OÚ MOKROUŠE IČ: 00574309 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.016, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 6.5.2014 18:57:24
1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013 2011 2012 2013 PŘÍJMY 2 698 094,93 1 770 047,86 2 511 162,79 VÝDAJE 3 206 246,74 1 869 584,44 2 105 959,88 SALDO -508 151,81-99 536,58 405 202,91 1.1. Běžný rozpočet 2013 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách PŘÍJMY 2 221 542,79 1 774 680,00 1 822 040,00 125,18 121,93 VÝDAJE 1 592 003,96 1 275 680,00 1 405 750,00 124,80 113,25 SALDO 629 538,83 499 000,00 416 290,00 1.2. Kapitálový rozpočet 2013 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách PŘÍJMY 289620,00 209000,00 138,57 VÝDAJE 513955,92 499000,00 723520,00 103,00 71,04 SALDO -224335,92-499000,00-514520,00
2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2013 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1928129,81 1495180,00 1515180,00 128,96 127,25 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 206050,98 219500,00 219500,00 93,87 93,87 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 80620,00 4-PŘIJATÉ TRANSFERY 296362,00 60000,00 296360,00 493,94 100,00 CELKEM PŘÍJMY 2511162,79 1774680,00 2031040,00 141,50 123,64 2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2013 Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách Sdílené daně 1 684 223,61 1 274 000,00 1 274 000,00 132,20 132,20 Místní poplatky 120 078,00 99 000,00 119 000,00 121,29 100,91 Správní poplatky 200,00 500,00 500,00 40,00 40,00 Daň z nemovitosti 115 021,05 120 000,00 120 000,00 95,85 95,85 Ostatní daňové příjmy 8 607,15 1 680,00 1 680,00 512,33 2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2013 Měsíc 2011 2012 2013 Leden 127865,15 134008,00 164994,11 Únor 118068,00 123218,00 166471,00 Březen 70699,00 70673,00 116178,00 Duben 52451,00 57235,00 89309,00 Květen 151214,00 38155,00 115593,00 Červen 83521,00 85635,00 109794,00 Červenec 155732,00 131080,00 168843,00 Srpen 114947,00 115076,00 123542,00 Září 80516,00 174488,00 175047,00 Říjen 76111,00 115236,00 151246,00 Listopad 121238,00 134398,00 139720,00 Prosinec 48272,38 69728,78 163486,50 CELKEM 1200634,53 1248930,78 1684223,61
3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2013 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 5-BĚŽNÉ VÝDAJE 1592003,96 1275680,00 1405750,00 124,80 113,25 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 513955,92 499000,00 723520,00 103,00 71,04 CELKEM VÝDAJE 2105959,88 1774680,00 2129270,00 118,67 98,91 3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2012-2013 Řádek 2012 skut % 2013 skut % BĚŽNÉ VÝDAJE Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.oon 22788,00 1,22 24651,00 1,17 Ostatní platby za provedenou práci 104826,00 5,61 185052,00 8,79 Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory) 253200,00 13,54 258200,00 12,26 Mzdové výdaje celkem 380814,00 20,37 467903,00 22,22 Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu 62363,00 3,34 136469,21 6,48 Nákupy vody, paliv a energie 134383,00 7,19 169777,00 8,06 Nákup služeb a ostatní nákupy 308129,66 16,48 263863,01 12,53 Opravy a údržba majetku 242299,00 12,96 301750,30 14,33 Daně (daň z převodu nemovitostí ) 3298,00 0,18 1208,00 0,06 Výdaje z finančního vypořádání 934,00 0,05 11855,00 0,56 Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...) 17914,00 0,96 21299,00 1,01 Ostatní provozní výdaje celkem 769320,66 41,15 906221,52 43,03 Transfery příspěvkovým organizacím Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s Transfery jiným subjektům 170092,28 9,10 217879,44 10,35 Transfery "průtokové"- soc.dávky Transfery na úhradu vlastních nákladů 100,00 0,00 Neinvestiční transfery celkem 170092,28 9,10 217979,44 10,35 Půjčené prostředky CELKEM 1320226,94 70,62 1592103,96 75,60 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SW + výpočetní technika Pořízení budov, staveb 543597,50 29,08 318637,72 15,13 Nákup pozemků 5760,00 0,31 Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky 195318,20 9,27 Ostatní (studie, ÚP, rezerva ) Pořízení vlastního majetku celkem 549357,50 29,38 513955,92 24,40 Investiční transfery vlastním organizacím Investiční transfery jiným subjektům Investiční transfery celkem Půjčené prostředky CELKEM 549357,50 29,38 513955,92 24,40 VÝDAJE CELKEM 1869584,44 100,00 2106059,88 100,00 3.2. Závazné ukazatele 2013 Odvětvové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Oblasti činnosti Sch. rozpočet Sch. rozpočet Skutečnost Skutečnost Pokladní správa 1555180,00 2224491,81 Lesy a zemědělství Podnikání a stavebnictví Vnitřní obchod Cestovní ruch Doprava a spoje 42420,00 48467,00 Vodní hospodářství 90000,00 180000,00 60120,00 276447,00 Školství 200000,00 197529,44 Kultura 218000,00 650539,67 Sport 5000,00 Zájmová činnost 7000,00 2000,00 Zdravotnictví Bytové hospodářství 73000,00 68000,00 Veřejné osvětlení 22000,00 32125,00 Pohřebnictví Zásobování teplem 500,00 2000,00 83175,00 1208,00 Územní rozvoj 279000,00 Ochrana ovzduší a půdy Odpady 14000,00 112000,00 19882,50 117573,00 Veřejné prostranství 25000,00 28733,00 Sociální zabezpečení Sociální služby Krizové stavy Hasiči a městská policie 50000,00 45815,00 Zastupitelstvo 300000,00 301164,00 Správa úřadu 28000,00 327260,00 46946,00 373188,17 Mezinárodní spolupráce Daně, pojištění a úroky 14000,00 10000,00 8547,48 14345,60 Ostatní finanční operace 11825,00 Ostatní nezařazené Celkem 1774680,00 1774680,00 2511162,79 2105959,88 Příjmy z financování Výdaje z financování Použitá rezerva (z BÚ) 405202,91 CELKEM 405202,91
4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2011-2013 Rok Skutečnost 2011 Skutečnost 2012 Skutečnost 2013 Měsíc Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Leden 152164,41 93242,54 173943,07 130431,28 249035,34 164949,21 Únor 201765,45 190053,04 183352,77 152601,94 243338,59 201679,18 Březen 97333,06 19296,80 98343,95 81472,88 159500,03 18153,58 Duben 65445,57 103844,84 75613,37 73651,99 103631,76 118927,90 Květen 210821,89 294326,01 101742,71 180696,05 134109,43 227793,72 Červen 217062,89 13212,09 212590,87-6225,84 238164,91 64460,14 Červenec 1069688,78 525225,31 146060,54 395255,93 214852,51 346601,06 Srpen 155344,72 71590,21 133279,13 90125,25 231388,54 192905,41 Září 97883,39 50509,74 189224,72 306302,00 320829,26 136144,77 Říjen 119941,97 438384,95 206554,81 135221,72 190337,32 136432,80 Listopad 140338,71 1046935,55 148076,28 131596,30 234413,95 278800,32 Prosinec 170304,09 359625,66 101265,64 198454,94 191561,15 219111,79 CELKEM 2698094,93 3206246,74 1770047,86 1869584,44 2511162,79 2105959,88 5. Financování 2013 Název položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ -405202,91 98230,00 FINANCOVÁNÍ CELKEM -405202,91 98230,00 6. Monitoring obcí Popis 2012 2013 1. Počet obyvatel obce 2. Příjem celkem (po konsolidaci) 1770047,86 2511162,79 3. Úroky 4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků 5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.4 6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2 7. Aktiva celkem 12263306,09 13164554,82 8. Cizí zdroje 265417,00 350583,53 9. Stav na bankovních účtech celkem 2367570,62 2772773,53 10. Úvěry a komunální dluhopisy 11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy 12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11 13. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7 2,16 2,66 14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8 15. 8-leté saldo 2175869,13 2372838,18 16. Oběžná aktiva 2492688,62 2958336,53 17. Krátkodobé závazky 265417,00 350583,53 18. Celková likvidita ř.16/ř.17 9,39 8,44 *Do řádku 15 vstupují data pouze za roky 2006 až 2012
7. Pohledávky k 31.12.2013 Účet - popis 2011 2012 2013 311 - Odběratelé 48705,00 314 - Krátkodobé poskytnuté zá 37550,00 55700,00 67440,00 CELKEM 37550,00 55700,00 116145,00 8. Závazky k 31.12.2013 Účet - popis 2011 2012 2013 321 - Dodavatelé 20935,18 133018,00 114865,53 325 - Závazky z děl. správy a 10000,00 20000,00 20000,00 331 - Zaměstnanci 22364,00 22364,00 30643,00 336 - Zúčt.s inst.soc.zab.a zd 2850,00 2850,00 2985,00 342 - Jiné přímé daně 4485,00 4485,00 4650,00 374 - Přijaté zálohy na transf 934,00 27000,00 110000,00 CELKEM 61568,18 209717,00 283143,53 9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2013 Účet - název 2011 2012 2013
10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2013 Název fondu Počáteční stav Zůstatek k 31.12. 401 - Jmění účetní jednotky 8280623,21 8280623,21 403 - Transfery na poříz. dl.majetku 2668369,91 2776561,56 406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met. -1982765,90-1982765,90 CELKEM 8966227,22 9074418,87 10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2013 Název fondu Počáteční stav Zůstatek k 31.12. 11. Stavy na běžných účtech a termínované vklady k 31.12.2013 Účet - název Počáteční stav Zůstatek k 31.12. 23110 - Základní běžný účet ÚSC 2545852,87 2840114,87 23120 - Základní běžný účet ÚSC 17217545,24 19432336,00 23125 - Základní běžný účet ÚSC 110,03 23130 - Základní běžný účet ÚSC -17395827,49-19499659,77 23135 - Základní běžný účet ÚSC -127,60 CELKEM 2367570,62 2772773,53
12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč Ze státního rozpočtu 32962,00 37001,00-4039,00 Od státních fondů Celkem 32962,00 37001,00-4039,00 12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2013 ze státního rozpočtu UZ Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč 98008 Volby 11962,00 13962,00-2000,00 98071 ÚD-volby do Parlamentu ČR 21000,00 13214,00 7786,00 98193 ÚD-volby do Senátu,zast.krajů 9825,00-9825,00 Celkem ze státního rozpočtu 32962,00 37001,00-4039,00 12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2013 od státních fondů UZ Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč 12.3. Přehled přijatých dotací v r. 2013 z rozp. krajů,obcí,dso a převody z vl. fondů Položka Označení položky Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet po změnách 4134 Převody z rozpočtových účtů 100,00 4222 Invest.přijaté transf.od krajů 209000,00 209000,00
13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2013 Označení Kč Krátkodobé pohledávky (Netto) 48705,00 Dlouhodobé pohledávky (Netto) Z toho: Dl. pohledávky - následující rok Rozpočtové příjmy 2511162,79 Podíl pohledávek na rozpočtu (v%) 1,94 13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2013 Označení Kč Krátkodobé závazky 173143,53 Dlouhodobé závazky Z toho: Dl. závazky - následující rok Rozpočtové příjmy 2511162,79 Podíl závazků na rozpočtu (v%) 6,89 13.3. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku v roce 2013 Označení Kč Zastavený majetek Majetek celkem 10206218,29 Podíl zastav. majetku na celk. m. (v%)
14. Majetek k 31.12.2013 Účet - popis 2011 Brutto Korekce Netto Brutto 018 - Drobný dlouhodobý nehm.m 11325,00-11325,00 11325,00 021 - Stavby 3257821,00-1115839,00 2141982,00 3257821,00 022 - Sam.mov.věci a soubory m -1115839,00-1115839,00 028 - Drobný dlouhodobý hmotný 508065,47-508065,47 464011,07 031 - Pozemky 809831,50 809831,50 815591,50 042 - Nedokončený dl. hmotný m 4554051,40 4554051,40 5221868,90 CELKEM 9141094,37-2751068,47 6390025,90 9770617,47 z toho: oprávky k majetku celkem -2751068,47-2786382,07
2012 2013 Korekce Netto Brutto Korekce Netto -11325,00 11325,00-11325,00-1155523,00 2102298,00 7312831,22-1201293,00 6111538,22-1155523,00-1155523,00 195318,20-2035,00 193283,20-464011,07 511892,07-511892,07 815591,50 815560,40 815560,40 5221868,90 1359291,40 1359291,40-2786382,07 6984235,40 10206218,29-1726545,07 8479673,22-1726545,07