N á v r h r o z p o č t u O b c e D o l n í S t u d é n k y n a r o k 2 0 13 Zpracoval: Šulová Vladimíra, správce rozpočtu, a finanční výbor ZO Předkládá: Ing. Radim Sršeň Ph.D. starosta obce Zpracováno pro 7. zasedání zastupitelstva obce, které se koná dne 3.12.2012
Příjmy: 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti a funkč. požitků plán 1.800 tis. Kč 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činnosti plán 120 tis. Kč 1113 Daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů plán 200 tis. Kč 1121 Daň z příjmu právnických osob plán 2.000 tis. Kč Daň sdílená - procentické rozdělení 1211 Daň z přidané hodnoty plán 4.300 tis. Kč 1334 Odvod za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu plán 8 tis.kč 1340 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu plán 650 tis. Kč 1341 Poplatek ze psů plán 37 tis. Kč 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství plán 1,5 tis. Kč 1344 Poplatek ze vstupného plán 4 tis. Kč 1345 Poplatek z ubytovací kapacity plán 70 tis. Kč 1351 Odvod z loterií plán 50 tis. Kč Procentní rozdělení 1355 Odvod z VHP plán 120 tis. Kč Procentní rozdělení 1361 Správní poplatky plán 16 tis. Kč - ověřování, přihlášení k pobytu 1511 Daň z nemovitosti plán 600 tis. Kč 4112 Neinvest. přijaté dotace ze SR v rámci souhr. dot. vztahu plán 350 tis. Kč Dotace na výkon st. správy, školství 2310 Pitná voda plán 100 tis. Kč 2111 -výlučný příjem obce nájem za vodovod 2321 Odvádění a čištění odp. vod a nakládání s kaly plán 1.100 tis. Kč 2
2111 -výlučný příjem obce poplatky za stočné za 10/2012 09/2013 3314 Činnosti knihovnické plán 2,5 tis. Kč 2111 poplatky čtenářů 3399 Ostatní záležitosti kultury plán 19 tis. Kč 2111 příjmy 10 tis. Kč - ze vstupenek a šatny ples (10 tis Kč), 2112 příjmy z prodeje zboží ples (7 tis. Kč), 2321- dary (2 tis. Kč) 3412 Příjmy z pronájmu tenisového hřiště plán 14 tis. Kč 2132 - příjem z pronájmu 3429 Příjmy z pronájmu areálu plán 1 tis. Kč 2132 - příjem z pronájmu 3612 Bytové hospodářství plán 14,2 tis. Kč 2132 Nájem v bytě ZŠ 3613 Nebytové hospodářství plán 184 tis. Kč 2111 služby (10 tis.,-- Kč), 2132 nájemné (174 tis Kč) provozovny dětská lékařka, kadeřnictví, kosmetika, Česká pošta, Třemešek 3632 Pohřebnictví plán 13tis. Kč 2111 služby (10.000,-- Kč), 2132 nájemné (3.000,-- Kč) 3639 Komunální služby plán 28.928 Kč 2111 - provoz Multicar (6.000,-- Kč), 2119 věcná břemena (2.000,-- Kč), 2131 (nájem pozemků 20.928,-- Kč), 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů plán 80 tis. Kč 2111 - výlučný příjem obce tříděný odpad sklo, plasty, papír, železo, tetrapack - EKO-KOM 6310 Obecné příjmy a výdaje z fin. operací plán 15 tis. Kč 2141 - úroky z účtů u peněžních ústavů 6402 Finanční vypořádání min. let plán 50 tis.kč 2324 vyúčtování energií, vody, prodej pohledů a hrnečků, vratka vítání Příjmy pro rok 2013 plán 11.948.128,-- Kč 3
Výdaje: 2212 Silnice plán 115 tis. Kč Z toho: 5021 dohoda údržba křižovatky v Králci 5 tis.kč, 5139 - materiál 10 tis. Kč, 5171 - opravy a udržování 100 tis. Kč údržba a opravy MK 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací plán 2.532 tis. Kč Z toho: 5139 materiál 30 tis. Kč, 5169 služby 2 tis. Kč, 5171- opravy 200 tis. Kč 6121 stavby stavba cyklostezka 2.000 tis Kč, projekt chodník směr Králec 300 tis. Kč. 2221 Provoz veřejné silniční dopravy plán 270 tis. Kč 5193 - příspěvek na dopravní obslužnost. 2310 Pitná voda plán 130 tis. Kč Z toho: 5139 - nové vodoměry 20 tis. Kč., 5169 služby 10 tis. Kč, 5171- opravy 100 tis. Kč 2321 Odvádění a čištění odp. vod a nakl. s kaly plán 1.339 tis. Kč Z toho: 5137 DHDM tis. Kč, 5139 -materiál - 25 tis. Kč, 5151 - vyčištění odp. vody 900 tis. Kč, 5156 - pohonné hmoty 6 tis. Kč, 5162 - poplatek telefon - 8 tis. Kč, 5169 - služby - 250 tis. Kč, 5171 opravy 150. tis. Kč, 6121 - stavby tis. Kč (šachty vak. kanalizace tis. Kč). 3111 PO MŠ Králec plán 420 tis. Kč 5331 - výdaje na provoz MŠ + odpisy. 3113 PO ZŠ a MŠ Dolní Studénky plán 630 tis. Kč 5331 - výdaje na provoz ZŠ a MŠ 3113 Základní školy dojíždějící žáci plán 230 tis. Kč 5321 - neinvestiční náklady na dojíždějící žáky od 6. ročníku ZŠ Šumperk 182 tis. Kč, Sudkov - 48 tis. Kč. 3314 Činnosti knihovnické plán 55 tis. Kč Z toho: 5021 - mzda 24 tis. Kč, 5136 - příspěvek městské knihovně na nákup knih a časopisů 25 tis. Kč, nákup knih za členské příspěvky - 2 tis. Kč, 5139 - materiál - 1 tis. Kč, 5169 - služby 2 tis. Kč, 5194 věcné dary 1 tis. Kč 3319 Ostatní záležitost kultury -příspěvky spol. organizacím plán 120 tis. Kč Z toho: 5229 na činnost: TJ Sokol - 60 tis. Kč, SDH 25 tis. Kč, Český svaz žen - 6 tis. Kč, Myslivecké sdružení 4 tis. Kč, Český zahr. svaz 10 tis. Kč, Pontis 2 tis. Kč, Středisko rané péče 5 tis. Kč, Armáda spásy 5 tis. Kč, Poradna 3 tis. Kč, ZŠ Sudkov lyžařský výcvik- zatím nebylo požádáno 3330 Činnost reg. církví a nábož. společností plán 70 tis. Kč 5229 - příspěvek Charitě Špk. 30 tis. Kč, Římskokatolická farnost okno 40 tis. Kč 3399 Ostatní záležitosti kultury plán 530 tis. Kč Z toho: 5021 dohody 10 tis. Kč, 5136 - tiskoviny - 2 tis Kč, 5138 zboží 5 tis. Kč, 5139 - materiál 42 tis. Kč, 5154 elektrika 8 tis. Kč, 5169 - služby 412 tis. Kč, 5175 - občerstvení 26 tis. Kč, 5192 popl. OSA 1 tis. Kč, 5194 - životní jubilea dárkové balíčky 16 tis. Kč, 5492 - vítání občánků - 8 tis. Kč Z toho:festival dechových hudeb - celkem 420 tis. Kč (bude žádáno o dotaci od KÚ) 5021 odměny z dohod 10 tis. Kč, 5139 - materiál 10 tis. Kč, 5154 energie 8 tis. Kč, 5169 - služby 392 tis. Kč (ubytování a služby s tím spojené, výroba a tisk propag. materiálů, technické zázemí, pronájem prostor, ozvučení, doprava) posezení důchodci - 14 tis. Kč, dětský den 5 tis. Kč, obecní ples 26 tis. Kč ostatní akce 65 tis. Kč ( jubilea, vítání, ) 4
3412 Tělovýchova plán 224 tis. Kč Z toho: 5021 dohody 14 tis. Kč, 5139 materiál 10 tis. Kč, 5137 DHDM 60 tis. Kč, 6122 zařízení 140 tis. Kč. 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace plán 27 tis. Kč Z toho: 5139 - materiál 5 tis. Kč, 5151 - voda 12 tis. Kč, 5154 - energie 8 tis. Kč, 5169 - služby 2 tis. Kč. 3631 Veřejné osvětlení plán 205 tis. Kč Z toho: 5154 - energie 140 tis. Kč, 5169 služby 15 tis. Kč, 5171 - opravy veř. osvětlení - 50 tis. Kč. 3632 Pohřebnictví plán 48,5 tis. Kč Z toho: 5011 - mzda 30 tis. Kč, 5031 soc. pojistné 8 tis. Kč, 5032 zdr. pojistné 4 tis. Kč, 5139 - materiál 5 tis. Kč, 5151 - voda 1 tis. Kč, 5154 elektrika 0,5 tis. Kč 3639 Komunální služby (včetně Multicar) plán 599.628 Kč Z toho: 5139 - materiál 5 tis. Kč, 5156 pohonné hmoty 40 tis. Kč, 5163 pojistné 10 tis. Kč, 5169 služby 5 tis. Kč, 5171 opravy 3 tis. Kč, 6121 stavby garáž 536.628 Kč. 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů plán 750 tis. Kč 5169 - odvoz TKO, sběrný dvůr. 3745 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň plán 5 tis. Kč Z toho: 5139 - materiál, nákup zeleně 5 tis. Kč. 4351 Pečovatelská služba plán 36 tis. Kč 5192 - příspěvek pečovatelské službě na provozní náklady 5512 Požární ochrana plán 137 tis. Kč Z toho: 5137 drobný majetek 20 tis. Kč, 5139 - materiál 25 tis. Kč, 5151 - voda 5 tis. Kč, 5154 - energie 30 tis. Kč, 5156 - pohonné hmoty 12 tis. Kč, 5162 -telefon 0,5 tis. Kč, 5163 - pojištění 5,5 tis. Kč, 5167 - školení 15 tis. Kč, 5169 služby\- 2 tis. Kč, 5171 - opravy a údržba 20 tis. Kč, 5175 pohoštění 2 tis. Kč 6112 Zastupitelstva obcí plán 1.185 tis. Kč Z toho: 5021 - dohody 8 tis. Kč, 5023 odměny 1.000 tis. Kč, 5031 soc. pojistné 95 tis. Kč, 5032 zdr. pojistné - 75 tis. Kč, 5136 - tisk 2 tis. Kč, 5175 - pohoštění 5 tis. Kč 6171 Činnost místní správy plán 2.235 tis. Kč Z toho: 5011 - mzdy 1.120 tis. Kč, 5031 soc. pojištění 280 tis. Kč, 5032 zdr. pojištění 100 tis. Kč, 5038 zákonné poj. za pracovníky 6 tis. Kč, 5132 - ochranné pomůcky 10 tis. Kč, 5136 - tisk 10 tis. Kč, 5137 - DHDM 35 tis. Kč, 5139 - materiál - 50 tis. Kč, 5151 - voda 2 tis. Kč, 5153 - plyn 90 tis. Kč, 5154 - energie 30 tis. Kč, 5161 - poštovné - 11 tis. Kč, 5162 - telefon - 50 tis. Kč, 5166 daňové služby 18 tis. Kč, přestupky 12 tis. Kč, 5167 - školení - 30 tis. Kč, 5169 - služby 180 tis. Kč, 5171 opravy a udržování 30 tis. Kč, 5172 programové vybavení 25 tis. Kč, 5173 - cestovné - 20 tis. Kč, 5175 - pohoštění - 5 tis. Kč, 5179 SF - ošatné 16,5 tis. Kč, 5229 ost. neinvest. transfery 25 tis. Kč (příspěvek SMO 4,5 tis. Kč, příspěvek MAS Šumperský venkov 17 tis. Kč, příspěvek SMS 3,5 tis. Kč), 5362 - správní poplatky - 2 tis. Kč (katastrální úřad, finanční úřad a pod.), 5499 stravenky + výdaje ze SF- příspěvek na dovolenou, jubilea, vitamíny, stravenky 77,5 tis. Kč 6310 Obecné výdaje z finančních operací plán 10 tis. Kč 5163 - poplatky za vedení bankovních účtů 6320 Pojištění plán 35 tis. Kč 5163 - pojištění majetku obce 5
6399 Ostatní finanční operace - DPH plán 50 tis. Kč 5362 odvod DPH Výdaje pro rok 2013 plán 11.948.128-- Kč Pro rok 2013 je rozpočet připraven jako vyrovnaný, plánované příjmy budou použity na plánované výdaje. Zůstatek účtů roku 2012 bude do rozpočtu roku 2013 zahrnut až po uzávěrce roku 2012. Rozpočet sociálního fondu pro rok 2013 - je součástí návrhu rozpočtu: příjmy: převod z roku 2012 plán v roce 2013 celkem příjmy výdaje: stravenky 1.400 ks x 7,50 Kč stravenky místostarosta 224 ks x 20,-- Kč ošatné 3 x 5.500,-- Kč přísp. dovolená 5 x 5.500,-- Kč vitamíny, očkování 5 x 1.000,-- Kč celkem výdaje 500,-- Kč 63.500,-- Kč 64.000,-- Kč 10.500,-- Kč 4.500,-- Kč 16.500,-- Kč 27.500,-- Kč 5.000,-- Kč 64.000,-- Kč Rozpočet sociálního fondu bude dodržen, pokud budou naplněny příjmy sociálního fondu. V případě nižšího plnění bude výdaj na vitamíny krácen. 6