. Analýza výnosů a nákladů.1. Zdroje financování Tab..1.1a Zdroje financování programů reprodukce majetku - dotace kapitoly 333 tis.kč Č. Číslo Název Poskytnuté prostředky k 31. 1. 005 * ř. programu programu investiční neinvestiční celkem 1 3334A Podpora rozvoje a obnovy materiálně 168 456 36 076 04 53 technické základny VŠE 33349 Racionalizace spotřeby a využití 4 800 0 4 800 obnovitelných zdrojů energií Celkem: (ř.1 až ) 173 56 36 076 09 33 Tab..1.1b Zdroje financování programů reprodukce majetku - zdroje mimo kapitolu 333 tis.kč Č. Číslo Název Poskytnuté prostředky k 31. 1. 005 ř. programu programu investiční neinvestiční celkem I. z ostatních kapitol 1 x 0 II. z rozpočtů ÚSC a státních fondů 1 x 0 III. ze zahraničí 1 x 0 17
Tabulka č..1.. Dotace z kapitoly MŠMT, dotace z ostatních kapitol státního rozpočtu a další zdroje Poskytnuté prostředky č.ř. Výnosy dotačního charakteru Provoz Koleje a menzy Vysokošk. zeměděl. a lesní podniky Kapitálové dotace mimo programové financování Celkem Výzkum a vývoj - dotace na běžné výdaje Výzkum a vývoj kapitálové dotace Výzkum a vývoj celkem Celkem tis.kč Vratka do SR 1 Z kapitoly MŠMT 655 014 38 308 10 64 703 964 47 515 611 48 16 75 090 416 Z kapitol státního rozpočtu celkem (bez MŠMT) 0 0 0 0 0 30 185 0 30 185 30 185 145 v tom: GA ČR 0 469 469 469 13 MPSV 0 1 681 1 681 1 681 MZV 0 9 9 9 AV ČR 0 146 146 146 MŽP 0 3 417 3 417 3 417 MMR 0 380 380 380 3 4 5 Z obcí, ÚSC, státní fondy celkem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 v tom: 0 Ze zahraničí celkem: 1 8 0 0 0 1 8 4 174 50 4 4 0 0 v tom: LEONARDO 111 111 ERASMUS 133 133 MONET 185 185 KONRAD- ADENAUER 67 67 SOCRATES 136 136 CEMS 90 90 6.RP 0 76 50 36 Integrace do EU (5.RP) 0 45 45 IST program 0 35 35 PAYT 0 579 579 COMETR 0 739 739 ERDF 0 49 49 ČS-AS 0 71 71 Celkem: (ř.1+ř.+ř.3+4) 656 96 38 308 0 10 64 705 46 81 874 661 8 535 78 75 561 18
Tabulka.1.3. Vlastní výnosy tis. Kč Položka Hlavní činnost Doplňková Celkem k 31.1.05 činnost poplatky za studium 58 zák.111/1998 Sb. 1 775.76 6 334.80 8 110.56 z toho: studijní programy v cizím jazyce 58 odst.5 zák.111/1998 Sb. 991.76 0.00 991.76 poplatky za přijímací řízení 58 odst. 1 zák. 111/1998 Sb. 9 583.00 0.00 9 583.00 služby pro studenty 8 09.00 0.00 8 09.00 kolejné 55 700.00 55 700.00 jiné ubytování 1 877.00 1 877.00 ze stravování studentů 76.00 76.00 ze stravování zaměstnanců 71.00 71.00 ze zeměděl. a lesn. aktivit 0.00 0.00 dary 640.19 640.19 z toho: ze zahraničí 0.00 úroky 5 839.3 5 839.3 náhr. škod, manka, ztráty 0.00 přijaté pojistné náhrady 0.00 mimorozp.granty 537.73 537.73 pronájem 41.89 10 16.78 10 58.67 z toho: budovy, haly, stavby 0.00 pozemky 0.00 prostory 41.89 10 16.78 10 58.67 tržby z prodeje materiálu.86 17.53 150.39 tržby za prodej zboží 19.54 4 30.99 4 340.53 tržby za prodej vlastních výrobků 4 593.89 4 593.89 tržby z prodeje majetku 87 505.66 0.00 87 505.66 z toho: budovy, haly, stavby 87 505.66 0.00 87 505.66 pozemky 0.00 z prodeje akcií 0.00 0.00 0.00 majetkových podílů 0.00 0.00 0.00 z podílu na zisku a dividend 0.00 0.00 0.00 Jiné: 9 409.57 80 538.36 109 947.93 v tom: režie grantů 8 9.31 8 9.31 ost. výnosy CDMS 48 64.49 48 64.49 kurzové zisky.64.64 změna stavu zásob výr. 98.58 98.58 sml. pokuty a penále 890.04 105.09 995.13 tržby za poskytované služby-výuka apod. 0.00 30 398.58 30 398.58 ost. pokuty a penále 38.91 186.83 45.74 zúčtování fondů 15 05.93 15 05.93 platby za odeps.pohledávky 57.56 57.56 jiné ostatní výnosy 417.08 1 3.37 1 640.45 ostatní výnosy 4 166.5 4 166.5 Celkem vlastní výnosy: 08 731.3 114 415.46 33 146.78 19
.. Výdaje Tab...1 Pracovníci a mzdové prostředky (sumář VŠ, škola, KaM, ŠlaZP) č. ř. Ukazatel tis.kč 1 Průměrný evid. počet pracovníků přepočtený za rok 005 (celkem) 105 v tom: pedagogičtí 561 3 vědečtí pracovníci 3 4 nepedagogičtí 61 5 Vyplacené mzdové prostředky hrazené z kap. 333 - MŠMT bez VaV 34513 6 Vyplacené mzdové prostředky hrazené z kap. 333 - MŠMT pouze VaV (ř.0305p1b-04) 17965 7 Vyplacené mzdové prostředky hrazené z kap. 333 - MŠMT (ř.0307p1b-04) 363097 8 v tom: 1)mzdy 35131 9 z toho: VaV 16466 10 )OPPP (dříve OON) 10966 11 z toho: VaV 1499 1 Mzdové prostředky vyplacené z FO (z P1b-04 ř.0310) 0 13 Vyplacené mzdové prostředky z kap. 333 a fondů (ř.7+1) 363097 14 v tom: pedagogům 3106 15 vědeckým pracovníkům 7841 16 nepedagogům 1430 17 Průměrná měsíční mzda za rok 005 v Kč/v přepočtu na 1 měsíců, bez OPPP(OON) a FO/ z ř.8 7556 18 v tom: pedagogů 33351 19 vědeckých pracovníků 34586 0 nepedagogů 0763 1 Průměrná měsíční mzda za rok 004 v Kč bez OPPP(OON) a FO 5681 Nárůst mzdy r.005 oproti r. 004 v % 7,30% 3 Mzdové prostředky vyplacené v roce 005 z ostatních zdrojů (bez kap.333) mimo VaV 367 4 v tom: granty a programy z ostatních kapitol 0 5 ostatní (zahraničí, dary apod.) 367 6 Mzdové prostředky vyplacené v roce 005 z ostatních zdrojů (bez kap.333) VaV (ř.0306) 14147 7 Doplňková činnost (ř.0308) 3738 8 Vyplacené mzdové prostředky celkem (z P1b-04 ř. 0311a a výkazu Zisku a ztráty) 418199 0 a
Tab...1a Financování programů reprodukce majetku - kapitola 333 Program : 3334 Číslo řádku Číslo ISPROFIN Název akce investiční dotace individuální systémová neinvestiční dotace poskytnuto* skutečnost poskytnuto* skutečnost poskytnuto* skutečnost Vlastní zdroje Celkem skutečnost tis. Kč Nevyčerpáno ze SR a b c d e f g b+d+f+g a+c+e-b-d-f 1. 3334A 3301 Rajská budova 167 958 167 958 0 0 36 076 36 075.795 09 301.580 413 335.375 0.05. 3334A 3505 Počítačová síť kolejí 0 0 498 498 0 0 0 497.658 0.34 0 0 součet za podprogram 3334A 167 958 167 958 498 498 36 076 36 075.795 09 301.580 413 833.033 0.547 1. 33349 3303 Výměna dřevěných špaletových oken SB0 0 4 800 4 800 0 0 3 688.044 8 488.044 0 0 0 součet za podprogram 33349 0 0 4 800 4 800 0 0 3 688.044 8 488.044 0 součet za program 3334 167 958 167 958 5 98 5 98 36 076 36 075.795 1 989.64 4 31.077 0.547 0
Tab...1 b Financování programů reprodukce majetku - ostatní zdroje Č. ř. Číslo ISPROFIN Název akce INV Zdroje NIV Poskytnuto Skutečnost Poskytnuto Skutečnost A B I. Dotace z jiných kapitol x 0 0 II. Finanční prostředky poskytnuté z rozpočtů USC a státních fondů x 0 0 III. Finanční zdroje ze zahraničí x 0 0 1
Tabulka č.... Neinvestiční náklady tis. Kč Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem Osobní náklady 51 763.56 50 901.05 563 664.61 z toho: mzdy 364 54.9 6 631.64 390 886.56 OPPP(OON) 16 616.46 10 696.37 7 31.83 z toho: dohody 16 634.44 10 696.37 7 330.81 odstupné -17.98 0.00-17.98 jiné 0.00 0.00 zák. pojištění 130 1.00 9 948.43 140 169.43 sociální. náklady*) 1 671.18 3 64.61 5 95.79 odpisy 44 640.1 3 089.8 47 79.40 učebnice, knihy, tisk 6 00.56 1 003.76 7 04.3 pohonné hmoty 636.43 84.17 70.60 drobný majetek 60 073.15 1 049.8 61 1.97 telefony 4 391.64 909.6 5 300.90 energie, voda, pára, plyn 49 650.89 10 487.17 60 138.06 škody, manka 1 16.89 1.00 1 17.89 pokuty, penále 0.18 875.00 875.18 nájem 10 59.39 71.13 11 41.5 školení, vzděláv., poraden. 1 460.19 10.58 1 580.77 programové vybavení*) 4 67.55 41.01 4 308.56 opravy, údržba 15 083.4 1 945.9 17 08.53 cestovné 15 966.8 615.13 16 581.41 v tom: zahraničí 14 559.36 509.8 15 068.64 tuzemsko 1 406.9 105.85 1 51.77 na reprezentaci 358.84 1 608.86 1 967.70 stipendia 59 853.79 8.40 59 88.19 zůstatk. cena prod. maj. 4 75.7 0.00 4 75.7 Jiné náklady 117 98.05 30 680.11 148 66.16 v tom: 0.00 kurzové ztráty 13.95 13.61 146.56 odpis nedob.pohledávky.53.97 5.50 daně a poplatky 4 65.43 353.69 4 979.1 daň z příjmů 6 408. 0.00 6 408. pojistné 1 788.66 19.00 1 980.66 režie grantů 7 89.89 399.4 8 9.31 cesnet 3 18.78 0.00 3 18.78 spoluřešitelé 98.10 0.00 98.10 úklid 16 376.34 4 668.03 1 044.37 inzerce 44.33 50.35 944.68 servis, revize 5 110.08 367.70 5 477.78 jiné ostatní náklady 1 381.3-7.97 1 373.6 spotřeba materiálu 17 444.1 3 5.90 0 967.11 CDMS služby 0.00 11 608.69 11 608.69 poradenství,tlumočení 1 964.15 413.7 377.87 komisní zboží 38.46 4 358.71 4 397.17 poštovné 1 781.91 54.55 1 836.46 ostatní služby 47 183.78 4 159.0 51 34.98 prodaný materiál 0.00 5.54 5.54 celkem náklady 909 710.0 104 15.0 1 013 86.04 celkem náklady před zdaněním 903 301.80 104 15.0 1 007 453.8