Období Příjmy a výdaje Zaúčtování Částka Mezisoučty 2016 Počáteční zůstatek banka 2016 CenTrio internet - CenTrio internet, telefon správa družstva -80,00 Kč 2016 CenTrio internet - CenTrio internet, telefon správa družstva -63,00 Kč 2016 CenTrio internet - CenTrio internet, telefon správa družstva -64,00 Kč 2016 CenTrio internet - CenTrio internet, telefon správa družstva -93,00 Kč 2016 CenTrio internet - CenTrio internet, telefon správa družstva -72,00 Kč 2016 CenTrio internet - CenTrio internet, telefon správa družstva -144,00 Kč 2016 CenTrio internet - CenTrio internet, telefon správa družstva -80,00 Kč 2016 CenTrio internet - CenTrio internet, telefon správa družstva -46,00 Kč 2016 CenTrio internet - CenTrio internet, telefon 02-2016 správa družstva -113,00 Kč 2016 CenTrio internet - CenTrio internet, telefon 03-2016 správa družstva -88,00 Kč 2016 CenTrio internet - CenTrio internet, telefon 04-2016 správa družstva -95,00 Kč 2016 CenTrio internet - CenTrio internet, telefon 05-2016 správa družstva -91,00 Kč 2016 Česká spořitelna - 364 ČS, Počernická 27 Praha 10 správa družstva - výběr z bankomatu -4 000,00 Kč 2016 Česká spořitelna - 364 ČS, Počernická 27 Praha 10 správa družstva - výběr z bankomatu -3 000,00 Kč 2016 Česká spořitelna - 364 ČS, Počernická 27 Praha 10 správa družstva - výběr z bankomatu -6 400,00 Kč 2016 ESET software - ESET sofware, licence Smart Security 2 roky správa družstva -2 903,00 Kč 2016 Finanční úřad - FÚ daň Rajman ml. zeleň správa družstva -112,00 Kč 2016 Finanční úřad - FÚ daň údržba zeleně správa družstva -135,00 Kč 2016 Finanční úřad - FÚ daň z nemovitosti správa družstva -27 161,00 Kč 2016 Finanční úřad - FÚ Pha 10, doplatek daně z příjmu za rok 2015 správa družstva -12 426,00 Kč 2016 Finanční úřad - FÚ Pha 10 zálohová daň správa družstva -1 050,00 Kč 2016 Finanční úřad - FÚ srážková daň správa družstva -90,00 Kč 2016 Finanční úřad - FÚ srážková daň správa družstva -1 050,00 Kč 2016 Finanční úřad - FÚ srážková daň správa družstva -1 650,00 Kč 2016 Finanční úřad - FÚ srážková daň správa družstva -3 300,00 Kč Strana 1 / 6
2016 Finanční úřad - FÚ srážková daň důchodci správa družstva -3 300,00 Kč 2016 Finanční úřad - FÚ srážková daň Horálková správa družstva -600,00 Kč 2016 Finanční úřad - FÚ srážková daň správa domu správa družstva -390,00 Kč 2016 Finanční úřad - FÚ záloha na daň z příjmu na rok 2016 správa družstva -29 640,00 Kč 2016 Finanční úřad - FÚ Záloh daň Rajman ml správa družstva -68,00 Kč 2016 Finanční úřad - FÚ zálohová daň správa družstva -3 075,00 Kč 2016 Finanční úřad - FÚ zálohová daň pracující správa družstva -2 250,00 Kč 2016 Finanční úřad - FÚ zálohová daň správa domu správa družstva -675,00 Kč 2016 Finanční úřad - FÚ zálohová daň Sybr správa družstva -375,00 Kč 2016 Finanční úřad - Odvod daně údržba zeleně Rajman 08-2016 správa družstva -90,00 Kč 2016 JUDr. Florián - Florian JUDr, právní služby správa družstva 2016 JUDr. Kotuč - Kotuč prohlášení 1. část správa družstva - převod na SVJ 2016 JUDr. Kotuč - Kotuč smlouva - zaměření bytů správa družstva - převod na SVJ 2016 Katastrální úřad - Katastrální úřad V-24555-2016-101 správa družstva 2016 Odměny představenstvu správa družstva 2016 Poplatky bance správa družstva 2016 Smlouvy správa družstva -22 500,00 Kč -34 650,00 Kč -6 500,00 Kč -1 000,00 Kč -153 610,00 Kč -8 606,50 Kč -9 605,00 Kč Strana 2 / 6
2016 Sybr Vojtěch - Sybr Vojtěch, oprava počítače správa družstva -2 175,00 Kč 2016 Úrok z banky správa družstva 639,57 Kč 2016 Vránová účetnictví správa družstva 2016 Vránová účetnictví - Účetnictví Vránová 07-2016 správa družstva 2016 Vránová účetnictví - Účetnictví Vránová 08-2016 správa družstva 2016 Vránová účetnictví - Účetnictví Vránová 2016-11 správa družstva 2016 Vránová účetnictví - Vránová účetnictní 09-2016 správa družstva 2016 Vránová účetnictví - Vránová účetnictní 10-2016 správa družstva 2016 Vránová účetnictví - Vránová účetnictví 01-2016 správa družstva 2016 Vránová účetnictví - Vránová účetnictví 03-2016 správa družstva 2016 Vránová účetnictví - Vránová účetnictví 04-2016 správa družstva 2016 Vránová účetnictví - Vránová účetnictví 05-2016 správa družstva 2016 Vránová účetnictví - Vránová účetnictví 06-2016 správa družstva 2016 Vránová účetnictví - Vránová účetnictví 12-2015 správa družstva 2016 WebHouse web stránky - WEBHOUSE internet stránky 2016 správa družstva -2 420,00 Kč 2016 Celkem správa družstva 2016 Příjmy z nájmu převodem nájemné 3 435 790,00 Kč 2016 Příjmy z nájmu složenkou nájemné 188 068,00 Kč 2016 Vráceni přeplatků nájemné -247 302,00 Kč 2016 Celkem nájemné 2016 A-servis - A-servis úklid domu 02-2016 služby - úklid domu 2016 A-servis - A-servis úklid domu 04-2016 služby - úklid domu 2016 A-servis - A-servis úklid domu 05-2016 služby - úklid domu 2016 A-servis - A-servis úklid domu 06-2016 služby - úklid domu 2016 A-servis - A-servis úklid domu 07-2016 služby - úklid domu 2016 A-servis - A-servis úklid domu 09-2016 služby - úklid domu 2016 A-servis - A-servis úklid domu 10-2016 služby - úklid domu 2016 A-servis - A-servis úklid domu 2016-11 služby - úklid domu 2016 A-servis - A-servis úklid 01-2016 služby - úklid domu 2016 A-servis - A-servis úklid 03-2016 služby - úklid domu 2016 A-servis - A-servis 08-2016 služby - úklid domu 2016 A-servis - A-servis 12-2015 služby - úklid domu 2016 INMES - INMES konzultace služby -2 420,00 Kč -412 938,93 Kč 3 376 556,00 Kč Strana 3 / 6
2016 INMES - INMES rozúčtování vytápění služby -20 088,00 Kč 2016 Magistrát - Magistrát odvoz odpadu 1.pol 2016 služby -35 424,00 Kč 2016 Pražská teplárenská - PTa.s. teplo 01-2016 služby -182 271,44 Kč 2016 Pražská teplárenská - PT.a.s. TUV 01-2016 služby -53 875,11 Kč 2016 Pražská teplárenská - PT korekce TUV-2015 služby -7 508,96 Kč 2016 Pražská teplárenská - PT roční záloha 2016 teplo služby -110 200,00 Kč 2016 Pražská teplárenská - PT roční záloha 2016 TUV služby -55 800,00 Kč 2016 Pražská teplárenská - PT teplo 02-2016 služby -152 741,79 Kč 2016 Pražská teplárenská - PT teplo 03-2016 služby -152 236,71 Kč 2016 Pražská teplárenská - PT teplo 04-2016 služby -117 088,06 Kč 2016 Pražská teplárenská - PT teplo 05_2016 služby -91 020,32 Kč 2016 Pražská teplárenská - PT teplo 09-2016 služby -10 610,19 Kč 2016 Pražská teplárenská - PT teplo 10-2016 služby -128 003,40 Kč 2016 Pražská teplárenská - PT teplo 12-2015 služby -37 628,33 Kč 2016 Pražská teplárenská - PT teplo 2016-11 služby -156 529,89 Kč 2016 Pražská teplárenská - PT TUV 02-2016 služby -51 851,51 Kč 2016 Pražská teplárenská - PT TUV 03-2016 služby -55 945,56 Kč 2016 Pražská teplárenská - PT TUV 04-2016 služby -51 268,87 Kč 2016 Pražská teplárenská - PT TUV 05_2016 služby -49 806,83 Kč 2016 Pražská teplárenská - PT TUV 07-2016 služby -40 174,15 Kč 2016 Pražská teplárenská - PT TUV 08_2016 služby -40 875,49 Kč 2016 Pražská teplárenská - PT TUV 09-2016 služby -41 819,53 Kč 2016 Pražská teplárenská - PT TUV 10-2016 služby -49 155,28 Kč 2016 Pražská teplárenská - PT TUV 12-2015 služby -2 433,54 Kč 2016 Pražská teplárenská - PT TUV 2016-11 služby -53 107,08 Kč 2016 Pražská teplárenská - PT TVV 06-2016 služby -46 959,09 Kč 2016 PVaK voda - PVaK voda vyúčtování 2015 služby - voda -62 064,00 Kč 2016 PVaK voda - PVaK záloha voda 07-2016 služby - voda -60 230,00 Kč 2016 PVaK voda - PVK záloha voda do 30.6.2016 služby - voda -120 460,00 Kč 2016 Celkem služby 2016 AVE - odmykání - AVE služby odemykání zámku 2016 odpady -1 794,00 Kč 2016 Celkem odpady 2016 AZ MAKRO - AZ-Makro oprava zámku vchod dveře FO -862,00 Kč -2 141 597,13 Kč -1 794,00 Kč Strana 4 / 6
2016 AZ MAKRO - AZ Makro, vchodové dveře BRANO FO -6 204,00 Kč 2016 Feos požární služby - FEOS požární voda - kontrola FO -6 504,00 Kč 2016 OTIS - OTIS diagnostika závad FO -1 560,00 Kč 2016 OTIS - OTIS doplatek DPH FO -234,00 Kč 2016 OTIS - OTIS oprava osvětlení FO -7 860,30 Kč 2016 OTIS - OTIS oprava výtahů - kladky FO -67 371,60 Kč 2016 OTIS - OTIS oprava výtahu- osvětlení FO -3 910,00 Kč 2016 OTIS - OTISOTIS výměna baterie T-56111 FO -4 874,90 Kč 2016 OTIS - OTIS servis výtahů I.Q-2016 FO 2016 OTIS - OTIS servis výtahů 2Q/2016 FO 2016 OTIS - OTIS servis výtahů 3Q/2016 FO 2016 OTIS - OTIS výměna baterie T-56112 FO -4 874,90 Kč 2016 OTIS - OTIS výtahy 4Q-2016 FO 2016 Rothenberg - Rothenberg instalatér oprava dešťový vtok FO -14 835,00 Kč 2016 Super Safe - Super Safe klíče 2015 FO -1 065,00 Kč 2016 Super Safe - Super Safe náhradní klíče (příjem do pokladny) FO -2 105,00 Kč 2016 Šonský plyn - Šonský kontrola plyn FO -7 865,00 Kč 2016 Celkem FO 2016 České radiokomunikace pronájem 8 528,00 Kč 2016 České radiokomunikace pronájem 8 528,00 Kč 2016 Košík WiFi vysílač pronájem 6 000,00 Kč 2016 SBD UNO pronájem 48 660,00 Kč 2016 SBD UNO - Vyúčtování služeb 2015 - přeplatek pronájem -874,00 Kč 50 018,00 Kč 50 168,00 Kč 50 168,00 Kč 50 168,00 Kč 2016 Celkem pronájem 2016 Kooperativa pojištěni - Kooperativa poj dům pojištění domu -52 929,00 Kč 2016 Celkem pojištění 2016 CenTrio internet - BYTOVE DRUZSTVO LIMUZSKA 528 LIM el. režie domu 14 840,00 Kč 2016 CenTrio internet - BYTOVE DRUZSTVO LIMUZSKA 528 LIM el. režie domu 13 995,00 Kč 2016 PRE - PRE mandl záloha el. režie domu -930,00 Kč -159 232,50 Kč 271 364,00 Kč -52 929,00 Kč Strana 5 / 6
2016 PRE - PRE režie záloha el. režie domu -8 300,00 Kč 2016 PRE - PRE výtah záloha el. režie domu -8 150,00 Kč 2016 PRE - PRE vyúčtování mandl 2016 el. režie domu -148,00 Kč 2016 PRE - PRE vyúčtování režie domu el. režie domu -997,00 Kč 2016 PRE - PRE záloha mandl 06-2016 el. režie domu -930,00 Kč 2016 PRE - PRE záloha režie el. režie domu 2016 PRE - PRE záloha režie 06-2016 el. režie domu 2016 PRE - PRE záloha výtah el. režie domu 2016 PRE - PRE záloha výtah 06-2016 el. režie domu 2016 Celkem elektřina 2016 Konečný zůstatek banka -8 530,00 Kč -8 300,00 Kč -7 762,00 Kč -8 150,00 Kč -23 362,00 Kč Strana 6 / 6