D O P R A V N Ý P O D N I K M E S T A Ž I L I N Y s.r.o Z A R O K

Transkript

1 D O P R A V N Ý P O D N I K M E S T A Ž I L I N Y s.r.o V Ý R O Č N Á S P R Á V A Z A R O K

2 ÚVODNÉ SLOVO KONATEĽA SPOLOČNOSTI V roku 2006 spoločnosť pokračovala v pozitívnom trende vývoja prevádzkovania mestskej hromadnej dopravy v Žiline a regionálnej dopravy. Z hlavných aktivít je možné poukázať na rozšírenie a obnovu dopravného parku nákupom 11 nových autobusov a modernizáciou 8 vekovo starších trolejbusov. Zavedením dvoch nových autobusových liniek spoločnosť zabezpečila dopravu pre zamestnancov spoločností KIA a MOBIS zo Žiliny do Tepličky nad Váhom. Z dôvodu zefektívnenia dopravy sa uskutočnili zmeny v jej organizácii úpravou pomeru a dĺžky trolejbusových a autobusových liniek. Táto skutočnosť ovplyvnila dopravné výkony. Rozšíril sa integrovaný dopravný systém v regióne vzájomným uznávaním čipových kariet v mestskej a prímestskej doprave v spolupráci so spoločnosťou SAD. V investičnej oblasti bola pozornosť venovaná aj nákupu a modernizácii softvéru a počítačového vybavenia, automatov na predaj cestovných lístkov. V minulom roku spoločnosť zavŕšila trojročné plánované obdobie zmien zefektívnenia činnosti v oblasti personálnej, organizačnej a najmä ekonomickej. Ing. IGOR G U B A L A konateľ spoločnosti 1

3 ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE SPOLOČNOSTI Obchodné meno : Sídlo : Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o /Spoločnosť používa skratku DPMŽ s.r.o./ Kvačalova 2, Žilina Prevádzka a údržba autobusov : Košická 2, Žilina Identifikačné číslo : Registrácia činnosti : Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Žilina Oddiel : Sro, vl. č. 3510/L, deň zápisu Spoločníci : Mesto Žilina Predmet hl. činnosti : - mestská hromadná doprava v Žiline - verejné prevádzkovanie mestských trolejbus. dráh - predaj cestovných lístkov - údržba a oprava dopravného parku, diagnostika a výroba náhradných dielov - poradenstvo v doprave a strojno-elektrotechnických činnostiach - zabezpečenie reklamnej činnosti - výroba, montáž, servis a opravy elektronických zariadení - prenájom motorových vozidiel - nepravidelná osobná doprava - zabezpečenie ubytovacích služieb MANAŽMENT SPOLOČNOSTI Ing. Juraj Popluhár, riaditeľ a konateľ spoločnosti Ing. Albín Stanek, ekonomicko-obchodný námestník a konateľ spoločnosti Ing. Ján Olszár, výrobno dopravný námestník p. Štefan Matejov, vedúci techniky 2

4 DOPRAVNÉ UKAZOVATELE MHD Trolejbus Škoda 15 Tr Dopravný park mestskej hromadnej dopravy Index % 2004 Index 05/04 % Autobusy , ,79 z toho : KAROSA krátky , ,17 CITY BUS krátky , ,00 KAROSA kĺbový , ,00 Trolejbusy , ,00 z toho : TR 14 krátky , ,00 TR 15 kĺbový , ,00 Vozidlá MHD spolu , ,01 Autobus Karosa City bus 12M Autobus Karosa B

5 Dopravná sieť mestskej hromadnej dopravy Dĺžka siete v km Index % autobusových liniek ,28 trolejbusových liniek ,71 Celkom ,77 Počet liniek Index % autobusových liniek ,66 trolejbusových liniek ,00 Celkom ,00 Najdlhšia linka č. 31 Smer Závodie Nový cintorín Mojšová Lúčka 28,7 km Najkratšia linka č. 99 Smer Hypermarket Tesco okruh 4,7 km Nová linka č. 25 Smer Žel. stanica Teplička n/váhom KIA-SITE 5,9 km Nová linka č. 35 Smer Žel. stanica - Teplička n/váhom MOBIS 9,5 km 4

6 Dopravné výkony mestskej hromadnej dopravy Ukazovateľ Index 05/ Index 05/04 v tis. km v tis.km % v tis.km % vozové kilometre A-bus , ,28 vozové kilometre T-bus , ,47 vozové kilometre celkom , ,34 miestové kilometre A-bus , ,03 miestové kilometre T-bus , ,19 miestové kilometre celkom , ,31 Ukazovateľ Index 05/ Index 05/06 prepravené osoby % % z toho v A-busoch , ,55 z toho v T-busoch , ,60 celkom , ,37 5

7 UKAZOVATELE VÝKONOV MHD Tržby a dotácie mestskej hromadnej dopravy Index 2004 Index 05/04 v tis. Sk v tis.sk % v tis. Sk % Tržby z MHD spolu , ,03 z toho tržby z : predaja cest. lístkov a , ,59 cenín z toho predaj cest. lístkov : jednorázových CL , ,51 predplatných CL , ,23 z prepravnej kontroly , ,88 Základný lístok Zákl. zvýhodnený Zľavnený lístok Zľav. zvýhodnený lístok Index 2004 Index 05/04 v tis.sk v tis. Sk % v tis. Sk % Náhrada straty vo VZ spolu , ,46 z toho : zo ŠR ,00 0, ,00 z MR prevádzková , ,74 6

8 PREHĽAD ZAMESTNANCOV SPOLOČNOSTI Kategória Index % 2004 Index 05/04 % Vodiči , ,72 z toho : A - bus , ,54 T - bus , ,00 Robotníci , ,48 z toho : dielenskí , ,30 prevádzkoví , ,00 ostatní , ,00 Manažment , ,37 Ostat. prevádz. zamestnanci , ,75 Zamestnanci spolu : , ,82 7

9 EKONOMICKÉ UKAZOVATELE MHD Výkaz ziskov a strát Štruktúra nákladov Ukazovateľ Index v tis. Sk v tis. Sk % Náklady na predaný tovar ,40 Spotreba materiálu a energie ,84 Služby ,27 Mzdové náklady ,66 Náklady soc. zabezpečenia ,96 Sociálne náklady ,35 Dane a poplatky ,65 Odpisy DNM a DHM ,76 Zost.cena predan. DM a materiálu ,10 Tvorba opravných položiek ,41 Ostatné prevádzkové náklady ,96 Tvorba rezerv ,60 Úroky nákladové ,44 Ostatné finančné náklady ,46 Mimoriadne náklady 0 0 0,00 Daň z príjmov odložená ,33 Náklady spolu ,10 Štruktúra výnosov Ukazovateľ Index v tis. Sk v tis. Sk % Tržby za predaný tovar ,20 Tržby z predaja vl. výrob. a služieb ,16 Aktivácia ,54 Tržby z predaja DM a materiálu ,99 Zúčtovanie rezerv ,53 Zúčtovanie opravných položiek ,18 Ostatné prevádzkové výnosy ,18 Úroky výnosové ,65 Ostatné finančné výnosy ,48 Mimoriadne výnosy ,00 Výnosy spolu ,92 8

10 Súvaha Štruktúra majetku Ukazovateľ Index v tis. Sk v tis. Sk % Stále aktíva ,70 z toho : dlhod. nehm. majetok ,28 dlhod. hmot. majetok ,74 Obežné aktíva ,92 z toho : zásoby ,93 krátkodobé pohľadávky ,86 finančný majetok ,54 ostatné aktíva ,27 Aktíva spolu : ,30 Ukazovateľ Index v tis. Sk v tis. Sk % Vlastné imanie ,17 z toho : základné imanie ,00 kapitálové fondy ,00 fondy zo zisku ,05 HV minulých rokov ,00 HV bežný rok ,45 Cudzie zdroje ,48 z toho : rezervy ,14 dlhodobé záväzky ,13 krátkodobé záväzky ,80 bankové úvery ,62 ostatné pasíva ,79 Pasíva spolu : ,30 9

11 K A P I T Á L O V É V Ý D A V K Y Zdroj nadobudnutia Rok 2006 Účel použitia v tis. Sk z prostriedkov spoločnosti nákup nového autobusu KAROSA 952, modernizácia dopravných prostriedkov, nákup a modernizácia automatov MERONA pre výdaj CL, nákup počítačovej techniky a modernizácia softvéru ostatné z prostriedkov Mesta Žilina Modernizácia 8 ks trolejbusov z prostriedkov ŠR Nákup 3 ks autobusov pre zabezpečenie prepravy pracovníkov spoločnosti KIA 10

12

13