POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Statutární ředitel akciové společnosti Wine Investment Partners, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., Sídlo: Mánesova 881/27, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO: 03241815, Spisová značka: B 19899 vedená u Městského soudu v Praze (dále též jen společnost ), tímto svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 7. 12. 2016 od 10.00 hod v kanceláři notáře JUDr. Romana Bláhy, V Jámě 699/1, Nové Město, Praha 1, PSČ 110 00. Pořad řádné valné hromady: 1. Zahájení, schválení jednacího řádu, kterým se rozumí ustanovení dle části 2. písmene a) až d) a dále příslušná pravidla uvedená v zákona o obchodních korporacích a stanovách společnosti, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů 2. Schválení nového znění stanov společnosti ve znění dle přílohy č. 1 této pozvánky. 3. Schválení účetní závěrky společnosti za hospodářský rok 2015 2016 dle přílohy č. 2 této pozvánky. 4. Schválení účetní závěrky podfondu Podfond Wine Investment Partners, investičního fondu s proměnným základním kapitálem, a.s. (dále též jen podfond ) za hospodářský rok 2015 2016 dle přílohy č. 3 této pozvánky. 5. Rozhodnutí o hospodářském výsledku společnosti za hospodářský rok 2015 2016 6. Rozhodnutí o hospodářském výsledku podfondu za hospododářský rok 2015-2016 7. Závěr Rozhodný den k účasti na valné hromadě a vysvětlení jeho významu Rozhodným dnem k účasti na valnou hromadu je den, který o sedm (7) dní předchází dni konání valné hromady. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě tedy je 30. 11. 2016. Rozhodným dnem je den, který je rozhodný k účasti na valné hromadě. Účastnit valné hromady, hlasovat na ní a vykonávat další práva spojená s akcií mohou vykonávat pouze ti akcionáři, kteří jsou akcionáři společnosti v rozhodný den. Účast na valné hromadě 1. Registrace a zastoupení akcionářů na valné hromadě Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně, případně prostřednictvím člena svého statutárního orgánu jednajícího v souladu s právními předpisy, nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. Podpis zastoupeného akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen. Registrace akcionářů proběhne od 9.30 hodin v den a v místě konání valné hromady společnosti. Fyzické osoby při prezenci předloží svůj platný občanský průkaz (či jiný průkaz osvědčující jejich totožnost). 2. Práva akcionářů související s účastí na valné hromadě a způsob jejich uplatnění
Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na ní, případně před ní, vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, popřípadě jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní, uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Výše uvedeným není dotčeno, že investiční akcie jsou akciemi bez hlasovacího práva, ledaže zákon vyžaduje hlasování na valné hromadě podle druhu akcií. a. Počet akcií a hlasovací práva Společnost jakožto akciová společnost s proměnným základním kapitálem vydala zakladatelské akcie a k vytvářeným podfondům investiční akcie. (i) Zakladatelské akcie: I. Zapisovaný základní kapitál společnosti je rozdělen na 400 ks (slovy: čtyři sta) kusů zakladatelských akcií, přičemž s každou akcií je spojeno 10.000 (slovy: (ii) deset tisíc) hlasů Investiční akcie jsou akciemi bez hlasovacího práva. Na jednu investiční akcii připadá 1 (slovy: jeden hlas). Celkový počet hlasů ve společnosti připadající na zakladatelské akcie je 4.000.000 (slovy: čtyři miliony), celkový počet případných hlasů připadajících na investiční akcie odpovídá počtu k rozhodnému dni vydaných investičních akcií. Na zakladatelské akcie a na investiční akcie, v případě kdy je třeba hlasovat dle druhu akcií, se stanoví odlišná váha hlasů. Na jednu kusovou zakladatelskou akcii připadá 10.000 (slovy: deset tisíc) hlasů, na jednu investiční akci připadá 1 (slovy: jeden) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti připadající na zakladatelské akcie je 4.000.000 (slovy: čtyři miliony), celkový počet případných hlasů připadající na investiční akcie odpovídá počtu k rozhodnému dni vydaných investičních akcií. b. Účast a hlasování na valné hromadě Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na ní, případně před ní, vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, popřípadě jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní, uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně, případně prostřednictvím člena svého statutárního orgánu jednajícího v souladu s právními předpisy, nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. Podpis zastoupeného akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen. Výše uvedeným není dotčeno, že investiční akcie jsou akciemi bez hlasovacího práva, ledaže zákon vyžaduje hlasování na valné hromadě podle druhu akcií. Na valné hromadě se hlasuje hlasovacími lístky, podrobnosti stanoví jednací řád valné hromady schválený valnou hromadou.
Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, nevyžadují-li stanovy nebo právní předpis k rozhodnutí většinu vyšší nebo nevyžadují-li splnění dalších podmínek. Valná hromada je způsobilá usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž účetní hodnota přesahuje 50% základního kapitálu. c. Právo uplatňovat návrhy a protinávrhy Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady; to neplatí, jde-li o návrhy určitých osob do orgánů společnosti. Statutární ředitel oznámí akcionářům způsobem stanoveným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady znění akcionářova protinávrhu se svým stanoviskem; to neplatí, bylo-li by oznámení doručeno méně než 2 dny přede dnem konání valné hromady nebo pokud by náklady na ně byly v hrubém nepoměru k významu a obsahu protinávrhu anebo pokud text protinávrhu obsahuje více než 100 slov. Obsahuje-li protinávrh více než 100 slov, oznámí statutární ředitel akcionářům podstatu protinávrhu se svým stanoviskem a protinávrh uveřejní na internetových stránkách společnosti. d. Právo žádat zařazení určité záležitosti na program jednání valné hromady Akcionáři mohou požádat statutárního ředitele o svolání valné hromady k projednání jimi navržených záležitostí. Každá z navržených záležitostí musí být doplněna odůvodněním nebo návrhem usnesení. Na žádost akcionáře statutární ředitel (nebo ten kdo valnou hromadu svolal) za předpokladu, že je každá ze záležitostí doplněna odůvodněním nebo návrhem usnesení, zařadí jimi určenou záležitost na pořad valné hromady. Pokud žádost byla doručena po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu, uveřejní statutární ředitel (nebo ten kdo valnou hromadu svolal) doplnění pořadu valné hromady nejpozději 5 dnů před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady. e. Způsob a místo získání dokumentů Akcionáři, případně jiné osoby, u nichž to vyplývá ze zákona, mohou od 7. 11. 2016 do 7. 12. 2016, tj. do dne konání valné hromady (včetně) nahlédnout v pracovních dnech od 9.00 do 16.00 hod. do všech dokumentů, týkajících se pořadu valné hromady, pokud ze zákona nevyplývá něco jiného, návrhů usnesení valné hromady včetně příslušných návrhů nebo protinávrhů akcionářů, zdůvodnění návrhů usnesení valné hromady, popřípadě vyjádření statutárního ředitele k jednotlivým bodům pořadu valné hromady, a to v sídle společnosti Návrhy usnesení k bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění: Bod 1: Zahájení, schválení jednacího řádu, který se rozumí ustanovení dle části 2. písmene a) až d) a dále příslušná pravidla uvedená v zákona o obchodních korporacích a stanovách
společnosti, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů Valná hromada společnosti schvaluje jednací řád, kterým se rozumí ustanovení dle části 2 písmene a) až d) a dále příslušná pravidla uvedená v zákoně o obchodních korporacích a stanovách společnosti a volí - předsedou valné hromady a v souladu se stanovami zároveň ověřovatelem zápisu a osobou pověřenou sčítáním hlasu: ing. Marka Hoftu - zapisovatelkou: ing. Zuzanu Klatovskou Návrh na volbu organů valné hromady vyplývá z požadavků stanovených zákonem a stanovami společnosti. Navržené osoby považujeme s ohledem na jejich kvalifikaci a dosavadní praxi za vhodné kandidáty. Bod 2: Schválení nového znění stanov společnosti ve znění dle přílohy č. 1 této pozvánky Valná hromada s účinností ke dni 7. 12. 2016 rozhoduje o změně stanov Společnosti, a to formou přijetí jejich nového znění. Z dosavadní hospodářské činnosti společnosti, resp. podfondu vyplynula potřeba změny některých ustanovení statutu fondu, přičemž tato ustanovení statutu byla zachycena i ve znění aktuálních stanov společnosti. Jedná se zejména o tyto změny: - snížení minimální investice z částky ekvivalentu 125.000 EUR na částku 1.000.000 Kč - možnost poukázat investovanou částku na účet podfondu i v jiných měnách než Kč - možnost podfondu zajistit svou měnovou pozici proti pohybu měnového kurzu v důsledku intervencí České národní banky - oprava termínů ocenění majetku a závazků podfondu a výpočtu aktuální hodnoty investiční akcie O tomto bodu je hlasováno podle druhu akcií. Bod 3: Schválení účetní závěrky společnosti za hospodářský rok 2015 2016 dle přílohy č. 2 této pozvánky Valný hromada společnosti schvaluje účetní závěrku společnosti k 30. 4. 2016. V souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov společnosti předkládá statutární ředitel účetní závěrku ke schválení valné hromadě. účetní závěrka společnosti k 30. 4. 2016 byla v souladu s požadavkem zákona o účetnictví zpracována dle českých účetních standardů, projednána správní radou společnosti, ověřena nezávislým auditorem a přezkoumána správní radou společnosti se závěrem, že valné hromadě doporučuje její schválení. Úplné znění řádné účetní závěrky společnosti za rok 2015-2016 je součástí Výroční zprávy společnosti za hospodářský rok 2015 2016. Bod 4: Schválení účetní závěrky podfondu za hospodářský rok 2015 2016 dle přílohy č. 3 této pozvánky
Valný hromada společnosti schvaluje účetní závěrku podfondu k 30. 4. 2016. V souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov společnosti předkládá statutární ředitel účetní závěrku ke schválení valné hromadě. účetní závěrka podfondu k 30. 4. 2016 byla v souladu s požadavkem zákona o účetnictví zpracována dle českých účetních standardů, projednána správní radou společnosti, ověřena nezávislým auditorem a přezkoumána správní radou společnosti se závěrem, že valné hromadě doporučuje její schválení. Úplné znění řádné účetní závěrky podfondu za rok 2015-2016 je součástí Výroční zprávy společnosti za hospodářský rok 2015 2016. Bod 5: Rozhodnutí o hospodářském výsledku společnosti za hospodářský rok 2015 2016 Valná hromada společnosti schvaluje hospodářský výsledek společnosti, tj. ztrátu ve výši 1.501 tis. Kč, a rozhoduje, že se stane ztrátou minulých období. Hospodářský výsledek odpovídá ekonomické aktivitě společnosti, zejména vychází ze skutečnosti, že nebylo dosud dosaženo bodu zvratu tak, aby poplatek za obhospodařování podfondu plně pokryl náklady společnosti. Objem poplatku za obhospodařování je přímo úměrný objemu čistých aktiv spravovaného podfondu a jedná se tedy pouze o překlenutí období příštího a případně přespříštího roku, kdy bude dosaženo bodu zvratu. Tento vývoj hospodářského výsledku je plně v souladu s plánem obchodní činnosti. Bod 6: Rozhodnutí o hospodářském výsledku podfondu za hospodářský rok 2015 2016 Valná hromada společnosti schvaluje hospodářský výsledek podfondu, tj. ztrátu ve výši 1.208 tis. Kč, a rozhoduje, že se stane ztrátou minulých období. Hospodářský výsledek podfondu vychází ze skutečnosti, že prozatím nedošlo k realizaci nárůstu hodnoty čistých aktiv podfondu (například prodejem zhodnocených aktiv). Vzniklý kladný oceňovací rozdíl z přecenění aktiv na reálnou hodnotu (nárůst cen vín na burze) je až do okamžiku prodeje vín zachycen rozvahově a nikoliv výsledkově. Tento vývoj hospodářského výsledku je pleně v souladu s plánem obchodní činnosti. Bod 6: Závěr Statutární ředitel Wine Investment Partners, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. v.r. V Praze dne 7. 11. 2016