Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. Zpráva předsedy představenstva o činnosti od termínu konání poslední Valné hromady dne 23.6.2014 a převzetí funkce předsedy představenstva dne 24.7.2014 Loštice 18.2.2015 Významné personální události v představenstvu společnosti Na valné hromadě dne 23.6.2014: oznamuje stávající předseda představenstva Ing.Libor Dostál svoji rezignaci na post jak člena představenstva, tak i jejího předsedy, a to ke dni 23.7.2014 za člena představenstva je zvolen Ing. Pavel Žerníček Na představenstvu dne 24.7.2014 je předsedou představenstva zvolen Ing.František Winter, představenstvo pracuje v 6 členech, a to kromě předsedy: RNDr. Mgr. FRANTIŠEK JOHN, Ph.D., PhDr. CTIRAD LOLEK, Ing. PETR SUCHOMEL, Ing. ALEŠ MIKETA, Ing. PAVEL ŽERNÍČEK Na představenstvu dne 6.10.2014 rezignuje ke dni 31.10.2014 na funkci člena představenstva Ing.Petr Suchomel důvodem je kolize s očekávaným nástupem do původního zaměstnání ke dni 1.11.2014. Jeho působení v představenstvu končí 6.12.2014. Představenstvo pracuje v 5- členném složení Na představenstvu dne 30.1.2015, a to na základě žádosti akcionáře města Šumperk, byl Ing. Petr Suchomel představenstvem kooptován za člena představenstva. Představenstvo pracuje v 6- členném složení 1

Základní okruhy nutné k řešení novým vedením představenstva ustanoveným ke dni 24.7.2014 1. Personální situace ředitele společnosti -ředitel společnosti PhDr. Jan Závěšický (do funkce ředitele jmenován předsedou představenstva Ing. Liborem Dostálem ke dni 1.2.2014; nebylo schvalováno představenstvem) ukončil své působení dohodou ke dni 15.8.2014 (viz dále) 2. Organizační struktury společnosti VHZ, a.s. a jejího personálního obsazení tak, aby odpovídala požadavkům na funkčnost společnosti a zvládnutí základních klíčových činností, projektů a aktivit (viz dále) 3. Sanace skutečností a zjištění po převzetí funkce předsedy představenstva (viz dále) 4. Strategie rozvoje a udržitelnosti společnosti VHZ, a.s. -zejména krátkodobá tj. do roku2016 a střednědobá do konce roku 2022 ;toto období pokrývá jak dořešení provozování (stávající smlouva končí k 31.12.2020) a také období dotací z EU v plánovacím období 2014-2020 (konec čerpání je do 31.12.2022) 2

Personální situace ředitele společnosti ředitel společnosti PhDr. Jan Závěšický bylbez výběrového řízení do funkce ředitele společnosti jmenován předsedou představenstva Ing. Liborem Dostálem ke dni 1.2.2014 po urgenci představenstva bylo v březnu 2014 vyhlášeno výběrové řízení na pozici ředitele společnosti, výsledek výběrového řízení skončil hlasovacím patem představenstva(3:3), pan Závěšickýtedy zůstal v pozici ředitele Po nástupu do funkce předsedy představenstva 24.7.2014 byla zahájena kontrola agendy společnosti v rámci které jsme přicházeli na zjištění, která neodpovídala běžným zvyklostem (viz dále.) Dne 15.8.2014 ředitel požádal o rozvázání pracovního poměru dohodou Organizační struktura společnosti VHZ, a.s. a její personální obsazení K 15.8.20142014 pracovali ve společnosti VHZ celkem 4 pracovníci ředitel neobsazeno ekonom - účetní Ing. Miroslava Hanělová provozní technik Ing. Stanislava Václavková investiční inženýr Ing. Jana Páloncý správa majetku Roman Mílek Představenstvo na základě analýzy potřeb řízení základních činností společnosti VHZ pro rok 2014 2016 vlastními pracovníky rozhodlo: o úpravě organizační struktury společnosti zahájilo proces výběrových řízení Zásady přijímání pracovníků: Odpovídající kvalifikace Schopnost nástupu v čase potřebném pro řešení pracovních okruhů v rámci VHZ,a.s. Akceptace zaměstnaneckého poměru s pracovní smlouvou na dobu určitou 3

Organizační struktura společnosti VHZ, a.s. a její personální obsazení Základní údaje o VHZ, a.s.: základní kapitál společnosti: 853.215.000,- Kč, je 100% splacen ročníobrat-průměrně67mil.kč/rok, VHZ, a.s. pronajímá majetekspolečnosti ŠPVS, a.s. v celkové výši 1.489.775 tis. Kč, z toho: nemovitosti v hodnotě 1.298.970 tis. Kč movitý majetek v hodnotě 190.805 tis. Kč (data platná pro rok 2014) hospodářský výsledek(v tis. Kč): 2010 2011 2012 2013-1.200 12.820 10.418 7.334 Organizační struktura společnosti VHZ, a.s. a její personální obsazení Základní údaje o VHZ, a.s.: řízení dvou infrastrukturních projektů financovaných z dotací EU HPI rozpočet 600 mil. Kč (ukončení monitorovacího období k 31.12.2014, zpracování zprávy o plnění podmínek poskytnutých dotací za rok 2014 do 31.3.2015) HPII rozpočet 1,6 mld Kč (ukončení projektu do 31.12.2015, předložení závěrečné zprávy projektu schvalované v Evropské komisi do 30.6.2016, monitorovací období projektu do 31.12.2020) Řízení dalších dílčích investičních vlastních akcí (10-15) v průměrné hodnotě cca 20 25 mil. Kč/rok Koncesní řízení na nového provozovatele kanalizační složky od 1. 1. 2016. 4

Organizační struktura společnosti VHZ, a.s. a její personální obsazení Výchozí stav: Personální: 1. nedostatečně řešen kapacitní plán pracovníků 2. neexistence funkčních náplní práce 3. nefunkční interní komunikace Interní procesy: neexistence příslušných páteřních interních procesů jako je: 1. kvalitní a operativně dostupná evidence majetku VHZ, která by odpovídala hodnotě majetku vcelkové výši 1,5 mld. 2. operativně dostupná centrální evidence dokumentů VHZ atd. Organizační struktura společnosti VHZ, a.s. a její personální obsazení Realizovaná opatření: Personální: 1. Člen představenstva Ing. Aleš Miketa jmenován usnesením představenstva od 1.8.2014 projektovým manažerem HP II Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 1 Nepřítomen:1 2. výběr ředitelky společnosti (výběrové řízení), od 1.10.2014 JUDr. Iva Hlavatá, MBA (právník,ekonomické-manažerské vzdělání MBA, zkušenost s řízením a kontrolou dotačních programů Olomoucký kraj) 3. posílení týmu HP II projektový pracovník,od 13.10.2014 Ing. Ing. Pavla Badalová(stavební inženýrka) 4. posílení zázemí administrativy administrativní pracovník, od 3.11. 2014 Kristýna Macková (SŠ vzdělání a zkušenost s funkcí asistenta vedení společnosti) 5. posílení týmu správy majetku, od 16.1.2015 Monika Kouřilová ( SŠ vzdělání,zkušenost vedení majetkové evidence na KÚ) 6. formalizace funkčních náplní práce se všemi zaměstnanci (leden 2015) 7. pravidelné porady se zaměstnanci 5

Organizační struktura Organizační struktura společnosti VHZ, a.s. a její personální obsazení Realizovaná opatření: Interní procesy: 1. funkční centrální podatelna (listopad 2014) 2. zahájení provozu sdíleného disku spostupnou kompletací dokumentace VHZ a její elektronizace (od listopadu 2014) 3. vytvoření základního balíčku vnitřních předpisů jako organizační řád, pracovní řád apod. (leden 2015) 4. zajištění softwaru na evidenci majetku (leden 2015 - vznik interní pracovní skupiny pro správu majetku ve spolupráci s celorepublikovými špičkami pro oblast majetkových a účetních evidencí vodohospodářského majetku (Ing. Jiří Blažek, Ing. Pavel Peroutka) 6

Organizační struktura společnosti VHZ, a.s. a její personální obsazení Realizovaná opatření: 1. Optimalizace provozních nákladů:revize outsorcingovýchslužeb (často až na ½ či 1/3 původní ceny). 2. PR společnosti vduchu transparentnosti, otevřenosti a očištění dříve nastaveného špatného jména společnosti vregionu Šumperska: pro veřejnost a nová zastupitelstva akcionářů proběhla řada informativních seminářů, které představují společnost VHZ a informují o aktuálním stavu projektu Horní Pomoraví II (listopad/prosinec 2014) pravidelně se na webu objevují aktuální informace k projektu HPII (včetně fotografií) monitoring tisku dementování nepravdivých zpráv o společnosti VHZ vregionálním tisku spuštění občasníku NEWSLETTER, který si klade rovněž za cíl informovat o aktuálních záležitostech společnosti VHZ a projektu VHZ - software ke sledování průběhu stavby. Zatřídění a distribuce záznamů 7

8

Sanace skutečností a zjištění po převzetí funkce o o o o o o Smlouva se společností FAIPON s.r.o. Závazek Staré Město ručený směnkami Vodárenské zařízení Jahodná Stav evidence majetku Dořešení dodatků 8, 9, 10 smlouvy o nájmu a provozování s ŠPVS Dořešení dodatku č. 6 o provozování Smlouva se společností FAIPON s.r.o. Smlouva uzavřená bez vědomí představenstva společnosti Smlouva s nestandardními podmínkami (výpovědní doba smlouvy 12 měsíců) Finanční plnění nepodložené žádnými výstupy do dnešního dne Předáno právnímu zastoupení společnosti AK Ondruš Brno Dvě výzvy s žádostí o podklady Předáno novému právnímu zastoupení 9

Závazek Staré Město ručený směnkami Požadavek ze strany Starého Města v souvislosti se změnou na postu starosty Směnky nebyly vráceny od roku 2012 Dohoda s vedením města o vypořádání plateb v podobě notářského zápisu Na základě tohoto zápisu návrh na soud o zneplatnění směnek Vodárenské zařízení Jahodná V současné době platná smlouva do konce roku 2015 Namísto finančního plnění plnění věcné v podobě služeb Rozdílnost ceny, za kterou byla nemovitost nabídnuta městu Zábřeh v účetní hodnotě a ceny, za jakou byla prodána firmě DAVARES (pravděpodobně tržní cena) Řešíme nápravu snaha o finanční plnění, věcné může být nevýhodou dle platného ceníku URS 10

Stav evidence majetku Základ evidence majetku VHZ je na papírových kartách s podporou některých informací v MS Exel Interaktivní a operativní přístup k dalším podkladům majetkové evidence nám ze strany našeho provozovatele dosud nebyl zpřístupněn vedení prostorové evidence majetku v GIS záznamy o aktuálním stavu majetku včetně záznamů o opravách a haváriích operativní evidence majetku podle použitých materiálů a stáří Stav majetku je kontrolován pouze jedním pracovníkem VHZ v rámci roční inventarizace Pro ilustraci uvádím pár snímků tohoto spravovaného majetku. Stav evidence majetku Háj Šumperk 11

20.2.2015 Stav evidence majetku Hněvkov Stav evidence majetku Kouty nad Desnou 12

20.2.2015 Stav evidence majetku Rapotín Stav evidence majetku Sobotín 13

Stav evidence majetku Šumperk Stav evidence majetku Zábřeh 14

Dořešení dodatků 8, 9, 10 smlouvy o nájmu a provozování s ŠPVS Stanovisko kurčení konečné hodnoty kompenzace rozdílu mezi skutečnou cenotvorbou a cenotvorbou podle metodiky OP ŽP 2007 2013 -viz dodatek č.11 Smlouvy o provozování vodovodů a kanalizací a o jejich obnově a rozvoji uzavřené dne 21.6.2002 Předmětem stanoviska je řešení stanovení konečné finanční výše rozdílu mezi skutečnou cenotvorbou a cenotvorbou (teoretickou) podle metodiky OP ŽP 2007 2013. Toto řešení je předmětem přílohy č.11 Smlouvy o provozování vodovodů a kanalizací a o jejich obnově a rozvoji uzavřené dne 21.6.2002. Základní (teoretická) výše kompenzace je vypočtená postupem podle metodiky OP ŽP 2007-2013 s využitím finančního nástroje verze II.0.10. Tato teoretická výše vychází z předpokladu základního nastavení použitého finančního nástroje na hodnoty odpovídající roku 2009. Tato hodnota je v souhrnné hodnotě (c.ú. 2014) pro roky 2011 2014 je celkově 44 398 000 Kč,-. Tato hodnota je součtem části odpovídající pitná voda ve výši ztráty 16599000Kčačástiodpadnívodashodnotou60998000,-Kč. 15

Deklarovaný vliv nerealizace projektu HP II na zvýšené provozní náklady roky 2011 2012 2013 2014 CELKEM ČOV Šumperk 903 754 839 894 962 936 986 392 ČOV Zábřeh 3 684 207 3 737 105 4 669 480 5 431 735 ČOV Mohelnice 4 268 599 4 318 025 4 544 532 4 689 123 ČOV Loštice 332 979 287 035 281 901 355 578 ČOV Hanušovice 126 853 157 280 119 849 130 591 Celkem 9 369 514 9 393 382 10 639 798 11 593 420 40 827 848 roky 2011 2012 2013 2014 CELKEM Kanalizace Šumperk 472 256 436 021 452 441 466 869 Kanalizace Zábřeh 832 311 761 779 881 510 830 059 Kanalizace Mohelnice 572 916 907 404 609 916 640 247 Kanalizace Loštice 88 760 72 677 91 582 94 022 Kanalizace Hanušovice 49 621 40 767 22 290 29 859 Celkem 2 015 864 2 218 648 2 057 739 2 061 057 8 353 308 Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné Voda pitná Voda odpadní Řádek T e x t 2014 2015 2014 2015 Kalkulace Plán Kalkulace Plán z 1 2 3 6 5 8 9 1. Materiál mil. Kč 17,400 17,922 4,590 4,776 2. Energie mil. Kč 7,154 6,489 10,471 9,594 3. Mzdy mil. Kč 21,624 22,273 17,595 18,123 4. Ostatní přímé náklady mil. Kč 51,313 39,898 54,200 68,632 4.2 - opravy infrastrukturního majetku mil. Kč 8,074 8,478 4,957 5,205 4.3 - nájem infrastrukturního majetku mil. Kč 30,150 17,768 36,850 50,572 6. Výrobní režie mil. Kč 10,248 10,299 8,148 8,189 7. Správní režie mil. Kč 13,769 14,113 18,305 18,763 8. Úplné vlastní náklady mil. Kč 121,508 110,994 113,309 128,075 A Hodnota infrastrukturního majetku podle VÚME mil. Kč 2 732,00 2 732,00 3 210,00 3 210,00 B Pořizovací cena provozního hmotného majetku mil. Kč 57,00 57,00 41,00 41,00 C Počet pracovníků osob 76 76 84 84 D Voda pitná fakturovaná v mil. m 3 mil. m3 3,396 3,396 E - z toho domácnosti v mil. m 3 mil. m3 2,170 2,170 F Voda odpadní odváděná fakturovaná v mil. m 3 mil. m3 3,084 3,109 G - z toho domácnosti v mil. m 3 mil. m3 1,830 1,830 H Voda srážková fakturovaná v mil. m 3 mil. m3 0,750 0,750 I Voda odpadní čištěná v mil. m 3 mil. m3 8,500 8,500 9. JEDNOTKOVÉ NÁKLADY v Kč.m -3 Kč/m3 35,78 32,68 29,55 33,19 10. ÚVN mil. Kč 121,508 110,994 113,309 128,075 11. Kalkulační zisk mil. Kč -6,044 4,440 19,041 5,137 11.a - podíl z ÚVN % -4,97% 4,00% 16,80% 4,01% 15. CENA pro vodné, stočné + DPH Kč/m 3 39,10 39,09 39,70 39,70 16

Ceny vodného a stočného skupiny Suez/Ondeo Brno Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Suez/Ondeo 70,94 Kč Karlovy Vary Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s. Suez/Ondeo 72,55 Kč Ostrava Ostravské vodárny a kanalizace a.s. Suez/Ondeo 73,81 Kč Šumperk ŠPVS, a.s. Suez/Ondeo 78,80 Kč Krnov Krnovské vodovody a kanalizace, s.r.o. Krnovské VaK 41,98 Kč Tábor ČEVAK, a.s. VS Tábor Energie AG Bohemia 103,67 Kč Dodatek č. 6 Smlouvy o nájmu a provozování (podpis 25.10.2010), čl. XXXIV; text je identický s dodatkem č. 5 Smlouvy uzavřeným dne 2.7.2009. čl. II 3) Smluvní strany se dohodly na tom, že společnost ŠPVS má v souvislosti se svým souhlasem se zkrácením doby provozování, obnovy a rozvoje kanalizací ve smyslu odstavce 2 tohoto článku nárok na uhrazení kompenzace ze strany společnosti VHZ. Výše uvedená kompenzace činí 56 milionů Kč (slovy: padesát šest milionů českých korun) a byla stanovena na základě dohody obou stran vycházející především z hodnot stanovených ve znaleckých posudcích, které nechaly smluvní strany pro účely stanovení kompenzace náležející společnosti ŠPVS vypracovat. Předmětem znaleckých posudků byla odpověď na otázku, jaký zisk společnosti ŠPVS ujde tím, že doba provozování kanalizací ve smyslu odstavce 2) tohoto článku bude zkrácena o pět let (tedy o období od 1.1.2016 do 31.12.2020), a to v cenách, které lze dle znalce očekávat k 1.1.2016. Kompenzace dle tohoto odstavce je splatná nejpozději do 31.12.2015.!!Předmětné posudky se doposud nepodařilo zajistit, aby mohla být částka objektivizována (odlišný ekonomický vývoj oproti době podpisu v roce 2009!! 17

Co chceme!!! Vodné a stočné pro rok 2015 ve stejné výši jako v roce 2014 vodné 39,09 Kč včetně DPH a stočné 39,70 Kč včetně DPH!!! NUTNÉ VYHLÁSIT NEJPOZDĚJI DO 30.4.2015!!! Výše nájemného pro rok 2015 ve výši 67 mil. Kč (stejné jako v roce 2014), která je ve shodě s vydaným RoPD. Zvýšit opravy pronajatého majetku minimálně na 18 mil. Kč (plán 13 mil.) s tím, že navýšení by se mělo týkat zejména oprav u pitné vody, jelikož voda odpadní by měla být řešena zárukou projektu. Co chceme!!! aplikace vlivu realizace projektu (s predikcí i pro rok 2016), a to zejména v oblasti stočného, tj. promítnutí přiměřené části snížení provozních nákladů vlivem realizace projektu oproti předpokládané kumulativní částce zvýšených provozních nákladů aplikovaných v roce 2014 v souhrnné výši (ČOV a kanalizace v pěti městech, kde je realizován projekt) cca 13,6 mil. Kč Objasnit, zda průměrné mzdové náklady 5 ředitelů společnosti ŠPSV jsou ve výši více než 1,1 mil. Kč/osobu (viz údaje z Výroční zprávy roku 2013). Jak je tato výše určována ve vztahu k poskytování služeb společnosti VHZ, a.s., jaký je podíl krytí těchto nákladů z aktivit spojených se službami poskytovanými společnosti VHZ, a.s a jaké jsou hodnoty pro rok 2014 a přepokládané hodnoty pro rok 2015? narovnání aplikovaného rozdělení podílů nájmu mezi složku vodné a stočné tak, aby byl odstraněn dlouhodobý efekt vytvářející u vodného provozní ztrátu a u stočného nepřiměřený provozní zisk. 18

Co chceme!!! úpravu kalkulace režií a jejího rozúčtovávání do samostatně oddělené kalkulace vodného a stočného: stávající stav rovnoměrného rozúčtovávání režijních nákladů podle jednicových nákladů není pro aplikaci ve VHZ, a.s. vhodný, některé doposud navrhované režijní položky nemohou být součástí kalkulace vodného a stočného, pokud nebudou doloženy a upraveny např. licenční poplatky ve výši 3,5 mil. Kč poskytované mateřskou společností ONDEO provozní společnosti ŠPVS, nepřiměřeně vysoký podíl mzdových nákladů managementu uplatňovaný přímým způsobem v kalkulaci vodného a stočného, transparentní kalkulace a účelnost kalkulovaného hrubého provozníhozisku, ). Základní milníky postupu prací pro kalkulaci vodného a stočného pro rok 2015 1. provozovatel(špvs) vypracuje standardní kalkulaci dle metodiky Ministerstva zemědělství; 2. VHZ projedná se ŠPVS dílčí položky návrhu kalkulace výše vodného a stočného. ŠPVS bude ve spolupráci s VHZ na základě zjištěných skutečností upravovat návrh kalkulace pro rok 2015 s cílem zachování dohodnuté výše vodného a stočného pro rok 2015 a výše celkového nájemného uvedeného ve schválené finanční analýze projektu Horní Morava II. 3. takto vypracovaná kalkulace bude projednána a předběžně schválena oběma smluvními stranami Smlouvy o provozování jako interní projednání v pracovním režimu, bude zpracován i návrh dodatku č. 12 Smlouvy o provozování 4. zapracování projednaných položek do finančních nástrojů SFŽP, interní zapracování projednaných položek i do finanční a ekonomické analýzy a do podkladů pro koncesní řízení 5. projednání a schválení SFŽP: finančního nástroje, kalkulace výše vodného a stočného pro rok 2015 a přílohy č. 12 Smlouvy o provozování 6. následně konečné schválení smluvními stranami Smlouvy o provozování, tj. VHZ, a.s. a ŠPVS, a.s. 7. Zpracování finální verze znaleckého posudku konzultanty VHZ, a.s. vztahujícímu se k hodnotám uváděným v dodatku č. 11 Smlouvy o provozování 8. Vyúčtování kalkulace vodného a stočného za rok 2014 společností ŠPVS 19

Strategie rozvoje a udržitelnosti společnosti VHZ, a.s. Co je očekávanou základní náplní VHZ, a.s.? vlastní, spravuje a modernizuje vodovodní řady, kanalizace, úpravny vody, čistírny odpadních vod(čov) optimalizuje způsob financování rekonstrukcí, výstavby a provozování vlastněné infrastruktury s maximálním využitím dotací jako vlastník vodovodů a kanalizace zajišťuje komplexních služby v oblasti dodávek pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod, a to za podmínek sociálně přijatelné výše vodného a stočného usiluje o maximální možný počet domácností a firem v regionu zapojených a spolupracujících VHZ, a.s. Strategie rozvoje a udržitelnosti společnosti VHZ, a.s. Krátkodobá, tedy do roku 2016 zdárné dokončení projektu HP II dokončit koncesní řízení a vybrat provozovatele kanalizační složky 20

Strategie rozvoje a udržitelnosti společnosti VHZ, a.s. Dlouhodobá, tedy do roku 2020 přechod na německý model řízení společnosti (společnost vedou odborníci- zaměstnanci, funkce zastupitelů je v obsazení dozorčí rady a udávání směru společnosti) provozování obou složek infrastruktury ve vlastní režii využití dotačních titulů pro kanalizace u malých obcí a na vodovodní infrastrukturu u obcí pod 2000 e.o. 21

Změnu nepřináší heslo nebo projev. Nastává, když dáte na správné místo správné lidi, aby ji uskutečnili. Jack Welche Děkuji za pozornost. Ing. František Winter předseda představenstva tel.: 602533707, e-mail:winter@vhz.cz 22