Obec Cheznovice IČ: 00258750 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.010, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 5.2.2015 10:35:09
1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014 2012 2013 2014 PŘÍJMY 11 498 242,93 15 405 962,16 12 163 197,56 VÝDAJE 11 859 847,56 15 421 876,62 10 946 000,45 SALDO 361 604,63 15 914,46 1 217 197,11 1.1. Běžný rozpočet 2014 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR PŘÍJMY 11 834 397,56 9 505 080,00 11 049 920,00 124,51 107,10 VÝDAJE 8 446 604,65 8 071 880,00 9 262 970,00 104,64 91,19 SALDO 3 387 792,91 1 433 200,00 1 786 950,00 1.2. Kapitálový rozpočet 2014 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR PŘÍJMY 328 800,00 6 800,00 328 800,00 4 835,29 100,00 VÝDAJE 2 499 395,80 2 440 000,00 2 501 950,00 102,43 99,90 SALDO 2 170 595,80 2 433 200,00 2 173 150,00
2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2014 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 8 067 539,07 7 545 380,00 7 545 400,00 106,92 106,92 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2 152 735,41 1 822 800,00 1 891 090,00 118,10 113,84 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 6 800,00 6 800,00 6 800,00 100,00 100,00 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 1 936 123,08 136 900,00 1 935 430,00 1 414,26 100,04 CELKEM PŘÍJMY 12 163 197,56 9 511 880,00 11 378 720,00 127,87 106,89 2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2014 Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR Sdílené daně 7 108 100,71 6 604 380,00 6 604 400,00 107,63 107,63 Místní poplatky 543 577,00 541 000,00 541 000,00 100,48 100,48 Správní poplatky 10 130,00 10 000,00 10 000,00 101,30 101,30 Daň z nemovitosti 379 388,47 360 000,00 360 000,00 105,39 105,39 Ostatní daňové příjmy 26 342,89 30 000,00 30 000,00 87,81 2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2014 Měsíc 2012 2013 2014 Leden 577 442,00 664 488,01 619 103,46 Únor 531 102,00 664 069,00 664 907,00 Březen 619 005,00 757 247,00 799 550,00 Duben 246 407,00 371 060,00 476 239,00 Květen 456 729,00 461 831,00 402 549,00 Červen 368 666,00 436 491,00 491 509,00 Červenec 509 879,00 680 289,00 849 862,00 Srpen 440 719,00 494 199,00 516 983,00 Září 352 703,00 430 071,00 569 195,00 Říjen 432 885,50 549 923,00 433 850,00 Listopad 508 962,00 532 134,00 567 642,00 Prosinec 265 356,45 623 428,76 716 711,25 CELKEM 5 309 855,95 6 665 230,77 7 108 100,71
3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2014 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 8 446 604,65 8 071 880,00 9 262 970,00 104,64 91,19 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 2 499 395,80 2 440 000,00 2 501 950,00 102,43 99,90 CELKEM VÝDAJE 10 946 000,45 10 511 880,00 11 764 920,00 104,13 93,04 3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2013-2014 Řádek 2013 skut % 2014 skut % BĚŽNÉ VÝDAJE Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.oon 1 435 559,00 7,57 1 484 560,00 13,51 Ostatní platby za provedenou práci 372 696,00 1,96 301 869,00 2,75 Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory) 438 172,00 2,31 566 998,00 5,16 Mzdové výdaje celkem 2 246 427,00 11,84 2 353 427,00 21,41 Neinvestiční nákupy nákupy materiálu 1 854 675,17 9,78 1 042 682,48 9,49 Nákupy vody, paliv a energie 772 233,00 4,07 671 571,00 6,11 Nákup služeb a ostatní nákupy 2 426 182,12 12,79 1 765 697,29 16,06 Opravy a údržba majetku 390 467,00 2,06 Daně (daň z převodu nemovitostí ) 503 162,00 2,65 524 345,00 4,77 Výdaje z finančního vypořádání 19 784,00 0,10 Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...) 69 522,00 0,37 69 735,00 0,63 Ostatní provozní výdaje celkem 6 036 025,29 31,82 4 074 030,77 37,07 Transfery příspěvkovým organizacím 2 113 942,98 11,14 1 668 838,08 15,18 Transfery ostatním vlastním organizacím o.p.s Transfery jiným subjektům 513 481,45 2,71 350 308,80 3,19 Transfery "průtokové" soc.dávky Transfery na úhradu vlastních nákladů 3 546 000,00 18,69 45 000,00 0,41 Neinvestiční transfery celkem 6 173 424,43 32,55 2 064 146,88 18,78 Půjčené prostředky CELKEM 14 455 876,72 76,21 8 491 604,65 77,26 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SW + výpočetní technika Pořízení budov, staveb 1 725 656,00 9,10 2 164 943,00 19,70 Nákup pozemků Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky 2 666 343,90 14,06 204 452,80 1,86 Ostatní (studie, ÚP, rezerva ) 130 000,00 1,18 Pořízení vlastního majetku celkem 4 391 999,90 23,15 2 499 395,80 22,74 Investiční transfery vlastním organizacím 120 000,00 0,63 Investiční transfery jiným subjektům Investiční transfery celkem 120 000,00 0,63 Půjčené prostředky CELKEM 4 511 999,90 23,79 2 499 395,80 22,74 VÝDAJE CELKEM 18 967 876,62 100,00 10 991 000,45 100,00 3.2. Závazné ukazatele 2014 Odvětvové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Oblasti činnosti Sch. rozpočet Sch. rozpočet Skutečnost Skutečnost Pokladní správa 7 682 280,00 10 003 662,15 Lesy a zemědělství Podnikání a stavebnictví Vnitřní obchod Cestovní ruch Doprava a spoje 98 050,00 82 722,00 Vodní hospodářství 730 000,00 636 500,00 732 192,10 532 394,23 Školství 450 000,00 1 668 838,08 Kultura 194 000,00 49 626,00 167 829,00 Sport Zájmová činnost Zdravotnictví Bytové hospodářství 169 000,00 700 000,00 386 098,00 656 217,75 Veřejné osvětlení 145 000,00 124 227,00 Pohřebnictví 10 000,00 20 000,00 12 404,00 Zásobování teplem 803 400,00 813 692,00 Územní rozvoj 130 000,00 Ochrana ovzduší a půdy Odpady 707 000,00 685 814,00 Veřejné prostranství 820 000,00 644 539,00 Sociální zabezpečení Sociální služby Krizové stavy Hasiči a městská policie 195 000,00 189 937,00 Zastupitelstvo 602 000,00 652 656,00 Správa úřadu 117 200,00 5 639 950,00 163 758,00 5 105 384,39 Mezinárodní spolupráce Daně, pojištění a úroky 304 380,00 1 765,31 304 380,00 Ostatní finanční operace 1 062,00 Ostatní nezařazené Celkem 9 511 880,00 10 511 880,00 12 163 197,56 10 946 000,45 Příjmy z financování Výdaje z financování Použitá rezerva (z BÚ) 1 000 000,00 1 217 197,11 CELKEM 1 000 000,00 1 217 197,11
4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2012-2014 Rok Skutečnost 2012 Skutečnost 2013 Skutečnost 2014 Měsíc Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Leden 862 727,58 804 796,77 878 250,36 817 336,02 840 743,45 1 064 751,38 Únor 1 125 438,22 636 233,42 1 165 034,00 1 415 953,39 1 318 195,81 794 959,70 Březen 884 299,15 731 667,47 938 185,57 1 244 270,86 1 059 163,20 1 376 336,61 Duben 523 277,50 674 888,90 1 707 654,82 1 944 509,49 1 115 427,81 1 813 885,15 Květen 632 194,95 1 138 274,63 1 129 199,16 960 193,42 640 733,53 543 961,38 Červen 969 346,01 442 716,89 927 753,49 641 285,19 1 020 636,06 999 308,82 Červenec 892 483,93 1 223 540,16 759 009,36 492 805,26 1 256 275,20 1 105 683,37 Srpen 535 819,03 676 060,32 1 340 498,88 1 227 729,72 602 237,38 424 095,20 Září 923 902,88 1 386 497,79 633 991,72 640 629,16 1 220 873,46 1 051 041,35 Říjen 835 930,31 608 836,81 928 277,39 676 039,86 949 217,68 487 588,06 Listopad 731 695,26 431 199,86 1 836 581,51 4 022 742,05 853 023,82 503 047,80 Prosinec 2 581 128,11 3 105 134,54 3 161 525,90 1 338 382,20 1 286 670,16 781 341,63 CELKEM 11 498 242,93 11 859 847,56 15 405 962,16 15 421 876,62 12 163 197,56 10 946 000,45 5. Financování 2014 Název položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ 1 217 197,11 1 000 000,00 386 200,00 FINANCOVÁNÍ CELKEM 1 217 197,11 1 000 000,00 386 200,00 6. Monitoring obcí Popis 2012 2013 2014 1. Počet obyvatel obce 2. Příjem celkem (po konsolidaci) 11 498 242,93 15 405 962,16 3. Úroky 4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků 1 500 000,00 5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.4 1 500 000,00 6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2 9,74 7. Aktiva celkem 54 917 419,71 60 154 156,63 8. Cizí zdroje 1 133 147,42 1 242 617,68 9. Stav na bankovních účtech celkem 2 515 857,14 2 499 942,68 10. Úvěry a komunální dluhopisy 11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy 12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11 13. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7 2,06 2,07 14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8 15. 8 leté saldo 318 759,64 1 031 858,56 16. Oběžná aktiva 3 511 043,21 3 436 267,18 17. Krátkodobé závazky 1 133 147,42 1 242 617,68 18. Celková likvidita ř.16/ř.17 3,10 2,77
7. Pohledávky k 31.12.2014 Účet popis 2012 2013 2014 311 Odběratelé 73 920,00 66 012,00 70 628,00 314 Krátkodobé poskytnuté zá 463 170,00 519 250,00 430 140,00 344 Jiné daně a poplatky 124 416,00 346 Pohled. za vyb.ústř.vlád 42 880,00 11 528,00 CELKEM 537 090,00 628 142,00 636 712,00 8. Závazky k 31.12.2014 Účet popis 2012 2013 2014 321 Dodavatelé 221 699,42 203 238,68 103 262,40 331 Zaměstnanci 126 775,00 112 693,00 122 193,00 336 Zúčt.s inst.soc.zab.a zd 57 163,00 52 182,00 63 940,00 342 Jiné přímé daně 19 078,00 15 830,00 22 680,00 343 Daň z přidané hodnoty 58 372,00 130 012,00 67 165,00 347 Závazky k vyb. ústř.vlád 1 062,00 5 296,00 374 Přijaté zálohy na transf 200 000,00 378 Ostatní krátkodobé závaz 2 000,00 CELKEM 485 087,42 515 017,68 584 536,40 9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2014 Účet název 2012 2013 2014
10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2014 Název fondu Počáteční stav Zůstatek k 31.12. 401 Jmění účetní jednotky 4 463 945,90 4 465 891,90 403 Transfery na poříz. dl.majetku 49 666 085,14 49 958 740,59 406 Oceň.rozdíly při prv.použ.met. 15 204 888,63 15 204 888,63 419 Ostatní fondy 390 000,00 435 000,00 CELKEM 39 315 142,41 39 654 743,86 10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2014 Název fondu Počáteční stav Zůstatek k 31.12. 419 00 Ostatní fondy 390 000,00 435 000,00 CELKEM 390 000,00 435 000,00 11. Stavy na běžných účtech a termínované vklady k 31.12.2014 Účet název Počáteční stav Zůstatek k 31.12. 231 10 Základní běžný účet ÚSC 2 275 923,76 2 661 616,67 231 20 Základní běžný účet ÚSC 80 173,33 735 407,33 231 30 Základní běžný účet ÚSC 143 845,59 320 115,79 CELKEM 2 499 942,68 3 717 139,79
12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč Ze státního rozpočtu 1 474 023,08 1 469 187,08 4 836,00 Od státních fondů Celkem 1 474 023,08 1 469 187,08 4 836,00 12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2014 ze státního rozpočtu UZ Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč 13234 Aktivní politika zaměstnanosti 215 685,00 215 083,00 602,00 33123 EU peníze školám 1 218 838,08 1 218 838,08 98071 ÚD volby do Parlamentu ČR 1 062,00 1 062,00 98074 ÚD volby do zastupitelstev ob. 155,00 155,00 98187 Volby do senátu a zastup. 2003 21 000,00 18 307,00 2 693,00 98348 Volby do Evropského parlamentu 18 500,00 15 742,00 2 758,00 Celkem ze státního rozpočtu 1 474 023,08 1 469 187,08 4 836,00 12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2014 od státních fondů UZ Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč 12.3. Přehled přijatých dotací v r. 2014 z rozp. krajů,obcí,dso a převody z vl. fondů Položka Označení položky Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet po změnách 4122 Neinv.přijaté transf.od krajů 1 222 038,08 1 222 030,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 45 000,00 45 000,00 45 000,00 4222 Invest.přijaté transf.od krajů 322 000,00 322 000,00
13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2014 Označení Kč Krátkodobé pohledávky (Netto) 82 156,00 Dlouhodobé pohledávky (Netto) Z toho: Dl. pohledávky následující rok Rozpočtové příjmy 12 163 197,56 Podíl pohledávek na rozpočtu (v %) 0,68 13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2014 Označení Kč Krátkodobé závazky 384 536,40 Dlouhodobé závazky Z toho: Dl. závazky následující rok Rozpočtové příjmy 12 163 197,56 Podíl závazků na rozpočtu (v %) 3,16 13.3. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku v roce 2014 Označení Kč Zastavený majetek Majetek celkem 59 435 561,32 Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %)
14. Majetek k 31.12.2014 Účet popis 2012 2013 2014 Brutto Korekce Netto Brutto Korekce Netto Brutto Korekce Netto 018 Drobný dlouhodobý nehm.m 128 471,30 128 471,30 157 965,30 157 965,30 157 965,30 157 965,30 021 Stavby 36 610 797,80 12 701 870,00 23 908 927,80 40 910 339,80 13 334 825,00 27 575 514,80 43 255 725,76 14 001 126,00 29 254 599,76 022 Sam.mov.věci a soubory m 1 391 742,50 360 824,65 1 030 917,85 3 989 791,90 335 484,15 3 654 307,75 4 194 244,70 558 837,15 3 635 407,55 028 Drobný dlouhodobý hmotný 1 463 177,90 1 463 177,90 2 153 685,48 2 153 685,48 2 457 442,56 2 457 442,56 031 Pozemky 9 238 301,00 9 238 301,00 9 238 301,00 9 238 301,00 9 240 183,00 9 240 183,00 041 Nedokončený dl. nehmot.m 130 000,00 130 000,00 042 Nedokončený dl. hmotný m 2 573 886,00 2 573 886,00 052 Poskyt.zálohy na dl.hmot 150 000,00 150 000,00 CELKEM 51 406 376,50 14 654 343,85 36 752 032,65 56 600 083,48 15 981 959,93 40 618 123,55 59 435 561,32 17 175 371,01 42 260 190,31 z toho: oprávky k majetku celkem 14 654 343,85 15 981 959,93 17 175 371,01