Závěrečný účet obce za rok 2011 Dnem 1.12.2010 byla zastupitelstvem obce stanovena pravidla rozpočtového provizoria. Rozpočet obce Starý Vestec na rok 2011 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.3.2011 v celkové výši 12,951.400,- Kč a jeho součástí byly příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria. Rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný včetně příjmů a výdajů uskutečněných v době rozpočtového provizoria. V průběhu roku nastaly skutečnosti ovlivňující plnění rozpočtu příjmů a výdajů. Konečné rozpočtové změny včetně předchozích rozpočtových opatření byly projednány a schváleny zastupitelstvem obce 4.1.2012. Všechny rozpočtové změny projednané v zastupitelstvu obce jsou zahrnuty v sestavě Fin 2-12M o plnění příjmů a výdajů roku 2011. Údaje o plnění příjmů a výdajů rozpočtu v plném členění podle rozpočtové skladby jsou uvedeny ve Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků Fin 2-12M, který je součástí závěrečného účtu obce. Příjmová část Skutečné příjmy roku 2011 byly z toho : daňové příjmy nedaňové příjmy kapitálové příjmy přijaté transfery 5,197.247,36 Kč 1,679.356,87 Kč 3,023.853,49 Kč 69.000,00 Kč 425.037,00 Kč TŘÍDA 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY V této části jsou zahrnuty daně, kde správcem je finanční úřad, výnosy ze všech sdílených daní náleží obci podle zákona č. 243/2000 Sbírky. Daň z nemovitostí nepodléhá shora uvedenému zákonu a správce daně, finanční úřad, převádí obci 100% z celkové vybrané částky. Jen plnění daně z příjmu právnických osob za obce naplňuje obec sama. Obec je povinna podat daňové přiznání. Toto zdanění není převáděno do státního rozpočtu, ale zůstává příjmem obce. Ostatní poplatky v této části rozpočtu jsou vybírány přímo na účet obce. 1111 Daň z příjmů fyzic.osob ze záv.činnosti 292.064,21 Kč 1112 Daň z příjmů fyzic.osob ze SVČ 36.431,14 Kč 1113 Daň z příjmů fyzic.osob z kapit.výnosů 24.750,39 Kč 1121 Daň z příjmů právnic.osob 257.855,03 Kč 1122 Daň z příjmů právnic.osob za obce 39.140,00 Kč 1211 Daň z přidané hodnoty 580.495,19 Kč 1334 Odvody za odnětí půdy ze zeměděl.půd.fondu 536,00 Kč 1337 Poplatek za provoz,shrom. a odstr.odpadu 89.227,00 Kč 1341 Poplatek ze psů 4.690,00 Kč 1343 Poplatek za užívání veř.prostranství 30.560,00 Kč 1361 Správní poplatky 1.300,00 Kč 1511 Daň z nemovitostí 322.307,91 Kč
TŘÍDA 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Obsahem nedaňových příjmů : 3613 Nebytové hospodářství 8.200,00 Kč 3613 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí 3632 Pohřebnictví 240,00 Kč 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 29.943,00 Kč 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 2.550,00 Kč 3721 2324 Přijaté nekapit. příspěvky a náhrady 3725 Využívání a zneškodňování komu.odpadů 31.695,50 Kč 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 7.383,01 Kč 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 6402 Finanční vypořádání minulých let 2,943.841,98 6402 2226 Příjmy z fin.vypoř.minulých let mezi obcemi TŘÍDA 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Obsahem kapitálových příjmů : 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s nimi 69.000,00 Kč 2321 3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku TŘÍDA 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Přijaté transfery v roce 2011 z jednotlivých kapitol : 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR 897,00 Kč 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 48.100,00 Kč 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 1.040,00 Kč 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 375.000,00 Kč TŘÍDA 8 FINANCOVÁNÍ Rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný. Financování bylo upraveno rozpočtovým opatřením č. 1/2011 schváleném ZO dne 4.5.2011, rozpočtovým opatřením č.2/2011 schváleném ZO dne 7.12.2011 a rozpočtovým opatřením č.3/2011 schváleném ZO dne 4.1.2012. Stav běžného účtu obce je k 31.12.2011 678.852,18 Kč. Výdajová část Skutečné výdaje za rok 2011 byly 3,248.160,95 Kč z toho : TŘÍDA 5 - běžné výdaje 1,273.135,43 Kč TŘÍDA 6 - kapitálové výdaje 1,975.025,52 Kč Skupina 2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství
2144 Ostatní služby 2.325,00 Kč 2144 5163 služby peněžních ústavů - pojistné 2212 Silnice 629.742,00 Kč 2212 6121 budovy,haly a stavby 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 29.773,00 Kč 2221 5163 služby peněžních ústavů 2221 5193 výdaje na dopravní územní obslužnost 2310 Pitná voda 7.439,52 Kč 2310 6121 budovy, haly a stavby 2310 6349 ostatní invest.transf.veř.rozpočtům územní úrovně 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a naklád. s kaly 1,309.173,67 Kč 2321 5141 úroky vlastní 2321 5169 nákup ostatních služeb 2321 6121 budovy,haly a stavby 2321 6349 ostatní invest.transf.veř.rozpočtům územní úrovně 2333 Úpravy drobných vodních toků 27.641,00 Kč 2333 5169 nákup ostatních služeb Skupina 3 Služby pro obyvatelstvo 3111 Předškolní zařízení 20.024,00 Kč 3111 5321 neinvestiční transfery obcím provoz MŠ 3113 Základní školy 59.025,15 Kč 3113 5321 neinvestiční transfery obcím provoz ZŠ 3314 Činnosti knihovnické 7.080,00 Kč 3314 5021 ostatní osobní výdaje 3314 5339 neinvestiční transf.cizím příspěvkovým organizacím 3322 Zachování a obnova kulturních památek 13.434,00 Kč 3322 5163 služby peněžních ústavů pojistné kaplička 3322 5171 opravy a udržování 3392 Zájmová činnost v kultuře 1.000,00 Kč 3392 5222 neinvestiční transfery občanským sdružením 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostředků 1.643,00 Kč 3399 5194 věcné dary 3421 Využití volného času dětí a mládeže 574.667,00 Kč 3421 5021 ostatní osobní výdaje 3421 5163 služby peněžních ústavů 3421 5169 nákup ostatních služeb 3421 6121 budovy,haly a stavby 3631 Veřejné osvětlení 53.021,50 Kč 3631 5154 elektrická energie 3631 5171 opravy a udržování 3632 Pohřebnictví 2.040,00 Kč 3632 5169 nákup ostatních služeb 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 16.500,00 Kč 3639 5169 nákup ostatních služeb 3639 5192 poskytnuté neinvest.příspěvky a náhrady 3639 5329 ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 3639 5365 platby daní a poplatků krajům, obcím a st. fondům 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3.452,00 Kč 3721 5169 nákup ostatních služeb
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 129.518,00 Kč 3722 5169 nákup ostatních služeb 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 28.919,20 Kč 3725 5169 nákup ostatních služeb EKO-KOM 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3.264,00 Kč 3745 5169 nákup ostatních služeb Skupina 4 Sociální věci a politika zaměstnanosti 4356 Denní stacionáře a centra denních služeb 25.050,00 Kč 4356 5221 neinvestiční transfery obec.prospěšným společnostem Skupina 5 Bezpečnost státu a právní ochrana 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 5.591,50 Kč 5512 5154 elektrická energie 5512 5163 služby peněžních ústavů - pojistné 5512 5169 nákup ostatních služeb Skupina 6 Všeobecná veřejná správa a služby 6112 Zastupitelstva obcí 75.312,00 Kč 6112 5023 odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 6112 5032 povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 6149 Ostatní všeobecná vnitřní správa j.n. 897,00 Kč 6149 5139 nákup materiálu j.n. 6171 Činnost místní správy 160.057,91 Kč 6171 5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru 6171 5032 povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění 6171 5038 povinné pojistné na úrazové pojištění 6171 5136 knihy, učební pomůcky a tisk 6171 5139 nákup materiálu j.n. 6171 5154 elektrická energie 6171 5161 služby pošt 6171 5162 služby telekomunikací a radiokomunikací 6171 5163 služby peněžních ústavů - pojistné 6171 5168 služby zpracování dat 6171 5169 nákup ostatních služeb 6171 5361 nákup kolků 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 17.768,00 Kč 6310 5149 ostatní úroky a ostat.finanční výdaje 6310 5163 služby peněžních ústavů 6399 Ostatní finanční operace 39.140,00 Kč 6399 5362 platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 6402 Finanční vypořádání minulých let 4.662,50 Kč 6402 5367 výdaje z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi Přehled vyplacených dotací Obec v roce 2011 nevyplácela žádné dotace.
Přehled vyplacených ostatních investičních transferů veřejným rozpočtům územní úrovně 2310 6349 Mikroregion Polabí pitná voda 300,00 Kč 2321 6349 Mikroregion Polabí kanalizace 62.425,00 Kč Přehled vyplacených neinvestičních transferů obcím 3111 5321 Předškolní zařízení MŠ Semice 20.024,00 Kč 3113 5321 Základní škola ZŠ Semice 59.025,15 Kč Přehled vyplacených neinvestičních transferů cizím příspěvkovým organizacím 3314 5339 Knihovna města Mladá Boleslav 1.200,00 Kč Přehled vyplacených neinvestičních transferů občanským sdružením 3392 5222 Svaz postižených civiliz.chorobami Lysá n.l. 1.000,00 Kč Přehled vyplacených ostatních neinvestičních transferů veřejným rozpočtům územ.úrovně 3639 5329 Mikroregion Polabí - příspěvek 3.380,00 Kč Přehled vyplacených neinvestičních transferů obecně prospěšným společnostem 4356 5221 Centrum sociálních služeb Poděbrady 25.050,00 Kč Přehled vyplacených neinvestičních transferů na území jiného okresu 5321 Základní škola Pečky, Čelákovice 9.233,15 Kč Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 Přezkoumání hospodaření provedli zaměstnanci Odboru finanční kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje dne 10.5.2012. Závěr zprávy : byly zjištěny chyby a nedostatky Plné znění zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 je přílohou k závěrečnému účtu. Návrh na usnesení : Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2011 včetně zprávy Odboru finanční kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 s výhradou. Ke zjištěným nedostatkům přijímá systémové opatření. Obec bude dodržovat zákonem stanovené lhůty (15 dní) pro zveřejňování dokumentů.