Správa o hospodárení Obce Liptovská Osada za obdobie od 1.1.2015-31.12. 2015 Stav účtu k 01.01. 2015 72 415,95 Stav účtov a pokladní k 31.12. 2015 109 801,38 Príjmy Rozpočtová kapitola Rozpočet Skutočnosť Bežné príjmy: Daňové: 1. Daň z príjmu FO 418 500,00 455 109,75 2. Daň z nehnuteľností FO + PO 40 000,00 49 999,21 3. Poplatky za odvoz odpadu 20 000,00 21 908,87 4. Poplatky-ubyt. zariadenia podnikateľov 800,00 495,67 5. Za užívanie verejn. priestranstva 500,00 653,00 6. Poplatky za psov 800,00 883,00 Nedaňové: 7. Cintorínske poplatky 500,00 573,00 8. Príjmy obce z pokút 100,00 268,80 9. Poplatky za miestny rozhlas 500,00 485,10 10. Poplatky za prac. úkony obce 100,00 28,30 11. Príjmy z knižnice 50,00 76,00 12. Príjmy z prenajatého majetku 12 000,00 12 056,29 - zdravotné stredisko 5 752,02 - ostatný prenajatý majetok /dom služieb,taneč. sála/ 6 304,27 13. Príjmy z činnosti ZOS - strav. časť 60 000,00 67 276,55 14. Príjmy za opatr. a ubyt. služby v ZOS 38 000,00 38 174,55 15. Príjmy za hracie automaty 1 500,00 1 660,22 16. Poplatky správne - matričné,staveb. úrad 3 000,00 7 357,30 17. Záloh. platby za energie z nájmu 20 000,00 19 665,87 - zdravot. stredisko 16 884,72 - ostat. prenaj. majetok /DS,EXPRESNET/ 2 781,15 18. Príjem z nájmu 11 BJ + správa 12 100,00 13 477,10 19. Príjem z nájmu 17-BJ + správa 26 200,00 28 570,75 20. Príjem z prenajatých pozemkov 1 000,00 1 851,64 21. Za služby nákl. autom a inými dopr. prostr. - 1 644,95 22. Príjmy za poskyt. terénnej opatrov. služby 800,00 1 638,25 23. Príjmy z predaja služieb a tovarov 24 000,00 21 978,59 24. Na spoločný stavebný úrad - 12 000,00 25. Príjem z dobropisov - 13 215,43 26. Ostatné príjmy - 1 677,27 Dotácie na bežné výdavky: Matrika 1 800,00 1 864,69 Na registráciu obyvateľstva 500,00 543,51 ZOS - ubytovacia časť - bežné výdavky 84 500,00 84 480,00 Stavebný úrad 1 500,00 1 531,71 Na školstvo 340 000,00 379 143,48 Na rozvoj životného prostredia - 154,20 Príspevok od ÚPSVR - AČ - 19 689,98 Na pozemné komunikácie a cestnú dopravu - 71,15 Na referendum - 640,00 Na rodinné prídavky - 47,04 Dary Na kultúru - vydanie knižnej publikácie - 2 250,00 Od ostat. subjektov mimo VS - 4 000,00 Dotácie na KV: - Na územný plán obce 10 000,00 8 016,00 Na výstavbu verejného osvetlenia 250 000,00 225 935,46 Na výstavbu parku oddychu - 11 000,00 Kapitálové príjmy / z predaja pozemkov / - 1 231,72 Finančné operácie príjmové:
Zostatok prostr. zo ŠR SR pre ZŠ s MŠ z r. 2014 30 000,00 Fond opráv 11 a 17 BJ 854,99 Príjmy školy 5 000,00 6 831,76 Spolu príjmy: 1 373 750,00 1 551 011,15
Výdavky Rozpočtová kapitola Rozpočet Čerpanie Bežné výdavky 1. Miestne komunik. a mosty, údržba a opravy 15 000,00 13 190,53 - materiál,opravy a údržba 12 531,26 - ostatné výdavky 659,27 2. Požiarna ochrana - el. energia, voda a mater. výdavky - PHM a servis auta 4 000,00 4 221,52 1 548,92 1 487,12 - opravy a údržba 1 039,38 - ostatné výdavky 146,10 3. Školenia pracovníkov 1 500,00 1 514,75 4. Kultúrna činnosť - tanečná sála - el. energia - materiál. výdavky - ostatné výdavky /kultúrne akcie/ 7 000,00 5 540,50 726,00 2 670,49 2 144,01 5. MR - opravy a údržba 1 000,00 891,98 6. Obecná knižnica 2 500,00 2 954,08 1 527,25 - ostatné výdavky 1 426,83 7. Miestne hospod., ČOV, Dom služieb,atc 18 500,00 13 532,42 - el. energia, voda 7 272,48 a opravy a údržba 2 411,26 - ostatné výdavky 3 848,68 8. Verejné osvetl.-energie, opravy a údržba - el. energia, telekom. poplatky - materiálové výdavky, opravy a údržba 8 500,00 13 353,12 8 317,07 288,14 - ostatné výdavky 4 747,91 9. Dom smútku 1 000,00 547,26 - el. energia, voda 462,90, opravy a údržba 84,36 10. Pohrebníctvo - údržba cintorínov - el. energia, voda 500,00 359,23 324,09 - materiálové výdavky 35,14 11. Verejná zeleň 2 000,00 2 574,27 - materiál. výdavky, PHM, opravy a údržba 12. Odstraňovanie TKO 25 000,00 21 929,88 957,32 - odvoz odpadu 20 972,56 13. Poslanci OZ, komisie OZ 4 000,00 2 923,08 14. Obec mzdy + odvody 120 000,00 126 094,57 15. Obecný úrad - správa - el. energia, voda, poštovné, telefóny - doprava, servis, PHM os. auto - opravy a údržba budovy a prístrojov 35 000,00 42 427,01 10 500,92 5 585,93 3 393,07 1 463,51 - ostatné výdavky 15 159,60 služby, posudky, poistné, dane, poplatky, príspevok na krúžky Nákladná doprava a ostatné dopr. prostriedky - 6 323,98
16. Transakcie verejn. dlhu + bankové popl. 7 000,00 6 560,28 - popl. bankám 1 352,88 - splátky úrokov z úverov 5 207,40 17. Soc. starostlivosť o občanov 18. Klub dôchodcov - činnosť 2 500,00 2 938,31 650,00 758,33 700,00 805,72 19. Klub dôchodcov - odmena 20. ZOS - ubyt. časť - správa 20 000,00 18 972,82 - el. energia, palivo, voda 8 856,69 - materiál.výdavky,phm 2 935,30 - opravy a údržba 16,40 - ostatné výdavky 7 164,43 21. ZOS - správa - el. energia, voda, telefón, palivo - opravy a údržba strojov 47 000,00 51 831,93 3 826,02 44 432,99 979,40 2 593,52 - ostatné výdavky 22. ZOS - mzdy ubyt. časť 18 000,00 14 572,99 23. ZOS - mzdy stravovacia časť 36 000,00 32 320,26 24. Terénna opatrov. služba 7 000,00 5 994,03 - mzda a odvody 5 664,31 - ost.výdavky 329,72 25. Dotácia futbalový oddiel 5 500,00 4 925,67 26. Dotácia OŠK turistický oddiel 1 000,00 1 011,59 27. Dotácia OŠK lyžiarsky oddiel 800,00 814,07 28. Dotácia OŠK stolnotenisový oddiel 1 000,00 793,57 29. Dotácia OŠK basketbalový oddiel 500,00 604,37 30. Dotácia OŠK floorbalový oddiel 700,00 647,07 31. Dotácia motoklub 3 500,00 3 500,00 32. Dotácia aerobic, piloxing 350,00 311,09 33. Dotácia Jednota dôchodcov 100,00 101,70 34. Dotácia ZO SZPB 150,00 153,83 35. Dotácia školský klub 500,00 500,00 36. Dotácia ZRPŠ pri ZŠ 1 000,00 1 000,00 37. Dotácia MŠ 500,00 505,86 38. Dotácia zumba 300,00 309,32 39. Dotácia jamping 500,00 441,40 40. Dotácia cyklisti 2 000,00 2 023,46 41 Dotácia kulturisti 400,00 540,32 42. Šatne TJ - opravy a údržba - 116,22 43. Dotácia MS Červeného kríža 300,00 295,83 44. Bytové hospodárstvo - 6 502,48 - energie 4 710,61 - materiálové výdavky 936,88 - opravy a údržba 854,99 45. Zdravotné stredisko-záloh. platby 20 000,00 13 246,34 6 500,00 7 926,16 46. Zdravotné stredisko - mzda, správa - mzda a odvody 5 644,71 - voda 586,77, opravy a údržba 1 129,22 - ost. výdavky 565,46 47. Členské ZMOS. ZPOZ, RVC - 1 122,62 48. Chata - 986,28 - el. energia 49. Dielňa - 400,91 50. Propagácia obce 927,50 51. Príspevok na staveb. úrad - 23 224,36 - mzda a odvody 16 130,79 18,48 - cestovné 1 318,62 - ostatné výdavky 722,18 - príspevok od obce 5 034,29 52. Aktivačná činnosť-mzdy - 23 136,39
- mzdy a odvody, mater. výdavky 53. Výdavky na zalesňovanie 8 000,00 6 706,62 596,40 - ost. výdavky 6 110,22 54. Civilna ochrana - mzda skladníkovi - 319,68 55. Dotácia MILÉNIUM 200,00 203,20 56. Životné prostredie - - 57. Príspevok rímskokat. cirkvi - 1 047,50 - uhrada 1/2 faktúry - zakúpenie zvonkohry 58. Základná škola - opravy a údržba 5 000,00 5 000,00 59. Príspevok na vydanie knižnej publikácie - 1 000,22 Kapitálové výdavky: Územný plán obce - 13 616,28 Za pozemok - 288,75 Projekt. dokument. - rekonštr. obecného úradu 2 490,00 Rekonštrukcia budovy / kino / 35 500,00 23 828,75 Výstavba VO 18 000,00 28 039,52 Projekt dokument. pož. zbrojnica - 400,00 Prístavba požiarna zbrojnica - 160,00 Projekt. dokument. výstavba VO - 600,00 Dotácie na BV: Matrika 1 800,00 1 864,69 ZOS - ubytovacia časť 84 500,00 84 480,00 Na životné prostredie - 154,20 Na stavebný úrad 1 500,00 1 531,71 Na aktivačnú činnosť-príspevok z ÚPSVR - 19 689,98 Na referendum - 640,00 Na registráciu obyvateľstva 500,00 543,51 Na cestnú dopravu a pozem. komunikácie - 71,15 Na rodinné prídavky - 47,04 Na ZŠ s MŠ 500 000,00 544 975,24 DARY - Na kultúru - vydanie publikácie o obci - 2 250,00 Odpadové hospodárstvo- úhrady faktúr - 4 000,00 Dotácie na KV: Na výstavbu VO 250 000,00 225 935,46 Na územný plán-použitá na rekonštr. OÚ 10 000,00 5 599,84 Finančné operácie: Splátka istiny 11-BJ 7 500,00 7 763,87 Splátka istiny 17-BJ 12 700,00 13 074,99 Splátka istiny zdr. stredisko-zateplenie 3 300,00 3 619,43 Splátka istiny RENAULT 5 300,00 4 973,43 Spolu výdavky: 1 373 750,00 1 487 792,34 Vypracovala: M.Fongusová - účtovníčka obce Vyvesená: Zvesená: Schválená OZ dňa: