b) Příspěvkové organizace v oblasti sociálních věcí ORJ -11 Mgr. Irena Sonntagová, vedoucí odboru Rekapitulace hospodaření /výsledek hospodaření -2014/ v Kč ORG Název zařízení Adresa Náklady Výnosy Daň Dle účetního výkazu (po zdanění) Výsledek hospodaření Transferový podíl (účet 432) Výsledek hospodaření očištěný o transferový podíl Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření (očištěného o transferový podíl) a)rozdělení do fondů zlepšený VH ztráta Fond odměn Fond rezervní b)pokrytí ztáty z minulých období 1631 4357 Domov pro seniory Javorník, příspěvková organizace Školní 104 790 70 Javorník 15 029 656,94 15 029 656,94 1632 4357 Domov důchodců Kobylá, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou č. 153 790 56 Kobylá nad Vidnavkou 25 626 130,05 25 666 870,05 40 74 40 74 1633 4357 Domov Sněženka Jeseník, příspěvková organizace Moravská 814/2 790 01 Jeseník 28 597 625,64 28 708 819,95 111 194,31 111 194,31 1634 4351 Středisko pečovatelské služby Jeseník, příspěvková Kostelní 160 790 01 Jeseník 4 116 089,54 4 116 089,54 organizace 1635 4357 Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105 784 01 Litovel 47 361 064,67 47 361 205,67 141,00 141,00 1636 4357 Dům seniorů FRANTIŠEK Náměšť na Hané, příspěvková Komenského 291 783 44 Náměšť na Hané 11 407 439,24 11 407 439,24 organizace 1637 4357 Domov důchodců Hrubá Voda,přísp.organizace Hlubočky 11 783 61 Hlubočky 26 506 065,06 26 542 110,06 36 045,00 36 045,00 1638 4357 Domov seniorů POHODA Chválkovice, přísp. organizace Švabinského 3 772 00 Olomouc - Chválkovice 88 816 740,20 88 984 236,30 167 496,10 148 637,10 18 859,00 18 859,00 1639 4351 Sociální služby pro seniory Olomouc, příspěvková organizace Zikova 14 779 00 Olomouc 53 181 115,33 53 219 910,13 38 794,80 38 794,80 38 794,80 1640 4357 Vincentinum - poskytovatel sociálních služeb Šternberk, přísp. Sadová 7 785 01 Šternberk 79 104 222,41 79 219 516,41 115 294,00 113 641,00 1 653,00 1 653,00 org. 1641 4356 Klíč - centrum sociálních služeb, příspěvková organizace Dolní Hejčínská 28 779 00 Olomouc 24 808 768,17 24 808 768,17 1642 4357 Nové Zámky - poskytovatel sociálních služeb, příspěvková Nové Zámky 2 784 01 Litovel 63 822 579,27 63 816 694,98-5 884,29-5 884,29 organizace 1644 4372 Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace Na Vozovce 26 772 00 Olomouc 17 934 341,97 17 934 341,97 1645 4357 Domov důchodců Šumperk,příspěvková organizace U Sanatoria 25 787 01 Šumperk 58 913 939,71 59 067 180,51 153 240,80 144 198,80 9 042,00 9 042,00 1646 4357 Domov důchodců Libina, příspěvková organizace Libina 540 788 05 Libina 22 474 640,34 22 474 640,34 1647 4357 Domov důchodců Štíty, příspěvková organizace Na Pilníku 222 789 91 Štíty 39 609 178,53 39 609 452,53 274,00 274,00 274,00 1648 4354 Sociální služby Šumperk, příspěvková organizace Vančurova 37 787 01 Šumperk 15 350 898,49 15 350 898,49 1649 4354 Penzion pro důchodce Loštice,příspěvková organizace Hradská 113 789 83 Loštice 4 745 616,22 4 748 414,22 2 798,00 2 798,00 2 798,00 Příloha č.15: Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje Strana 402 ( 484)
ORG Název zařízení Adresa Náklady Výnosy Daň Dle účetního výkazu (po zdanění) Výsledek hospodaření Transferový podíl (účet 432) Výsledek hospodaření očištěný o transferový podíl Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření (očištěného o transferový podíl) a)rozdělení do fondů zlepšený VH ztráta Fond odměn Fond rezervní b)pokrytí ztáty z minulých období 1650 4357 Domov Paprsek Olšany, příspěvková organizace Olšany 105 789 62 Olšany, Šumperk 22 311 447,79 22 315 317,79 3 87 3 87 1651 4356 Duha - centrum sociálních služeb Vikýřovice, příspěvková Krenišovská 224 788 13 Vikýřovice, Šumperk 5 145 066,78 5 145 066,78 organizace 1652 4357 Domov důchodců Prostějov, příspěvková organizace Nerudova 70 796 01 Prostějov 58 455 182,80 58 470 192,80 15 01 15 01 15 01 1653 4357 Domov důchodců Jesenec, příspěvková organizace Jesenec 1 796 01 Prostějov 19 386 569,30 19 386 569,30 1654 4357 Domov "Na Zámku", příspěvková organizace Děkana Kvapily 17 798 26 Nezamyslice 37 387 827,78 37 387 827,78 1655 4351 Sociální služby Prostějov, příspěvková organizace Pod Kosířem 27 796 01 Prostějov 10 800 102,75 10 802 576,75 2 474,00 2 474,00 2 474,00 1656 4357 Centrum sociálních služeb, Prostějov, příspěvková organizace Lidická 86 796 01 Prostějov 67 778 048,02 68 322 200,02 544 152,00 544 152,00 1657 4357 Domov pro seniory Radkova Lhota, příspěvková organizace Radkova Lhota 16 751 14 Dřevohostice 53 175 654,58 53 176 103,78 449,20 449,20 449,20 1658 4357 Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova, příspěvková Pavlovice u Přerova 95 751 12 Pavlovice u 38 507 287,15 38 507 287,15 organizace Přerova 1659 4357 Domov pro seniory Tovačov, příspěvková organizace Nádražní ul. 94 751 01 Tovačov 46 652 070,81 46 661 292,24 9 221,43 9 221,43 9 221,43 1660 4357 Domov Větrný mlýn Skalička, příspěvková organizace Skalička 1 753 52 Skalička 25 195 168,42 25 195 168,42 1661 4357 Centrum Dominika Kokory, příspěvková organizace Kokory 54 751 05 Kokory 27 584 437,81 27 584 437,81 1662 4357 Domov ADAM Dřevohostice, příspěvková organizace Lapač 449 751 05 Dřevohostice 31 158 518,01 31 158 518,01 1663 4357 Domov Na zámečku Rokytnice, příspěvková organizace U Rybníčka 1 751 04 Rokytnice 49 202 308,94 49 202 681,18 372,24 372,24 CELKEM 1 120 145 802,72 1 121 381 485,31 1 235 682,59 1 142 991,45 98 575,43-5 884,29 83 565,43 15 01 Saldo 92 691,14 Celkem rozděleno : 98 575,43 Z celkového počtu 32 organizací skončilo : 1 235 682,59 Kč - 17 organizací se zlepšeným hospodářským výsledkem, v celkové výši 1 241 566,88 Kč - 1 organizace se záporným hospodářským výsledkem, v celkové výši -5 884,29 Kč - 14 organizace s vyrovnaným hospodářským výsledkem Kč Po vyloučení transferového podílu jsou výsledky příspěvkových organizací následující: Z celkového počtu 32 organizací skončilo : 92 691,14 Kč - 10 organizací se zlepšeným hospodářským výsledkem, v celkové výši 98 575,43 Kč - 1 organizace se záporným hospodářským výsledkem, v celkové výši -5 884,29 Kč - 21 organizace s vyrovnaným hospodářským výsledkem Kč Příloha č.15: Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje Strana 403 ( 484)
Domov pro seniory Javorník příspěvková organizace Školní 104 790 70 Javorník IĆ 75004101 ORG 1631 rozpočet rozpočet Hlavní činnost Doplňková činnost Náklady 14 416 00 14 781 00 15 029 656,94 15 029 656,94 Výnosy 14 116 00 14 781 00 15 029 656,94 15 029 656,94 Výsledek hospodaření /po zdanění/ a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transferového podílu) b) Transferový podíl (účet 672) - Návrh na příděly do fondů: Fond rezervní - Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) Limit mzdových prostředků 7 675 00 7 772 327,00 101,27% Neinvestiční příspěvek /odpisy/ 438 00 445 171,00 101,64% Odvody z investičního fondu /odpisy/ 329 00 329 00 10% Pozn. : Vynaložené odpisy nad stanovený limit byly finančně pokryty z provozních prostředků organizace-7 171,- Kč. Překročení limitu mzdových prostředků o 97 327,- Kč, jedná se o zapojení prostředků na mzdy, poskytnuté Úřadem práce a to ve výši 97 355,- Kč a současně se zde promítlo nedočerpání limitu ve výši 28,- Kč. Fond odměn 48 60 48 60 48 60 FKSP 28 572,62 76 50 71 90 33 172,62 26 304,62 Fond rezervní 8 82 54 810,59 53 99 9 640,59 9 640,59 Investiční fond 171 462,80 445 171,00 375 243,00 241 390,80 241 390,80 257 455,42 576 481,59 501 133,00 332 804,01 325 936,01 Příloha č.15: Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje Strana 404 ( 484)
Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková org. Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 IĆ 75004127 ORG 1632 rozpočet rozpočet Hlavní činnost Doplňková činnost Náklady 24 316 00 25 553 355,00 25 626 130,05 25 626 130,05 Výnosy 22 271 00 25 803 075,00 25 666 870,05 25 666 870,05 Výsledek hospodaření /po zdanění/ 40 74 40 74 a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transferového podílu) b) Transferový podíl (účet 672) 40 74 - Návrh na příděly do fondů: Fond rezervní - Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) 40 74 40 74 Výše výsledku hospodaření za rok 2014 je ovlivněna transferovým podílem, což je pouze účetní zápis bez vazby na finanční prostředky. Po odečtení transferového podílu z výsledku hospodaření příspěvkové organizace, skončila tato organizace s vyrovnaným výsledkem hospodaření. Limit mzdových prostředků 12 762 00 12 915 889,00 101,21% Neinvestiční příspěvek /odpisy/ 490 335,00 490 335,00 10% Odvody z investičního fondu /odpisy/ 377 335,00 377 335,00 10% Pozn. : Překročení limitu mzdových prostředků o 153 889,- Kč, jedná se o zapojení prostředků na mzdy, poskytnuté Úřadem práce a to ve výši 224 164,- Kč a současně se zde promítlo nedočerpání limitu ve výši 70 275,- Kč. Fond odměn 59 27 59 27 59 27 FKSP 22 521,71 127 62 69 855,09 80 286,62 80 386,62 Fond rezervní 109 779,39 56 551,47 37 230,60 129 100,26 129 100,26 Investiční fond 175 663,00 490 335,00 595 787,00 70 211,00 70 211,00 367 234,10 674 506,47 702 872,69 338 867,88 338 967,88 Příloha č.15: Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje Strana 405 ( 484)
Domov Sněženka Jeseník, příspěvková organizace Moravská 814/2, 790 01 Jeseník IĆ 75004097 ORG 1633 rozpočet rozpočet Hlavní činnost Doplňková činnost Náklady 27 791 00 28 537 567,00 28 597 625,64 28 597 625,64 Výnosy 27 302 00 28 648 567,00 28 708 819,95 28 708 819,95 Výsledek hospodaření /po zdanění/ 111 194,31 111 194,31 a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transferového podílu) b) Transferový podíl (účet 672) 111 194,31 - Návrh na příděly do fondů: Fond rezervní - Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) 111 194,31 Výše výsledku hospodaření za rok 2014 je ovlivněna transferovým podílem, což je pouze účetní zápis bez vazby na finanční prostředky. Po odečtení transferového podílu z výsledku hospodaření příspěvkové organizace, skončila tato organizace s vyrovnaným výsledkem hospodaření. Limit mzdových prostředků 14 086 00 14 318 423,00 101,65% Neinvestiční příspěvek /odpisy/ 1 227 567,00 1 227 567,00 10% Odvody z investičního fondu /odpisy/ 965 567,00 965 567,00 10% Pozn. : Překročení limitu mzdových prostředků o 232 423,- Kč, jedná se o zapojení prostředků na mzdy, poskytnuté Úřadem práce Jeseník na platy. Fond odměn 2 000,95 2 000,95 2 000,95 FKSP 24 957,13 143 827,00 102 167,00 66 617,13 58 557,13 Fond rezervní 212 503,73 39 018,90 64 406,96 187 115,67 187 115,67 Investiční fond 224 819,60 1 227 567,00 1 373 196,00 79 190,60 79 190,60 464 281,41 1 410 412,90 1 539 769,96 334 924,35 326 864,35 Příloha č.15: Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje Strana 406 ( 484)
Středisko pečovatelské služby Jeseník, p.o. Otakara Březiny 1370/2c, 790 01 Jeseník IĆ 75004143 ORG 1634 rozpočet rozpočet Hlavní činnost Doplňková činnost Náklady 4 090 00 4 143 10 4 116 089,54 4 116 089,54 Výnosy 4 647 00 4 143 10 4 116 089,54 4 116 089,54 Výsledek hospodaření /po zdanění/ a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transferového podílu) b) Transferový podíl (účet 672) - Návrh na příděly do fondů: Fond rezervní - Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) Limit mzdových prostředků 2 364 00 2 384 505,00 100,87% Neinvestiční příspěvek /odpisy/ 101 00 101 184,00 100,18% Odvody z investičního fondu /odpisy/ 76 00 76 00 10% Pozn. : Vynaložené odpisy nad stanovený limit byly finančně pokryty z provozních prostředků organizace- 184,- Kč. Překročení limitu mzdových prostředků o 20 505,- Kč, jedná se o zapojení prostředků na mzdy, poskytnuté Úřadem práce a to ve výši 20 852,- Kč a současně se zde promítlo nedočerpání limitu ve výši 347,- Kč. Fond odměn 59 279,00 59 279,00 59 279,00 FKSP 10 817,40 23 74 26 107,00 8 450,40 5 655,40 Fond rezervní 323 213,64 259 186,53 36 873,00 545 527,17 545 527,17 Investiční fond 9 425,50 101 184,00 76 00 34 609,50 34 609,50 402 735,54 384 110,53 138 98 647 866,07 645 071,07 Příloha č.15: Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje Strana 407 ( 484)
Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, Červenka IĆ 75004402 ORG 1635 rozpočet rozpočet Hlavní činnost Doplňková činnost Náklady 46 282 00 47 361 064,67 47 361 064,67 47 361 064,67 Výnosy 42 581 00 47 769 633,72 47 361 205,67 47 361 205,67 Výsledek hospodaření /po zdanění/ 141,00 141,00 a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transferového podílu) b) Transferový podíl (účet 672) 141,00 - Návrh na příděly do fondů: Fond rezervní - Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) 141,00 Výše výsledku hospodaření za rok 2014 je ovlivněna transferovým podílem, což je pouze účetní zápis bez vazby na finanční prostředky. Po odečtení transferového podílu z výsledku hospodaření příspěvkové organizace, skončila tato organizace s vyrovnaným výsledkem hospodaření. Limit mzdových prostředků 21 479 166,00 21 690 371,00 100,98% Neinvestiční příspěvek /odpisy/ 758 91 768 247,00 101,23% Odvody z investičního fondu /odpisy/ 569 182,00 569 182,00 10% Pozn. : Vynaložené odpisy nad stanovený limit byly finančně pokryty z provozních prostředků organizace- 9 337,- Kč. Překročení limitu mzdových prostředků o 211 205,- Kč, jedná se o zapojení prostředků na mzdy, poskytnuté Úřadem práce. Fond odměn 1 42 1 42 1 42 FKSP 289 584,32 217 303,71 181 896,00 324 992,03 316 427,86 Fond rezervní 26 420,90 57 304,64 61 254,00 22 471,54 22 471,54 Investiční fond 159 685,24 768 247,00 834 303,00 93 629,24 93 629,24 477 110,46 1 042 855,35 1 077 453,00 442 512,81 433 948,64 Příloha č.15: Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje Strana 408 ( 484)
Dům seniorů FRANTIŠEK Náměšť na Hané, p.o. Komenského 291, 783 44 Náměšť na Hané IĆ 75004381 ORG 1636 rozpočet rozpočet Hlavní činnost Doplňková činnost Náklady 11 111 00 11 391 439,24 11 407 439,24 11 407 439,24 Výnosy 10 733 00 11 518 745,37 11 407 439,24 11 407 439,24 Výsledek hospodaření /po zdanění/ a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transferového podílu) b) Transferový podíl (účet 672) - Návrh na příděly do fondů: Fond rezervní - Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) Limit mzdových prostředků 5 889 75 5 905 75 100,27% Neinvestiční příspěvek /odpisy/ 222 00 222 588,00 100,26% Odvody z investičního fondu /odpisy/ 167 00 167 00 10% Pozn. : Vynaložené odpisy nad stanovený limit byly finančně pokryty z provozních prostředků organizace- 558,-Kč Překročení limitu mzdových prostředků o 16 000,- Kč, jedná se o zapojení prostředků na mzdy, poskytnuté Úřadem práce a to ve výši 16 000,- Kč Fond odměn 1 556,00 1 556,00 1 556,00 FKSP 17 627,77 58 866,00 50 75 25 743,77 22 975,77 Fond rezervní 101 528,88 146 234,83 171 716,52 76 047,19 81 352,19 Investiční fond 134 776,70 222 588,00 167 00 190 364,70 190 364,70 255 489,35 427 688,83 389 466,52 293 711,66 296 248,66 Příloha č.15: Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje Strana 409 ( 484)
Domov důchodců Hrubá Voda p.o. Hrubá Voda 11, 783 61 Hlubočky IĆ 75004399 ORG 1637 rozpočet rozpočet Hlavní činnost Doplňková činnost Náklady 25 181 00 26 392 926,06 26 506 065,06 26 506 065,06 Výnosy 24 799 00 26 552 582,06 26 542 110,06 26 542 110,06 Výsledek hospodaření /po zdanění/ 36 045,00 36 045,00 a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transferového podílu) b) Transferový podíl (účet 672) 36 045,00 - Návrh na příděly do fondů: Fond rezervní - Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) 36 045,00 24 792,00 Výše výsledku hospodaření za rok 2014 je ovlivněna transferovým podílem, což je pouze účetní zápis bez vazby na finanční prostředky. Po odečtení transferového podílu z výsledku hospodaření příspěvkové organizace, skončila tato organizace s vyrovnaným výsledkem hospodaření. Pozn. : Limit mzdových prostředků 11 947 80 12 060 939,00 100,95% Neinvestiční příspěvek /odpisy/ 1 517 793,00 1 517 793,00 10% Odvody z investičního fondu /odpisy/ 1 145 793,00 1 145 793,00 10% Překročení limitu mzdových prostředků o 113 139,- Kč, jedná se o zapojení prostředků na mzdy, poskytnuté Úřadem práce a to ve výši 113 139,- Kč Fond odměn 9 96 9 96 9 96 FKSP 385 640,29 120 312,00 166 907,00 339 045,29 57 941,43 Fond rezervní 159 872,38 47 946,75 42 218,60 165 600,53 165 319,13 Investiční fond 329 984,85 1 517 793,00 1 384 367,00 463 410,85 373 870,85 885 457,52 1 686 051,75 1 593 492,60 978 016,67 607 091,41 Příloha č.15: Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje Strana 410 ( 484)
Domov seniorů Pohoda Chválkovice Švabinského 3, Olomouc 772 00 IĆ 75 00 43 72 ORG 1638 rozpočet rozpočet Hlavní činnost Doplňková činnost Náklady 94 557 00 88 640 068,00 88 816 740,20 88 786 004,70 30 735,50 Výnosy 95 576 00 88 791 055,00 88 984 236,30 88 934 641,80 49 594,50 Výsledek hospodaření /po zdanění/ 167 496,10 148 637,10 18 859,00 a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transferového podílu) 18 859,00 b) Transferový podíl (účet 672) 148 637,10 - Návrh na příděly do fondů: 18 859,00 Fond rezervní 18 859,00 - Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) 148 637,10 Výše výsledku hospodaření za rok 2014 je ovlivněna transferovým podílem, což je pouze účetní zápis bez vazby na finanční prostředky. Po odečtení transferového podílu z výsledku hospodaření příspěvkové organizace, skončila tato organizace se zlepšeným výsledkem hospodaření ve výši 18 859,- Kč. Limit mzdových prostředků 39 954 14 39 951 719,00 99,99% Neinvestiční příspěvek /odpisy/ 5 787 928,00 5 785 579,00 99,96% Odvody z investičního fondu /odpisy/ 5 178 928,00 5 178 928,00 10% Pozn. : Částka 2 349,- Kč byla vrácena na účet Olomouckého kraje 27-4228330207 dne 18.12.2014 (odpisy - doplňk. činnost za IV. čtvrtletí). Fond odměn 29 95 29 95 29 95 FKSP 66 328,79 395 403,00 287 958,00 173 773,79 156 084,31 Fond rezervní 126 973,92 12 184,09 139 158,01 139 158,01 Investiční fond 633 388,80 5 787 928,00 5 985 728,00 435 588,80 435 588,80 856 641,51 6 195 515,09 6 273 686,00 778 470,60 760 781,12 Příloha č.15: Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje Strana 411 ( 484)
Sociální služby pro seniory Olomouc, příspěvková organizace Zikova 618/14, 770 10 Olomouc IĆ 75004259 ORG 1639 rozpočet rozpočet Hlavní činnost Doplňková činnost Náklady 52 937 00 53 075 40 53 181 115,33 53 174 721,13 6 394,20 Výnosy 52 933 00 52 961 21 53 219 910,13 53 174 721,13 45 189,00 Výsledek hospodaření /po zdanění/ 38 794,80 38 794,80 a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transferového podílu) 38 794,80 b) Transferový podíl (účet 672) - Návrh na příděly do fondů: 38 794,80 Fond rezervní 38 794,80 - Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) Limit mzdových prostředků 26 169 40 26 276 315,16 100,41% Neinvestiční příspěvek /odpisy/ 1 398 21 1 398 134,00 99,99% Odvody z investičního fondu /odpisy/ 1 051 21 1 051 21 10% Pozn. : Částka 76,- Kč byla vrácena na účet Olomouckého kraje 27-4228330207 dne 14.1.2015 (odpisy - doplňk. činnost ). Překročení limitu mzdových prostředků o 106 915,16 Kč, jedná se o zapojení prostředků na mzdy, poskytnuté Úřadem práce a to ve výši 106 915,16Kč Fond odměn 2 565,00 2 565,00 2 565,00 FKSP 31 321,29 258 21 260 982,00 28 549,29 20 184,29 Fond rezervní 9 000,96 18 707,93 18 279,00 9 429,89 9 429,89 Investiční fond 200 017,60 1 398 21 1 505 213,00 93 014,60 93 014,60 242 904,85 1 675 127,93 1 784 474,00 133 558,78 125 193,78 Příloha č.15: Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje Strana 412 ( 484)
Vincentinum - poskytovatel sociálních služeb Šternberk Sadová 7, 785 01 Šternberk IĆ 75004429 ORG 1640 rozpočet rozpočet Hlavní činnost Doplňková činnost Náklady 79 903 00 80 339 568,00 79 104 222,41 79 104 120,41 102,00 Výnosy 78 808 00 80 453 568,00 79 219 516,41 79 217 761,41 1 755,00 Výsledek hospodaření /po zdanění/ 115 294,00 113 641,00 1 653,00 a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transferového podílu) 1 653,00 b) Transferový podíl (účet 672) 113 641,00 - Návrh na příděly do fondů: 1 653,00 Fond rezervní 1 653,00 - Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) 113 641,00 753 137,70 Výše výsledku hospodaření za rok 2014 je ovlivněna transferovým podílem, což je pouze účetní zápis bez vazby na finanční prostředky. Po odečtení transferového podílu z výsledku hospodaření příspěvkové organizace, skončila tato organizace se zlepšeným výsledkem hospodaření ve výši 1 653,- Kč. Pozn. : Limit mzdových prostředků 42 601 882,00 43 414 009,00 101,91% Neinvestiční příspěvek /odpisy/ 1 393 367,00 1 387 755,40 99,60% Odvody z investičního fondu /odpisy/ 1 071 367,00 1 071 367,00 10% Částka 41,- Kč byla vrácena na účet Olomouckého kraje 27-4228330207 dne 29.12.2014 (odpisy - doplňk. činnost), částka 5 571,- Kč byla vrácena na účet Olom. kraje27-4228320287/0100 dne 14.1.2015 a 0,40 Kč bylo finančně pokryto z provozních prostředků organizace. Překročení limitu mzdových prostředků o 812 127 Kč, jedná se o zapojení prostředků na mzdy, poskytnuté Úřadem práce a to ve výši 808 092,-Kč a 4 035,- Kč představuje čerpání z fondu odměn. Fond odměn 14 567,00 4 035,00 10 532,00 10 532,00 FKSP 29 217,51 431 219,51 405 049,00 55 388,02 54 714,46 Fond rezervní 304 609,60 315 523,75 620 133,35 620 133,35 Investiční fond 497 643,40 3 450 746,40 2 456 959,00 1 491 430,80 1 491 430,80 846 037,51 4 197 489,66 2 866 043,00 2 177 484,17 2 176 810,61 Příloha č.15: Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje Strana 413 ( 484)
Klíč - centrum sociálních služeb, příspěvková organizace Dolní Hejčínská 28, 779 00 Olomouc IĆ 70890595 ORG 1641 rozpočet rozpočet Hlavní činnost Doplňková činnost Náklady 24 098 00 24 122 389,00 24 808 768,17 24 808 768,17 Výnosy 22 815 00 23 844 389,00 24 808 768,17 24 808 768,17 Výsledek hospodaření /po zdanění/ a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transferového podílu) b) Transferový podíl (účet 672) - Návrh na příděly do fondů: Fond rezervní - Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) Limit mzdových prostředků 13 144 00 13 552 574,17 103,11% Neinvestiční příspěvek /odpisy/ 728 389,00 730 477,00 100,29% Odvody z investičního fondu /odpisy/ 546 792,00 546 792,00 10% Pozn. : Vynaložené odpisy nad stanovený limit byly finančně pokryty z provozních prostředků organizace-2 088,- Kč. Překročení mzdového limitu o 408 574,17 Kč je způsobeno získáním prostředků z Úřadu práce v rámci dohody o vyhrazení společensky účelného pracovního místa ve výši 63 914,- Kč a dohod v rámci projektu Podpora odborného vzdělávání ve výši 142 594,- Kč, prostředků z projektů Nový impuls, Návrat do práce po 50", "Odborná praxe pro mladé do 30 let" ve výši 160 801,17- Kč. Příspěvková organizace současně zapojila prostředky z daru na zvýšenou péči klientky ve výši 41 265,- Kč. Fond odměn 14 27 14 27 14 27 FKSP 90 369,39 134 651,00 150 391,00 74 629,39 59 063,89 Fond rezervní 774 811,50 340 507,61 137 815,50 977 503,61 977 503,61 Investiční fond 183 489,05 730 477,00 698 112,00 215 854,05 215 854,05 1 062 939,94 1 205 635,61 986 318,50 1 282 257,05 1 266 691,55 Příloha č.15: Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje Strana 414 ( 484)
Nové Zámky-poskytovatel sociálních služeb,příspěvková organizace Mladeč,Nové Zámky č.p.2,litovel,78401 IĆ 70890871 ORG 1642 rozpočet rozpočet Hlavní činnost Doplňková činnost Náklady 63 779 00 63 888 52 63 822 579,27 63 743 134,98 79 444,29 Výnosy 60 586 00 63 888 52 63 816 694,98 63 743 134,98 73 56 Výsledek hospodaření /po zdanění/ -5 884,29-5 884,29 a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transferového podílu) -5 884,29 b) Transferový podíl (účet 672) - Návrh na příděly do fondů: Fond rezervní - Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) Příspěvková organizace skončila za rok 2014 ve ztrátě a to ve výši 5 884,29 Kč, tato ztráta bude pokryta ze zlepšeného výsledku hospodaření v následujícíh letech.ke ztrátě došlo z důvodu montáže radiových poměrových měřičů tepla koncem roku 2014. Pozn. : Limit mzdových prostředků 33 029 171,00 33 025 95 99,99% Neinvestiční příspěvek /odpisy/ 2 300 409,00 2 291 656,83 99,62% Odvody z investičního fondu /odpisy/ 1 743 409,00 1 743 409,00 10% Částka 8 304,17 Kč byla vrácena na účet Olomouckého kraje t 27-4228330207 dne 22.12.20144 (odpisy - doplňk. činnost ) a částka 448,- Kč byla vráceno na účet 27-4228320287 dne 13.1.2015. Fond odměn 52 00 52 00 52 00 FKSP 787 533,29 327 457,67 474 495,00 640 495,96 442 402,79 Fond rezervní 471 404,38-26 439,37 221 181,00 223 784,01 223 784,01 Investiční fond 193 021,07 2 300 161,00 2 323 909,00 169 273,07 224 151,07 1 503 958,74 2 601 179,30 3 019 585,00 1 085 553,04 942 337,87 Příloha č.15: Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje Strana 415 ( 484)
Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace Na Vozovce 26, 779 00 Olomouc IĆ 75004437 ORG 1644 rozpočet rozpočet Hlavní činnost Doplňková činnost Náklady 19 970 00 17 946 255,58 17 934 341,97 17 934 341,97 Výnosy 16 223 00 17 946 255,58 17 934 341,97 17 934 341,97 Výsledek hospodaření /po zdanění/ a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transferového podílu) b) Transferový podíl (účet 672) - Návrh na příděly do fondů: Fond rezervní - Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) Limit mzdových prostředků 10 833 00 10 162 397,00 93,81% Neinvestiční příspěvek /odpisy/ 291 706,00 291 706,00 10% Odvody z investičního fondu /odpisy/ 218 779,00 218 779,00 10% Pozn. : Nedočerpání limitu mzdových prostředků o 670 603,- Kč., bylo způsobeno jak pracovní neschopností zaměstnanců a časovou prodlevou při obsazování pracovních pozic novými zaměstnanci tak nerealizováním plánované přípravy žadatelů o náhradní rodinnou péči z důvodu nedostaku zájemců OSPOD. Fond odměn 7 20 7 20 7 20 FKSP 13 378,20 91 146,00 76 72 27 804,20 20 585,20 Fond rezervní 181 090,77 117 586,51 298 677,28 298 677,28 Investiční fond 538 302,73 991 706,00 807 687,00 722 321,73 722 321,73 739 971,70 1 200 438,51 884 407,00 1 056 003,21 1 048 784,21 Příloha č.15: Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje Strana 416 ( 484)
Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U sanatoria 2631/25, 787 01 Šumperk IĆ 75004011 ORG 1645 rozpočet rozpočet Hlavní činnost Doplňková činnost Náklady 57 338 00 58 502 00 58 913 939,71 58 899 347,71 14 592,00 Výnosy 56 090 00 59 069 00 59 067 180,51 59 043 546,51 23 634,00 Výsledek hospodaření /po zdanění/ 153 240,80 144 198,80 9 042,00 a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transferového podílu) 9 042,00 b) Transferový podíl (účet 672) 144 198,80 - Návrh na příděly do fondů: 9 042,00 Fond rezervní 9 042,00 - Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) 144 198,80 144 198,78 Výše výsledku hospodaření za rok 2014 je ovlivněna transferovým podílem, což je pouze účetní zápis bez vazby na finanční prostředky. Po odečtení transferového podílu z výsledku hospodaření příspěvkové organizace, skončila tato organizace se zlepšeným výsledkem hospodaření 9 042,- Kč. Limit mzdových prostředků 27 920 00 28 332 246,00 101,48% Neinvestiční příspěvek /odpisy/ 1 899 00 1 899 212,70 100,01% Odvody z investičního fondu /odpisy/ 1 424 50 1 424 50 10% Pozn. : Vynaložené odpisy nad stanovený limit byly finančně pokryty z provozních prostředků organizace-212,70 Kč. Překročení mzdového limitu o 413 246,- Kč je způsobeno zapojením prostředků projektů Nový impulz CZ1.0183.3..05/75.00252, Aktivní ženy 50+ a jejich uplatnění na trhu práce CZ.1.04/3.4.,04/88.00362 v celkové výši 437062,- Kč, nečerpáním mzdových prostředků ve výši 24 816,- Kč. V rámci mzdového limitu je zahrnuto i četpání fondu odměn ve výši 116 200,- Kč. Fond odměn 116 20 116 20 FKSP 693 673,76 280 819,97 351 725,00 622 768,73 587 494,76 Fond rezervní 471 623,15 627 779,36 299 50 799 902,51 799 902,51 Investiční fond 305 748,12 2 105 398,70 2 400 344,00 10 802,82 10 802,82 1 587 245,03 3 013 998,03 3 167 769,00 1 433 474,06 1 398 200,09 Příloha č.15: Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje Strana 417 ( 484)
Domov důchodců Libina, příspěvková organizace Libina 540, 788 05 Libina IĆ 75003988 ORG 1646 rozpočet rozpočet Hlavní činnost Doplňková činnost Náklady 21 571 00 22 116 313,00 22 474 640,34 22 474 640,34 Výnosy 20 766 00 22 399 313,00 22 474 640,34 22 474 640,34 Výsledek hospodaření /po zdanění/ a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transferového podílu) b) Transferový podíl (účet 672) - Návrh na příděly do fondů: Fond rezervní - Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) Pozn. : Limit mzdových prostředků 10 163 00 10 447 538,00 102,80% Neinvestiční příspěvek /odpisy/ 174 313,00 174 313,00 10% Odvody z investičního fondu /odpisy/ 131 313,00 131 313,00 10% Překročení limitu mzdových prostředků o 284 538,- Kč bylo způsobeno zapojením prostředků na mzdy, poskytnuté Úřadem práce ČR ve výši 219 413,-Kč;příspěvkem od agentury BEC ve výši 60 000,- Kč a náhradou mzdy za pracovní úraz 5 125,- kč. Fond odměn 25 00 25 00 25 00 FKSP 40 756,59 104 591,99 126 148,00 19 200,58 16 394,59 Fond rezervní 165 988,88 67 785,55 106 296,80 127 477,63 127 477,63 Investiční fond 51 738,70 215 307,80 249 288,00 17 758,50 17 758,50 283 484,17 387 685,34 481 732,80 189 436,71 186 630,72 Příloha č.15: Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje Strana 418 ( 484)
Domov důchodců Štíty, příspěvková organizace Na Pilníku 222 IĆ 750 04 003 ORG 1647 rozpočet rozpočet Hlavní činnost Doplňková činnost Náklady 38 470 00 38 650 00 39 609 178,53 39 609 117,53 61,00 Výnosy 35 613 00 38 587 00 39 609 452,53 39 609 117,53 335,00 Výsledek hospodaření /po zdanění/ 274,00 274,00 a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transferového podílu) 274,00 b) Transferový podíl (účet 672) - Návrh na příděly do fondů: 274,00 Fond rezervní 274,00 - Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) Limit mzdových prostředků 20 745 00 20 771 912,00 100,13% Neinvestiční příspěvek /odpisy/ 980 00 975 23 99,51% Odvody z investičního fondu /odpisy/ 739 00 739 00 10% Pozn. : Částka 4 770,- Kč byla vrácena na účet Olomouckého kraje 27-4228330207 dne 28.1.2015. Překročení limitu mzdových prostředků o 26 912,- Kč, 26 551,- Kč bylo způsobeno vytvořením pracovního místa na základě projektu "Do práce i po padesátce" a 361,- Kč refundací mzdy u 3 hodin u jednoho pracovníka. Fond odměn 25 80 25 80 25 80 FKSP 69 419,04 208 232,00 220 526,00 57 125,04 48 389,36 Fond rezervní 190 666,70 207 550,35 398 217,05 398 217,05 Investiční fond 132 684,30 1 232 868,50 1 086 162,00 279 390,80 279 390,80 418 570,04 1 648 650,85 1 306 688,00 760 532,89 751 797,21 Příloha č.15: Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje Strana 419 ( 484)
Sociální služby Šumperk, příspěvková organizace Vančurova 37, 787 01 Šumperk IĆ 75004038 ORG 1648 rozpočet rozpočet Hlavní činnost Doplňková činnost Náklady 15 768 00 15 803 00 15 350 898,49 15 350 898,49 Výnosy 15 271 00 15 803 00 15 350 898,49 15 350 898,49 Výsledek hospodaření /po zdanění/ a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transferového podílu) b) Transferový podíl (účet 672) - Návrh na příděly do fondů: Fond rezervní - Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) Usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/13/37/2014 ze dne 12.12.2014 došlo k 1.1.2015 k sloučení příspěvkových organizací a to Sociálních služeb Šumperk a Domova důchodců Šumperk. Veškerá práva, majetek, povinnosti a závazky přechází na Domov důchodců Šumperk, jako na nástupnickou organizaci. Limit mzdových prostředků 6 819 00 6 818 925,00 10% Neinvestiční příspěvek /odpisy/ 177 00 177 024,00 100,01% Odvody z investičního fondu /odpisy/ 133 00 133 00 10% Pozn. : Vynaložené odpisy nad stanovený limit byly finančně pokryty z provozních prostředků organizace-24,- Kč. Fond odměn 5 60 5 60 5 60 FKSP 13 526,44 63 654,00 64 828,00 12 352,44 10 299,44 Fond rezervní 136 099,18 136 099,18 136 099,18 Investiční fond 844 012,57 177 024,00 650 114,00 370 922,57 370 922,57 999 238,19 240 678,00 714 942,00 524 974,19 522 921,19 Příloha č.15: Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje Strana 420 ( 484)
Penzion pro důchodce Loštice, příspěvková organizace Hradská 113/5, 789 83 Loštice IĆ 75004020 ORG 1649 rozpočet rozpočet Hlavní činnost Doplňková činnost Náklady 4 508 00 4 606 313,00 4 745 616,22 4 740 931,22 4 685,00 Výnosy 4 594 00 4 606 313,00 4 748 414,22 4 740 931,22 7 483,00 Výsledek hospodaření /po zdanění/ 2 798,00 2 798,00 a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transferového podílu) 2 798,00 b) Transferový podíl (účet 672) - Návrh na příděly do fondů: 2 798,00 Fond rezervní 2 798,00 - Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) Pozn. : Limit mzdových prostředků 2 097 23 2 129 78 101,55% Neinvestiční příspěvek /odpisy/ 209 944,00 209 944,00 10% Odvody z investičního fondu /odpisy/ 157 958,00 157 958,00 10% Překročení limitu mzdových prostředků o 32 550,- Kč bylo způsobeno zapojením prostředků na mzdy, poskytnuté na projekt "Práce na šitá na míru". Fond odměn 2 00 2 00 2 00 FKSP 6 988,43 21 367,00 23 959,00 4 396,43 2 136,43 Fond rezervní 21 898,05 52 380,59 43 598,64 30 68 30 68 Investiční fond 54 142,20 210 335,00 157 958,00 106 519,20 106 519,20 85 028,68 284 082,59 225 515,64 143 595,63 141 335,63 Příloha č.15: Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje Strana 421 ( 484)
Domov Paprsek Olšany, p.o. Olšany 105, 789 62 IĆ 75004054 ORG 1650 rozpočet rozpočet Hlavní činnost Doplňková činnost Náklady 21 427 00 21 676 757,00 22 311 447,79 22 311 447,79 Výnosy 21 047 00 21 660 201,00 22 315 317,79 22 315 317,79 Výsledek hospodaření /po zdanění/ 3 87 3 87 a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transferového podílu) b) Transferový podíl (účet 672) 3 87 - Návrh na příděly do fondů: Fond rezervní - Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) 3 87 Výše výsledku hospodaření za rok 2014 je ovlivněna transferovým podílem, což je pouze účetní zápis bez vazby na finanční prostředky. Po odečtení transferového podílu z výsledku hospodaření příspěvkové organizace, skončila tato organizace s vyrovnaným výsledkem hospodaření. Pozn. : Limit mzdových prostředků 10 948 98 10 948 176,00 99,99% Neinvestiční příspěvek /odpisy/ 443 777,00 443 777,00 10% Odvody z investičního fondu /odpisy/ 336 777,00 336 777,00 10% Fond odměn 3 20 3 20 3 20 FKSP 137 745,03 108 048,00 142 413,94 103 379,09 95 331,09 Fond rezervní 917 545,79 192 388,01 501 13 608 803,80 608 803,80 Investiční fond 263 602,00 443 777,00 336 777,00 370 602,00 370 602,00 1 322 092,82 744 213,01 980 320,94 1 085 984,89 1 077 936,89 Příloha č.15: Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje Strana 422 ( 484)
Duha-centrum sociálních služeb Vikýřovice, p.o. Krenišovská 224, 788 13 Vikýřovice IĆ 75004089 ORG 1651 rozpočet rozpočet Hlavní činnost Doplňková činnost Náklady 5 295 00 5 295 00 5 145 066,78 5 145 066,78 Výnosy 4 714 00 5 295 00 5 145 066,78 5 145 066,78 Výsledek hospodaření /po zdanění/ a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transferového podílu) b) Transferový podíl (účet 672) - Návrh na příděly do fondů: Fond rezervní - Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) Usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/13/37/2014 ze dne 12.12.2014 došlo k 1.1.2015 k sloučení příspěvkových organizací a to Duhy-centra sociálních služeb Vikýřovice a Vincentina - poskytovatele sociálních služeb Šternberk. Veškerá práva, majetek, povinnosti a závazky přechází na Vincentinum- poskytovatele sociálních služeb Šternberk, jako na nástupnickou organizaci. Limit mzdových prostředků 3 192 00 3 256 635,00 102,02% Neinvestiční příspěvek /odpisy/ 14 00 14 832,00 105,94% Odvody z investičního fondu /odpisy/ 11 00 11 00 10% Pozn. : Vynaložené odpisy nad stanovený limit byly finančně pokryty z provozních prostředků organizace- 832,- Kč. Překročení limitu mzdových prostředků o 64 635- Kč bylo způsobeno zapojením prostředků z úřadu práce a to ve výši 31 440,-Kč a 33 195,- Kč bylo hrazeno z fondu odměn. Fond odměn 33 195,00 33 195,00 FKSP 2 410,95 32 225,00 29 608,00 5 027,95 Fond rezervní 189 229,50 19 247,78 10 00 198 477,28 198 477,28 Investiční fond 86 440,53 14 832,00 11 00 90 272,53 90 272,53 311 275,98 66 304,78 83 803,00 293 777,76 288 749,81 Příloha č.15: Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje Strana 423 ( 484)
Domov důchodců Prostějov Nerudova 1666/70 796 01 Prostějov IĆ 71197699 ORG 1652 rozpočet rozpočet Hlavní činnost Doplňková činnost Náklady 56 898 00 57 606 00 58 455 182,80 58 445 942,80 9 24 Výnosy 52 106 00 57 356 00 58 470 192,80 58 445 942,80 24 25 Výsledek hospodaření /po zdanění/ 15 01 15 01 a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transferového podílu) 15 01 b) Transferový podíl (účet 672) - Návrh na příděly do fondů: Fond rezervní - Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) -274 245,18 Zlepšený výsledek hospodaření za rok 2014 ve výši 15 010,- Kč bude použit k úhradě ztráty minulých let, která je k 31.12.2014 ve výši 274 245,18 Kč. Zbylá část tj. 259 235,18 Kč bude uhrazena ze zlepšeného výsledku hospodaření v následujících letech. Pozn. : Limit mzdových prostředků 27 766 00 27 765 903,00 10% Neinvestiční příspěvek /odpisy/ 1 010 00 1 008 076,00 99,81% Odvody z investičního fondu /odpisy/ 762 00 762 00 10% Částka 2 421,- Kč byla vrácena na účet Olomouckého kraje 27-4228330207 dne 18.12.2014 (doplňková činnost) a částka 497,- Kč byla hrazena z prostředků organizace. Fond odměn 256 627,00 256 627,00 256 627,00 FKSP 168 371,32 273 933,00 378 705,00 63 599,32 10 491,32 Fond rezervní 51 840,03 108 165,00 72 08 87 925,03 87 925,03 Investiční fond 171 017,40 1 010 497,00 961 921,00 219 593,40 219 593,40 647 855,75 1 392 595,00 1 412 706,00 627 744,75 574 636,75 Příloha č.15: Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje Strana 424 ( 484)
Domov důchodců Jesenec, příspěvková organizace Jesenec 1, 798 53 Jesenec IĆ 711 97 702 ORG 1653 rozpočet rozpočet Hlavní činnost Doplňková činnost Náklady 19 725 00 19 837 56 19 386 569,30 19 386 569,30 Výnosy 18 275 00 19 000 00 19 386 569,30 19 386 569,30 Výsledek hospodaření /po zdanění/ a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transferového podílu) b) Transferový podíl (účet 672) - Návrh na příděly do fondů: Fond rezervní - Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) Limit mzdových prostředků 8 934 56 9 125 433,00 102,14% Neinvestiční příspěvek /odpisy/ 299 00 312 99 104,68% Odvody z investičního fondu /odpisy/ 224 00 224 00 10% Pozn. : Vynaložené odpisy nad stanovený limit byly finančně pokryty z provozních prostředků organizace- 13 990,-Kč. Překročení limitu mzdových prostředků o 190 873,- Kč, jedná se o zapojení prostředků na mzdy, poskytnuté Úřadem práce a to ve výši 192 974,- Kč a současně se zde promítlo nedočerpání limitu ve výši 2 101,- Kč. Fond odměn 84 101,00 84 101,00 84 101,00 FKSP 26 284,15 91 22 78 459,00 39 045,15 33 597,11 Fond rezervní 749 738,61 224 186,47 162 252,00 811 673,08 811 673,08 Investiční fond 109 715,70 312 99 368 403,20 54 302,50 54 302,50 969 839,46 628 396,47 609 114,20 989 121,73 983 673,69 Příloha č.15: Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje Strana 425 ( 484)
Domov "Na Zámku", příspěvková organizace nám. děk. Františka Kvapila 17, PSČ 798 26 IĆ 71197737 ORG 1654 rozpočet rozpočet Hlavní činnost Doplňková činnost Náklady 37 320 00 37 220 371,00 37 387 827,78 37 387 827,78 Výnosy 36 082 00 37 660 373,00 37 387 827,78 37 387 827,78 Výsledek hospodaření /po zdanění/ a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transferového podílu) b) Transferový podíl (účet 672) - Návrh na příděly do fondů: Fond rezervní - Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) Limit mzdových prostředků 18 248 00 18 488 005,00 101,32% Neinvestiční příspěvek /odpisy/ 757 00 755 804,00 99,84% Odvody z investičního fondu /odpisy/ 567 75 567 75 10% Pozn. : Částka 1 196,- Kč byla vrácena na účet Olomouckého kraje 27-4228330207 dne 13.1.2015. Překročení limitu mzdových prostředků o 240 005,- Kč, jedná se o zapojení prostředků na mzdy, poskytnuté Úřadem práce. Fond odměn 158 839,00 158 839,00 158 839,00 FKSP 114 668,97 184 847,00 183 05 116 465,97 111 574,97 Fond rezervní 59 470,18 101 880,26 68 973,00 92 377,44 92 377,44 Investiční fond 442 193,93 755 804,00 967 106,87 230 891,06 230 891,06 775 172,08 1 042 531,26 1 219 129,87 598 573,47 593 682,47 Příloha č.15: Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje Strana 426 ( 484)
Sociální služby Prostějov, příspěvková organizace Pod Kosířem 27, Prostějov, 796 01 IĆ 00150100 ORG 1655 rozpočet rozpočet Hlavní činnost Doplňková činnost Náklady 10 672 00 10 698 44 10 800 102,75 10 798 976,75 1 126,00 Výnosy 10 672 00 10 702 00 10 802 576,75 10 798 976,75 3 60 Výsledek hospodaření /po zdanění/ 2 474,00 2 474,00 a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transferového podílu) 2 474,00 b) Transferový podíl (účet 672) - Návrh na příděly do fondů: 2 474,00 Fond rezervní 2 474,00 - Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) Usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/13/37/2014 ze dne 12.12.2014 došlo k 1.1.2015 k sloučení příspěvkových organizací a to Sociálních služeb Prostějov a Centra sociálních služeb Prostějov. Veškerá práva, majetek, povinnosti a závazky přechází na Centrum sociálních služeb, jako na nástupnickou organizaci.výsledek hospodaření bude ve výši 2 474,- Kč bude převeden do rezervního fondu nástupnické organizace Centra sociálních služeb Prostějov. Limit mzdových prostředků 6 076 44 6 107 804,00 100,52% Neinvestiční příspěvek /odpisy/ 262 00 231 358,00 88,30% Odvody z investičního fondu /odpisy/ 204 00 204 00 10% Pozn. : Částka 30 630- Kč byla vrácena na účet Olomouckého kraje 27-4228330207 dne 16.1.2015 a částka 12,- Kč dne 31.12.2014. Překročení limitu mzdových prostředků o 31 364- Kč bylo způsobeno zapojením prostředků z úřadu práce a to ve výši 19 198.-Kč a 12 166,- Kč bylo hrazeno z fondu odměn. Fond odměn 13 445,00 12 166,00 1 279,00 1 279,00 FKSP 57 389,68 60 320,40 105 094,00 12 616,08 4 348,91 Fond rezervní 536 559,60 97 380,41 48 44 585 500,01 585 500,01 Investiční fond 32 711,30 231 37 221 00 43 081,30 43 081,30 640 105,58 389 070,81 386 70 642 476,39 634 209,22 Příloha č.15: Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje Strana 427 ( 484)
Centrum sociálních služeb Prostějov, příspěvková organizace Lidická 86, Prostějov 796 01 IĆ 47921293 ORG 1656 rozpočet rozpočet Hlavní činnost Doplňková činnost Náklady 66 626 00 67 091 00 67 778 048,02 67 778 048,02 Výnosy 65 497 00 67 319 063,00 68 322 200,02 68 322 200,02 Výsledek hospodaření /po zdanění/ 544 152,00 544 152,00 a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transferového podílu) b) Transferový podíl (účet 672) 544 152,00 - Návrh na příděly do fondů: Fond rezervní - Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) 544 152,00 544 188,00 Výše výsledku hospodaření za rok 2014 je ovlivněna transferovým podílem, což je pouze účetní zápis bez vazby na finanční prostředky. Po odečtení transferového podílu z výsledku hospodaření příspěvkové organizace, skončila tato organizace s vyrovnaným výsledkem hospodaření. Limit mzdových prostředků 32 590 00 32 563 534,00 99,92% Neinvestiční příspěvek /odpisy/ 4 029 363,00 4 028 946,70 99,99% Odvody z investičního fondu /odpisy/ 3 055 363,00 3 055 363,00 10% Pozn. : Částka 856,30 Kč byla vrácena na účet Olomouckého kraje 27-4228330207 dne 14.1.2015 a 416,30 Kč bylo pokryto z prostředků PO. Fond odměn 136 705,60 136 705,60 136 705,60 FKSP 216 018,22 326 452,53 343 808,40 198 662,35 323 207,05 Fond rezervní 326 717,81 128 065,52 93 201,00 361 582,33 361 582,33 Investiční fond 1 273 150,39 4 029 363,00 4 422 135,54 880 377,85 880 377,85 1 952 592,02 4 483 881,05 4 859 144,94 1 577 328,13 1 701 872,83 Příloha č.15: Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje Strana 428 ( 484)
Domov pro seniory Radkova Lhota, p.o. Radkova Lhota 16, 751 14 Dřevohostice IĆ 61985881 ORG 1657 rozpočet rozpočet Hlavní činnost Doplňková činnost Náklady 49 964 00 53 254 472,80 53 175 654,58 53 171 889,78 3 764,80 Výnosy 49 125 00 53 254 922,00 53 176 103,78 53 171 889,78 4 214,00 Výsledek hospodaření /po zdanění/ 449,20 449,20 a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transferového podílu) 449,20 b) Transferový podíl (účet 672) - Návrh na příděly do fondů: 449,20 Fond rezervní 449,20 - Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) 788 499,00 Limit mzdových prostředků 24 754 00 25 634 329,00 103,56% Neinvestiční příspěvek /odpisy/ 1 250 508,00 1 246 743,00 99,70% Odvody z investičního fondu /odpisy/ 938 381,00 938 381,00 10% Pozn. : Částka 2695, - Kč byla vrácena na účet Olomouckého kraje 27-4228330207 dne 13.1.2015 a částka 1 070,- Kč dne 31.12.2014. Překročení limitu mzdových prostředků o 880 329,- Kč, jedná se o zapojení prostředků na mzdy, poskytnuté Úřadem práce ve výši 880 336,- Kč a nedočerpání limitu o 7,-Kč. Fond odměn 19 343,00 19 343,00 19 343,00 FKSP 206 472,98 256 254,00 192 00 270 726,98 235 719,98 Fond rezervní 335 350,52 193 105,97 205 414,00 323 042,49 323 042,49 Investiční fond 81 001,06 1 247 813,00 1 007 774,00 321 040,06 321 040,06 642 167,56 1 697 172,97 1 405 188,00 934 152,53 899 145,53 Příloha č.15: Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje Strana 429 ( 484)
Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova, p.o. Pavlovice u Přerova č. 95, 751 12 IĆ 61985864 ORG 1658 rozpočet rozpočet Hlavní činnost Doplňková činnost Náklady 38 294 00 38 305 63 38 507 287,15 38 507 287,15 Výnosy 36 685 00 37 995 63 38 507 287,15 38 507 287,15 Výsledek hospodaření /po zdanění/ a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transferového podílu) b) Transferový podíl (účet 672) - Návrh na příděly do fondů: Fond rezervní - Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) Limit mzdových prostředků 19 469 00 19 779 724,00 101,60% Neinvestiční příspěvek /odpisy/ 420 63 420 629,70 10% Odvody z investičního fondu /odpisy/ 318 63 318 63 10% Pozn. : Částka 0,30 Kč byla vrácena na účet Olomouckého kraje dne 30.1.2015. Překročení limitu mzdových prostředků o 310 724,- Kč, jedná se o zapojení prostředků na mzdy, poskytnuté Úřadem práce ve výši 310 724,- Kč. Fond odměn 22 928,00 22 928,00 22 928,00 FKSP 88 468,58 197 565,00 221 70 64 333,58 42 770,58 Fond rezervní 813 451,22 180 302,69 519 206,00 474 547,91 474 547,91 Investiční fond 70 568,07 770 629,70 839 568,00 1 629,77 1 629,77 995 415,87 1 148 497,39 1 580 474,00 563 439,26 541 876,26 Příloha č.15: Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje Strana 430 ( 484)
Domov pro seniory Tovačov, příspěvková organizace Nádražní 94, 751 01 Tovačov IĆ 619 85 872 ORG 1659 rozpočet rozpočet Hlavní činnost Doplňková činnost Náklady 43 742 00 45 836 00 46 652 070,81 46 491 659,74 160 411,07 Výnosy 43 742 00 45 844 80 46 661 292,24 46 491 659,74 169 632,50 Výsledek hospodaření /po zdanění/ 9 221,43 9 221,43 a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transferového podílu) 9 221,43 b) Transferový podíl (účet 672) - Návrh na příděly do fondů: 9 221,43 Fond rezervní 9 221,43 - Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) Limit mzdových prostředků 21 150 00 21 847 275,38 103,30% Neinvestiční příspěvek /odpisy/ 2 361 80 2 340 335,17 99,09% Odvody z investičního fondu /odpisy/ 1 775 80 1 775 80 10% Pozn. : Částka 30 533,53,- Kč byla vrácena na účet Olomouckého kraje 27-4228330207 dne 19.12.2014 (odpisy - doplňk. činnost ), částka 9 068,70Kč byla hrazena z vlastních prostředků organizace. Překročení limitu mzdových prostředků o 697 275,38 Kč, jedná se o zapojení prostředků na mzdy, poskytnuté Úřadem práce ve výši 737 566,- Kč a nedočerpání limitu o 40 290,62 Kč. Fond odměn 18 71 18 71 18 71 FKSP 22 610,09 211 219,66 204 363,00 29 466,75 28 883,93 Fond rezervní 6 629,32 96 242,81 85 88 16 992,13 16 992,13 Investiční fond 697,65 2 370 868,70 2 371 566,35 48 647,06 2 678 331,17 2 661 809,35 65 168,88 64 586,06 Příloha č.15: Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje Strana 431 ( 484)
Domov Větrný mlýn Skalička p.o. Skalička č.1, PSČ 753 52 IĆ 61985902 ORG 1660 rozpočet rozpočet Hlavní činnost Doplňková činnost Náklady 24 607 00 24 680 059,00 25 195 168,42 25 195 168,42 Výnosy 23 458 00 23 197 299,00 25 195 168,42 25 195 168,42 Výsledek hospodaření /po zdanění/ a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transferového podílu) b) Transferový podíl (účet 672) - Návrh na příděly do fondů: Fond rezervní - Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) Limit mzdových prostředků 12 564 76 12 782 484,00 101,73% Neinvestiční příspěvek /odpisy/ 804 299,00 804 299,00 10% Odvody z investičního fondu /odpisy/ 606 299,00 606 299,00 10% Pozn. : Překročení limitu mzdových prostředků o 217 724,- Kč, jedná se o zapojení prostředků na mzdy, poskytnuté Úřadem práce ve výši 217 724,- Kč. Fond odměn 12 85 12 85 12 85 FKSP 78 618,47 128 455,00 107 132,00 99 941,47 97 058,47 Fond rezervní 611 930,74 122 924,20 282 98 451 874,94 451 874,94 Investiční fond 48 558,42 1 039 299,00 712 001,30 375 856,12 375 856,12 751 957,63 1 290 678,20 1 102 113,30 940 522,53 937 639,53 Příloha č.15: Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje Strana 432 ( 484)
Centrum Dominika Kokory,příspěvková organizace Kokory 54, 751 05 Kokory IĆ 61985929 ORG 1661 rozpočet rozpočet Hlavní činnost Doplňková činnost Náklady 26 365 00 27 357 682,00 27 584 437,81 27 584 437,81 Výnosy 25 946 00 27 485 689,10 27 584 437,81 27 584 437,81 Výsledek hospodaření /po zdanění/ a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transferového podílu) b) Transferový podíl (účet 672) - Návrh na příděly do fondů: Fond rezervní - Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) Limit mzdových prostředků 12 520 00 12 687 914,00 101,34% Neinvestiční příspěvek /odpisy/ 1 003 659,00 1 003 659,00 10% Odvody z investičního fondu /odpisy/ 762 659,00 762 659,00 10% Pozn. : Překročení limitu mzdových prostředků o 167 914,- Kč, jedná se o zapojení prostředků na mzdy, poskytnuté Úřadem práce ve výši 167 914,- Kč. Fond odměn 16 64 16 64 16 64 FKSP 244 390,27 126 769,28 153 401,00 217 758,55 223 296,55 Fond rezervní 116 813,61 64 979,18 52 167,90 129 624,89 129 624,89 Investiční fond 104 165,26 1 005 999,00 969 062,00 141 102,26 141 102,26 482 009,14 1 197 747,46 1 174 630,90 505 125,70 510 663,70 Příloha č.15: Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje Strana 433 ( 484)
Domov ADAM Dřevohostice, příspěvková organizace Lapač 449, Dřevohostice 751 14 IĆ 61985899 ORG 1662 rozpočet rozpočet Hlavní činnost Doplňková činnost Náklady 31 258 00 31 091 00 31 158 518,01 31 158 518,01 Výnosy 30 248 00 31 091 00 31 158 518,01 31 158 518,01 Výsledek hospodaření /po zdanění/ a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transferového podílu) b) Transferový podíl (účet 672) - Návrh na příděly do fondů: Fond rezervní - Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) Limit mzdových prostředků 16 500 00 16 578 358,00 100,47% Neinvestiční příspěvek /odpisy/ 1 003 00 1 004 192,00 100,12% Odvody z investičního fondu /odpisy/ 752 00 752 00 10% Pozn. : Vynaložené odpisy nad stanovený limit byly finančně pokryty z provozních prostředků organizace-1 192,-Kč. Překročení limitu mzdových prostředků o 78 358,- Kč, jedná se o zapojení prostředků na mzdy, poskytnuté Úřadem práce ve výši 78 358,- Kč. Fond odměn 44 047,00 44 047,00 44 047,00 FKSP 180 046,04 180 704,86 237 612,47 123 138,43 72 178,75 Fond rezervní 590 894,67 116 615,75 30 00 677 510,42 677 510,42 Investiční fond 363 193,60 1 004 192,00 849 096,00 518 289,60 518 289,60 1 178 181,31 1 301 512,61 1 116 708,47 1 362 985,45 1 312 025,77 Příloha č.15: Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje Strana 434 ( 484)