v ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 2
Výroční zpráva 2002 Teplárna Ústí nad Labem
obsah výroč n í zprá va 2002 Úvodní slovo generálního ředitele 3 Základní údaje o společnosti 4 Přehled vybraných ukazatelů 5 Organizační struktura společnosti 6 Organizační struktura 6 Orgány společnosti 7 Majetková struktura společnosti 8 Údaje o základním kapitálu 8 Údaje o cenných papírech 9 Struktura akcionářů 12 Majetkové účasti v jiných společnostech 12 Zpráva vedení společnosti 14 Charakteristika podnikatelské činnosti 14 Strategie podnikatelské činnosti 15 Hlavní události roku 2002 16 Finanční zpráva 16 Obchod 18 Výroba 20 Investice 21 Ekologie 22 Personální vývoj a sociální politika 24 Výrok auditora 26 Finanční zpráva Rozvaha 2 Výkaz zisku a ztrát 6 Příloha k účetní závěrce 8 Cash-fl ow 24 Zpráva o vztazích Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou 1 Zpráva dozorčí rady 12 2
Úvodní slovo generálního ředitele Vážené dámy, vážení pánové, společnost Teplárna Ústí nad Labem, a.s. patřící dnes již neodmyslitelně mezi společnosti poskytující své služby městům Ústí nad Labem a Trmice pokračovala v roce 2002 v hloubkové reorganizaci. Věříme, že právě díky těmto změnám dosáhneme lepších fi n ančních výsledků a budeme ještě lépe připraveni na další růst našich aktivit v oblasti výroby a distribuce elektrické a tepelné energie. V letošním roce jsme se přesvědčili o pevných základech našich smluvních vztahů s SČE, největším distributorem elektrické energie v severních Čechách. Potvrdilo to také důvěru nastolenou mezi oběma společnostmi na českém a brzy i evropském energetickém trhu procházejícím v současnosti hlubokými změnami. Dále jsme usilovali o uspokojení potřeb našich odběratelů v oblasti dodávek tepla s cílem poskytovat jim ty nejlepší služby. Při ničivých povodních v létě roku 2002 jsme ocenili schopnosti našich pracovníků: velice rychle se dokázali zmobilizovat a v krátké době opět uvedli všechna zaplavená zařízení do provozu. Na struktuře našich fi nancí se také velmi příznivě odrazila znovuotevřená a úspěšně završená jednání o našich závazcích souvisejících s poskytnutým úvěrem. Zaměřili jsme se též na upevnění vztahů s našimi dodavateli, na vytvoření efektivního dlouhodobého partnerství. Dále bylo třeba změnit systém naší práce, zajistit náležité řízení našich dceřiných společností a oprostit se od závazků k městu Děčínu s cílem nižších nákladů. To vše se zdárně podařilo. Ve všech těchto oblastech jsme zmobilizovali veškeré úsilí. Navzdory různým potížím jsou dnes výsledky velmi povzbudivé, oproti roku 2001 zaznamenaly výrazný posun vpřed. Je zřejmé, že s ohledem na blížící se vstup České republiky do Evropské unie má společnost Teplárna Ústí nad Labem, a.s. v rukou důležité trumfy. Právě ty jí umožní trvale se podílet na rozvoji oblasti svého působení v překotně se měnícím energetickém sektoru. K rozvodné síti se připojili noví odběratelé a zajistili si tak pro vlastní vytápění efektivní zásobování energií. Gilles HUMBERT generální ředitel společnosti 3
Základní výroční zpráva 2002 údaje o společnosti Obchodní jméno: Teplárna Ústí nad Labem, a. s. Sídlo: Edisonova 453, 400 04 Trmice Právní forma: akciová společnost IČ: 44569971 DIČ: 214 44569971 Bankovní spojení: Komerční banka, a. s. Číslo účtu: 20203 411/0100 Základní jmění: 1 035 793 000 Kč Registrované akcie: jmenovitá hodnota 1 000 Kč, počet kusů 1 035 793 Obchodní rejstřík: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 232 Datum zápisu do obchodního rejstříku 1. 5. 1992 Akciová společnost Teplárna Ústí nad Labem, dříve Teplárna Trmice, byla založena rozhodnutím Fondu národního majetku České republiky se sídlem v Praze přijetím zakladatelské listiny (obsahující rozhodnutí zakladatele ve smyslu ustanovení 172, odst. 2, 3 a 171 odst.1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ze dne 25. 4. 1992 ve formě notářského zápisu) dle privatizačního projektu schváleného v roce 1991. Společnost vznikla zápisem do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 232, ke dni 1. 5. 1992. Společnost je založena na dobu neurčitou. Rozhodnutím valné hromady akciové společnosti Teplárna Trmice ze dne 22. 6. 1994 byla přijata změna obchodního jména společnosti na akciovou společnost Teplárna Ústí nad Labem, a.s. Tato změna byla zapsána do obchodního rejstříku dne 14. 10. 1994. Předmětem podnikání společnosti je: výroba a prodej elektřiny a tepla rozvod tepla z vlastních i cizích zdrojů výroba a prodej aditivovaného stabilizátu pro stavební účely inženýrská činnost v oblasti rozvoje, provozu a ekonomie teplárenství investorská činnost v oblasti teplárenství úprava vody pro průmyslové účely montáž, opravy, údržba vyhrazených elektrických zařízení výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů poskytování ubytovacích služeb expertní a zprostředkovatelská činnost v oblasti teplárenství podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady odborný výcvik učňů pronájem hmotného investičního majetku 4
Přehled vybraných ukazatelů MJ 1998 1999 2000 2001 2002 Obrat (čistý prodej) tis. Kč 1 133 222 1 173 757 1 203 312 1 198 010 1 206 006 Hosp. výsledek před zdaněním tis. Kč 17 615 90 142 29 428 49 315 103 233 Čistý zisk tis. Kč 17 521 136 882 12 452 32 005 58 814 Aktiva celkem tis. Kč 3 122 294 2 909 346 2 673 095 2 525 658 2 570 114 Stálá aktiva tis. Kč 2 762 746 2 541 549 2 377 930 2 198 658 2 026 322 Oběžná aktiva tis. Kč 354 045 364 331 292 303 323 132 542 076 Přechodné účty aktiv tis. Kč 5 503 3 466 2 862 3 868 1 716 Pasiva celkem tis. Kč 3 122 294 2 909 346 2 673 095 2 525 658 2 570 114 Vlastní kapitál tis. Kč 1 293 432 1 156 842 1 186 215 1 218 118 1 325 873 Cizí zdroje tis. Kč 1 747 629 1 672 534 1 415 726 1 211 205 1 182 577 Přechodné účty pasiv tis. Kč 81 233 79 970 71 154 96 335 61 664 Osobní náklady tis. Kč 136 691 143 456 149 050 153 590 155 929 Průměrné mzdy Kč 13 669 14 429 15 210 15 592 16 711 Spotřeba paliva (uhlí) tun 968 014 697 359 758 860 864 693 893 326 Výroba tepla na zdrojích celkem GJ 10 706 588 7 830 831 8 247 762 9 497 971 9 484 747 Nákup tepla z PPC GJ 2 288 682 1 994 278 269 464 301 390 Prodej tepla GJ 3 677 522 3 438 663 3 304 227 3 509 449 3 131 401 Výroba elektrické energie MWh 540 827 528 570 555 546 471 956 528 160 Prodej elektrické energie MWh 416 693 413 091 440 651 358 098 408 705 Prům. přepočtený stav pracovníků prac. 602 597 578 593 510 Základní údaje o společnosti 5
Organizační výroční zpráva 2002 struktura společnosti Organizační struktura Valná hromada společnosti Představenstvo společnosti Dozorčí rada Generální ředitel Finanční a administrativní útvar Technický útvar Obchodní útvar 6
Orgány společnosti Statutární orgán představenstvo: Předseda představenstva: Datum narození: 11. 2. 1955 Zaměstnání: Místopředseda představenstva: Datum narození: 30. 9. 1962 Zaměstnání: Člen představenstva: Datum narození: 22. 10. 1953 Zaměstnání: Člen představenstva: Datum narození: 5. 9. 1948 Zaměstnání: Člen představenstva: Datum narození: 30. 4. 1929 Zaměstnání: Člen představenstva: Datum narození: 15. 12. 1956 Zaměstnání: François Habègre Bydliště: Šaljapinova 5513, Ostrava Dalkia Morava, a.s. generální ředitel Ing. Josef Novák Bydliště: Osvoboditelů 219, Ústí nad Labem Teplárna Ústí nad Labem a.s. fi nanční a administrativní ředitel, zástupce generálního ředitele Ing. Jan Demjanovič Bydliště: Třešňová 1727, Kadaň Severočeské doly, a.s. obchodní ředitel Denis Givois Bydliště: U družstva práce 92/1734, Praha zástupce ředitele Dalkia International pro střední Evropu Ing. Erich Grünbaum Bydliště: Sídliště 565, Krupka Severočeské doly, a. s. fi nanční ředitel, prokurista Gilles Humbert Bydliště: Matějská 22, Praha Teplárna Ústí nad Labem, a.s. generální ředitel Dozorčí rada: Předseda dozorčí rady: Datum narození: 22. 10. 1944 Zaměstnání: Místopředseda dozorčí rady: Datum narození: 8. 6. 1931 Zaměstnání: Člen dozorčí rady: Datum narození: 21. 4. 1946 Zaměstnání: Člen dozorčí rady: Datum narození: 1. 9. 1953 Zaměstnání: Člen dozorčí rady: Datum narození: 20. 6. 1954 Zaměstnání: Vedení společnosti Generální ředitel Datum narození: 15. 12. 1956 Finanční a administrativní ředitel Datum narození: 30. 9. 1962 Obchodní ředitel Datum narození: 9. 10. 1966 Technický ředitel Datum narození: 14. 8. 1960 Výrobní ředitel Datum narození: 19. 7. 1948 Ing. Miroslav Pátek Bydliště: Vinařská 744/24, Ústí nad Labem Parlament České republiky poslanec Oto Neubauer Bydliště: Hálkova 12, Trmice Městský úřad Trmice starosta Jiří Böhm Bydliště: Gagarinova 2688/1, Ústí nad Labem Teplárna Ústí nad Labem, a. s. směnový inženýr Gérard Levet Bydliště: Vinohradská 22, Praha Ekoterm ČR, a.s. generální ředitel Ing. Zdeňka Montagová Bydliště: Mírové nám. 80, Bílina Severočeské doly, a. s. vedoucí odboru fi nancování Gilles Humbert Bydliště: Matějská 22, Praha Ing. Josef Novák Bydliště: Osvoboditelů 219, Ústí nad Labem Ing. Pavel Míčka Bydliště: Na domovině 691, Praha Michel Bourloux Bydliště: Matějská 22, Praha Vlastimil Palička Bydliště: Hlavní nám. 7, Krnov Organizační struktura společnosti 7
Majetková struktura společnosti Údaje o základním kapitálu Základní kapitál společnosti při jejím založení byl 928 509 000 Kč. Základní kapitál byl rozdělen na 928 509 ks akcií o jmenovité hodnotě 1 000 Kč. Základní kapitál byl ke dni vzniku společnosti plně splacen. Rozhodnutím valné hromady společnosti ze dne 15. 10. 1992 byl v souladu s pravidly transformace státních podniků do akciových společností dosažený zisk za měsíce leden až duben 1992 převeden do základního kapitálu akciové společnosti a základní kapitál tak byl zvýšen o 60 955 000 Kč na celkovou hodnotu 989 464 000 Kč. Základní kapitál byl rozdělen na 989 464 ks akcií o jmenovité hodnotě 1 000 Kč. Rozhodnutím valné hromady společnosti dne 27. 5. 1997 byl schválen majetkový vklad parovodní sítě města Trmice do základního kapitálu Teplárny Ústí nad Labem, a. s. Bylo odsouhlaseno zvýšení základního kapitálu o 29 379 000 Kč na celkovou hodnotu 1 018 843 000 Kč emisí 29 379 kusů akcií o jmenovité hodnotě 1 000 Kč. Změna základního kapitálu byla zapsána do obchodního rejstříku dne 1. 12. 1997. Rozhodnutím valné hromady společnosti dne 20. 6. 2000 byl schválen majetkový vklad teplovodní soustavy Žižkova ul. Trmice do základního kapitálu společnosti. Bylo odsouhlaseno zvýšení základního kapitálu o 16 950 000 Kč na celkovou hodnotu 1 035 793 000 Kč. Změna základního kapitálu byla zapsána do obchodního rejstříku dne 23. 10. 2000. výroční zpráva 2002 8
Údaje o cenných papírech Akcie Akcie vydané Teplárnou Ústí nad Labem, a. s. v roce 1992: ISIN CS0008423950 akcie vydané jako jednotlivé cenné papíry, forma na doručitele, zaknihovaná podoba akcie, jmenovitá hodnota 1 000 Kč, 989 464 kusů akcií, celkový objem emise 989 464 000 Kč, akcie jsou volně obchodovatelné na vedlejším trhu BCPP. Akcie vydané Teplárnou Ústí nad Labem, a. s. v roce 1997, zvýšení základního kapitálu. ISIN CS0008423950 kmenové akcie (zvýšení základního kapitál z 989 464 000 Kč na 1 018 843 000 Kč), forma na doručitele, zaknihovaná podoba akcie, jmenovitá hodnota 1 000 Kč, 29 379 kusů akcií, celkový objem emise 29 379 000 Kč, akcie jsou volně obchodovatelné na vedlejším trhu BCPP. Akcie vydané Teplárnou Ústí nad Labem, a. s. v roce 2001, zvýšení základního kapitálu. ISIN CS0008423950 kmenové akcie (zvýšení základního kapitálu z 1 018 843 000 Kč na 1 035 793 000 Kč), forma na doručitele, zaknihovaná podoba akcie, jmenovitá hodnota 1 000 Kč, 16 950 kusů akcií, celkový objem emise 16 950 000 Kč, akcie volně obchodovatelné na vedlejším trhu BCPP, rok vydání akcií 2001. Majetková struktura společnosti 9
Hlavní práva akcionářů spojená s akciemi: Vlastnictví akcií zakládá právo akcionářů zúčastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady, pokud nejsou součástí obchodního tajemství dle 17 obchodního zákoníku, uplatňovat v souladu se stanovami své návrhy a protinávrhy. Akcionář má právo na podíl ze zisku (dividendu), který valná hromada podle výsledku hospodaření schválila k rozdělení. Po zrušení společnosti likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku dle čl. 40 odst. 2 písm. b) stanov společnosti. Akcionář je oprávněn dle 131 a 183 obchodního zákoníku požádat soud o vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady, pokud je v rozporu s právními předpisy nebo stanovami, a to ve lhůtě do tří měsíců ode dne konání valné hromady nebo, pokud nebyla řádně svolána, ode dne, kdy se o konání valné hromady mohl dozvědět. Akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie nebo zatímní listy, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje alespoň 3 % základního kapitálu, mohou požádat představenstvo o svolání mimořádné valné hromady k projednání navržených záležitostí. 10 Majetková struktura společnosti
výroční zpráva 2002 Hospodářský výsledek (zisk, ztráta) připadající na jednu akcii 1999 2000 2001 2002 Čistý zisk (ztráta) tis. Kč 136 882 12 452 32 005 58 814 Počet akcií 1 018 843 1 035 793 1 035 793 1 035 793 Zisk (ztráta) na jednu akcii Kč 134,35 12,02 30,9 56,78 Zaměstnanci akciové společnosti mohou vlastnit akcie prostřednictvím nákupu na kapitálovém trhu. Společnost nemá vydány zaměstnanecké akcie. Dluhopisy Dluhopisy vydané Teplárnou Ústí nad Labem, a. s., v roce 1997: ISIN CZ0003500829 dluhopisy s pevnou úrokovou sazbou 11,7 %, forma na doručitele, zaknihovaná podoba dluhopisu, jmenovitá hodnota 10 000 Kč, 100 000 kusů dluhopisů, celkový objem emise 1 000 000 000 Kč, splatnost v roce 2004. Úroky z dluhopisů jsou splatné ročně zpětně vždy k 29. 4. každého roku. Předčasné splacení dluhopisů je možné k 29. 4. 2002 a k 29. 4. 2003. Správcem emise a administrátorem dluhopisů je Česká spořitelna, a. s., práva z dluhopisů jsou převoditelná nebo přechází registrací převodu nebo přechodu na majetkovém účtu nabyvatele dluhopisů. Výtěžek z emise dluhopisů byl určen k fi nancování všeobecných potřeb emitenta. V dubnu 2000 provedla společnost odkoupení a likvidaci dluhopisů ve výši 150 000 000 Kč. K 31. 12. 2001 evidovala společnost dluhopisy v celkové hodnotě 850 000 000 Kč. 29. 4. 2002 společnost využila možnosti předčasného splacení všech dluhopisů ve výši 850 000 000 Kč. Majetková struktura společnosti 11
Struktura akcionářů Akcionář Podíl na základním kapitálu: 1 035 793 000 Kč Dalkia International 59,22 % Severočeské doly, a. s. 34,22 % Město Trmice 1,64 % Ostatní akcionáři 4,92 % Majetkové účasti v jiných společnostech Obchodní firma Základní kapitál podíl % tis. Kč PPC Trmice, a.s. 269 568 3,0 Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s. r. o. 10 000 19,58 ULITEP, spol. s r.o. 200 55,0 TEKO Trmice, a.s. 1 000 75,0 12 Majetková struktura společnosti
výroční zpráva 2002 PPC Trmice, a. s. Společnost byla založena akcionáři Severočeská energetika, a. s. a Teplárna Ústí nad Labem, a. s., zapsána do obchodního rejstříku 10. 2. 1997. Společnost vlastní paroplynové soustrojí o elektrickém výkonu 70 MW a tepelném výkonu 100 MW. Elektrickou energii prodává PPC do sítě Severočeské energetiky, a. s. Děčín, teplo Teplárně Ústí nad Labem, a. s. Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s. r. o. Teplárna Ústí nad Labem, a.s. byla v roce 1993 jedním ze zakladatelů obchodní společnosti Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem, s.r.o. Společnost byla založena pěti společníky, z nichž hlavní kapitálový podíl vlastní město Ústí nad Labem. Zapsána do obchodního rejstříku 3. 11. 1993. Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s. r. o. je distribuční společností pro zásobování teplem v lokalitách Ústí nad Labem a Povrly. Společnost je naším největším odběratelem s celkovým ročním odběrem tepla ve výši cca 1 500 TJ. TEKO Trmice, a. s. Společnost byla založena v roce 1999, zapsána do obchodního rejstříku 12. 11. 1999. Hlavním předmětem činnosti je výroba a prodej zámkové dlažby a betonových stavebních výrobků, ve kterých je jako surovina používán stabilizát z odsiřovacího procesu teplárny. ULITEP spol. s r. o. Ústí nad Labem Společnost byla založena v roce 1995, zapsána do obchodního rejstříku 21. 4. 1995. Do nové společnosti bylo začleněno státní metrologické středisko pro ověřování vodoměrů, které bylo před vznikem společnosti organizační součástí Teplárny Ústí nad Labem, a.s. Hlavním předmětem činnosti jsou opravy, servis, seřizování a ověřování vodoměrů a vodovodních částí měřičů množství tepla a dále servis a ověřování bubnových měřičů kondenzátu. Majetková struktura společnosti 13
Zpráva v edení společnosti Charakteristika podnikatelské činnosti Akciová společnost Teplárna Ústí nad Labem, a. s. patří mezi několik velkých teplárenských společností v České republice a je součástí nadnárodní skupiny Dalkia International, která je evropským leaderem v oblasti správy energetických zařízení a jeden z prvních operátorů Facilities Managementu působící v České republice již od roku 1991. Hlavním předmětem podnikání společnosti je výroba a rozvod tepla a výroba elektrické energie v kombinovaném teplárenském cyklu. Teplárna Ústí nad Labem, a. s. má významné postavení ve výrobě a dodávce tepla pro město Ústí nad Labem, především pro část města ležící na levém břehu řeky Labe, která je v podstatě pokryta sítí tepelných napáječů společnosti. Hlavní výrobní kapacity společnosti jsou soustředěny v teplárně situované na území města Trmice. Teplárna disponuje výrobním zařízením pro kombinovanou výrobu tepla a elektrické energie s celkovým instalovaným výkonem kotlů pro výrobu tepla 469 MWt a celkovým instalovaným výkonem turbín pro výrobu elektrické energie 88 MW e. Soustava centrálního zásobování teplem v Ústí nad Labem, kterou společnost vlastní, je jednou z největších soustav v České republice jak z hlediska rozsahu parní sítě, tak z hlediska dodávaného objemu tepelného výkonu i tepelné práce a vyznačuje se velkým počtem odběrných míst. výroční zpráva 2002 14
Strategie podnikatelské činnosti Tradičním a prvořadým úkolem společnosti je uspokojení jedné ze základních životních potřeb obyvatel města Ústí nad Labem zajištěním tepelné pohody stabilní a spolehlivou dodávkou tepla a teplé užitkové vody za přijatelné ceny. Předpokladem je efektivnější využití místní energie v rámci centralizované výroby a šetrný přístup k životnímu prostředí. Elektřina vyrobená kogenerací se dále dodává odběratelům po celých severních Čechách. Pro udržení stávajícího trhu a zabezpečení dalšího rozvoje podnikatelské činnosti hodlá společnost: rozvíjet spolehlivost a výkon výrobních nástrojů, využít výsledky dokončené ekologické rekonstrukce teplárny v Trmicích, dále rozvíjet soustavu CZT s cílem intenzifi kace dodávek tepla v zásobovaném území a zaměřit pozornost zejména na modernizaci sítě a zvýšení efektivnosti distribuce tepla, vytvářet podmínky pro obchodování s elektřinou v prostředí liberalizovaného trhu, efektivním hospodařením vytvářet fi nanční marže nezbytné pro investice, a to jak výrobní, tak i obchodní, které umožní rozšíření poskytovaných služeb, sledovat a aktivně se podílet na formulacích energetického trhu a připravované energetické legislativy v České republice, trvale sledovat informace o všech objektech ležících v oblasti hospodárného dosahu tepelné sítě a mapovat celou zájmovou oblast, získané informace vyhodnocovat a podle nich zaměřovat obchodní a rozvojovou investiční politiku, posílit své postavení na trhu a svou konkurenceschopnost, uzavírat dlouhodobější smlouvy na dodávku tepla na dobu určitou za oboustranně výhodných podmínek, snížit vysokou investiční náročnost výstavby odběrného tepelného zařízení (předávací stanice) u odběratele nabídnutím doplňkových služeb, provádět doplňkové služby v oblasti údržby sekundárních rozvodů tepla. Zpráva vedení společnosti 15
Hlavní události roku 2002 pokračování dobrého smluvního vztahu s naším hlavním odběratelem elektrické energie SČE, a.s., sestavení nových dlouhodobých smluv s našimi hlavními dodavateli, společné řízení restrukturalizačního plánu s představiteli odborové organizace, vytvoření Personálního servisu na pomoc zaměstnancům, posílení vedení společnosti příchodem nového technického a obchodního ředitele, krizová situace v srpnu 2002 pří rozsáhlých povodních, které zasáhly Českou republiku; díky vysokému nasazení všech zaměstnanců byla situace našich odběratelů rychle uvedena do původního stavu, pokračování v revitalizaci (ozdravování) společnosti TEKO, a.s., prodej aktiv Výtopny Děčín společnosti Termo Děčín, a.s., refi nancování společnosti předčasným splacením dluhopisů a jejich nahrazením výhodnějším dlouhodobým bankovním úvěrem od Komerční banky, havárie turbíny na konci roku 2002, která vedla ke snížení výroby elektřiny v prvním čtvrtletí roku 2003. Finanční zpráva Hospodářský výsledek Hospodářský výsledek společnosti za účetní období roku 2002 dosáhl kladné hodnoty 58,8 mil. Kč. Na úroveň plnění zisku se promítlo pozitivně zvýšení tržeb z vlastních dodávek tepla a elektřiny, opatření v oblasti úspor a snižování nákladů. Tohoto hospodářského výsledku bylo dosaženo navzdory fi nančním dopadům reorganizace a ničivých srpnových záplav. Rozvaha aktiva Celková aktiva se zvýšila v roce 2002 o 44,46 mil. Kč a dosáhla hodnoty 2 570,1 mil. Kč. Stálá aktiva poklesla v roce 2002 o 172,3 mil. Kč oproti konci roku 2001 a dosáhla hodnoty 2 026,3 mil. Kč. Na poklesu stálých aktiv se podílel zejména hmotný investiční majetek částkou 165,2 mil. Kč. Oběžná aktiva vzrostla v roce 2002 o 218,9 mil. Kč oproti konci roku 2001 a dosáhla hodnoty 542,1 mil. Kč. Na jejich změně se podílel zejména fi nanční majetek, který vzrostl oproti roku 2001 o 229,0 mil. Kč a dosáhl výše 301,5 mil. Kč. Krátkodobé pohledávky poklesly o 10,8 mil. Kč Ostatní aktiva ve výši 1,7 mil. Kč tvořily časově rozlišené úroky a časové rozlišení kaucí u leasingu. 1116 Zpráva vedení společnosti
výroční zpráva 2002 Rozvaha pasiva Vlastní kapitál vzrostl v roce 2002 o 107,8 mil. Kč oproti konci roku 2001 a dosáhl hodnoty 1 325,9 mil. Kč. Cizí zdroje poklesly o 28,6 mil. Kč a dosáhly hodnoty 1 182,6 mil. Kč. V roce 2002 společnost využila možnosti předčasného splacení emitovaných dluhopisů ve výši 850 mil. Kč. Závazky z obchodního styku byly ke konci roku 2001 ve výši 19,0 mil., k 31. 12. 2002 poklesly o 7,8 mil. Dlouhodobé bankovní úvěry se oproti konci roku 2001 zvýšily o 754,0 mil. Kč a k 31. 12. 2002 dosáhly hodnoty 982,3 mil. Kč. Dlouhodobé bankovní úvěry ve výši 982,3 mil. Kč zahrnovaly úvěry: od Severočeských dolů, a.s. Chomutov Komerční banka, a.s. 188,3 mil. Kč 794,0 mil. Kč Běžné bankovní úvěry ke konci sledovaného období nebyly čerpány vzhledem k tomu, že toto opatření stav hotovosti nevyžadoval. Ostatní pasiva se snížila o 34,4 mil. Kč oproti konci roku 2001 na úroveň 61,7 mil. Kč. Zpráva vedení společnosti 17
Obchod Struktura odběratelů tepla Teplárna Ústí nad Labem, a. s. má v regionu Ústí nad Labem připojeno na soustavu CZT celkem přes 1 300 odběrných míst. Struktura odběrů v závislosti na roční spotřebě tepla: průmyslový odběr 33,4 % sídlištní celky 41,0 % nižší vybavenost 12,2 % vyšší vybavenost 8,0 % maloodběr (zásobování rodinných domků) 5,4 % nižší vybavenost vyšší vybavenost maloodběr sídlištní celky průmyslový odběr Prodej tepla V oblasti prodeje tepla zaznamenala společnost v roce 2002 mírný pokles oproti minulým obdobím. Hlavní důvody tohoto poklesu lze spatřovat v trendu úspor spotřeby tepla, a to jak u průmyslových a podnikatelských subjektů, tak u odběratelů z řad obyvatelstva, ale hlavně ve snížení spotřeby našeho významného průmyslového odběratele Spolchemie, a.s. po požáru v listopadu 2002, který zasáhl část její výroby. Bilance prodeje tepla za rok 2002 a index vývoje 2002/2001 2000 2001 2002 Index 02/01 Tržby za dodávky tepla celkem (celá a.s.) tis. Kč 705 602 778 651 714 666 0,918 Užitečné dodávky tepla celkem (celá a.s.) GJ 3 304 227 3 509 449 3 087 616 0,880 CZT Ústí nad Labem GJ 3 221 304 3 414 846 3 087 616 0,904 z toho: Výtopna Děčín GJ 82 923 94 603 Vývoj dodávek tepla v letech 1998 2002 GJ 3 800 000 3 600 000 3 400 000 3 200 000 3 000 000 2 800 000 1998 1999 2000 2001 2002 118 Zpráva vedení společnosti
výroční zpráva 2002 Prodej elektrické energie Teplárna Ústí nad Labem, a.s. je významným regionálním výrobcem elektrické energie. Prodej elektrické energie je realizován do rozvodné sítě Severočeské energetiky, a.s. se sídlem v Děčíně, která je hlavním odběratelem vyrobené elektrické energie. Úroveň dodávek elektrické energie v roce 2002 v porovnání s ostatními lety byla ovlivněna nižším využitím paroplynové jednotky PPC a celoročním plněním smlouvy podepsané s SČE v roce 2001. O každodenní provoz Vašich budov a dodávky energií se postaráme my. Bilance prodeje elektrické energie za rok 2002 a index vývoje 2002/2001 2000 2001 2002 Index 02/01 Tržby za prodej elektrické energie tis. Kč 471 703 393 428 447 485 1,137 Dodávky elektrické energie MWh 440 651 358 098 408 705 1,141 Vývoj prodeje elektrické energie v letech 1998 2002 MWh 450 000 400 000 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 1998 1999 2000 2001 2002 Zpráva vedení společnosti 19
Výroba Výrobně technická základna teplárny v Trmicích kotelna Pro výrobu tepla má teplárna v Trmicích instalováno 6 kotlů o celkovém výkonu 469,26 MW t : 4 kotle vysokotlaké o celkovém výkonu 305,42 MW t 2 kotle nízkotlaké o celkovém výkonu 163,84 MW t. Pro výrobu el. energie je v teplárně v provozu 5 turbín o celkovém výkonu 88,00 MW e : 3 turbíny protitlaké o celkovém výkonu 48,00 MW e 2 turbíny kondenzační o celkovém výkonu 40,00 MW e. Trmice Teplárna v Trmicích vyrobila na svých kotlích v roce 2002 celkem 9 425 TJ tepelné energie. Od dceřiné společnosti PPC Trmice a.s. bylo dodáno celkem 301 TJ tepelné energie ve vysokotlaké a nízkotlaké páře a předehřevu napájecí vody. Z těchto zdrojů bylo vyrobeno 527 972 MWh elektrické energie a dodaná tepelná energie na prahu zdroje byla ve výši 3 875 TJ. Pro zajištění výroby bylo spotřebováno 893 326 tun hnědého uhlí a 1 596 tun mazutu (těžký topný olej) pro najíždění a stabilizaci kotlů. Neštěmice Plynová kotelna v Neštěmicích s instalovaným výkonem 10,7 MWt vyrobila v roce 2002 celkem 2 TJ pro zajištění špiček. Pro zajištění výroby bylo spotřebováno 67,3 tis. m 3 zemního plynu. Děčín Výtopna Děčín o instalovaném výkonu 19,6 MWt vyrobila v roce 2002 celkem 57 TJ při spotřebě 1 887 tun nízkosirnatého mazutu. Výtopna byla v provozu jen do konce března 2002, neboť na začátku měsíce dubna došlo k prodeji této výtopny jinému subjektu. 20 Zpráva vedení společnosti
výroční zpráva 2002 Investice Objem stavebních investic v posledních třech letech (tis. Kč): 2000 2001 2002 54 038 35 872 31 569 Investiční výstavba v roce 2002 byla v objemu 31,6 mil. Kč. Významnou měrou se na této částce podílela výstavba hráze na plavišti, přičemž v roce 2002 byla ukončena etapa 3A této stavby. Finanční objem dosáhl 23,2 mil Kč. Rozvoj sítí představoval z ročního objemu částku 1,7 mil. Kč. Šlo zejména o investice v oblasti měření tepla. Provozní investice v samotném zdroji byly v objemu 6,7 mil Kč. Investice byly fi nancovány z vlastních zdrojů společnosti a omezeny na nejdůležitější projekty z titulu provozu zdroje a soustavy. Budoucí hlavní investice Společnost předpokládá zaměřit investice v nejbližších letech zejména do oblasti rozvoje tepelných sítí a do racionalizace provozu zdroje a soustavy. Půjde o oblasti, které budou mít vliv na úspory energií a vstupů při výrobě elektřiny a tepla. Zpráva vedení společnosti 21
EKOLOGIE výroční zpráva 2002 V listopadu roku 2002 certifi kační společnost TÜV provedla kontrolní audit zavedeného systému environmentálního managementu. Teplárna Ústí nad Labem certifi kát ISO 14 001 úspěšně obhájila na základě svého zodpovědného a šetrného přístupu k životnímu prostředí. Investiční akce v roce 2002 Největší investiční akci představovala, podobně jako v několika posledních letech, stavba Zvyšování hrází odkaliště popílku Barbora III, přičemž v roce 2002 byla ukončena etapa 3A této stavby. Jako stavební materiál pro zvyšování jedné části hráze byl opakovaně využit tzv. stabilizát, produkt z provozu odsiřování spalin. Pro navyšování druhé části hráze se jako stavebního materiálu použila odpadní škvára ze spalování uhlí v roštových kotlích. Tento způsob zpracování umožňuje recyklovat uvedené produkty na stavební materiál. Zkapacitnění zařízení k recyklaci surové vody umožnilo snížení její spotřeby o 1,6 mil. m 3 ročně a následně snížení množství vypouštěných odpadních vod. Tato investice proběhla v rámci ekologické politiky společnosti. Pro další významné projekty tohoto typu jsou vypracovávány studie, které budou realizovány v průběhu roku 2003. Chceme, aby si i za deset let mohly hrát ve stejné krásné přírodě. Věnujeme tomu všechnu svou energii. 22
Ovzduší V průběhu celého roku společnost dodržovala zákonem stanovené emisní limity znečišťujících látek v kouřových plynech, čímž minimalizovala dopady své výrobní činnosti na imisní situaci v regionu. Absolutní množství znečišťujících látek vypouštěných prostřednictvím kouřových plynů do atmosféry za poslední tři roky uvádí tabulka. 2000 2001 2002 2002 Vyrobené teplo (GJ) 8 247 765 9 497 971 9 423 462 Prům. koncentrace (mg/m 3 ) Emisní limit (mg/m 3 ) Znečišťující látka Prach (t) 43 52 38 8 10 100 SO 2 (t) 5 025 6 135 5 391 1 500 1 550 1 700 NO x (t) 1 466 1 899 1 733 450 500 650 CO (t) 322 427 351 120 150 250 C x H y (t) 158 168 172 - - Meziroční snížení množství jednotlivých znečišťujících látek vypouštěných do atmosféry je přímo způsobeno snižujícím se množstvím dodávaného tepla do parovodní sítě. Dalším faktorem ovlivňujícím množství vzniklých znečišťujících látek je kvalita paliva, tedy hnědého uhlí, která je v určitých stanovených hranicích proměnná. Vody V otázce odpadních vod vypouštěných do řeky Bíliny je třeba opakovaně konstatovat, že znečištění ani množství těchto vod nepřesáhlo stanovené limity. Odpady Akciová společnost provozuje celkem dvě jednodruhové skládky odkaliště popílku a složiště škváry. Na obou těchto skládkách je zajišťován pravidelný monitoring kvality vnitřních skládkových vod. Na základě výsledků analýz tohoto monitoringu je možno konstatovat, že nebyl zaznamenán nepříznivý vliv těchto skládek na životní prostředí. Likvidace veškerých dalších odpadů, zařazených ať již do kategorie ostatní, nebezpečný či komunální odpad, je zajišťována prostřednictvím specializované fi r my. Pro zvýšení úrovně životního prostředí byly pravidelně upravovány zelené plochy v areálu závodu i na ostatních přilehlých pozemcích akciové společnosti. Zpráva vedení společnosti 23
Personální vývoj a sociální politika V oblasti personálního vývoje došlo v průběhu roku 2002 k výrazným změnám, které souvisely především s rozsáhlou restrukturalizací společnosti. Tato restrukturalizace byla připravována s cílem zvýšit produktivitu práce a zajistit kvalitnější organizaci společnosti. V důsledku restrukturalizace muselo společnost opustit značné množství zaměstnanců. Vedení společnosti v rámci sociálního programu a ve spolupráci s odborovou organizací vytvořilo pro propuštěné zaměstnance Personální servis vedený zkušenými personalistkami, které pomáhaly pracovníkům při hledání nového zaměstnání, organizovaly školení zaměřená na úspěch při výběrových řízeních apod. Vývoj mezd a počtu zaměstnanců v letech 2000 až 2002 2000 2001 2002 Průměrná mzda v Kč 15 210 15 592 16 711 Počet pracovníků D 439 462 328 Počet pracovníků THP 139 138 93 Celkem 578 600 421 24 Zpráva vedení společnosti
výroční zpráva 2002 Vzdělávání zaměstnanců V roce 2002 bylo zrealizováno celkem 333 školení a kurzů, což představuje 2 982 hodin. Náklady na školení placené externím fi rmám dosáhly výše 0,45 milionů Kč; celkové náklady na vzdělávání pracovníků při započítání nákladů za nepřítomnost na pracovišti potom dosahují zhruba 0,87 milionů Kč. Vzdělávání pracovníků se týkalo především nových legislativních předpisů ve všech oblastech podnikatelské činnosti, prohlubování profesních znalostí, dále probíhala výuka cizích jazyků a v neposlední řadě také příprava manažerů pro všechny řídící úrovně. Struktura vzdělání v roce 2002 33 % 4 % 9 % 54 % ZŠ vyučení SŠ VŠ Zpráva vedení společnosti 25
26 Výrok auditora
Bruno Clergue DTP a tisk: CDL Design s.r.o., 5030259
Teplárna Ústí nad Labem, a.s. Edisonova 453 400 04 Ústí nad Labem Česká republika Tel.: +420 475 256 221 Fax: +420 475 620 579 e-mail: info@teplarna-ul.cz www.teplarna-ul.cz