Sídlo : Kniha šlých faktúr Od 3.9.2014 31.12.2014 dávateľa 218/2014 1142207151 219/2014 140067 220/2014 2142011926 221/2014 222/2014 223/2014 224/2014 2118957241 225/2014 9420113001 226/2014 9420113002 227/2014 1400402044 ŠEVT Cementarenska cest 16 Banská Bystrica SELLER RC sro Mieru 1/53 ŠEVT Cementarenska cest 16 Banská Bystrica 3.9.2014 17.9.2014 3.9.2014 14.9.2014 4.9.2014 18.9.2014 5.9.2014 16.9.2014 5.9.2014 16.9.2014 5.9.2014 16.9.2014 Výchoslovenská vodárenská spo 5.9.2014 Komenského 52 Okresné riaditeľstvo PZ ochrana o -Západ Okresné riaditeľstvo PZ ochrana o -Západ Orbis Pictus Istropolitana Bratislav Hrachová 34 -Ružinov 22.9.2014 5.9.2014 10.9.2014 5.9.2014 10.9.2014 5.9.2014 19.9.2014 obaly PVC triedn.knihy 69,29 material škol. 542,41 Licencia 36 mes. - Komplexná školská agenda ZŠ 26.8.2014 31.8.2014 302,33 plyn bazén 1 338,00 plyn šj 11,00 plyn zš 3 367,00 voda 1 103,54 ochrana objektu 9,65 ochrana objektu šj 3,98 Pomocník z matematiky 8.roč. zošity 1,2 4.9.2014 1.9.2014 1.9.2014 1.9.2014 2.9.2014 1.9.2014 1.9.2014 162,00 19.8.2014 Suma Dňa Doklad 69,29 05.09.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200 542,41 10.09.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200 302,33 05.09.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200 1 338,00 12.09.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200 11,00 12.09.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200 1 367,00 12.09.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200 2 000,00 16.09.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200 3 367,00 1 103,54 10.09.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200 9,65 10.09.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200 3,98 10.09.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200 162,00 05.09.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200 Strana 1 / 14
Sídlo : Kniha šlých faktúr Od 3.9.2014 31.12.2014 dávateľa 228/2014 2142416072 229/2014 201411 230/2014 70914178 231/2014 8765762032 232/2014 2765762045 233/2014 20140024 234/2014 621403568 235/2014 6574491547 Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o. Drogéria - Jamborová Mieru 52/52 Komenský, s.r.o. Park Mládeže 1 -Sever Nica Ladislav Szeles Plotová 7 Valaliky Datalan Račianska 109/B Kooperativa poisťovňa Mäsiarska 0 11 8.9.2014 22.9.2014 8.9.2014 9.9.2014 9.9.2014 18.9.2014 9.9.2014 18.9.2014 9.9.2014 17.9.2014 11.9.2014 25.9.2014 11.9.2014 25.9.2014 12.9.2014 25.9.2014 papier 83,42 čistiace,kancel.potr. 814,70 virtuál.knižnica 16,56 telef. ZŠ 47,89 telef.šj 18,47 inštalácia softwéru PC RŠ 133,79 korwin techn. podpora 69,60 poistenie 260,00 31.8.2014 0,00 8.9.2014 2.9.2014 0,00 10.9.2014 4.9.2014 0,00 10.9.2014 31.8.2014 0,00 10.9.2014 31.8.2014 0,00 10.9.2014 10.9.2014 0,09 11.9.2014 2.9.2014 0,00 11.9.2014 7.9.2014 0,00 12.9.2014 83,42 16.09.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200 814,70 16.09.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200 16,56 16.09.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200 47,89 10.09.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200 18,47 10.09.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200 133,70 12.09.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200 69,60 22.09.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200 260,00 22.09.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200 236/2014 6560501791 237/2014 2290004160 Komenský, s.r.o. Park Mládeže 1 -Sever Výchoslovenská energetika a.s. Mlynská 0 31 12.9.2014 26.9.2014 18.9.2014 22.9.2014 poistenie 124,88 bro elektrina -878,67 9.9.2014 124,88 12.9.2014 Áno 12.9.2014 0,00 22.9.2014-878,67 22.09.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200 Strana 2 / 14
Sídlo : Kniha šlých faktúr Od 3.9.2014 31.12.2014 dávateľa 238/2014 2290004160 239/2014 2142415132 240/2014 6560501791 241/2014 20140009 242/2014 2142418154 243/2014 7409040510 244/2014 201413 245/2014 201412 246/2014 140122 247/2014 140078 Výchoslovenská energetika a.s. Mlynská 0 31 Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o. Kooperativa poisťovňa Mäsiarska 0 11 Pracovné odevy - Želmíra Szilágyi Mieru 614/0 7 Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o. Drogéria - Jamborová Mieru 52/52 Drogéria - Jamborová Mieru 52/52 RAST, spol. s.r.o. Rastislavova 79 -Juh SELLER RC sro Mieru 1/53 18.9.2014 15.10.2014 18.9.2014 6.10.2014 22.9.2014 6.10.2014 22.9.2014 29.9.2014 23.9.2014 7.10.2014 9.10.2014 2.10.2014 16.10.2014 2.10.2014 16.10.2014 14.10.2014 elektrina preddavok 10/2014 1 070,00 prenájom kopírky 8,12 poistenie 124,88 pracovné odevy šj 406,94 nájom kopírka 8,12 mobil.tel. ZŠ 49,99 čistiace ZŠ 166,86 čistiace ŠJ 384,67 bazen ochr. prostr. 64,80 mater. škol. 218,90 12.9.2014 0,00 22.9.2014 20.8.2014 0,00 22.9.2014 22.9.2014 0,00 22.9.2014 15.9.2014 0,00 22.9.2014 23.9.2014 0,00 2.10.2014 0,00 2.10.2014 2.10.2014 2.10.2014 0,00 2.10.2014 26.9.2014 30.9.2014 1 070,00 15.10.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200 8,12 22.09.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200 124,88 09.10.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200 406,94 02.10.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200 8,12 02.10.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200 49,99 02.10.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200 166,86 02.10.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200 384,67 02.10.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200 64,80 09.10.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200 218,90 27.10.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200 Strana 3 / 14
Sídlo : Kniha šlých faktúr Od 3.9.2014 31.12.2014 dávateľa 248/2014 092014 249/2014 2014069 250/2014 092014 251/2014 5590017195 252/2014 6555901352 253/2014 2014033 254/2014 255/2014 256/2014 257/2014 3766705505 Školská jedáleň pri ZŠ PROFI - INSTAL s.r.o. Kavečianska cesta 0 8 -Sever Školská jedáleň pri ZŠ 2 2 14.10.2014 pl. zľ stravovanie 09/2014 179,00 radiator Stelrad - výmena, montáž 1 509,00 stravovanie ZC 09/2014 751,00 IVES organizácia pre informatiku v služby Winpam 71,70 Čs. armády 20 Kooperativa poisťovňa Mäsiarska 0 11 STELAGAS-Miroslav Matis Nešporova 31 Prešov 16.10.2014 7.10.2014 19.10.2014 7.10.2014 15.10.2014 7.10.2014 15.10.2014 7.10.2014 15.10.2014 8.10.2014 17.10.2014 poistenie Kooperativa, Poistenie malých a stredných podnik. 16.10.14-16.10.15 0,00 29.9.2014 0,00 24.11.2014 30.9.2014 168,20 servis kotlov 391,00 plyn bazen 1 338,00 plyn šj 11,00 plyn zš 3 367,00 telefon šj 23,69 23.9.2014 5.10.2014 179,00 09.10.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200 1 509,00 09.10.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200 751,00 09.10.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200 71,70 09.10.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200 168,20 09.10.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200 391,00 09.10.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200 1 338,00 09.10.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200 11,00 09.10.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200 3 367,00 09.10.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200 23,69 09.10.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200 Strana 4 / 14
Sídlo : Kniha šlých faktúr Od 3.9.2014 31.12.2014 dávateľa 258/2014 6766705485 259/2014 9420113001 260/2014 9420113002 261/2014 201416879 262/2014 2014194 Okresné riaditeľstvo PZ ochrana o -Západ Okresné riaditeľstvo PZ ochrana o -Západ Blahová Matilda -FLP Vrančovičova 0 83 -Lamač D+K ALARM s.r.o. Ďumbierska 25 Prešov 8.10.2014 17.10.2014 8.10.2014 10.10.2014 8.10.2014 10.10.2014 8.10.2014 1 10.10.2014 2 telefon zš 53,70 ochrana objektu zš 9,65 ochrana objektu šj 3,98 časo Hello 10 ks, Hurra 10 ks 137,50 servis alarm 103,20 29.9.2014 7.10.2014 53,70 09.10.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200 9,65 09.10.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200 3,98 15.10.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200 137,50 09.10.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200 103,20 27.10.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200 263/2014 621403885 264/2014 13102014 265/2014 04112014 266/2014 2290004160 267/2014 2290004160 Datalan Račianska 109/B 10.10.2014 30.10.2014 Národný ústav celoživotného vzde 10.10.2014 Zádielska 1 10.10.2014 Národný ústav celoživotného vzde 10.10.2014 Zádielska 1 10.10.2014 Výchoslovenská energetika a.s. 14.10.2014 Mlynská 0 31 2 Výchoslovenská energetika a.s. 14.10.2014 Mlynská 0 31 15.11.2014 tech. podpora Korwin 69,60 školenie Ľ. Žoldáková 99,00 školenie RŠ 59,00 elektrina 649,50 elektrina preddavok 1 730,00 30.9.2014 69,60 24.10.2014 3.9.2014 3.9.2014 9.10.2014 9.10.2014 99,00 1 VUB - bežný účet 1787288654/0200 59,00 1 VUB - bežný účet 1787288654/0200 649,50 27.10.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200 1 73 VUB - bežný účet 1787288654/0200 Strana 5 / 14
Sídlo : Kniha šlých faktúr Od 3.9.2014 31.12.2014 dávateľa Suma Dňa Doklad 268/2014 1145708 269/2014 70914178 270/2014 2142420759 271/2014 5570016695 272/2014 201414 273/2014 4419005333 274/2014 14023716 275/2014 1416109088 276/2014 1402000975 277/2014 1841789 KOSIT a.s. Rastislavova 2258/0 98 -Juh Komenský, s.r.o. Park Mládeže 1 -Sever 16.10.2014 kuch. odpad ŠJ 9,48 30.10.2014 17.10.2014 Virtuálna knižnica 09/2014 16,56 26.10.2014 Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o. 17.10.2014 prenájom kopirka 8,12 26.10.2014 IVES organizácia pre informatiku v 22.10.2014 inštalácia programu APV WinPAM 21,36 Čs. armády 20 Drogéria - Jamborová Mieru 52/52 Komunálna poisťovňa Dr. Vladimíra Clementisa 10 ILLE servis pre hygienu Podjavorinskej 455/7 Trenčianská Teplá 7.11.2014 22.10.2014 čist.prostr.kancel.potr. 228,72 7.11.2014 22.10.2014 22.10.2014 poistenie Projekt MPC: Interaktívna tabuľas HItachi StarBoard Projektor Hitachi 2.10.2014 9,48 13.11.2014 1 16.10.2014 16.10.2014 15.10.2014 164,00 22.10.2014 hyg. potr. šj 51,43 3 CAMEA COMPUTER SYSTEMS a 24.10.2014 toner tlačiarne 4ks 141,90 Bottová 0 3 Prešov SOFT-GL s.r.o. Belehradská 1 UNION poisťovňa Bajkalská 29/A 29.10.2014 24.10.2014 6.11.2014 24.10.2014 9.11.2014 aktualizácia program ŠJ 29.10.14-29.10.15 poistenie majetku 9.11.2014-8.2.2015 16.9.2014 17.10.2014 22.10.2014 39,24 22.10.2014 421,47 2 0,00 21.11.2014 16,56 27.10.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200 8,12 27.10.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200 21,36 27.10.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200 228,72 27.10.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200 164,00 22.10.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200 51,43 03.11.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200 141,90 21.11.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200 39,24 03.11.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200 421,47 21.11.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200 Strana 6 / 14
Sídlo : Kniha šlých faktúr Od 3.9.2014 31.12.2014 dávateľa Suma Dňa Doklad 278/2014 9420113001 279/2014 9420113002 280/2014 7914 281/2014 102014 282/2014 102014 283/2014 284/2014 285/2014 286/2014 3614 287/2014 140087 Okresné riaditeľstvo PZ ochrana o 24.10.2014 ochrana objektu zš 9,65 -Západ 10.11.2014 Okresné riaditeľstvo PZ ochrana o 24.10.2014 ochrana objektu šj 3,98 -Západ Komín servis - Štec Stanislav Levočská 12 Prešov Školská jedáleň pri ZŠ Školská jedáleň pri ZŠ Dezin Ing. Popovič Ladislav Komenského 27 SELLER RC sro Mieru 1/53 10.11.2014 27.10.2014 Odborná prehliadka komínov 85,00 7.11.2014 3.11.2014 17.11.2014 3.11.2014 17.11.2014 18.11.2014 18.11.2014 18.11.2014 príspevok na stravovanie šj + škd 10/2014 platok za stravovanie zamestnancov 10/2014 9,65 13.11.2014 2 205,00 29.10.2014 0,00 3.11.2014 841,00 plyn zš 3 367,00 plyn zš 11,00 plyn bazén 1 338,00 pedikulozne-dezinsekčné práce 636,00 mater. škol. 129,25 29.10.2014 1.11.2014 1.11.2014 1.11.2014 3 3 3,98 VUB - bežný účet 1787288654/0200 85,00 13.11.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200 205,00 28.11.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200 841,00 21.11.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200 3 367,00 13.11.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200 11,00 13.11.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200 1 338,00 13.11.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200 636,00 21.11.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200 129,25 21.11.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200 Strana 7 / 14
Sídlo : Kniha šlých faktúr Od 3.9.2014 31.12.2014 dávateľa 288/2014 2014087 289/2014 621404434 PROFI - INSTAL s.r.o. Kavečianska cesta 0 8 -Sever Datalan Račianska 109/B 17.11.2014 30.11.2014 oprava tlakového potrubia, výmena šupatkového ventila a oprava plynového kotla 150,00 tech. podpora Korwin 69,60 7.11.2014 3 Suma Dňa Doklad 150,00 21.11.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200 69,60 13.11.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200 290/2014 70914178 Komenský, s.r.o. Park Mládeže 1 -Sever 18.11.2014 Virtuálna knižnica 10/2014 16,56 4.11.2014 16,56 13.11.2014 291/2014 14239 292/2014 1146342 293/2014 1767742215 294/2014 3767742206 295/2014 2290004160 296/2014 2290004160 297/2014 201416 VIPE Ing. Toronský Kavečianska cesta 38 KOSIT a.s. Rastislavova 2258/0 98 -Juh Výchoslovenská energetika Mlynská I. 8.12.2014 12.11.2014 21.11.2014 12.11.2014 18.11.2014 12.11.2014 18.11.2014 25.11.2014 Výchoslovenská energetika a.s. Mlynská 0 31 Drogéria - Jamborová Mieru 52/52 17.11.2014 odborné prehliadky tlakových zariadení 422,40 kuch. odpad ŠJ 9,48 telefón ŠJ 22,12 telefón zš 51,12 elektrina platok 102014 1 220,27 8.11.2014 422,40 13.11.2014 18.10.2014-9,48 13.11.2014 3.11.2014 3.11.2014 0,00 2 280,00 čistiace prostr. ZŠ 196,81 0,00 0,00 9,48 10.11.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200 9,48 21.11.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200 18,96 22,12 21.11.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200 51,12 21.11.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200 1 220,27 21.11.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200 2 280,00 16.12.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200 196,81 21.11.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200 Strana 8 / 14
Sídlo : Kniha šlých faktúr Od 3.9.2014 31.12.2014 dávateľa 298/2014 7410003408 299/2014 10140014 300/2014 2119194614 301/2014 2140800 302/2014 3043592006 303/2014 9420113001 304/2014 9420113002 305/2014 714076936 306/2014 2014684 307/2014 3043592007 T-MOBILE Vajnorská 100/A Jaczko Eduard - FAMILY Mieru 1/53 10.11.2014 13.11.2014 13.11.2014 mobil.tel. ZŠ 49,99 toner tlačiarne 300,85 Výchoslovenská vodárenská spo vodné, stočné 1 990,15 Komenského 52 Regionálny úrad verejného zdravo laboratórny rozbor bazénovej vody 56,10 Ipeľská 1 27.11.2014 DOXX Stravné lístky s.r.o pobočka stravné lístky šj 161 ks 507,15 Kálov 356 35 Žilina 26.11.2014 Okresné riaditeľstvo PZ ochrana o ochrana objektu 9,65 -Západ Okresné riaditeľstvo PZ ochrana o ochrana objektu šj 3,98 -Západ Web House,s.r.o.Trnava Paulínska 20 Trnava ELARIN Trnkov 0 44 Trnkov 3.12.2014 mena zscana.sk -3.12.2015 0,00 27.10.2014 0,00 21.11.2014 13.11.2014 0,00 21.11.2014 0,00 19.11.2014-9,65 21.11.2014 0,00 21.11.2014 49,10 Finančná gramotnosť 1 ks 145,00 DOXX Stravné lístky s.r.o pobočka stravné lístky zš 309 ks 973,35 Kálov 356 35 Žilina 26.11.2014 0,00 28.11.2014 18.11.2014 0,00 28.11.2014 19.11.2014 0,00 28.11.2014 Suma Dňa Doklad 49,99 VUB - bežný účet 1787288654/0200 300,85 13.11.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200 1 990,15 0 VUB - bežný účet 1787288654/0200 56,10 24.11.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200 507,15 28.11.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200 9,65 VUB - bežný účet 1787288654/0200 9,65 0 VUB - bežný účet 1787288654/0200 19,30 3,98 0 VUB - bežný účet 1787288654/0200 49,10 24.11.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200 145,00 24.11.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200 973,35 24.11.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200 Strana 9 / 14
Sídlo : Kniha šlých faktúr Od 3.9.2014 31.12.2014 dávateľa 308/2014 702014 309/2014 712014 310/2014 201409838 Molnár Július Severná 16 Moldava nad Bodvou Molnár Július Severná 16 Moldava nad Bodvou Hudec Jiří Josefa Skupy 2431/0 33 Most 18.12.2014 oprava veľkokuchynske zariadenie šj 319,00 oprava myčka šj 295,00 materiál pre ŠKD 26,47 0,00 0,00 0,00 10.12.2014 319,00 28.11.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200 295,00 28.11.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200 26,47 0 VUB - bežný účet 1787288654/0200 311/2014 201403615 312/2014 140800421 313/2014 1411129 314/2014 201110715 315/2014 20140029 316/2014 7410960264 317/2014 2142424581 EUROGASTROP,s.r.o Čergovská 7000/0 10 Prešov FOCUS-computer s.r.o. Dominikánske námestie 0 35 INSGRAF P. Pázmaňa 51/0 19 Šaľa Elektrosped Pestovateľská 0 13 -Ružinov Nica Ladislav Szeles Plotová 7 Valaliky Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o. 22.10.2014 11.12.2014 11.12.2014 umyvaci prostriek šj 112,68 ŠKD - Ext. HDD Samsung 92,40 materiál ŠKD 953,60 notebook HP Pavilion strieborný 488,20 ména "zscana.sk" 26,28 mobil zš 50,60 prenájom zariadenia 8,12 8.10.2014 112,68 10.12.2014 0,00 10.12.2014 0,00 10.12.2014 0,00 27.11.2014 0,00 22.11.2014 0,00 25.11.2014 0,00 92,40 0 VUB - bežný účet 1787288654/0200 953,60 0 VUB - bežný účet 1787288654/0200 488,20 0 VUB - bežný účet 1787288654/0200 26,28 0 VUB - bežný účet 1787288654/0200 50,60 0 VUB - bežný účet 1787288654/0200 8,12 0 VUB - bežný účet 1787288654/0200 Strana 10 / 14
Sídlo : Kniha šlých faktúr Od 3.9.2014 31.12.2014 dávateľa 318/2014 2141005000 Arka, a.s. Palatinová 0 15 Komárno materiál ŠKD 65,51 8.12.2014 0,00 10.12.2014 65,51 0 VUB - bežný účet 1787288654/0200 319/2014 2142425491 Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o. 13.12.2014 vyúčtovanie zmluvy 9-11/2014 408,82 3.12.2014 408,82 12.12.2014 320/2014 112014 321/2014 112014 Školská jedáleň pri ZŠ Školská jedáleň pri ZŠ 16.12.2014 platok za stravovanie: šj 130,54 + škd 57,78 188,32 platok za stravovanie ZC zš 796,08 2.12.2014 188,32 2 1.12.2014 0,00 1 796,08 VUB - bežný účet 1787288654/0200 322/2014 621404523 323/2014 324/2014 325/2014 Datalan Račianska 109/B Odborný seminár KORWIN 19.11.2014 54,00 plyn bazén 1 345,00 plyn šj 11,00 plyn zš 3 383,00 24.11.2014 54,00 23.12.2014 1.12.2014 0,00 1 1.12.2014 0,00 1 1.12.2014 0,00 1 1 345,00 VUB - bežný účet 1787288654/0200 11,00 VUB - bežný účet 1787288654/0200 3 383,00 16.12.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200 326/2014 14027924 ILLE servis pre hygienu Podjavorinskej 455/7 Trenčianská Teplá 1 hyg. potr. šj 51,43 51,43 22.12.2014 327/2014 621404931 Datalan Račianska 109/B tech. podpora Korwin 69,60 1.12.2014 69,60 22.12.2014 Strana 11 / 14
Sídlo : Kniha šlých faktúr Od 3.9.2014 31.12.2014 dávateľa Suma Dňa Doklad 328/2014 70914178 Komenský, s.r.o. Park Mládeže 1 -Sever 17.12.2014 Virtuálna knižnica 11/2014 16,56 3.12.2014 16,56 22.12.2014 329/2014 201417 Drogéria - Jamborová Mieru 52/52 10.12.2014 čistiace prostr. zš 198,06 3.12.2014 198,06 22.12.2014 330/2014 10140015 331/2014 140099 332/2014 5768691770 333/2014 0768691775 Jaczko Eduard - FAMILY Mieru 1/53 SELLER RC sro Mieru 1/53 12.12.2014 1 12.12.2014 17.12.2014 12.12.2014 17.12.2014 toner tlačiareň 149,95 materiál škol. 276,12 telefon zš 59,58 telefon šj 22,90 8.12.2014 149,95 12.12.2014 30.11.2014 0,00 1 3.12.2014 0,00 1 3.12.2014 0,00 1 276,12 VUB - bežný účet 1787288654/0200 59,58 VUB - bežný účet 1787288654/0200 22,90 VUB - bežný účet 1787288654/0200 334/2014 1020141121 Intranet Sokolovská 0 10 -Západ 26.12.2014 materiál škd - rozprávky 55,60 12.12.2014 55,60 22.12.2014 335/2014 2140894 336/2014 140800931 Regionálny úrad verejného zdravo Ipeľská 1 Dunajnet s.r.o. Grösslingová 0 4 23.12.2014 12.12.2014 1 rozbor vody 56,10 materiál škd Curver Box 116,73 56,10 22.12.2014 0,00 1 116,73 12.12.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200 337/2014 20140445 PRACOVNÉ ODEVY ZIGO s.r.o. Na stanicu 0 16 Žilina 12.12.2014 2 pracovné odevy 748,75 11.12.2014 748,75 22.12.2014 Strana 12 / 14
Sídlo : Kniha šlých faktúr Od 3.9.2014 31.12.2014 dávateľa 338/2014 21508027 339/2014 2290004160 340/2014 14100314 341/2014 4292014 342/2014 2142427911 343/2014 2142219712 344/2014 7102014 345/2014 140110 346/2014 2902014 NOMILAND Magnezitárska 0 11 -Ťahanovce 17.12.2014 materiál škd 200,70 30.12.2014 Výchoslovenská energetika a.s. 17.12.2014 elektrina vyúčtovanie 11/2014 837,65 Mlynská 0 31 BORTEX BOBROV Za školou 363 Bobrov CUBS plus, s.r.o. Masarykova 0 21 22.12.2014 1 pracovná obuv 128,88 22.12.2014 17.12.2014 31.12.2014 Paušálna starostlivosť - Ochrana osobných údajov v zmysle Zmuvy o dielo 16.12.2014 200,70 22.12.2014 8.12.2014 0,00 1 1 128,88 23.12.2014 119,34 Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o. 22.12.2014 nájom kopir. stroj 8,12 28.12.2014 Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o. 22.12.2014 oprava kopir. stroja, 51,01 Petrik Vojtech Východná 40 Čečejovce SELLER RC sro Mieru 1/53 Stredanská Laura Exnárova 3 5.1.2015 23.12.2014 23.12.2014 23.12.2014 6.1.2015 kontrola hasiacich prístrojov,požiar.vovodu,tlaková skúška 17.12.2014 119,34 23.12.2014 18.12.2014 8,12 22.12.2014 22.12.2014 51,01 22.12.2014 208,80 208,80 23.12.2014 176,83 23.12.2014 požiarny technik 120,00 23.1.2015 347/2014 ŠEVT 2 tlačivá ZŠ 313,44 Cementarenska cest 16 Banská Bystrica 22.12.2014 23.12.2014 176,83 23.12.2014 23.12.2014 120,00 23.12.2014 8.12.2014 313,44 2 837,65 17.12.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200 Strana 13 / 14
Sídlo : Kniha šlých faktúr Od 3.9.2014 31.12.2014 dávateľa 348/2014 122014 349/2014 0122014 Školská jedáleň pri ZŠ Školská jedáleň pri ZŠ Z toho: 2 stravné zamest. ZŠ 122014 576,73 2 2 12.1.2015 Celková fakturovaná suma : 50 411,09 18.12.2014 576,73 2 144,45 2 144,45 2 Uhradené : 45 619,39 dávateľovi: 0,00 Uhradené : 0,00 Suma faktúr zaúčtovaných : 0,00 Uhradené : 0,00 : 4 791,70 : 0,00 : 0,00 Suma platných faktúr : 50 411,09 Uhradené : 45 619,39 : 4 791,70 Strana 14 / 14