Výroční zpráva 2010 společnosti Informační služby energetika, a.s. Informační služby energetika, a.s. U Plynárny 500, 141 00 Praha 4 tel.: 267 17 29 03, fax: 267 17 49 03 e-mail: ise@ise.cz
Obsah 1. Základní informace o společnosti...3 2. Profil společnosti...4 3. Orgány společnosti...5 4. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku...6 5. Zpráva auditora o ověření řádné účetní závěrky k 31.12.2010...11 6. Zpráva auditora k Výroční zprávě...31 7. Zpráva dozorčí rady Informační služby energetika, a.s. o kontrolní činnosti v roce 2010 včetně stanoviska k účetní závěrce, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2010 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2010..33 8. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2010...35 Strana 2
1. Základní informace o společnosti Informační služby energetika, a.s. (dále ISE) je společnost vzniklá 20.12. 2000 jako 100% dceřiná společnost Pražské plynárenské, a.s. (dále též PP). K 3.1.2005 došlo ke změně právní formy společnosti ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost. Základní kapitál společnosti činí 2 000 tis. Kč. Jediným akcionářem je Pražská plynárenská, a.s., která vlastní 20 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 100 tis. Kč. Společnost nemá organizační složku v zahraničí. IČO : 264 20 830 Sídlo: U Plynárny 500, Praha 4, PSČ : 141 00 Zápis do OR: u Městského soudu v Praze, oddíl B, číslo vložky 7946 Předmět činnosti: Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení, Výkon komunikačních činností na území České republiky: a) ostatní hlasové služby (služba není poskytovaná jako veřejně dostupná), b) pronájem okruhů (služba není poskytovaná jako veřejně dostupná), c) služby přenosu dat (služba není poskytovaná jako veřejně dostupná), d) služby přístupu k síti Internet (služba není poskytovaná jako veřejně dostupná), Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Strana 3
2. Profil společnosti Informační služby energetika, a.s. (dále ISE) je zaměřena na zajišťování provozu, rozvoje a poradenství v oblasti informačních systémů a související IT infrastruktury včetně telekomunikací. Hlavní činnosti, podnikatelská oprávnění: Outsourcing. podpora koncových uživatelů a zařízení, poskytování služeb komplexní správy systémů a infrastruktury, podpora provozu aplikací a infrastruktury, podpora marketingových aktivit koncernu PP pomocí IT služeb, podpora provozu datového centra a hostování systémů MHMP v datovém centru PP, aktualizace geografických dat plynárenských zařízení PP, dodávka informačních technologií, SAP konzultační služby, analýza podnikových procesů, projektové řízení, outsourcing a provoz aplikací formou služby (SaaS), testování a monitoring aplikací, podpora provozu portálů koncernu PP a MHMP. Partnerské a dodavatelské vztahy: ISE má uzavřenou rámcovou smlouvu se společností SAP pro dodávání licencí SAP koncovým zákazníkům. ISE je obchodním a certifikovaným partnerem společnosti IBM. ISE je Silver partnerem společnosti Microsoft s dosaženými kompetencemi Information Worker Solutions a Networking Infrastructure Solutions. ISE je partnerem společnosti ORACLE Oracle PartnerNetwork. ISE je Enterprise Solution Partner společnosti Symantec. ISE má certifikaci na implementaci systému AuditPro. ISE je obchodním partnerem společnosti Cisco Systems (Czech Republic) s. r. o. ISE je obchodním partnerem společnosti Hewlett-Packard (Preffered Partner) ISE má certifikaci v oblasti bezpečnosti od společnosti CIS (Certification& Information Security Services GmbH). Je uzavřena partnerská smlouva se společností GTS CZECH, a. s, na poskytování telekomunikačních služeb a vysokorychlostního připojení k internetu. ISE je tak mimo jiné poskytovatelem připojení k internetu. ISE má navázány obchodní vztahy se společností Dell Česká republika. ISE má navázány obchodní vztahy se společnostmi Logica CMG, IDS Scheer, NESS CZECH, aplis.cz, Autocont, Altron, HSI, ICZ, Your System, Siemens Business Services, Corpus, Comtesys, Cleverlance, Copy General, Geodis, Geovap, D3soft, Open One. ISE má otevřené možnosti spolupráce na projektech v Pražské plynárenské, a. s., MHMP a v dalších obchodních aktivitách těchto společností. ISE nadále rozšiřuje seznam obchodních partnerů pro vzájemnou spolupráci v projektech. Strana 4
Ke zvýšení konkurenceschopnosti společnost udržuje a dále rozvíjí systém managementu jakosti podle normy ISO 9001. Systém managementu jakosti ISE byl certifikován již v roce 2004 a během šesti let byly úspěšně provedeny dva prodlužovací audity. Poslední audit provedla společnost EURO CERT CZ, a.s., která má mezinárodní akreditaci. Stávající certifikát je platný do 11.11.2013, kontrolní audity probíhají jednou ročně. Přechod ke společnosti EURO CERT CZ, a.s. se pozitivně projevil v úspoře nákladů na rozvoj systému kvality. V roce 2010 jsme provedli implementaci nových požadavků podle novely normy ISO 9001: 2008, která byla převzata do systému ČSN v roce 2009. Zavedený systém řízení kvality umožňuje účast společnosti na výběrových řízeních vypisovaných veřejnou správou. V roce 2010 proběhla příprava společnosti na certifikaci dle norem ISO/IEC20000 a ISO/IEC27000. Certifikace společnosti dle uvedených norem je plánována na rok 2011. 3. Orgány společnosti Statutární orgán k 31.12.2010: Představenstvo : Ing. Karel Štěpán předseda představenstva den vzniku členství v představenstvu 26.5.2010, den vzniku funkce 26.5.2010 Ing. Jiří Beran člen představenstva den vzniku členství v představenstvu 26.5.2010 Ing. Oldřich Nechanický den vzniku členství v představenstvu 22.3.2010 Dozorčí rada : Ing. Jiří Hamšík předseda dozorčí rady den vzniku členství v dozorčí radě 23.4.2008, den vzniku funkce 12.5.2008 Ing. Jaroslav Kohoutek člen dozorčí rady den vzniku členství v dozorčí radě 22.3.2006 Lorenz Pronnet člen dozorčí rady den vzniku členství v dozorčí radě 24.9.2010 Změny a dodatky v obchodním rejstříku před 31.12.2010: Ing. Eva Klírová, CSc. člen představenstva den zániku členství v představenstvu 22.3.2010 Ing. Martin Likler člen představenstva den zániku předsednictví v představenstvu 26.5.2010 Ing. Monika Bartoňová den zániku členství v představenstvu 26.5.2010 Ing. Karel Štěpán člen dozorčí rady den vzniku členství v dozorčí radě 22.3.2010 den zániku členství v dozorčí radě 26.5.2010 Ing. Jana Frýdecká člen dozorčí rady den zániku členství v dozorčí radě 22.3.2010 Ing. Monika Bartoňová den vzniku členství v dozorčí radě 26.5.2010 den zániku členství v dozorčí radě 24.9.2010 Strana 5
4. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku 4.1 Činnost a výsledky společnosti v roce 2010: V roce 2010 společnost ISE pokračovala v poskytování IT služeb pro společnosti koncernu PP a stávající zákazníky. Mezi nejvýznamnější zakázky patřil rozvoj a úpravy zákaznických systémů, implementace systému bezpečnosti ISO 20 000 a 27 000 a rozvoj IT infrastruktury (IP telefonie, obměna serverových technologií, implementace systému DMS pro správu elektronického obsahu dokumentů (work-flow), implementace e-learningu, implementace dohledových systémů IT infrastruktury, implementace nového Servis Desku, upgrade MS domény a Exchange na novou verzi, přípravu IT prostředí na přechod na operační systém MS Windows 2007, zabezpečení areálu Michle systémem pro evidenci vjezdu a výjezdu vozidel) pro mateřskou společnost PP. Pro rok 2011 je plánováno pokračování těchto projektů a jejich vyšší přizpůsobení zákazníkům. Pro společnosti mimo koncern Pražské Plynárenské byly podobně jako v minulých letech poskytovány specializované konzultantské služby v oblasti SAP, popřípadě správy jiných IT systémů a služeb datového centra. Dále pokračovala spolupráce s magistrátem Hlavního města Prahy například zakázkou na údržbu portálu Sociálních a zdravotnických služeb nebo službami spojenými s propojením datového centra MHMP s budovou na Národní ul. v Praze. Tržby za prodané zboží činily 29,5 mil. Kč, což představuje 17 % z provozních výnosů. Tyto byly tvořeny převážně nákupem technologických celků HW a SW pro PP i externí subjekty (servery, disková pole, SW licence pro firemní řešení), avšak ISE dodávalo i drobné zboží (PC sestavy, periferie). Objem zobchodovaného zboží byl nepatrně nižší než v minulém roce (tržby za zboží 32 mil. Kč, 25% provozních výnosů). Společnost i v roce 2010 prokázala finanční stabilitu tím, že plnila v předepsaných termínech všechny své finanční závazky vůči odběratelům, dodavatelům, státním institucím i zaměstnancům. Strana 6
K 31.12.2010 vytvořila společnost Informační služby energetika, a.s. výsledek hospodaření po zdanění dle českých účetních standardů ve výši 5 633 tis. Kč. Strukturu nákladů a výnosů společnosti, jejich srovnání s výsledky roku 2009, zachycuje následující tabulka: (tis.kč) Položka skutečnost 2010 skutečnost 2009 Náklady celkem 165 160 126 789 Provozní náklady 163 488 125 905 Finanční náklady 147 180 Mimořádné náklady 0 0 Daň z příjmu (odložená+splatná) 1 525 704 Výnosy celkem 170 793 128 630 Provozní výnosy 170 709 128 489 Finanční výnosy 84 141 Mimořádné výnosy 0 0 Hospodářský výsledek po zdanění 5 633 1 841 Aktuální seznam nejvýznamnějších aktivit realizace projektů v oblastech: bezpečnosti IT, čištění dat a rozvoj geografického systému, zabezpečení provozu datového centra, zabezpečení provozu elektronických zákaznických portálů, projektového řízení, systémové integrace elektronických archivů, síťové infrastruktury, integrační platformy. Po rozvahovém dni nedošlo k žádným událostem, které by měly významný dopad na skutečnosti uvedené ve výroční zprávě za rok 2010 zpracované k 31. březnu 2011. Strana 7
4.2 Budoucí vývoj společnosti: Strategie společnosti pro rok 2011 Hlavním posláním je zajištění srovnatelné úrovně ICT řešení a služeb pomocí progresivních technologií s úrovní obvyklou pro obdobné společnosti na trhu a zajištění konkurenceschopnosti koncernu PP v oblasti utilit. Zajištění provozních služeb IS/ICT (SLA) pro koncern PP a trvalé zvyšování jejich úrovně. Implementací nových ICT technologií aktivně podporovat rozvoj nových zákaznicky orientovaných obchodních aktivit v koncernu PP Prostřednictvím spolupráce se strategickými partnery dále zvyšovat prosazení ISE na IT trhu v externích zakázkách. Rozšiřovat portfolio zakázek pro organizace a podniky, ve kterých má MHMP majetkovou účast. Hlavní cíle společnosti pro rok 2011 Být generálním poskytovatelem ICT služeb pro celý koncern PP. Ve spolupráci s trhem ICT zavádět v koncernu PP nové progresivní technologie pro podporu hlavních obchodních činností koncernu PP s cílem zvýšení efektivity a péče o zákazníky. Zvyšovat viditelnost ISE na trhu jako důvěryhodného dodavatele kvalitních ICT řešení a služeb, který je schopen optimalizovat a snižovat náklady na IT. Využít synergický efekt z implementace ICT řešení a spolupráce nad konkrétními projekty realizovanými ve skupině E.ON při implementaci zákaznických systémů v koncernu PP. Efektivní implementace a správa klíčových provozních systémů s maximálním využitím know-how získaným při správě systémů koncernu PPas a prodej těchto řešení jak do skupiny E.ON i jiným zákazníkům v oblasti Utilit. Rozšiřovat produktové portfolio společnosti na: o outsourcing business procesů, o systémovou integraci, o SAP řešení pro utility a střední trh, o geografické informační systémy, o portály, o bezpečnost, o řízení projektů, o elektronický archiv, o internetové aplikace (E learning, Portálové technologie, VPN přístup k elektronické poště atd.), o zajištění přístupu k datům pomocí mobilních zařízení a technologií. Podporovat další rozvoj spolupráce MHMP a PP na projektech: o datové centrum MHMP, o portál MHMP, o E learning, o geografické informační systémy, o podpora provozu ERP aplikací, o bezpečnost ICT. Aktivně se účastnit na IT projektech PP s cílem: o zajistit kvalitní splnění nových IT zakázek na podporu obchodních činností koncernu PP, o zajistit kvalitní a cenově dostupnou podporu informačních systémů koncernu PP, Strana 8
o využít synergie prací na externích a interních zakázkách pro rozvoj obchodních služeb koncernu PP. Aktivně se účastnit na IT projektech pro skupinu E.ON: o využít synergie prací na externích a interních projektech pro PP a E.ON (elearning, dokument management systém včetně work-flow s integrací na SAP, podpora provozních a agentových systémů, atd. Aktivně se účastnit na externích IT projektech: o zajistit podporu provozu systému SAP u externích společností, o spolupracovat na implementaci aplikace Servis Desk o spolupracovat na implementaci aplikace dokument management Pro rok 2011 je plánován zisk před zdaněním ve výši 5,1 mil. Kč. 4.3 Majetkové a personální zabezpečení V roce 2010 nedošlo ke změně ve výši základního kapitálu (2 000 tis. Kč) ani rezervního fondu (400 tis. Kč). V roce 2006 zřízený sociální fond byl v průběhu roku dále doplněn, k 31.12. 2010 činila jeho výše 345 tis. Kč. V souvislosti se zaměřením na konzultační služby v roce 2010 byl celkový objem investic do obnovy HW nižší než v minulých letech, proto došlo k poklesu čisté hodnoty stálých aktiv. V roce 2010 bylo investováno do obnovy vlastního HW a SW, nákupu automobilů a rozvoji propojení Pražských lokalit Michle (Praha 4) a Národní (Praha 1) optickým kabelem. K navýšení u oběžných aktiv a cizích zdrojů došlo v souvislosti s realizací a následnou fakturací složitějších zakázek s jejich ukončením k 31.12.2010 díky čemuž vzrostly jak krátkodobé pohledávky (pro koncernovou metodiku účtování zkrácené závěrky zachycených na dohadných položkách), tak krátkodobé závazky (pro koncernovou metodiku účtování zkrácené závěrky zachycených na dohadných položkách) vzniklé od subdodavatelských společností. Významné závazky i pohledávky otevřené k 31.12. 2010 byly uhrazeny v lednu a únoru 2011. Vývoj jednotlivých položek rozvahy je zobrazen v následující tabulce: (tis. Kč) položka 2010 2009 Rozdíl Stálá aktiva 5 827 6 771-944 Oběžná aktiva 59 338 34 345 24 993 Časové rozlišení 712 173 539 Aktiva celkem 65 877 41 289 24 588 (tis. Kč) položka 2010 2009 Rozdíl Vlastní kapitál 11 611 7 034 4 577 Cizí zdroje 53 710 34 231 19 479 Časové rozlišení 556 24 532 Pasiva celkem 65 877 41 289 24 588 Strana 9
5. Zpráva auditora o ověření řádné účetní závěrky k 31.12.2010 Strana 11
Strana 12
Strana 13
Strana 14
Strana 15
Strana 16
Strana 17
Strana 18
Strana 19
Strana 20
Strana 21
Strana 22
Strana 23
Strana 24
Strana 25
Strana 26
Strana 27
Strana 28
Strana 29
Strana 30
6. Zpráva auditora k Výroční zprávě Strana 31
Strana 32
7. Zpráva dozorčí rady Informační služby energetika, a.s. o kontrolní činnosti v roce 2010 včetně stanoviska k účetní závěrce, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2010 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2010 Strana 33
Strana 34
8. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2010 Strana 35
Strana 36
Strana 37
Strana 38
Strana 39
Strana 40
Strana 41
Strana 42
Strana 43
Strana 44
Strana 45
Strana 46
Strana 47
Strana 48
Strana 49
Strana 50
Strana 51
Strana 52