Výsledovka po zakázkách dokladově Strana 1 Zakázka: Datum Doklad Zdroj Firma Text MD D Náklady 501010 Spotřeba materiálu 08.02.2013 131100006 FP Josef Houdek klíč G do systému 1 29 04.10.2013 BU10100006 BV klíče 139,00 27.11.2013 131100114 FP RENESANCE, spol. s vložka, přestavba 444,00 501010 Spotřeba materiálu 1 873,00 511010 Opravy a udržování 18.01.2013 131100001 FP Martin Karafiát opravy u pana Belatky 2 27 18.03.2013 131100015 FP CigDus s.r.o. výměna vodovodních a kanalizačn 212 32 22.03.2013 131100016 FP Miroslav FUCHS elektromontážní práce, 2.faktura 220 807,82 31.03.2013 131100020 FP VÝTAHY KUBÍK s.r.o. výměna osvětlení výtahu Arch. 4 1 501,90 04.04.2013 131100024 FP CigDus s.r.o. rozvod vody do bytu, montáž výlev 15 646,00 09.04.2013 131100025 FP CigDus s.r.o. zednické začištění po instalatérsk 2 643,00 15.04.2013 131100026 FP Miroslav FUCHS elektromontážní práce, 3.faktura 342 980,60 03.05.2013 131100031 FP Miroslav FUCHS elektromontážní práce, 4.faktura 249 639,47 29.05.2013 131100037 FP Miroslav FUCHS elektromontážní práce, 5.faktura 253 987,16 20.06.2013 131100042 FP Miroslav FUCHS elektromontážní práce, 6.faktura 219 474,51 20.06.2013 131100043 FP CigDus s.r.o. rozvod části hydrantu, montáž výle 16 837,00 30.06.2013 131100046 FP Antonín Klenot odstranění graffiti 1 633,00 09.07.2013 131100050 FP Martin Karafiát lokální oprava střešních žlabů, stře 19 686,00 30.07.2013 131100051 FP Miroslav FUCHS elektromontážní práce, závěrečná 146 942,40 30.07.2013 131100052 FP Miroslav FUCHS elektromontážní práce, vícepráce 47 929,70 30.07.2013 131100053 FP Miroslav FUCHS elektromontážní práce, zednické v 19 692,60 14.08.2013 131100056 FP CigDus s.r.o. rozvod plynového vedení, úprava 48 477,00 31.08.2013 131100068 FP Miroslav FUCHS elektromontážní práce 42 035,95 02.09.2013 131100066 FP Stepan Hulyash vymalování domu I. 30 00 09.09.2013 131100069 FP CigDus s.r.o. rozvod plyn. vedení 15 702,00 09.09.2013 131100070 FP CigDus s.r.o. čištění kanal. stoupačky 2 001,00 14.09.2013 131100071 FP Stepan Hulyash vymalování domu II. 40 00 25.09.2013 131100072 FP Stepan Hulyash vymalování domu III. 55 00 29.09.2013 131100061 FP CigDus s.r.o. práce na krytalovém topení, utěsn 10 022,00 30.09.2013 131100076 FP VÝTAHY KUBÍK s.r.o. čištění dveřních kontaktů a přivolá 1 049,40 07.10.2013 131100082 FP KOVOSYSTÉM, spol. montáž a dodávka poštovních sch 44 273,00 07.10.2013 131100083 FP KOVOSYSTÉM, spol. vitrína, montáž 10 52 09.10.2013 131100081 FP Stepan Hulyash vymalování domu IV. 60 05 24.10.2013 131100084 FP Stepan Hulyash obklad, natírání skřínek, materiál ( 54 13 31.10.2013 131100085 FP Stepan Hulyash nátěry dveří a zárubní,... 35 00 04.11.2013 131100086 FP VÝTAHY KUBÍK s.r.o. oprava vedení kab. dveří, ozubení 3 096,80 13.11.2013 131100088 FP Miroslav FUCHS elektromontážní práce, opravy po 3 082,00 28.11.2013 131100103 FP HLAVÍN Jiří s.r.o. kontrola a čištění spalinové cesty 12 113,00 03.12.2013 131100102 FP HLAVÍN Jiří s.r.o. kontrola a čištění spalinové cesty 8 604,00 03.12.2013 131100104 FP HLAVÍN Jiří s.r.o. kontrola a čištění spalinové cesty 4 477,00 09.12.2013 131100108 FP Václav Řežábek výroba a montáž posuvné mříže 8 80 511010 Opravy a udržování 2 262 429,31 511020 Revize 28.03.2013 131100017 FP CigDus s.r.o. plynové revize 12 221,00 26.11.2013 131100107 FP CigDus s.r.o. požární revize 4 937,00 511020 Revize 17 158,00 511030 Náklady na výtah 31.03.2013 131100019 FP VÝTAHY KUBÍK s.r.o. výtah 1.čtvrtletí 2013 30.06.2013 131100045 FP VÝTAHY KUBÍK s.r.o. výtah 2.čtvrtletí 2013 30.09.2013 131100075 FP VÝTAHY KUBÍK s.r.o. výtah 3.čtvrtletí 2013 31.12.2013 131100112 FP VÝTAHY KUBÍK s.r.o. výtah 4.čtvrtletí 2013 511030 Náklady na výtah 44 148,00 518010 Poštovné 01.01.2013 13IN00001 IN vyúčtování služeb 2012-132,00 518010 Poštovné -132,00
Výsledovka po zakázkách dokladově Strana 2 518030 Správa 31.01.2013 131100004 FP TOMMI-holding, spol. správa 01/2013 01.03.2013 131100013 FP TOMMI-holding, spol. správa 02/2013 29.03.2013 131100018 FP TOMMI-holding, spol. správa 03/2013 30.04.2013 131100028 FP TOMMI-holding, spol. správa 04/2013 31.05.2013 131100040 FP TOMMI-holding, spol. správa 05/2013 28.06.2013 131100044 FP TOMMI-holding, spol. správa 06/2013 31.07.2013 131100054 FP TOMMI-holding, spol. správa 07/2013 30.08.2013 131100059 FP TOMMI-holding, spol. správa 08/2013 30.09.2013 131100115 FP TOMMI-holding, spol. správa 09/2013 31.10.2013 131100117 FP TOMMI-holding, spol. správa 10/2013 29.11.2013 131100118 FP TOMMI-holding, spol. správa 11/2013 31.12.2013 131100119 FP TOMMI-holding, spol. správa 12/2013 518030 Správa 104 640,80 518040 Ostatní služby 01.02.2013 131100005 FP Karel Firman domovnické práce 01/2013 1 50 28.02.2013 131100010 FP Karel Firman domovnické práce 02/2013 1 50 02.03.2013 131100014 FP Ratio S spol. s r.o. zpracování mezd 2011,2012 6 969,60 01.04.2013 131100023 FP Karel Firman domovnické práce 03/2013 1 50 30.04.2013 131100029 FP Karel Firman domovnické práce 04/2013 1 50 30.04.2013 131100120 FP TOMMI-holding, spol. poštovné 1-4/2013 532,40 02.05.2013 131100030 FP Základní škola, Praha pronájem sálu 92 07.05.2013 131100032 FP ista Česká republika s odečty a rozúčtování služeb 2012 5 27 31.05.2013 131100038 FP Karel Firman domovnické práce 05/2013 1 50 02.07.2013 131100048 FP Karel Firman domovnické práce 06/2013 1 50 05.08.2013 131100055 FP Karel Firman domovnické práce 07/2013 1 50 08.08.2013 131100063 FP Telefónica Czech Repupřekládka telekom. zařízení 3 035,88 16.08.2013 131100065 FP Surový Václav, JUDr. právní zastoupení 7 018,00 22.08.2013 131100058 FP TOMMI-holding, spol. poštovné 01-08/2013 125,84 30.08.2013 131100067 FP Ing. Antonín Parma technický dozor -rekonstrukce sto 26 25 31.08.2013 131100064 FP Karel Firman domovnické práce 08/2013 1 50 30.09.2013 131100073 FP Miloslav JOUKL mimořádný úklid po řemeslnických 5 00 01.10.2013 131100074 FP Karel Firman domovnické práce 09/2013 1 50 31.10.2013 131100105 FP Karel Firman domovnické práce 10/2013 1 50 07.11.2013 131100099 FP Pražská energetika, a. režie 865 1 541,00 21.11.2013 131100106 FP STRO.M Propagace, s samolepky 888,00 01.12.2013 131100110 FP Karel Firman domovnické práce 11/2013 1 50 31.12.2013 131100111 FP Karel Firman domovnické práce 12/2013 1 50 31.12.2013 131100116 FP TOMMI-holding, spol. poštovné 12/2013 166,98 518040 Ostatní služby 75 722,70 523000 Mzdové náklady 31.01.2013 131900001 OZ Mzdy 01/2013 12 00 28.02.2013 131900002 OZ Mzdy 02/2013 12 00 31.03.2013 131900003 OZ Mzdy 03/2013 12 00 30.04.2013 131900004 OZ Mzdy 04/2013 12 00 31.05.2013 131900005 OZ Mzdy 05/2013 12 00 30.06.2013 131900006 OZ Mzdy 06/2013 12 00 31.07.2013 131900007 OZ Mzdy 07/2013 12 00 31.08.2013 131900008 OZ Mzdy 08/2013 12 00 30.09.2013 131900009 OZ Mzdy 09/2013 12 00 31.10.2013 131900010 OZ Mzdy 10/2013 12 00 30.11.2013 131900011 OZ Mzdy 11/2013 12 00 31.12.2013 131900012 OZ Mzdy 12/2013 12 00 523000 Mzdové náklady 144 00 524000 Zákonné sociální pojištění 31.01.2013 131900001 OZ Mzdy 01/2013 4 08 28.02.2013 131900002 OZ Mzdy 02/2013 4 08 31.03.2013 131900003 OZ Mzdy 03/2013 4 08 30.04.2013 131900004 OZ Mzdy 04/2013 4 08 31.05.2013 131900005 OZ Mzdy 05/2013 4 08 30.06.2013 131900006 OZ Mzdy 06/2013 4 08 31.07.2013 131900007 OZ Mzdy 07/2013 4 08 31.08.2013 131900008 OZ Mzdy 08/2013 4 08 30.09.2013 131900009 OZ Mzdy 09/2013 4 08 31.10.2013 131900010 OZ Mzdy 10/2013 4 08
Výsledovka po zakázkách dokladově Strana 3 30.11.2013 131900011 OZ Mzdy 11/2013 4 08 31.12.2013 131900012 OZ Mzdy 12/2013 4 08 524000 Zákonné sociální pojištění 48 96 544010 Úroky z úvěru 02.01.2013 U1450010003 BV 24 424,99 02.01.2013 U890010002 BV 6 943,83 31.01.2013 U1450010002 BV 89,34 31.01.2013 U890010003 BV sankční 40,40 01.02.2013 U1450020003 BV 24 294,42 01.02.2013 U890020002 BV 6 340,79 28.02.2013 U1450020002 BV 44,67 28.02.2013 U890020003 BV sankční 2 01.03.2013 U1450030002 BV 21 764,40 01.03.2013 U890030002 BV 5 657,02 01.03.2013 U890030003 BV sankční 2 31.03.2013 U1450030003 BV 44,67 03.04.2013 U1450040002 BV 23 885,93 03.04.2013 U890040002 BV 6 183,14 02.05.2013 U1450050002 BV 22 921,78 02.05.2013 U890050002 BV 5 863,70 31.05.2013 U1450050003 BV 89,34 31.05.2013 U890050003 BV sankční 39,96 03.06.2013 U1450060002 BV 23 481,07 03.06.2013 U890060002 BV 5 980,57 30.06.2013 U1450060003 BV 134,01 30.06.2013 U890060003 BV sankční 59,94 03.07.2013 U1450070002 BV 21 474,14 03.07.2013 U890070002 BV 6 987,69 31.07.2013 U1450070003 BV 131,73 31.07.2013 U890070004 BV sankční 62,57 01.08.2013 U1450080002 BV 21 453,29 01.08.2013 U890080002 BV 7 120,71 31.08.2013 U1450080003 BV 44,12 31.08.2013 U890080003 BV sankční 15,80 03.09.2013 U1450090002 BV 21 260,47 03.09.2013 U890090002 BV 5 451,65 30.09.2013 U1450090003 BV 132,10 30.09.2013 U890090003 BV sankční 44,12 01.10.2013 U1450100002 BV 20 387,20 01.10.2013 U1450100003 BV 44,03 01.10.2013 U890100002 BV 5 206,00 31.10.2013 U890100003 BV sankční 14,71 01.11.2013 U1450110002 BV 20 869,15 01.11.2013 U1450110003 BV 44,03 01.11.2013 U890110002 BV 5 306,30 30.11.2013 U890110003 BV sankční 14,71 03.12.2013 U1450120002 BV 20 006,80 03.12.2013 U890120002 BV 5 064,70 31.12.2013 U1450120003 BV 132,10 31.12.2013 U890120003 BV sankční 44,12 544010 Úroky z úvěru 339 636,21 549010 Bankovní poplatky 07.01.2013 BU10010005 BV 08.01.2013 BU10010007 BV 08.01.2013 BU10010009 BV 10.01.2013 BU10010011 BV 15.01.2013 BU10010013 BV 18.01.2013 BU10010019 BV 21.01.2013 BU10010021 BV 21.01.2013 BU10010023 BV 21.01.2013 BU10010025 BV 21.01.2013 BU10010027 BV 22.01.2013 BU10010030 BV 22.01.2013 BU10010032 BV 22.01.2013 BU10010034 BV 22.01.2013 BU10010036 BV 22.01.2013 BU10010040 BV
Výsledovka po zakázkách dokladově Strana 4 22.01.2013 BU10010042 BV 22.01.2013 BU10010044 BV 31.01.2013 BU10010046 BV 15 08.02.2013 BU10020010 BV 11.02.2013 BU10020012 BV 11.02.2013 BU10020014 BV 15.02.2013 BU10020016 BV 22.02.2013 BU10020022 BV 22.02.2013 BU10020024 BV 22.02.2013 BU10020026 BV 22.02.2013 BU10020028 BV 28.02.2013 BU10020031 BV 28.02.2013 BU10020033 BV 28.02.2013 BU10020035 BV 28.02.2013 BU10020038 BV 15 08.03.2013 BU10030007 BV 12.03.2013 BU10030009 BV 15.03.2013 BU10030011 BV 18.03.2013 BU10030014 BV 21.03.2013 BU10030018 BV 22.03.2013 BU10030021 BV 22.03.2013 BU10030023 BV 22.03.2013 BU10030025 BV 22.03.2013 BU10030027 BV 25.03.2013 BU10030029 BV 28.03.2013 BU10030031 BV 28.03.2013 BU10030033 BV 28.03.2013 BU10030035 BV 31.03.2013 BU10030037 BV 15 03.04.2013 BU10040003 BV 09.04.2013 BU10040008 BV 09.04.2013 BU10040010 BV 09.04.2013 BU10040012 BV 10.04.2013 BU10040014 BV 15.04.2013 BU10040017 BV 22.04.2013 BU10040022 BV 22.04.2013 BU10040024 BV 22.04.2013 BU10040026 BV 22.04.2013 BU10040029 BV 22.04.2013 BU10040031 BV 22.04.2013 BU10040033 BV 22.04.2013 BU10040035 BV 26.04.2013 BU10040039 BV 26.04.2013 BU10040041 BV 26.04.2013 BU10040043 BV 30.04.2013 BU10040045 BV 15 07.05.2013 BU10050011 BV 10.05.2013 BU10050013 BV 10.05.2013 BU10050015 BV 10.05.2013 BU10050017 BV 15.05.2013 BU10050019 BV 22.05.2013 BU10050025 BV 22.05.2013 BU10050027 BV 22.05.2013 BU10050029 BV 22.05.2013 BU10050031 BV 28.05.2013 BU10050033 BV 28.05.2013 BU10050035 BV 28.05.2013 BU10050037 BV 28.05.2013 BU10050039 BV 31.05.2013 BU10050044 BV 31.05.2013 BU10050046 BV 31.05.2013 BU10050048 BV 15 10.06.2013 BU10060005 BV 11.06.2013 BU10060007 BV 14.06.2013 BU10060009 BV 21.06.2013 BU10060014 BV 21.06.2013 BU10060016 BV 21.06.2013 BU10060018 BV 21.06.2013 BU10060020 BV 28.06.2013 BU10060024 BV
Výsledovka po zakázkách dokladově Strana 5 28.06.2013 BU10060026 BV 28.06.2013 BU10060028 BV 30.06.2013 BU10060030 BV 15 10.07.2013 BU10070005 BV 12.07.2013 BU10070008 BV 12.07.2013 BU10070010 BV 12.07.2013 BU10070012 BV 15.07.2013 BU10070014 BV 19.07.2013 BU10070019 BV 19.07.2013 BU10070021 BV 22.07.2013 BU10070024 BV 22.07.2013 BU10070027 BV 22.07.2013 BU10070030 BV 23.07.2013 BU10070032 BV 23.07.2013 BU10070034 BV 26.07.2013 BU10070038 BV 26.07.2013 BU10070040 BV 26.07.2013 BU10070042 BV 29.07.2013 BU10070043 BV 29.07.2013 BU10070044 BV 29.07.2013 BU10070045 BV 3 29.07.2013 BU10070046 BV 3 29.07.2013 BU10070047 BV 3 29.07.2013 BU10070048 BV 3 29.07.2013 BU10070049 BV 3 29.07.2013 BU10070050 BV 31.07.2013 BU10070052 BV 15 01.08.2013 BU10080001 BV 01.08.2013 BU10080003 BV 02.08.2013 BU10080005 BV 09.08.2013 BU10080015 BV 13.08.2013 BU10080017 BV 13.08.2013 BU10080019 BV 13.08.2013 BU10080021 BV 15.08.2013 BU10080023 BV 22.08.2013 BU10080028 BV 22.08.2013 BU10080030 BV 22.08.2013 BU10080032 BV 22.08.2013 BU10080034 BV 28.08.2013 BU10080039 BV 28.08.2013 BU10080041 BV 28.08.2013 BU10080043 BV 31.08.2013 BU10080045 BV 15 02.09.2013 BU10090001 BV 02.09.2013 BU10090003 BV 04.09.2013 BU10090008 BV 04.09.2013 BU10090010 BV 04.09.2013 BU10090012 BV 04.09.2013 BU10090014 BV 13.09.2013 BU10090016 BV 18.09.2013 BU10090018 BV 20.09.2013 BU10090021 BV 20.09.2013 BU10090023 BV 20.09.2013 BU10090025 BV 20.09.2013 BU10090027 BV 20.09.2013 BU10090029 BV 23.09.2013 BU10090031 BV 23.09.2013 BU10090033 BV 25.09.2013 BU10090038 BV 25.09.2013 BU10090040 BV 25.09.2013 BU10090042 BV 27.09.2013 BU10090044 BV 27.09.2013 BU10090046 BV 27.09.2013 BU10090048 BV 27.09.2013 BU10090050 BV 15 04.10.2013 BU10100005 BV 04.10.2013 BU10100007 BV 09.10.2013 BU10100011 BV 09.10.2013 BU10100013 BV 09.10.2013 BU10100015 BV
Výsledovka po zakázkách dokladově Strana 6 09.10.2013 BU10100017 BV 09.10.2013 BU10100019 BV 09.10.2013 BU10100021 BV 09.10.2013 BU10100023 BV 10.10.2013 BU10100025 BV 15.10.2013 BU10100027 BV 17.10.2013 BU10100032 BV 22.10.2013 BU10100036 BV 22.10.2013 BU10100038 BV 22.10.2013 BU10100040 BV 22.10.2013 BU10100042 BV 25.10.2013 BU10100046 BV 25.10.2013 BU10100048 BV 25.10.2013 BU10100050 BV 31.10.2013 BU10100053 BV 1 31.10.2013 BU10100055 BV 15 08.11.2013 BU10110005 BV 12.11.2013 BU10110007 BV 15.11.2013 BU10110009 BV 15.11.2013 BU10110011 BV 15.11.2013 BU10110015 BV 22.11.2013 BU10110020 BV 22.11.2013 BU10110022 BV 22.11.2013 BU10110024 BV 22.11.2013 BU10110026 BV 28.11.2013 BU10110038 BV 28.11.2013 BU10110040 BV 28.11.2013 BU10110042 BV 30.11.2013 BU10110047 BV 15 02.12.2013 BU10120002 BV 02.12.2013 BU10120004 BV 02.12.2013 BU10120006 BV 10.12.2013 BU10120011 BV 10.12.2013 BU10120013 BV 10.12.2013 BU10120015 BV 10.12.2013 BU10120017 BV 10.12.2013 BU10120019 BV 10.12.2013 BU10120021 BV 13.12.2013 BU10120023 BV 20.12.2013 BU10120029 BV 20.12.2013 BU10120031 BV 20.12.2013 BU10120033 BV 20.12.2013 BU10120035 BV 27.12.2013 BU10120039 BV 27.12.2013 BU10120041 BV 27.12.2013 BU10120043 BV 27.12.2013 BU10120045 BV 31.12.2013 BU10120047 BV 15 549010 Bankovní poplatky 2 91 549020 Poplatky SIPO 30.04.2013 13IN00010 IN SIPO poplatky 01-04/2013 1 847,20 31.08.2013 13IN00014 IN SIPO poplatky 05-08/2013 1 833,60 31.12.2013 13IN00015 IN SIPO poplatky 09-12/2013 1 833,60 549020 Poplatky SIPO 5 514,40 549030 Zaokrouhlení 01.01.2013 13IN00001 IN vyúčtování služeb 2012 11,73 549030 Zaokrouhlení 11,73 549040 Pojištění domu 10.01.2013 13IN00003 IN převod nákladů na poj převod nákladů na pojištění z 201 19 324,00 31.05.2013 BU10050045 BV GP pojistné 2013 pojištění domu 50 518,00 549040 Pojištění domu 69 842,00 Náklady celkem 3 116 719,15 3 116 719,15
Výsledovka po zakázkách dokladově Strana 7 Výnosy 642010 pokuty a penále z nájmu 31.12.2013 13IN00028 IN sankční poplatek 12/2013 19 642010 pokuty a penále z nájmu 19 644010 Úroky BÚ 31.01.2013 BU10010045 BV 53,57 31.01.2013 BU20010004 BV 0,01 28.02.2013 BU10020037 BV 44,06 28.02.2013 BU20020004 BV 0,01 31.03.2013 BU10030036 BV 39,34 31.03.2013 BU20030004 BV 0,01 30.04.2013 BU10040044 BV 7,25 31.05.2013 BU10050047 BV 5,09 30.06.2013 BU10060029 BV 2,47 31.07.2013 BU10070051 BV 2,74 31.08.2013 BU10080044 BV 1,25 27.09.2013 BU10090049 BV 2,36 31.10.2013 BU10100054 BV 11,69 31.10.2013 BU30010002 BV 54,25 30.11.2013 BU10110046 BV 4,33 31.12.2013 BU10120046 BV 2,53 644010 Úroky BÚ 230,96 644020 Úroky TV 21.01.2013 TV1001001 BV 1 411,17 04.02.2013 TV2001001 BV 1 737,83 21.03.2013 TV1002001 BV 1 325,18 04.04.2013 TV20020002 BV 1 630,95 21.05.2013 TV10030001 BV 1 371,21 04.06.2013 TV20030001 BV 851,98 22.07.2013 TV10040002 BV 1 394,85 05.08.2013 TV20040001 BV 866,67 23.09.2013 TV10050001 BV 499,99 07.10.2013 TV20050001 BV 881,40 30.11.2013 BU30020002 BV úrok na TV3 994,57 31.12.2013 BU30030001 BV úrok na TV3 1 215,50 644020 Úroky TV 14 181,30 649010 Ostatní výnosy 31.12.2013 13IN00031 IN roční čerpání dlouhodobých záloh 3 102 111,89 649010 Ostatní výnosy 3 102 111,89 Výnosy celkem 3 116 719,15 3 116 719,15 Zakázka: Hospodářský zisk za období : Datum >= 01.01.2013, Datum <= 31.12.2013 Zdroj: BV - bankovní výpis, PO - pokladna, PH - prodejna, IN - interní doklad, FP - faktura přijatá, FV - faktura vydaná, OP - ostatní pohledávka, OZ - ostatní závazek, PZ - přijatá zálohová faktura, VZ - vydaná zálohová faktura, SKV - výdej, SKP - příjem, SKMV - výroba, SKMP - převod, IM - investiční majetek, LM - leasingový majetek