vybraným institucím do zahraničí 0609 1 255 000 1 406 106 1 403 366,74 99,81 podpora českého kulturního dědictví v zahraničí 0610 14 868 14 868 14 802,81 99,56 zahraniční vysílání rozhlasu 0611 30 000 30 000 30 000,00 100,00 vrcholné státní návštěvy 0612 50 000 48 109,91 96,22 bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech 0613 47 101 62 802,71 133,34 prostředky na zapojení občanů ČR do civilních misí EU a dalších mezinárodních vládních organizací 0614 47 774 47 042,72 98,47 provinční rekonstrukční tým - Afghánistán 0615 57 600 57 600 49 087,08 85,22 ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva zahraničních věcí 0616 4 090 791 4 088 842 4 090 473,33 100,04

Tabulka č. 2 Strana 8 Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu Období : leden až prosinec 2011 Kapitola: 306 Ministerstvo zahraničních věcí Ukazatele ř. Průřezové ukazatele Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku Plnění v % 1 2 3 3 : 2 v tis. Kč Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 0617 640 220 639 969 650 708,30 101,68 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) 0618 217 675 217 590 216 221,10 99,37 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 0619 6 340 6 346 6 355,25 100,15 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0620 633 989 634 648 637 525,38 100,45 Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 2) 0621 13 404 13 404 21 405,95 159,70 v tom: ze státního rozpočtu celkem 0622 13 404 13 404 21 405,95 159,70 v tom: institucionální podpora celkem 3) 0623 13 404 13 404 15 766,00 117,62 účelová podpora celkem 3) 0624 5 639,95 -- podíl prostředků zahraničních programů 0625 Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací programů 4) 0626 5 639,95 -- Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků 4) 0627 6 692 6 692 8 254,00 123,34 Zahraniční rozvojová spolupráce 0630 475 093 466 593 455 740,56 97,67 Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 0631 1 500 1 500 1 430,32 95,35 Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP celkem 0632 5 470 4 431,61 81,02 v tom: ze státního rozpočtu 0633 893,30 -- podíl rozpočtu EU 0634 5 470 3 538,32 64,69 Výdaje vedené v IS programového financování EDS/SMVS celkem 0635 150 500 201 318 236 405,22 117,43 1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění 2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů 3) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb. 4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb. 5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Tabulka č. 3 Kapitola: 306 Ministerstvo zahraničních věcí Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků Schválený rozpočet na rok 2011 Rozpočet 2011 po změnách podle 23 odstavec 1 písm. a) Změny rozpočtu 2011 podle 23 odstavec 1 písm. b) Změny rozpočtu 2011 podle 23 odstavec 1 písm. c) Prostředky z toho: Prostředky z toho: na platy Ostatní platby Prostředky Počet Průměr. na platy Ostatní platby Prostředky Počet Průměr. Ostatní platby Prostředky Počet Ostatní platby Prostředky Počet a ostatní platby za provedenou na platy zaměst- plat a ostatní platby za provedenou na platy zam. v plat za provedenou na platy zam. v za provedenou na platy zam. v za provedenou práci nanců za provedenou práci ročním práci ročním práci ročním práci v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v Kč práci v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč průměru v Kč v tis. Kč v tis. Kč průměru v tis. Kč v tis. Kč průměru a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 I. Organizační složky státu c e l k e m 640 220,00 6 231,00 633 989,00 2 103 25 122 639 969,00 5 321,00 634 648,00 1 787 29 596 8 000,00 4 300,00 0 0,00 0,00 0 z toho: prostředky na vědu a výzkum 0,00 0 0,00 0 v tom: a) státní správa celkem 634 591,00 6 051,00 628 540,00 2 084 25 134 634 340,00 5 141,00 629 199,00 1 768 29 657 8 000,00 4 300,00 0 0,00 0,00 0 z toho: prostředky na vědu a výzkum 0,00 0 0,00 0 v tom: ústřední orgán státní správy 308 520,00 6 051,00 302 469,00 801 31 468 307 917,00 5 141,00 302 776,00 672 37 547 300,00 4 300,00 Zahraniční služba 326 071,00 0,00 326 071,00 1 283 21 179 326 423,00 0,00 326 423,00 1 096 24 819 7 700,00 OSS - státní správa celkem 326 071,00 0,00 326 071,00 1 283 21 179 326 423,00 0,00 326 423,00 1 096 24 819 7 700,00 0,00 0 0,00 0,00 0 SOBCPO celkem 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 b) ostatní organiz. složky státu 5 629,00 180,00 5 449,00 19 23 899 5 629,00 180,00 5 449,00 19 23 899 Česká rozvojová agentura II. Příspěvkové organizace 33 615,00 1 435,00 32 180,00 123 21 802 34 316,00 1 743,00 32 573,00 121 22 433 z toho: prostředky na vědu a výzkum 0,00 0 0,00 0 Ústředně řízené OSS a PO c e l k e m 673 835,00 7 666,00 666 169,00 2 226 24 939 674 285,00 7 064,00 667 221,00 1 908 29 141 8 000,00 4 300,00 0 0,00 0,00 0 Poznámka: Údaje schváleného rozpočtu, rozpočtu po změnách a skutečnosti musí být shodné s údaji v tabulce č. 1 - Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu za hodnocený rok a v tabulce č. 2 - Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu za rok 20xx. Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci organizačních složek státu a mzdové náklady příspěvkových organizací uvede správce kapitoly v tis. Kč na dvě desetinná místa. Počet zaměstnanců, počet zaměstnanců v ročním průměru, průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců a průměrný plat se uvede po zaokrouhlení v celých číslech (tj. bez desetinných míst). Ve sloupcích 6 až 8 se uvedou údaje schváleného rozpočtu upravené o rozpočtová opatření provedená podle 23 odstavec 1 písm. a) zák. č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla Ve sloupcích 11 až 13 se uvedou změny podle 23 odstavec 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, nezahrnuté do rozpočtu po změnách ve sl. 6 až 9 ( tím se rozumí povolené překročení rozpočtu výdajů, kterým nedochází ke změně závazného ukazatele, např. evidovaný nárok na použití úspor z minulých let). Ve sloupcích 14 až 16 se uvede vázání prostředků státního rozpočtu v rámci rozpočtu, kterým nedochází ke změně závazného ukazatele. Ve sloupcích 17 až 19 se uvede skutečné čerpání všech prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci v roce 20xx, tj. včetně použití úspor z minulých let (sl. 22 až 24), čerpání v dalších případech překročení povoleného MF (sl. 25 až 27), čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu (sl. 28), čerpání mimorozpočtových zdrojů (sl. 29 až 31) a čerpání prostředků vyčleněných na základě rozhodnutí vlády z limitů regulace zaměstnanosti (sl. 32 až 34). Ve sloupci 28 se uvede podpora na vědu a výzkum poskytnutá poskytovatelem příjemci bez provedení rozpočtového opatření podle 10 zákona č. 130/2002 Sb. SOBCPO je zkratka pro organizační složky státu ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany. Jednotlivé organizační složky státu - státní správa zahrnují i skupiny složek stejného druhu. V řádku "prostředky na platy přislušníků a vojáků" se uvedou prostředky na platy rozpočtované na položce 5012. U příspěvkových organizací se ve sloupcích prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci uvedou mzdové náklady a ve sloupcích ostatní platby za provedenou práci se uvedou ostatní osobní náklady. Kapitola 333 MŠMT uvádí v části II. Příspěvkové organizace údaje v členění podle skupin organizací v rozsahu rozpisu závazných limitů mzdových nákladů a počtu zaměstnanců na rok 20xx (příloha k rozpisu závazných ukazatelů státního rozpočtu na rok 20xx). Vypracoval: K. Fenzová, tel.: 224182381 Kontroloval: Ing. D. Janů, tel. 221482553 Datum: 9

Tabulka č. 3 Kapitola: 306 Ministerstvo zahraničních věcí a I. Organizační složky státu c e l k e m z toho: prostředky na vědu a výzkum v tom: a) státní správa celkem z toho: prostředky na vědu a výzkum v tom: ústřední orgán státní správy Zahraniční služba OSS - státní správa celkem SOBCPO celkem b) ostatní organiz. složky státu Česká rozvojová agentura II. Příspěvkové organizace z toho: prostředky na vědu a výzkum Ústředně řízené OSS a PO c e l k e m Skutečnost za rok 2011 Čerpání prostředků na Čerpání mimorozpočtových zdrojů Prostředky z toho: podporu Zůstatek na platy Ostatní platby Prostředky Průměr. Průměr. Ostatní platby Prostředky Průměr. Ostatní platby Prostředky Průměr. vědy Ostatní platby Prostředky Průměr. Ostatní platby Prostředky Průměr. fondu a ostatní platby za provedenou na platy přepočt. plat za provedenou na platy přepočt. za provedenou na platy přepočt. a za provedenou na platy přepočt. za provedenou na platy přepočt. odměn za provedenou práci počet práci počet práci počet výzkumu práci počet práci počet k 31.12. práci v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč zaměst. v Kč v tis. Kč v tis. Kč zaměst. v tis. Kč v tis. Kč zaměst. v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč zaměst. v tis. Kč v tis. Kč zaměst. 2011 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 650 708,30 13 182,92 637 525,38 1 765 30 100 7 898,66 4 300,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 645 079,30 13 002,92 632 076,38 1 748 30 133 7 898,66 4 300,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 311 375,99 5 371,17 306 004,82 669 38 117 266,91 4 300,00 0 0 333 703,31 7 631,75 326 071,56 1 079 25 183 7 631,75 0,00 0 0 333 703,31 7 631,75 326 071,56 1 079 25 183 7 631,75 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 5 629,00 180,00 5 449,00 17 26 711 33 372,70 799,70 32 573,00 121 22 433 0,00 0 Čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle 47 rozpočtových pravidel Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF Čerpání prostředků vyčleněných z limitů regulace zaměstnanosti včetně souvisejícího počtu zaměstnanců 684 081,00 13 982,62 670 098,38 1 886 29 608 7 898,66 4 300,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 10

Tabulka č. 4 Stránka 11 z 20 Kapitola: 306 - Ministerstvo zahraničních věcí Přehled výdajů státního rozpočtu na podporu výzkumu a vývoje A. Přehled účelových výdajů na podporu výzkumu a vývoje v roce 2011 Rozpočet řádek Organizace po změnách 2011 k 31.12.2011 z rezervního fondu z předchozích let běžné kapitálové běžné kapitálové běžné kapitálové běžné kapitálové výdaje výdaje celkem výdaje výdaje celkem výdaje výdaje celkem výdaje výdaje celkem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. Státní organizace : celkem 1.1. v tom: OSS 1.2. PO 1.3. PO )* 2. OS a PO v působnosti ÚSC:celkem 2.1. v tom: OS 2.2. PO 3. Vysoké školy: celkem 4. Veřejné výzkumné instituce 0,00 0,00 814,00 814,00 0 814,00 814,00 5. Ostatní subjekty : celkem 0,00 0,00 4 808,95 4 808,95 0 4 808,95 4 808,95 5.1. v tom: podnikatelské subjekty 0,00 0,00 4 808,95 4 808,95 0 4 808,95 4 808,95 5.2. 6. neziskové apod.organizace Související výdaje 0,00 0,00 17,00 17,00 0 17,00 17,00 7. Účelové výdaje celkem 0,00 0,00 5 639,95 5 639,95 0 5 639,95 5 639,95 Skutečnost z toho čerpáno z toho nároky v tis. Kč Vysvětlivky k tabulce A: řádek 1: státní organizace = zřizovatelem je stát řádek 1.3 )*: PO jiných zřizovatelů (státních) řádek 2: organizační složky a příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky ve smyslu ust. 23 zákona č. 250/2000 Sb. v platném znění řádek 3: veřejné vysoké školy, vojenské a policejní vysoké školy, soukromé vysoké školy bez ohledu na právní formu (o tyto údaje budou nižší ostatní uvedené právní formy) řádek 4: zákon č.341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích řádek 6: náklady na zabezpečení veřejné soutěže apod., podle 3 odst.2 zákona č. 130/2002 Sb.

B. Přehled institucionálních výdajů na výzkum a vývoj v roce 2011 Rozpočet řádek Organizace po změnách 2011 k 31.12.2011 z rezervního fondu z předchozích let běžné kapitálové běžné kapitálové běžné kapitálové běžné kapitálové výdaje výdaje celkem výdaje výdaje celkem výdaje výdaje celkem výdaje výdaje celkem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. OSS 2. PO 3. OS a PO v působnosti ÚSC 4. Vysoké školy 5. Veřejné výzkumné instituce 13 404,00 13 404,00 15 766,00 15 766,00 0 2 362,00 2 362,00 6. Podnikatelské subjekty 7. Neziskové a podobné organizace 8. Související výdaje 9. Institucionální výdaje celkem 13 404,00 13 404,00 15 766,00 15 766,00 0 2 362,00 2 362,00 Skutečnost z toho čerpáno z toho nároky Tabulka č. 4 Stránka 12 z 20 v tis. Kč C. Přehled výdajů na výzkum a vývoj na programy spolufinancované z prostředků ze zahraničních programů v roce 2011 v tis. Kč Rozpočet Skutečnost z toho čerpáno z toho nároky řádek Organizace po změnách 2011 k 31.12.2011 z rezervního fondu z předchozích let běžné kapitálové běžné kapitálové běžné kapitálové běžné kapitálové výdaje výdaje celkem výdaje výdaje celkem výdaje výdaje celkem výdaje výdaje celkem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. výdaje na zahraniční programy celkem 0 0 0 0 1.a. v tom: ze státního rozpočtu 1.b. kryté příjmy ze zahraničních programů výdaje na zahraniční programy celkem 1.1. 1.1.a. v tom: (EU) ze státního rozpočtu 1.1.b. kryté příjmy ze zahraničních programů výdaje na zahraniční programy celkem 1.2. 1.2.a. v tom: (EHP Norsko) ze státního rozpočtu 1.2.b. kryté příjmy ze zahraničních programů D. Přehled výdajů na výzkum a vývoj celkem, včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů, v roce 2011 v tis. Kč

Rozpočet řádek Organizace po změnách 2009 k 31.12.2009 z rezervního fondu z předchozích let běžné kapitálové běžné kapitálové běžné kapitálové běžné kapitálové výdaje výdaje celkem výdaje výdaje celkem výdaje výdaje celkem výdaje výdaje celkem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 výdaje na výzkum a vývoj celkem včetně 1. zahraničních programů 13 404,00 13 404,00 21 405,95 21 405,95 0,00 0,00 8 001,95 8 001,95 1.1. v tom: státní rozpočet (A.7.+ B.9.) 13 404,00 13 404,00 21 405,95 21 405,95 0,00 0 8 001,95 8 001,95 kryté příjmy ze zahraničních programů ( = 1.2. C.1.b.) Skutečnost z toho čerpáno z toho nároky Tabulka č. 4 Stránka 13 z 20 E. Přehled prostředků na výzkum a vývoj převedených do rezervního fondu a stav vzniklých nároků v tis. Kč Stav RF Stav RF Nároky Nároky řádek k 1.1.2011 k 31.12.2011 k 1.1.2011 k 31.12.2011 běžné kapitálové běžné kapitálové běžné kapitálové běžné kapitálové výdaje výdaje celkem výdaje výdaje celkem výdaje výdaje celkem výdaje výdaje celkem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. Účelové prostředky 0 0 0 0 0 0 2. Institucionální prostředky 0 0 0 0 0 0 8 050,01 0 8 050,01 48,05 0 48,05 2.1. z toho spolufinancování 3. kryté příjmy ze zahraničních programů 1.+2.+3. Celkem 0 0 0 0 0 0 8 050,01 0 8 050,01 48,05 0 48,05 Vysvětlivky k tabulce B : řádek 1 a 2 : státní organizace řádek 3: organizační složky a příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky ve smyslu ust. 23 zákona č. 250/2000 Sb. řádek 4: veřejné vysoké školy, vojenské a policejní vysoké školy, soukromé vysoké školy bez ohledu na právní formu (o tyto údaje budou nižší ostatní uvedené právní formy) řádek 5: zákon č.341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích řádek 8: náklady na zabezpečení veřejné soutěže apod., podle 3 odst.3 zákona č. 130/2002 Sb. Vysvětlivky k tabulce C: Jednotlivé kategorie zahraničních programů budou uvedeny jak je člení zákon o státním rozpočtu, lze přidat podřádky 1.3. atd. Na řádcích "ze státního rozpočtu" bude uvedeno spolufinancování jednotlivých kategorií zahraničních programů zahrnuté v institucionálních výdajích. Na řádcích "kryté příjmy ze zahraničních prgramů" bude uvedena výše předfinancování (i v tabulkách D. a E.) Vysvětlivky k tabulce E : V případě, že má kapitola více kategorií zahraničních programů bude řádek tři rozdělen podle nich. řádek 2.1.: bude uvedeno spolufinancování ze státního rozpočtu k zahraničním programům uvedeným na řádku E.3. Údaje v přehledech musí odpovídat příslušným údajům v účetních a finančních výkazech a budou doloženy podrobným komentářem Vypracoval: Z. Bureš Kontroloval: Ing. D. Janů Datum: 6.2.2012 (příjmení, telefon, podpis) tel.: 22418 2784 (příjmení, telefon, podpis) tel.: 22418 2553

Kapitola: Ministerstvo zahraničních věcí Tabulka č. 5 Přehled výdajů organizačních složek státu a příspěvků příspěvkovým organizacím, dotací a půjčených prostředků (návratných finančních výpomocí) krajům a obcím, podnikatelským a jiným subjektům z rozpočtu kapitoly z rozpočtu kapitoly schválený upravený (v tis. Kč) Skutečnost disponinilní zdroje k 31. 12. 2011 Běžné výdaje organizačních složek státu celkem 5 571 259 5 869 291 6 296 117 5 872 076,79 z toho : na škody způsobené živelními katastrofami Rozpočet 2011 Kapitálové výdaje organizačních složek státu celkem 100 500 154 217 297 832 178 411,39 z toho : na škody způsobené živelními katastrofami Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím celkem 99 137 121 886 121 886 122 700,00 z toho : na škody způsobené živelními katastrofami Investiční příspěvky příspěvkovým organizacím celkem 10 000 10 000,00 z toho : na škody způsobené živelními katastrofami Neinvestiční dotace a půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) krajům a obcím celkem 0 0 0 0,00 z toho : na škody způsobené živelními katastrofami dotace půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) Investiční dotace a půjčené prostředky krajům a obcím celkem 0 0 0 0,00 z toho : na škody způsobené živelními katastrofami dotace půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) Neinvestiční dotace a půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci ) podnikatelským subjektům a neziskovým institucím celkem 146 040 254 669 260 976 253 600,05 z toho : na škody způsobené živelními katastrofami dotace půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) Investiční dotace a půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) podnikatelským subjektům a neziskovým institucím celkem z toho : na škody způsobené živelními katastrofami dotace půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) Běžné výdaje kapitoly celkem 5 571 259 5 869 291 6 296 117,00 5 872 076,79 z toho: na škody způsobené živelními katastrofami Kapitálové výdaje kapitoly celkem 100 500 154 217 297 832 178 411,39 z toho: na škody způsobené živelními katastrofami

Kapitola: 306 - Ministerstvo zahraničních věcí Období: leden - prosinec 2011 Výdaje účelově určené na programové financování Tabulka č. 7 List: 1/1 Evidenční Kapitálové výdaje účelově určené na programové financování Běžné výdaje účelově určené na programové financování Výdaje účelově určené na programové financování celkem číslo Název programu Rozpočet Skutečnost % Rozpočet Skutečnost % Rozpočet Skutečnost % programu schválený po změnách plnění schválený po změnách plnění schválený po změnách plnění 106V01 206V01 Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Ministerstva zahraničních věcí - od r. 2007 - celkem z toho: Fond pro vnější hranice z toho: z rozpočtu EU z rozpočtu ČR (národní prostředky) Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Ministerstva zahraničních věcí - celkem 92 700 336 201 172 893 51,4 50 000 74 828 57 994 77,5 142 700 411 029 230 887 56,2 4 962 3 480 70,1 4 962 3 480 70,1 3 717 2 839 3 717 2 839 1 245 641 1 245 641 2 800 5 870 1 534 26,1 2 800 5 870 1 534 26,1 Pořízení a technická obnova investičního majetku Ministerstva 306V02 zahraničních věcí v zahraničí - celkem 5 000 3 986 3 984 100,0 5 000 3 986 3 984 100,0 Celkem za všechny programy 100 500 346 057 178 411 51,6 50 000 74 828 57 994 77,5 150 500 420 885 236 405 56,2 *) Název operačního programu/finančního mechanismu podle vyhlášky č. 449/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (nástroje programů spolufinancovaných z rozpočtu EU/FM) Pozn: Rozpočet po změnách v kapitálových výdajích zahrnuje zůstatek NNV z minulých let ve výši 48 225 tis. Kč. v tis. Kč Vypracoval : Bc. Lenka Linhartová, 224 182 702 Kontroloval: Zdeněk Bureš, 224 182 784 Datum: 15.2.2012

Tabulka č. 8 Stránka 16 z 20 Období: leden - prosinec 2011 Kapitola: 306 - Ministerstvo zahraničních věcí Výdaje kapitoly na financování společných programů/projektů České republiky, Evropské Unie a finančních mechanismů Název programu (nástroj slovy) schválený spolufinancování ČR ze kryto příjmem z rozpočtu EU Státní rozpočet po změnách spolufinancování ČR ze kryto příjmem celkem z rozpočtu EU Skutečnost k 31.12.2011 z toho bez použití mimorozpočtových zdrojů spolufinancování ČR ze celkem cování ČR ze celkem cování ČR ze spolufinan- spolufinan- kryto příjmem kryto příjmem z kryto příjmem celkem z rozpočtu EU rozpočtu EU z rozpočtu EU celkem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=7:4 14=8:5 15=9:6 programové období 2004-2006 % plnění v tis. Kč programové období 2007-2013 Fond pro vnější hranice 0,00 1 877,03 5 470,00 7 347,03 893,30 3 538,32 4 431,61 0,00 3 538,32 3 538,32 64,69 60,32 programové období 2014-20yy Ú h r n e m 0,00 0,00 0,00 1 877,03 5 470,00 7 347,03 893,30 3 538,32 4 431,61 0,00 3 538,32 3 538,32 0,00 64,69 60,32 z toho: Operační programy/fs progr.obd.2004-2006 Operační programy progr.obd. 2007-2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 programy progr.obd.2014-20yy Transition Facility celkem Komunitární programy celkem 0,00 0,00 1 877,03 5 470,00 7 347,03 893,30 3 538,32 4 431,61 0,00 3 538,32 3 538,32 64,69 60,32 Ostatní celkem

Tabulka č. 8 Stránka 17 z 20 Název programu (nástroj slovy) spolufinancování ČR ze kryto příjmem z rozpočtu EU celkem spolufinancování ČR ze kryto příjmem z rozpočtu EU celkem spolufinancování ČR ze kryto příjmem z rozpočtu EU celkem spolufinancování ČR ze kryto příjmem z rozpočtu EU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=1-4+-7 11=2-5+-8 12=3-6+-9 programové období 2004-2006 Rezervní fond zůstatek k 1.1.2011 použito v roce 2011 jiná změna stavu (+-)* zůstatek k 31.12.2011 celkem v tis. Kč programové období 2007-2013 programové období 2014-20yy Ú h r n e m z toho: Operační programy/fs progr.obd.2004-2006 Operační programy progr.obd. 2007-2013 programy progr.obd. 2014-20yy Transition Facility celkem Komunitární programy celkem Ostatní celkem * důvod změny nutné uvést v komentáři

Tabulka č. 8 Stránka 18 z 20 Tabulka č. 9a pokračování Název programu (nástroj slovy) spolufinancování ČR ze Nároky* k 1.1.2011 k 31.12.2011 kryto příjmem z rozpočtu EU celkem spolufinancování ČR ze kryto příjmem z rozpočtu EU v tis. Kč celkem 1 2 3 4 5 6 programové období 2004-2006 programové období 2007-2013 Fond pro vnější hranice 8 592,88 37 163,63 45 756,51 6 715,85 24 914,96 31 630,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 programové období 2014-20yy Ú h r n e m 8 592,88 37 163,63 45 756,51 6 715,85 24 914,96 31 630,82 z toho: Operační programy/fs progr.obd.2004-2006 Operační programy progr.obd. 2007-2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 programy progr.obd. 2014-20yy Transition Facility celkem Komunitární programy celkem 8 592,88 37 163,63 45 756,51 6 715,85 24 914,96 31 630,82 Ostatní celkem * podle 47 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a přílohy č. 9 vyhlášky č. 16/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů Sestavil: Z. Bureš, 22418 2784 Kontroloval: Ing. D. Janů, 22418 2346 Datum: 8.2.2012 (jméno, telefon, podpis) (jméno, telefon, podpis)

Limity a zůstatky na účtech v ČNB tabulka č. 13 k 31.12.2011 stránka 19 z 20 Ministerstvo zahraničních věcí (v tis. Kč na dvě des.místa) UKAZATEL Limity na účtech v Zůstatky na účtech v ČNB přijato/čerpáno Nečerpaný limit sl. 0 mínus sl.1 Skutečnost z finančního výkazu Rozdíl sl.3 mínus sl. 1 0 1 2 3 4 Příjmový účet OSS 0,00 98 258,17 0,00 98 258,17 0,00 Příjmy ze splátek od klientů z úvěrových pohledávek poskytnutých ČKA 0,00 0,00 Odvody PO 0,00 0,00 Pokuty - omezení plateb v hotovosti, z.č. 254/04 Sb. 0,00 0,00 Pokuty dle zákona č. 42/1994 Sb., penzijní připojištění 0,00 0,00 Poplatky soudní 0,00 0,00 Pokuty v blokovém řízení 0,00 0,00 Pokuty v řízení správním 0,00 0,00 Pokuty v řízení soudním 0,00 0,00 Poplatky dle z.č. 164/2001 Sb., o přír.léč.zdrojích 0,00 0,00 Neoprávněný majetkový prospěch 0,00 0,00 Pokuty dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 0,00 0,00 Porušení rozpočtové kázně - státní rozpočet 0,00 0,00 Odvody a penále za porušení rozp.kázně - podpora 0,00 0,00 Příjmy OSS ze zdrojů ES - SAPARD a SF 0,00 0,00 Vratky důchodů z minulých let 0,00 0,00 Inkaso z hypotečního úvěrování bytové výstavby 0,00 0,00 Příjmy z pojistného na nemocenské pojištění od OSVČ 0,00 0,00 Příjmy z dobrovolného pojistného na důchodové pojištění 0,00 0,00 Nedaňové příjmy celkem ř. 1 až 19 0,00 98 258,17 0,00 98 258,17 0,00 Kapitálové příjmy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Neinvestiční přijaté transfery 0,00 10 027,28 10 027,28 0,00 Doplňkové zdroje na financování programů reprodukce majetku (mimorozpočtové) 0,00 0,00 0,00 0,00 Příjmy OSS ze zdrojů ES a Národního fondu 0,00 0,00 Investiční přijaté transfery 0,00 0,00 Přijaté dotace celkem ř. 22 až 25 0,00 10 027,28 10 027,28 0,00 Pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0,00 0,00 0,00 Pojistné na důchodové pojištění 0,00 0,00 0,00 Výběr pojistného zaměstnavatelů 0,00 0,00 0,00 Správní poplatky - loterie a sázkové hry 0,00 0,00 0,00 Správní poplatky 0,00 593 204,61 593 204,61 0,00 Odvody jako forma plnění zaměstnávání občanů ZPS 0,00 0,00 0,00 Příslušenství daní 0,00 0,00 0,00 Daňové příjmy celkem ř. 27 až 33 0,00 593 204,61 0,00 593 204,61 0,00 Úhrn příjmů (V 35-12) ř. 21,22,27 a 34 0,00 701 490,05 0,00 701 490,05 0,00 Platy, ostatní platby a pojistné 871 317,00 866 929,40 4 387,60 866 929,40 0,00 Náhrady mezd v době nemoci 1 950,00 1 703,42 246,58 1 703,42 0,00 Neinvestiční výdaje OSS na financování programů evidovaných v ISPROFIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Výdajový neinvestiční účet OSS vč. důchodů, bez platů, ostatních plateb, pojistného a výdajů na financování programů 3 158 325,00 2 889 370,56 268 954,44 2 889 370,56 0,00 Výdajový neinvestiční účet OSS bez důchodů ř. 39 mínus 41 3 158 325,00 2 889 370,56 268 954,44 2 889 370,56 0,00 Důchody + (MPSV ú. 127001/0710) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dávky nemocenského pojištění 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dávky státní sociální podpory 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ostatní dávky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ostatní dávky celkem ř. 42 až 44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Prostředky na aktivní politiku zaměstnanosti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Prostředky na podpory v nezaměstnanosti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Prostředky na insolventnost 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Prostředky na státní politiku zaměstnanosti celkem ř. 46 až 48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Neinvestiční výdaje organizačních složek státu celkem ř. 36, 37,38,40,45 a 49 4 031 592,00 3 758 003,39 273 588,61 3 758 003,39 0,00 Neinvestiční dotace VŠ, ostatní neinv. dotace a příspěvky na úrovni správců kapitol 1 683 672,73 1 679 037,50 4 635,23 1 679 037,50 0,00 Dotace občanským sdružením na činnost 103 424,26 102 755,43 668,83 102 755,43 0,00 Nárokový příspěvek zaměstnavatelům občanů se ZPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Neinvestiční přímé transfery krajům a obcím 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Účelové neinvestiční transfery krajům a obcím 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Účelové neinvestiční půjčky krajům a obcím 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transfery obcím na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transfery obcím na dávky pomoci v hmotné nouzi a na dávky zdravotně postiženým 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Příspěvky na provoz PO 122 700,00 122 700,00 0,00 122 700,00 0,00 Dotace na neinv.nákl.po souv.s financ.programů evid. v ISPROFIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Neinvestiční výdaje na národní spolufinancování programů spolufinancovaných z rozpočtu EU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Neinvestiční výdaje na předfinancování programů spolufinancovaných z rozpočtu EU ze (v případě plateb v rámci technické pomoci včetně národního spolufinancování) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Neinvestiční výdaje OSS na financování programu SAPARD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Neinvestiční dotace státním fondům 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Neinvestiční dotace na operační programy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Neinvestič.výd. OSS,VŠ,obč.sdr.,pod.org.,kraj.a obcím,po, neinv.přev.nf a neinv.výdaje OSS na fin.progr. SAPARD, neinv.dotace státním fondům a na operační programy celkem ř. 50 až 6 5 941 388,99 5 662 496,33 278 892,66 5 662 496,33 0,00 Individuálně posuzované výdaje OSS evidované v ISPROFIN 1 000,00 488,93 511,07 488,93 0,00 Individuální dotace a návr.fin.výpomoci poskytované PO evidované v ISPROFIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotace na financování programu Výstavba dálnice D8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotace na financování programu Výstavba rychlostní komunikace R35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotace na financování programu Výstavba dálnice D11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotace na financování programu Protipovodňová opatření - OSS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotace na financování programů obnovy státního majetku po povodních - OSS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotace na financování programů obnovy státního majetku po povodních - PO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Individuálně posuzované výdaje OSS evid. v ISPROFIN, individuální dotace a návr.fin.výp. PO na financování programů evidovaných v ISPROFIN ř. 67 až 74 1 000,00 488,93 511,07 488,93 0,00 Systémově určené výdaje OSS evidované v ISPROFIN 297 832,00 177 922,46 119 909,54 177 922,46 0,00 Systémové dotace a návr.fin.výpomoci poskytované PO evidované v ISPROFIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investiční transfery PO neevidované v ISPROFIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investiční výdaje organizačních složek státu neevidované v ISPROFIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Invest.transfery a půjčky obyvatelstvu, neziskovým a podobným organizacím, VŠ, státním fondům a obcím neevidované v ISPROFIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investiční výdaje na národní spolufinancování programů spolufinancovaných z rozpočtu EU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investiční výdaje na předfinancování programů spolufinancovaných z rozpočtu EU ze (v případě plateb v rámci technické pomoci včetně národního spolufinancování) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investiční výdaje OSS na financování programu SAPARD neevidované v ISPROFIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investiční transfery státním fondům 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investiční dotace na operační programy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Systémově určené výdaje OSS evid.v ISPROFIN, systémové dotace a návr.fin.výp. PO na financování programů evidovaných v ISPROFIN, inv.transf. PO a inv.výdaje OSS neevid. V ISPROFIN, inv.transfery a půjčky obyvatelstvu, nezisk. a pod.org., VŠ, státním fond 297 832,00 177 922,46 119 909,54 177 922,46 0,00 Individuálně posuzované a systémově určené výdaje OSS evid.v ISPROFIN, individuální a systémové dotace a návr.fin.výpomoci PO na financování programů evidované v ISPROFIN, inv.transf. PO a inv.výd. OSS neevid. v ISPROFIN, inv.transfery a půjčky obyv., 298 832,00 178 411,39 120 420,61 178 411,39 0,00 Poskytnutí záloh ČMZRB na výdaje podle 16 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb. na úr.sp.kap. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotace na financování programu Rozvoj materiálně technické základny MU v Brně 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotace na financování programů obnovy území po povodních 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Poskytnutí záloh UniCredit Bank. na výdaje registrované v ISPROFIN a přímé platby na výdaje registrované v ISPROFIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Poskytnutí záloh ČSOB, a.s. na výdaje registrované v ISPROFIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Poskytnutí záloh ČMZRB, a.s., UniCredit Bank a ČSOB, a.s. na výdaje registrované v ISPROFIN ř. 88 až 92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Finanční prostředky na nakládání s radioaktivními odpady dle atomového zákona 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Neinvestiční dotace pod.subj., finanč. a nefinanč.institucím a fyz. osobám 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Neinvestiční půjčky pod.subj., finanč. a nefinanč.institucím a fyz. osobám 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Obligatorní sociálně zdravotní dávky pracovníkům v hornictví 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotace na podporu kombinované dopravy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Lesní hospodářství 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vodní hospodářství 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zemědělství, potravinářství, krajina 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Neinvestiční dotace a půjčky na podporu výzkumu a vývoje neevidované v ISPROFIN 31 169,08 31 169,07 0,01 31 169,07 0,00 Neinvestiční dotace a návr.fin.výpomoci k odstr.povodňových škod 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Neinvestišní dotace a návratné fin.výpomoci na odstraňování násl.povodní neevidované v ISPROFIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Neinvestiční dotace k hypotečním úvěrům na bytovou výstavbu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Neinvestiční dotace a půjčky celkem ř. 94 až 105 31 169,08 31 169,07 0,01 31 169,07 0,00 Ind. dotace poskyt. podnikat.subj.zříz.ústř.orgánem st. správy evidované v ISPROFIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Syst.dotace poskyt.podnikat.subj.zříz.ústř.orgánem st.správy evidované v ISPROFIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotace a návratné finanční výpomoci poskytnuté na odstranění povodňových škod registrované v ISPROFIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotace na financování programu Protipovodňová opatření - s.p. Povodí 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotace na financování programů obnovy státního majetku po povodních - s.p. Povodí a SŽDC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ind. a syst.dotace poskyt.podnik.subj.zřiz.ústř.orgánem stát.správy evidované v ISPROFIN ř. 107 až 111 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Systémové investiční dotace a půjčky na podporu výzkumu a vývoje neevidované v ISPROFIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Syst.investiční dotace a půjčky podnikatel.subjektům - právnickým a fyzickým osobám neevidované v ISPROFIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investiční dotace a návr.fin.výpomoci na odstraňování následků povodní neevidované v ISPROFIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Neinvestiční výdaje, dotace a půjčky celkem (suma V 35-12 a V 34-12) ř. 66 a 106 5 972 558,07 5 693 665,40 278 892,67 5 693 665,40 0,00 Ind.posuz. a syst. urč. výdaje OSS, indiv. a systémové dotace a návr.fin.výp. PO, inv. a syst.dotace podnik. subj.zříz.ústř.orgánem st.správy na financování programů evidovaných v ISPROFIN, inv.transf. PO a inv.výd. OSS neevid. v ISPROFIN, inv.transfery 298 832,00 178 411,39 120 420,61 178 411,39 0,00 Systémové investiční dotace a půjčky na podporu výzkumu a vývoje neevidované v ISPROFIN, inv.dotace a půjčky podnik.subjektům - práv. a fyz.osobám neevid. v ISPROFIN, inv.dotace a NFV na odstraň.násl.povodní roku 2002 neevid. V ISPROFIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Poskytnutí záloh ČMZRB, a.s., UniCredit Bank a ČSOB, a.s. na výdaje registrované v ISPROFIN ř. 93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Úhrn výdajů (suma V 35-12 a V 34-12) ř. 116 až 119 6 271 390,07 5 872 076,79 399 313,28 5 872 076,79 0,00