Rozpočtový výhled města Mohelnice 2015-2019 Střednědobý finanční plán rozvoje hospodaření
I. Úvod Dle ust. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, sestavuje územní samosprávný celek dokument sloužící pro střednědobé finanční plánování rozvoje jeho hospodaření. Rozpočtový výhled obsahuje: Souhrnné údaje o příjmech a výdajích Údaje o dlouhodobých závazcích a pohledávkách Údaje o dlouhodobých záměrech a jejích zdrojích financování Rozpočtový výhled je ekonomickým nástrojem města, který slouží ke střednědobému finančnímu plánování rozvoje a hospodaření města. 2
II. Souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích za rok 2013 Rekapitulace příjmů, výdajů a financování v Kč Text Schválený rozpočet Upravený rozpočet Rozpočtová opatření Skutečnost Skutečnost/ Schválený R v % Třída 1 Daňové příjmy 110906500,00 118573000,00 7666500,00 117727121,24 106,15 Třída 2 Nedaňové příjmy 12972400,00 16546680,01 3574280,01 15070848,25 116,18 Třída 3 Kapitálové příjmy 420000,00 9220463,00 8800463,00 9298856,01 ******* Třída 4 Přijaté transfery 19017000,00 27490015,30 8473015,30 26510406,85 139,40 Příjmy celkem 143315900,00 171830158,31 28514258,31 168607232,35 117,65 Třída 5 Běžné výdaje 119102500,00 150519736,30 31417236,30 113044902,93 94,91 Třída 6 Kapitálové výdaje 15143100,00 31924285,30 16781185,30 22299122,67 147,26 Výdaje celkem 134245600,00 182444021,60 48198421,60 135344025,60 100,82 Saldo: Příjmy-Výdaje 9070300,00-10613863,29-19684163,29 33263206,75 366,73 Financování -9070300,00 10613863,29 19684163,29-36863766,04 406,42 8115 Změna stavu krátkodobých bankovních účtů 0,00 15542046,82 15542046,82-30749197,47 0,00 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 0,00 31753226,87 31753226,87 27653226,87 0,00 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých půjček -2736800,00-9123466,26-6386666,26-9114532,94 333,04 8224 Uhrazené splátky dlouhodobých půjček -6333500,00-27557944,14-21224444,14-24805555,26 391,66 8901 Operace, které nejsou příj/výd 0,00 0,00 0,00 152292,76 0,00 3
III. Dlouhodobé závazky a pohledávky k 31.12.2013 Stav dlouhodobých závazků a pohledávek k 31.12.2013 Název Úvěrový rámec Splatnost závazku/pohledávky Stav k 31.12.2013 Plánovaná splátka v r. 2014 Konsolidovaný úvěr Překlenovací úvěr Česká spořitelna Podíl na úvěrech SVJ 28 710 000,00 Kč 25 000 000,00 Kč 30 000 000,00 Kč 202 440,00 Kč 31.12.2018 31.12.2014 20.5.2021 30.9.2033-25 858 826,87 Kč 5 623 200,00 Kč - 3 600 559,29 Kč 3 600 559,29 Kč - 16 560 091,35 Kč 2 386 000,00 Kč - 200 633,87 Kč 21 673,56 Kč Výkup objektu na Olomoucké ul. Závazky celkem Pohledávky celkem 3 800 000,00 Kč 31.1.2016-2 280 000,00 Kč 760 000,00 Kč 49 960 392,07 Kč 242 540,00 Kč 4
IV. Základní parametry rozpočtu města roku 2014 Rekapitulace rozpočtu za rok 2014 Text Schválený rozpočet I. PŘÍJMY Třída 1 Daňové příjmy 115 167 000,00 Kč Třída 2 Nedaňové příjmy 13 134 840,00 Kč Třída 3 Kapitálové příjmy 150 000,00 Kč Třída 4 Přijaté dotace 18 026 100,00 Kč PŘÍJMY CELKEM 146 477 940,00 Kč II. VÝDAJE Třída 5 Běžné výdaje 134 297 300,00 Kč Třída 6 Kapitálové výdaje 4 561 440,00 Kč VÝDAJE CELKEM 138 858 740,00 Kč III. FINANCOVÁNÍ 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých půjček - 7 619 200,00 Kč FINANCOVÁNÍ CELKEM - 7 619 200,00 Kč SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ 7 619 200,00 Kč 5
V. Vývoj některých ukazatelů rozpočtu v letech 2009 až 2013 6
VI. Rozpočtový výhled na roky 2015 až 2019 Rozpočtový výhled na roky 2015 až 2019 Text 2015 2016 2017 2018 2019 I. PŘÍJMY Třída 1 Daňové příjmy 115 167 000,00 Kč 116 318 670,00 Kč 117 481 857,00 Kč 119 244 085,00 Kč 121 032 746,00 Kč Třída 2 Nedaňové příjmy 14 000 000,00 Kč 14 140 000,00 Kč 14 281 400,00 Kč 14 495 621,00 Kč 14 713 055,00 Kč Třída 3 Kapitálové příjmy 25 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč Třída 4 Přijaté dotace 15 000 000,00 Kč 15 150 000,00 Kč 15 301 500,00 Kč 15 531 023,00 Kč 15 763 988,00 Kč PŘÍJMY CELKEM 169 167 000,00 Kč 146 608 670,00 Kč 148 064 757,00 Kč 150 270 729,00 Kč 152 509 789,00 Kč II. VÝDAJE Třída 5 Běžné výdaje 157 685 514,00 Kč 129 121 410,00 Kč 136 298 128,00 Kč 131 431 565,00 Kč 142 774 433,00 Kč Třída 6 Kapitálové výdaje 3 520 000,00 Kč 3 520 000,00 Kč 2 760 000,00 Kč 1 510 000,00 Kč 1 510 000,00 Kč VÝDAJE CELKEM 161 205 514,00 Kč 132 641 410,00 Kč 139 058 128,00 Kč 132 941 565,00 Kč 144 284 433,00 Kč III. FINANCOVÁNÍ 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých půjček - 7 961 486,00 Kč - 13 967 260,00 Kč - 13 873 192,00 Kč - 11 470 910,00 Kč - 8 225 356,00 Kč FINANCOVÁNÍ CELKEM - 7 961 486,00 Kč - 13 967 260,00 Kč - 13 873 192,00 Kč - 11 470 910,00 Kč - 8 225 356,00 Kč SALDO ROZPOČTU 7 961 486,00 Kč 13 967 260,00 Kč 13 873 192,00 Kč 11 470 910,00 Kč 8 225 356,00 Kč 7
VII. Stručný komentář Predikce daňových příjmů vychází z prognóz MF ČR. Naplňování nedaňových příjmů je plánováno s opatrností vzhledem ke zkušenostem minulých let. Kapitálové příjmy v r. 2015 je očekáván příjem z plánovaného dávkového prodeje bytů, v dalších letech jsou příjmy této kapitoly plánovány v intencích let předchozích. Přijaté dotace vychází z očekávaných příjmů dotací na státní správu, nejsou zohledněny příjmy z investičních dotací, pokud nějaké město obdrží, navýší tyto finanční prostředky příjmovou stránku rozpočtu nad rámec výhledu. V běžných výdajích je v roce 2015 započítána rezerva, která se bude příp. rozpouštět v letech následujících a bude použita na opravy a investice. Kapitálové výdaje obsahují plán dosud známých budoucích úhrad za pořízení majetku, tj. dům na Olomoucké ul. a skládku v Líšnici, přičemž neobsahují další investiční výdaje, které jsou při současné konstrukci rozpočtu obsaženy v rozpočtované rezervě v běžných výdajích. Po úspěšné konsolidaci stávajících úvěrů v r. 2013, kdy došlo ke značné úspoře na úrokových nákladech, modelujeme financování za předpokladu splacení dosavadních většinových úvěrů do konce roku 2018, příp. 2021, současně je však počítáno se zahájením splácení půjčky u SFŽP, která zajistí nezbytný majetkový podíl města na akci Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy II. fáze. 8