Muzeum Podkrkonoší v Trutnově Školní 150, 541 01 Trutnov ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Zpracovala: Miroslava Jungová, ekonomka a účetní Trutnov, 11. 3. 2014 1
1. Rozpočet organizace v roce 2013 Provozní dotace Příspěvek Královéhradeckého kraje: Příspěvek Města Trutnova: Provozní dotace celkem: Vlastní příjmy Tržby publikace, vstupné: Tržby archeologie: Přijaté úroky: Nájem vinárna Pod Hradem: Vlastní příjmy celkem: 3 152 000,- Kč 1 947 000,- Kč 5 099 000,- Kč 193 423,- Kč 276 010,- Kč 2 915,- Kč 406 000,- Kč 878 348,- Kč Provozní dotace a vlastní příjmy celkem: 5 977 348,- Kč Odvod nájemného vinárna Pod Hradem: - 406 000,- Kč (dle závazných ukazatelů RM) příjmy: Provozní náklady celkem: Výsledek hospodaření za rok 2013: 5 571 348,- Kč 5 526 475,- Kč 44 873,- Kč 2. Tvorba a použití finančních fondů Fond FKSP účet 412 Stav k 1. 1. 2013 32 616,20 Kč Stav k 31. 12. 2013 28 076,20 Kč Čerpání a tvorba fondu FKSP v roce 2013 Výdaje 2013 Převod příspěvku na stravné 1. Q Převod příspěvku na stravné 2. Q Převod příspěvku na stravné 3. Q Převod příspěvku za stravné 4. Q Výdaje celkem 6 981,- Kč 8 099,- Kč 6 721,- Kč 8 281,- Kč 30 082,- Kč Příjmy 2013 (1 % z HM zaměstnanců) 1/2013 2 579,- Kč 2/2013 1 756,- Kč 3/2013 1 664,- Kč 4/2013 1 874,- Kč 2
5/2013 1 801,- Kč 6/2013 2 043,- Kč 7/2013 2 180,- Kč 8/2013 1 984,- Kč 9/2013 1 982,- Kč 10/2013 1 827,- Kč 11/2013 1 737,- Kč 12/2013 4 115,- Kč 25 542,- Kč PS k 1. 1. 2013 Příjmy Výdaje 32 616,20 Kč 25 542,- Kč - 30 082,- Kč 28 076,20 Kč Fond reprodukce majetku účet 416 Stav k 1. 1. 2013 257 700,- Kč Přírůstek FRM 266 072,- Kč Odvod z FRM 260 000,- Kč Stav k 31. 12. 2013 263 772,- Kč Fond rezervní účet 413 Stav k 1. 1. 2013 Stav k 31. 12. 2013 233 547,31 Kč 295 105,62 Kč 3. Zhodnocení dodržení stanoveného objemu na platy dle 6 vyhlášky č. 447/2000 Sb. Limit na platy zaměstnanců v roce 2013 byl stanoven Radou města Trutnova usnesením č. 2013-340/6 dne 2. 4. 2013 ve výši 2 800 000,- Kč. Z celkového objemu platů bylo celkem za rok 2013 vyčerpáno 2 522 861,- Kč, náklady na výplatu nemocenských dávek činily 35 290,- Kč. Průměrný přepočtený počet pracovníků za rok 2013 činil 10,05 + dva zaměstnanci na rodičovské dovolené. Průměrný plat v organizaci činí 20 915,- Kč. OON činnosti a jejich rozsah, úplný výčet Stanovený objem platů pro OON v roce 2013 byl stanoven v celkové výši 250 000,- Kč a je plně hrazen z provozních nákladů organizace. Z OON nákladů bylo celkem vyčerpáno 313 460,- Kč. V těchto nákladech jsou započítány pomocné výkopové, terénní a dokumentační práce na archeologii. 3
Rozsahem dohod o pracovní činnosti je zajišťována zejména průvodcovská a edukační činnost v expozicích Muzea Podkrkonoší, zahrnující výklady návštěvníkům, vedení evidence o prodaných vstupenkách a prodeji publikací, propagačních materiálů, včetně vybírání poplatků za fotografování a použití kamery. Všichni průvodci mají uzavřenou dohodu o hmotné odpovědnosti za svěřenou finanční hotovost, vstupenky, bloky a prodej propagačních materiálů a předmětů. Rozsahem dohod o provedení práce byl úklid v budově zástup za nemoc, přednášková činnost, čištění a údržba, terénní práce při archeologických výzkumech. Seznam dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce za rok 2013 Dohody o pracovní činnosti průvodcovská a edukační činnost 1. DPČ Mgr. Křivská Alena průvodcovská činnost 20 hod./týd. 2. DPČ Bc. Konečná Michaela průvodcovská činnost 20 hod./týd. 3. DPČ Bc. Konečná Michaela technic.admin.výpomoc 20 hod./týd. 4. DPČ Hermanová Martina průvodcovská činnost 20 hod./týd. 5. DPČ Hladíková Irena průvodcovská činnost 20 hod./týd. 6. DPČ Hofmannová Denisa průvodcovská činnost 20 hod./týd. 7. DPČ Smilnická Julie průvodcovská činnost 20 hod./týd. 8. DPČ Smilnická Julie technic.admin. výpomoc 20 hod./týd. 9. DPČ Mikulová Jitka průvodcovská činnost 20 hod./týd. Dohody o provedení práce 1. DPP Dr. Řehák Karel přednáška 2 hodiny 2. DPP Šafář Stanislav čištění a údržba 15 hodin 3. DPP Nováková Soňa úklid 40 hodin 4. DPP Mgr. Juřena Jan přednáška 5 hodin 5. DPP Stanovská Klára terénní technik 40 hodin 6. DPP Týfa Martin terénní technik 60 hodin 7. DPP Kultová Jana terénní technik 24 hodin 8. DPP Stanovská Klára terénní technik 40 hodin 9. DPP Mgr. Kábrt Vojtěch koncert-cimbálovka 2 hodiny 10. DPP Vladovičová Lucie úklid 22 hodin 4. Přehled provedených oprav a údržby Budova Muzea Podkrkonoší v Trutnově Oprava hromosvodu, I. etapa Oprava hromosvodu, II. etapa Oprava štuku, malování WC muži 42 170,- Kč 5 001,- Kč 5 160,- Kč 4
Opravy a údržba na budově muzea činily: 52 331,- Kč Opravy a údržba ve vinárně Pod Hradem činily: 0,- Kč Opravy a údržba vozidel organizace Drobné opravy a údržba byly prováděny na vozidlech Škoda Felicia Combi SPZ TUJ 14-34 a Škoda Octavia Combi SPZ 2H9 8641, které slouží k dopravě na archeologické akce, dohledy a výzkumy, k zajištění odborné regionální činnosti muzea dle smlouvy uzavřené mezi Městem Trutnovem a Královéhradeckým krajem a k nezbytným provozním potřebám organizace. Jednalo se o výměnu čerpadla, opravu těsnění hlavy, opravu zámku dveří, rozsáhlejší opravu řízení Octavie a přípravu vozidla před technickou kontrolou, přezutí a výměnu provozních kapalin. Oprava čerpadla, hlavy, těsnění Oprava a příprava na STK Nové pneu Oprava a výměna tlumičů Kapaliny, drobná údržba apod. Opravy a údržba vozidel činila: 5 706,- Kč 3 910,- Kč 4 600,- Kč 3 505,- Kč 1 403,- Kč 19 124,- Kč 5. Pořízení a vyřazení dlouhodobého majetku Převod majetku k 1. 1. 2013 Přírůstky Úbytky Zůstatek Účet 013 60 927,- 0 0 60 927,- Účet 018 153 022,20 0 0 153 022,20 Účet 021 14 256 457,- 9 507 629,- 0 23 764 086,- Účet 022 713 000,- 0 0 713 000,- Účet 028 1 979 498,90 55 745,- 26 268,11 2 008 976,- Účet 031 506 254,- 0 0 506 254,- Majetek byl pořízen nákupem. 5
Nákup drobného hmotného majetku v roce 2013 IId 603 608 aparatura ozvučovací Kč 7 110,- IId 609 žebřík kovový Kč 2 999,- IId 610 kopírka RICOH Kč 10 285,- IId 611 vysílač EZS/EPS Kč 17 503,- IId 612 PC Dell Kč 15 004,- IId 613 monitor Philips Kč 2 844,- Kč 55 745,- Seznam vyřazeného majetku dle návrhu škodní a likvidační komise Účet 028/01: II-a 519 křeslo kož. California II-a 535 kož. kancel. židle II-d 531 monitor Asus II-d 557 kopírka Minolta II-d 563 PC LEO vyřazeno za 028/01: 1 808,80 Kč silně poškozené, prasklé 1 439,31 Kč silně poškozená, prasklá 3 248,11 Kč 5 020,- Kč vadná obrazovka 15 000,- Kč opotřebovaný válec 3 000,- Kč vadný HDD, nefunkční 23 020,- Kč 26 268,11 Kč Schváleno škodní a likvidační komisí. Vyřazený majetek byl fyzicky zlikvidován (odvezen do kontejneru na sběrný dvůr). 6. Pronájem nebytových prostor Muzeum pronajímá na základě nájemní smlouvy nebytové prostory firmě TERGAST spol. s r. o., která platí měsíční stanovené nájemné ve výši 33 833 Kč, tj. ročně 406 000 Kč. Nájemné se odvádí v pravidelných čtvrtletních termínech po 3 x 100 000 Kč a 1 x 106 000 Kč dle závazných ukazatelů na účet zřizovatele. Dále je prováděn odvod z investičního fondu v celkové roční výši 260 000,- Kč také dle závazných ukazatelů usnesením RM. Zpracovala: Jungová Miroslava, ekonomka a účetní V Trutnově dne 11. 3. 2014 6