Záverečný účet mesta Stupava. a rozpočtové hospodárenie za rok 2014

Záverečný účet mesta Stupava a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Predkladá : Mgr. Zuzana Lovíšková Spracoval: Daniela Drahošová V Stupave dňa 31.03. 2015. Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa... Záverečný účet schválený MsZ dňa..., uznesením č....

Záverečný účet mesta a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 OBSAH : 1. Rozpočet obce na rok 2014 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2014 4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2014 5. Tvorba a použitie peňažných fondov (rezervného fondu) a sociálneho fondu 6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2014 7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2014 8. Hospodárenie príspevkových organizácií 9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z. 10. Podnikateľská činnosť 11. Finančné usporiadanie vzťahov voči: a) zriadeným a založeným právnickým osobám b) štátnemu rozpočtu c) štátnym fondom d) rozpočtom iných obcí e) rozpočtom VÚC 12. Hodnotenie plnenia programov obce 2

1. Rozpočet mesta na rok 2014 Záverečný účet mesta a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta bol rozpočet mesta na rok 2014. Mesto zostavilo rozpočet podľa ustanovenia 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet mesta na rok 2014 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový Hospodárenie mesta sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2014. Rozpočet mesta bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 12.12. 2013 uznesením č. B/206. Rozpočet bol zmenený jeden krát: - prvá zmena schválená dňa 22.05. 2014 uznesením č.b/282 Rozpočet obce k 31.12.2014 Schválený rozpočet Schválený rozpočet po poslednej zmene Príjmy celkom 5.328.493 6.148.334 z toho : Bežné príjmy 4.736.972 5.002.289 Kapitálové príjmy 45.000 150.000 Finančné príjmy 526.521 876.667 Príjmy RO s právnou subjektivitou 20.000 119.378 Výdavky celkom 5.175.343 5.905..220 z toho : Bežné výdavky 2.577.181 2.657.121 Kapitálové výdavky 276.500 639.501 Finančné výdavky 146.184 146.187 Výdavky RO s právnou subjektivitou 2.175.478 2.462.414 Rozpočet obce 153.150 243.114 3

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014 6.148.334 5.590.590 90,9 % Z rozpočtovaných celkových príjmov 6.048.956,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 5.590.590,-- EUR, čo predstavuje 92,4 % plnenie. 1. Bežné príjmy 5.002.289 5.006.513 101,0 % Z rozpočtovaných bežných príjmov 5.121.667 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 5.174.200 EUR, čo predstavuje 101,0 % plnenie. a) daňové príjmy 3.525.053 3.574.369 101,4 % Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 2.486.653EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2014 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 2.485.803. EUR, čo predstavuje plnenie na 100 %. Daň z nehnuteľností Z rozpočtovaných 540.000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume. 541.294 EUR, čo je 100,2 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 177.280 EUR, dane zo stavieb boli v sume 326.341 EUR a dane z bytov boli v sume 37.673 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 541.294 EUR, z toho za nedoplatky z minulých rokov 11.825 EUR. K 31.12.2014 mesto eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume. 74.083 EUR. Daň za psa 8.491. Daň za ubytovanie 47.874 Daň za užívanie verejného priestranstva 18.826. Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad FO 371.186 a PO 100.895. b) nedaňové príjmy: 244.800 232.018 94,8 % Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku Z rozpočtovaných 244.800 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume. 232.018 EUR, čo je 94,8 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatého majetku (TSS s.r.o. 18.688 z prenajatých pozemkov v sume 14.647 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume.58.600 EUR. 4

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby Administratívne poplatky - správne poplatky: Z rozpočtovaných 96.400 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 140.083 EUR, čo je 145,3 % plnenie. c) iné nedaňové príjmy: 50.557 53.953 106,7 Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 50.557 EUR, bol skutočný príjem vo výške 53.953 EUR, čo predstavuje...% plnenie. Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z vratiek. Prijaté granty a transfery Z rozpočtovaných grantov a transferov 1.181.879 EUR bol skutočný príjem vo výške 1.146.173 EUR, čo predstavuje 97 % plnenie. Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel Pontis - dar Volskwagen, Slovakia 3.000 Sponzor. dni zelá Alianz poisťovňa 1000 Merače rýchlosti UPSVaR Malacky 200 Obnovy náterov oplotenia 4.159 Škol.potreby,deti HMN, motiv.prísp a iné Okr.úrad odbor školstva Bratislava 513 Dotácia deti z nevyhod. prostredia Obvod. úrad Bratislava 91 Dotácia voj. hroby Obvod. úrad v Malackách. 10.123 Dotácia na matričnú činnosť MD,výstavby a reg.rozvoja SR 8.988 Dotácia na pren.výkona stav.por. Okr úrad odbor školstva, Bratislava 4.844 Cestovné žiakov UPSV a R, Malacky 21.570 Príspevok chránená dieľňa Obvod.úrad Malacky 21.048 Dotácia na voľby Okr. úrad odbor školstva Bratislava 21.050 Dotácia deti od 5 6 rokov Obvod. úrad Malacky 3.189 Dotácia na evidenciu obyvat. Bratislv.samospr.kraj Bratislava 4.000 Dotácia na opravy MŠ Okr. úrad odbor školstva Bratislava 1.041.074 Normat. a nenormat. FP pren.kom. MV SR, Bratislava 906 Dotácia na ochranu ŽP MD, výstavby a reg.rozvoja SR 418 Dotácia miest.komunikácie Celkom 1.146.173 Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom. 2. Kapitálové príjmy: 150.000 201.392 134,3 5

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 150.000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 201.392 EUR, čo predstavuje.134,3% plnenie. Príjem z predaja kapitálových aktív: Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív Z rozpočtovaných 45.000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 88.392 EUR, čo predstavuje 196,4 % plnenie. Uvedený príjem pozostáva z drobných odpredajov pozemkov a so splátky Fy Site Invest, ktorá je vo výške 35.000 EUR ročne. Granty a transfery Z rozpočtovaných 105.000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 105.000 EUR, čo predstavuje 100,0 % plnenie. Prijaté granty a transfery Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel BILA 105.000,- Rekonštrukcia MŠ Ružová Celkom 105.000,- 3. Príjmové finančné operácie: 876.667 215.001 24,5 Z rozpočtovaných príjmov 876.667. EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 215.001 EUR, čo predstavuje 24,5 % plnenie. Uznesením mestského zastupiteľstva č. B/264. zo dňa 24.4.2014 bolo schválené použitie rezervného fondu v sume. 837.728,5 EUR. V skutočnosti bolo plnenie v sume 176.065 EUR. V roku 2014 boli použité nevyčerpané prostriedky zo ŠR a dary v sume 38.936. EUR v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z.. 4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: Bežné príjmy 119.378 167.684 140,5 Z rozpočtovaných bežných príjmov 119.378 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 167.684 EUR, čo predstavuje 140,5 % plnenie. Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou boli vo výške 167.682 EUR z toho: Základná škola 71.378 EUR Základná umelecká škola 27.354 EUR Materská škola Marcheggská 14.709 EUR Materská škola J. Kráľa 24.581 EUR MŠ Ružová 22.983 EUR MŠ Hviezdoslavova 6.677 EUR 6

Kapitálové príjmy 0 0 0 Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 0 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 0 EUR, čo predstavuje 0 % plnenie. Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou nie sú v r. 2014 vykazované. 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2014 Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % čerpania 5.905.220 5.370.235 91,0 % Z rozpočtovaných celkových výdavkov 5.805.220 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 5.905.220 EUR, čo predstavuje 91,0 % čerpanie. 1. Bežné výdavky Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % čerpania 2.657.121 2.523.878 95,0 Z rozpočtovaných bežných výdavkov 2.657.121 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 2.523.878 EUR, čo predstavuje 95,0 % čerpanie. Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu. Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania Z rozpočtovaných 631.876 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 639.595 EUR, čo je 101,2 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov Mestského úradu, matriky, stavebného úradu, evidencie obyvateľstva, mestskej polície, zdravotné stredisko ( 2 upratovačky ) a klubu dôchodcov. Poistné a príspevok do poisťovní Z rozpočtovaných 231.589 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 241.323 EUR, čo je 104,2 % čerpanie. Tovary a služby Z rozpočtovaných 1.606.135 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 1.462.129 EUR, čo je 91,0 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby. Bežné transfery Z rozpočtovaných 170.472 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 163.418 EUR, čo predstavuje 95,9 % čerpanie. 7

Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými výpomocami Z rozpočtovaných 17.049 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2014 v sume 17.413 EUR, čo predstavuje 102,1 % čerpanie. 2) Kapitálové výdavky : Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % čerpania 639.501 186.361 29 Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 639.501 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 186.361. EUR, čo predstavuje 29,0 % čerpanie. Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu. Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí: a) 116.459,- Z rozpočtovaných 223.900 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2014 v sume. 116.459 EUR, čo predstavuje 52 % čerpanie boli zrealizované - zádržné komunikácia Karpatská, rekonštrukcia chodníkov F. Kostku, komunikácia a chodník Mlynská. b) 45.560-,- Z rozpočtovaných 253.901 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2014 v sume. 45.560 EUR, čo predstavuje 17,9 % čerpanie. 3) Výdavkové finančné operácie : Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % čerpania 146.184 146.184 100,0 % Z rozpočtovaných výdavkov146.184 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 146.184 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie. Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti operácií je prílohou Záverečného účtu. 4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: Bežné výdavky Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % čerpania 2.462.414 2.513.812 102,1 Z rozpočtovaných bežných výdavkov 2.462.414 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 2.513.812 EUR, čo predstavuje 102,10 % čerpanie. Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu. 8

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou sú vo výške 2.513.812 EUR z toho : Základná škola 1.097.482 EUR ŠKD 204.564 EUR ŠJ pri ZŠ 89.516 EUR Základná umelecká škola 292.228 EUR Materská škola Marcheggská 186.317 EUR Materská škola J. Kráľa 298.109 EUR MŠ Ružová 260.320 EUR MŠ Hviezdoslavova 85.276 EUR Kapitálové výdavky Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % čerpania 0 3.762 0 Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 0 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 3.762 EUR, čo predstavuje 0 % čerpanie. Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu. Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho: Materská škola Marcheggská 3.762 EUR 4. Prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2014 Hospodárenie obce Skutočnosť k 31.12.2014 v EUR Bežné príjmy spolu 5.174.197,24 z toho : bežné príjmy obce 5.006.513,08 bežné príjmy RO 167.684,16 Bežné výdavky spolu 5.037.689,49 z toho : bežné výdavky obce 2.523.878,19 bežné výdavky RO 2.513.811,30 Bežný rozpočet 136.507,75 Kapitálové príjmy spolu 201.392,09 z toho : kapitálové príjmy obce 201.392,09 kapitálové príjmy RO 0 Kapitálové výdavky spolu 186.361,06 z toho : kapitálové výdavky obce 182.599,54 kapitálové výdavky RO 3.761,52 Kapitálový rozpočet 15.031,03 9

Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu 151.538,78 Vylúčenie z prebytku 153.423,52 Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu -1.884,74 Príjmy z operácií 215.000,62 Výdavky z operácií 146.184,00 Rozdiel operácií 68.816,62 PRÍJMY SPOLU 5.590.589,95 VÝDAVKY SPOLU 5.370.234,55 Hospodárenie obce 220.355,40 Vylúčenie z prebytku 153 423,52 Upravené hospodárenie obce 66.931,88 Prebytok vo výške 151 538,78 EUR je zistený podľa ustanovenia 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zostatok operácií vo výške 68 816,62 EUR, je v zmysle 15 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. zdrojom rezervného fondu. V zmysle ustanovenia 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto prebytku vylučujú : a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 40.423,52 EUR, a to na : - stravné pre deti v hmotnej núdzi v sume 23,52 EUR - normatívne finančné prostriedky ZŠ v sume 40.400, EUR, b) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 8.000,- EUR, a to na : - merače rýchlosti - projekt kriminalita mládeže v sume 8.000,- EUR, c) nevyčerpané prostriedky z účelovo určených darov od podnikateľských subjektov BILLA podľa ustanovenia 5 ods. 3 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 105.000,-. na kapitálové výdavky, ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením 8 odsek 4 a 5 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Schodok rozpočtu vzniknutý po znížení prebytku o nevyčerpané prostriedky účelovo určené na bežné a kapitálové výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku vo výške 1 884,74 EUR sa vykryje finančnými prostriedkami z rezervného fondu vo výške 1 884,74 EUR. Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2014 vo výške 66.931,88 EUR. 10

5. Tvorba a použitie peňažných fondov (rezervného fondu) a sociálneho fondu Rezervný fond Mesto vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. Fond rezervný Suma v EUR ZS k 1.1.2014 55.019,90 Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý 837.728,05 rozpočtový rok - z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení - z operácií Úbytky - použitie rezervného fondu : 176.064,68 - uznesenie č. B/264 zo dňa 24.4. 2014. - krytie schodku rozpočtu - ostatné úbytky KZ k 31.12.2014 716.683,27 Sociálny fond Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje Zásady tvorby a použitia SF Sociálny fond Suma v EUR ZS k 1.1.2014 572,36 Prírastky - povinný prídel - % 6.202,94 - povinný prídel - % - ostatné prírastky Úbytky - závodné stravovanie 2.385,10 - regeneráciu PS, dopravu - dopravné - ostatné úbytky 3.214,10 KZ k 31.12.2014 1.179,10 6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2014 A K T Í V A Názov ZS k 1.1.2014 v EUR KZ k 31.12.2014 v EUR Majetok spolu 36.175.922,39 35.245.962,04 Neobežný majetok spolu 32.667.203,73 31.775.772,07 z toho : Dlhodobý nehmotný majetok 8.085,00 5.775,00 Dlhodobý hmotný majetok 29.541.279,83 28.652.158.17 11

Dlhodobý finančný majetok 3.117.838,90 3.117..838,90 Obežný majetok spolu 3.499.115,07 3.461.190,97 z toho : Zásoby Zúčtovanie medzi subjektami VS 2.276.843,35 2.216.318,52 Dlhodobé pohľadávky 0 0 Krátkodobé pohľadávky 290.629,98 307.132,63 Finančné účty 931.641,74 937.739,82 Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. Časové rozlíšenie 9.603,59 8.999,00 P A S Í V A Názov ZS k 1.1.2014 v EUR KZ k 31.12.2014 v EUR Vlastné imanie a záväzky spolu 36.175.922,39 35.245.962,04 Vlastné imanie 17.958.948,08 17.022.623,04 z toho : Oceňovacie rozdiely Fondy Výsledok hospodárenia 17.958.948,08 17.022.623,04 Záväzky 1.422.455,64 1.333.430,79 z toho : Rezervy 30.394,29 500,00 Zúčtovanie medzi subjektami VS 36.373,94 48.423.53 Dlhodobé záväzky 575,36 1.179,10 Krátkodobé záväzky 167.488,05 241.888,17 Bankové úvery a výpomoci 1.187.624 1.041.440,00 Časové rozlíšenie 16.794.518,67 16.889.908,21 12

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2014 Mesto k 31.12.2014 eviduje tieto záväzky: - voči bankám 1.041.440,00 EUR - dodávateľom 43.726,27 EUR - voči štátnemu rozpočtu 0 EUR - voči zamestnancom 54.833,27 EUR - voči poisťovniam a daňovému úradu 38.328,63 EUR - ostatné 105.000,00 EUR 8. Hospodárenie príspevkových organizácií Mesto je zriaďovateľom príspevkovej organizácie: Mestské kultúrne zariadenie: Celkové náklady 330.876,17 EUR Celkové výnosy 304.428,78 EUR Hospodársky výsledok - strata - 26.447,39 EUR 9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z. z. Mesto v roku 2014 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 8/2011 o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel. Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : uviesť - bežné výdavky na... - kapitálové výdavky na... - 1 - Suma poskytnutých - 2 - Suma skutočne použitých - 3 - Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3 ) SČK II. 500 EUR 500 EUR 0 Dobrovoľný hasičský zbor 1.500 EUR 1.500 EUR 0 SČK I. 500 EUR 500 EUR 0 Klub slov. turistov Tatran 400 EUR 400 EUR 0 Občianske združenie Nevädza 1.500 EUR 1.500 EUR 0 Jednota dôchodcov Slovenska 500 EUR 500 EUR 0 Slovenský zväz záhradkárov 1.500 UR 1.500 EUR 0 Fifidlo 400 EUR 400 EUR 0 Priatelia stol. tenisu 400 EUR 400 EUR 0 Slov. zväz včelárov 500 EUR 500 EUR 0 Slov.zväz prot. bojovníkov 400 EUR 400 EUR 0 Slov. rybársky zväz 500 EUR 500 EUR 0 Asociácia klasických gitaristov 400 EUR 400 EUR 0 Katolícka jednota 400 EUR 400 EUR 0 HC Tatran Stupava 3.000 EUR 3.000 EUR 0 Pohodka 500 EUR 500 EUR 0 Pour Art 2.000 EUR 2.000 EUR 0 Bowling club SIX PACK Stupava 300 EUR 300 EUR 0 Slov. zväz telesne postihnutých 300 EUR 300 EUR 0 Mástsky potravinový spolok 1.000 EUR 1.000 EUR 0 CELKOM 16.500 EUR 16.500 EUR 0-4 - 13

K 31.12.2014 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 8/2011 o dotáciách. 10. Finančné usporiadanie vzťahov voči a) zriadeným a založeným právnickým osobám b) štátnemu rozpočtu c) štátnym fondom d) rozpočtom iných obcí e) rozpočtom VÚC V súlade s ustanovením 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC. a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám: - prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO Rozpočtová organizácia Suma poskytnutých Suma skutočne použitých Rozdiel - vrátenie MŠ Marcheggská 170.571,00 170.502,17 68,83 MŠ Janka Kráľa 265.456,00 265.391,13 64,87 MŠ Ružová 231.295,00 231.222,25 72,75 MŠ Hviezdoslavova 76.380,00 76.328,57 51,43 ZUŠ 265.125,00 265.036,25 88,75 ŠKD pri ZŠ Stupava 168.130,00 168.055,46 74,54 ŠJ pri ZŠ Stupava 79.917,00 79.917,00 0 Zdroje mesta 29.000,00 29.000,00 0 SPOLU OK 1.285.874,00 1.285.452,83 421,17 - prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy ŠR PK a od rodičov - Rozpočtová organizácia Suma poskytnutých Suma skutočne použitých Rozdiel - vrátenie MŠ Marcheggská 14.709,99 14.693,99 16,00 MŠ Janka Kráľa 24.581,14 24.565,14 16,00 MŠ Ružová 22.983,35 22.967,35 16,00 MŠ Hviezdoslavova 6.676,51 6.660,51 16,00 ZUŠ 27.283,49 27.267,49 16,00 ZŠ Stupava VZ 70.378,54 70.362,16 16,38 ZŠ 1.083.708,94 1.043.308,94 40.400,00 SPOLU OK 1.250.321,96 1.209.825,58 40.496,38 14

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám: - prostriedky zriaďovateľa Príspevková organizácia Suma poskytnutých Suma skutočne použitých Rozdiel Mestské kult. a inf.centrum 128.234,00 128.234 0 Spolu 128.234,00 128.234,00 0 - prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR Príspevková organizácia Suma poskytnutých Suma skutočne použitých Mestské kult. a inf.centrum 0 0 Rozdiel - prostriedky vlastné Príspevková organizácia Rozdiel Vlastné finančné Čerpanie prostriedky Mestské kult. a inf.centrum 136.370,00 136.370,00 0 Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám: Právnická osoba Suma poskytnutých Suma skutočne použitých Technické služby s r.o. 0 0 0 Rozdiel 15

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: Poskytovateľ - 1 - Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školstvo, matrika,... - bežné výdavky - kapitálové výdavky - 2 - Suma poskytnutých - 3 - Suma skutočne použitých - 4 - Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4 ) - 5 - OU OŠ BV na úhradu PK, kredity, odchodné 1.090.944,94 1.050.544,94 40.400,00 OU OŠ BV na soc. znevýhodneného. prostredie 649,00 649,00 0 OU OŠ BV na cestovné žiaci 4.844,00 4.844,00 0 OU OŠ BV vzdelávacie poukazy 20.264,00 20.264,00 0 UPSV a R BV dotácia na RP 774,90 751,38 23,52 BSK BV na opravy soc. zariadení MŠ 4.000,00 4.000,00 0 MV SR KV kriminalita merače e 8.000,00 0 8.000,00 OU OŠ BV na opravy havarijné stav podlahy 6.639,00 6.639,00 0 UPSV a R BV strava MŠ JK a Ružová 602,00 602,00 0 OU Mal. BV matrika 10.122,63 10.122,63 0 MDV a RR BV stavebný úrad 8.988,45 8.988,45 0 OÚ od.st. ŽP BV na starostlivosť o ŽP 905,71 905,71 0 MD,V a RR BV na komunikácie a dopravu 417,53 417,53 0 OU Mal. BV na evidenciu obyvateľstva 3.189,45 3.189,45 0 UPSV a R BV na stravu a školské potreby ZŠ 917,40 917,40 0 OU Blava BV na vojenské hroby 91,08 91,08 0 MV SR BV na voľby 21.048,17 21.048,17 0 UPSV a R BV na kamerový systém 21.570,80 21.570,80 0 UPSV A R BV mzdy akt. práce 1.727,36 1.727,36 0 OÚ škol. BV na 5-6 ročné deti pre MŠ 21.050,00 21.050,00 0 Celkom 1.226.746,42 1.178.322,90 48.423,52 c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom Mesto neuzatvorilo v roku 2014 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi. d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí 16

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu Príloha č.1 Záverečného účtu. Vypracovala: Daniela Drahošová ved.ekonomického oddelenia Predkladá: Ing. Mgr.art. Roman Maroš primátor mesta V Stupave, dňa 31.03. 2015 17