Z á v ě r e č n ý ú č e t o b c e D o b r o n í n z a r o k 2 0 0 5 Č e r p á n í r o z p o č t u stav finančních prostředků na běžném účtu k 31.12.2005 Česká spořitelna 2.726.340,24 Komerční banka 273.263,01 Československá obchodní banka 170.233,60 účet ČOV 662,57 účet skládka 444.259,88 sociální fond 3.969,70 Příjmy rozpočet upr. rozpočet skutečnost v tis. Kč v tis. Kč v Kč 1111 daň z příj.fyz.osob ze ZČ 2,625 2,730,7 2,730,745 1112 daň z příj.fyz.osob ze SVČ 745 1,178,4 1,178,359 1113 daň z příj.fyz.osob z kap. výn. 175 145 149,548 1121 daň z příj.práv.osob 2,760 3,003,5 3,003,504 1122 daň z příj.práv.osob za obec 2,500 1,344,6 1,344,560 1211 DPH 4,070 4,887,2 4,887,179 1331 popl. za vyp.odpad.vod 21,2 21,236 1334 odvody za odnětí zem.půdy 2,5 20,3 20,311 1341 popl. ze psů 60 56 55,852,50 1343 popl. za užívání veř.prostr. 7 6 6,283 1344 popl. ze vstupného 2,6 2,8 2,800 1347 popl. za provoz VHP 50 40 40,000 1351 odvod výtěžku z provoz.loterií 30 25,3 25,260,10 1361 správní popl 85 57 57,110. 1511 daň z nemovitosti 650 772 772,071 2460 splátky půjčených prostředků od obyv. 8 8,000 4112 neinvest.přij.dot.ze SR 620,6 626,6 626,652 4116 ost.neinvest.přij.dot.ze SR 93,7 93,685 4121 neinvest.přij-dot.od obcí 375 375 473,536,10 4122 neinvest.přij.dot.od krajů 70,1 70,100 4134 převody z rozpočt. účtů 265,000
4139 převody z vl. fondů 106,749 4222 invest.přij.dotace od krajů 78 78,000 1011 udrž.výr. pot. zem.-pozemky 69 958,9 958,933,85 1031 pěstební činnost - lesy 1,179 1,179 1,227,366 2140 vnitřní obchod-pošta 76 81,1 81,021,90 2221 provoz veřejné silniční dopravy 6,4 6,378,90 2321 odv.a čis. odpad.vod-stočné 840 778,5 778,539,30 3111 předškolní zařízení 27,5 27,5 27,540 3314 činnosti knihovnické 3,5 3,5 4,003 3392 zájmová činnost v knihovně 250 241,6 256,996,50 3399 zál.kultury,církví a sděl.prostř. 0,1 90 3412 sportovní zařízení v majetku obce 1,7 1,683,80 3519 ambulantní péče 248 272,4 283,462,70 3612 bytové hospodářství 3,140 3,152,6 3,153,257 3613 nebytové hospodářství 27 44,3 51,195,50 3632 pohřebnictví 10,7 10,7 10,467 3639 komunální služby a územ.roz. 11,8 13,536,80 3722 sběr a svoz komunál.odpadů 392 366,8 366,748 6171 činnost místní správy 30 62 62,108,90 6310 obec.příjmy a výd.z fin.operací 15 25 26,151,12 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- příjmy celkem 21,065,4 22,765,3 23,326,020,97 Výdaje
1011 udrž.výr.pot.zem.-pozemky 42,5 90,9 90,865 2212 silnice 2,745 2,843,6 2,828,700,06 2219 ost.zál.pozem.kom. 460 174 173,658,05 2221 provoz veř.sil.dopr.-dopr.obsl. 65 75 57,866,65 2310 pitná voda 0,8 758 2321 odv.a čiš.odpad.vod 6,407,5 6,518,6 6,498,169,11 3111 předškol.zař. 577,6 651,4 651,373,20 3113 základní školy 1,937,3 1,853,9 1,853,907 3114 speciál.zákl.školy 7,5 7,5 7,500 3311 divadelní činnost 20 20 20,000 3314 činnosti knihovnické 232,4 329 314,969,70 3319 záležitosti kultury-kronika 37 17,3 16,186,50 3341 rozhlas a televize 5 1,6 1,574 3392 zájmová činnost v kultuře 452,8 494 491,614,10 3399 zál.kult.,církví a sděl.prostř. 66 56,8 57,340 3412 sportovní zařízení v majetku obce 42,6 29,2 30,370,10 3419 tělovýchovná činnost 50 70 70,000 3429 zájmová činnost a rekr. 6 6 6,000 3519 ambulantní péče 481,7 455,1 446,065,20 3612 bytové hospodářství 2,476,5 2,376,4 2,361,093,25 3631 veřejné osvětlení 289,4 261,4 235,702,80 3632 pohřebnictví 112,9 141,6 140,775,86 3639 komunál.sl. a úz.roz. 404 473,6 454,814,77 3722 sběr a svoz komunálodpadů 701 605,4 605,321,80 3745 veřejná zeleň 40 5,3 5,280 4186 přísp.na individ.dopravu 20 12 12,000 5512 požární ochrana 64 84 83,744,45 6112 zastupitelstva obcí 740 675 671,980 6171 činnost místní správy 4,516 4,419,6 4,377,311,97 6310 obec.přij.a výd.z fin.operací 135 200 179,250,30 6330 převody vlastním fondům 371,749 6399 ostatní fin. operace 2,500 1,344,6 1,344,560 6409 ostatní činnosti 16,3 36,3 36,409 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ výdaje celkem 25,651 24,329,9 24,496,909,87 počáteční zůstatek 1,997,817,90 příjmy 23,326,020,97 výdaje 24,496,909,87
půjčka od ČS 4,600,000,- splátky půjček - 1,808,200,- ------------------------------------------------------------------------------------ konečný zůstatek 3,618,729,- Přijaté dotace a půjčky ze státního rozpočtu a státních fondů příjem čerpání 13101 veřejně prospěšné práce 93,685,- 93,685,- 98072 dávky sociální péče 12,000,- 12,000,- výkon státní správy a školství 614,652,- 614,652,- Přijaté dotace od kraje Vysočina - Bydlete na venkově - byty - nástavba na KD 78,000,- 78,000,- - Podpora při zabezpečování vzdělávání zdravotně handicap.žáků a na podporu zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže - převedeno ZŠ 4,800,- 4,800,- - Škola centrum obce - převedeno do ZŠ 10,000,- 10,000,- - úhrada nákladů účtovaných auditorem za provedení přezkoumání hospodaření obce 5,000,- 5,000,- - podpora zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže v prostorách škol a školských zařízení a na školních sportovištíchpřevedeno ZŠ 1,300,- 1,300,- - Líbí se nám v knihovně 49,000,- 49,000,- Zdůvodnění rozdílů v čerpání rozpočtu Příjmy: V oblasti pozemků došlo k navýšení příjmů z důvodu většího množství prodeje pozemků.
Dále Obec dostala dar z družební obce Bellmund ve výši 47,672,50 Kč. Výdaje: Pozemky - z důvodu většího množství prodaných pozemků byly i větší náklady na služby spojené s prodejem Odvádění a čištění odpad. vod - nárust výdajů o spotřebu el. energie a neplánovaná oprava kanalizace v ulici na Střítež ve výši 894,475,- Kč Předškolní zařízení - větší náklady na opravu střechy na MŠ Knihovna - přestěhování knihovny do nových prostor - úpravy ve výši 104,494,- Kč a vybavení počítači Kulturní dům - spr. popl. a doplatek za PD na nástavbu ve výši 22,000,- Kč, větší náklady na elektriku Tělovýchovná činnost - navýšení dotace o 20,000,- Kč na opravu antukového areálu Pohřebnictví - vlastní zdroje ve výši 75,000,- Kč zaslané Mikroregionu z důvodu poskytnutí dotace na úpravu hřbitova. Dotace pro naši obec činila 75,000,- Kč, celkové náklady na opravu 150,000,- Kč. Komunální služby - větší náklady na opravy traktoru Požární ochrana - navýšení nákladů na opravy, větší spotřeba pohonných hmot a zvýšené náklady na el. Poskytnutí nevratné půjčky obyvatelstvu ve výši 20,000,-Kč Místní správa - z důvodu platnosti nového správního řádu narostly výdaje na nákup programů, poskytnutí půjčky zaměstnancům ve výši 27,387,50 Kč, větší náklady na pojištění majetku obce V oblasti finančních iovestic došlo ke snížení kurzových ztrát o 782,908,56 Kč. v Dobroníně dne 18.1.2006 starosta obce Dr. Jiří Vlach vyvěšeno dne 18.1.2006 sejmuto dne: