2/01 MĚSTO KUTNÁ HORA Odbor ekonomický Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Kutná Hora dne 30.6.2015 Zprávu předkládá: Zprávu zpracoval: Ing. Josef Viktora, místostarosta města Ing. Lenka Kotenová, vedoucí oddělení rozpočtu, financí a účetnictví Zprávu kontroloval: Ing. Richard Zahradníček, vedoucí ekonomického odboru Schvalování účetní závěrky Města Kutná Hora za rok 2014 Návrh na usnesení Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a s chvaluje účetní závěrku Města Kutná Hora za rok 2014. Zodpovídá: Ing. Zahradníček Termín: 30.6.2015 Důvodová zpráva: Obce, dobrovolné svazky obcí a příspěvkové organizace zřizované obcemi jsou vybranými účetními jednotkami, jejichž účetní závěrky sestavené k rozvahovému dni podléhají schvalování podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 220/2013 Sb., ze dne 22.7.2013, o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem k platnému znění výše uvedeného zákona a vyhlášky, předkládáme zastupitelstvu města příslušné podklady pro schvalování účetní závěrky způsobem, který umožní zejména efektivní posouzení finanční situace města a věrného a poctivého obrazu účetnictví: účetní a finanční výkazy města s údaji k 31.12.2014 (Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu, Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha k účetní závěrce, Přehled o peněžních tocích, Přehled o změnách vlastního kapitálu), komentář k hospodaření města za minulý rok, Inventarizační zprávu k 31.12.2014 vč. Zápisu z jednání ÚIK, Soupisu připomínek DIK a vedoucího OSM k vedení inventurních soupisů a inventarizaci za rok 2014 a Zprávu o přezkoumání výsledku hospodaření za rok 2014 (viz Přílohy). Dle vyhlášky č. 220/2013 Sb., 11 a 12, se o úkonu schválení nebo neschválení účetní závěrky sepisuje Protokol. Jeho nedílnou součástí je písemný záznam o hlasování schvalujícího orgánu. Každý člen má právo své hlasování písemně odůvodnit. Toto písemné odůvodnění se stává součástí Protokolu o schvalování účetní závěrky. Protokol je předáván spolu s účetními výkazy do Centrálního systému účetních informací státu. V souvislosti s účetní závěrkou města ekonomický odbor upozorňuje na skutečnost, že i přes provedená určitá organizační opatření nadále přetrvává problém ve včasném zařazování pořizovaného majetku. Některé položky majetku vedené v účetnictví na nedokončeném dlouhodobém majetku (účty 04x) jsou již několik let dokončeny a uvedeny do užívání, ale dosud nebyly zařazeny do dlouhodobého majetku na příslušné účty 02x. Dochází k porušování zásady účtovat o účetních případech, které jsou předmětem účetnictví, do daného účetního období, kterého se účetní případ týká. Je třeba zajistit podmínky pro včasné předávání podkladů odborů úřadu k zaúčtování na ekonomický odbor, aby bylo účtováno v souladu se zákonem č. 563/91 Sb, o účetnictví. Účetní závěrku města za rok 2014 doporučila ke schválení zastupitelstvu města rada města dne 10.6.2015 usnesením č. 553/15.
Přílohy: (Vzhledem k rozsahu předkládaného materiálu jsou Přílohy pouze v elektronické podobě na odkazu zde: http://www.mu.kutnahora.cz/data/pageadds/1810_uz_2014.pdf ) 1. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu. 2. Rozvaha. 3. Výkaz zisku a ztráty. 4. Příloha k účetní závěrce. 5. Přehled o peněžních tocích. 6. Přehled o změnách vlastního kapitálu. 7. Komentář k hospodaření města za minulý rok. 8. Inventarizační zpráva k 31.12.2014, vč. Zápisu z jednání ÚIK a Soupisu připomínek DIK a vedoucího OSM k vedení inventurních soupisů a inventarizaci za rok 2014. 9. Zpráva o přezkoumání výsledku hospodaření za rok 2014.
Účetní závěrka Města Kutná Hora za rok 2014 Odkaz na internetové stránky http://www.mu.kutnahora.cz/ (cesta: Hospodaření města / Účetní závěrka / Účetní závěrka 2014)
O B S A H Strana 1. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu... 3 2. Rozvaha.... 35 3. Výkaz zisku a ztráty... 41 4. Příloha účetní závěrky... 45 5. Přehled o peněžních tocích... 65 6. Přehled o změnách vlastního kapitálu... 67 7. Komentář k hospodaření města... 68 8. Inventarizační zpráva... 70 9. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření...76 Stránka 2 z 88
Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) ROK MĚSÍC 2014 12 IČO 00236195 Název a sídlo účetní jednotky: Město Kutná Hora Havlíčkovo náměstí 552/1 284 01 Kutná Hora I.Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b 1 2 3 0000 1111 0000 1112 0000 1113 0000 1121 0000 1122 0000 1211 0000 1334 0000 1340 0000 1341 0000 1342 0000 1343 0000 1344 0000 1345 0000 1351 0000 1353 0000 1355 0000 1359 0000 1361 0000 1511 0000 1522 0000 2412 0000 2420 0000 2460 0000 4111 0000 4112 0000 4116 0000 4121 0000 4122 0000 4123 0000 4129 0000 4132 0000 4133 0000 4134 0000 4213 0000 4216 0000 4223 Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 43 442 000,00 46 545 164,09 46 545 164,09 107,1 100,0 Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č. 4 245 000,00 3 354 783,41 3 354 783,41 79,0 100,0 Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn. 4 236 000,00 4 900 361,78 4 900 361,78 115,7 100,0 Daň z příjmů právnických osob 40 551 000,00 46 914 391,06 46 914 391,06 115,7 100,0 Daň z příjmů práv.osob za obce 16 654 710,00 16 654 710,00 100,0 Daň z přidané hodnoty 86 523 000,00 92 830 013,55 92 830 013,55 107,3 100,0 Odvody za odnětí půdy-z.p.f. 1 116 897,00 1 116 897,00 100,0 Popl.za prov.sys.likv.kom.odp. 12 000 000,00 12 642 000,00 12 643 629,04 105,4 100,0 Poplatek ze psů 600 000,00 600 000,00 571 650,00 95,3 95,3 Popl.za lázeň.nebo rekr.pobyt 100 000,00 274 676,00 274 696,00 274,7 100,0 Popl.užívání veřej.prostranst. 1 400 000,00 1 400 000,00 1 346 680,00 96,2 96,2 Poplatek ze vstupného 15 000,00 41 000,00 41 681,00 277,9 101,7 Poplatek z ubytovací kapacity 450 000,00 497 000,00 497 195,00 110,5 100,0 Odvod z loterií a her krom VHP 800 000,00 800 000,00 725 285,89 90,7 90,7 Příjmy za zkoušky-řidič.opráv. 563 000,00 563 000,00 492 200,00 87,4 87,4 Odvod z výherních hr.přístrojů 14 000 000,00 16 191 625,67 16 191 625,67 115,7 100,0 Ostatní odvody z vyb.čin.-j.n. 33 000,00 Správní poplatky 9 163 440,00 10 597 640,00 10 401 480,00 113,5 98,1 Daň z nemovitých věcí 24 100 000,00 25 232 863,78 25 232 863,78 104,7 100,0 Daň darovací 48 954,35 48 954,35 100,0 Splátky půj.pr.-práv.os.-nefin 1 100 000,00 Splátky půj.prostř. od OPS 456 350,00 456 350,00 456 350,27 100,0 100,0 Splátky půj.pr.od obyvatelstva 3 005 000,00 3 055 075,00 2 494 308,47 83,0 81,6 Neinv.přijaté transf.z VPS SR 1 201 665,84 1 201 665,84 100,0 Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt. 27 588 200,00 27 614 300,00 27 614 300,00 100,1 100,0 Ost.neinv.přij.transfery ze SR 22 259 189,85 22 259 189,85 100,0 Neinv.přijaté transf.od obcí 94 420,00 94 420,00 100,0 Neinv.přijaté transf.od krajů 1 467 000,00 1 467 000,00 100,0 Neinv.přijaté transf.-reg.rada 159 027,35 159 027,35 100,0 Ost.neinv.př.tran.od r.územ.ú. 52 000,00 52 000,00 100,0 Přev.z ostat. vlastních fondů 1 756 205,00 1 756 205,00 100,0 Převody z vl.rezervních fondů 9 000 000,00 Převody z rozpočtových účtů 930 870 252,06 Inv. přijaté transfery ze SF 506 201,53 506 201,53 100,0 Ost.invest.přij.transf.ze SR 16 733 741,22 16 733 741,22 100,0 Invest.přij.transf.od reg.rad 7 590 805,40 7 590 805,40 100,0 FENIX, Výkaznictví 7.50.033 Strana 1 Tisk: 4.6.2015 12:30:25 Stránka 3 z 88
IČO: 00236195 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Kutná Hora sestavený k 31.12.2014 I.Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b 1 2 3 1014 2111 1014 1036 2324 1036 1037 2131 1037 2142 1037 2121 2324 2121 2143 2111 2143 2112 2143 2119 2143 2132 2143 2310 2143 2328 2143 2329 2143 2144 2131 2144 2169 2212 2169 2310 2169 2324 2169 2212 3122 2212 2219 2111 2219 2321 2219 2322 2219 2343 2219 2221 2111 2221 2131 2221 2229 2111 2229 2299 2212 2299 2324 2299 2321 2229 2321 2329 3119 2329 3111 2122 3111 2324 3111 3112 2329 3112 3119 2322 3119 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 78 000,00 115 830,00 148,5 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl 78 000,00 115 830,00 148,5 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 16 335,00 16 335,00 100,0 Správa v lesním hospodářství 16 335,00 16 335,00 100,0 Příjmy z pronájmu pozemků 4 500 000,00 4 525 850,00 4 525 850,00 100,6 100,0 Př.z podílů na zisku a divid. 510 000,00 510 000,00 100,0 Celospolečenské funkce lesů 4 500 000,00 5 035 850,00 5 035 850,00 111,9 100,0 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 1 000,00 1 000,00 Stavebnictví 1 000,00 1 000,00 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 340 730,00 969 730,00 727 001,09 213,4 75,0 Příj.z prodeje zboží 1 929 340,00 2 156 340,00 683 917,00 35,4 31,7 Ostatní příjmy z vlastní čin. 188 201,09 188 201,09 100,0 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 543 484,00 543 484,00 487 093,00 89,6 89,6 Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m. 3 708,65 Neidentifikované příjmy 21 812,00 Ostatní nedaňové příjmy j.n. 20 000,00 26 916,15 134,6 Cestovní ruch 2 813 554,00 3 877 755,09 2 138 648,98 76,0 55,2 Příjmy z pronájmu pozemků 150 000,00 150 000,00 72 601,00 48,4 48,4 Ostatní služby 150 000,00 150 000,00 72 601,00 48,4 48,4 Sankč.pl.přij. od jiných subj. 2 000,00 73 391,56 ***** Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m. 7 894,00 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 10 798,00 Ost.spr.v pr.,stav.,obch.,služ 2 000,00 92 083,56 ***** Přij.příspěvky na pořízení DM 150 000,00 150 000,00 100,0 Silnice 150 000,00 150 000,00 100,0 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 1 698 000,00 3 149 000,00 1 928 736,00 113,6 61,2 Přijaté neinvestiční dary 700 000,00 700 000,00 100,0 Přijaté pojistné náhrady 16 945,00 Př.z úhr.vydob.prost.,vyd.ner. 9 580,00 Ost.záležit.pozem.komunikací 1 698 000,00 3 849 000,00 2 655 261,00 156,4 69,0 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 25 764,00 Příjmy z pronájmu pozemků 520 200,00 520 200,00 529 206,00 101,7 101,7 Provoz veřej.silniční dopravy 520 200,00 520 200,00 554 970,00 106,7 106,7 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 170 000,00 336 433,69 166 433,69 97,9 49,5 Ost.zálež.v silniční dopravě 170 000,00 336 433,69 166 433,69 97,9 49,5 Sankč.pl.přij. od jiných subj. 1 641 620,00 1 686 262,01 102,7 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 121 000,00 130 134,00 107,5 Ost. záležitosti v dopravě 1 762 620,00 1 816 396,01 103,1 Ost.přijaté vratky transferů 7 537,00 Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal 7 537,00 Ostatní příjmy z prodeje DM 79 046,00 79 046,88 100,0 Odvádění a čist.odpad.vod j.n. 79 046,00 79 046,88 100,0 Odvody PO 250 000,00 250 000,00 100,0 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 217 800,00 217 800,00 100,0 Předškolní zařízení 467 800,00 467 800,00 100,0 Ostatní nedaňové příjmy j.n. 1 000,00 Speciální předškolní zařízení 1 000,00 Přijaté pojistné náhrady 59 000,00 59 174,00 100,3 Ost.zál.předšk.vých.a zákl.vzd 59 000,00 59 174,00 100,3 FENIX, Výkaznictví 7.50.033 Strana 2 Tisk: 4.6.2015 12:30:25 Stránka 4 z 88
IČO: 00236195 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Kutná Hora sestavený k 31.12.2014 I.Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b 1 2 3 3316 2112 3316 3322 2111 3322 2112 3322 2324 3322 3329 2212 3329 2324 3329 3349 2111 3349 3399 2111 3399 3412 2111 3412 2132 3412 2324 3412 3421 2322 3421 3522 2324 3522 3611 2141 3611 3612 2111 3612 2132 3612 2324 3612 2329 3612 3112 3612 3119 3612 3613 2111 3613 2132 3613 2133 3613 2322 3613 2324 3613 2329 3613 3631 2322 3631 2329 3631 3632 2111 3632 2139 3632 2324 3632 3633 3119 3633 3634 2132 3634 2142 3634 Příj.z prodeje zboží 800,00 Vydavatelská činnost 800,00 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 40 000,00 49 655,00 124,1 Příj.z prodeje zboží 3 554,00 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 3 488,00 Zachování a obnova kult.památ. 40 000,00 56 697,00 141,7 Sankč.pl.přij. od jiných subj. 2 000,00 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 1 000,00 Ost.z.ochr.památ.,p.o kult.děd 3 000,00 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 302 500,00 311 806,00 103,1 Ost.záležitosti sdělov.prostř. 302 500,00 311 806,00 103,1 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 16 000,00 16 950,00 105,9 Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros. 16 000,00 16 950,00 105,9 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 3 452 000,00 3 829 000,00 3 795 067,75 109,9 99,1 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 623 000,00 623 000,00 591 219,00 94,9 94,9 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 30 000,00 33 328,44 111,1 Sport.zařízení v majetku obce 4 075 000,00 4 482 000,00 4 419 615,19 108,5 98,6 Přijaté pojistné náhrady 20 082,00 Využ. vol.času dětí a mládeže 20 082,00 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 3 000 000,00 2 047 011,00 68,2 Ostatní nemocnice 3 000 000,00 2 047 011,00 68,2 Příjmy z úroků (část) 185 650,00 185 650,00 473 469,76 255,0 255,0 Prog.podpory indiv.byt.výst. 185 650,00 185 650,00 473 469,76 255,0 255,0 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 7 410 000,00 7 719 000,00 7 849 244,34 105,9 101,7 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 13 350 000,00 13 505 000,00 13 555 885,19 101,5 100,4 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 188 000,00 217 000,00 109 509,82 58,2 50,5 Ostatní nedaňové příjmy j.n. 23 000,00 23 000,00 33 500,00 145,7 145,7 Příjmy z prod.ost.nemovitostí 18 000 000,00 7 888 583,77 4 460 100,00 24,8 56,5 Ostatní příjmy z prodeje DM 2 000 000,00 4 120 000,00 4 072 994,00 203,6 98,9 Bytové hospodářství 40 971 000,00 33 472 583,77 30 081 233,35 73,4 89,9 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 6 619 400,00 7 883 400,00 7 631 772,28 115,3 96,8 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 5 729 000,00 6 626 000,00 6 695 226,42 116,9 101,0 Příjmy z pronájmu mov.věcí 6 500,00 6 500,00 14 068,50 216,4 216,4 Přijaté pojistné náhrady 100 000,00 272 853,00 222 853,00 222,9 81,7 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 2 000,00 186 000,00 230 918,00 ***** 124,1 Ostatní nedaňové příjmy j.n. 5 000,00 5 000,00 7 500,00 150,0 150,0 Nebytové hospodářství 12 461 900,00 14 979 753,00 14 802 338,20 118,8 98,8 Přijaté pojistné náhrady 17 282,00 Ostatní nedaňové příjmy j.n. 2 614,00 Veřejné osvětlení 19 896,00 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 1 020 000,00 1 255 000,00 1 260 703,76 123,6 100,5 Ostatní příjmy z pronáj.majet. 120 000,00 170 000,00 171 158,00 142,6 100,7 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 6 244,00 Pohřebnictví 1 140 000,00 1 425 000,00 1 438 105,76 126,1 100,9 Ostatní příjmy z prodeje DM 34 241,00 34 241,00 100,0 Výst.a údrž.míst.inženýr.sítí 34 241,00 34 241,00 100,0 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 10 890 000,00 10 890 000,00 10 890 000,00 100,0 100,0 Př.z podílů na zisku a divid. 2 600 000,00 2 600 000,00 100,0 Lokální zásobování teplem 10 890 000,00 13 490 000,00 13 490 000,00 123,9 100,0 FENIX, Výkaznictví 7.50.033 Strana 3 Tisk: 4.6.2015 12:30:25 Stránka 5 z 88
IČO: 00236195 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Kutná Hora sestavený k 31.12.2014 I.Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b 1 2 3 3636 2119 3636 3639 2111 3639 2119 3639 2131 3639 2132 3639 2324 3639 3111 3639 3119 3639 3722 2111 3722 2212 3722 2324 3722 3725 2111 3725 2322 3725 2324 3725 3745 2111 3745 2321 3745 3749 2324 3749 3769 2212 3769 2324 3769 3900 2324 3900 4341 2141 4341 4351 2111 4351 2132 4351 4369 2212 4369 4379 2229 4379 4399 2329 4399 5311 2212 5311 2322 5311 6112 2324 6112 6171 2133 6171 2212 6171 2310 6171 2322 6171 2324 Ostatní příjmy z vlastní čin. 1 210,00 Územní rozvoj 1 210,00 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 15 000,00 116 301,00 108 201,20 721,3 93,0 Ostatní příjmy z vlastní čin. 600 000,00 600 000,00 611 086,20 101,8 101,8 Příjmy z pronájmu pozemků 1 048 200,00 1 127 200,00 1 127 476,10 107,6 100,0 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 809 800,00 809 800,00 769 331,00 95,0 95,0 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 17 524,00 Příjmy z prodeje pozemků 500 000,00 500 000,00 421 964,00 84,4 84,4 Ostatní příjmy z prodeje DM 25 000,00 25 000,00 100,0 Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 2 973 000,00 3 178 301,00 3 080 582,50 103,6 96,9 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 517,00 Sankč.pl.přij. od jiných subj. 126 000,00 126 000,00 100,0 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 24 000,00 24 000,00 100,0 Sběr a svoz komunálních odpadů 150 000,00 150 517,00 100,3 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 28 000,00 28 000,00 15 722,70 56,2 56,2 Přijaté pojistné náhrady 1 622,00 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 1 660 000,00 1 992 000,00 2 053 041,81 123,7 103,1 Využív.a zneškod.komun.odpadů 1 688 000,00 2 020 000,00 2 070 386,51 122,7 102,5 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 2 500,00 2 500,00 Přijaté neinvestiční dary 1 095 480,00 1 095 480,00 100,0 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 2 500,00 1 097 980,00 1 095 480,00 ***** 99,8 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 6 339,81 Ost.čin.k ochr.přír.a krajiny 6 339,81 Sankč.pl.přij. od jiných subj. 79 500,00 79 500,00 100,0 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 8 000,00 Ost.spr.v ochr.život.prostředí 79 500,00 87 500,00 110,1 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 1 476 179,40 1 476 179,40 100,0 Ost.činn.souv.se služ.pro obyv 1 476 179,40 1 476 179,40 100,0 Příjmy z úroků (část) 5 630,00 5 630,00 5 633,73 100,1 100,1 Soc.pomoc os.v hm.nouzi,nepřiz 5 630,00 5 630,00 5 633,73 100,1 100,1 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 230 000,00 657 000,00 657 593,00 285,9 100,1 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 500 000,00 563 000,00 563 101,00 112,6 100,0 Os.asistence,peč.služba,sam.by 730 000,00 1 220 000,00 1 220 694,00 167,2 100,1 Sankč.pl.přij. od jiných subj. 1 000,00 1 000,00 87,99 8,8 8,8 Ost.spr.v soc.zabezp.a zaměst. 1 000,00 1 000,00 87,99 8,8 8,8 Ost.přijaté vratky transferů 82 157,00 82 157,00 100,0 Ost.služby a čin.-soc.prevence 82 157,00 82 157,00 100,0 Ostatní nedaňové příjmy j.n. 5 000,00 5 000,00 5 430,00 108,6 108,6 Ost.zál.soc.věcí a pol.zaměst. 5 000,00 5 000,00 5 430,00 108,6 108,6 Sankč.pl.přij. od jiných subj. 560 770,00 561 939,45 100,2 Přijaté pojistné náhrady 5 310,00 Bezpečnost a veř.pořádek 560 770,00 567 249,45 101,2 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 3 240,00 Zastupitelstva obcí 3 240,00 Příjmy z pronájmu mov.věcí 2 000,00 2 000,00 1 400,00 70,0 70,0 Sankč.pl.přij. od jiných subj. 405 500,00 414 613,03 102,2 Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m. 11 976,00 Přijaté pojistné náhrady 234 000,00 35 615,00 15,2 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 30 000,00 30 000,00 128 941,50 429,8 429,8 FENIX, Výkaznictví 7.50.033 Strana 4 Tisk: 4.6.2015 12:30:25 Stránka 6 z 88
IČO: 00236195 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Kutná Hora sestavený k 31.12.2014 I.Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b 1 2 3 6171 2329 6171 6310 2141 6310 2149 6310 2324 6310 6399 2141 6399 2328 6399 Ostatní nedaňové příjmy j.n. 22 456,25 Činnost místní správy 32 000,00 671 500,00 615 001,78 ***** 91,6 Příjmy z úroků (část) 99 500,00 684 810,76 439 807,33 442,0 64,2 Ost.příj. z výnosů fin.majetku 4,09 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 53,24 Obec.příj.a výd.z fin.operací 99 500,00 684 810,76 439 864,66 442,1 64,2 Příjmy z úroků (část) 48,94 Neidentifikované příjmy 3 500,00 Ostatní finanční operace 3 548,94 P ř í j m y c e l k e m 359 450 924,00 463 196 657,59 1 394 628 043,76 388,0 301,1 FENIX, Výkaznictví 7.50.033 Strana 5 Tisk: 4.6.2015 12:30:25 Stránka 7 z 88
IČO: 00236195 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Kutná Hora sestavený k 31.12.2014 II.Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b 1 2 3 1014 5151 1014 5154 1014 5169 1014 5192 1014 5229 1014 6121 1014 1031 5213 1031 1036 5212 1036 5213 1036 1037 5169 1037 5171 1037 6121 1037 2143 5011 2143 5021 2143 5029 2143 5031 2143 5032 2143 5136 2143 5137 2143 5138 2143 5139 2143 5151 2143 5152 2143 5153 2143 5154 2143 5161 2143 5162 2143 5163 2143 5164 2143 5167 2143 5169 2143 5171 2143 5173 2143 5175 2143 5176 2143 5179 2143 5182 2143 5194 2143 5213 2143 5222 2143 5909 2143 6202 2143 2212 5137 2212 5141 Studená voda 10 000,00 25 000,00 19 597,00 196,0 78,4 Elektrická energie 90 000,00 72 920,00 72 920,00 81,0 100,0 Nákup ostatních služeb 50 000,00 50 000,00 49 922,00 99,8 99,8 Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady 1 199 352,00 1 322 116,00 1 280 656,33 106,8 96,9 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 50 000,00 50 000,00 50 000,00 100,0 100,0 Budovy,haly,stavby 272 994,00 272 994,00 100,0 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl 1 399 352,00 1 793 030,00 1 746 089,33 124,8 97,4 Neinv.transf.právnickým osobám 114 700,00 114 700,00 100,0 Pěstební činnost 114 700,00 114 700,00 100,0 Neinv.transf.fyz.osobám 48 944,00 48 944,00 100,0 Neinv.transf.právnickým osobám 864 376,00 864 376,00 100,0 Správa v lesním hospodářství 913 320,00 913 320,00 100,0 Nákup ostatních služeb 200 000,00 Opravy a udržování 225 066,00 205 609,65 91,4 Budovy,haly,stavby 2 257 774,00 2 223 063,00 98,5 Celospolečenské funkce lesů 200 000,00 2 482 840,00 2 428 672,65 ***** 97,8 Platy zaměst. v prac. poměru 1 898 790,00 2 133 406,00 1 885 973,00 99,3 88,4 Ostatní osobní výdaje 178 200,00 184 080,00 61 222,00 34,4 33,3 Ost.platby za prov.prac.j.n. 8 000,00 8 000,00 100,0 Pov.pojistné na soc.zab... 474 700,00 649 525,00 474 030,00 99,9 73,0 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 170 890,00 233 923,00 170 825,00 100,0 73,0 Knihy, učební pomůcky a tisk 710,00 710,00 100,0 DHDM 35 000,00 34 490,00 14 988,00 42,8 43,5 Nákup zboží 1 484 021,00 559 844,28 555 273,53 37,4 99,2 Nákup materiálu j.n. 285 000,00 820 629,72 753 216,03 264,3 91,8 Studená voda 19 500,00 3 500,00 1 557,05 8,0 44,5 Teplo 8 000,00 8 000,00 7 493,12 93,7 93,7 Plyn 40 000,00 2 730,00 1 744,10 4,4 63,9 Elektrická energie 55 000,00 16 000,00 5 840,10 10,6 36,5 Poštovní služby 17 000,00 17 000,00 853,00 5,0 5,0 Služby telekom. a radiokom. 80 000,00 90 000,00 58 991,46 73,7 65,5 Služby peněžních ústavů 1 000,00 16 484,00 8 850,03 885,0 53,7 Nájemné 3 370,00 3 370,00 3 369,60 100,0 100,0 Služby školení a vzdělávání 1 000,00 400,00 40,0 Nákup ostatních služeb 1 383 979,00 2 749 528,09 2 196 725,01 158,7 79,9 Opravy a udržování 17 000,00 175 341,00 9 707,70 57,1 5,5 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 150 000,00 149 511,00 38 872,66 25,9 26,0 Pohoštění 120 000,00 233 963,00 231 608,00 193,0 99,0 Účast. poplatky na konference 5 000,00 5 000,00 Ostatní nákupy j.n. 4 840,00 4 839,09 100,0 Poskytované zálohy vl.pokladně 7 150,00 7 150,00 100,0 Věcné dary 5 000,00 19 779,00 17 919,00 358,4 90,6 Neinv.transf.právnickým osobám 1 000,00 129 200,00 129 200,00 ***** 100,0 Neinv.transfery spolkům 4 000,00 4 000,00 100,0 Ostatní neivest. výdaje j.n. 57 030,00 57 028,29 100,0 Nákup majetkových podílů 750 000,00 750 000,00 100,0 Cestovní ruch 6 432 450,00 9 068 034,09 7 460 385,77 116,0 82,3 DHDM 7 115,00 7 115,00 100,0 Úroky vlastní 239 589,10 239 589,10 100,0 FENIX, Výkaznictví 7.50.033 Strana 6 Tisk: 4.6.2015 12:30:25 Stránka 8 z 88
IČO: 00236195 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Kutná Hora sestavený k 31.12.2014 II.Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b 1 2 3 2212 5169 2212 5171 2212 6121 2212 6322 2212 2219 5137 2219 5139 2219 5166 2219 5169 2219 5171 2219 6121 2219 2221 5171 2221 5193 2221 2229 5169 2229 2299 5909 2299 2310 5171 2310 6201 2310 2321 6371 2321 2333 5166 2333 6121 2333 2510 5219 2510 3111 5137 3111 5169 3111 5331 3111 5909 3111 6121 3111 6122 3111 6351 3111 3113 5169 3113 5331 3113 5901 3113 6121 3113 6351 3113 3119 5162 3119 5171 3119 3121 5333 3121 3122 5333 Nákup ostatních služeb 2 050 000,00 1 173 522,50 1 040 433,00 50,8 88,7 Opravy a udržování 4 400 000,00 4 640 869,90 4 556 366,90 103,6 98,2 Budovy,haly,stavby 8 050 000,00 26 458 325,95 23 075 952,32 286,7 87,2 Inv.transfery spolkům 2 200 000,00 Silnice 16 700 000,00 32 519 422,45 28 919 456,32 173,2 88,9 DHDM 5 601,09 5 601,09 100,0 Nákup materiálu j.n. 19 949,00 19 324,00 96,9 Konzult.,porad.a práv.služby 410 000,00 400 000,00 Nákup ostatních služeb 2 915 800,00 3 150 335,00 3 150 321,00 108,0 100,0 Opravy a udržování 50 000,00 2 015 772,80 2 003 147,80 ***** 99,4 Budovy,haly,stavby 2 270 000,00 1 950 372,11 1 794 404,29 79,0 92,0 Ost.záležit.pozem.komunikací 5 645 800,00 7 542 030,00 6 972 798,18 123,5 92,5 Opravy a udržování 50 000,00 50 000,00 49 499,00 99,0 99,0 Výd.na dopravní úz.obslužnost 6 600 000,00 6 597 300,00 6 397 052,38 96,9 97,0 Provoz veřej.silniční dopravy 6 650 000,00 6 647 300,00 6 446 551,38 96,9 97,0 Nákup ostatních služeb 10 000,00 30 056,00 30 056,00 300,6 100,0 Ost.zálež.v silniční dopravě 10 000,00 30 056,00 30 056,00 300,6 100,0 Ostatní neivest. výdaje j.n. 2 700,00 2 700,00 100,0 Ost. záležitosti v dopravě 2 700,00 2 700,00 100,0 Opravy a udržování 50 000,00 50 000,00 49 904,00 99,8 99,8 Nákup akcií 72 750,00 72 750,00 100,0 Pitná voda 50 000,00 122 750,00 122 654,00 245,3 99,9 Účel.inv.transf.nepodnik.f.o. 200 000,00 60 050,00 60 050,00 30,0 100,0 Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal 200 000,00 60 050,00 60 050,00 30,0 100,0 Konzult.,porad.a práv.služby 183 920,00 148 830,00 80,9 Budovy,haly,stavby 1 800 000,00 Úpravy drobných vodních toků 1 800 000,00 183 920,00 148 830,00 8,3 80,9 Ostat.neinv.trans.podnik.subj. 20 000,00 20 000,00 20 000,00 100,0 100,0 Podpora podnikání 20 000,00 20 000,00 20 000,00 100,0 100,0 DHDM 191 669,19 191 669,19 100,0 Nákup ostatních služeb 78 045,00 78 045,00 100,0 Neinv.příspěvky zřízeným PO 6 540 000,00 7 244 175,81 7 244 175,81 110,8 100,0 Ostatní neivest. výdaje j.n. 217 800,00 217 800,00 100,0 Budovy,haly,stavby 5 000 000,00 17 661 520,24 16 936 768,37 338,7 95,9 Stroje,přístroje,zařízení 159 793,81 159 793,81 100,0 Invest.transf.zřízeným PO 98 000,00 98 000,00 100,0 Předškolní zařízení 11 540 000,00 25 651 004,05 24 926 252,18 216,0 97,2 Nákup ostatních služeb 28 700,00 28 700,00 100,0 Neinv.příspěvky zřízeným PO 15 556 000,00 15 942 537,00 15 942 537,00 102,5 100,0 Nespecifikované rezervy 450 000,00 Budovy,haly,stavby 200 000,00 Invest.transf.zřízeným PO 398 963,00 398 963,00 100,0 Základní školy 16 206 000,00 16 370 200,00 16 370 200,00 101,0 100,0 Služby telekom. a radiokom. 736,75 236,75 32,1 Opravy a udržování 20 000,00 442 500,00 423 339,52 ***** 95,7 Ost.zál.předšk.vých.a zákl.vzd 20 000,00 443 236,75 423 576,27 ***** 95,6 Neinv.transfery škol. práv.os. 4 890,00 4 890,00 100,0 Gymnázia 4 890,00 4 890,00 100,0 Neinv.transfery škol. práv.os. 5 000,00 5 000,00 100,0 FENIX, Výkaznictví 7.50.033 Strana 7 Tisk: 4.6.2015 12:30:25 Stránka 9 z 88
IČO: 00236195 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Kutná Hora sestavený k 31.12.2014 II.Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b 1 2 3 3122 3141 5331 3141 6121 3141 6351 3141 3231 5331 3231 3299 5222 3299 5493 3299 3311 5021 3311 5137 3311 5139 3311 5169 3311 5171 3311 5175 3311 5212 3311 5222 3311 5331 3311 5493 3311 6121 3311 3312 5139 3312 5164 3312 5169 3312 5175 3312 5194 3312 5212 3312 5213 3312 5221 3312 5222 3312 5493 3312 3313 5164 3313 5169 3313 5171 3313 5222 3313 3314 5171 3314 5331 3314 5336 3314 6121 3314 6356 3314 3315 5331 3315 5336 3315 3316 5139 3316 5213 Střední odborné školy 5 000,00 5 000,00 100,0 Neinv.příspěvky zřízeným PO 3 090 000,00 2 762 000,00 2 762 000,00 89,4 100,0 Budovy,haly,stavby 1 500 000,00 1 676 692,16 1 676 692,16 111,8 100,0 Invest.transf.zřízeným PO 300 000,00 300 000,00 100,0 Šk.strav.při předšk.,zákl.vzdě 4 590 000,00 4 738 692,16 4 738 692,16 103,2 100,0 Neinv.příspěvky zřízeným PO 1 834 000,00 1 839 000,00 1 839 000,00 100,3 100,0 Základní umělecké školy 1 834 000,00 1 839 000,00 1 839 000,00 100,3 100,0 Neinv.transfery spolkům 10 000,00 10 000,00 100,0 Účel. neinv. transfery fyz.os. 5 000,00 5 000,00 100,0 Ost.záležitosti vzdělávání 15 000,00 15 000,00 100,0 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 10 000,00 100,0 DHDM 112 530,00 112 530,00 100,0 Nákup materiálu j.n. 9 904,00 8 804,00 88,9 Nákup ostatních služeb 200 000,00 518 302,00 512 455,90 256,2 98,9 Opravy a udržování 10 000,00 1 310 001,98 1 300 001,98 ***** 99,2 Pohoštění 3 675,00 3 675,00 100,0 Neinv.transf.fyz.osobám 27 000,00 27 000,00 100,0 Neinv.transfery spolkům 50 000,00 119 400,00 119 400,00 238,8 100,0 Neinv.příspěvky zřízeným PO 4 650 000,00 4 926 590,12 4 926 590,12 105,9 100,0 Účel. neinv. transfery fyz.os. 10 000,00 10 000,00 100,0 Budovy,haly,stavby 773 113,00 769 112,18 99,5 Divadelní činnost 4 910 000,00 7 820 516,10 7 799 569,18 158,9 99,7 Nákup materiálu j.n. 3 073,00 3 073,00 100,0 Nájemné 4 000,00 3 993,00 99,8 Nákup ostatních služeb 100 000,00 91 649,19 43 634,00 43,6 47,6 Pohoštění 182,00 182,00 100,0 Věcné dary 53 000,00 53 000,00 100,0 Neinv.transf.fyz.osobám 351 000,00 351 000,00 100,0 Neinv.transf.právnickým osobám 400 000,00 400 000,00 100,0 Neinv.tra.obec.prospěš.společ. 10 000,00 10 000,00 100,0 Neinv.transfery spolkům 100 000,00 283 800,00 283 800,00 283,8 100,0 Účel. neinv. transfery fyz.os. 23 000,00 23 000,00 100,0 Hudební činnost 200 000,00 1 219 704,19 1 171 682,00 585,8 96,1 Nájemné 208 420,00 208 420,00 107 128,00 51,4 51,4 Nákup ostatních služeb 25 000,00 85 000,00 82 660,50 330,6 97,2 Opravy a udržování 150 000,00 365 000,00 330 222,31 220,1 90,5 Neinv.transfery spolkům 4 000,00 Film.tvorba,distr.,kina,audiov 387 420,00 658 420,00 520 010,81 134,2 79,0 Opravy a udržování 95 000,00 89 944,00 94,7 Neinv.příspěvky zřízeným PO 6 200 000,00 6 218 000,00 6 218 000,00 100,3 100,0 Neinv.transf.zřízeným přísp.o. 1 439 000,00 1 439 000,00 100,0 Budovy,haly,stavby 1 000 000,00 1 677 348,00 1 675 578,00 167,6 99,9 Jiné invest.transf.zřízeným PO 140 000,00 140 000,00 100,0 Činnosti knihovnické 7 200 000,00 9 569 348,00 9 562 522,00 132,8 99,9 Neinv.příspěvky zřízeným PO 1 500 000,00 1 819 000,00 1 819 000,00 121,3 100,0 Neinv.transf.zřízeným přísp.o. 160 000,00 160 000,00 100,0 Činnosti muzeí a galerií 1 500 000,00 1 979 000,00 1 979 000,00 131,9 100,0 Nákup materiálu j.n. 68 413,50 68 413,50 100,0 Neinv.transf.právnickým osobám 50 000,00 50 000,00 100,0 FENIX, Výkaznictví 7.50.033 Strana 8 Tisk: 4.6.2015 12:30:25 Stránka 10 z 88
IČO: 00236195 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Kutná Hora sestavený k 31.12.2014 II.Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b 1 2 3 3316 3317 5212 3317 5222 3317 5493 3317 3319 5136 3319 5137 3319 5139 3319 5164 3319 5169 3319 5175 3319 5192 3319 5221 3319 5222 3319 5493 3319 5494 3319 3322 5138 3322 5139 3322 5154 3322 5166 3322 5169 3322 5171 3322 5213 3322 5223 3322 5229 3322 5329 3322 5493 3322 5901 3322 6322 3322 3349 5138 3349 5169 3349 3391 5169 3391 3399 5021 3399 5041 3399 5139 3399 5164 3399 5169 3399 5175 3399 5212 3399 5222 3399 5229 3399 5493 3399 5494 3399 3412 5011 Vydavatelská činnost 118 413,50 118 413,50 100,0 Neinv.transf.fyz.osobám 13 000,00 13 000,00 100,0 Neinv.transfery spolkům 43 000,00 43 000,00 100,0 Účel. neinv. transfery fyz.os. 10 000,00 10 000,00 100,0 Výstavní činnost v kultuře 66 000,00 66 000,00 100,0 Knihy, učební pomůcky a tisk 2 000,00 2 000,00 100,0 DHDM 5 600,00 5 600,00 100,0 Nákup materiálu j.n. 26 882,00 26 464,00 98,4 Nájemné 7 420,00 7 420,00 100,0 Nákup ostatních služeb 459 000,00 423 875,61 423 842,61 92,3 100,0 Pohoštění 1 000,00 54,00 5,4 Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady 20 000,00 20 000,00 100,0 Neinv.tra.obec.prospěš.společ. 80 000,00 80 000,00 80 000,00 100,0 100,0 Neinv.transfery spolkům 513 000,00 980 400,00 980 400,00 191,1 100,0 Účel. neinv. transfery fyz.os. 16 000,00 16 000,00 100,0 Neinv.transfery obyvatelstvu 1 750,00 1 750,00 100,0 Ost. záležitosti kultury 1 052 000,00 1 564 927,61 1 563 530,61 148,6 99,9 Nákup zboží 500,00 32,00 6,4 Nákup materiálu j.n. 3 000,00 Elektrická energie 90 000,00 44 996,02 27 554,09 30,6 61,2 Konzult.,porad.a práv.služby 100 000,00 55 000,00 54 200,00 54,2 98,5 Nákup ostatních služeb 70 000,00 155 000,00 141 761,34 202,5 91,5 Opravy a udržování 2 423 000,00 8 561 030,00 8 475 655,58 349,8 99,0 Neinv.transf.právnickým osobám 140 000,00 140 000,00 100,0 Neinv.transf.církvím,náb.spol. 1 000 000,00 1 130 000,00 1 130 000,00 113,0 100,0 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100,0 100,0 Ost.neinv.transfery VR územ.ú. 75 000,00 75 000,00 75 000,00 100,0 100,0 Účel. neinv. transfery fyz.os. 1 075 000,00 1 010 000,00 1 010 000,00 94,0 100,0 Nespecifikované rezervy 2 236 000,00 Inv.transfery spolkům 28 000,00 Zachování a obnova kult.památ. 7 200 000,00 11 271 526,02 11 154 203,01 154,9 99,0 Nákup zboží 120 000,00 107 824,00 107 824,00 89,9 100,0 Nákup ostatních služeb 350 000,00 742 000,00 707 970,00 202,3 95,4 Ost.záležitosti sdělov.prostř. 470 000,00 849 824,00 815 794,00 173,6 96,0 Nákup ostatních služeb 20 000,00 Mezin.spolup.v kult.,círk.,sdě 20 000,00 Ostatní osobní výdaje 1 000,00 1 000,00 100,0 Odměny za užití dušev.vlastn. 11 649,00 11 649,00 100,0 Nákup materiálu j.n. 70 000,00 72 562,70 72 562,70 103,7 100,0 Nájemné 17 100,00 17 100,00 100,0 Nákup ostatních služeb 130 000,00 207 650,00 207 650,00 159,7 100,0 Pohoštění 1 000,00 143,00 14,3 Neinv.transf.fyz.osobám 11 000,00 11 000,00 100,0 Neinv.transfery spolkům 184 260,00 184 260,00 100,0 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 5 000,00 5 000,00 100,0 Účel. neinv. transfery fyz.os. 10 000,00 10 000,00 100,0 Neinv.transfery obyvatelstvu 80 000,00 5 297,00 5 297,00 6,6 100,0 Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros. 280 000,00 526 518,70 525 661,70 187,7 99,8 Platy zaměst. v prac. poměru 390 000,00 416 864,00 266 675,00 68,4 64,0 FENIX, Výkaznictví 7.50.033 Strana 9 Tisk: 4.6.2015 12:30:25 Stránka 11 z 88
IČO: 00236195 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Kutná Hora sestavený k 31.12.2014 II.Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b 1 2 3 3412 5031 3412 5032 3412 5133 3412 5137 3412 5139 3412 5151 3412 5153 3412 5154 3412 5156 3412 5162 3412 5164 3412 5169 3412 5171 3412 5222 3412 5901 3412 6121 3412 6322 3412 3419 5212 3419 5213 3419 5222 3419 5229 3419 5493 3419 6322 3419 3421 5137 3421 5139 3421 5169 3421 5171 3421 5222 3421 5223 3421 5339 3421 5493 3421 6121 3421 3429 5021 3429 5151 3429 5153 3429 5154 3429 5164 3429 5171 3429 5222 3429 5229 3429 5493 3429 3522 5141 3522 5192 3522 3541 5321 Pov.pojistné na soc.zab... 97 500,00 104 216,00 66 673,00 68,4 64,0 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 35 100,00 37 520,00 23 995,00 68,4 64,0 Léky a zdravotnický materiál 352,00 352,00 100,0 DHDM 15 000,00 200 648,00 189 011,00 ***** 94,2 Nákup materiálu j.n. 65 000,00 95 977,50 86 569,50 133,2 90,2 Studená voda 85 000,00 155 000,00 122 279,00 143,9 78,9 Plyn 604 000,00 429 412,00 412 445,99 68,3 96,0 Elektrická energie 1 130 000,00 1 297 257,00 1 231 874,06 109,0 95,0 Pohonné hmoty a maziva 9 000,00 8 654,00 96,2 Služby telekom. a radiokom. 25 000,00 25 000,00 24 914,31 99,7 99,7 Nájemné 1 695,00 1 695,00 100,0 Nákup ostatních služeb 2 990 000,00 3 613 577,81 3 582 470,08 119,8 99,1 Opravy a udržování 675 000,00 1 783 355,00 1 709 063,59 253,2 95,8 Neinv.transfery spolkům 6 400 000,00 8 057 447,00 8 057 447,00 125,9 100,0 Nespecifikované rezervy 471 000,00 Budovy,haly,stavby 4 085 000,00 665 483,60 598 283,25 14,6 89,9 Inv.transfery spolkům 4 300 000,00 4 300 000,00 100,0 Sport.zařízení v majetku obce 17 067 600,00 21 192 804,91 20 682 401,78 121,2 97,6 Neinv.transf.fyz.osobám 19 134,00 19 134,00 100,0 Neinv.transf.právnickým osobám 900 000,00 900 000,00 100,0 Neinv.transfery spolkům 6 134 000,00 6 741 866,00 6 741 866,00 109,9 100,0 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 20 000,00 20 000,00 100,0 Účel. neinv. transfery fyz.os. 8 000,00 8 000,00 100,0 Inv.transfery spolkům 50 000,00 50 000,00 50 000,00 100,0 100,0 Ostatní tělovýchovná činnost 6 184 000,00 7 739 000,00 7 739 000,00 125,1 100,0 DHDM 13 361,00 13 361,00 100,0 Nákup materiálu j.n. 29 300,00 26 082,00 89,0 Nákup ostatních služeb 55 000,00 56 957,00 39 719,00 72,2 69,7 Opravy a udržování 390 000,00 392 033,00 391 924,00 100,5 100,0 Neinv.transfery spolkům 164 000,00 164 000,00 100,0 Neinv.transf.církvím,náb.spol. 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100,0 100,0 Neinv.transf. cizím přísp.org. 55 000,00 55 000,00 100,0 Účel. neinv. transfery fyz.os. 25 500,00 25 500,00 100,0 Budovy,haly,stavby 50 000,00 405 863,00 405 856,00 811,7 100,0 Využ. vol.času dětí a mládeže 505 000,00 1 152 014,00 1 131 442,00 224,0 98,2 Ostatní osobní výdaje 20 000,00 21 600,00 21 600,00 108,0 100,0 Studená voda 4 000,00 2 938,00 2 938,00 73,5 100,0 Plyn 60 000,00 42 540,00 16 888,30 28,1 39,7 Elektrická energie 9 000,00 6 920,00 6 920,00 76,9 100,0 Nájemné 43 000,00 42 360,00 42 360,00 98,5 100,0 Opravy a udržování 6 500,00 6 500,00 100,0 Neinv.transfery spolkům 110 000,00 197 000,00 197 000,00 179,1 100,0 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 60 000,00 73 142,00 73 142,00 121,9 100,0 Účel. neinv. transfery fyz.os. 31 200,00 31 200,00 100,0 Ost.zájmová činnost a rekreace 306 000,00 424 200,00 398 548,30 130,2 94,0 Úroky vlastní 122 074,00 121 493,00 99,5 Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady 16 078 890,00 16 078 890,00 16 078 888,00 100,0 100,0 Ostatní nemocnice 16 078 890,00 16 200 964,00 16 200 381,00 100,8 100,0 Neinvestiční transfery obcím 89 000,00 89 000,00 89 000,00 100,0 100,0 FENIX, Výkaznictví 7.50.033 Strana 10 Tisk: 4.6.2015 12:30:25 Stránka 12 z 88
IČO: 00236195 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Kutná Hora sestavený k 31.12.2014 II.Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b 1 2 3 3541 3599 5222 3599 5493 3599 3611 5660 3611 3612 5137 3612 5139 3612 5141 3612 5151 3612 5152 3612 5153 3612 5154 3612 5157 3612 5162 3612 5163 3612 5164 3612 5166 3612 5168 3612 5169 3612 5171 3612 5179 3612 5192 3612 5361 3612 5362 3612 5909 3612 6121 3612 3613 5011 3613 5021 3613 5031 3613 5032 3613 5137 3613 5139 3613 5151 3613 5152 3613 5153 3613 5154 3613 5162 3613 5164 3613 5166 3613 5168 3613 5169 3613 5171 3613 5362 3613 5424 3613 5909 3613 6121 3613 Prevence před drogami apod. 89 000,00 89 000,00 89 000,00 100,0 100,0 Neinv.transfery spolkům 70 000,00 70 000,00 70 000,00 100,0 100,0 Účel. neinv. transfery fyz.os. 4 800,00 4 800,00 100,0 Ostatní činnost ve zdrav. 70 000,00 74 800,00 74 800,00 106,9 100,0 Neinvest.p.p. obyvatelstvu 3 355 000,00 3 323 500,00 1 440 000,00 42,9 43,3 Prog.podpory indiv.byt.výst. 3 355 000,00 3 323 500,00 1 440 000,00 42,9 43,3 DHDM 30 000,00 79 000,00 78 580,00 261,9 99,5 Nákup materiálu j.n. 1 500,00 4 000,00 2 939,00 195,9 73,5 Úroky vlastní 1 010 300,00 1 010 300,00 984 561,08 97,5 97,5 Studená voda 3 410 000,00 2 659 615,00 2 632 733,56 77,2 99,0 Teplo 2 960 000,00 2 111 350,00 1 987 063,00 67,1 94,1 Plyn 1 700 000,00 1 209 678,00 1 209 677,52 71,2 100,0 Elektrická energie 716 000,00 507 100,00 499 117,04 69,7 98,4 Teplá voda 120 000,00 105 965,78 96 410,00 80,3 91,0 Služby telekom. a radiokom. 10 000,00 10 000,00 2 855,72 28,6 28,6 Služby peněžních ústavů 31 500,00 31 500,00 100,0 Nájemné 24 618,00 24 618,00 100,0 Konzult.,porad.a práv.služby 81 000,00 84 000,00 46 780,00 57,8 55,7 Zprac.dat a sl.inf.kom.techn. 85 000,00 74 872,00 68 034,00 80,0 90,9 Nákup ostatních služeb 1 590 000,00 1 575 904,67 1 406 361,91 88,5 89,2 Opravy a udržování 2 236 570,00 1 289 701,79 1 256 875,02 56,2 97,5 Ostatní nákupy j.n. 450 000,00 367 735,00 367 735,00 81,7 100,0 Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady 19 840,00 19 840,00 100,0 Nákup kolků 21 000,00 24 000,00 20 300,00 96,7 84,6 Platby daní a poplatků SR 560 000,00 379 746,23 262 132,00 46,8 69,0 Ostatní neivest. výdaje j.n. 1 565 000,00 2 632 415,00 2 578 387,50 164,8 97,9 Budovy,haly,stavby 2 200 000,00 1 277 624,00 1 250 635,00 56,8 97,9 Bytové hospodářství 18 746 370,00 15 478 965,47 14 827 135,35 79,1 95,8 Platy zaměst. v prac. poměru 441 360,00 473 287,00 473 287,00 107,2 100,0 Ostatní osobní výdaje 40 000,00 40 000,00 100,0 Pov.pojistné na soc.zab... 110 340,00 130 362,00 130 324,00 118,1 100,0 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 39 720,00 46 916,00 46 916,00 118,1 100,0 DHDM 85 000,00 47 954,00 44 720,80 52,6 93,3 Nákup materiálu j.n. 38 000,00 50 309,00 22 181,80 58,4 44,1 Studená voda 3 068 000,00 3 100 663,40 2 821 446,44 92,0 91,0 Teplo 1 033 000,00 779 440,00 653 673,00 63,3 83,9 Plyn 4 295 000,00 3 261 681,30 3 248 444,06 75,6 99,6 Elektrická energie 4 433 000,00 4 075 096,42 3 978 928,29 89,8 97,6 Služby telekom. a radiokom. 25 000,00 25 000,00 22 316,69 89,3 89,3 Nájemné 4 740,00 4 740,00 100,0 Konzult.,porad.a práv.služby 3 000,00 13 000,00 12 500,00 416,7 96,2 Zprac.dat a sl.inf.kom.techn. 8 000,00 12 270,00 12 267,00 153,3 100,0 Nákup ostatních služeb 1 070 000,00 1 643 753,58 1 474 113,90 137,8 89,7 Opravy a udržování 1 460 000,00 2 056 640,52 2 003 238,87 137,2 97,4 Platby daní a poplatků SR 40 000,00 40 000,00 26 360,00 65,9 65,9 Náhrady mezd v době nemoci 6 652,00 6 652,00 100,0 Ostatní neivest. výdaje j.n. 275 000,00 573 700,00 567 219,00 206,3 98,9 Budovy,haly,stavby 1 300 000,00 5 690 852,30 4 669 474,73 359,2 82,1 Nebytové hospodářství 17 724 420,00 22 072 317,52 20 258 803,58 114,3 91,8 FENIX, Výkaznictví 7.50.033 Strana 11 Tisk: 4.6.2015 12:30:25 Stránka 13 z 88
IČO: 00236195 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Kutná Hora sestavený k 31.12.2014 II.Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b 1 2 3 3619 5137 3619 5139 3619 5166 3619 5169 3619 5171 3619 3631 5154 3631 5169 3631 5171 3631 6121 3631 3632 5151 3632 5169 3632 5171 3632 5192 3632 5493 3632 5909 3632 6121 3632 3633 6121 3633 3634 5137 3634 5169 3634 5171 3634 5172 3634 6121 3634 6122 3634 3635 5166 3635 5169 3635 3639 5137 3639 5139 3639 5141 3639 5164 3639 5166 3639 5169 3639 5171 3639 5329 3639 5362 3639 5365 3639 6121 3639 6130 3639 3713 6121 3713 3721 5169 3721 3722 5137 DHDM 1 000,00 1 000,00 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 10 000,00 8 946,00 178,9 89,5 Konzult.,porad.a práv.služby 1 000,00 1 000,00 Nákup ostatních služeb 180 000,00 292 792,80 292 792,88 162,7 100,0 Opravy a udržování 100 000,00 317 130,00 251 462,87 251,5 79,3 Ost.rozvoj bydlení a byt.hosp. 287 000,00 621 922,80 553 201,75 192,8 89,0 Elektrická energie 5 090 000,00 4 929 890,60 4 747 623,07 93,3 96,3 Nákup ostatních služeb 838 000,00 546 000,00 464 649,00 55,4 85,1 Opravy a udržování 2 240 000,00 2 180 000,00 2 084 445,90 93,1 95,6 Budovy,haly,stavby 500 000,00 1 555 573,00 1 417 088,71 283,4 91,1 Veřejné osvětlení 8 668 000,00 9 211 463,60 8 713 806,68 100,5 94,6 Studená voda 35 000,00 35 000,00 26 470,00 75,6 75,6 Nákup ostatních služeb 2 357 000,00 2 310 364,00 2 142 219,50 90,9 92,7 Opravy a udržování 220 000,00 341 368,00 326 470,25 148,4 95,6 Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady 50 000,00 50 000,00 34 200,00 68,4 68,4 Účel. neinv. transfery fyz.os. 12 000,00 12 000,00 100,0 Ostatní neivest. výdaje j.n. 385,00 385,00 100,0 Budovy,haly,stavby 2 850 000,00 2 543 051,00 2 069 176,23 72,6 81,4 Pohřebnictví 5 512 000,00 5 292 168,00 4 610 920,98 83,7 87,1 Budovy,haly,stavby 500 000,00 500 000,00 137 700,00 27,5 27,5 Výst.a údrž.míst.inženýr.sítí 500 000,00 500 000,00 137 700,00 27,5 27,5 DHDM 100 000,00 629 640,00 614 609,00 614,6 97,6 Nákup ostatních služeb 30 000,00 132 850,00 Opravy a udržování 1 840 000,00 860 360,00 420 454,42 22,9 48,9 Programové vybavení 70 000,00 70 000,00 100,0 Budovy,haly,stavby 546 147,00 545 969,13 100,0 Stroje,přístroje,zařízení 2 979 853,00 2 979 853,00 100,0 Lokální zásobování teplem 1 970 000,00 5 218 850,00 4 630 885,55 235,1 88,7 Konzult.,porad.a práv.služby 100 000,00 160 000,00 Nákup ostatních služeb 200 000,00 199 250,00 199 250,00 99,6 100,0 Územní plánování 300 000,00 359 250,00 199 250,00 66,4 55,5 DHDM 60 000,00 88 169,00 88 169,00 146,9 100,0 Nákup materiálu j.n. 30 000,00 25 000,00 14 414,00 48,0 57,7 Úroky vlastní 955 000,00 714 970,81 282 148,90 29,5 39,5 Nájemné 19 140,00 19 140,00 17 581,00 91,9 91,9 Konzult.,porad.a práv.služby 60 000,00 68 310,00 54 635,00 91,1 80,0 Nákup ostatních služeb 490 198,00 652 866,00 479 021,67 97,7 73,4 Opravy a udržování 350 000,00 2 467 331,00 2 234 815,02 638,5 90,6 Ost.neinv.transfery VR územ.ú. 282 000,00 282 478,00 282 478,00 100,2 100,0 Platby daní a poplatků SR 460 000,00 560 000,00 533 375,00 116,0 95,2 Platby daní a popl.kraj.,obc.. 3 000,00 1 000,00 33,3 Budovy,haly,stavby 5 700 000,00 5 875 260,36 4 067 684,00 71,4 69,2 Pozemky 4 000 000,00 17 000 000,00 14 638 158,00 366,0 86,1 Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 12 406 338,00 27 756 525,17 22 693 479,59 182,9 81,8 Budovy,haly,stavby 8 500 000,00 10 177 206,00 9 549 692,64 112,3 93,8 Změny technologií vytápění 8 500 000,00 10 177 206,00 9 549 692,64 112,3 93,8 Nákup ostatních služeb 310 000,00 385 000,00 348 741,33 112,5 90,6 Sběr a svoz nebezpeč.odpadů 310 000,00 385 000,00 348 741,33 112,5 90,6 DHDM 30 000,00 37 715,00 34 708,00 115,7 92,0 FENIX, Výkaznictví 7.50.033 Strana 12 Tisk: 4.6.2015 12:30:25 Stránka 14 z 88
IČO: 00236195 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Kutná Hora sestavený k 31.12.2014 II.Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b 1 2 3 3722 5164 3722 5169 3722 5171 3722 5909 3722 3723 5169 3723 3725 5164 3725 5169 3725 5213 3725 5909 3725 3726 5169 3726 3727 5169 3727 5222 3727 3729 5169 3729 3733 5136 3733 5166 3733 5169 3733 5494 3733 3741 5169 3741 5339 3741 3744 5169 3744 3745 5137 3745 5139 3745 5151 3745 5166 3745 5169 3745 5171 3745 6121 3745 3749 5171 3749 3769 5222 3769 3900 5011 3900 5031 3900 5032 3900 5137 3900 5139 3900 5162 3900 5164 3900 5167 Nájemné 402 930,00 402 930,00 402 930,00 100,0 100,0 Nákup ostatních služeb 19 950 400,00 19 286 546,50 18 771 524,53 94,1 97,3 Opravy a udržování 50 000,00 57 285,00 51 667,20 103,3 90,2 Ostatní neivest. výdaje j.n. 1 500,00 1 500,00 100,0 Sběr a svoz komunálních odpadů 20 433 330,00 19 785 976,50 19 262 329,73 94,3 97,4 Nákup ostatních služeb 1 000 000,00 939 014,00 559 883,00 56,0 59,6 Sběr a svoz ostatních odpadů 1 000 000,00 939 014,00 559 883,00 56,0 59,6 Nájemné 305 000,00 305 000,00 292 290,50 95,8 95,8 Nákup ostatních služeb 3 745 000,00 3 725 000,00 3 568 991,50 95,3 95,8 Neinv.transf.právnickým osobám 25 000,00 25 924,00 25 923,43 103,7 100,0 Ostatní neivest. výdaje j.n. 64 741,50 64 741,50 100,0 Využív.a zneškod.komun.odpadů 4 075 000,00 4 120 665,50 3 951 946,93 97,0 95,9 Nákup ostatních služeb 93 170,00 93 170,00 100,0 Využív.a zneškod.ostat.odpadů 93 170,00 93 170,00 100,0 Nákup ostatních služeb 365 000,00 365 000,00 360 000,00 98,6 98,6 Neinv.transfery spolkům 30 000,00 50 000,00 50 000,00 166,7 100,0 Prevence vzniku odpadů 395 000,00 415 000,00 410 000,00 103,8 98,8 Nákup ostatních služeb 40 000,00 88 514,00 60 612,50 151,5 68,5 Ostat.nakládání s odpady 40 000,00 88 514,00 60 612,50 151,5 68,5 Knihy, učební pomůcky a tisk 2 400,00 900,00 Konzult.,porad.a práv.služby 10 000,00 10 000,00 Nákup ostatních služeb 11 000,00 11 000,00 1 403,00 12,8 12,8 Neinv.transfery obyvatelstvu 1 000,00 1 000,00 Monitoring půdy a podzem.vody 24 400,00 22 900,00 1 403,00 5,8 6,1 Nákup ostatních služeb 14 000,00 14 000,00 Neinv.transf. cizím přísp.org. 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,0 100,0 Ochrana druhů a stanovišť 19 000,00 19 000,00 5 000,00 26,3 26,3 Nákup ostatních služeb 14 600,00 14 600,00 14 520,00 99,5 99,5 Protieroz.,protilav.,protipož. 14 600,00 14 600,00 14 520,00 99,5 99,5 DHDM 211 396,00 211 396,00 100,0 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 1 835,00 36,7 36,7 Studená voda 80 000,00 50 319,00 45 615,00 57,0 90,7 Konzult.,porad.a práv.služby 50 000,00 50 000,00 46 884,00 93,8 93,8 Nákup ostatních služeb 10 892 820,00 14 098 777,30 12 812 286,00 117,6 90,9 Opravy a udržování 1 510 000,00 2 769 709,50 2 350 111,00 155,6 84,9 Budovy,haly,stavby 3 000 000,00 191 698,00 63 202,50 2,1 33,0 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 15 537 820,00 17 376 899,80 15 531 329,50 100,0 89,4 Opravy a udržování 1 000,00 3 300 320,00 3 300 316,00 ***** 100,0 Ost.čin.k ochr.přír.a krajiny 1 000,00 3 300 320,00 3 300 316,00 ***** 100,0 Neinv.transfery spolkům 3 000,00 3 000,00 3 000,00 100,0 100,0 Ost.spr.v ochr.život.prostředí 3 000,00 3 000,00 3 000,00 100,0 100,0 Platy zaměst. v prac. poměru 1 043 007,00 1 043 007,00 100,0 Pov.pojistné na soc.zab... 260 766,00 260 766,00 100,0 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 93 873,00 93 873,00 100,0 DHDM 11 091,00 11 091,00 100,0 Nákup materiálu j.n. 3 473,00 3 473,00 100,0 Služby telekom. a radiokom. 12 117,90 12 117,90 100,0 Nájemné 2 420,00 2 420,00 100,0 Služby školení a vzdělávání 1 815,00 1 815,00 100,0 FENIX, Výkaznictví 7.50.033 Strana 13 Tisk: 4.6.2015 12:30:25 Stránka 15 z 88
IČO: 00236195 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Kutná Hora sestavený k 31.12.2014 II.Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b 1 2 3 3900 5169 3900 5173 3900 5222 3900 5424 3900 4183 5410 4183 4341 5223 4341 4342 5169 4342 4345 5137 4345 5154 4345 5169 4345 5222 4345 6121 4345 6122 4345 6123 4345 4349 5011 4349 5021 4349 5031 4349 5032 4349 5134 4349 5136 4349 5137 4349 5139 4349 5161 4349 5162 4349 5163 4349 5164 4349 5166 4349 5167 4349 5169 4349 5173 4349 5175 4349 5176 4349 5221 4349 5424 4349 4351 5139 4351 5162 4351 5164 4351 5169 4351 5171 4351 5222 4351 5331 4351 5336 4351 6121 Nákup ostatních služeb 0,10 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 2 877,00 2 877,00 100,0 Neinv.transfery spolkům 2 910 000,00 55 000,00 55 000,00 1,9 100,0 Náhrady mezd v době nemoci 1 540,00 1 540,00 100,0 Ost.činn.souv.se služ.pro obyv 2 910 000,00 1 487 980,00 1 487 979,90 51,1 100,0 Sociální dávky 31 477,00 31 477,00 100,0 Přís.na úpr.a pr.bezbar.bytu 31 477,00 31 477,00 100,0 Neinv.transf.církvím,náb.spol. 1 035 000,00 1 035 000,00 1 035 000,00 100,0 100,0 Soc.pomoc os.v hm.nouzi,nepřiz 1 035 000,00 1 035 000,00 1 035 000,00 100,0 100,0 Nákup ostatních služeb 5 000,00 5 000,00 Soc.péče,pom.přistěhov.,vybr.e 5 000,00 5 000,00 DHDM 1 077 903,00 662 434,00 61,5 Elektrická energie 750,00 750,00 100,0 Nákup ostatních služeb 76 937,00 38 469,00 50,0 Neinv.transfery spolkům 100 000,00 148 550,00 148 550,00 148,6 100,0 Budovy,haly,stavby 1 500 000,00 4 085 967,00 2 967 044,70 197,8 72,6 Stroje,přístroje,zařízení 96 013,00 96 013,00 100,0 Dopravní prostředky 5 439 555,00 5 439 555,00 100,0 Centra soc.rehabilitač.služeb 1 600 000,00 10 925 675,00 9 352 815,70 584,6 85,6 Platy zaměst. v prac. poměru 1 306 391,06 1 008 419,00 77,2 Ostatní osobní výdaje 556 512,00 556 512,00 100,0 Pov.pojistné na soc.zab... 362 047,00 359 251,00 99,2 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 130 406,00 129 397,00 99,2 Prádlo, oděv a obuv 16 862,43 16 862,44 100,0 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 722,00 1 722,00 100,0 DHDM 193 962,00 193 962,00 100,0 Nákup materiálu j.n. 100 997,00 100 997,00 100,0 Poštovní služby 96,00 96,00 100,0 Služby telekom. a radiokom. 7 336,21 7 336,21 100,0 Služby peněžních ústavů 18 881,00 18 881,00 100,0 Nájemné 9 495,00 9 495,00 100,0 Konzult.,porad.a práv.služby 113 000,00 113 000,00 100,0 Služby školení a vzdělávání 75 900,00 75 900,00 100,0 Nákup ostatních služeb 195 000,00 3 953 785,00 3 944 229,00 ***** 99,8 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 5 041,00 5 041,00 100,0 Pohoštění 244,00 244,00 100,0 Účast. poplatky na konference 1 890,13 1 890,00 100,0 Neinv.tra.obec.prospěš.společ. 10 000,00 33 710,00 33 710,00 337,1 100,0 Náhrady mezd v době nemoci 3 129,00 3 129,00 100,0 Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.obyv. 205 000,00 6 891 406,83 6 580 073,65 ***** 95,5 Nákup materiálu j.n. 2 000,00 2 000,00 1 216,00 60,8 60,8 Služby telekom. a radiokom. 942,45 942,45 100,0 Nájemné 3 762,00 3 762,00 100,0 Nákup ostatních služeb 160 000,00 268 924,38 267 869,32 167,4 99,6 Opravy a udržování 30 000,00 91 339,20 91 339,22 304,5 100,0 Neinv.transfery spolkům 100 000,00 105 000,00 105 000,00 105,0 100,0 Neinv.příspěvky zřízeným PO 6 250 000,00 5 950 000,00 5 950 000,00 95,2 100,0 Neinv.transf.zřízeným přísp.o. 526 100,00 526 100,00 100,0 Budovy,haly,stavby 2 620 564,55 1 633 688,57 62,3 FENIX, Výkaznictví 7.50.033 Strana 14 Tisk: 4.6.2015 12:30:25 Stránka 16 z 88