VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001. TEPLO BRUNTÁL a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001 TEPLO BRUNTÁL a.s. Bruntál, Šmilovského 659/6, PSČ 792 01 telefon 0646/717282-3, fax 0646/717281 e-mail: TEPLOBR@ova.pvtnet.cz

Obsah strana Úvod.. 2-3 I. Orgány akciové společnosti 4 II. Organizační struktura společnosti. 5 III. Představení společnosti.. 6 IV. Rozhodující ukazatelé v roce 2001 7-15 V. Zpráva dozorčí rady společnosti 16 VI. Výrok auditora 17 1

Úvod Vážení akcionáři, v příloze Vám předkládáme Výroční zprávu společnosti TEPLO BRUNTÁL, a.s. za rok 2001. V roce 2001 došlo ke změně ve statutárních orgánech společnosti a následně i ve výkonných orgánech společnosti. V únoru 2001 byla ze své funkce vedoucího ekonomického úseku odvolána pí. Hrudíková Marie, která zároveň vykonávala i funkci člena dozorčí rady, kde byla zvolena za zaměstnance. Na základě výběrového řízení byla vybrána do funkce vedoucí ekonomického úseku Ing. Hladíková Dáša a za člena dozorčí rady byl zaměstnanci společnosti zvolen pan Hrdlička Dalibor. V průběhu roku 2001 přistoupila společnost k významné investiční akci rekonstrukci a modernizaci parních rozvodů, které v rámci CV Dolní byly vyměněny za teplovodní. Po složitých a obtížných jednáních se společnosti podařilo opět získat rozhodující vliv na svůj majetek nemovitostí CV Chelčického. Na základě uzavřené kupní smlouvy mezi PVR Group, a.s. a TEPLO BRUNTÁL a.s. byla zároveň odkoupena technologie této kotelny, tedy pět plynových parních kotlů. Dva z nich byly následně odprodány společnosti ETES, s.r.o. Přerov, která je po přebudování na teplovodní umístila jako součást investice na kotelnu CV Dolní. Zde bude jejich základní funkcí působit jako tzv. špičkový zdroj tepla, tj. vypomáhat v době nedostatečné kapacity 4 uhelných kotlů. Celou investiční akci, i když probíhala v důsledku pozdějšího vydání stavebního povolení se skluzem o cca jeden měsíc až v průběhu topné sezóny 2001/2002, se podařilo úspěšně dokončit a zprovoznit bez závažnějších dopadů do zásobování obyvatelstva teplem a teplou užitkovou vodou. V roce 2001 musela společnost přistoupit i k modernizaci kotlů K1 a K2 na CV Dolní. Investici realizovala společnost ČKD Dukla Praha. K modernizaci zbývajících uhelných kotlů K3 a K4 bylo přistoupeno v roce 2002. V současné době již probíhá a jsou tak předpoklady, že všechny uhelné kotle na CV Dolní budou modernizovány do začátku topné sezóny 2002/2003. Spolu s provedenou rekonstrukcí rozvodů budou vytvořeny předpoklady, že rozhodující tepelný zdroj města bude připraven na další provoz po dobu minimálně 15 let. I v roce 2001 se v hospodaření společnosti negativně odrážela ta skutečnost, že rozhodující část naší produkce tepla a teplé užitkové vody je směřována obyvatelstvu, pro které jsou uplatňovány regulované ceny tepla a teplé užitkové vody. Společnost je proto nucena hledat hlavně finanční zdroje v úsporách provozních nákladů (uhlí, plyn a elektrická energie) a také v úsporách osobních nákladů. Jako součást investice CZT Dolní bylo i provedení organizačního auditu, s cílem realizovat úspory i prostřednictvím provedení změn v organizaci společnosti a snížení počtu pracovních míst. Hlavní část úspor v této oblasti je realizována až po skončení topné sezóny 2002/2001 a to prostřednictvím ukončení provozu na odstavených zdrojích Družební, I. ZŚ, Vodárenská, VS na CV Dolní a CV Chelčického a výrazným utlumením provozu na CV Chelčického. Dosažené hospodářské výsledky společnosti v roce 2001 byly ovlivněny několika základními faktory: a) nárůstem výroby a následně i tržeb v důsledku příznivých poměrů, zejména v závěru roku 2001 b) snížením měrné spotřeby paliv, především v důsledku realizace investic na CV Dolní 2

c) úsporou nákladů Společnosti se tak přes řadu často nepravdivých, případně nepravdivě medializovaných faktů a informací v roce 2001 podařilo splnit její hlavní úkol zabezpečit dodávky tepla a teplé užitkové vody pro dnes již rozhodující část obyvatel města. Výsledná cena tepla již stagnuje třetí rok a to i přesto, že společnost je nucena v posledních dvou letech mohutně investovat do zastaralého výrobního zařízení, protože jen tak je a zejména bude schopna většině odběratelů dodávat teplo za ekonomicky přijatelné náklady. V Bruntále, dne 15.7. 2002. JUDr. Milan Misař předseda představenstva a.s.. Ing. Jan Zahálka, MBA ředitel, a.s. 3

I. Orgány společnosti Představenstvo: JUDr. Misař Milan, předseda představenstva Ing. Gorba Josef, místopředseda představenstva Ing. Struška František, člen představenstva Dozorčí rada: JUDr. Blažek Dušan, předseda dozorčí rady Ing. Jílková Jana, člen dozorčí rady Hrdlička Dalibor, člen dozorčí rady Výkonné vedení: Ing. Zahálka Jan, MBA, ředitel společnosti Ing. Lukáš Miroslav, vedoucí výrobního a technického úseku Ing. Hladíková Dáša, vedoucí ekonomického a obchodního úseku K 30. 4. 2001 byl ukončen pracovní poměr s pí. Hrudíkovou Marií, vedoucí ekonomického úseku společnosti pro ztrátu způsobilosti vykonávat tuto funkci (ZP 46, odst. 1 písm. e). Zároveň byla i odvolána z funkce člena dozorčí rady. Na základě výběrového řízení nastoupila od 1.5.2001 do funkce vedoucí ekonomického úseku Ing. Hladíková Dáša. V dubnu 2001 byly ve společnosti provedeny volby nového člena dozorčí rady, voleného za zaměstnance. Zvolen byl pan Hrdlička Dalibor. 4

II. Organizační struktura společnosti Na základě organizačního, dnes postupně realizovaného, auditu společnosti provedeného firmou Energotis Šumperk, byly představenstvem společnosti schváleny od 1.1.2002 (jako důsledek realizace investiční akce CZT Dolní ) organizační změny. Na ekonomickém a obchodním úseku došlo ke snížení počtu zaměstnanců o jednoho. Na výrobním úseku došlo ke snížení již v roce 2001 o 2 pracovníky kategorie D (údržba), dále ke snížení o 4 pracovníky - doposud obsluhující výměníkové stanice na CV Dolní. Dále dochází po skončení TS 2002/2001 ke snížení o další zaměstnance, pracující doposud na rušených tepelných zdrojích (Vodárenská 6, Družební, I.ZŠ) celkem 5 zaměstnanců. Naopak nově byla zřízena 4 nová pracovní místa nepřetržitý dispečink na CV Dolní. U kategorie T došlo ke zrušení funkce mistra MaR. 5

III. Představení společnosti jméno: TEPLO BRUNTÁL a.s. sídlo: Šmilovského 659/6, Bruntál IČO: 25 35 06 76 právní forma: akciová společnost rozhodující předměty podnikání: výroba a rozvod tepla Akciová společnost byla založena jako 100% dceřiná společnost Města Bruntál v roce 1996. Usnesením valné hromady ze dne 12.11.1996 tento akcionář rozhodl o navýšení základního kapitálu společnosti o 91,6 mil. Kč, tedy na dnešní vykazovanou hodnotu tj. 92 810 000,- Kč. V současné době provozuje společnost celkem 19 tepelných zdrojů a to především na území města Bruntál a dále v Horním Benešově. V průběhu roku 2001 a především počátkem roku 2002 došlo k radikální změně ve struktuře tepelných zdrojů. Jako součást velké investice CZT Dolní - byla o dva plynové kotle posílena kotelna na Dolní ulici, která v současné době zásobuje teplem a teplou užitkovou vodou odběratelé na sídlištích Dolní a Chelčického. Zároveň došlo k rekonstrukci starého parního potrubí a jeho nahrazení teplovodním. Jako důsledek této velké investice byl ukončen provoz na menších zdrojích, konkrétně I. ZŚ, Družební a Vodárenská. Na základě požadavku majitele, tj. Města Bruntál, společnost provozuje nové plynové kotelny na Pěší 8 a Dlouhé 20. Po dlouhodobém úsilí se společnosti koncem roku 2001 podařilo převzít CV Chelčického, kterou dnes na základě nájemní smlouvy provozuje dceřiná společnost TEPLO ETES Bruntál, s.r.o.. Drtivá většina dřívějších odběratelů CV Chelčického byla počátkem letošního roku převedena na TEPLO BRUNTÁL a.s. (a dnes je jediným odběratelem páry z CV Chelčického výrobní závod firmy Limova). Čímž dochází k okamžitému nárůstu naší výroby, odběrů a tím i tržeb naší společnosti. Společnost tak učinila další krok ke splnění své strategie, tj. vybudování centrálního vytápění na bázi pevných paliv, resp. na základě kombinované výroby (uhlí a plyn). Dnes společnost představuje rozhodujícího dodavatele tepla a teplé užitkové vody ve městě. Posílením a udržením svých dnešních odběratelů bude moci po splacení svých finančních závazků dále snižovat cenu svých dodávek, zejména pro obyvatelé města. 6

IV. Přehled rozhodujících ukazatelů za rok 2001 R O Z V A H A ( v tis.kč): běžný rok min.rok běžný rok min. rok Aktiva celkem 228 123 216 883 Pasiva celkem 228 123 216 883 Pohledávky za upsané vl.jmění 1 207 - Vlastní kapitál 84 023 88 320 Stálá aktiva 85 972 85 136 základní kapitál 92 810 92 810 nehmotný dlouhodobý majetek 18 52 kapitálové fondy 959 8 081 hmotný dlouhodobý majetek 85 904 85 059 fondy tvořené ze zisku 167 186 dlouhodobý finanční majetek 50 25 hospodářský výsledek min.let -12 757-6 281 z toho: podíl.cen.papíry a vklady hospodář. výsledek účet.období 2 844-6 475 v podn.s podst. vlivem 50 25 Cizí zdroje 143 679 128 563 Oběžná aktiva 22 814 24 141 rezervy - - zásoby 2 465 2 541 dlouhodobé závazky 1 600 - dlouhodobé pohledávky 0 370 krátkodobé závazky 107 184 87 783 krátkodobé pohledávky 16 601 13 617 bankovní úvěry a výpomoci 34 895 40 780 finanční majetek 3 748 7 613 z toho dlouhodobé bank.úvěry 27 895 32 500 Ostatní aktiva 118 130 107 606 Ostatní pasiva 421 - VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT ( v tis.kč): běžný rok min.rok běžný rok min.rok Výkony a prodej zboží 86 016 77 324 Provozní hosp.výsledek - 1 375-4 218 z toho:trž.za prod.vl.výr.služ. 85 678 77 270 Zúčtování rezerv a opr.položek Změna stavu vnitr.zás.vl.výr. - - do finančních výnosů - - Aktivace 338 54 Tvorba rezerv a opravných Výkon.spotř.a nákl.na prod.sl. 60 682 56 357 položek na finanč.náklady - - Přidaná hodnota 25 334 20 967 Ostatní finanční výnosy 85 170 Osobní náklady 16 805 16 866 Ostatní finanční náklady 3 092 3 473 Odpisy nehm. a hmot.dl.majetku 5 698 6 357 Hosp.výsledek z fin.operací vč. Zúčtování rezerv,oprav.položek a daně z příjmu z běž.čin. - 143-2 143 čas.rozlišení provozních výnosů 2 559 544 Hosp.výsledek za běž.čin. 5 913-6 504 Tvorba rezerv,oprav.položek a Mimořádné výnosy 4 901 48 čas.rozlišení provozních nákladů 4 227 1 629 Mimořádné náklady 7 970 20 Ostatní provozní výnosy 5 921 155 Mimořádný hospod.výsledek -3 069 28 Ostatní provozní náklady 809 976 Hosp.výsledek za účet.období 2 844-6 476 Dceřiné podniky: TEPLO ETES Bruntál, s. r. o., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČO 25870394, 50 % podíl Osoby s více než 20% podílu na ZK: Město Bruntál, nám. Míru 1, 792 01 Bruntál, IČO 295892, 100 % Místo uložení výroční zprávy: v sídle společnosti, Šmilovského 6, 792 01 Bruntál a na sekret. starosty Města Výkaz peněžních toků (v tis. Kč) Jiné údaje: Peněžní tok z provozní činnosti: 23 887 Pohledávky nad 180 dnů po lhůtě splatnosti: 4 617 Peněžní tok z investiční činnosti: - 4 871 Závazky 180 dnů po lhůtě splatnosti: - Peněžní tok z finanční činnosti: - 22 881 DHM (úč.zůst.hodn.) zat.zást.práv.nebo věc.břem. 36 206 7

8

9

10

Přehled zdrojů rok 2001 Název zdroje Typ kotle Počet Σ výkon MWt Druh paliva Od roku Zdroj znečištění Medium CV Dolní R 8 fluidní 4 21,2 Hrp.AD 1 1980 Velký Pára CV Smetan. BK 6+ BK 8 1+1 9,2 Zemní plyn 1993 Velký Pára Kogenerace 1 0,21 Zemní plyn 1997 Teplovodní CV Květná 2 PGVE 250,100 2+1 6,34 Zemní plyn 1989 Velký Teplovodní CV Květná 3 PGVE 250,100 2+1 6,34 Zemní plyn 1992 Velký Teplovodní Družební VP 600 3 1,74 Zemní plyn 1985 Střední Teplovodní Brožíkova 4 ŽDB Bohumín 2 0,5 Zemní plyn 1991 Střední Teplovodní Revoluční 18 VSB IV 1 0,5 Zemní plyn 1993 Střední Teplovodní Nám. Míru 8 VIADRUS 3 0,135 Zemní plyn 1994 Malý Teplovodní Vodárenská TERMO 75 2 0,174 Zemní plyn 1993 Malý Teplovodní Rýmařovská Carborobot 4 1,16 HU ořech 2 1997 Střední Teplovodní PV 300 Fügnerova 2 Carborobot 2 0,26 HU ořech 2 1997 Střední Teplovodní PV 140 1.ZŠ Carborobot 2+1 0,97 HU ořech 2 1998 Střední Teplovodní PV 300,VSB 4 Koks Nám. Míru 7 Carborobot 1 0,07 HU ořech 2 1998 Malý Teplovodní PV 80 Nám.Míru 18 VSB IV 1 0,226 Čer.+koks 1993 Střední Teplovodní E.Beneše VSB IV 1 0,39 Čer.+ koks 1967 Střední Teplovodní 22/24 E.Beneše VSB I 1+1 0,334 Čer.+ koks 1995 Střední Teplovodní 23/25 KZ 5 Horní VSB IV 2 0,506 Čer.+hnědé 1985 Střední Teplovodní Benešov 518 ČSA VSB I 1 0,149 Černé 1995 Malý Teplovodní 2/4 Česká 19 VSB IV 2 0,38 Černý 1976 Střední Teplovodní ořech Nové zdroje v roce 2002 Dlouhá 20 THERM DUO 6 0,27 Zemní plyn 2002 Střední Teplovodní 50 T Pěší 8 THERM DUO 6 0,27 Zemní plyn 2002 Střední Teplovodní 50 T CV Dolní HVE 60 P/16 Upravený jako 2 7,8 Zemní plyn 2002 Velký Teplovodní teplovodní Zrušené zdroje v roce 2002 1.ZŠ Carborobot 2+1 0,97 HU ořech 2 2002 Střední Teplovodní PV 300,VSB 4 Koks Družební špičkový zdroj Vodárenská TERMO 75 2 0,174 Zemní plyn 2002 Malý Teplovodní 11

Údaje o výrobě a rozvodu tepla Bilanční položka Jedn. Celkem ze všech zdrojů z toho výkon z kombinovaného zdroje Vlastní celkový instalovaný MW 49,9590 9,4000 výkon na kotlích vč. kogenerace Celkové množství tepla GJ 322 522 - vyrobeného na vl. zdrojích Teplo pro rozvod (přímý odběr) GJ 322 522 4,4060 Údaje o životním prostředí Hmotnost odpadu vypouštěného do ovzduší tuny/rok Oxid siřičitý (SO2) 133,7 Oxidy dusíku (NOx) 43,45 Oxid uhelnatý (CO) 25,82 Tuhé látky 10,12 Uhlovodíky (CmHn) 10,28 Celková hmotnost odpadů vypouštěných do vody 0,0 Hmotnost popelovin, dále využívaných /stavební materiál apod./ 0,0 Hmotnost popelovin, dále nevyužívaných /skládka / 1 968,37 Hmotnost ostatních odpadů 208,75 Poplatky za znečištění tis. Kč Poplatky za znečištění ovzduší 233 Poplatky za znečištění vody 0 Poplatky za ukládání odpadů 934 Poplatky za náhradu škod 0 Údaje o palivu Druh paliva Jedn. Celkové množství Prům. obsah síry % Hnědé uhlí tis. tun 12,128 1,02 Černé uhlí tis. tun 0,382 0,6 Koks tis. tun 0,05 0,6 Zemní plyn mil. m 3 4,526 0 12

13

14

15

Vyjádření dozorčí rady společnosti TEPLO BRUNTÁL a.s. Dozorčí rada společnosti TEPLO BRUNTÁL a.s. ve složení JUDr.Dušan Blažek, Ing.Jana Jílková a p. Dalibor Hrdlička, zvolený za zaměstnance, v souladu s ustanovením 197 201 zákona číslo 513/1991 Sb. Obchodní zákoník v platném znění a v souladu se Stanovami společnosti TEPLO BRUNTÁL a.s. vydává toto své stanovisko k účetní závěrce za rok 2001: Ověření roční účetní závěrky: předložená účetní závěrka společnosti TEPLO BRUNTÁL a.s., která se skládá z výkazu Rozvaha, Výkazu zisků a ztrát, Přílohy k účetní závěrce za rok 2001 a Výkazu o peněžních tocích, byla sestavena dle platných pokynů a opatření Ministerstva financí. Porovnáním údajů účetní závěrky bylo ověřeno, že navazují na stavy příslušných účtů. V rámci své kontrolní činnosti DR průběžně sledovala plnění usnesení valné hromady, usnesení představenstva společnosti a plnění svých vlastních usnesení a závěrů. Správnost účetní závěrky a ověření hospodářského výsledku: hospodářský výsledek, účetní zisk ve výši 2 844 tis. Kč byl vykázán správně a odpovídá zjištěnému stavu aktiv a pasiv ověřovaných inventarizací a proúčtovaným nákladům a výnosům. Tento zisk bude použit k úhradě neuhrazených ztrát z minulých účetních období. Závěr Prověřovaná řádná účetní závěrka za rok 2001 je sestavena dle platných pokynů Ministerstva financí. Na základě zjištění dozorčí rady lze předpokládat, že hospodářský výsledek je vykazován správně, odpovídá zjištěnému stavu hospodářských prostředků, ověřovaných inventarizací a proúčtovaným nákladům a výnosům. Zaúčtování hospodářského výsledku za rok 2001, který byl vykázán v účetních výkazech za uplynulé účetní období, bylo provedeno na základě řádných dokladů a podkladů. Při kontrole správnosti roční účetní závěrky nebyly zjištěny žádné závady ani nedostatky. Dozorčí rada s přihlédnutím k výroku účetní auditorské firmy doporučuje proto řádné valné hromadě společnosti TEPLO BRUNTÁL a.s. schválit roční účetní závěrku a vypořádání hospodářského výsledku za rok 2001. V Bruntále dne 11.7.2002 JUDr.Dušan Blažek předseda dozorčí rady 16

VII. Výrok auditora určený jedinému akcionáři společnosti TEPLO BRUNTÁL a. s. Auditorská firma CS Audit spol. s r.o. Ostrava provedla v souladu se zákonem č. 254/2000 Sb., o auditorech a Komoře auditorů České republiky a s auditorskými směrnicemi, jež vydala Komora auditorů České republiky, ověření účetní závěrky společnosti TEPLO BRUNTÁL a. s. sestavené k 31.12.2001. Za vedení účetnictví a sestavení účetní závěrky odpovídá statutární orgán společnosti. Naší úlohou je vyjádřit na základě auditu výrok o této účetní závěrce. Auditorské směrnice požadují plánovat a provést audit tak, aby auditor získal přiměřené ujištění o tom, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje výběrové ověření úplnosti a průkaznosti částek a informací uvedených v účetní závěrce a posouzení účetních postupů a významných odhadů provedených společností a rovněž posouzení celkové prezentace účetní závěrky. Jsme přesvědčeni, že provedený audit poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření našeho výroku bez výhrad. Podle našeho názoru účetní závěrka ve všech významných ohledech věrně zobrazuje majetek, závazky a vlastní kapitál společnosti TEPLO BRUNTÁL a. s. k 31.12.2001 a její hospodářský výsledek dosažený za rok 2001 a to v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví a příslušnými účetními předpisy platnými v České republice. Ověřili jsme soulad informací o auditované společnosti za uplynulé období, uvedených ve výroční zprávě s ověřenou účetní závěrkou. Podle našeho názoru jsou informace ve všech významných ohledech v souladu s účetní závěrkou, z níž byly převzaty. Za úplnost a správnost zprávy o vztazích mezi propojenými osobami odpovídá statutární orgán společnosti. Ověřili jsme věcnou správnost údajů uvedených v této zprávě a nezjistili jsme nesprávnosti. V Bruntále dne 26. června 2002. CS Audit spol. s r. o. Bohumínská 63/789 Ing. Jiří Škrdlant 710 00 Slezská Ostrava auditor Osvědčení KA ČR č. 398 Osvědčení KA ČR č. 0429 17