Příloha k účetní závěrce Města Veselí nad Moravou za rok 2003

1. Obecné údaje Příloha k účetní závěrce Města Veselí nad Moravou za rok 2003 Obchodní jméno: Město Veselí nad Moravou Sídlo: tř. Masarykova č. 119, 698 13 Veselí nad Moravou Právní forma: obec Identifikační číslo: 00285455 Předmět činnosti : dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění Město zastupuje: starosta RNDr. Jaroslav Hanák Orgány města: Zastupitelstvo Města Veselí nad Moravou /jeho orgány - výbory/ Rada Města Veselí nad Moravou /její orgány - komise/ Starosta Městský úřad Způsob zastupování: dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění RNDr. Jaroslav Hanák Hlavní právní předpisy: zákon č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění Počet obyvatel: 12.182 /trvalý pobyt/ A. Organizační struktura Starosta Místostarosta 1, místostarosta 2 Tajemník Odbory - kancelář starosty - organizační - rozvoje města - správy města - informatiky - finanční - živnostenský úřad - regionálních správ - školství a kultury - stavební úřad - sociálních věcí a zdravotnictví - životního prostředí - vnitřních a dopravních věcí Městská policie Činnost jednotlivých útvarů je upravena organizačním řádem. Od 01.01.2003 se město stalo obcí s rozšířenou působností dle zákona č. 314/2002 Sb. 1

B. Název a sídlo řízených a zřízených organizací Dům pečovatelských služeb, Za Poštou 110, Veselí nad Moravou Městské kulturní středisko, nám. Míru 667, Veselí nad Moravou Služby Města Veselí nad Moravou, Zámecká 15, Veselí nad Moravou Mateřská škola Veselí nad Moravou, náměstí 24. dubna 935 Mateřská škola Veselí nad Moravou, Hutník 1496 Mateřská škola Veselí nad Moravou,Tyršova 714 Speciální mateřská škola Veselí nad Moravou, Kollárova 1235 od 01.10.2003 je zřizovatelem Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno Základní škola Veselí nad Moravou, Hutník 1456 Základní škola J.A.Komenského Veselí nad Moravou, park Petra Bezruče 697 Základní škola Veselí nad Moravou Milokošť, Ostrožská 150 Základní škola Veselí nad Moravou Zarazice, Zarazická 57 C. Průměrný počet zaměstnanců a výše osobních nákladů Zaměstnanci včetně Městské policie, z toho řídící 2002 59 9 2003 105 14 Hrubé mzdy včetně OON v Kč 2002 14,306.782 Kč 2003 25,584.265 Kč Sociální a zdravotní pojištění v Kč 2002 4,774.144 Kč 2003 8,769.845 Kč Z toho odměny členů zastupitelstva v Kč 2002 1,274.730 Kč 2003 1,737.315 Kč Sociální a zdravotní pojištění zastupitelstvo v Kč 2002 329.192 Kč 2003 497.527 Kč 2

2. Informace o použitých účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobech oceňování Oceňování majetku je v souladu s 24 a 25 zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. v platném znění a Opatření MF, kterým se stanoví účtová osnova, postupy účtování, uspořádání položek účetní závěrky a obsahové vymezení těchto položek pro organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace č.j. 283/76 104/2000 ve znění č.j. 283/54 991/2001 a č.j. 283/77 227/2001 a s přihlédnutím k opravám uveřejněným ve Finančním zpravodaji č. 12/2000, č. 1/2001 a č. 2/2002 Sb. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek nakoupený je oceněn pořizovací cenou včetně výdajů spojených s jeho pořízením. Cenné papíry a majetkové účasti jsou oceněny pořizovacími cenami.. Reprodukční pořizovací cena se stanovuje podle zákona o oceňování majetku č. 151/1997 Sb. v platném znění. Dlouhodobý majetek se neodepisuje. Kurzové rozdíly jsou účtovány v souladu postupy účtování pro organizační složky státu, územně samosprávné celky a příspěvkové organizace.. 3. Doplňující informace k rozvaze, výkazu zisků a ztrát a rozpočtu: Významné položky pro hodnocení finanční, majetkové pozice obce a významné události: Dlouhodobý hmotný majetek pořizovaný formou finančního pronájmu evidovaný na podrozvahových účtech leasing tržnice Předmět leasingu tržnice Veselí nad Moravou Datum splatnosti smlouvy 31.12.2013 Datum účinnosti smlouvy 01.01.1994 Doba trvání leasingu 20 let /240 měsíců/ Datum ukončení 31.12.2013 Úhrada splátek za účetní období 0 Zúčtováno do nákladů od účinnosti smlouvy: 21,042.000 Kč Úhrada splátek do ukončení: 21,042.000 Kč Rozpis částky budoucích plateb měsíčně 175.350 Kč Přehled o přírůstcích a úbytcích dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku v návaznosti na rozvahu /včetně převodů a VESBYTu/ Podrobný rozpis přírůstků a úbytků je k nahlédnutí na finančním odboru. Přírůstky: Nákup nehmotného dlouhodobého majetku Budovy, haly, stavby 930.937,70 Kč 84,938.397,83 Kč 3

Stroje, přístroje Pozemky 5,801.106,43 Kč 1,933.955,12 Kč Úbytky: Budovy, stavby Přístroje Pozemky 37,838.652,48 Kč 1,345.776,15 Kč 473.315,36 Kč Rozpis dlouhodobého hmotného majetku, který je zatížen zástavním právem viz příloha A Přehled o užívání majetku - viz příloha B Přehled o užívání dlouhodobého hmotného majetku viz příloha C Cenné papíry a majetkové účasti - akcie, zatímní listy Emitent ks nominální hodnota Železárny Veselí a.s. /listinné/ l 1.000,00 1.000,00 Vodovody a kanalizace a.s./zaknih./ 51.669 1.000,00 51,669.000,00 ČSAD Hodonín a.s. /listinné/ 15 1.000,00 15.000,00 Velkomoravská banka a.s./zaknih./ 500 2,00 1.000,00 LCS Zámek a.s. zatímní listy 13,052.000,00 Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 12. listopadu 2002, číslo jednací 40 K 25/2002-18 byl prohlášen konkurs na majetek obchodní společnosti LCS Zámek, a.s ustaven konkursní správce. Účinky konkursu nastaly dne 12. listopadu 2002. Majetkové účasti Obchodní společnost hodnota podílu % na základním jmění VESBYT, s.r.o. 2,806.000,00 100,0 Morava, bytové družstvo 77.000,00 38,5 Cizí zdroje - dlouhodobý úvěr přijatý do Volksbank,a.s. v r. 1997 ve výši 85 mil. Kč, k 31.12.2003 je splaceno 54,474.164,65 Kč, zůstává splatit 30,525.835,35 Kč, splatnost 01.07.2007 - dlouhodobý úvěr přijatý od České spořitelny, a.s. v r. 2000 ve výši 15 mil. Kč, vyčerpáno je 14,961.452,30 Kč. K 31.12.2003 splaceno 4,861.460,80 Kč, zůstává splatit 10,099.991,50Kč, splatnost je k 31.12.2008 - dlouhodobá půjčka ze Státního fondu životního prostředí ve výši 13,180.000 Kč, k 31.12.2003 splaceno 7,908.000,00 Kč, zůstává splatit 5,272.000,00 Kč, splatnost k 31.12.2006 4

- dlouhodobá půjčka ze SFŽP ve výši 4,400.000 Kč, k 31.12.2003 splaceno 2,528.000,00 Kč zůstává splatit 1,872.000,00 Kč, splatnost k 31.12.2006 - dlouhodobá půjčka od OkÚ fond rozvoje bydlení ve výši 3,8 mil. Kč splatnost 31.12.2004 - dlouhodobý investiční úvěr od KB, a.s. ve výši 7,5 mil. Kč, k 31.12.2003 splaceno 394.800,00 Kč, zbývá splatit 7,105.000,00 Kč, splatnost 31.12.2012 - dlouhodobý investiční úvěr od KB, a.s. ve výši 10,0 mil. Kč, k 31.12.2003 vyčerpáno 3,077,917,70 Kč, 1. splátka 31.01.2005, splatnost 30.06.2013 Pohledávky po lhůtě splatnosti: A. Městský úřad, Město Veselí nad Moravou Název 2001 a předch. 2002 2003 Celkem pokuty MěPo 5.500,00 6.200,00 28.897,19 40.597,19 pokuty KPP 62.900,00 33.400,00 32.800,00 129.100,00 poplatky ze psů 19.100,00 8.000,00 9.600,00 36.700,00 nedoplatky TKO 126.204,00 224.582,00 350.786,00 pokuty odb. VDV 358.637,00 358.637,00 nájmy pozemků 6.577,00 28.437,00 35.014,00 nájmy nebyt. prost. 39.561,00 39.561,00 ost. nájem a prodej 552.600,00 552.600,00 vratka soc.dávek auto 50.000,00 50.000,00 výživné od OkÚ 1,265.532,10 1,265.532,10 pokuty doprava OkÚ 276.126,00 276.126,00 pokuty ostatní OkÚ 282.647,40 282.647,40 vratky soc.dávek MěÚ 93.492,00 93.492,00 TKO dle dlužníků 64.117,76 64.117,76 pokuty odbory MěÚ 50.000,00 50.000,00 CELKEM 3.624.910,45 B. VESBYT doplňková činnost Města dle obstaravatelské smlouvy s VESBYTem, s.r.o /seznamy dlužníků jsou k nahlédnutí na VESBYTu, s.r.o./ B. 1 Neuhrazené vystavené faktury: - pohledávky starší 1 roku 14.225,40 Kč - pohledávky splatné do 6 měsíců 2.952,00 Kč CELKEM 17.177,40 Kč B.2. Dlužné nájemné byty splatnost do 6 měsíců 343.813,42 Kč - splatnost do 1 roku 205.101,50 Kč - starší než 1 rok 927.615,80 Kč CELKEM 1,476.530,72 Kč 5

B.3 Pohledávky nebytové prostory: Jméno dlužníka do 6 měs. do 1 roku nad 1 rok Celkem 3112008 M. Chocholáč 1.300,00 1.300,00 3112009 L. Šimková 5.911,30 5.911,30 3112014 J. Petrucha 89.511,20 236.510,50 326.021,70 3112015 A. Selucký 112.865,00 112.865,00 3112017 F. Jagoš 107.562,00 107.562,00 3112021 Television Net 2.640,00 2.640,00 3112025 A. Adámková 10.455,00 10.455.00 3112029 F. Jagoš 19.666,50 19.666,50 39.333,00 3112037 D. Remeš 2.300,00 2.300,00 3112041 Z. Valášek 272.140,30 272.140,30 3112049 M. Hudečková 58.995,00 58.995,00 3112085 B. Adámková 5.707,20 5.707,20 3112092 J. Nejezchleba 12.581,00 4.814,50 17.395,50 3112099 L. Sedláček 19.383,00 11.630,00 31.013,00 CELKEM 298.071,00 109.477,70 586.390,30 993.639,00 Neuhrazené pohledávky jsou vymáhány, a to prostřednictvím upomínek, dále dohodami o splátkovém kalendáři splátek dlužného nájemného a služeb. Dále jsou prováděny platby příspěvku na bydlení z Kontaktního střediska státní sociální podpory přímo správci bytového fondu formou dávky státní sociální podpory. Rovněž odbor sociálních věcí a zdravotnictví zasílá částku určenou na úhradu nájemného jako věcnou sociální dávku správci bytového fondu. Pokud opakovaně nájemce nehradí nájem za více jak 3 měsíce, přistupuje Město k podání žaloby o přivolení k výpovědi z nájmu bytu Okresnímu soudu. Dlužné částky jsou vymáhány formou exekučního řízení. Obecně se postupuje dle zákona o obcích a občanského zákoníku. Přehled neuhrazených pokut, místních poplatků a nájemného je k nahlédnutí na finančním odboru. Závazky po lhůtě splatnosti variabilní symbol dodavatel Kč zdůvodnění závazku 103229 DPS 19.065,00 doručeno po posledních úhradách 2002003 Horňák 82.782,00 nesoulad se smlouvou o dílo 31555 S-projekt plus,a.s. 132.930,00 nesoulad se smlouvou o dílo 216098 Strabag a.s. 535.592,40 pozastávka 216114 Strabag a.s. 26.250,00 pozastávka 216097 Strabag a.s. 65.100,00 pozastávka 2310337 Sběrné suroviny s.r.o. 2.184,00 předloženo pozdě k úhradě 10300096 Stavby s.r.o. 1,245.525,00 pozastávka 5100079831 Česká pošta, a.s. 13.858,00 povolené inkaso v 01/2004 2160099 Strabag a.s. 201.965,58 pozastávka 12313030 Vodovody a kanalizace a.s. 13.055,70 neoprávněně vyfakturováno 6

12313200 Vodovody a kanalizace a.s. 3.457,00 neoprávněně vyfakturováno 12313105 Vodovody a kanalizace a.s. 2.901,30 neoprávněně vyfakturováno 12313026 Vodovody a kanalizace a.s. 235,10 neoprávněně vyfakturováno CELKEM ZÁVAZKY 2,344.901,08 Přijaté dotace 4111 UZ 98116 50.000,00 Kč počítačová síť MěÚ III.stupeň 4111 UZ 98250 8,805.000,00 Kč realizace MěÚ III. stupeň 4111 UZ 98290 261.000,00 Kč referendum 4112 24,495.600,00 Kč státní správa, samospráva, školství 4112 UZ 98072 46,471.000,00 Kč sociální dávky pověřený úřad 4112 UZ 98272 11,046.000,00 Kč sociální dávky rozšířená působnost 4116 UZ 13101 242.873,00 Kč Úřad práce 4116 UZ 17032 140.000,00 Kč Cyklus vzdělávání pro venkovské obce 4116 UZ 29004 37.500,00 Kč lesní hospodářství - dřeviny 4116 UZ 29008 105.560,00 Kč lesní hospodáři 4118 UZ 95217 85.336,44 Kč PHARE kultura bez tlumočníka 4118 UZ 95217 91.639,19 Kč PHARE SMO Brusel 4118 UZ 95222 170.915,13 Kč PHARE - rozvoj území investic 4121 1,328.000,00 Kč Hodonín podíl dotace na knihovnu 4121 167.539,00 Kč převod dotací na žáky /dojíždějící žáci/ 4122 2,186.000,00 Kč LSPP/ 4122 UZ 33150 45,492.000,00 Kč platy, ONIV školství 4122 UZ 33245 208.000,00 Kč vzdělávání pedagogických pracovníků 4122 20.000,00 Kč Štěpy 2003 4122 120.250,00 Kč cestovní ruch Slováckem po vodě i na kole 4131 3,604.639,82 Kč převod hospodářská činnost 4213 UZ 90104 221.276,00 Kč SFŽP biokoridor Milokošť 4213 UZ 91628 584.000,00 Kč SFDI cyklostezka Zarazice 4216 UZ 14669 720.000,00 Kč MV ČR bezpečná zóna 4218 UZ 95603 104.290,23 Kč Strážnická vinařská stezka 4240 UZ 97572 144.000,00 Kč Adaptace Klášter Servitů CELKEM dotace 146,902.418,81 Kč Fond kulturních a sociálních potřeb počáteční stav k 01.01.2003 137.132,59 Kč s plátky půjček 40.500,00 Kč tvorba 464.337,00 Kč poskytnuté půjčky - 50.000,00 Kč příspěvek na stravné - 201.880,00 Kč 917 79.944,29 Kč ostatní výdaje - 347.145,30 Kč 335-37.000,00 Kč zůstatek k 31.12.2002 42.944,29 Kč 42.944,20 Kč Fond rezerv a rozvoje počáteční stav k 01.01.2003 2,771.468,10 Kč úroky z účtu 111.730,66 Kč poplatky z účtu - 565,60 Kč zůstatek k 31.12.2003 2,882.633,16 Kč 7

Fond rozvoje bydlení I /OkÚ Hodonín/ počáteční stav k 01.01.2003 147.929,27 Kč úroky z účtu 3.002,59 Kč poplatky z účtu - 565,60 Kč zůstatek k 31.12.2003 150.366,26 Kč Fond rozvoje bydlení II /opravy po povodních/ počáteční stav k 01.01.2003 3,483.739,22 Kč splátky půjček 733.385,40 Kč úroky z půjček 2.800,00 Kč úroky z účtu 70.762,73 Kč zůstatek k 31.12.2003 4,290.687,35 Kč Přijatá přechodná výpomoc účet 272 41 Neuhrazené půjčky účet 277 24 Neuhrazené úroky z půjček účet 316 24 5,785.000,00 Kč 2,042.524,15 Kč 196.000,00 Kč Fond rozvoje bydlení III /opravy a modernizace bytů a RD/ počáteční stav k 01.01.2003 412.210,44 Kč splátky půjček 315.076,00 Kč přijatá přechodná výpomoc 1,970.000,00 Kč úrok z půjček 44.803,00 Kč úrok z účtu 11.257,48 Kč splátka přechodné výpomoci - 195.552,00 Kč poplatky z účtu - 3.057,40 Kč poskytnuté půjčky obyvatelstvu - 2,285.981,85 Kč zůstatek k 31.12.2003 268.755,67 Kč Přijatá přechodná výpomoc účet 272 41 Neuhrazené půjčky účet 277 23 Neuhrazené úroky z půjček účet 316 23 2,804.448,00 Kč 2,594.663,55 Kč 339.094,00 Kč Poskytnuté neinvestiční a investiční příspěvky příspěvkovým organizacím A. neinvestiční příspěvky Mateřská škola Tyršova Speciál. mateřská škola Kollárova Mateřská škola 24.dubna Mateřská škola Hutník CELKEM MŠ 3,994.119,00 Kč 3,278.000,00 Kč 2,674.986,00 Kč 3,359.500,00 Kč 13,306.605,00 Kč 8

Základní škola Hutník Základní škola J.A.Komenského Základní škola Milokošť Základní škola Zarazice CELKEM ZŠ Dům pečovatelských služeb 22,399.174,00 Kč 16,229.787,00 Kč 3,552.036,00 Kč 3,523.312,00 Kč 45,704.300,00 Kč 2,150.070,00 Kč Městské kulturní středisko záležitosti kultury 2,294.568,00 Kč výstavní činnost 320.000,00 Kč kino 958.410,00 Kč knihovna 1,810.000,00 Kč CELKEM MKS 5,382.978,00 Kč Služby Města Veselí n.m. komunikace 2,986.582,00 Kč výstavní činnost 402.990,00 Kč oprava památek 495.000,00 Kč zámecký park 1,259.170,00 Kč dět. hřiště, koupal. 1,477.923,00 Kč veřejné osvětlení 1,826.450,00 Kč pohřebnictví 1,630.978,00 Kč údržba zeleně 3,342.423,00 Kč očista města 3,900.809,00 Kč skládka III. sekce 180.000,00 Kč CELKEM SMV 17,501.158,00 Kč Celkem poskytnuté neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím 84,045.120,00 Kč. B. investiční příspěvky DPS kuchyň, kanalizač.přípojka MKS ozvučovací technika SMV plážový volejbal 500.700,00 Kč 100.000,00 Kč 335.000,00 Kč Celkem poskytnuté investiční příspěvky příspěvkovým organizacím 935.700,00 Kč 9

Srovnání rozpočtových příjmů a výdajů v Kč v letech 2002 a 2003: 2002 2003 Běžné příjmy celkem 209,509.918,05 253,024.908,67 Běžné výdaje celkem 181,354.885,79 215,186.828,71 Saldo běžného rozpočtu + 28,155.032,26 + 37,838.079,96 Kapitálové příjmy celkem 9,506.550,42 16,124.862,73 Kapitálové výdaje celkem 51,247.519,42 50,487.241,17 Saldo kapitál. rozpočtu - 41,740.969,00-34,362.378,44 Saldo běžného rozpočtu + 28,155.032,26 + 37,838.079,96 Saldo kapitál. rozpočtu - 41,740.969,00-34,362.378,44 Celkové saldo - 13,858,936,74 + 3,475.701,52 Příjmy celkem 219,016.468,47 269,149.771,40 Výdaje celkem 232,602.405,21 265,674.069,88 Celkové saldo - 13,585,936,74 + 3,475.701,52 Dluhová služba /dluhová služba vyjadřuje, kolik finančních prostředků může obec vázat ve svých běžných příjmech na splácení svých dluhů/ Skutečnost k 31.12.2003 je 6,64 % - limit dle usnesení vlády je 15,0 %. Zadluženost obce /vyjadřuje, kolik finančních prostředků musí obec z celkových příjmů mimo celkových dotací vynaložit na krytí výdajů na dluhovou službu, tj. úroků a splátek z úvěrů včetně leasingu/ Skutečnost k 31.12.2003 je 15,25 %. Ve Veselí nad Moravou, 02.02.2004 Zpracoval: ing. Vojtěška Řičicová, vedoucí finančního odboru RNDr. Jaroslav Hanák, starosta 10