Údaje o obci: Návrh závěrečného účtu obce Smilovice za rok 2012 Adresa: Obec Smilovice, Smilovice čp. 13 Telefon 558 694 522 Fax: 558 694 533 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů e-mailová pošta: ou-smilovice@smilovice.cz internetové stránky obce na adrese: www.smilovice.cz Bankovní spojení: Základní běžný účet Česká spořitelna, a.s. Frýdek-Místek, č.účtu: 1680989389/0800 Obec je tvořena dvěma částmi: katastrální území Smilovice u Třince a katastrální území Rakovec Počet obyvatel k 1. 1. 2012 724 Počet obyvatel k 31. 12. 2012 734 Rozloha katastru obce : 784,4619 ha Obec je zřizovatelem Základní škola a Mateřská škola Smilovice, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace, jedním ze zakladatelů: - společnosti Stonax o.p.s. Obec zřizuje organizační složku Místní knihovna, která je členem - SKIP Svaz knihovníků Obec Smilovice je členem : Sdružení obcí Povodí Stonávky (mikroregion) Regionální Rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci Spolek pro obnovu venkova ČR SMS ČR (Sdružení místních samospráv ČR, o.s.) Plnění rozpočtu obce za rok 2012 Schválený Rozpočet po Skutečnost Položka v % rozpočet změnách v Kč Třída 1 Daňové příjmy 5 480 000,00 5 595 500,00 5 425 019,09 96,95 % Třída 2 Nedaňové příjmy 582 000,00 865 315,00 801 514,89 92,63 % Třída 3 Kapitálové příjmy 1 395 000,00 3 337 3 336 685,00 99,98 % 500,00 Třída 4 Dotace 320 000,00 811 4,00 1 105 369,20 136,26 % Příjmy CELKEM: 7 777 000,00 10 609 549,00 10 668 588,18 100,56 % Třída 5 Běžné výdaje 5 040 200,00 5 506 250,00 5 8 132,41 95,13 % Třída 6 Kapitálové výdaje 2 736 800,00 6 568 299,00 1 805 256,20 27,48 % Výdaje CELKEM: 7 777 000,00 12 074 549,00 7 043 388,61 58,33 % Třída 8 Financování 1 465 000,00 3 625 199,57- -247,45 % podrobněji viz příloha č. 2: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2012 FIN 2-12M 1 z 7 stran Návrh závěrečného účtu obce Smilovice za rok 2012
Rozvaha k 31.12.2012 ve zkráceném rozsahu v tis. Kč Aktiva Pasiva Minulé Běžné Minulé Běžné Brutto Korekce Netto Stálá aktiva 33 137,15 35 800,34 6 101,86 29 698,48 Vlas. zdroje krytí 35 330,24 35 256,45 nehmotný majetek 2 646,72 2 684,77 529,22 2 155,55 jmění účetní jednotky 31 251,83 29 859,9 8 hmotný majetek 30 204,86 31 950,00 5 572,64 26 377,36 fondy 640,00 20,00 finanční majetek 0,00 880,00 880,00 výsledek 3 438,41 5 376,47 hospodaření dlouhodobé pohledávky 285,57 285,57 285,57 Cizí zdroje 634,12 682,01 Oběžná aktiva 2 827,22 6 267,13 27,15 6 9,98 dlouhodobé 285,56 285,56 závazky pohledávky 613,04 428,47 27,15 401,32 krátkodobé 348,56 396,45 závazky finanční majetek 2 214,18 5 838,66 5 838,66 Aktiva celkem 35 964,37 42 067,47 6 129,01 35 938,46 Pasiva celkem 35 964,36 35 938,46 podrobněji viz příloha č. 1: Účetní závěrka obce Smilovice k 31.12.2012 a) Rozvaha b) Výkaz zisku a ztrát c) Příloha Navýšení majetku za rok 2012 hmotný majetek výstavba parčíku v centru obce ve výši 109.312,- Kč Rekonstrukce místních komunikací pozemky prodej pozemku par. č. 278/1 a par. č. 224 k.ú. Smilovice u Třince. koupě pozemku par.č. 628/2 k.ú. Smilovice u Třince a parc. č. 488 k.ú. Rakovce ostatní komunikace 2.5.2012 byla dokončena obnova katastrálního operátu v části katastrálního území Smilovice u Třince Dlouhodobé pohledávky a závazky jsou z nevyúčtované dotace do školy - dotace je víceletá. Rozpočet obce Smilovice byl schválen na 15. zasedání Zastupitelstva obce Smilovice dne 30.11.2011 Během roku bylo schváleno Zastupitelstvem obce Smilovice 5 rozpočtových opatření. Banka Stav finančních prostředků k 1. 1. 2012 /Kč/ k 31. 12. 2012 /Kč/ Česká spořitelna a.s. běžný účet 2 200 678,66 5 825 878, 2 z 7 stran Návrh závěrečného účtu obce Smilovice za rok 2012
Finanční vypořádání poskytnutých účelových dotací za rok 2012 Položk a 4111 4111 4222 Poskytovatel dotace Účelový znak Moravskoslezs ký kraj 98193 Moravskoslezs ký kraj 98008 Moravskoslezs ký kraj (Státní závěrečný účet) 317 Účel dotace % plnění Poskytnut a dotace v roce 2012 Volby do zastupitelstev ÚSC 100% 24 880,00 Vyčerpá no z dotace k 31.12.20 12 Vráceno v průběhu roku 253,00 1 627,00 Celkem za investici v roce 2012 Rok 253,00 2012 Volba prezidenta republiky 100% 450,00 450,00 0,00 450,00 2012 DOPLATEK Rekonstrukce MK v katastru Rakovec 59,88 % 169 801,00 CELKEM přijato z dotací 195 131,00 703,00 1 627,00 703,00 Doplatek dotace z Rekonstrukce MK v katastru Rakovec ve výši Kč 169.801,-- v roce 2012. Inventarizace majetku Zjištěný stav hospodářských prostředků k 31.12.2012 č. Název účtu Kč 1 013 - Software 82 7,25 2 018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 203 981,88 3 019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 2 398 069,02 4 021 Stavby 27 785 870,18 5 022 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 481 031,50 6 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 042 786,32 7 031 Pozemky 1 887 185,80 8 032 Kulturní předměty 8 000,00 9 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 745 133,20 10 063 - Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 880 000,00 11 1 Základní běžný účet ÚSC 5 825 878, 12 261 - Pokladna 0,00 13 263 - Ceniny 12 780,00 14 311 - Odběratelé 67 175,22 15 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy 75 590,34 16 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 26 695,00 17 321 Dodavatelé 31 669,54 18 331 - Zaměstnanci 72 144,00 19 335 - Pohledávky za zaměstnanci 544,00 20 336 Zúčtování s institucemi soc. zabezp. a zdrav. pojištění 30 320,00 21 342 - Jiné přímé daně 11 701,00 22 347 - Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 1 627,00 348 - Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 74 419,50 24 349 - Závazky k vybraným místním vládním institucím 54 184,00 25 388 - Dohadné účty aktivní 184 045,00 26 389 - Dohadné účty pasivní 194 800,00 27 465 - Dlouhodobé poskytnuté zálohy 285 565,80 28 455 - Dlouhodobé přijaté zálohy 285 565,80 3 z 7 stran Návrh závěrečného účtu obce Smilovice za rok 2012
29 401 - Jmění účetní jednotky 30 070 224,49 30 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 7 611 688,09 31 406 - Oceňovací rozdíly při změně metody -6 701 053,22 32 407 - Jiné oceňovací rozdíly -1 120 874,90 33 419 - Ostatní fondy 20 000,00 34 902 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek 97 922,50 35 903 - Ostatní majetek 7 117 094,20 FONDY 1. Sociální fond 79 844 486,74 Převod z minulého roku 20 000,00 Základní příděl 47 818,00 vyčerpáno 47 818,00 Převedeno do roku 2013 20 000,00 2. Fond obnovy vodovodu byl zřízen v roce 2009, se základním přídělem v roce 2009 je 100.000,- Kč. Pro další roky je vypočten příděl ve výši 260 000,-- Kč Celkem výše financí ve Fondu obnovy vodovodu: 880 000,-- Kč, dle schválených podmínek použití fondu, proběhl v roce 2012 nákup státních dluhopisů ve výši 880.000,-- Kč z prostředků tohoto fondu. Poskytnuté veřejné podpory v roce 2012 PŘÍSPĚVKY 3.8. příjemce účel použití čerpaná částka schváleno smlouva - příspěvek TJ SMILOVICE mládežnická činnost 190 000,00 Kč v rozpočtu na 15.ZO Integrovaný sociální ústav K-L příspěvek na dofinancování provozních nákladů 4 000,00 Kč v rozpočtu na 15.ZO 3.8. ZŠaMŠ Smilovice plavání pro žáky I. stupně + MŠ 3 450,00 Kč v rozpočtu na 15.ZO 3.8. ZŠaMŠ s polským jazykem Hnojník plavání pro žáky I. stupně 600,00 Kč č. usnesení 11/20/2012 3.8. Křesťanské společenství příspěvek na činnost 18 000,00 Kč v rozpočtu na 15.ZO 28.3. Obec Hnojník nájem Obvodní oddělení Policie Hnojník 10 111,00 Kč č. usnesení 11/16/2012 3.8. Obec Řeka - hasiči Příspěvek na provoz - dle smlouvy 20 000,00 Kč v rozpočtu na 15.ZO 30.11. ZŠ a MŠ Smilovice minikopaná 3 500,00 Kč č. usnesení 5/24/2012 8.6. ZŠ Honjník pobytový tábor v Polsku 2 000,00 Kč č. usnesení 6/18/2012 Veolia transport dopravní obslužnost 54 000,00 Kč č. usnesení 6/5/2011 Celkem za příspěvky 305 661,00 Kč DARY příjemce účel použití čerpaná částka schváleno 30.1. ČZS ZO Smilovice dar na činnost 4 000,00 Kč v rozpočtu na 15.ZO 30.5. Myslivecké sdružení Smilovice-Řeka dar na činnost 2 000,00 Kč v rozpočtu na 15.ZO 13.8. Klub důchodců Střítež dar na činnost 2 000,00 Kč v rozpočtu na 15.ZO 3.8. Obec Řeka - hasiči dar na slavnostní prapor 3 000,00 Kč č. usnesení 4/22/2012 8.6. Římskokatolická farnost dar oprava harmonia 2 000,00 Kč č. usnesení 10/16/2012 ZŠ a MŠ s polským jazykem Hnojník dar recitál 300,00 Kč č. usnesení 15/25/2012 12.12. Eschner Martin dar volejbalový turnaj 1 500,00 Kč č. usnesení 14/25/2012 Celkem za dary 14 800,00 Kč 4 z 7 stran Návrh závěrečného účtu obce Smilovice za rok 2012
Porovnání skutečných příjmů a výdajů za rok 2009 2012 (po konsolidaci) I. PŘÍJMY /v Kč/ Paragra f Polož ka Text rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012 0 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 1 008 152 1 067 751 1 152 711 1 070 491 0 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 155 340 131 998 61 120 49 140 0 1121 Daň z příjmů právnických osob 951 637 1 062 264 1 026 440 1 150 130 0 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 27 300 18 600 186 752 81 700 0 1211 Daň z přidané hodnoty 2 099 050 2 249 254 2 391 363 2 331 792 0 1334 Odvody za odnětí půdy ze zem. půdního fond 12 1 661 83 0 1335 Poplatek za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 329 0 1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 354 184 365 640 383 829 Poplatek za provoz, shrom.,..a 0 1340 odstr.kom.odpadu (nahrazuje 1337) 379 455 0 1341 Poplatek ze psů 12 368 12 692 12 892 12 466 0 1351 Odvod loterií a podobných her kromě výh.hrac.př. 16 188 0 1361 Správní poplatky 29 360 18 785 18 910 20 540 0 1511 Daň z nemovitostí 209 016 306 244 310 967 312 788 Neinvestiční přijaté dotace z všeob.pokl.správy 0 4111 SR 21 111 54 589 3 711 25 330 0 4112 Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci SDV 133 458 289 7 258 154 272 525 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpo 47 345 49 727 559 926 190 377 0 4116 0 4121 Neinvestiční přijaté dotace od obcí 182 358 157 501 113 400 111 136 0 4129 Ostatní neinv.přij.transf.od rozp.územní úrovně 20 400 0 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 75 000 Ostatní invest. přijaté transf. ze státního 0 4216 rozpočtu 1 039 229 0 4222 Investiční přijaté dotace od krajů 560 000 250 000 169 801 0 4229 Bez ODPA Ostatní inv.přij.transf.od rozpočtů územní úrovně 20 800 2119 Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky 30 168 2212 Silnice 28 567 17 026 7 094 10 Pitná voda 4 134 365 228 434 071 460 147 3113 Základní školy 103 530 45 012 3314 Činnosti knihovnické 1 627 1 674 2 154 2 164 3319 Ostatní záležitosti kultury 30 154 13 838 3 444 8 528 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 27 150 840 0 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř. 63 620 16 550 45 500 46 301 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 1 000 000 3613 Nebytové hospodářství 120 878 105 468 61 307 66 112 3632 Pohřebnictví 35 200 11 320 13 948 24 903 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 6 500 350 001 360 3 338 885 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 68 661 70 324 82 051 88 872 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 13 000 6171 Činnost místní správy 79 402 155 146 43 068 89 289 6402 Finanční vypořádání minulých let 6 279 573 4 108 PŘÍJMY CELKEM 7 533 432 7 476 245 8 541 772 10 373 588 II.VÝDAJE Paragraf Text rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012 1014 Ozdrav.hosp.zvířat, pol.a spec.plod.a svl.vet.péče 18 573 2117 Energická enegrie 100 000 2212 Silnice 521 130 492 086 2 019 002 619 814 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 54 000 54 000 54 000 54 000 10 Pitná voda 1 791 891 318 675 276 678 356 081 21 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly 1 303 075 64 678 80 000 3113 Základní školy 832 665 1 570 913 1 092 599 1 124 159 3314 Činnosti knihovnické 76 743 190 595 186 271 184 408 3319 Ostatní záležitosti kultury 32 159 30 793 43 305 39 145 3330 Činnosti registovaných církví a nábožen.spol. 10 000 000 20 000 3349 Ostatní záležitosti sděl. prostředků 117 720 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl. prostř. 64 063 49 934 71 692 89 130 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 616 614 519 946 60 000 60 000 5 z 7 stran Návrh závěrečného účtu obce Smilovice za rok 2012
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 50 000 278 764 180 000 190 000 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 21 100 11 000 8 000 3613 Nebytové hospodářství 36 218 76 988 40 845 49 052 3631 Veřejné osvětlení 154 566 142 916 1 550 133 566 3632 Pohřebnictví 26 268 12 094 6 000 49 729 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 24 000 3635 Územní plánování 66 600 261 360 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 16 571 374 646 12 254 1 070 726 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 445 082 397 675 409 348 474 629 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 9 410 114 785 155 196 298 751 4358 Soc.služba poskyt.ve zdrav.zaříz.ústav.péče 4 000 4 000 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 9 964 10 111 5512 Požární ochrana dobrovolná část 20 000 30 000 45 000 000 6112 Zastupitelstva obcí 255 560 311 179 470 866 470 412 6114 Volby do Parlamentu ČR 481 20 680 6115 Volby do zastupitelstev ÚSC 34 788 703 6117 Volby do Evropského parlamentu 21 203 6149 Ostatní všeobecná vnitřní správa j.n. 3 229 6171 Činnost místní správy 1 518 498 1 376 620 1 195 590 1 167 430 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 18 548 18 548 6399 Ostatní finanční operace 27 300 18 600 186 752 81 700 6402 Finanční vypořádání minulých let 37 175 3 711 6409 Ostatní činnosti j.n. 18 282 57 762 18 545 20 583 VÝDAJE CELKEM 8 081 159 6 985 225 7 158 616 6 748 389 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za r. 2012 Přezkoumání hospodaření obce bylo provedeno na základě zákona 420/2004 Sb. dne 13. března 2013 pracovníky Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Při přezkoumání hospodaření obce Smilovice za rok 2012 podle 2 a 3 zákona byly dle 10 odst. 3 písm. b) zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c). Zpráva je uvedena v příloze č. 3. Poskytování informacích podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, za r. 2012 Počet podaných žádostí o informace 0 Počet vydaných rozhodnutí 0 Počet odmítnutých žádostí 0 Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0 Výčet poskytnutých výhradních licencí 0 Počet stížností dle 16 0 Přehled o hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Smilovice, okres Frýdek- Místek za rok 2012 Rozvaha ve zkráceném rozsahu k 31. 12. 2012 v tis. Kč Aktiva Pasiva Minulé Běžné Minulé Běžné Brutto Korekce Netto Stálá aktiva 3 577,48 6 658, 3 095,56 3 562,67 Vlas. zdroje krytí 3 478,98 3 421,89 nehmotný majetek 0,00,70,70 jmění účetní jednotky 3 492,55 3 429,77 hmotný majetek 3 577,48 6 634,53 3 071,86 3 562,67 fondy účetní jednotky 164,65 108,93 6 z 7 stran Návrh závěrečného účtu obce Smilovice za rok 2012
výsledek -178,22-116,81 hospodaření Oběžná aktiva 795,81 995,30 995,30 Cizí zdroje 894,31 1 136,08 zásoby 20,89 22,13 22,13 krátkodobé závazky 894,31 1 136,08 KD pohledávky 356,64 629,18 629,18 KD fin. majetek 418,28 343,99 343,99 Aktiva celkem 4 373,29 7 653,53 3 095,56 4 557,97 Pasiva celkem 4.373,29 4.557,97 Výkaz zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu za rok 2012 v tis. Kč Náklady HČ DČ Výnosy HČ DČ Materiálové 736,24 71,51 Výnosy z činnosti 645,64 142,49 náklady Energie 529,65 13,37 Finanční výnosy 2,22 Služby 365,19 2,70 Jiné z transferů 5 888,86 Osobní náklady 4 740,64 34,38 Jiné náklady 226,54 2,04 CELKEM 6 598,26 124,00 CELKEM 6 536,71 142,49 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK: -43,06 Ztráta z roku 2012 byla zastupitelstvem schválen na 29. ZO dne 25.3.2013. Přehled o hospodaření společnosti Stonax o.p.s. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti STONAX, o.p.s.v roce 2012 je uvedena v příloze č.4 - a,b,c. Místní knihovna Smilovice organizační složka obce příloha č. 5 Přílohy: 1. Účetní závěrka obce Smilovice k 31.12.2012 2. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2012 - a,b,c 3. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Smilovice za rok 2012 4. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti STONAX, o.p.s.v roce 2012 - a,b,c 5. Roční výkaz o knihovně za rok 2012 - a,b Přílohy jsou k nahlédnutí na obecním úřadě a zveřejněny na elektronické úřední desce obce na adrese: www.smilovice.cz. Zpracovala: Jana Swaczynová, účetní Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit buď písemnou formou ve lhůtě do 29.4. 2013 do 16 00 hod nebo ústně na zasedání zastupitelstva obce při projednávání tohoto návrhu. Bc. Miroslav Nogol v.r. starosta 13/2013 Vyvěšeno dne: 2013-04-10 Sňato dne: otisk razítka otisk razítka Zároveň zveřejněno dálkovým přístupem, včetně příloh. 7 z 7 stran Návrh závěrečného účtu obce Smilovice za rok 2012