Materiál 29/09 - MsR 21.4.2009 - MsZ 28.4.2009 Správa o použití finančných prostriedkov Mesta v MHD Prievidza za obdobie január marec 2009. Prievidza, apríl 2009 Obsah: 1. Úvod 2. Výkaz ziskov a stráv v MHD Prievidza. 3. Výkaz o výške poskytnutých zliav v MHD Prievidza. 4. Štruktúra prepravených osôb v MHD Prievidza. 5. Medziročné porovnanie počtu prepravených osôb 6. Štruktúra výnosov a nákladov MHD Prievidza. 7. Štatistika liniek MHD Prievidza. 8. Vysvetlivky ku výkazom. 9. Zmeny v MHD Prievidza od 1.5.2009 Spracoval: Ing. Pavel Pařízek Dopravný riaditeľ
1. Úvod. SAD Prievidza a.s. v zmysle Zmluvy o výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej doprave na území mesta Prievidza predkladá správu o použití prostriedkov, ktoré mesto poskytlo do MHD Prievidza na náhradu preukázanej straty dopravcovi, za účelom zabezpečenia prepravných potrieb obyvateľov mesta Prievidza. Predkladaný materiál obsahuje: - Výkaz ziskov a strát v MHD Prievidza hospodárske výsledky strediska MHD Prievidza, - Výkaz o výške poskytnutých zliav v MHD Prievidza vyčíslenie poskytnutých zliav pre vybraté kategórie cestujúcich, - Štruktúra prepravených osôb v MHD Prievidza frekvenčný výkaz, - Medziročné porovnanie počtu prepravených osôb, - Percentuálna štruktúra výnosov a nákladov, - Štatistika liniek a spojov v MHD Prievidza podrobný výkaz o vybratých tržbách, počte prepravených osôb a nákladoch na jednotlivé linky a spoje. - Vysvetlivky ku výkazom 8. Vysvetlivky ku výkazom 1. Výkaz o výške ziskov a strát v MHD Prievidza Nápočtový výkaz ziskov a strát v zmysle zákona o účtovnictve č. 431/202 Z.z. 17 Stredisko 231 prevádzka MHD Prievidza Bojnice 2. Výkaz o výške poskytovaných zliav v MHD v rámci MHD sa vykazujú zľavy 50% - polovičné cestovné a zľavy 71% - cestovné 4.-Sk. Výkaz porovnáva rozdiel na skutočne vybratom cestovnom a cestovnom, kedy by neboli poskytnuté zľavy a porovnáva ho s poskytnutým príspevkom. 3. Štruktúra prepravených osôb Prehľad hovorí o počte predaných lístkov a vybratých tržbách podľa taríf (podľa typu lístkov). V prehľade sú vybraté tržby rozdelené na tržby platené v hotovosti a platené prostredníctvom dopravnej karty. Lístky platené z dopravnej karty v hodnote 0.- Sk sú prestupové lístky. % výpočet percenta za jeden druh platby (hotovosť, alebo dopravná karta) %% výpočet percenta z celkového objemu 4. Štatistika liniek a spojov podrobná štatistika na jednotlivé linky sumárne a na jednotlivé spoje Počet osôb počet skutočne prepravených osôb Km tarifné kilometre podľa cestovných poriadkov Km celkom kilometre celkom ubehnuté vrátane prístavných Tržba bez DPH - tržba vybratá na cestovnom bez dane z pridanej hodnoty SK/km bez dotácie tržba bez DPH prepočítaná na skutočne ubehnutý kilometer (km celkom) Dotácia príspevok mesta do MHD Sk/km s dotáciou tržba bez DPH + dotácia prepočítaná na skutočne ubehnutý kilometer (km celkom) Rozdiel výnosy iné výnosy a tržby zúčtované v MHD (príjem za reklamu, prepravy na objednávku zabezpečené autobusmi MHD, zúčtovanie rezerv do výnosov) Náklad na linku celkové náklady na prevádzku MHD prepočítané na skutočne ubehnuté kilometre na jednotlivých spojov Náklad na km priemerné náklady na celkom ubehnuté kilometre HV hospodársky výsledok na jednotlivých spojoch. HV = Tržba bez DPH + Rozdiel výnosy Náklad na linku HV na km hospodársky výsledok prepočítaný na kilometer na jednotlivé spoje
SAD Prievidza a.s. Výkaz ziskov a strát-mhd k mesiacu 200903 za stredisko 231 Riadok Označenie Názov riadku Stredisko Sledované obdobie 1 I. Tržby z predaja tovaru (604) 231 0,00 2 A. Nákl. vynalož. na obst.predaného tovaru (504,505A) 231 0,00 3 + Obchodná marža r. 01 - r. 02 231 0,00 4 II. Výroba r. 05+06+07 231 287 171,96 5 II. 1. Tržby z predaja vl. výrobkov a služieb (601, 602) 231 287 171,96 6 2. Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (+/- sk.61) 231 0,00 7 3. Aktivácia (účt. sk. 62) 231 0,00 8 B. Výrobná spotreba r. 09 + r. 10 231 202 181,68 9 B. 1. Spotreba materiálu, energie (501, 502, 503,505A) 231 123 364,63 10 2. Služby (účt. sk. 51) 231 78 817,05 11 + Pridaná hodnota r. 03 + 04-08 231 84 990,28 12 C. Osobné náklady súčet (r. 13 až r. 16) 231 163 412,92 13 C. 1. Mzdové náklady (521,522) 231 118 993,77 14 2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 231 0,00 15 3. Náklády na sociálne poistenie (524, 525, 526) 231 42 064,93 16 4. Sociálne náklady (527, 528) 231 2 354,22 17 D. Dane a poplatky (účt. sk. 53) 231 7 566,00 18 E. Odpisy a opr. položky dlhodobého NM a HM (551,3) 231 68 164,40 19 III. Tržby z predaja dlhodob. majetku a mat.(641,642) 231 66,90 20 F. ZC predaného dlhodobého majetku a mat. (541,542) 231 0,00 21 VI. Ostatné výnosy z hosp činnosti (644,5,6,8,655,657) 231 297 480,49 22 G. Ostatné náklady na hosp. činnosť (543-7,548,9,555) 231 0,00 23 V. Prevod výnosov z hospodárskej činnosti (-) (697) 231 0,00 24 H. Prevod nákladov na hospodársku činnosť (-) (597) 231 0,00 25 * Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 231 143 394,35 26 VI. Tržby z predaja CP a podielov (661) 231 0,00 27 I. Predané CP a podiely (561) 231 0,00 28 VII. Výnosy z dlhodobého fin. majetku r.29+30+31 231 0,00 29 VII. 1. Výnosy z CP a podielov v dcér.új (665A) 231 0,00 30 2. Výnosy z ost. dlohodobých CP a podielov (665A) 231 0,00 31 3. Výnosy z ost. dlhodobého finančného majetku (665A) 231 0,00 32 VIII. Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666) 231 0,00 33 J Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 231 0,00 34 XI. Výnosy z precenenia CP a derivátových op. (664,7) 231 0,00 35 K. Náklady na precenenie CP a deriv. operácie (564,7) 231 0,00 36 L. Tvorba a zúčtovanie opr. položiek k fin. majetku 231 0,00 37 X. Výnosové úroky (662) 231 0,00 38 M. Nákladové úroky (562) 231 1 394,11 39 XI. Kurzové zisky (663) 231 0,00 40 N. Kurzové straty (563) 231 0,00 41 XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 231 0,00 42 O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568,569) 231 2 445,75 43 XIII. Prevod finančných výnosov (-) (698) 231 0,00 44 P. Prevod finančných nákladov (-) (598) 231 0,00 45 * Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti 231-3 839,86 46 R. Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 47 + r.48 231 0,00 Softip a.s., Banská Bystrica UCT-ZX-1010000483 KOD <neobsadeny> Vytvorené dňa: 17.04.2009 17:52:40 Strana: 1 z 2
SAD Prievidza a.s. Výkaz ziskov a strát-mhd k mesiacu 200903 za stredisko 231 Riadok Označenie Názov riadku Stredisko Sledované obdobie 47 R.1. - splatná (591,595) 231 0,00 48 2. - odložená (+/- 592) 231 0,00 49 ** Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti 231 139 554,49 50 XIV. Mimoriadne výnosy (účt. sk. 68) 231 0,00 51 S. Mimoriadne náklady (účt. sk. 58) 231 0,00 52 T. Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti r. 53 + r.54 231 0,00 53 T.1. - splatná (593) 231 0,00 54 2. - odložená (+/- 594) 231 0,00 55 * Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti 231 0,00 56 599* Vnútropodnikové náklady 231 43 158,23 57 699* Vnútropodnikové výnosy 231 0,00 58 U. Prevod podielov na výsledku hospodárenia (+/- 596) 231 0,00 59 *** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 231 96 396,26 Softip a.s., Banská Bystrica UCT-ZX-1010000483 KOD <neobsadeny> Vytvorené dňa: 17.04.2009 17:52:40 Strana: 2 z 2
Výkaz o výške poskytnutých zliav v MHD Str. Obdobie MHD Prievidza (Více položek) Osoby-skut. Lístky Tržba Bez DPH Zľava Tržba bez zľavy Strata zo zliav Batožina MHD PD - 16 0 155 60 0,00% 60 0 Celý MHD PD - 13 544 822 543 546 188 147 0,00% 188 147 0 Zdarma MHD PD - 15 47 47 0 0,00% 0 0 Zlavnený MHD PD - 14 438 726 437 558 74 356 50,00% 148 713 74 356 ZŤP,ZŤP-S, 70-r. MHD - 74 199 832 199 832 20 963 71,43% 73 375 52 412 Celkový súčet 1 183 427 1 181 138 283 527 39,32% 410 296 126 768 Potreba dotácie 126 768 Skutočne poskytnutá dotácia 296 729 Rozdiel (-nedoplatok, +preplatok) 169 961 V Prievidzi 17.04.2009...
PREHĽAD TRŽIEB PODĽA TARÍF A CIEN Obdobie nápočet 2009 Typ Tarifa ČT Cena Počet % %% Tržba % %% ČK Batožina MHD PD 10 0,40 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Celý MHD PD 1 0,00 15 736 1,95 1,33 0,00 0,00 0,00 0,40 324 734 40,32 27,44 129 893,60 61,73 38,50 Zlavnený MHD PD 2 0,00 11 809 1,47 1,00 0,00 0,00 0,00 0,20 323 569 40,17 27,34 64 713,80 30,75 19,18 ZŤP,ZŤP-S, 70-r. MHD 3 0,00 7 940 0,99 0,67 0,00 0,00 0,00 0,13 121 644 15,10 10,28 15 813,72 7,52 4,69 Zdarma MHD PD 20 0,00 47 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 SUM ČK 805 479 68,05 210 421,12 62,37 Hotovosť Batožina MHD PD 10 0,46 155 0,04 0,01 71,30 0,06 0,02 Celý MHD PD 1 0,46 204 352 54,05 17,27 94 001,92 74,03 27,86 Zlavnený MHD PD 2 0,23 103 348 27,33 8,73 23 770,04 18,72 7,05 ZŤP,ZŤP-S, 70-r. MHD 3 0,13 70 248 18,58 5,94 9 132,24 7,19 2,71 SUM Hotovosť 378 103 31,95 126 975,50 37,63 SUM celkom 1 183 582 337 396,62 Ing. Pavel Pařízek 17.04.2009
5. Medziročné porovnanie počtu prepravených osôb. Medziročné porovnanie prepravených osôb Medziročné porovnanie prestupových lístkov Obdobie 2007 2008 2009 index Obdobie 2007 2008 2009 index január 450 911 443 186 383 616 0,87 január 9 447 10 520 10 649 1,01 február 397 990 416 691 385 194 0,92 február 10 357 10 398 11 600 1,12 marec 469 694 414 338 414 617 1,00 marec 10 777 10 101 13 236 1,31 apríl 425 915 446 110 0,00 apríl 9 165 11 323 0,00 máj 451 806 423 838 0,00 máj 9 875 10 213 0,00 jún 442 494 412 041 0,00 jún 9 792 10 128 0,00 júl 376 728 372 689 0,00 júl 8 480 9 402 0,00 august 392 003 353 080 0,00 august 8 481 8 764 0,00 september 437 269 408 563 0,00 september 8 847 9 373 0,00 október 486 966 450 458 0,00 október 10 343 11 558 0,00 november 469 372 413 499 0,00 november 10 001 10 197 0,00 december 414 022 403 607 0,00 december 7 916 9 927 0,00 Celkom 5 215 170 4 958 100 1 183 427 Celkom 113 481 121 904 35 485
6. Štruktúra výnosov a nákladov MHD Prievidza. Štruktúra výnosov ostatné; 817,9 Tržby; 287 171,96 Dotácia; 296 729,49 Štruktúra nákladov Poistenie 1% Odpisy 14% Cestná daň 2% Pneumatiky 1% Ostatné 9% Nafta 24% Údržba 13% Vodiči 36% Nafta Vodiči Údržba Odpisy Pneumatiky Cestná daň Poistenie Ostatné 9. Zmeny v MHD Prievidza od 1.5.2009. Nakoľko boli uzatvorené rokovania s mestom Bojnice o financovaní mestskej hromadnej dopravy na území mesta Bojnice a bola podpísaná dlhodobá zmluva, ku 1.4.2009 sa zmenili cestovné poriadky, bola zrušená linka 33 a spoje z tejto linky boli presunuté na linku 3. Na základe požiadaviek občanov na zmeny cestovných poriadkov, hlavne premávanie ku UNI KLINIKE sme pripravili návrh zmien cestovných poriadkov ku 1.5.2009. Zmeny sa dotknú hlavne liniek MHD 15 a 90. Linka MHD 15: - smerom do Bojníc bude premávať cez UNI KLINIKU 14 spojov v pracovných dňoch a 4 spoje počas sobôt a nedieľ - smerom z Bojníc bude premávať cez UNI KLINIKU v pracovných dňoch 12 spojov a v sobotu a nedeľu 5 spojov Linka MHD 90: - smerom do Bojníc bude premávať cez UNI KLINIKU 9 spojov v pracovných dňoch a 6 spojov počas sobôt a nedieľ - smerom z Bojníc bude premávať cez UNI KLINIKU 12 spojov v pracovných dňoch a 9 spojov počas sobôt a nedie Boli zapracované aj ďalšie zmeny cestovných poriadkov na základe požiadaviek, o čom sme poslancov informovali listom.
Rozbor liniek MHD Obdobie (Vše) Str. Linka Počet osôb km tarifné km celkom Tržba bez DPH Sk/km bez dotácie Dotácia Sk/km s dotáciou Rozdiel výnosy Náklad na linku Náklad na km HV HV na km MHD Prievidza 1 183 427 399 406 446 671 283 527 0,63 296 729 1,30 4 463 488 323 1,09 96 396 0,22 307102 3 683 1 426 1 595 724 0,45 1 060 1,12 16 1 743 1,09 58 0,04 307103 53 959 22 778 25 470 12 464 0,49 16 913 1,15 253 27 851 1,09 1 779 0,07 307104 5 685 1 178 1 318 1 717 1,30 876 1,97 13 1 440 1,09 1 166 0,89 307106 45 633 21 037 23 529 10 512 0,45 15 632 1,11 236 25 709 1,09 671 0,03 307107 1 478 744 832 260 0,31 553 0,98 8 909 1,09-88 -0,11 307108 42 827 24 181 27 041 9 896 0,37 17 959 1,03 269 29 563 1,09-1 440-0,05 307110 125 774 37 502 41 941 29 810 0,71 27 862 1,38 419 45 844 1,09 12 248 0,29 307111 125 129 35 654 39 874 28 022 0,70 26 485 1,37 398 43 582 1,09 11 324 0,28 307112 19 557 6 696 7 490 5 677 0,76 4 979 1,42 76 8 183 1,09 2 548 0,34 307114 10 446 4 960 5 548 2 995 0,54 3 688 1,20 56 6 062 1,09 677 0,12 307115 91 905 29 840 33 372 21 880 0,66 22 169 1,32 334 36 478 1,09 7 904 0,24 307116 2 740 992 1 110 832 0,75 738 1,41 11 1 212 1,09 369 0,33 307118 0 1 228 1 372 0 0,00 938 0,68 17 1 564 1,14-610 -0,44 307133 14 385 6 510 7 282 3 322 0,46 4 840 1,12 74 7 956 1,09 280 0,04 307140 153 879 62 504 69 901 35 827 0,51 46 433 1,18 698 76 411 1,09 6 547 0,09 307144 38 602 14 384 16 090 9 255 0,58 10 695 1,24 162 17 579 1,09 2 533 0,16 307150 194 244 53 246 59 543 48 839 0,82 39 544 1,48 593 65 099 1,09 23 876 0,40 307151 193 945 56 580 63 269 47 711 0,75 42 014 1,42 629 69 176 1,09 21 177 0,33 307190 53 027 17 630 19 716 12 227 0,62 13 096 1,28 197 21 553 1,09 3 967 0,20 EXPRES 6 529 336 378 1 558 4,12 255 4,80 5 408 1,08 1 410 3,73 Celkový součet 1 183 427 399 406 446 671 283 527 0,63 296 729 1,30 4 463 488 323 1,09 96 396 0,22