Credit Suisse Portfolio Fund (Lux)

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Neauditovaná pololetní zpráva k 30.09.2008 Podílový fond podle lucemburského práva

Obsah Strana 2 Představenstvo a administrativa 3 Konsolidovaná účetní závěrka 4 Zprávy subfondů Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (Euro) 8 Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (Sfr) 29 Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (US$) 50 Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (Euro) 71 Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (Sfr) 92 Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (US$) 113 Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (Euro) 134 Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (Sfr) 156 Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (US$) 178 Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Reddito (Euro) 200

Představenstvo a administrativa Strana 3 Obhospodařovatel Credit Suisse Portfolio Fund Management Company 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 43 281 Představenstvo Lawrence D. Haber, Chairman of the Board (until 13.05.2008) Managing Director, Chief Operating Officer, Asset Management, Credit Suisse, Zurich Raymond Melchers, Member of the Board Credit Suisse Asset Management Fund Service (Luxembourg) S.A., Luxembourg Luca Diener, Member of the Board Managing Director, Credit Suisse, Zurich Germain Trichies, Member of the Board Director, Credit Suisse Asset Management Fund Service (Luxembourg) S.A., Luxembourg Guy Reiter, Member of the Board Director, Credit Suisse Asset Management Fund Service (Luxembourg) S.A., Luxembourg Depozitář Credit Suisse (Luxembourg) S.A. 56, Grand-Rue, L-1660 Luxembourg Auditor ("Réviseur d'entreprises") KPMG Audit S.à r.l. 9, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg Zástupce ve Švýcarsku Credit Suisse Asset Management Funds AG Sihlcity Kalandergasse 4, CH-8045 Zurich Platební agent ve Švýcarsku Credit Suisse Paradeplatz 8, CH-8001 Zurich Platební agent v Lichtenštejnském knížectví LGT Bank in Liechtenstein Aktiengesellschaft Herrengasse 12, FL-9490 Vaduz Distribuční agenti Credit Suisse Paradeplatz 8, CH-8001 Zurich Credit Suisse Asset Management Fund Service (Luxembourg) S.A. 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg Credit Suisse (Deutschland) AG Junghofstrasse 16, D-60311 Frankfurt/Main Credit Suisse Asset Management (France) S.A. 25, avenue Kléber, F-75784 Paris Cedex 16 Individuální poradci Credit Suisse Paradeplatz 8, CH-8001 Zurich - Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (Euro) - Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (Sfr) - Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (US$) - Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (Euro) - Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (Sfr) - Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (US$) - Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (Euro) - Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (Sfr) - Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (US$) Credit Suisse Asset Management Funds S.p.A. Societa Di Gestione Del Risparmio Via S. Margherita, 3, I-20121 Milano - Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Reddito (Euro) Hlavní správa Credit Suisse Asset Management Fund Service (Luxembourg) S.A. 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg Platební a informační agent v Německu Deutsche Bank AG Taunusanlage 12, D-60325 Frankfurt/Main Další informační agent v Německu Credit Suisse (Deutschland) AG Junghofstrasse 16, D-60311 Frankfurt/Main Platební agent v Rakousku Bank Austria Creditanstalt AG Am Hof 2, A-1010 Vienna Hlavní korespondenční banka ve Francii Žádný úpis nemůže být přijat na základě finančních zpráv. Úpisy se přijímají pouze na základě současného prodejního prospektu, ke kterému je připojen zjednodušený prospect, poslední výroční zpráva a poslední pololetní zpráva. Ceny pro prodej a zpětný odkup jsou publikovány v Lucembursku v sídle společnosti. Čisté obchodní jmění je publikováno denně na internetové adrese : www.credit-suisse.com a v tisku. Držitelé podílových listů mohou obdržet prodejní Prospekt, poslední výroční a pololetní zprávu a kopii regule správy fondu zdarma v sídle společnosti nebo u regionálních zástupců v zemích, kde je fond registrován. BNP PARIBAS Securities Services 3, rue d Antin, F-75002 Paris

Konsolidovaná účetní závěrka Strana 4 Finanční výkaz čistých aktiv v CHF 30.09.2008 Aktiva Investice do cenných papírů v tržní hodnotě 6,486,029,277.59 Hotovost v bankách 386,510,997.35 Pohledávky z prodaných cenných papírů 41,118,797.68 Pohledávky z úpisů 1,430,246.24 Pohledávky z příjmů 73,536,892.35 6,988,626,211.21 Pasiva Poplatky bankám 186,021.13 Závazky za nakoupené cenné papíry 85,390,897.22 Závazky za zpětné prodeje 14,259,196.37 Oprávky kapitalizovaných výdajů 9,402,410.45 Ostatní pasiva 44,256,863.38 153,495,388.55 Čistá aktiva 6,835,130,822.66

Konsolidovaná účetní závěrka Strana 5 Finanční výkaz hospodaření v CHF Příjmy Za období od 01.04.2008 do 30.09.2008 Úrok splatný z investic do cenných papírů (čistý) 73,811,391.72 Dividendy (čisté) 46,735,264.36 Bankovní úroky 2,801,934.69 Ostatní příjmy 3,347,299.23 126,695,890.00 Náklady Úplata za obhospodařování 53,024,757.28 Depozitářské poplatky 1,684,413.18 Administrativní náklady 1,964,429.60 Výdaje na tiskovou a publikační činnost 545,030.19 Úroky a bankovní poplatky 1,099.25 Výdaje na audit, dohled, právníky,zastupující banky a ostatní 683,983.31 "Taxe d'abonnement" 1,725,363.63 59,629,076.44 Čistý zisk (ztráta) 67,066,813.56 Realizovaný zisk (ztráta) Čistý realizovaný výnos (ztráta) z prodeje investic -310,105,805.28 Čistý realizovaný výnos (ztráta) z futures -11,430,503.99 Čistý realizovaný výnos (ztráta) z forwardů na cizí měnu 11,134,257.23-310,402,052.04 Čistý realizovaný zisk (ztráta) -243,335,238.48 Změna v čistém nerealizovaném zhodnocení (odpisu hodnoty) Změna v čistém nerealizovaném zhodnocení (odpisu hodnoty) z investic 36,866,352.13 Změna v čistém nerealizovaném zhodnocení (odpisu hodnoty) z futures -32,410,879.71 Změna v čistém nerealizovaném zhodnocení (odpisu hodnoty) z forwardů na cizí měnu -31,528,371.65-27,072,899.23 Čistý nárůst (pokles) v aktivech v důsledku provozní činnosti -270,408,137.71 Úpisy / Odprodeje Úpisy 88,676,287.77 Odprodeje -683,777,751.03-595,101,463.26 Distribuce -13,103,359.11

Konsolidovaná účetní závěrka Strana 6 Příloha Obecné informace Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) ("the Fund") je podílový fond podle lucemburského práva se subfondy ("deštníkový fond"). Fond je registrován v Lucembursku jako podnikatelský subjekt pro oblast kolektivního investování do převoditelných cenných papírů dle Části I zákona z 20.12.2002. K 30.09.2008 měl fond 10 subfondů. - Změny: Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (US$) -I-: poslední NAV bylo vypočítáno k 03.04.2008. K 04.02.2008 koresponduje den ocenění s datem, ke kterému bylo vypočítána také hodnota čistého vlastní kapitálu. Souhrn hlavních účetních postupů a) Výpočet čistého vlastního jmění každého subfondu Čisté vlastní jmění každého subfondu je stanovováno denně na základě příjmů/výdajů uskutečněných ten samý den, transakcí v portfoliu provedených ke dni předešlému a ocenění čistého vlastního kapitálu na bázi burzovních cen a měnových kurzů k předchozímu dni. K 04.02.2008 je čistý vlastní kapitál každého podfondu vypočítáván na bázi poledních kótovaných cen namísto kótovaných cen předchozího dne. Finanční výkazy odrážejí hodnotu vlastního kapitálu vypočítanou k 30.09.2008, založenou na tržní ceně investic k 30.09.2008. b) Valuace (ohodnocení) cenných papírů pro jednotlivé subfondy Cenné papíry zaregistrované na burze cenných papírů, nebo ty, se kterými je na burze pravidelně obchodováno, jsou ohodnoceny poslední známou kupní cenou. Pokud takováto cena není pro dané burzovní zasedání k dispozici, avšak je-li k dispozici závěrečná průměrná cena (průměr zaznamenané závěrečné ceny a ceny požadované prodávajícím) nebo závěrečná nabízená cena, pak může být pro základ ohodnocení použita závěrečná průměrná cena či eventuelně uzavírací nabízená cena. Pokud je cenný papír obchodován na více burzách cenných papírů, jeho ohodnocení je nejdříve prováděno s odkazem na burzu, na které byl tento cenný papír zakoupen, či na které je především obchodován. V případě cenných papírů, pro které není obchodování na burze důležité, ale které jsou nakupovány a prodávány na druhotném trhu s regulovaným obchodováním mezi makléři cenných papírů s účinkem, že je cena udána na základě trhu, se obhospodařovatel může rozhodnout založit ohodnocení na druhotném trhu. Cenné papíry obchodované na regulovaném trhu jsou oceňovány stejným způsobem jako cenné papíry zaznamenané na burze cenných papírů. Cenné papíry, které nejsou na burze zaznamenány a nejsou obchodovány na regulovaném trhu jsou oceňovány na základě své poslední dostupné tržní ceny; pokud takováto cena není k dispozici, obhospodařovatel má za úkol provést ohodnocení těchto cenných papírů v souladu s ostatními kritérii stanovenými vedením společnosti a také na základě prodejních cen, jejichž hodnota bude určena s náležitou péčí a s dobrou vírou. Jestliže je stanovení hodnoty akcií v souladu s výše uvedenými pravidly neproveditelné či nesprávné v důsledku zvláštních nebo změněných okolností, obhospodařovatel je oprávněn použít jiného obecně uznávaného způsobu ohodnocení ke stanovení stavu vlastního kapitálu fondu. c) Čistý realizovaný zisk/ztráta na prodeji investic jednotlivých subfondů Realizované zisky nebo ztráty na prodeji cenných papírů jsou určovány na základě průměrných akvizičních nákladů. e) Transakce týkající se investic do cenných papírů jednotlivých subfondů Transakce týkající se investic do cenných papírů jsou zapisovány podle data transakce. f) Ocenění futures jednotlivých subfondů Nesplatné finanční termínové obchody jsou oceněny tržní cenou převažující v den ocenění a nerealizované zisky a ztráty jsou zaznamenávány do výkazu hospodaření. g) Ocenění forwardů na cizí měnu jednotlivých subfondů Nesplatné forwardové smlouvy na cizí měnu jsou ohodnocovány k datu stanovení jejich hodnoty za termínové směnné kurzy převažující daného dne a výsledné neuskutečněné zisky nebo ztráty jsou zaslány na výkaz hospodaření. h) Časově rozlišené náklady Časově rozlišené náklady, které mohou být přímo přerozděleny do subfondu jsou uloženy do tohoto vedlejšího fondu. Časově rozlišené náklady, které nemohou být přerozděleny přímo do vedlejšího fondu jsou rozděleny mezi vedlejší fondy v poměru k čistým aktivům jednotlivých subfondů. Úplata za obhospodařování (viz detaily na úrovni subfondů) Na krytí nákladů spojených s obhospodařováním fondů náleží Investiční společnosti každý měsíc úplata za obhospodařování splatná na konci každého měsíce vypočtená z průměrných denních hodnot čistých aktiv každého subfondu za příslušný měsíc. "Taxe d'abonnement" Podle obecných zákonů a t nařízení podléhá fond v Lucembursku tzv. "Taxe d'abonnement" při roční sazbě 0,05% splatné kvartálně a vypočítávané na základě stavu vlastního kapitálu jednotlivých subfondů na konci každého čtvrtletí. Total Expense Ratio (TER) (viz detaily na úrovni subfondů) TER vyjadřuje součet všech nákladů a provizí účtovaných průběžnědo aktiv fondu zohledněných zpětně jako procento z průměrných aktiv. Portfolio Turnover Rate (PTR) (viz detaily na úrovni subfondů) PTR je využíváno jako indikátor obchodních aktivit fondu (vyjma úpisů a odprodejů) a je vyjádřen jako procento z průměrného vlastního kapitálu fondu za předchozí dvanáctiměsíční období. PTR je vypočítáváno podle metodiky SFA. Změny ve složení portfolia cenných papírů Informace o změně ve složení portfolia cenných papírů během účetního období / roku jsou k dispozici podílníkům zdarma v sídle investiční společnosti nebo v místě zástupce v zemi, kde je fond registrován. Měnové kurzy Konsolidovaná účetní závěrka je vyhotovena v měně CHF. Z tohooto důvodu jsou finanční výkazy subfondů přepočítány do CHF měnovým kurzek k 30.09.2008: - EUR 1.575000 - USD 1.121276 d) Konverze cizí měny Účty a finanční výkazy subfondů jsou vedeny v měně jednotlivých subfondů a konsolidované finanční výkazy jsou uvedeny v CHF. Hotovost v bankách, ostatní čistá aktiva a hodnota cenných papírů v portfoliu fondu v jiné měně než je referenční měna fondu jsou přepočteny do referenční měny kurzem převažujícím v den valuace. Příjmy a výdaje v jiné měně než je referenční měna subfondu jsou přepočteny do referenční měny kurzem platným v den, kdy byly přijaty či vydány Realizovaný zisk nebo ztráta v cizí měně je doložen ve výkazu o hospodaření. Akviziční náklady cenných papírů v měně jiné než je referenční měna subfondu jsou přepočteny do referenční měny kurzem platným v den akvizice.

Konsolidovaná účetní závěrka Strana 7 Příloha Výkonnost fondu (viz detaily na úrovni subfondů) Výkonnost za rok Y vychází z hodnoty čistých aktiv vypočítaných k prvnímu pracovnímu dni roku Y (resp. Y+1) Tato hodnota čistých aktiv odráží tržní ceny investic k poslednímu dni roku Y 1 (resp. Y).. YTD (year-to-date) výkonnost zahrnuje období od 01.01.2008 do 30.09.2008. Historická výkonnost není indikátorem výkonnosti současné ani budoucí. Do výpočtu výkonnosti nevstupují poplatky za účty a náklady související s prodejem a zpětným odkupem podílových listů.

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (Euro) Strana 8 Technická data a přílohy Technická data Valoren ISIN Úplata za obhosp. Total Expense Ratio B - reinvestiční EUR 951124 LU0091100973 1.50% 1.68% Portfolio Turnover Rate byla 176.46% pro období od 01.10.2007 do 30.09.2008. Výkonnost fondu YTD Od založení 2007 2006 2005 B - reinvestiční EUR -12.82% / -1.45% 4.62% 15.61% Příloha Půjčky cenných papírů K 30.09.2008 se subfond podílel na systému "Půjčky cenných papírů" - globální tržní hodnotou ve výši EUR 35,667,148.82. Futures Popis Měna Počet Závazek Ocenění DJ EURO STOXX 50 INDEX FUTURE -10-12/08 LONG GILT FUTURE -100000-12/08 SGX MSCI SINGAPORE INDEX -200-10/08 FTSE 100 INDEX FUTURE -10-12/08 SMI INDEX FUTURE -10-12/08 S&P 500 E-MINI INDEX FUTURE -50-12/08 S&P 500 INDEX FUTURE -250-12/08 S&P/ASX 200 INDEX FUTURE -25-12/08 S&P/TSE CANADA 60 INDEX FUTURE -200-12/08 TOPIX INDEX FUTURE -10000-12/08 NYFE INDICES CONTNUOUS COMMODITY INDEX FUTURES -500-11/08 Nezealizovaná ztráta na futures EUR GBP SGD GBP CHF USD USD AUD CAD JPY USD (v EUR) 25 759,544.93-25,202.34 0 22,206.27-1.51 1 31,324.91-914.70 200 9,936,842.80-820,146.24 1 53,382.77-849.95 16 942,782.57-15,343.17 0 41,624.98-736.15 0 25,164.13-732.95 3 464,818.06-12,590.76 7 80,502,069.88-27,505.85 39 8,950,500.00-1,226,310.11-2,130,333.72 Forwardy na cizí měnu Nákupy EUR 6,951,163 Prodeje CAD -10,490,000 Maturita 18.12.2008 Ocenění (v EUR) -84,266.67 EUR 6,161,018 CHF -9,780,000 18.12.2008-78,395.53 AUD 7,170,000 EUR -4,048,446 18.12.2008-39,311.50 JPY 624,000,000 EUR -4,123,166 18.12.2008 98,671.87 USD 59,930,000 EUR -42,290,593 18.12.2008 394,257.29 EUR 14,233,531 GBP -11,300,000 18.12.2008-91,958.01 Nerealizovaný zisk na forwardy na cizí měnu 198,997.45

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (Euro) Strana 9 Finanční výkaz čistých aktiv v EUR a vývoj fondu 30.09.2008 Aktiva Investice do cenných papírů v tržní hodnotě 381,670,146.95 Hotovost v bankách 23,156,365.50 Pohledávky z prodaných cenných papírů 5,740,468.54 Pohledávky z úpisů 3,724.71 Pohledávky z příjmů 4,420,687.42 414,991,393.12 Pasiva Poplatky bankám 29,217.89 Závazky za nakoupené cenné papíry 7,701,924.54 Závazky za zpětné prodeje 931,627.45 Oprávky kapitalizovaných výdajů 582,086.15 Ostatní pasiva 1,931,336.27 11,176,192.30 Čistá aktiva 403,815,200.82 Vývoj fondu 30.09.2008 31.03.2008 31.03.2007 Vl. kapitál celkem EUR 403,815,200.82 471,399,205.86 646,245,641.63 Vl. kapitál na PL B - reinvestiční EUR 113.41 119.37 132.73 Počet PL vydaných na konci období na začátku období Počet PL vydaných Počet PL odprodaných B - reinvestiční EUR 3,560,636.090 3,948,904.069 37,614.327 425,882.306

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (Euro) Strana 10 Výkaz hospodaření / Změny v čistých aktivech v EUR Za období od 01.04.2008 do 30.09.2008 Čistá aktiva na začátku období 471,399,205.86 Příjmy Úrok splatný z investic do cenných papírů (čistý) 4,472,901.90 Dividendy (čisté) 3,861,255.63 Bankovní úroky 222,841.69 Ostatní příjmy 235,202.27 8,792,201.49 Náklady Úplata za obhospodařování 3,367,797.84 Depozitářské poplatky 101,033.94 Administrativní náklady 118,460.31 Výdaje na tiskovou a publikační činnost 32,103.39 Úroky a bankovní poplatky 92.25 Výdaje na audit, dohled, právníky,zastupující banky a ostatní 40,152.07 "Taxe d'abonnement" 101,297.09 3,760,936.89 Čistý zisk (ztráta) 5,031,264.60 Realizovaný zisk (ztráta) Čistý realizovaný výnos (ztráta) z prodeje investic -33,703,533.68 Čistý realizovaný výnos (ztráta) z futures -778,468.15 Čistý realizovaný výnos (ztráta) z forwardů na cizí měnu 401,861.36-34,080,140.47 Čistý realizovaný zisk (ztráta) -29,048,875.87 Změna v čistém nerealizovaném zhodnocení (odpisu hodnoty) Změna v čistém nerealizovaném zhodnocení (odpisu hodnoty) z investic 11,408,100.53 Změna v čistém nerealizovaném zhodnocení (odpisu hodnoty) z futures -1,757,180.66 Změna v čistém nerealizovaném zhodnocení (odpisu hodnoty) z forwardů na cizí měnu -2,029,860.97 7,621,058.90 Čistý nárůst (pokles) v aktivech v důsledku provozní činnosti -21,427,816.97 Úpisy / Odprodeje Úpisy 4,517,393.49 Odprodeje -50,673,581.56-46,156,188.07 Čistá aktiva na konci období 403,815,200.82

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (Euro) Strana 11 Rozdělení investic do cenných papírů podle země a ekonomického sektoru Výkaz investic do cenných papírů a ostatní čistá aktiva Rozdělení podle země USA Germany France Netherlands United Kingdom International organisations Canada Japan Luxembourg Switzerland Spain Norway Ireland Australia Italy Austria Hong Kong Brazil South Korea Denmark Taiwan India Russia Finland PR China South Africa Belgium Mexico Bermuda Greece Netherlands Antilles Israel Turkey Cayman Islands Malaysia Singapore Poland Thailand Indonesia Jersey Sweden Hungary Argentina Portugal Chile Czech Republic Philippines Panama Isle of Man Mauritius Puerto Rico New Zealand Guernsey 15.34 14.07 10.99 10.19 8.06 6.46 5.71 5.03 3.45 2.88 2.74 1.04 0.81 0.79 0.77 0.70 0.53 0.51 0.47 0.45 0.33 0.31 0.31 0.29 0.28 0.26 0.20 0.20 0.18 0.13 0.12 0.12 0.10 0.09 0.09 0.08 0.06 0.06 0.05 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Rozdělení podle ekonomického sektoru Banks and other credit institutions Countries and central governments Financial, investment and other div. companies Supranational organisations Petroleum Investment trusts/funds Pharmaceuticals, cosmetics and medical products Real estate Public non profit institutions Telecommunication Electrical appliances and components Energy and water supply Food and soft drinks Insurance companies Computer hardware and networking Vehicles Tobacco and alcoholic beverages Cantons, federal states, provinces Chemicals Retailing, department stores Precious metals and precious stones Mining, coal and steel industry Non-ferrous metals Mortgage and funding institutions (MBA, ABS) Traffic and transportation Miscellaneous consumer goods Mechanical engineering and industrial equipment Aeronautic and astronautic industry Building materials and building industry Electronics and semiconductors Lodging and catering industry, leisure facilities Graphics publishing and printing media Internet, software and IT services Miscellaneous services Textiles, garments and leather goods Cities and municipal authorities Miscellaneous trading companies Forestry, paper and forest products Biotechnology Photographic and optics Rubber and tires Healthcare and social services Watch and clock industry, jewellery Packaging industries Environmental services and recycling Agriculture and fishery Various capital goods Celkem 26.96 7.38 6.87 6.37 5.90 4.43 3.64 2.94 2.65 2.65 2.50 2.29 1.59 1.57 1.52 1.44 1.32 1.29 1.19 1.01 0.84 0.82 0.79 0.75 0.72 0.67 0.58 0.49 0.47 0.37 0.35 0.33 0.28 0.28 0.27 0.22 0.22 0.14 0.13 0.10 0.06 0.04 0.03 0.03 0.02 0.01 0.00 94.52 Celkem 94.52 Příloha je nedílnou součástí účetní závěrky.

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (Euro) Rozdělení investic do cenných papírů podle země a ekonomického sektoru Výkaz investic do cenných papírů a ostatní čistá aktiva Strana 12 Výkaz investic do cenných papírů a ostatní čistá aktiva Popis Nominal (v EUR) kapit. Popis Nominal (v EUR) kapit. Cenné papíry registrované na burze nebo jiných organizovaných trzích: Akcie (a akciové typy CP) CAD ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST Akcie (a akciové typy CP) GBP A & J MUCKLOW GROUP 1,025 3,643.76 0.00 USD AARON RENTS 98 1,894.96 0.00 AUD ABACUS PROPERTY GROUP (stapled security) 23,007 11,628.00 0.00 CHF ABB (reg. shares) 41,525 556,837.04 0.15 USD ABBOTT LABORATORIES 13,336 546,681.74 0.15 USD ABERCROMBIE & FITCH -A- 559 15,709.71 0.00 EUR ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 3,198 44,198.92 0.01 USD ACADIA REALTY TRUST 1,126 20,258.97 0.01 EUR ACANTHE DEVELOPPEMENT 1,550 2,899.12 0.00 USD ACCENTURE -A- 2,406 65,080.02 0.02 EUR ACCIONA 181 19,281.65 0.00 EUR ACCOR 1,332 49,780.65 0.01 USD ACE 7,214 277,997.71 0.08 TWD ACER 27,302 32,141.62 0.01 EUR ACERINOX (reg. shares) 1,242 15,598.57 0.00 JPY ACOM 2,230 53,675.42 0.01 CHF ACTELION (reg. shares) 2,055 74,503.71 0.02 EUR ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS 1,769 50,369.60 0.01 USD ACTIVISION BLIZ 2,951 32,418.25 0.01 CAD ADDAX PETROLEUM 2,241 43,361.58 0.01 CHF ADECCO (reg. shares) 1,769 54,191.69 0.01 EUR ADIDAS 3,164 119,287.48 0.03 USD ADOBE SYSTEMS 5,505 154,694.26 0.04 EUR ADOLFO DOMINGUEZ 102 986.40 0.00 USD ADVANCE AUTO PARTS 330 9,309.43 0.00 USD ADVANCED MICRO DEVICES 1,959 7,323.34 0.00 TWD ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGINEERING 20,470 7,270.15 0.00 JPY ADVANTEST 1,049 15,329.03 0.00 EUR AEGON 15,679 97,211.10 0.02 JPY AEON 7,379 52,102.03 0.01 JPY AEON CREDIT SERVICE 616 4,318.14 0.00 JPY AEON MALL 5,790 120,356.80 0.03 EUR AEROPORTS DE PARIS 269 15,583.32 0.00 USD AES 2,949 24,545.16 0.01 USD AETNA 2,221 57,098.76 0.01 USD AFFILIATED COMPUTER -A- 3,133 112,922.66 0.03 EUR AFFINE 159 4,412.65 0.00 USD AFLAC 2,635 110,224.72 0.03 ZAR AFRICAN BANK INVESTMENTS 15,095 32,704.84 0.01 USD AGCO 2,575 78,116.52 0.02 HKD AGILE PROPERTY HOLDINGS 51,201 16,243.70 0.00 USD AGILENT TECHNOLOGIES 1,515 31,991.19 0.01 AUD AGL ENERGY 736 5,665.36 0.00 CAD AGNICO EAGLE MINES 3,762 146,374.29 0.04 PLN AGORA 919 7,428.67 0.00 USD AGREE REALTY 334 6,800.31 0.00 CAD AGRIUM 4,134 164,710.78 0.04 JPY AIFUL 6,332 33,881.32 0.01 JPY AIOI INSURANCE 3,236 11,046.66 0.00 EUR AIR FRANCE - KLM 1,016 16,251.82 0.00 USD AIR PRODUCTS & CHEMICALS 965 47,039.72 0.01 USD AIRGAS 39 1,390.24 0.00 JPY AISIN SEIKI 1,359 23,015.68 0.01 JPY AJINOMOTO 4,790 32,087.84 0.01 USD AK STEEL HOLDING 596 11,005.48 0.00 USD AKAMAI TECHNOLOGIES 799 9,921.86 0.00 TRY AKBANK 20,905 76,698.11 0.02 EUR AKZO NOBEL 1,818 61,102.41 0.02 USD ALBEMARBLE CORPORATION 59 1,295.32 0.00 USD ALBERTO CULVER 295 5,720.57 0.00 EUR ALCATEL-LUCENT 31,340 84,523.73 0.02 USD ALCOA 3,637 58,467.55 0.01 USD ALCON (reg. shares) 1,431 164,499.08 0.04 USD ALEXANDER & BALDWIN 79 2,465.75 0.00 USD ALEXANDER`S INC 66 18,689.16 0.00 USD ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES 1,117 89,430.92 0.02 MXN ALFA -A- 4,430 14,115.06 0.00 JPY ALFRESA HOLDINGS 220 7,482.21 0.00 HKD ALIBABA.COM 24,709 15,904.76 0.00 CAD ALIMENTATION COUCHE-TARD -B- 3,553 33,190.44 0.01 BRL ALL AMERICA LATINA LOGISTICA 4,149 19,904.46 0.00 JPY ALL NIPPON AIRWAYS 4,660 11,719.44 0.00 EUR ALLEANZA ASSICURAZIONI 2,970 19,169.01 0.00 USD ALLEGHENY ENERGY 626 16,393.94 0.00 USD ALLEGHENY TECHNOLOGIES 301 6,331.34 0.00 USD ALLERGAN 4,364 159,997.60 0.04 SGD ALLGREEN PROPERTIES 27,078 8,561.85 0.00 GBP ALLIANCE & LEICESTER 6,138 20,855.96 0.01 USD ALLIANCE DATA SYSTEMS 303 13,668.88 0.00 USD ALLIANT ENERGY 497 11,405.82 0.00 USD ALLIANT TECHSYSTEMS 39 2,630.40 0.00 EUR ALLIANZ SE (reg. shares) 5,709 549,644.54 0.15 USD ALLIED CAPITAL 838 6,445.33 0.00 EUR ALLIED IRISH BANKS 8,524 50,291.24 0.01 Příloha je nedílnou součástí účetní závěrky. 1,050 13,033.37 0.00 CHF ALLREAL HOLDING (reg. shares) 225 18,139.83 0.00 USD ALLSTATE 2,122 69,671.74 0.02 EUR ALPHA BANK 5,931 90,146.21 0.02 USD ALPHA NATURAL RESOURCES 229 8,370.98 0.00 JPY ALPS ELECTRIC 4,420 24,096.51 0.01 EUR ALSTOM 2,810 148,293.62 0.04 EUR ALSTRIA OFFICE REIT AG 1,102 9,642.57 0.00 USD ALTERA 1,275 18,764.88 0.00 USD ALTRIA GROUP 10,320 145,759.98 0.04 AUD ALUMINA 2,363 4,074.37 0.00 HKD ALUMINUM CORPORATION OF CHINA -H- 44,626 18,863.12 0.00 JPY AMADA 2,719 10,336.55 0.00 USD AMAZON.COM 1,327 68,726.76 0.02 USD AMB PROPERTY 3,820 123,184.91 0.03 BRL AMBEV-CIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS (pref. 1,557 60,335.57 0.01 shares) AUD AMCOR 1,440 4,366.77 0.00 GBP AMEC 4,668 37,702.11 0.01 USD AMEREN 811 22,521.76 0.01 MXN AMERICA MOVIL -L- 125,685 204,487.63 0.05 USD AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES 1,400 33,767.30 0.01 USD AMERICAN CAPITAL 770 13,991.17 0.00 USD AMERICAN EAGLE OUTFITTERS 944 10,244.39 0.00 USD AMERICAN ELECTRIC POWER 1,713 45,160.84 0.01 USD AMERICAN EXPRESS 4,806 121,214.01 0.03 USD AMERICAN FINANCIAL GROUP 234 4,923.10 0.00 USD AMERICAN GREETINGS -A- 582 6,340.64 0.00 USD AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 10,108 23,962.61 0.01 USD AMERICAN TOWER 1,576 40,354.28 0.01 USD AMERIPRISE FINANCIAL 1,104 30,014.02 0.01 USD AMERISOURCEBERGEN 661 17,722.01 0.00 USD AMGEN 4,870 205,484.88 0.05 MYR AMMB HOLDINGS 40,560 24,828.32 0.01 KRW AMOREPACIFIC (new shares) 50 18,990.29 0.00 AUD AMP 3,119 12,225.78 0.00 USD AMPHENOL -A- 717 20,476.38 0.01 USD AMYLIN PHARMACEUTICALS 529 7,621.06 0.00 USD ANADARKO PETROLEUM 2,045 70,617.86 0.02 TRY ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYI 5,533 40,597.85 0.01 USD ANALOG DEVICES 2,045 38,360.07 0.01 EUR ANDRITZ 146 4,388.78 0.00 GBP ANGLO AMERICAN 18,749 441,372.36 0.12 ZAR ANGLO PLATINIUM 702 44,878.59 0.01 ZAR ANGLOGOLD ASHANTI (reg. shares) 2,872 47,403.95 0.01 EUR ANGLO-IRISH BANK 9,296 35,734.33 0.01 USD ANHEUSER-BUSCH 4,134 190,940.78 0.05 USD ANN TAYLOR STORES 20 288.97 0.00 USD ANNALY CAPITAL MANAGEMENT 2,465 23,605.06 0.01 GBP ANTOFAGASTA 5,764 29,259.03 0.01 USD AON 6,142 196,591.98 0.05 JPY AOZORA BANK 4,013 4,359.63 0.00 USD APACHE 4,029 299,139.63 0.08 USD APARTMENT INVESTMENT & MANAGEMENT -A- 3,294 82,127.11 0.02 USD APOLLO GROUP -A- 729 30,787.86 0.01 USD APPLE 5,594 452,625.52 0.12 USD APPLIED BIOSYSTEMS 710 17,311.76 0.00 USD APPLIED MATERIALS 6,082 65,515.04 0.02 USD APTARGROUP 138 3,832.89 0.00 USD AQUA AMERICA 418 5,291.44 0.00 BRL ARACRUZ CELULOSE (nv pref. shares) -B- 6,793 16,872.92 0.00 USD ARBITRON 216 6,882.46 0.00 CAD ARC ENERGY TRUST 2,724 42,136.03 0.01 EUR ARCANDOR 349 812.89 0.00 TRY ARCELIK 1,160 2,339.98 0.00 EUR ARCELOR (new) (reg. shares) 11,714 411,733.86 0.11 ZAR ARCELORMITTAL 3,053 43,045.01 0.01 USD ARCH COAL 650 15,221.99 0.00 USD ARCHER-DANIELS MIDLAND 2,450 38,220.26 0.01 AUD ARISTOCRAT LEISURE 558 2,026.06 0.00 USD ARROW ELECTRONICS 490 9,155.69 0.00 USD ARTHUR J.GALLAGHER 177 3,233.25 0.00 CHF ARYZTA 756 21,850.87 0.01 JPY ASAHI BREWERIES 2,822 34,821.50 0.01 JPY ASAHI GLASS 8,972 55,112.55 0.01 JPY ASAHI KASEI 8,544 25,152.53 0.01 SGD ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 46,834 43,609.67 0.01 USD ASCENT MEDIA 63 1,095.51 0.00 AUD ASCIANO 1,013 1,798.38 0.00 USD ASHFORD HOSPITALITY TRUST 4,153 11,973.19 0.00 TWD ASIA CEMENT 32,053 19,860.31 0.00 JPY ASICS CORP 1,424 7,763.48 0.00 HKD ASM PACIFIC TECHNOLOGY 334 1,357.26 0.00 EUR ASML HOLDING 4,141 51,383.90 0.01 ZAR ASPEN PHARMACARE 6,194 22,633.61 0.01 PLN ASSECO POLAND 424 7,749.62 0.00 EUR ASSICURAZIONI GENERALI 11,677 273,005.34 0.08

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (Euro) Strana 13 Popis Nominal (v EUR) kapit. Popis Nominal (v EUR) kapit. USD ASSOCIATED BANC-CORP 449 6,379.22 0.00 GBP ASSOCIATED BRITISH FOODS 5,008 45,119.14 0.01 USD ASSOCIATED ESTATES REALTY 579 5,372.95 0.00 USD ASSURANT 725 28,379.42 0.01 JPY ASTELLAS PHARMA 7,099 208,028.64 0.05 USD ASTORIA FINANCIAL 79 1,160.91 0.00 CAD ASTRAL MEDIA -A- 1,348 28,811.77 0.01 GBP ASTRAZENECA 20,666 645,161.78 0.17 TWD ASUSTEK COMPUTER 32,428 44,562.68 0.01 AUD ASX 286 4,841.66 0.00 EUR ATHENS WATER & SEWERAGE PUBLIC 1,680 15,451.69 0.00 EUR ATLANTIA 1,701 24,617.87 0.01 USD ATMOS ENERGY 472 8,944.58 0.00 EUR ATOS ORIGIN 529 16,342.32 0.00 JPY ATRIUM 1,922 5,669.64 0.00 EUR ATRIUM EUROPEAN REAL ESTATE LIMITED (reg. shares) USD AT&T 38,239 760,074.33 0.20 TWD AU OPTRONICS 61,833 48,574.62 0.01 NZD AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT 1,696 1,572.98 0.00 AUD AUSTRALAND PROPERTY GROUP 32,009 9,976.06 0.00 AUD AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP 3,223 33,932.97 0.01 USD AUTODESK 1,278 30,516.24 0.01 EUR AUTOGRILL 448 3,558.67 0.00 USD AUTOMATIC DATA PROCESSING 2,220 67,578.24 0.02 USD AUTOZONE 170 14,953.21 0.00 USD AVALONBAY COMMUNITIES 3,018 211,437.35 0.05 USD AVERY DENNISON 369 11,697.44 0.00 USD AVIS BUDGET GROUP 413 1,687.61 0.00 USD AVISTA 354 5,471.08 0.00 GBP AVIVA 37,244 226,864.57 0.06 USD AVNET 748 13,113.02 0.00 USD AVON PRODUCTS 2,023 59,878.96 0.01 EUR AXA 24,577 562,693.54 0.15 AUD AXA ASIA PACIFIC HOLDINGS 1,403 3,962.27 0.00 USD AXIS CAPITAL HOLDINGS 555 12,527.43 0.00 PHP AYALA LAND 81,688 11,371.50 0.00 EUR A2A 10,210 18,336.87 0.00 AUD BABCOCK & BROWN 381 416.06 0.00 AUD BABCOCK & BROWN JAPAN PROPERTY TRUST 17,705 5,816.37 0.00 EUR BABIS VOVOS (reg. shares) 1,008 19,647.91 0.00 GBP BAE SYSTEMS 49,645 259,566.97 0.06 USD BAJAJ AUTO 4,757 42,895.78 0.01 USD BAJAJ FINSERV 4,757 27,879.74 0.01 USD BAKER HUGHES 1,440 62,080.50 0.02 GBP BALFOUR BEATTY 7,060 26,879.21 0.01 USD BALL 322 9,061.80 0.00 CHF BALOISE-HOLDING (reg. shares) 491 23,453.23 0.01 EUR BANCA CARIGE 6,413 14,813.80 0.00 EUR BANCA FINNAT EURRAMERICA 9,972 6,780.72 0.00 EUR BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA 31,624 55,025.48 0.01 EUR BANCA POPOLARE DI INTRA 599 8,688.06 0.00 EUR BANCA POPOLARE DI MILANO 5,381 31,906.70 0.01 EUR BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (reg. shares) EUR BANCO BPI (reg. shares) 3,885 8,391.54 0.00 BRL BANCO BRADESCO (pref. shares) 14,229 162,478.60 0.04 EUR BANCO COMERCIAL PORTUGUES (reg. shares) 16,006 18,279.27 0.00 EUR BANCO DE SABADELL (reg. shares) 9,800 53,411.77 0.01 EUR BANCO ESPIRITO SANTO (reg. shares) 1,920 16,609.92 0.00 BRL BANCO ITAU HOLDING FINANCEIRA (pref. 11,318 133,246.55 0.03 shares) EUR BANCO POPOLARE 7,394 80,518.68 0.02 EUR BANCO POPULAR ESPANOL (reg. shares) 9,625 79,789.21 0.02 EUR BANCO SANTANDER (reg. shares) 84,346 885,635.97 0.23 USD BANCO SANTANDER-CHILE ADR 922 28,074.97 0.01 USD BANCORPSOUTH 315 6,301.30 0.00 THB BANGKOK BANK PUBLIC (for. reg. shares) 25,486 54,690.07 0.01 Příloha je nedílnou součástí účetní závěrky. USD BARR PHARMACEUTICALS 381 17,729.68 0.00 CAD BARRICK GOLD 22,825 595,626.63 0.16 EUR BASF 12,605 425,408.30 0.12 USD BAXTER INTERNATIONAL 2,957 138,155.49 0.03 EUR BAYER 11,382 589,589.86 0.16 USD BB&T 2,509 67,521.11 0.02 ARS BBVA BANCO FRANCES 11,458 13,681.23 0.00 CAD BCE 6,958 170,995.30 0.04 USD BECKMAN COULTER 300 15,173.14 0.00 USD BECTON DICKINSON 1,054 60,252.85 0.01 USD BED BATH & BEYOND 1,045 23,371.12 0.01 EUR BEFIMMO 516 36,882.74 0.01 EUR BEIERSDORF 581 26,034.65 0.01 HKD BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS 10,330 27,467.99 0.01 EUR BELGACOM 2,179 57,711.65 0.01 3,453 18,127.85 0.00 USD BEMIS 98 1,834.75 0.00 AUD BENDIGO AND ADELAIDE BANK 447 2,909.66 0.00 JPY BENESSE 544 15,641.55 0.00 EUR BENI STABILI 30,171 19,611.05 0.00 MYR BERJAYA SPORTS TOTO 50,411 46,704.51 0.01 GBP BERKELEY GROUP HOLDINGS 1,013 9,704.18 0.00 USD BERKSHIRE HATHAWAY -B- 39 120,489.40 0.03 USD BEST BUY 1,808 48,278.69 0.01 ILS BEZEQ THE ISRAEL TELECOMMUNICATION 22,593 28,670.63 0.01 GBP BG GROUP 47,396 609,287.68 0.16 GBP BHP BILLITON 31,299 500,071.09 0.13 AUD BHP BILLITON 5,584 97,214.42 0.02 ZAR BIDVEST GROUP 1,703 15,284.55 0.00 EUR BIESSE 108 648.04 0.00 USD BIG LOTS 197 3,896.31 0.00 GBP BIG YELLOW GROUP 3,383 13,953.51 0.00 EUR BILFINGER BERGER 332 12,165.68 0.00 USD BILL BARRETT 118 2,697.32 0.00 AUD BILLABONG 271 2,086.80 0.00 USD BIOGEN IDEC 1,321 47,295.23 0.01 USD BIOMED REALTY TRUST 2,515 47,364.49 0.01 CAD BIOVAIL 3,795 25,663.46 0.01 USD BJ SERVICES 1,091 14,861.39 0.00 USD BJ'S WHOLESALE CLUB 177 4,896.50 0.00 CHF BKW FMB ENERGIE (reg. shares) 416 30,342.32 0.01 USD BLACK & DECKER 269 11,621.26 0.00 EUR BLACKROCK INTERNATIONAL LAND 8,256 784.32 0.00 AUD BLUESCOPE STEEL 1,237 5,086.57 0.00 USD BMC SOFTWARE 1,202 24,490.16 0.01 EUR BMW 3,176 86,685.65 0.02 EUR BMW (pref. shares) 976 21,158.35 0.01 EUR BNP PARIBAS 11,564 764,147.24 0.20 CAD BOARDWALK REAL ESTATE INVESTMENT 1,770 42,302.28 0.01 TRUST AUD BOART LONGYEAR 2,375 1,493.71 0.00 HKD BOC HONG KONG 6,231 7,769.55 0.00 USD BOEING 3,708 151,390.11 0.04 CAD BOMBARDIER -B- 37,569 145,405.25 0.04 50,087 573,999.47 0.15 AUD BORAL 987 3,391.39 0.00 USD BORG WARNER 508 11,846.88 0.00 USD BOSTON PROPERTIES 4,719 314,659.60 0.09 USD BOSTON SCIENTIFIC 6,028 52,659.46 0.01 EUR BOUYGUES 4,203 133,445.32 0.03 GBP BP 267,903 1,577,501.51 0.40 AUD BRAMBLES 2,359 10,200.99 0.00 USD BRANDYWINE REALTY TRUST 3,056 34,872.11 0.01 BRL BRASIL TELECOM PARTICIPACOES 1,058 20,300.96 0.01 BRL BRASIL TELECOM PARTICIPACOES (pref. shares) 2,943 20,313.74 0.01 BRL BRASKEM (pref. shares) 1,686 6,327.82 0.00 USD BRE PROPERTIES -A- 1,786 62,293.85 0.02 JPY BRIDGESTONE 4,414 58,020.79 0.01 USD BRINKS 39 1,708.61 0.00 ILS BANK HAPOALIM 16,172 35,526.22 0.01 EUR BRISA AUTO ESTRADAS DE PORTUGAL (reg. 2,506 17,540.18 0.00 shares) ILS BANK LEUMI LE-ISRAEL 19,931 50,372.14 0.01 USD BRISTOL MYERS SQUIBB 9,600 142,500.23 0.04 USD BANK OF AMERICA 23,073 574,907.53 0.15 GBP BRITISH AIRWAYS 8,987 19,181.93 0.00 HKD BANK OF CHINA 261,144 70,636.32 0.02 GBP BRITISH AMERICAN TOBACCO 21,438 499,215.92 0.13 HKD BANK OF COMMUNICATIONS -H- 65,286 41,483.87 0.01 MYR BRITISH AMERICAN TOBACCO (MALAYSIA) 3,438 29,504.78 0.01 HKD BANK OF EAST ASIA 2,381 5,239.24 0.00 GBP BRITISH ENERGY GROUP 14,628 141,082.86 0.03 USD BANK OF HAWAII 59 2,244.97 0.00 GBP BRITISH LAND 27,214 257,116.21 0.06 EUR BANK OF IRELAND 9,827 38,817.28 0.01 GBP BRITISH SKY BROADCASTING GROUP 15,954 83,918.91 0.02 JPY BANK OF KYOTO 2,201 15,495.71 0.00 GBP BRIXTON ESTATE 10,675 28,110.72 0.01 CAD BANK OF MONTREAL 13,182 405,587.58 0.11 USD BROADCOM -A- 1,867 24,763.49 0.01 USD BANK OF NEW YORK MELLON 5,100 118,292.46 0.03 USD BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS 98 1,077.33 0.00 CAD BANK OF NOVA SCOTIA 25,841 830,557.40 0.22 CAD BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT -A- 12,936 248,507.16 0.06 PHP BANK OF PHILIPPINE ISLAND 25,455 17,332.07 0.00 CAD BROOKFIELD PROPERTIES 16,061 178,740.67 0.04 EUR BANK OF PIRAEUS 2,048 29,692.37 0.01 JPY BROTHER INDUSTRIES 1,683 12,425.21 0.00 JPY BANK OF YOKOHAMA 15,423 51,918.38 0.01 USD BROWN & BROWN 382 5,872.16 0.00 PLN BANK POLSKA KASA OPIEKI GRUPA PEKAO 638 32,173.11 0.01 USD BROWN-FORMAN (nv) -B- 306 15,665.01 0.00 IDR BANK RAKYAT INDONESIA 54,791 22,336.74 0.01 GBP BT GROUP 111,296 227,535.01 0.06 EUR BANKINTER (reg. shares) 3,408 29,853.02 0.01 USD BUCKLE 79 3,110.33 0.00 GBP BARCLAYS 115,429 478,269.60 0.13 EUR BULGARI 576 3,615.25 0.00 ZAR BARLOWORLD 2,704 14,994.48 0.00 IDR BUMI RESOURCES 174,123 42,065.60 0.01 EUR BARON DE LEY 62 2,775.62 0.00

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (Euro) Strana 14 Popis Nominal (v EUR) kapit. Popis Nominal (v EUR) kapit. MYR BUMIPUTRA-COMMERCE HOLDINGS 9,173 14,512.27 0.00 USD BUNGE 1,580 71,086.53 0.02 AUD BUNNINGS WAREHOUSE PROPERTY TRUST 10,707 10,792.44 0.00 GBP BUNZL 4,753 39,631.80 0.01 GBP BURBERRY GROUP 6,333 31,342.97 0.01 EUR BUREAU VERITAS REGISTRE INTERNATIONAL DE CLASSIFICATION DE NAVIRES ET D'AERONEFS USD BURLINGTON NORTHERN SANTA FE 1,399 92,048.03 0.02 HKD C C LAND HOLDINGS 752 113.77 0.00 USD CA 1,629 23,152.88 0.01 GBP CABLE & WIRELESS 35,054 73,622.59 0.02 USD CABLEVISION SYSTEMS 1,251 22,400.42 0.01 USD CABOT OIL & GAS 484 12,447.16 0.00 GBP CADBURY SCHWEPPES 19,138 137,345.43 0.03 USD CADENCE DESIGN SYSTEMS 832 4,005.79 0.00 CAD CAE 6,651 37,854.47 0.01 EUR CA-IMMOBILIEN ANLAGEN 3,442 23,748.01 0.01 GBP CAIRN ENERGY 1,843 48,456.51 0.01 CAD CALLOWAY REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 2,698 33,705.95 0.01 AUD CALTEX AUSTRALIA 222 1,537.72 0.00 USD CAMDEN PROPERTY TRUST 2,067 67,494.59 0.02 CAD CAMECO 9,019 139,264.80 0.03 USD CAMERON INTERNATIONAL 931 25,544.36 0.01 USD CAMPBELL SOUP 965 26,525.22 0.01 CAD CANADIAN APARTMENT PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST CAD CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 9,967 407,667.08 0.11 CAD CANADIAN NATIONAL RAILWAY 12,524 425,848.25 0.12 CAD CANADIAN NATURAL RESOURCES 14,153 691,839.65 0.18 CAD CANADIAN OIL SANDS TRUST 6,157 159,808.12 0.04 CAD CANADIAN PACIFIC RAILWAY 4,023 153,737.34 0.04 CAD CANADIAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 2,101 39,877.87 0.01 CAD CANADIAN TIRE (nv) -A- 2,045 67,106.71 0.02 CAD CANADIAN UTILITIES (nv) 1,282 32,566.82 0.01 JPY CANON 12,783 327,462.40 0.09 JPY CANON MARKETING JAPAN 401 4,284.28 0.00 EUR CAP GEMINI 918 30,491.29 0.01 GBP CAPITA GROUP 8,473 75,048.85 0.02 SGD CAPITACOMMERCIAL TRUST (units) 36,935 24,093.33 0.01 GBP CAPITAL & REGIONAL 2,785 5,972.85 0.00 USD CAPITAL ONE FINANCIAL 1,619 58,767.34 0.01 SGD CAPITALAND 74,810 113,989.58 0.03 SGD CAPITAMALL TRUST 44,421 49,768.18 0.01 USD CARDINAL HEALTH 1,452 50,958.34 0.01 EUR CARGOTEC -B- 132 1,882.63 0.00 USD CARMAX 952 9,483.59 0.00 GBP CARNIVAL 2,277 47,998.99 0.01 USD CARNIVAL (paired) 1,760 44,296.15 0.01 EUR CARREFOUR 5,469 181,030.22 0.04 EUR CASINO GUICHARD PERRACHON 306 19,157.74 0.00 JPY CASIO COMPUTER 2,689 17,710.45 0.00 SEK CASTELLUM 6,590 40,033.34 0.01 TWD CATCHER TECHNOLOGY 6,006 13,290.58 0.00 USD CATERPILLAR 4,449 188,764.99 0.05 TWD CATHAY FINANCIAL HOLDING 56,693 54,133.73 0.01 HKD CATHAY PACIFIC AIRWAYS 1,943 2,333.43 0.00 Příloha je nedílnou součástí účetní závěrky. USD CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES 2,180 35,290.40 0.01 KRW CHEIL INDUSTRIES 544 16,577.51 0.00 TWD CHENG SHIN RUBBER INDUSTRY 4,806 4,004.31 0.00 USD CHESAPEAKE ENERGY 2,100 53,601.11 0.01 HKD CHEUNG KONG HOLDINGS 2,276 18,000.22 0.00 1,079 38,723.08 0.01 HKD CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDINGS 827 2,722.08 0.00 USD CHEVRON 12,434 730,116.17 0.19 TWD CHI MEI OPTOELECTRO 46,850 21,304.94 0.01 JPY CHIBA BANK 5,437 19,469.90 0.00 HKD CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION -H- 40,824 24,855.01 0.01 HKD CHINA CONSTRUCTION BANK -H- 303,951 140,462.76 0.03 HKD CHINA COSCO -H- 27,519 17,334.84 0.00 TWD CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDING 131,882 27,724.81 0.01 HKD CHINA EVERBRIGHT 11,570 12,751.21 0.00 HKD CHINA LIFE INSURANCE -H- 61,650 161,385.26 0.04 HKD CHINA MERCHANT BANK -H- 27,106 45,283.62 0.01 HKD CHINA MERCHANT HOLDINGS INTERNATIONAL 16,448 36,799.37 0.01 HKD CHINA MOBILE 51,320 361,856.91 0.10 TWD CHINA MOTOR 10,293 2,437.18 0.00 HKD CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT 176,484 148,873.96 0.04 HKD CHINA PETROLEUM & CHEMICAL -H- 164,620 91,017.64 0.02 HKD CHINA RESOURCES ENTERPRISE 22,478 38,294.25 0.01 HKD CHINA RESOURCES LAND 64,565 47,715.53 0.01 HKD CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY -H- 35,618 60,418.22 0.01 2,311 24,603.64 0.01 HKD CHINA SHIPPING DEVELOPMENT -H- 25,453 23,174.95 0.01 HKD CHINA SOUTHERN AIRLINES -H- 24,131 3,385.27 0.00 USD CB RICHARD ELLIS 721 6,859.73 0.00 EUR CINTRA - CONCESIONES DE USD CBL & ASSOCIATES PROPERTIES 2,329 33,296.94 0.01 USD CBS -B- 2,496 25,908.76 0.01 EUR C&C GROUP 1,602 3,043.05 0.00 USD CEC ENTERTAINMENT 39 929.63 0.00 USD CEDAR SHOPPING CENTERS 1,600 15,054.93 0.00 USD CELANESE -A- 519 10,306.93 0.00 EUR CELESIO 618 18,973.70 0.00 USD CELGENE 1,989 89,605.52 0.02 MXN CEMEX SAB DE CV -CPO- 60,074 72,984.06 0.02 USD CENTERPOINT ENERGY 9,935 103,053.58 0.03 USD CENTEX 592 6,831.30 0.00 BRL CENTRAIS ELECTROBRAS BRASILEIRAS (pref. shares) -B- CZK CENTRAL EURO MEDIA -A- 426 19,710.04 0.00 JPY CENTRAL JAPAN RAILWAY 17 110,495.81 0.03 GBP CENTRICA 52,217 208,073.18 0.05 AUD CENTRO RETAIL GROUP (stapled security) 78,021 5,038.59 0.00 USD CENTURYTEL 20 513.12 0.00 USD CEPHALON 317 17,513.59 0.00 USD CERNER 79 2,499.91 0.00 CZK CESKE ENERGETICKE ZAVODY 2,145 93,131.67 0.02 USD CF INDUSTRIES HOLDINGS 194 12,639.08 0.00 AUD CFS RETAIL PROPERTY 59,809 75,569.40 0.02 CAD CGI (v) -A- 7,450 46,441.90 0.01 USD C.H. ROBINSON WORLDWIDE 703 25,514.71 0.01 HKD CHAMPION REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 75,325 21,824.98 0.01 TWD CHANG HWA COMMERCIAL BANK 48,482 17,058.56 0.00 TWD CHINA STEEL 82,673 57,445.07 0.01 HKD CHINA TELECOM -H- 140,489 40,319.23 0.01 HKD CHINA TRAVEL INTERNATIONAL INVESTMENT 57,187 9,071.33 0.00 TWD CHINATRUST FINANCIAL HOLDINGS 80,493 30,458.84 0.01 HKD CHINESE ESTATES HOLDINGS 1,259 1,094.00 0.00 EUR CHRISTIAN DIOR 635 33,697.56 0.01 USD CHUBB 6,576 257,023.93 0.06 JPY CHUBU ELECTRIC POWER 10,116 168,577.02 0.04 JPY CHUGAI PHARMACEUTICAL 1,605 18,321.22 0.00 JPY CHUGOKU BANK 1,165 11,414.74 0.00 JPY CHUGOKU ELECTRIC POWER 4,418 64,439.11 0.02 TWD CHUNGHWA TELECOM 49,123 81,202.59 0.02 CAD CI FINANCIAL INCOME FUND 1,644 19,816.66 0.00 BRL CIA DE CONCESSOES RODOVIARIAS 2,711 25,010.20 0.01 USD CIA DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE ADR 5,735 27,805.51 0.01 BRL CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS (pref. 3,000 41,624.58 0.01 shares) BRL CIA SIDERURGICA NACIONAL 4,264 64,132.85 0.02 BRL CIA SOUZA CRUZ INDUSTRIA E COMERCIO 1,504 25,251.70 0.01 BRL CIA VALE DO RIO DOCE 11,933 160,974.77 0.04 BRL CIA VALE DO RIO DOCE (pref. shares) -A- 16,121 194,616.08 0.05 CHF CIE FINANCIERE RICHEMONT -A- 8,994 279,240.55 0.08 EUR CIE GENERALE DE GEOPHYSIQUE VERITAS 856 18,956.53 0.00 EUR CIE NATIONALE A PORTEFEUILLE 335 15,592.68 0.00 USD CIENA 39 282.25 0.00 USD CIGNA 1,281 30,997.18 0.01 USD CIMAREX ENERGY 410 14,273.21 0.00 EUR CIMENTOS DE PORTUGAL (reg. shares) 1,077 4,836.80 0.00 USD CINCINNATI FINANCIAL 634 12,839.94 0.00 USD CINTAS 544 11,112.51 0.00 3,003 24,777.01 0.01 INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTES USD CISCO SYSTEMS 39,728 638,067.01 0.17 USD CIT GROUP 79 389.77 0.00 HKD CITIC INTERNATIONAL FINANCIAL HOLDINGS 2,686 1,255.85 0.00 HKD CITIC PACIFIC 22,364 45,728.16 0.01 USD CITIGROUP 29,106 424,991.49 0.12 JPY CITIZEN HOLDINGS 2,240 10,858.19 0.00 USD CITRIX SYSTEMS 650 11,693.09 0.00 SGD CITY DEVELOPMENTS 753 3,295.09 0.00 EUR CITYCON OYJ 6,494 14,935.25 0.00 KRW CJ CHEILJEDANG 251 28,450.83 0.01 USD CLECO 452 8,130.74 0.00 3,306 29,341.23 0.01 USD CLEVELAND CLIFFS 345 12,997.70 0.00 USD CLOROX 569 25,404.24 0.01 HKD CLP HOLDINGS 3,445 19,692.30 0.00 GBP CLS HOLDINGS 1,974 8,647.69 0.00 TWD CMC MAGNETICS 10,413 1,440.14 0.00 USD CME GROUP -A- 232 61,449.42 0.02 HKD CNOOC 155,529 126,206.53 0.03 EUR CNP ASSURANCES 671 53,288.61 0.01 USD COACH 1,868 33,303.08 0.01 GBP COBHAM 16,107 38,816.55 0.01 USD COCA-COLA 14,257 536,713.88 0.14 AUD COCA-COLA AMATIL 919 4,259.18 0.00 USD COCA-COLA ENTERPRISES 1,104 13,179.54 0.00 MXN COCA-COLA FEMSA -L- 7,603 27,404.78 0.01 EUR COCA-COLA HELLENIC BOTTLING 2,002 30,510.06 0.01 USD CHARLES RIVER LABORATORIES 224 8,874.80 0.00 JPY COCA-COLA WEST HOLDINGS 466 7,453.57 0.00 INTERNATIONAL AUD COCHLEAR 93 3,101.51 0.00 USD CHARLES SCHWAB 15,267 282,600.16 0.08 EUR COFINIMMO SICAFI 315 38,799.18 0.01 CAD CHARTWELL SENIORS HOUSING REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 3,334 15,849.77 0.00 USD COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS 1,175 19,100.87 0.00

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (Euro) Strana 15 Popis Nominal (v EUR) kapit. Popis Nominal (v EUR) kapit. USD COLGATE-PALMOLIVE 5,145 275,999.46 0.08 EUR COLONIA REAL ESTATE 862 3,343.63 0.00 USD COLONIAL PROPERTIES TRUST 1,612 21,448.75 0.01 USD COMCAST -A- 7,751 108,316.43 0.03 USD COMCAST -A- (special) 4,476 62,837.20 0.02 USD COMERICA 550 12,844.87 0.00 SGD COMFORTDELGRO CORPORATION 3,197 2,371.86 0.00 CAD COMINAR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 1,566 22,152.36 0.01 EUR COMMERZBANK 7,405 77,012.71 0.02 AUD COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 2,192 52,465.12 0.01 AUD COMMONWEALTH PROPERTY OFFICE FUND 55,532 44,905.87 0.01 TWD COMPAL ELECTRONICS 48,382 24,624.76 0.01 GBP COMPASS GROUP 26,207 114,406.60 0.03 USD COMPASS MINERALS INTERNATIONAL 59 2,200.44 0.00 USD COMPUTER SCIENCES 593 16,963.84 0.00 AUD COMPUTERSHARE 794 4,144.29 0.00 USD COMSTAR UNITED TELESYSTEMS GDR 4,149 14,767.19 0.00 USD CONAGRA FOODS 1,980 27,425.75 0.01 USD CONOCOPHILLIPS 6,460 336,866.49 0.09 USD CONSOL ENERGY 819 26,748.72 0.01 USD CONSOLIDATED EDISON 1,115 34,089.41 0.01 USD CONSTELLATION BRANDS -A- 708 10,812.57 0.00 USD CONSTELLATION ENERGY GROUP 923 15,970.88 0.00 NZD CONTACT ENERGY 492 1,830.67 0.00 EUR CONTINENTAL 570 40,021.13 0.01 USD CONTINENTAL AIRLINES -B- 216 2,568.80 0.00 MXN CONTROLADORA COMERCIAL MEXICANA UNITS (1C SHARE + 3B SHARES) EUR CONWERT IMMOBILIEN INVEST 3,369 22,232.23 0.01 USD COOPER INDUSTRIES -A- 724 20,593.51 0.01 EUR CORIO 2,955 147,413.39 0.04 USD CORNING 7,021 78,175.97 0.02 MXN CORPORACION GEO -B- 8,214 13,284.96 0.00 USD CORPORATE OFFICE PROPERTIES TRUST 1,669 47,954.26 0.01 USD CORRECTIONS CORPORATION OF AMERICA 4,350 76,960.50 0.02 SGD COSCO 1,504 1,123.32 0.00 HKD COSCO PACIFIC 20,164 16,196.19 0.00 JPY COSMO OIL 12,350 20,538.01 0.01 USD COSTCO WHOLESALE 2,026 93,666.78 0.02 HKD COUNTRY GARDEN HOLDINGS 111,757 24,798.00 0.01 USD COUSINS PROPERTIES 1,302 23,378.87 0.01 USD COVANCE 283 17,835.07 0.00 USD COVENTRY HEALTH CARE 692 16,040.80 0.00 USD COVIDIEN (when issued) 2,229 85,316.62 0.02 USD CR BARD 395 26,673.38 0.01 USD CRANE 98 2,079.76 0.00 EUR CREDIT AGRICOLE 14,060 188,478.20 0.05 JPY CREDIT SAISON 1,139 12,918.13 0.00 EUR CRH 6,820 102,299.94 0.03 EUR CRITERIA CAIXA CORP 11,778 39,693.21 0.01 AUD CROWN 739 3,525.77 0.00 USD CROWN CASTLE INTERNATIONAL 1,069 22,049.78 0.01 CHF CS GROUP (reg. shares) 18,489 585,767.30 0.16 JPY CSK HOLDINGS 427 4,383.07 0.00 AUD CSL 999 20,926.23 0.01 AUD CSR 1,755 2,443.53 0.00 USD CSX 1,678 65,187.38 0.02 USD CUMMINS 1,172 36,474.54 0.01 USD CVB FINANCIAL 334 3,308.30 0.00 USD CVS/CAREMARK 12,177 291,801.45 0.08 GBP DAEJAN 192 6,725.84 0.00 KRW DAELIM INDUSTRIAL 256 10,843.87 0.00 KRW DAEWOO INTERNATIONAL 1,149 21,004.46 0.01 Příloha je nedílnou součástí účetní závěrky. USD DEAN FOODS 556 9,254.66 0.00 USD DEERE & CO 1,945 68,532.85 0.02 USD DEL MONTE FOODS 138 764.42 0.00 USD DELL 14,138 165,868.10 0.04 TWD DELTA ELECTRONIC INDUSTRIAL 17,709 32,133.39 0.01 JPY DENA 2 6,795.54 0.00 USD DENBURY RESOURCES 819 11,096.99 0.00 JPY DENKI KAGAKU KOGYO 4,143 7,556.00 0.00 JPY DENSO 3,521 59,975.77 0.01 USD DENTSPLY INTERNATIONAL 512 13,684.06 0.00 JPY DENTSU 14 19,861.50 0.00 HKD DENWAY MOTORS 88,723 19,686.88 0.00 EUR DERICHEBOURG 889 2,739.43 0.00 GBP DERWENT LONDON 3,866 51,172.50 0.01 EUR DEUTSCHE BANK (reg. shares) 6,730 333,380.12 0.09 EUR DEUTSCHE BOERSE (reg. shares) 2,654 169,516.09 0.04 EUR DEUTSCHE EUROSHOP 1,356 31,235.13 0.01 EUR DEUTSCHE LUFTHANSA (reg. shares) 3,565 49,197.79 0.01 EUR DEUTSCHE POST (reg. shares) 9,637 142,431.84 0.04 EUR DEUTSCHE POSTBANK 923 24,611.31 0.01 EUR DEUTSCHE TELEKOM (reg. shares) 36,346 391,446.93 0.11 EUR DEUTSCHE WOHNEN (reg. shares) 1,009 8,950.40 0.00 USD DEVELOPERS DIVERSIFIED REALTY 4,682 105,624.32 0.03 GBP DEVELOPMENT SECURITIES 1,596 7,831.65 0.00 USD DEVON ENERGY 2,850 185,031.44 0.05 EUR DEXIA 7,218 54,138.13 0.01 10,247 16,679.03 0.00 AUD DEXUS PROPERTY GROUP (stapled security) 104,900 84,237.71 0.02 GBP DIAGEO 36,317 435,526.41 0.12 JPY DIAMOND LEASE 1,398 31,775.39 0.01 USD DIAMOND OFFSHORE DRILLING 325 23,813.45 0.01 USD DIAMONDROCK HOSPITALITY 3,114 20,172.60 0.00 EUR DIC ASSET 926 9,166.00 0.00 USD DICOVERY COMMUNICATIONS - a - 631 6,402.57 0.00 USD DICOVERY COMMUNICATIONS -C- 631 6,362.13 0.00 USD DIGITAL REALTY 6,288 211,528.52 0.05 USD DIGITAL RIVER 20 453.61 0.00 EUR DINAMIA CAPITAL PRIVADO 231 3,087.20 0.00 USD DIRECTV GROUP 3,648 67,971.91 0.02 USD DISCOVER FINANCIAL SERVICES (when issued) 1,768 17,398.64 0.00 USD DISH NETWORK -A- 7,034 105,157.23 0.03 USD DOLBY LABORATORIES -A- 20 492.67 0.00 USD DOLLAR TREE 98 2,545.27 0.00 USD DOMINION RESOURCES 2,375 72,326.63 0.02 USD DOMTAR 2,165 7,091.40 0.00 USD DONALDSON 20 586.76 0.00 KRW DOOSAN HEAVY INDUSTRIES AND 340 17,418.38 0.00 CONSTRUCTION USD DOUGLAS EMMETT 3,184 52,295.88 0.01 USD DOVER 1,303 37,614.70 0.01 USD DOW CHEMICAL 3,933 88,974.44 0.02 JPY DOWA HOLDINGS 2,201 6,862.39 0.00 JPY DOWA HOLDINGS (rights) 29.01.2010 4,402 0.00 0.00 USD DPL 511 9,027.46 0.00 USD DR HORTON 1,045 9,687.74 0.00 USD DR PEPPER SNAPPLE GROUP 1,015 19,136.69 0.00 GBP DRAX GROUP 4,588 43,779.87 0.01 USD DRESSER-RAND GROUP 79 1,762.37 0.00 USD DST SYSTEM 319 12,723.03 0.00 USD DTE ENERGY 613 17,516.83 0.00 USD DU PONT (E.I.) DE NEMOURS 6,769 194,219.17 0.05 USD DUKE ENERGY HOLDING 5,839 72,452.53 0.02 USD DUKE REALTY 5,759 100,774.58 0.02 USD DUN & BRADSTREET 208 13,950.04 0.00 KRW DAEWOO SECURITIES 1,140 11,368.44 0.00 CAD DUNDEE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 597 11,929.23 0.00 KRW DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE 838 14,432.97 0.00 Series -A- ENGINEERING USD DUPONT FABROS TECHNOLOGY 1,362 14,785.19 0.00 JPY DAI NIPPON PRINTING 4,402 41,882.69 0.01 BRL DURATEX (pref. shares) 1,603 13,313.35 0.00 JPY DAIBIRU 1,969 10,366.42 0.00 EUR DYCKERHOFF (pref. shares) 85 3,360.99 0.00 JPY DAICEL CHEMICAL INDUSTRIES 2,201 6,936.17 0.00 USD DYNEGY -A- 2,817 7,180.30 0.00 JPY DAIDO STEEL 2,460 9,038.73 0.00 JPY EAST JAPAN RAILWAY 33 172,218.37 0.04 JPY DAIHATSU MOTOR 1,424 10,886.06 0.00 USD EASTGROUP PROPERTIES 873 30,175.73 0.01 JPY DAIICHI SANKYO 6,184 111,759.02 0.03 USD EASTMAN CHEMICAL 303 11,878.52 0.00 JPY DAIKIN INDUSTRIES 1,916 44,582.50 0.01 USD EASTMAN KODAK 952 10,428.67 0.00 GBP DAILY MAIL & GENERAL TRUST -A- 3,400 13,765.62 0.00 USD EATON 670 26,815.54 0.01 EUR DAIMLER (reg. shares) 11,714 414,657.95 0.11 USD EBAY 4,697 74,832.04 0.02 JPY DAINIPPON INK & CHEMICALS 25,851 34,150.92 0.01 USD ECOLAB 4,076 140,784.01 0.03 JPY DAINIPPON PHARMACEUTICAL 1,295 7,457.04 0.00 EUR EDF 1,340 68,230.92 0.02 JPY DAITO TRUST CONSTRUCTION 583 15,118.08 0.00 USD EDISON INTERNATIONAL 1,432 40,664.08 0.01 JPY DAIWA HOUSE INDUSTRY 3,625 24,015.31 0.01 EUR EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL (reg. shares) 12,350 36,295.89 0.01 JPY DAIWA SECURITIES GROUP 20,708 102,483.57 0.03 USD EDUCATION REALTY TRUST 826 6,514.94 0.00 USD DANAHER 3,964 195,837.81 0.05 USD EDWARDS LIFESCIENCES 39 1,617.33 0.00 USD DARDEN RESTAURANTS 478 9,750.13 0.00 EUR EFG EUROBANK ERGASIAS (reg. shares) 2,082 26,443.32 0.01 EUR DASSAULT SYSTEMES 476 17,901.04 0.00 CHF EFG INTERNATIONAL 492 9,986.69 0.00 HKD DATANG INTERNATIONAL POWER 30,742 11,951.65 0.00 EUR EIFFAGE 445 16,693.94 0.00 GENERATION -H- JPY EISAI 1,825 50,062.86 0.01 USD DAVITA 398 16,138.75 0.00 USD EL PASO 3,169 28,783.33 0.01 SGD DBS GROUP HOLDINGS 1,917 16,018.33 0.00 USD EL PASO ELECTRIC 98 1,470.04 0.00 KRW DC CHEMICAL 138 25,946.62 0.01 EUR ELAN 4,158 30,557.78 0.01 USD DCT INDUSTRIAL TRUST 6,019 32,093.82 0.01

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (Euro) Strana 16 Popis Nominal (v EUR) kapit. Popis Nominal (v EUR) kapit. CAD ELDORADO GOLD 9,031 40,155.26 0.01 JPY ELECTRIC POWER DEVELOPMENT 2,241 50,947.18 0.01 BRL ELECTROBRAS 2,631 27,482.91 0.01 USD ELECTRONIC ARTS 1,239 32,619.73 0.01 USD ELI LILLY & CO 4,790 150,132.49 0.04 EUR ELISA -A- 1,137 15,626.91 0.00 JPY ELPIDA MEMORY 803 10,328.56 0.00 USD EMBARQ 3,257 94,031.08 0.02 BRL EMBRAER EMPRESA BRASILEIRA DE AERONAUTICA USD EMC 8,416 71,661.02 0.02 USD EMERSON ELECTRIC 6,812 197,815.09 0.05 USD EMPIRE DIST ELEC 98 1,494.54 0.00 USD EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD 1,454 46,088.71 0.01 (CHILE) ADR EUR ENAGAS 3,301 50,180.89 0.01 CAD ENBRIDGE 9,207 242,773.84 0.06 CAD ENCANA 19,629 893,239.52 0.23 USD ENCORE ACQUISITION 39 1,169.87 0.00 EUR ENEL 62,166 366,155.88 0.10 USD ENERGEN 324 10,441.18 0.00 USD ENERGIZER HOLDINGS 197 11,270.44 0.00 Příloha je nedílnou součástí účetní závěrky. EUR FINMECCANICA 2,967 45,212.33 0.01 CAD FINNING INTERNATIONAL 4,520 63,194.67 0.02 USD FIRST AMERICAN FINANCIAL 292 6,142.78 0.00 USD FIRST BANCORP 177 1,393.60 0.00 TWD FIRST FINANCIAL HOLDING 50,864 21,892.05 0.01 USD FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST 1,543 31,514.85 0.01 USD FIRST POTOMAC REALTY TRUST 869 10,636.00 0.00 CAD FIRST QUANTUM MINERALS 1,790 47,936.50 0.01 6,991 33,802.19 0.01 USD FIRST SOLAR 146 19,584.25 0.00 USD FIRSTENERGY 3,695 176,237.87 0.04 GBP FIRSTGROUP 6,755 45,647.30 0.01 ZAR FIRSTRAND 25,194 36,194.14 0.01 USD FISERV 635 21,405.17 0.01 AUD FKP PROPERTY (stapled security) 8,878 19,194.40 0.00 NZD FLETCHER BUILDING 818 2,587.37 0.00 USD FLEXTRONICS INTERNATIONAL 3,588 18,086.84 0.00 USD FLOWERS FOODS 39 822.10 0.00 USD FLOWERSERVE 228 14,429.54 0.00 USD FLUOR (new shares) 805 31,932.42 0.01 USD FMC TECHNOLOGIES 579 19,191.86 0.00 EUR FOLLI FOLLIE (reg. shares) 792 8,067.43 0.00 CAD ENERPLUS RESSOURCES FUND 4,305 112,024.36 0.03 EUR FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y 1,184 37,541.52 0.01 CONTRATAS USD ENERSIS ADR 4,396 51,080.61 0.01 MXN FOMENTO ECONOMICO MEXICANO (units) 16,445 44,306.45 0.01 EUR ENI 37,254 692,927.08 0.18 EUR FONCIERE DES REGIONS 804 58,929.38 0.01 USD ENSCO INTERNATIONAL 645 26,454.52 0.01 EUR FONDIARIA-SAI 1,050 17,365.93 0.00 CAD ENSIGN ENERGY SERVICES 3,407 38,050.53 0.01 USD FOOT LOCKER 236 2,714.96 0.00 USD ENTERCOM COMMUNICATIONS 59 210.85 0.00 USD FORD MOTOR 7,322 27,104.61 0.01 USD ENTERGY 869 55,085.35 0.01 TRY FORD OTOMOTIV SANAYI 548 2,119.52 0.00 GBP ENTERPRISE INNS 7,516 17,025.01 0.00 CAD FORDING CANADIAN COAL TRUST 3,899 227,864.53 0.06 USD ENTERTAINMENT PROPERTIES 1,074 41,830.44 0.01 USD FOREST CITY ENTERPRISES -A- 2,925 63,870.53 0.02 USD EOG RESOURCES 1,065 67,850.88 0.02 USD FOREST LABORATORIES 1,708 34,381.67 0.01 EUR E.ON (reg. shares) 27,244 969,342.05 0.25 USD FOREST OIL 399 14,101.52 0.00 USD EQUIFAX 493 12,099.46 0.00 TWD FORMOSA CHEMICAL AND FIBER 22,102 26,801.75 0.01 USD EQUITABLE RESOURCES 501 13,081.64 0.00 TWD FORMOSA PLASTICS 27,316 30,888.57 0.01 USD EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 854 32,240.56 0.01 AUD FORTESCUE METALS GROUP 2,101 5,498.62 0.00 USD EQUITY ONE 1,210 17,645.02 0.00 EUR FORTIS 27,960 120,227.17 0.03 USD EQUITY RESIDENTIAL 10,704 338,421.74 0.09 CAD FORTIS 4,109 66,141.11 0.02 EUR ERAMET 47 12,409.16 0.00 TRY EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI TURK ANONIM SIRKETI 13,512 49,195.82 0.01 EUR ERSTE GROUP BANK 2,854 98,312.05 0.02 HKD ESPRIT HOLDINGS 1,761 7,645.06 0.00 USD ESSEX PROPERTY TRUST 893 75,260.06 0.02 EUR ESSILOR INTERNATIONAL 2,229 78,247.78 0.02 USD ESTEE LAUDER COMPANIES -A- 473 16,819.81 0.00 EUR ETABLISSEMENTS DELHAIZE FRERES & CIE LE LION - GROUPE DELHAIZE EUR ETABLISSEMENTS FRANZ COLRUYT 342 60,543.80 0.01 GBP EURASIAN NATURAL RESOURCES 4,565 29,256.31 0.01 EUR EURAZEO 232 13,718.43 0.00 EUR FORTIS (strip vvpr) 12,731 127.31 0.00 EUR FORTUM 6,881 162,261.80 0.04 USD FORTUNE BRANDS 632 25,795.33 0.01 USD FOSTER WHEELER 572 14,705.13 0.00 AUD FOSTER'S GROUP 3,192 9,893.30 0.00 USD FOUNDATION COAL HOLDINGS 20 498.13 0.00 HKD FOXCONN INTERNATIONAL HOLDINGS 3,545 1,105.15 0.00 669 27,407.94 0.01 TWD FOXCONN TECHNOLOGY 4,730 10,623.26 0.00 USD FPL GROUP 1,944 69,597.15 0.02 EUR FRANCE TELECOM 24,564 486,357.30 0.13 USD FRANKLIN RESOURCES 794 49,828.50 0.01 EUR FRAPORT 357 14,973.98 0.00 EUR EUROBANK PROPERTIES REAL ESTATE 735 5,539.43 0.00 SGD FRASER & NEAVE 1,591 2,812.34 0.00 INVESTMENT (reg. shares) USD FREDDIE MAC 3,516 4,455.70 0.00 EUR EUROCOMMERCIAL PROPERTIES (cert. shares) 1,409 42,980.27 0.01 EUR EUROPEAN AERONAUTIC DEFENCE AND 4,248 50,978.18 0.01 USD FREEPORT MCMORAN COPPER & GOLD -B- 1,865 75,466.28 0.02 SPACE EUR FRESENIUS 253 13,126.70 0.00 EUR EUTELSAT COMMUNINICATIONS 1,892 35,512.95 0.01 EUR FRESENIUS MEDICAL CARE 2,069 75,886.67 0.02 USD EVEREST REINSURANCE GROUP 3,083 189,920.12 0.05 EUR FRESENIUS (pref. shares) 481 24,600.72 0.01 TWD EVERGREEN MARINE 30,429 9,629.02 0.00 GBP FRIENDS PROVIDENT 33,852 40,425.02 0.01 USD EXELON 5,147 229,440.61 0.06 TWD FUBON FINANCIAL 71,732 35,794.74 0.01 USD EXPEDIA 761 8,189.09 0.00 EUR FUGRO 411 17,024.82 0.00 USD EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON 833 20,658.97 0.01 JPY FUJI ELECTRIC HOLDINGS 4,531 7,595.94 0.00 GBP EXPERIAN 14,454 67,408.77 0.02 USD EXPRESS SCRIPTS 3,165 166,330.09 0.04 CAD EXTENDICARE REAL ESTATE INVESTMENT 2,111 9,824.28 0.00 TRUST USD EXTERRAN HOLDINGS 160 3,641.04 0.00 USD EXTRA SPACE STORAGE 2,963 32,402.58 0.01 USD EXXON MOBIL 33,549 1,854,831.34 0.47 SEK FABEGE 6,764 26,520.98 0.01 CAD FAIRFAX FINANCIAL (v) 466 106,383.78 0.03 AUD FAIRFAX MEDIA 2,248 3,332.49 0.00 USD FAIRPOINT COMMUNICATIONS 4 25.43 0.00 USD FAMILY DOLLAR STORES 880 14,844.94 0.00 JPY FAMILYMART 2,256 67,623.19 0.02 USD FANNIE MAE 5,468 6,228.39 0.00 JPY FANUC 2,445 126,920.57 0.03 TWD FAR EASTERN TEXTILE 35,760 17,567.54 0.00 JPY FAST RETAILING 350 24,728.03 0.01 USD FASTENAL 466 16,383.79 0.00 EUR FBD HOLDINGS 60 687.92 0.00 EUR FBD HOLDINGS REDEMPTION SHARES -A- 60 88.79 0.00 USD FEDERAL REALITY INVESTMENT TRUST 2,277 138,734.42 0.03 USD FEDERATED INVESTORS -B- 98 2,019.56 0.00 USD FEDEX 1,248 70,223.60 0.02 USD FELCOR LODGING TRUST 2,241 11,421.51 0.00 EUR FIAT 7,497 70,244.64 0.02 USD FIDELITY NATIONAL 738 9,696.17 0.00 USD FIDELITY NATIONAL TITLE GROUP -A- 645 6,746.55 0.00 USD FIFTH THIRD BANCORP 1,914 16,215.33 0.00 JPY FUJI HEAVY INDUSTRIES 4,143 14,473.08 0.00 JPY FUJI TELEVISION NETWORK 3 2,816.83 0.00 JPY FUJIFILM HOLDINGS 5,031 90,758.17 0.02 JPY FUJITSU 22,207 86,816.85 0.02 JPY FUKUOKA FINANCIAL 5,437 13,818.53 0.00 USD FURNITURE BRANDS INTERNATIONAL 216 1,620.13 0.00 JPY FURUKAWA ELECTRIC 4,531 13,794.22 0.00 EUR GAGFAH (reg. shares) 1,770 15,842.53 0.00 EUR GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA 1,149 27,610.80 0.01 USD GAMESTOP -A- 663 16,135.35 0.00 MYR GAMUDA 23,123 10,185.41 0.00 USD GANNETT 897 10,799.12 0.00 USD GAP 2,777 35,157.01 0.01 USD GARMIN (reg. shares) 636 15,375.66 0.00 EUR GAS NATURAL 1,115 29,077.01 0.01 USD GATX 39 1,107.99 0.00 USD GAZPROM OAO (reg. shares) -S- ADR 20,024 441,202.88 0.12 EUR GDF SUEZ 12,788 466,749.15 0.13 EUR GEA GROUP 1,035 14,135.65 0.00 CHF GEBERIT 827 71,644.27 0.02 EUR GECINA 795 60,418.29 0.01 USD GENENTECH 2,073 130,856.47 0.03 USD GENERAL DYNAMICS 1,441 75,548.25 0.02 USD GENERAL ELECTRIC 65,418 1,187,598.06 0.30 USD GENERAL GROWTH PROPERTIES 10,539 113,292.54 0.03 USD GENERAL MILLS 3,466 169,566.53 0.04 USD GENERAL MOTORS 2,066 13,899.26 0.00 MYR GENTING 16,297 17,693.64 0.00

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (Euro) Strana 17 Popis Nominal (v EUR) kapit. Popis Nominal (v EUR) kapit. SGD GENTING INTERNATIONAL 4,297 973.54 0.00 USD GENUINE PARTS 643 18,409.44 0.00 USD GENWORTH FINANCIAL -A- 1,691 10,365.02 0.00 USD GENZYME 4,488 258,463.84 0.06 CHF GEORG FISCHER (reg. shares) 112 28,272.14 0.01 CAD GEORGE WESTON 1,352 46,583.95 0.01 BRL GERDAU 2,975 19,928.86 0.00 CAD GERDAU AMERISTEEL 3,965 27,212.79 0.01 BRL GERDAU (pref. shares) 6,793 53,176.01 0.01 EUR GESTEVISION TELECINCO 517 3,714.35 0.00 USD GETTY REALTY 582 9,178.00 0.00 CAD GILDAN ACTIVEWEAR 2,997 47,458.95 0.01 USD GILEAD SCIENCES 7,919 256,975.05 0.06 CHF GIVAUDAN (reg. shares) 63 37,016.31 0.01 GBP GKN 10,620 26,382.52 0.01 GBP GLAXOSMITHKLINE 77,600 1,192,552.43 0.31 USD GLIMCHER REALTY TRUST 1,326 9,852.79 0.00 USD GLOBAL PAYMENTS 39 1,256.12 0.00 ZAR GOLD FIELDS 6,583 45,561.15 0.01 CAD GOLDCORP 18,601 416,895.07 0.11 SGD GOLDEN AGRI-RESOURCES 8,379 1,314.29 0.00 USD GOLDMAN SACHS 1,522 138,672.82 0.03 HKD GOME ELECTRICAL APPLIANCES HOLDING 56,030 11,559.29 0.00 AUD GOODMAN FIELDER 2,182 1,703.04 0.00 AUD GOODMAN GROUP (stapled security) 60,968 83,196.75 0.02 USD GOODRICH 771 22,839.53 0.01 USD GOODYEAR TIRE & RUBBER 916 9,983.22 0.00 USD GOOGLE 1,531 436,527.12 0.12 AUD GPT GROUP (stapled security) 78,667 77,308.25 0.02 GBP GRAINGER 3,806 9,660.82 0.00 HKD GREAT EAGLE HOLDINGS 10,373 16,168.83 0.00 GBP GREAT PORTLAND ESTATES 7,124 30,148.76 0.01 CAD GREAT WEST LIFECO 7,024 147,676.43 0.04 EUR GREEK ORGANISATION OF FOOTBALL 4,585 99,134.88 0.02 PROGNOSTICS EUR GREGORY SARANTIS 4,664 36,940.05 0.01 EUR GRIFOLS 1,152 20,734.28 0.01 CAD GROUPE AEROPLAN 5,236 46,245.08 0.01 EUR GROUPE BRUXELLES LAMBERT 734 44,367.65 0.01 EUR GROUPE DANONE 6,113 305,645.11 0.09 EUR GROUPE NORBERT DENTRESSANGLE 33 1,922.58 0.00 MXN GRUPO AEROPORTUARIO DE PACIFICO -B- 9,801 17,508.58 0.00 MXN GRUPO BIMBO -A- 3,570 15,898.62 0.00 MXN GRUPO CARSO -A1-11,468 30,511.00 0.01 EUR GRUPO FERROVIAL 1,130 36,425.48 0.01 MXN GRUPO FINANCIERO BANORTE 12,049 27,262.21 0.01 ARS GRUPO FINANCIERO GALICIA -B- 48,477 16,758.36 0.00 MXN GRUPO MEXICO -B- 29,109 21,690.07 0.01 MXN GRUPO TELEVISA -A+L+D- 21,883 67,010.22 0.02 KRW GS ENGINEERING & CONSTRUCTION 469 25,878.97 0.01 PLN GTC 6,065 39,106.01 0.01 HKD GUANGZHOU R&F PROPERTIES -H- 24,263 15,461.79 0.00 USD GUESS 59 1,461.22 0.00 JPY GUNMA BANK 2,977 11,820.14 0.00 GBP G4S 17,793 45,725.22 0.01 USD H & R BLOCK 2,314 37,481.84 0.01 JPY HACHIJUNI BANK 3,107 11,479.85 0.00 TRY HACI OMER SABANCI HOLDING 12,180 32,884.88 0.01 JPY HAKUHODO DY 139 4,830.15 0.00 USD HALLIBURTON 4,375 100,887.80 0.02 EUR HAMBURGER HAFEN UND LOGISTIK (reg. shares) GBP HAMMERSON 15,405 189,825.04 0.05 KRW HANA FINANCIAL GROUP 1,170 19,016.03 0.00 HKD HANG LUNG DEVELOPMENT 1,504 3,337.12 0.00 HKD HANG LUNG PROPERTIES 74,281 121,779.53 0.03 HKD HANG SENG BANK 1,307 17,299.02 0.00 KRW HANKOOK TIRE 1,235 12,089.09 0.00 JPY HANKYU HANSHIN HOLDINGS 8,544 27,788.10 0.01 USD HANNESBRANDS 118 1,827.05 0.00 EUR HANNOVER RUECKVERSICHERUNG (reg. 2,068 53,177.92 0.01 shares) TWD HANNSTAR DISPLAY 21,711 3,315.04 0.00 USD HANOVER INSURANCE 20 637.30 0.00 USD HANSEN NATURAL 274 5,892.67 0.00 KRW HANWHA 387 10,151.75 0.00 USD HARLEY-DAVIDSON 1,000 26,545.51 0.01 USD HARMAN INTERNATIONAL INDUSTRIES 44 1,078.01 0.00 ZAR HARMONY GOLD MINING 3,801 27,044.84 0.01 USD HARRIS 512 16,836.11 0.00 USD HARSCO 423 11,206.13 0.00 USD HARTE-HANKS 79 580.74 0.00 USD HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP 1,280 37,362.45 0.01 CAD HARVEST ENERGY TRUST 3,774 45,281.80 0.01 AUD HARVEY NORMAN HOLDINGS 857 1,486.77 0.00 USD HASBRO 941 23,249.41 0.01 JPY HASEKO 7,703 3,770.62 0.00 USD HAWAIIAN ELECTRIC INDUSTRIES 79 1,630.21 0.00 GBP HAYS 22,672 23,016.86 0.01 Příloha je nedílnou součástí účetní závěrky. GBP HBOS 74,156 115,186.02 0.03 USD HCP 9,677 276,462.86 0.08 USD HEALTH CARE REIT 3,273 124,031.79 0.03 USD HEALTH NET 350 5,875.69 0.00 USD HEALTHCARE REALTY TRUST 1,764 36,611.62 0.01 USD HEARST-ARGYLE TELEVISION 118 1,875.78 0.00 EUR HEIDELBERGCEMENT 212 15,806.45 0.00 EUR HEINEKEN 2,654 75,218.08 0.02 EUR HEINEKEN HOLDING 1,830 50,556.18 0.01 JPY HEIWA REAL ESTATE 4,985 12,367.90 0.00 GBP HELICAL BAR 3,748 14,270.20 0.00 EUR HELLENIC PETROLEUM 437 3,269.81 0.00 EUR HELLENIC TELECOMMUNICATIONS 1,779 22,452.76 0.01 ORGANIZATIONS USD HELMERICH & PAYNE 493 15,160.33 0.00 HKD HENDERSON LAND DEVELOPMENT 38,552 120,184.41 0.03 HKD HENGAN 8,429 16,926.35 0.00 EUR HENKEL 858 18,643.24 0.00 EUR HENKEL (pref. shares) 1,600 41,362.02 0.01 USD HENRY SCHEIN 321 12,300.25 0.00 EUR HERMES INTERNATIONAL 696 79,705.77 0.02 USD HERSHA HOSPITALITY -A- 1,844 9,769.71 0.00 USD HERTZ GLOBAL HOLDINGS 575 3,097.61 0.00 USD HESS 3,153 184,249.97 0.05 USD HEWLETT-PACKARD 20,460 673,516.01 0.18 USD HEXCEL 98 958.33 0.00 USD HIGHWOODS PROPERTIES 1,985 50,264.42 0.01 JPY HIKARI TSUSHIN 858 12,744.38 0.00 USD HILLTP HOLDINGS 1,477 10,852.84 0.00 USD HINDALCO INDUSTRIES (rights) 25.09.2008 7,792 2,163.35 0.00 USD HINDALCO INDUSTRIES -144A- GDR 18,181 27,181.05 0.01 JPY HINO MOTORS 1,553 4,396.09 0.00 JPY HIROSE ELECTRIC 220 14,669.27 0.00 JPY HIROSHIMA BANK 3,625 9,309.58 0.00 JPY HISAMITSU PHARMACEUTICAL 969 29,965.14 0.01 JPY HITACHI 47,393 228,187.59 0.06 JPY HITACHI CHEMICAL 3,930 36,761.78 0.01 JPY HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY 3,295 55,790.37 0.01 JPY HITACHI HIGH-TECHNOLOGIES 570 7,906.72 0.00 JPY HITACHI METALS 1,165 9,680.26 0.00 JPY HITACHI TRANSPORT SYSTEM 1,113 9,831.04 0.00 KRW HITE BREWERY 114 14,842.05 0.00 KRW HITE HOLDINGS 690 11,553.98 0.00 USD H.J. HEINZ 1,304 46,388.81 0.01 HKD HK EX & CLEARING 1,692 14,441.22 0.00 EUR HOCHTIEF 329 11,014.03 0.00 JPY HOKKAIDO ELECTRIC POWER 1,359 20,053.27 0.00 JPY HOKUHOKU FINANCIAL GROUP 42,072 64,324.61 0.02 JPY HOKURIKU ELECTRIC POWER 1,256 21,430.52 0.01 CHF HOLCIM (reg. shares) 3,298 169,597.66 0.04 USD HOLOGIC 1,200 16,512.35 0.00 USD HOME DEPOT 14,296 263,496.10 0.08 USD HOME PROPERTIES 1,109 45,736.09 0.01 GBP HOME RETAIL GROUP 12,622 37,162.03 0.01 TWD HON HAI PRECISION INDUSTRY 49,248 122,057.58 0.03 JPY HONDA MOTOR 17,566 363,986.82 0.10 USD HONEYWELL INTERNATIONAL 3,560 105,313.15 0.03 HKD HONG KONG & CHINA GAS 6,747 10,862.94 0.00 HKD HONG KONG AIRCRAFT ENGINEERING 86 697.37 0.00 HKD HONGKONG ELECTRIC HOLDINGS 2,375 10,562.32 0.00 100 4,217.82 0.00 USD HONGKONG LAND HOLDINGS 58,832 123,976.78 0.03 HKD HOPEWELL HOLDINGS 1,086 2,769.47 0.00 HKD HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS 20,185 7,199.61 0.00 USD HORMEL FOODS 399 10,300.12 0.00 JPY HOSIDEN 3,446 34,241.76 0.01 USD HOSPIRA 654 17,789.94 0.00 USD HOSPITALITY PROPERTIES TRUST 3,294 48,115.05 0.01 USD HOST HOTELS AND RESORTS 20,407 193,081.41 0.05 USD HOUSING DEVELOPMENT FINANCE ADR 1,802 108,954.24 0.03 JPY HOYA 2,965 40,952.08 0.01 CAD H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 5,057 50,722.40 0.01 USD HRPT PROPERTIES TRUST 7,899 38,747.35 0.01 GBP HSBC HOLDINGS 168,336 1,924,755.43 0.49 USD HSN 21 166.48 0.00 TWD HTC CORPORATION 5,651 60,649.02 0.02 TWD HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS 43,883 18,741.94 0.00 HKD HUANENG POWER INTERNATIONAL 32,064 14,964.71 0.00 USD HUDSON CITY BANCORP 3,025 39,734.71 0.01 SEK HUFVUDSTADEN -A- 3,203 17,332.36 0.00 USD HUMANA 844 24,753.72 0.01 USD HUNTINGTON BANCSHARES 1,750 9,954.45 0.00 USD HUNTSMAN 580 5,206.45 0.00 CAD HUSKY ENERGY 6,669 197,394.87 0.05 HKD HUTCHISON TEL INTL 2,855 2,309.15 0.00 HKD HUTCHISON WHAMPOA 3,541 19,090.03 0.00 EUR HYPO REAL ESTATE HOLDING 2,511 10,421.69 0.00 HKD HYSAN DEVELOPMENT 28,009 51,311.71 0.01 KRW HYUNDAI DEPARTMENT STORE 222 12,045.61 0.00

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (Euro) Strana 18 Popis Nominal (v EUR) kapit. Popis Nominal (v EUR) kapit. KRW HYUNDAI ENGINEERING CONSTRUCTION 598 24,648.51 0.01 KRW HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES 392 62,258.40 0.02 KRW HYUNDAI MIPO DOCKYARD 150 14,976.68 0.00 KRW HYUNDAI MOBIS 635 34,422.14 0.01 KRW HYUNDAI MOTOR 1,352 58,621.74 0.01 KRW HYUNDAI MOTOR E. 1999 382 5,720.19 0.00 KRW HYUNDAI SECURITIES 1,818 12,439.86 0.00 KRW HYUNDAI STEEL 631 21,786.34 0.01 JPY H2O RETAILING 1,723 7,335.87 0.00 USD IAC / INTERACTIVECORP (when issued) 53 653.96 0.00 EUR IBERDROLA 44,906 320,628.40 0.09 EUR IBERDROLA RENOVABLES 6,695 20,486.88 0.01 EUR IBERIA (reg. shares) -A- 5,161 8,824.59 0.00 JPY IBIDEN 958 15,995.74 0.00 USD IBM 8,964 746,385.75 0.19 EUR ICADE 849 48,401.03 0.01 GBP ICAP 7,428 33,462.75 0.01 USD ICICI BANK ADR 4,975 83,302.51 0.02 ILS IDB DEVELOPMENT -A- 1,716 16,561.44 0.00 JPY IDEMITSU KOSAN 168 9,558.73 0.00 EUR IFIL INVESTMENTS 1,173 3,708.16 0.00 CAD IGM FINANCIAL 3,107 79,924.19 0.02 JPY IHI 9,580 10,406.87 0.00 MYR IJM 23,569 22,908.59 0.01 MYR IJM LAND (wts) 11.09.2013 2,357 109.67 0.00 USD ILLINOIS TOOL WORKS 1,779 56,305.28 0.01 EUR IMERYS 107 4,341.13 0.00 GBP IMI 5,135 24,321.32 0.01 EUR IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE 4,873 7,641.44 0.00 EUR IMMOEAST 4,880 8,638.48 0.00 EUR IMMOFINANZ IMMOBILIEN ANLAGEN 21,146 51,597.34 0.01 EUR IMMSI 4,053 3,461.61 0.00 ZAR IMPALA PLATINUM HOLDINGS 5,150 73,494.06 0.02 ZAR IMPERIAL HOLDINGS 931 4,731.47 0.00 CAD IMPERIAL OIL 8,179 249,630.93 0.06 GBP IMPERIAL TOBACCO 14,393 328,227.96 0.09 USD IMS HEALTH 665 8,949.49 0.00 EUR INBEV 2,776 116,151.92 0.03 GBP INCHCAPE 5,199 12,371.71 0.00 AUD INCITEC PIVOT 2,022 5,756.08 0.00 EUR INDRA SISTEMAS 931 15,620.87 0.00 EUR INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL INDITEX (reg. 1,438 42,681.16 0.01 shares) HKD INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF 372,873 156,586.21 0.04 CHINA -H- MXN INDUSTRIAS PENOLES 1,590 13,430.09 0.00 EUR INFINEON TECHNOLOGIES (reg. shares) 6,487 25,397.01 0.01 USD INFOSYS TECHNOLOGIES ADR 5,027 119,215.03 0.03 CAD ING CANADA limited voting 808 19,450.29 0.00 EUR ING GROEP (cert. shares) 28,548 426,220.73 0.12 AUD ING INDUSTRIAL FUND 38,220 33,267.47 0.01 AUD ING OFFICE FUND 43,117 34,381.85 0.01 USD INGERSOLL-RAND -A- 1,357 30,119.10 0.01 USD INLAND REAL ESTATE 2,251 25,144.85 0.01 CAD INMET MINING 1,138 37,756.85 0.01 TWD INNOLUX DISPLAY 19,635 18,032.15 0.00 CAD INNVEST REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 2,787 16,328.08 0.00 TWD INOTERA MEMORIES 13,540 2,828.43 0.00 JPY INPEX 12 72,406.82 0.02 AUD INSURANCE AUSTRALIA GROUP 3,066 7,059.15 0.00 EUR INTEK 3,274 1,700.68 0.00 USD INTEL 36,722 489,665.54 0.13 USD INTERACTIVE DATA 118 2,118.54 0.00 USD INTERCONTINENTAL EXCHANGE 184 10,592.31 0.00 GBP INTERCONTINENTAL HOTELS 3,902 34,072.53 0.01 USD INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 250 7,011.67 0.00 USD INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY 1,146 14,012.87 0.00 USD INTERNATIONAL PAPER 7,127 132,840.72 0.03 GBP INTERNATIONAL POWER 21,290 97,737.08 0.02 USD INTERPUBLIC GROUP 2,035 11,228.76 0.00 EUR INTERPUMP GROUP 1,701 7,858.06 0.00 USD INTERSIL -A- 492 5,812.70 0.00 USD INTERVAL LEISURE GROUP 21 157.25 0.00 EUR INTERVEST OFFICES 276 7,449.67 0.00 EUR INTESA SANPAOLO 85,660 329,362.38 0.09 EUR INTESA SANPAOLO (risp) 6,257 20,959.38 0.01 EUR INTRALOT 889 5,300.98 0.00 USD INTUIT 1,275 28,690.60 0.01 USD INTUITIVE SURGICAL 150 25,740.85 0.01 GBP INVENSYS 11,480 29,901.83 0.01 TWD INVENTEC 25,103 8,554.75 0.00 USD INVESCO 1,604 23,952.61 0.01 GBP INVESTEC 6,265 24,031.42 0.01 ZAR INVESTEC 3,102 12,668.44 0.00 USD INVESTMENT TECHNOLOGY GROUP 39 852.06 0.00 USD INVESTORS REAL ESTATE TRUST 2,033 16,192.19 0.00 GBP INVISTA FOUNDATION PROPERTY TRUST 13,843 8,300.61 0.00 USD INVITROGEN 739 19,882.73 0.00 Příloha je nedílnou součástí účetní závěrky. MYR IOI CORPORATION 34,676 30,118.67 0.01 EUR IRISH LIFE & PERMANENT 2,521 12,227.95 0.00 USD IRON MOUNTAIN 686 11,929.16 0.00 JPY ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS 3,194 26,172.19 0.01 JPY ISHIHARA SANGYO KAISHA 6,361 5,971.78 0.00 ILS ISRAEL CHEMICALS 6,629 70,062.13 0.02 EUR ISTITUTO FINANZIARIO INDUSTRIALE IFI 250 1,928.80 0.00 JPY ISUZU MOTORS 19,926 37,947.19 0.01 EUR ITALCEMENTI FABBRICHE RIUNITE CEMENTO 1,859 16,154.91 0.00 EUR ITALCEMENTI FABBRICHE RIUNITE CEMENTO 2,392 15,764.57 0.00 (sav. shares) USD ITC GDR 48,328 137,622.72 0.03 JPY ITO EN 557 5,072.96 0.00 JPY ITOCHU 23,066 96,209.41 0.02 JPY ITOCHU TECHNO-SOLUTIONS 272 4,812.78 0.00 JPY ITOHAM FOODS 5,566 18,251.26 0.00 USD ITT 690 27,317.75 0.01 GBP ITV 50,752 27,050.45 0.01 CAD IVANHOE MINES LIMITED 6,388 27,587.78 0.01 EUR IVG IMMOBILIEN 345 2,342.93 0.00 JPY IYO BANK 1,683 12,842.77 0.00 JPY J FRONT RETAILING 3,599 14,455.89 0.00 GBP J. SAINSBURY 14,721 65,010.05 0.02 USD JABIL CIRCUIT 98 667.82 0.00 USD JACOBS ENGINEERING GROUP 556 21,514.58 0.01 JPY JAFCO 207 5,361.43 0.00 AUD JAMES HARDIES INDUSTRIES 778 2,171.87 0.00 USD JANUS CAPITAL 1,343 23,214.61 0.01 JPY JAPAN AIRLINES CORPORATION 37,477 54,283.00 0.01 JPY JAPAN PETROLEUM EXPLORATION 220 7,954.46 0.00 JPY JAPAN PRIME REALTY INVESTMENT 26 42,802.78 0.01 JPY JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT 17 95,351.32 0.02 JPY JAPAN RETAIL FUND INVESTMENT 16 46,325.17 0.01 JPY JAPAN TOBACCO 47 125,399.20 0.03 SGD JARDINE CYCLE & CARRIAGE 223 1,734.86 0.00 EUR JC DECAUX 259 3,973.94 0.00 USD JC PENNEY 836 19,854.54 0.00 USD JDS UNIPHASE 519 3,126.78 0.00 EUR JERONIMO MARTINS 3,001 18,005.97 0.00 JPY JFE HOLDINGS 5,741 122,432.73 0.03 JPY JGC 2,216 24,579.39 0.01 USD JOHN WILEY & SONS -A- 79 2,265.27 0.00 USD JOHNSON & JOHNSON 19,610 967,201.57 0.25 USD JOHNSON CONTROLS 2,547 54,996.75 0.01 GBP JOHNSON MATTHEY 2,987 51,164.81 0.01 USD JOY GLOBAL 369 11,866.42 0.00 JPY JOYO BANK 4,919 15,537.38 0.00 USD JP MORGAN CHASE 24,565 816,700.63 0.21 JPY JS GROUP CORPORATION 1,883 16,665.99 0.00 USD JSFC SISTEMA (reg. shares) -S- GDR 1,653 19,203.24 0.00 JPY JSR 1,282 11,791.32 0.00 JPY JTEKT 1,398 11,128.78 0.00 CHF JULIUS BAER HOLDING 2,990 103,266.57 0.03 USD JUNIPER NETWORKS 2,654 39,816.89 0.01 JPY JUPITER TELECOMMUNICATIONS 18 9,236.66 0.00 EUR K & S 1,388 67,529.14 0.02 JPY KAJIMA 5,955 12,499.00 0.00 JPY KAMIGUMI 4,065 21,372.37 0.01 JPY KANEKA 2,201 8,500.50 0.00 JPY KANSAI ELECTRIC POWER 6,572 103,564.66 0.03 JPY KANSAI PAINT 9,101 39,486.20 0.01 JPY KAO 4,019 76,140.58 0.02 CHF KARDEX 479 15,221.90 0.00 THB KASIKORNBANK PUBLIC (for. reg. shares) 32,362 42,892.09 0.01 JPY KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES 10,615 15,518.28 0.00 JPY KAWASAKI KISEN KAISHA 8,513 36,077.45 0.01 GBP KAZAKHMYS 2,923 21,514.19 0.01 EUR KBC ANCORA 303 13,832.41 0.00 EUR KBC GROUP 2,191 130,847.24 0.03 USD KBR 990 10,757.24 0.00 KRW KCC 65 14,207.18 0.00 JPY KDDI 32 124,694.48 0.03 JPY KEIHIN ELECTRIC EXPRESS RAILWAY 3,107 14,375.85 0.00 JPY KEIO CORP 4,013 15,177.98 0.00 JPY KEISEI ELECTRIC RAILWAY 6,306 24,356.54 0.01 USD KELLOGG 3,876 154,805.70 0.04 JPY KENEDIX REALTY INVESTMENT 7 17,794.59 0.00 SGD KEPPEL 2,133 8,338.53 0.00 SGD KEPPEL LAND 12,730 17,939.15 0.00 EUR KERRY GROUP -A- 2,119 44,079.98 0.01 HKD KERRY PROPERTIES 20,445 46,303.66 0.01 EUR KESKO -B- 244 4,377.58 0.00 USD KEYCORP 1,721 14,625.88 0.00 JPY KEYENCE 277 38,659.23 0.01 PLN KGHM POLSKA MIEDZ 1,620 23,883.74 0.01 KRW KIA MOTORS 2,797 24,165.90 0.01 JPY KIKKOMAN 1,165 11,110.03 0.00 USD KILROY REALTY 1,139 38,746.24 0.01

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (Euro) Strana 19 Popis Nominal (v EUR) kapit. Popis Nominal (v EUR) kapit. MXN KIMBERLY CLARK DE MEXICO -A- 8,248 25,201.92 0.01 USD LIBERTY MEDIA CORP NEW -A- INTERACTIVE 2,166 19,905.23 0.00 USD KIMBERLY-CLARK 1,675 77,338.58 0.02 SHARES USD KIMCO REALTY 9,858 259,238.55 0.06 USD LIBERTY MEDIA ENTERTAINMENT -A- 2,255 40,086.06 0.01 JPY KINDEN 1,165 7,750.46 0.00 USD LIBERTY PROPERTY TRUST 3,577 95,883.33 0.02 USD KINETIC CONCEPTS 197 4,006.72 0.00 HKD LIFESTYLE INTERNATIONAL HOLDINGS 1,128 899.78 0.00 HKD KINGBOARD CHEMICALS HOLDINGS 931 2,231.10 0.00 USD LIMITED BRANDS 1,098 13,539.68 0.00 GBP KINGFISHER 32,987 55,131.85 0.01 USD LINCARE HOLDINGS 69 1,487.09 0.00 CAD KINROSS GOLD 16,104 184,287.60 0.05 USD LINCOLN NATIONAL 1,176 35,846.19 0.01 JPY KINTETSU 11,524 28,438.63 0.01 EUR LINDE 1,581 119,298.66 0.03 JPY KIRIN HOLDINGS 13,117 121,123.05 0.03 CHF LINDT & SPRUENGLI 21 35,717.52 0.01 USD KITE REALTY GROUP TRUST 849 6,649.08 0.00 USD LINEAR TECHNOLOGY 835 18,236.76 0.00 NZD KIWI INCOME PROPERTY TRUST 25,382 14,000.41 0.00 AUD LION NATHAN 500 2,604.27 0.00 USD KLA-TENCOR 638 14,371.49 0.00 TWD LITE-ON TECHNOLOGY 12,307 7,421.07 0.00 EUR KLEPIERRE 3,333 91,265.80 0.02 GBP LLOYDS TSB GROUP 79,957 229,824.50 0.06 SEK KLOVERN 4,922 8,844.58 0.00 CAD LOBLAW COMPANIES 2,872 57,107.56 0.01 JPY KOBE STEEL 19,030 26,415.63 0.01 USD LOCKHEED MARTIN 3,007 234,756.15 0.06 TRY KOC HOLDING 5,877 12,903.18 0.00 USD LOEWS 1,446 40,644.64 0.01 USD KOHL'S 1,214 39,826.33 0.01 GBP LOGICA 22,291 30,550.89 0.01 JPY KOMATSU 9,903 111,235.50 0.03 CHF LOGITECH INTERNATIONAL (reg. shares) 4,049 64,675.28 0.02 CZK KOMERCNI BANKA 192 30,031.68 0.01 GBP LONDON STOCK EXCHANGE GROUP 2,469 27,039.53 0.01 JPY KONAMI 1,229 21,460.77 0.01 GBP LONMIN 2,211 63,810.78 0.02 EUR KONE -B- 1,667 31,671.44 0.01 CHF LONZA (reg. shares) 811 71,842.16 0.02 JPY KONICA MINOLTA HOLDINGS 8,069 64,226.03 0.02 EUR L'OREAL 3,789 262,378.71 0.07 EUR KONINKLIJKE AHOLD 19,753 160,529.69 0.04 USD LORILLARD 846 42,851.41 0.01 EUR KONINKLIJKE BOSKALIS WESTMINSTER 373 12,363.88 0.00 EUR LOTTOMATICA 2,705 50,044.76 0.01 EUR KONINKLIJKE DSM 1,838 61,317.81 0.02 USD LOWE'S COMPANIES 6,053 102,093.78 0.03 EUR KONINKLIJKE KPN 24,824 253,003.35 0.06 USD LSI LOGIC CORPORATION 2,608 9,953.07 0.00 KRW KOOKMIN BANK 2,535 81,478.92 0.02 USD LTC PROPERTIES 799 16,675.67 0.00 ILS KOOR INDUSTRIES 349 10,293.91 0.00 USD LUKOIL ADR 4,474 187,306.10 0.05 KRW KOREA ELECTRIC POWER 1,792 32,232.51 0.01 CAD LUNDIN MINING 8,689 18,385.77 0.00 KRW KOREA EXCHANGE BANK 2,506 16,257.62 0.00 EUR LUXOTTICA 1,020 16,446.05 0.00 KRW KOREA TELECOM FREETEL 1,335 23,395.52 0.01 EUR LVMH 3,434 212,041.11 0.05 KRW KOREAN AIR 447 9,770.58 0.00 USD L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS 2,835 198,437.09 0.05 HKD KOWLOON DEVELOPMENT 19,816 12,536.91 0.00 ILS M.A. INDUSTRIES 6,918 32,027.97 0.01 USD KRAFT FOODS -A- 5,853 136,471.36 0.03 JPY MABUCHI MOTOR 259 8,264.38 0.00 USD KROGER 3,093 60,503.39 0.01 USD MACERICH 2,914 132,045.46 0.03 KRW KT CORPORATION 1,544 38,152.75 0.01 USD MACK-CALI REALTY 2,300 55,467.75 0.01 KRW KT& G CORP 1,072 56,774.24 0.01 AUD MACQUARIE AIRPORTS (stapled security) 1,194 1,809.74 0.00 JPY KUBOTA 7,897 34,314.53 0.01 AUD MACQUARIE COUNTRYWIDE TRUST 46,078 24,582.08 0.01 CHF KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL 997 46,600.37 0.01 AUD MACQUARIE GROUP 493 10,236.11 0.00 ZAR KUMBA IRON ORE 1,299 21,101.20 0.01 AUD MACQUARIE INFRASTRUCTURE 4,128 5,354.86 0.00 SEK KUNGSLEDEN 5,378 23,940.75 0.01 AUD MACQUARIE OFFICE 72,838 31,904.42 0.01 JPY KURARAY 2,395 16,557.84 0.00 TWD MACRONIX INTERNATIONAL 50,144 10,119.87 0.00 JPY KURITA WATER INDUSTRIES 803 12,944.34 0.00 USD MACY'S 1,671 21,392.89 0.01 JPY KYOCERA 2,026 107,067.00 0.03 CAD MAGNA INTERNATIONAL (v) -A- 2,235 81,821.37 0.02 JPY KYOWA HAKKO KIRIN 3,800 27,878.80 0.01 USD MAGUIRE PROPERTIES 1,701 7,216.85 0.00 JPY KYUSHU ELECTRIC POWER 6,827 100,713.01 0.02 HUF MAGYAR TELEKOM 6,443 21,315.94 0.01 USD LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS 4,007 198,256.13 0.05 USD MAHINDRA & MAHINDRA GDR 8,646 68,322.22 0.02 GBP LADBROKES 9,480 22,437.92 0.01 EUR MAIRE TECNIMONT 889 2,196.88 0.00 EUR LAFARGE 1,783 131,596.77 0.03 JPY MAKITA 3,465 48,791.42 0.01 EUR LAGARDERE (reg. shares) 1,387 43,954.01 0.01 MYR MALAYAN BANKING 17,578 25,082.31 0.01 EUR L'AIR LIQUIDE 3,095 239,573.93 0.06 MYR MALAYSIAN AIRLINES SYSTEM 20,991 14,932.87 0.00 USD LAM RESEARCH 544 12,190.63 0.00 EUR MAN 1,069 50,562.55 0.01 USD LAMAR ADVERTISING -A- 251 5,510.45 0.00 GBP MAN GROUP 24,281 103,765.00 0.03 EUR LAMDA DEVELOPMENT 472 2,689.64 0.00 PHP MANILA ELECTRIC 25,871 23,096.39 0.01 THB LAND AND HOUSE PUBLIC (for. reg. shares) 208,667 27,875.91 0.01 USD MANITOWOC 542 5,997.68 0.00 GBP LAND SECURITIES GROUP 24,822 393,747.23 0.11 USD MANPOWER 440 13,518.30 0.00 EUR LANDI RENZO 1,211 4,641.54 0.00 CAD MANULIFE FINANCIAL 39,279 1,006,842.43 0.26 USD LARSEN & TOUBRO GDR 1,811 67,060.71 0.02 GBP MAPELEY 462 5,166.86 0.00 USD LAS VEGAS SANDS 496 12,747.63 0.00 EUR MAPFRE (reg. shares) 12,011 36,873.59 0.01 USD LASALLE HOTEL PROPERTIES 1,357 22,531.25 0.01 SGD MAPLETREE LOGISTICS TRUST 25,355 9,216.40 0.00 JPY LAWSON 969 31,710.12 0.01 SGD MAPLETREE LOGISTICS TRUST REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 24,739 8,130.38 0.00 EUR LEASINVEST REAL ESTATE 59 4,065.60 0.00 USD MARATHON OIL 8,000 227,068.65 0.06 HKD LEE & MAN PAPER MANUFACTURING 1,117 429.22 0.00 EUR MARFIN FINANCIAL GROUP HOLDINGS (reg. 4,661 23,306.06 0.01 GBP LEGAL & GENERAL GROUP 87,094 110,524.75 0.03 shares) USD LEGG MASON 483 13,085.25 0.00 USD MARINER ENERGY 20 287.01 0.00 USD LEGGETT & PLATT 1,012 15,699.72 0.00 GBP MARKS & SPENCER 22,729 58,121.44 0.01 EUR LEGRAND 2,238 35,402.05 0.01 USD MARRIOTT INTERNATIONAL -A- 1,059 19,668.19 0.00 AUD LEIGHTON HOLDINGS 232 4,895.13 0.00 USD MARSH & MCLENNAN 2,645 59,811.44 0.01 EUR LEMMINKAEINEN 84 1,577.37 0.00 USD MARSHALL & ILSLEY (when issued) 935 13,419.71 0.00 AUD LEND LEASE 614 3,164.33 0.00 USD MARTIN MARIETTA MATERIALS 213 17,008.45 0.00 USD LENNAR -A- 793 8,580.60 0.00 JPY MARUBENI 27,547 86,452.45 0.02 HKD LENOVO GROUP 56,857 17,464.34 0.00 JPY MARUI 1,942 10,156.85 0.00 JPY LEOPALACE21 3,434 18,512.46 0.00 JPY MARUICHI STEEL TUBE 233 4,469.01 0.00 USD LEUCADIA NATIONAL 792 25,620.48 0.01 USD MARVELL TECHNOLOGY GROUP 2,131 14,108.39 0.00 USD LEVEL 3 COMMUNICATIONS 6,717 12,911.28 0.00 USD MASCO 1,312 16,753.09 0.00 USD LEXINGTON CORPORATE PROPERTIES TRUST 2,126 26,059.31 0.01 USD MASSEY ENERGY 31 794.04 0.00 USD LEXMARK INTERNATIONAL -A- 5,713 132,460.94 0.03 ZAR MASSMART HOLDINGS 2,890 18,636.53 0.00 KRW LG CHEMICAL 597 32,388.35 0.01 USD MASTERCARD 294 37,163.63 0.01 KRW LG ELECTRONICS 784 49,928.70 0.01 JPY MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL 24,423 293,979.62 0.08 KRW LG HOUSEHOLD & HEALTHCARE 197 23,183.77 0.01 USD MATTEL 1,437 18,456.04 0.00 KRW LG PHILIPS LCD 1,780 31,184.38 0.01 JPY MAZDA MOTOR 21,180 59,366.79 0.01 HKD LI & FUNG 3,701 6,305.60 0.00 USD MC AFEE 614 14,837.25 0.00 USD LIBERTY GLOBAL -A- 797 17,185.80 0.00 USD MC CORMICK (nv) 590 16,150.71 0.00 USD LIBERTY GLOBAL -C- 699 13,985.80 0.00 USD MCDERMOTT INTERNATIONAL 972 17,675.93 0.00 ZAR LIBERTY GROUP 1,239 7,136.63 0.00 USD MCDONALD'S 10,973 481,988.82 0.13 GBP LIBERTY INTERNATIONAL 17,839 216,983.26 0.05 USD MCGRAW-HILL COMPANIES 1,344 30,250.47 0.01 USD MCKESSON 3,085 118,177.42 0.03 Příloha je nedílnou součástí účetní závěrky.

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (Euro) Strana 20 Popis Nominal (v EUR) kapit. Popis Nominal (v EUR) kapit. CAD MDS 3,195 27,194.41 0.01 USD MDU RESOURCES GROUP 785 16,209.48 0.00 USD MEADWESTVACO 1,048 17,391.05 0.00 USD MECHEL OJSC ADR 1,388 17,751.70 0.00 USD MEDCO HEALTH SOLUTIONS 2,075 66,462.30 0.02 EUR MEDIASET 12,736 56,962.08 0.01 TWD MEDIATEK 7,279 52,347.25 0.01 USD MEDICAL PROPERTIES TRUST 2,510 20,280.23 0.01 JPY MEDICEO PALTAC HOLDINGS 1,087 9,355.76 0.00 EUR MEDIOBANCA 5,656 53,700.02 0.01 EUR MEDIOLANUM 816 2,609.96 0.00 USD MEDTRONIC 8,656 308,745.98 0.09 TWD MEGA FINANCIAL HOLDING 93,108 29,566.40 0.01 GBP MEGGITT 10,363 24,559.48 0.01 JPY MEIJI DAIRIES 2,201 8,249.62 0.00 USD MEMC ELECTRONIC MATERIALS 1,079 21,709.72 0.01 EUR MERCIALYS 1,185 35,654.92 0.01 EUR MERCK 882 66,506.46 0.02 USD MERCK & CO 16,914 380,026.10 0.10 USD MERRILL LYNCH & CO 6,353 114,436.66 0.03 AUD METCASH 1,541 3,434.55 0.00 CAD METHANEX 2,478 34,598.38 0.01 USD METLIFE 3,198 127,479.85 0.03 EUR METRO 758 26,914.86 0.01 CAD METRO -A- (subord. voting) 2,639 54,562.76 0.01 USD METROPCS COMMUNICATIONS 757 7,535.80 0.00 EUR METSO 917 15,661.66 0.00 USD MGM MIRAGE 382 7,755.43 0.00 EUR MICHELIN (reg. shares) 1,382 62,825.12 0.02 USD MICROCHIP TECHNOLOGY 660 13,835.92 0.00 USD MICRON TECHNOLOGY 3,013 8,688.22 0.00 USD MICROSOFT 54,898 1,043,121.58 0.27 USD MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES 920 32,187.56 0.01 TRY MIGROS TURKEY (reg. shares) 1,236 15,167.53 0.00 USD MILLIPORE 174 8,543.60 0.00 JPY MINEBEA 2,848 7,448.36 0.00 GBP MINERVA 6,276 2,747.86 0.00 USD MIRANT 795 10,348.84 0.00 AUD MIRVAC GROUP 39,354 53,923.73 0.01 MYR MISC BHD (for. reg.) 21,453 36,158.74 0.01 TWD MITAC INTERNATIONAL 29,054 9,836.80 0.00 GBP MITCHELLS & BUTLERS 6,541 18,199.02 0.00 JPY MITSUBISHI 14,728 212,830.89 0.05 JPY MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS 14,095 52,267.31 0.01 JPY MITSUBISHI ELECTRIC 30,811 142,771.03 0.04 JPY MITSUBISHI ESTATE 45,865 618,204.25 0.16 JPY MITSUBISHI GAS CHEMICAL 10,667 35,907.64 0.01 JPY MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES 25,426 76,042.25 0.02 JPY MITSUBISHI LOGISTICS 906 8,015.23 0.00 JPY MITSUBISHI MATERIALS 29,760 65,057.38 0.02 JPY MITSUBISHI MOTORS 75,852 88,504.30 0.02 JPY MITSUBISHI RAYON 4,531 7,808.62 0.00 JPY MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 113,031 676,862.72 0.18 JPY MITSUI & CO 24,484 209,829.17 0.05 JPY MITSUI CHEMICALS 4,402 13,518.16 0.00 JPY MITSUI ENGINEERING & SHIPBUILDING 4,402 5,726.03 0.00 JPY MITSUI FUDOSAN 40,470 532,188.05 0.14 JPY MITSUI MINING & SMELTING 4,660 7,594.20 0.00 JPY MITSUI O.S.K. LINES 17,164 101,747.44 0.03 JPY MITSUI SUMITOMO INSURANCE GROUP 2,764 64,674.86 0.02 HOLDINGS JPY MITSUI TRUST HOLDINGS 7,017 25,878.27 0.01 JPY MITSUMI ELECTRIC 608 10,608.27 0.00 JPY MIZUHO FINANCIAL GROUP 98 289,255.86 0.08 JPY MIZUHO TRUST AND BANKING 10,874 10,136.02 0.00 USD MMC NORILSK NICKEL ADR 8,082 78,655.96 0.02 USD MOBILE TELESYSTEMS ADR 1,884 75,131.95 0.02 EUR MOBISTAR 290 14,416.37 0.00 USD MOHAWK INDUSTRIES 248 11,919.03 0.00 HUF MOL HUNGARIAN OIL & GAS -A- 873 56,113.94 0.01 USD MOLSON COORS -B- 491 16,337.79 0.00 GBP MONDI 4,364 14,289.24 0.00 JPY MONEX GROUP 31 7,756.38 0.00 HKD MONGOLIA ENERGY 5,693 2,135.15 0.00 USD MONSANTO 4,159 293,050.25 0.08 USD MONSTER WORLDWIDE 311 3,306.41 0.00 USD MOODY'S 897 21,717.45 0.01 USD MORGAN STANLEY 4,430 72,531.81 0.02 CAD MORGUARD REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 1,661 13,143.85 0.00 JPY MORI TRUST SOGO REIT 3 14,399.09 0.00 GBP MORRISON (W.M.) SUPERMARKETS 34,105 111,881.17 0.03 USD MOSAIC 758 36,725.04 0.01 USD MOTOROLA 9,091 46,212.23 0.01 USD MSC INDUSTRIAL DIRECT -A- 39 1,290.00 0.00 USD M&T BANK 271 17,200.09 0.00 ZAR MTN GROUP 14,016 138,579.05 0.03 HKD MTR 2,425 5,035.34 0.00 Příloha je nedílnou součástí účetní závěrky. EUR MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS- GESELLSCHAFT (reg. shares) 2,813 298,733.97 0.08 JPY MURATA MANUFACTURING 1,541 43,078.07 0.01 USD MURPHY OIL 767 35,029.87 0.01 USD MYRIAD GENETICS 39 1,816.69 0.00 EUR M6 METROPOLE TELEVISION 254 3,927.34 0.00 USD NABORS INDUSTRIES 1,084 19,237.97 0.00 JPY NAMCO BANDAI HOLDING 1,469 11,281.70 0.00 TWD NAN YA PLASTICS 36,581 37,843.82 0.01 TWD NANYA TECHNOLOGY 52,960 8,578.63 0.00 USD NASDAQ OMX GROUP 699 15,221.02 0.00 ZAR NASPERS -N- 3,538 48,972.23 0.01 AUD NATIONAL AUSTRALIA BANK 2,729 37,172.68 0.01 CAD NATIONAL BANK OF CANADA 4,148 135,141.16 0.03 EUR NATIONAL BANK OF GREECE (reg. shares) 5,766 161,443.95 0.04 USD NATIONAL CITY 2,600 3,238.99 0.00 GBP NATIONAL EXPRESS GROUP 2,125 21,631.66 0.01 USD NATIONAL FUEL GAS 216 6,495.91 0.00 GBP NATIONAL GRID 35,842 324,756.76 0.09 USD NATIONAL HEALTHCARE 337 11,307.61 0.00 USD NATIONAL OILWELL VARCO 4,112 147,060.04 0.04 USD NATIONAL RETAIL PROPERTIES 2,578 43,950.08 0.01 USD NATIONAL SEMICONDUCTOR 837 10,255.43 0.00 USD NATIONWIDE FINANCIAL SERVICES -A- 204 7,165.91 0.00 USD NATIONWIDE HEALTH PROPERTIES 3,374 86,436.76 0.02 EUR NATIXIS 14,172 32,454.61 0.01 USD NCR 20 308.71 0.00 JPY NEC 35,847 105,769.00 0.03 JPY NEC ELECTRONICS 2,512 35,969.43 0.01 ZAR NEDBANK GROUP 2,852 25,381.62 0.01 EUR NEOPOST 236 15,631.88 0.00 SGD NEPTUNE ORIENT LINES 818 729.13 0.00 EUR NESTE OIL 1,007 14,677.37 0.00 CHF NESTLE (reg. shares) 68,644 2,100,726.31 0.53 USD NETAPP 1,419 18,417.51 0.00 USD NEUSTAR -A- 118 1,670.81 0.00 HKD NEW WORLD CHINA LAND 39,140 6,423.85 0.00 HKD NEW WORLD DEVELOPMENT 98,536 76,344.92 0.02 USD NEW YORK COMMUNITY BANCORP 1,604 19,170.00 0.00 AUD NEWCREST MINING 756 11,737.52 0.00 USD NEWELL RUBBERMAID 1,235 15,180.20 0.00 USD NEWFIELD EXPLORATION 595 13,541.67 0.00 USD NEWMONT MINING 1,963 54,156.14 0.01 USD NEWS -A- 7,939 67,762.81 0.02 USD NEWS -B- 2,474 21,401.76 0.01 CAD NEXEN 12,476 206,352.49 0.05 GBP NEXT 2,919 37,741.08 0.01 JPY NGK INSULATORS 1,812 15,313.41 0.00 JPY NGK SPARK PLUG 1,424 9,701.96 0.00 JPY NHK SPRING 8,460 32,392.97 0.01 KRW NHN 397 35,155.29 0.01 USD NICOR 59 1,862.75 0.00 JPY NIDEC 790 33,784.98 0.01 EUR NIEUWE STEEN INVESTMENTS 1,412 22,245.21 0.01 JPY NIFCO 769 9,416.75 0.00 USD NII HOLDINGS -B- 2,862 77,253.13 0.02 USD NIKE -B- 5,227 248,947.09 0.06 CAD NIKO RESOURCES 1,156 44,294.44 0.01 JPY NIKON 4,713 77,580.98 0.02 JPY NINTENDO 1,229 357,542.16 0.10 JPY NIPPON BUILDING FUND 22 149,275.88 0.04 JPY NIPPON COMMERCIAL INVESTMENT 9 13,311.28 0.00 JPY NIPPON ELECTRIC GLASS 10,214 63,422.47 0.02 JPY NIPPON EXPRESS 5,696 17,723.27 0.00 JPY NIPPON MEAT PACKERS 3,945 41,903.49 0.01 JPY NIPPON MINING 16,948 47,619.53 0.01 JPY NIPPON OIL 24,794 87,286.92 0.02 JPY NIPPON PAPER GROUP 6 12,750.75 0.00 JPY NIPPON SHEET GLASS 12,488 44,803.21 0.01 JPY NIPPON SHINYAKU 928 6,220.61 0.00 JPY NIPPON STEEL 47,494 123,252.75 0.03 JPY NIPPON SYNTHETIC CHEMICAL INDUSTRY 5,566 12,242.15 0.00 JPY NIPPON YUSEN 21,013 94,128.61 0.02 JPY NIPPONKOA INSURANCE 4,660 18,001.06 0.00 JPY NISHIMATSU CONSTRUCTION 4,771 7,582.03 0.00 JPY NISHI-NIPPON CITY BANK 18,162 31,178.80 0.01 USD NISOURCE 979 10,282.53 0.00 JPY NISSAN CHEMICAL INDUSTRIES 1,165 7,430.13 0.00 JPY NISSAN MOTOR 34,160 159,661.30 0.04 JPY NISSAN SHATAI 1,723 8,040.58 0.00 JPY NISSHIN SEIFUN GROUP 3,774 35,553.72 0.01 JPY NISSHIN STEEL 5,955 7,986.58 0.00 JPY NISSHINBO INDUSTRIES 1,036 7,014.30 0.00 JPY NISSIN FOOD HOLDINGS 583 14,688.37 0.00 JPY NITORI 285 11,917.37 0.00 JPY NITTO DENKO 2,451 43,300.81 0.01 USD NOBLE 1,194 37,327.11 0.01 CHF NOBLE BIOCARE 2,231 52,504.66 0.01