Návrh závěrečného účtu za rok 2013 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 (v tis. ) Schválený Upravený Skutečnost k 31.12.13 Třída 1 Daňové příjmy 10441 13044,4 13043,6 Třída 2 Nedaňové příjmy 1370,8 1612,5 1618,7 Třída 3 Kapitálové příjmy 950 798,1 798,1 Třída 4 Přijaté dotace 342,8 1156,1 1156,1 Příjmy celkem 13104,6 16611,1 16616,5 Třída 5 Běžné výdaje 9909,7 10333,5 10006,5 Třída 6- Kapitálové výdaje 3114,2 4310,1 4352 Výdaje celkem 13023,9 14643,6 14358,5 Saldo: Příjmy - Výdaje 80,7 1967,5 2258 Třída 8 Financování: Přijaté úvěry a půjčky 0 0 0 Splátky úvěrů a půjček 0 0 0 Pohyb na stavebním spoření 60 60 60 Postavení přebytku hospodaření roku mimo Operace z peněžních účtů org.nemaj.char. příj. a výd. vl.sektoru (využívá se pro PDP při DPH) -60-60 -60-80,7-1967,6-2351,4 0 0 93,4 Financování celkem -80,7-1967,6-2258 Přebytek (+), ztráta (-) + + + Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na OÚ (výkaz FIN 2-12). Rozpočet byl schvalován jako přebytkový. V hospodaření roku 2013 byly obdržené příjmy vyšší než uskutečněné výdaje, výsledkem je přebytek 2258tis za všechny běžné účty. V průběhu roku bylo provedeno celkem jedenáct rozpočtových opatření. 1/5
2. Stav účelového fondu - Fond rozvoje bydlení Příjmy fondu tvořily splátky a úroky z půjček poskytnutých v minulých letech, ve velmi malé míře úroky poskytnuté bankou. Byly doplaceny všechny půjčky poskytnuté v minulých letech. Výdaji fondu byly poplatky bance za vedení běžného účtu. V tomto roce byla z fondu poskytnuta jedna půjčka více zájemců se nepřihlásilo. K 31. 12. 2013 je na běžném účtu fondu zůstatek 288,9 tis.. 3. Hospodaření s majetkem Účet Náplň Počáteční stav 018 Drobný dlouhodobý 019 Ostatní dlouhodobý Zůstatek Pohyb 148 173,60 148 173,60 0 223 022,0 223 022,0 0 021 Stavby 114 609 930,68 76 243 716,40 + 7 185 936,02-45 552 150,30 022 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 065 877,50 1 703 957,02 +796 258,32-158 178,80 2 794 267,36 2 888 268,16 +152 139,40-58 138,60 031 Pozemky 9 301 948,08 8 361 566,90 +78 910,0-1 019 291,18 032 Kulturní předměty 53 651,73 53 651,73 0 041 Nedokončený dlouhodobý 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 0,0 4 840,0 +4 840,0 5 628 433,60 915 515,07 +2 948 385,81-7 661 304,34 celkem 133 825 304,55 90 542 710,88 +11 166 469,55-54 449 063,22 Obec provádí u dlouhodobého majetku hmotného i nehmotného rovnoměrné odpisy dle odpisového plánu. Celková výše oprávkových účtů je 16 695 320,11. K drobnému majetku se tvoří ihned při pořízení oprávky, pozemky a kulturní předměty se neodepisují. Veškerý majetek zde uvedený byl ke dni 31.12.2013 řádně zinventarizován a vydána inventarizační zpráva. Z účtu 021 stavby byla v lednu dle účetních předpisů vyvedena na podrozvahový účet kanalizace a čistírna odpadních vod, na majetkovém účtu si je nadále povede provozovatel Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko (celková hodnota 45 552 150,30). Došlo k zařazení technického zhodnocení budov prodejny a kapličky ve Zlatkově, budovy školy Rožná čp 78, přístřešku s pergolou u šaten fotbalového hřiště, nové místní komunikace ve Zlatkově - Borovičkách, odstavné plochy u skladu SDH Zlatkov a byla zakoupena stavba hráze rybníku Závlaha. Na účtu 022 jsou nově evidovány dva nové traktory značky Belarus s příslušenstvím, vyřazen byl malotraktor MT-80. Na účty nedokončeného majetku je naúčtováván majetek během pořízení a při zařazení do užívání se přeřadí na příslušný majetkový účet. 2/5
4. Hospodaření příspěvkové organizace zřízené obcí (v tis.) Název příspěvkové organizace FKSP Rezervní fond Základní škola Rožná, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace Fond reprod. majetku Odvod zřizovateli Výsledek hospodaření 4,2 36,4 62,1 0,0 5,3 Výkazy roční uzávěrky jsou uložené na OÚ. Kladný výsledek hospodaření roku 2013 ve výši 5,3 tis. byl převeden do rezervního fondu v I.Q 2014. Provozní příspěvek od obce byl příspěvkové organizaci přeposlán ve výši 1290,8 tis.. Na Fondu reprodukce majetku jsou ukládány účetní odpisy majetku. 5. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně (přehled dotací dle UZ) v Účelový znak Obec nemá za rok 2013 nevypořádaný finanční vztah se státním rozpočtem. Účel Položka Poskytnu to Použito Vráceno v průběhu roku Vráceno při finan. vyrovnání --- SR- výkon státní správy 4112 250,8 250,8 0 0 --- Kraj Vysočina - Naše školka (zateplení stropu a výměna oken Rožná čp 78) 90 Program obnovy venkova Vysočiny oprava MK 14004 --- Dotace Kraje Vysočina SDH Rožná za výjezdy akceschopnost 304 Dar Kraje Vysočina na vzdělávání žáků se spec.potřebami 98008 SR volba prezidenta republiky 4122 125,7 125,7 0 0 4222 109 109 0 0 4122 4122 132,1 28,0 132,1 28,0 0 0 4122 16 16 0 0 4111 22,8 22,8 0 0 13234 Úřad práce- VPP 4116 220,0 220,0 0 0 98071 SR volby do Parlamentu ČR 89447 Státní zeměděl.intervenční fond zalesňování zemědělské půdy 89501 Státní zeměděl. intervenční fond pořízení lesnické techniky 4111 17,2 17,2 0 0 4113 65,6 65,6 0 0 4213 144,5 144,5 0 0 3/5
6. Finanční prostředky a majetek (účet 231 a 069) účet náplň 231 Běžné účty u bank (KB, a.s. + ČNB + ČMSS) 10 588 373,16 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek akcie Teletníku Rožná, a.s. - 6ks po 10 000,- 60 000,00 7. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 Přezkoumání hospodaření provedl Krajský úřad kraje Vysočina, odbor kontroly, na základě žádosti obce. Přezkoumání hospodaření obce bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí v platném znění dne 11. 09. 2013 jako dílčí přezkoumání a dne 28. 4.2014 jako konečné přezkoumání. Závěr zprávy : Při přezkoumání hospodaření obce Rožná za rok 2013 nebyly zjištěny chyby a nedostatky a nebyla zjištěna rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření obce: Poměrový ukazatel Hodnota v % Podíl pohledávek na rozpočtu obce 0,52 Podíl závazků na rozpočtu obce 2,99 Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku obce 0 Ukazatel dluhové služby 0 Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům 1,21 Podíl provozního salda k běžným příjmům 35,64 4/5
8.Přílohy závěrečného účtu: 1. plnění rozpočtu - výkaz FIN 2-12M za rok 2013 2. zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 3. výkaz zisku a ztráty ÚSC za rok 2013 4. příloha ÚSC za rok 2013 8. rozvaha ÚSC za rok 2013 6. závěrečné sestavy příspěvkové organizace zřízené obcí, Základní škola a Mateřská škola Rožná, okres Žďár nad Sázavou, příspěvkové organizace za rok 2013 ÚSC=územně samosprávný celek, MK = místní komunikace, SR= státní, PDP= přenesená daňová povinnost, DPH= daň z přidané hodnoty, FKSP=fond kulturních a sociálních potřeb Přílohy jsou vzhledem k jejich rozsahu k nahlédnutí na OÚ v Rožné. Vyhotovila: Lada Matušková V Rožné dne Vyvěšeno: Sňato: Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané podávat písemně nebo ústně do 19. 6. 2014 nebo na zasedání zastupitelstva obce dne 19. 6. 2014, kdy bude tento závěrečný účet předložen ke schválení....... Libor Pokorný, starosta obce 5/5