Závěrečný účet Obce Kotvrdovice za rok 2012 dle 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012 (údaje jsou v Kč) Schválený Rozpočtová Upravený Plnění % plnění k rozpočet opatření rozpočet k 31.12.2011 upravenému rozpočtu Třída 1 - Daňové příimy 6186000,00 0,00 6186000,00 6507405,50 105,2 Třída 2 - Nedaňové příjmy 262000,00 0,00 262000,00 452087,60 172,55 Třída 3 - Kapitálové příjmy 0,00 0,00 0,00 25550,00 Třída 4 - Přijaté transfery 244100,00 1 380400,00 1 624500,00 1 623 188,80 99,92 Příjmy celkem 6692100,00 1380400,00 8072500,00 8608231,90 106,64 Třída 5 - Běžné výdaje 7745 100,00 388400,00 8133500,00 6069524,91 74,62 Třída 6 - Kapitálové výdaje 17 302 000,00 992000,00 18 294 000,00 4111 393,76 22,47 Výdaje celkem 25047100,00 1 380400,00 26 427 500,00 10180918,67 38,52 Saldo: Příjmy - výdaje -18355000,00 0,00-18355000,00-1 572686,77 Třída 8 - Financování 18 355 000,00 18355000,00 1 572 686,77 Financování celkem 18 355 000,00 18 355 000,00 1572686,77 Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v členění podle platné rozpočtové skladby a následující součásti závěrečného účtu Obce Kotvrdovice za rok 2012 jsou k nahlédnutí na Obecním úřadě v Kotvrdovicích. strana 1
Součástí závěrečného účtu Obce Kotvrdovice za rok 2012 je: 2. Hospodářská činnost obce - les 3. Fond rozvoje bydlení 4. Hospodařeni příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Kotvrdovice, okres Blansko 5. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně 6. Příspěvky poskytnuté neziskovým organizacím 7. Majetek obce 8. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 2. Hospodářská činnost obce - les Účet VHČ stav k 31.12.2011 ÚčetVHČ stav k 31.12.2012 Pokladna VHČ k 31.12.2012 Daň z příjmů za rok 2011 Náklady - spotřeba materiálu - těžba a přibližování dřeva - mzdové náklady Náklady celkem 541 998,89 494821,89 21 618,00 34700,00 7032,00 5445,00 40180,00 52657,00 (údaje jsou v Kč) Výnosy - tržby za dřevo 61 798,00 Hospodářský Daň z příjmů výsledek 9141,00 1 230,00 Hospodářský výsledek hospodářské činnosti po zdaněni k 31.12.2012 činil 7 911,- Kč strana 2
3. Fond rozvoje bydlení Příjmy fondu tvoří splátky a úroky z půjček poskytnutých v minulých letech a úroky z běžného účtu fondu. Výdaje fondu tvoří půjčky poskytnuté občanům a poplatky za vedení účtu a bankovní operace. V roce 2012 bylo schváleno a poskytnuto pět půjček v celkové výši 354 900 Kč. Pří j m y Běžný účet fondu stav k 31.12.2011 Splátky půjček od občanů v roce 2012 Úroky z půjček Úroky z účtu Penále Posílení fondu z rezervy Celkem Výdaje Půjčky poskytnuté občanům v roce 2012 Poplatky za vedení účtu a bankovní operace 79 001,18 (údaje jsou v Kč) 165098,80 15558,20 317,47 370,00 200000,00 460345,65 354900,00 2089,00 Celkem 356989,00 Běžný účet fondu stav k 31.12.2012 103356.65 strana 3
4. Hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Kotvrdovice, okres Blansko Běžný účet stav k 31.12.2011 Účet fondu FKSP stav k 31.12.2011 Běžný účet stav k 31.12.2012 Účet fondu FKSP stav k 31.12.2012 Dotace poskytnuté ze státního rozpočtu v r. 2010 Dotace poskytnuté ze státního rozpočtu v r. 2011 Dotace poskytnuté ze státního rozpočtu v r. 2012 Dotace poskytnuté z rozpočtu obce v r. 2010 Dotace poskytnuté z rozpočtu obce v r. 2011 Dotace poskytnuté z rozpočtu obce v r. 2012 372 271,59 10351,60 635776,29 12063,60 2826000,00 2554227,84 3074657,04 697200,00 1 397200,00 1 350800,00 - z toho hospodaření příspěvkové organizace Výnosy: Náklady: Výsledek: 4742984,56-4631297,17 111 687,39 Hospodářský výsledek příspěvkové organizace k 31.12.2012 je 111 687,39 Kč. - z toho hospodářská činnost příspěvkové organizace Výnosy: Náklady: Výsledek: Hospodářský výsledek hospodářské činnosti příspěvkové organizace k 31.12.2012 je 3 635,02 Kč. Hospodářský výsledek příspěvkové organizace k 31.12.20112 je 115 322,41 Kč. 329252,00-325616,98 3635,02 Roční účetní závěrka zřízené příspěvkové organizace včetně všech zákonem předepsaných výkazů je uložena na Obecním úřadě Kotvrdovice. strana 4
5. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně Dotace do rozpočtu obce za rok 2012 činily celkem 1.211.888,- Kč. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2012 je zpracován v tabulce. Dotace na projektovou dokumentaci v oblasti vodního hospodářství - čav byla dočerpána v plné výši do 31.3.2012. Dotace na opravu povrchu cyklostezky bude čerpána v roce 2013. Dotace na volby nebyly vyčerpány v plné výši poskytovatel UZ Účel Položka Rozpočet Přijatá dotace Cerpání % po změnách Všeobecná pokladní správa 98008 dotace na volbu prezidenta 4111 1 000,00 1 000,00 0,00 O 98193 dotace na volby do zastupitelstva JMK 4111 23000,00 23000,00 16637,00 72 MPSV 13101 aktivní politika zaměstnanosti 4116 16000,00 16000,00 16000,00 100 MPSV 33113234 aktivní politika zaměstnanosti 4116 7200,00 7200,00 7200,00 100 MPSV 33513234 aktivní politika zaměstnanosti 4116 40800,00 40800,00 40800,00 100 z rozpočtu JMK 232 projektová dokumentace - ČOV v roce 2011 4222 200000,00 14000,00 7 projektová dokumentace - ČOV v roce 2012 186000,00 93 z rozpočtu JMK 221 podpora udržování čistoty cyklistických komunik 4122 45700,00 45700,00 45700,00 100 z rozpočtu JMK 221 na opravu povrchu cyklostezky 4122 400000,00 400000,00 0,00 O SFŽP 54190877 dotace na komunitní kompostárnu 4213 27000,00 26566,00 26566,00 100 SFŽP 54515839 dotace na komunitní kompostárnu 4216 452000,00 451 622,00 451 622,00 100 celkem 1 012700,00 1 211 888,00 804525,00 71 6. Příspěvky poskytnuté neziskovým organizacím paragraf položka Kč Český zahrádkářský svaz 1019 5229 10879,00 Jednota Orel Kotvrdovice 3419 5229 0,00 TJ Rakovec Kotvrdovice 3419 5229 399947,00 Příspěvek pro Svaz měst a obcí 6171 5229 3715,60 Příspěvek pro Oblastní charitu Blansko 4356 5229 66824,00 Dotace pro SDH 5512 5229 16000,00 Dotace skauti + rozloučení s prázdno 3421 5229 9269,00 Příspěvky celkem 506634,60 strana 5
7. Majetek obce Na základě provedených inventarizací k 31.12.2012 byl majetek obce zaúčtován. Stav majetku k 31.12.2012 je zpracován v tabulce. (údaje jsou v Kč) Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek 418718,90 Dlouhodobý hmotný majetek 62 378 296,25 Dlouhodobý finanční majetek 133527,14 Oběžná aktiva Zásoby 5707,45 Pohledávky 516312,00 Finanční majetek 495423,89 z toho: účet vedlejší hosp. činnosti 494821,89 ceniny 602,00 Prostředky rozpočtového hospodaření 17438084,72 z toho: základní běžný účet 6252482,08 pokladna VHC 21618,00 termínovaný vklad 10 426 872,49 účet fondu rozvoje bydlení 103356,65 poskytnuté půjčky občanům 633755,50 17438084,72 Aktiva celkem 81 386 070,35 strana 6
Stavy na bankovních účtech obce Základní běžný účet stav k 31.12.2011 7951484,77 Termínovaný vklad stav k 31.12.2011 10324912,04 Učet fondu rozvoje bydlení stav k 31.12.2011 79001,18 součet 18355397,99 Rozpočtové příjmy stav k 31.12.2012 8608231,90 Rozpočtové výdaje stav k 31.12.2012-10180918,67 16782711,22 Základní běžný účet stav k 31.12.2012 6252482,08 Termínovaný vklad stav k 31.12.2012 10 426 872,49 Učet fondu rozvoje bydlení stav k 31.12.2012 103356,65 součet 16782711,22 strana 7
9. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 Přezkoumání hospodaření provedly Viera Svobodová a Hana Koumalová dne 18.2. 2013 na základě pověření vydaného vedoucím odboru kontrolního a právního Krajského úřadu Jihomoravského kraje JUDr. Romanem Heinzem, PhD. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem Č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Dílčí přezkoumání hospodaření proběhlo dne 10.9.2012. Závěr zprávy: Při přezkoumání hospodaření obce Kotvrdovice za rok 2012 byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených v 10 odsl.3 písmo c) zákona o přezkoumávání hospodaření, a to: - Územní celek nedodržel postupy účtování transferů. Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce Kotvrdovice za rok 2012 je přílohou k závěrečnému účtu. Závěrečný účet Obce Kotvrdovice za rok 2012 má osm stran. Přílohou je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kotvrdovice za rok 2012. Zpracovala: Renáta Zámečníková, účetní V Kotvrdovicích dne 18.4.2013 Vyvěšeno dne: Z 6-04 - Z013 Sejmuto dne: strana 8