Údaje o obci: Adresa: Obec Vinařice, V.ulice čp.250, 273 07 IČO: 00235113 Starosta obce: Jiří Protiva Tel.,fax.: 312 274 539 e-mail:vinarice@volny.cz Peněžní ústav:komerční banka a.s. Kladna, č.účtu 2222141/0100 Počet obyvatel k 31.12.2011 : 1 880 Počet členů zastupitelstva obce: 9 Obec Vinařice je členem Svazu měst a obcí České republiky Zpracování agendy úřadu: Veškerá agenda úřadu je počítačově zpracována programem ALIS s.r.o., Česká Lípa Výroční zpráva o hospodaření obce Vinařice za rok 2011 1
A. Vyúčtování finančních prostředků ke státnímu rozpočtu ostatním rozpočtům kraje a poskytnuté dotace Dotace do rozpočtu obce za rok 2011 činily celkem 698 674,- Kč. Rozpis a jejich čerpání mv průběhu roku 2011 je zpracováno v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány. Poskytovatel ÚZ Účel Položka Rozpočet Skutečnost Krajský úřad Globální dotace 4112 655 600,- 655 600,- Stř.kraje Praha Krajský úřad 98005 Sčítání lidu 4111 0,- 0,- Stř.kraje Krajský úřad 98071 Volby do Senátu 4111 41 468,- 41 468,- Stř.kraje Krajský úřad 14004 SDH Vinařice 4122 1 606,- 1 606,- Stř.kraje Celkem 698 674,- 698 674,- B.Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2011 Schválený Upravený Plnění %plnění k upravenému rozpočet rozpočet k 31.12.2011 rozpočtu Třída 1 daňové příjmy 14 060 000,- 14 297 084,- 14 248 384,88 99,66% Třída 2-nedaňové příjmy 4 391 000,- 4 756 831,- 4 799 315,15 100,89% Třída 3-kapitálové příjmy 2 000 000,- 1 384 850,- 1 384 850,- 100% Třída 4-přijaté transfery 879 000,- 970 348,- 970 348,- 100% Příjmy celkem 21 330 000,- 21 409 113,- 21 402 898,03 99,97% 2
Třída 5-běžné 20 620 000,- 23 009 581,78 23 011 413,47 100,01% výdaje Třída 6-kapitálové Výdaje 710 000,- 3 349 531,22 3 349 531,10 100% Výdaje celkem 21 330 000,- 26 359 113,- 26 360 944,57 100,01% Komentář k vybraným příjmovým položkám: - Poplatek za likvidaci komunálního odpadu byl v roce 2011 vybírán 500,-Kč/osoba,rekreační objekt/rok,celkem bylo vybráno 1 025 768,-Kč - poplatek ze psů : 100,-Kč/psa a 150,- za každého dalšího psa v rodinném domě 300,-Kč/psa a 450,- za každého dalšího psa v bytovém domě celkem vybráno 63 530,-Kč - poplatky hřbitovní 16 170,- Kč - správní poplatky 65 190,-Kč - příspěvek EKO-KOM za tříděný odpad celkem 131 249,-Kč - pronájmy obec.bytů a nebytových prostor celkem 4 204 286,-Kč - příjmy z prodeje pozemků celkem 684 850,-Kč - příjmy z pronájmů pozemků celkem 18 229,-Kč - příjmy z prodeje nemovitostí celkem 700 000,-Kč - příjmy z poskytování služeb celkem 114 168,-Kč Komentář k vybraným výdajovým položkám: - rekonstrukce místních komunikací 9 321 303,-Kč - nové chodníky v obci 1 208 524,-Kč - dopravní obslužnost obce 70 000,-Kč - panel pro měření rychlosti vozidel 148 135,-Kč - silniční zrcadla 33 570,- Kč - Projektová dokumentace na akci Kanalizace a ČOV Vinařice 1 344 704,- Kč - SK Vinařice-vybavení na hřiště a sportovní drezy 27 540,-Kč - Neinvestiční příspěvky zřízeným PO (ZŠ a MŠ Vinařice) 2 400 000,- Kč - DPS bojler 46 155,-Kč - Obecní byty čp.492,493,494 výměna plast.oken 281 213,-Kč - Obecní byt čp.643-práce na podlaze lodžie 64 614,- Kč - Opravy veřejného osvětlení 459 279,-Kč - Nákup pozemků 320 800,-Kč - Sběr a svoz komunálních odpadů 1 522 839,-Kč - Veřejné prostranství motorová sekačka,posyp.vozík 22 323,-Kč - Bezpečnost a veřejný pořádek 12 000,- Kč - SDH ochranné pomůcky a vybavení pro činnost 36 959,-Kč Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na obecním úřadě- Výkaz FIN 2-12, rozbor čerpání příjmů a výdajů. 3
Obec Vinařice nevede žádnou vedlejší hospodářskou činnost, veškeré peněžní operace byly účtovány v rámci rozpočtu. Stav běžného účtu obce k 31.12.2011 14 194 495,06 Kč Výběrová řízení v roce 2011 Výběrové řízení č.1 na zhotovení chodníků a asfaltových povrchů místních komunikací v části obce Vinařice Tuháň. Předmět soutěže Zhotovení chodníků a asfaltových povrchů v ulici Aeškerova,Revoluční a Zahradní. Zahájení prací květen 2011 Dokončení prací listopad 2011 Oslovené firmy: ČNES dopravní stavby,a.s. OHL ŽS, a.s. Milady Horákové 2764 Burešova 938/17,Brno-střed Kladno-Kročehlavy Silnice Slaný, spol.s.r.o. Netovická 351 Slaný Nabízená cena za zhotovení díla bez DPH OHL ŽS,a.s. Brno 6 453 540,- Kč ČNES dopravní stavby,a.s. Kladno 5 633 636,-Kč Silnice Slaný,s.r.o. 5 571 880,-Kč Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 27.4.2011 vybralo a schválilo firmu Silnice Slaný,spol.s.r.o. Hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí Základní škola a mateřská škola ve Vinařicích: Obec Vinařice, jako zřizovatel příspěvkové organizace, poskytla na provoz Základní škole a Mateřské škole Vinařice ze svého rozpočtu 2 400 000,- Kč. Roční účetní závěrky zřízené příspěvkové organizace včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na OÚ Vinařice. Rozpočtové hospodaření Vyrovnaný rozpočet obce na rok 2011 zastupitelstvo obce schválilo na veřejném zasedání dne 20.12.2010 v částce na straně příjmů a výdajů 21 330 000,- Kč. Během roku zastupitelstvo obce schválilo postupně šest rozpočtových opatření, která měnila výši rozpočtu na straně příjmů a výdajů. O provedení rozpočtových opatřeních je vedena evidence v souladu 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 4
V roce 2011 obec poskytla na základě schváleného rozpočtu neinvestiční příspěvky uvedené v tabulce: Organizace částka účel SDH Vinařice 24 000,-Kč činnost Psí útulek Bouchalka 37 000,-Kč činnost Vodní park Čabárna 5 000,-Kč provoz naučné stezky Klub zdravotně postižených 1 500,-Kč činnost Svaz měst a obci v ČR 5 600,20Kč členství Patria-,spol.pro ochranu kulturního 3 000,-Kč činnost dědictví TJ ZORA Praha zrakové postižení sportovci 68,-Kč činnost B. Majetek obce inventarizace Inventarizace majetku byla provedena ke dni 31.12.2011 na základě pokynu starosty. V roce roce 2011 obec z rozpočtovaných prostředků rozšířila majetek o: - Drobný dlouhodobý hmotný majetek 151 811,90Kč - Dlouhodobý hmotný majetek 194 290,10 Kč - Budovy-výměna oken v obecních bytech 281 213,- Kč - Chodníky v obci - ulice Hlavní 1 208 524,-Kč V roce obec prodala pozemky v hodnotě 684 850,-Kč a nakoupila pozemky za 320 800,-Kč. Obec prodala nemovitost v hodnotě 700 000,-Kč a vyřadila při inventarizaci nefunkční majetek za 52 113,80 Kč. 5
Stav majetku, pohledávek a závazků obce k 31.12.2011 rekapitulace Dlouhodobý nehmotný majetek 819 672,- Pozemky 39 913 108,71 Budovy a stavby 87 152 006,57 Samostatné movité věci(stroje) 1 509 288,30 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 684 889,24 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 2 039 368,- Finanční majetek 607 000,- Pohledávky 355 265,- Závazky 140 363,- Čerpáno ze sestavy Rozvaha bilance za období 12/2011 D.Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Vinařice za rok 2011 Přezkoumání bylo provedeno na základě žádosti obce a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb., o o přezkoumání hospodaření územně samosprávných celků a DSO pracovníky odboru kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje pí.bc.marcelou Bažoutovou,DiS. A Markétou Polánkovou dne 18.11.2011. Závěr zprávy:při dílčím přezkoumání hospodaření obce Vinařice za rok 2011 nebyly zjištěny nedostatky. Přílohy: dílčí zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2011, Výkaz Fin 2-12 M za období 12/2011, Rozvaha za období 12/2011 a finanční vypořádání za rok 2011. Přílohy jsou k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu. Vypracovala: Lochová Jana 6