Město Trmice IČO: 00674010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 28.4.2015 7:17:17
1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014 2012 2013 2014 PŘÍJMY 43 804 295,55 55 054 330,80 55 525 997,82 VÝDAJE 48 447 619,64 56 203 914,15 51 992 427,25 SALDO -4 643 324,09-1 149 583,35 3 533 570,57 1.1. Běžný rozpočet 2014 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách PŘÍJMY 54 788 309,82 48 018 700,00 48 628 400,00 114,10 112,67 VÝDAJE 45 119 130,44 48 676 500,00 49 544 400,00 92,69 91,07 SALDO 9 669 179,38-657 800,00-916 000,00 1.2. Kapitálový rozpočet 2014 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách PŘÍJMY 737 688,00 600 000,00 795 000,00 122,95 92,79 VÝDAJE 6 873 296,81 3 678 000,00 7 009 000,00 186,88 98,06 SALDO -6 135 608,81-3 078 000,00-6 214 000,00
2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2014 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 38 573 135,53 32 855 000,00 33 005 000,00 117,40 116,87 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 9 109 379,15 15 163 700,00 8 512 000,00 60,07 107,02 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 564 736,00 600 000,00 600 000,00 94,12 94,12 4-PŘIJATÉ TRANSFERY 7 278 747,14 7 306 400,00 99,62 CELKEM PŘÍJMY 55 525 997,82 48 618 700,00 49 423 400,00 114,21 112,35 2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2014 Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách Sdílené daně 28 875 323,32 26 275 000,00 26 275 000,00 109,90 109,90 Místní poplatky 1 042 295,00 580 000,00 730 000,00 179,71 142,78 Správní poplatky 548 577,31 200 000,00 200 000,00 274,29 274,29 Daň z nemovitosti 7 945 225,33 5 800 000,00 5 800 000,00 136,99 136,99 Ostatní daňové příjmy 161 714,57 2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2014 Měsíc 2012 2013 2014 Leden 2 500 073,00 2 679 056,74 2 641 145,00 Únor 2 249 769,00 2 800 376,00 2 797 738,00 Březen 1 310 967,00 1 972 943,00 2 043 544,00 Duben 1 061 358,00 1 506 380,00 2 126 818,00 Květen 1 917 669,00 1 957 616,00 2 042 891,00 Červen 1 587 516,00 2 194 331,00 2 147 744,00 Červenec 2 186 976,00 3 233 597,23 3 433 201,00 Srpen 1 973 174,00 1 860 910,00 1 861 584,09 Září 935 079,00 1 441 447,00 2 517 940,00 Říjen 1 630 558,00 2 634 343,00 1 898 532,47 Listopad 1 997 012,00 1 860 142,56 2 403 296,24 Prosinec 1 138 227,34 2 557 399,07 2 960 889,52 CELKEM 20 488 378,34 26 698 541,60 28 875 323,32
3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2014 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 5-BĚŽNÉ VÝDAJE 45 119 130,44 48 676 500,00 49 544 400,00 92,69 91,07 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 6 873 296,81 3 678 000,00 7 009 000,00 186,88 98,06 CELKEM VÝDAJE 51 992 427,25 52 354 500,00 56 553 400,00 99,31 91,94 3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2013-2014 Řádek 2013 skut % 2014 skut % BĚŽNÉ VÝDAJE Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.oon 16 141 527,00 24,85 15 927 257,00 26,66 Ostatní platby za provedenou práci 533 834,00 0,82 749 811,00 1,26 Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory) 892 114,00 1,37 870 070,00 1,46 Mzdové výdaje celkem 17 567 475,00 27,04 17 547 138,00 29,37 Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu 1 735 387,49 2,67 1 174 234,37 1,97 Nákupy vody, paliv a energie 5 111 138,79 7,87 4 562 563,05 7,64 Nákup služeb a ostatní nákupy 9 964 847,54 15,34 12 378 642,00 20,72 Opravy a údržba majetku 5 764 471,16 8,87 4 712 539,89 7,89 Daně (daň z převodu nemovitostí ) 132 699,49 0,20 322 133,62 0,54 Výdaje z finančního vypořádání 900,00 0,00 10 300,00 0,02 Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...) 275 426,64 0,42 267 406,51 0,45 Ostatní provozní výdaje celkem 22 984 871,11 35,38 23 427 819,44 39,22 Transfery příspěvkovým organizacím 3 695 000,00 5,69 3 643 000,00 6,10 Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s 10 000,00 0,02 10 000,00 0,02 Transfery jiným subjektům 523 509,00 0,81 491 173,00 0,82 Transfery "průtokové" - soc.dávky Transfery na úhradu vlastních nákladů 8 756 780,55 13,48 7 743 192,00 12,96 Neinvestiční transfery celkem 12 985 289,55 19,99 11 887 365,00 19,90 Půjčené prostředky CELKEM 53 537 635,66 82,42 52 862 322,44 88,49 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SW + výpočetní technika Pořízení budov, staveb 8 698 393,04 13,39 6 172 924,81 10,33 Nákup pozemků Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky 2 494 766,00 3,84 192 172,00 0,32 Ostatní (studie, ÚP, rezerva ) 229 900,00 0,35 508 200,00 0,85 Pořízení vlastního majetku celkem 11 423 059,04 17,58 6 873 296,81 11,51 Investiční transfery vlastním organizacím Investiční transfery jiným subjektům Investiční transfery celkem Půjčené prostředky CELKEM 11 423 059,04 17,58 6 873 296,81 11,51 VÝDAJE CELKEM 64 960 694,70 100,00 59 735 619,25 100,00
3.2. Závazné ukazatele 2014 Odvětvové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Oblasti činnosti Sch. rozpočet Sch. rozpočet Skutečnost Skutečnost Pokladní správa 32 855 000,00 45 851 882,67 Lesy a zemědělství 50 000,00 537,00 31 883,00 Podnikání a stavebnictví 776,00 Vnitřní obchod Cestovní ruch Doprava a spoje 2 067 200,00 1 769 654,70 Vodní hospodářství 180 000,00 55 072,67 Školství 4 935 000,00 80 000,00 5 351 131,86 Kultura 493 000,00 2 880 400,00 315 786,00 3 016 781,61 Sport 200 000,00 95 000,00 643 634,00 Zájmová činnost 215 000,00 300 000,00 152 149,81 Zdravotnictví 20 000,00 20 000,00 Bytové hospodářství 5 250 000,00 7 294 200,00 6 099 757,23 6 727 550,26 Veřejné osvětlení 1 602 000,00 37 057,00 1 565 073,99 Pohřebnictví 214 000,00 455 000,00 118 259,00 296 729,91 Zásobování teplem 750 000,00 2 658 000,00 317 514,97 1 697 866,76 Územní rozvoj 878 000,00 508 200,00 Ochrana ovzduší a půdy Odpady 165 000,00 2 300 000,00 250 103,75 2 141 726,00 Veřejné prostranství 4 782 000,00 3 894 905,99 Sociální zabezpečení Sociální služby 3 625 000,00 3 582 346,70 Krizové stavy Hasiči a městská policie 100 000,00 6 170 900,00 59 647,00 5 952 099,80 Zastupitelstvo 1 230 000,00 1 188 156,20 Správa úřadu 7 141 700,00 10 115 700,00 113 641,28 12 661 007,28 Mezinárodní spolupráce 10 000,00 Daně, pojištění a úroky 1 650 000,00 630 000,00 1 886 035,92 660 295,03 Ostatní finanční operace 66 100,00 66 161,68 Ostatní nezařazené Celkem 48 618 700,00 52 354 500,00 55 525 997,82 51 992 427,25 Příjmy z financování 2 485 000,00 Výdaje z financování 133 200,00 Použitá rezerva (z BÚ) 3 735 800,00 5 885 370,57 CELKEM -3 735 800,00 3 533 570,57
4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2012-2014 Rok Skutečnost 2012 Skutečnost 2013 Skutečnost 2014 Měsíc Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Leden 3 625 602,52 2 289 064,17 3 561 839,34 2 823 591,15 3 533 388,93 2 788 769,25 Únor 4 010 433,99 3 074 886,73 3 772 230,78 3 633 302,70 4 302 332,14 3 578 468,49 Březen 2 413 409,99 4 206 690,34 5 320 460,45 3 894 611,42 3 543 606,84 3 496 821,66 Duben 2 288 753,03 3 519 041,38 2 736 278,46 4 859 132,05 3 351 020,56 3 907 559,80 Květen 2 790 414,09 3 242 453,36 2 876 275,32 4 167 313,29 5 104 769,83 3 148 855,11 Červen 6 845 033,79 4 590 274,70 6 901 410,18 5 122 232,89 7 362 397,98 3 219 908,26 Červenec 3 225 764,81 3 720 335,74 4 183 146,32 4 859 258,07 4 435 509,56 5 466 641,32 Srpen 4 680 442,75 3 888 406,16 4 429 172,66 5 700 384,60 3 032 635,74 6 397 580,66 Září 2 261 966,29 3 478 097,88 2 688 336,40 4 101 233,12 3 588 556,21 4 429 882,91 Říjen 2 744 346,53 4 191 548,84 3 858 402,53 3 789 729,21 5 129 993,52 4 486 941,17 Listopad 3 729 032,33 5 120 032,34 3 445 983,75 4 531 513,87 6 010 755,97 4 729 210,14 Prosinec 5 189 095,43 7 126 788,00 11 280 794,61 8 721 611,78 6 131 030,54 6 341 788,48 CELKEM 43 804 295,55 48 447 619,64 55 054 330,80 56 203 914,15 55 525 997,82 51 992 427,25 5. Financování 2014 Název položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ -5 885 370,57 3 735 800,00 4 778 200,00 Dlouhodob.přijaté půjč.prostř. 2 485 000,00 2 485 000,00 100,00 Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj -133 200,00-133 200,00 100,00 FINANCOVÁNÍ CELKEM -3 533 570,57 3 735 800,00 7 130 000,00
6. Monitoring obcí Popis 2012 2013 2014 1. Počet obyvatel obce 2. Příjem celkem (po konsolidaci) 43 804 295,55 55 054 330,80 55 525 997,82 3. Úroky 18 913,94 12 810,33 4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků 342 567,73 133 200,00 5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.4 361 481,67 146 010,33 6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2 0,83 0,26 7. Aktiva celkem 191 369 767,69 207 992 873,98 222 274 396,23 8. Cizí zdroje 6 171 318,46 5 001 485,42 7 709 916,73 9. Stav na bankovních účtech celkem 19 093 828,97 17 944 245,62 23 829 616,19 10. Úvěry a komunální dluhopisy 2 351 800,00 11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy 12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11 2 351 800,00 13. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7 3,22 2,40 3,47 14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8 30,50 15. 8-leté saldo -100 633,19-916 912,91 1 791 432,70 16. Oběžná aktiva 19 912 357,67 23 720 702,14 31 023 490,32 17. Krátkodobé závazky 6 171 318,46 5 001 485,42 5 358 116,73 18. Celková likvidita ř.16/ř.17 3,23 4,74 5,79
7. Pohledávky k 31.12.2014 Účet - popis 2012 2013 2014 311 - Odběratelé 325 639,87 389 510,39 482 057,05 314 - Krátkodobé poskytnuté zá 1 862 715,00 1 128 045,00 1 318 095,00 315 - Jiné pohledávky z hl. či 633 690,42 359 416,70 299 124,00 377 - Ostatní krátkodobé pohle 915 958,95 1 957 873,63 1 010 502,10 CELKEM 3 738 004,24 3 834 845,72 3 109 778,15 Z toho: Opravné položky k pohl -4 124 594,94-4 566 656,14-4 505 505,75 8. Závazky k 31.12.2014 Účet - popis 2012 2013 2014 321 - Dodavatelé 277 506,80 391 334,00 576 230,03 324 - Krátkodobé přijaté záloh 2 121 992,30 2 258 425,10 2 498 203,90 331 - Zaměstnanci 258 544,00 224 165,00 201 062,00 333 - Jiné závazky vůči zaměst 608 550,00 599 876,00 650 127,00 336 - Sociální pojištění 497 591,00 437 989,00 310 384,00 337 - Zdravotní pojištění 139 921,00 342 - Jiné přímé daně 86 677,00 75 889,00 84 839,00 343 - Daň z přidané hodnoty 511 020,00 138 487,00 128 960,00 374 - Přijaté zálohy na transf 19 492,64 15 579,18 5 725,80 378 - Ostatní krátkodobé závaz 419 944,72 468 065,00 486 714,00 CELKEM 4 801 318,46 4 609 809,28 5 082 166,73 9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2014 Účet - název 2012 2013 2014 451 01 - Dlouhodobé úvěry; Dlo 2 351 800,00 CELKEM 2 351 800,00
10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2014 Název fondu Počáteční stav Zůstatek k 31.12. 401 - Jmění účetní jednotky 175 515 008,27 175 498 178,27 403 - Transfery na poříz. dl.majetku 5 979 808,88 5 730 797,56 406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met. -38 621 455,55-38 621 455,55 408 - Opravy minulých období -891 081,55 419 - Ostatní fondy 487 384,43 516 353,81 CELKEM 143 360 746,03 142 232 792,54 10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2014 Název fondu Počáteční stav Zůstatek k 31.12. 419 00 - Ostatní fondy; Fond sociální. PS 487 384,43 516 353,81 CELKEM 487 384,43 516 353,81 11. Stavy na běžných účtech a termínované vklady k 31.12.2014 Účet - název Počáteční stav Zůstatek k 31.12. 231 10 - Základní běžný účet ÚSC; Základní běžný účet 17 140 040,76 23 310 194,97 231 11 - Základní běžný účet ÚSC; ZBÚ 316 820,43 3 067,41 236 10 - Běžné účty fondů ÚSC; Fond sociální 487 384,43 516 353,81 CELKEM 17 944 245,62 23 829 616,19
12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč Ze státního rozpočtu 5 364 707,14 6 792 573,99-1 427 866,85 Od státních fondů Celkem 5 364 707,14 6 792 573,99-1 427 866,85 12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2014 ze státního rozpočtu UZ Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč 13101 Akt.politika zaměstnanosti 217 238,00 185 638,00 31 600,00 13233 OPLZZ 3 206 400,14 4 624 801,61-1 418 401,47 13234 Lidské zdroje a zaměstnanost 1 645 117,00 1 676 329,00-31 212,00 14018 Prevence kriminal. - neinvesti 25 000,00 31 140,00-6 140,00 14943 Prevence kriminality - INV 172 952,00 172 952,00 34053 ÚND-rozvoj inf.sítě v.knihov. 7 000,00 7 000,00 98071 ÚD-volby do Parlamentu ČR 9 439,18-9 439,18 98187 Volby do senátu a zastup.-2003 46 000,00 43 124,00 2 876,00 98348 Volby do EU 45 000,00 42 150,20 2 849,80 Celkem ze státního rozpočtu 5 364 707,14 6 792 573,99-1 427 866,85 12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2014 od státních fondů UZ Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč 12.3. Přehled přijatých dotací v r. 2014 z rozp. krajů,obcí,dso a převody z vl. fondů Položka Označení položky Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet po změnách 4121 Neinv.přijaté transf.od obcí 200 140,00 200 000,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 7 743 192,00
13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2014 Označení Kč Krátkodobé pohledávky (Netto) 1 791 683,15 Dlouhodobé pohledávky (Netto) Z toho: Dl. pohledávky - následující rok Rozpočtové příjmy 55 525 997,82 Podíl pohledávek na rozpočtu (v %) 3,23 13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2014 Označení Kč Krátkodobé závazky 2 578 237,03 Dlouhodobé závazky 2 351 800,00 Z toho: Dl. závazky - následující rok 532 800,00 Rozpočtové příjmy 55 525 997,82 Podíl závazků na rozpočtu (v %) 5,60 13.3. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku v roce 2014 Označení Kč Zastavený majetek 2 485 000,00 Majetek celkem 186 745 400,16 Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %) 1,33
14. Majetek k 31.12.2014 Účet - popis 2012 2013 2014 Brutto Korekce Netto Brutto Korekce Netto Brutto Korekce Netto 018 - Drobný dlouhodobý nehm.m 383 928,10-383 928,10 414 239,00-414 239,00 452 639,00-452 639,00 019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m 500 000,00-185 251,00 314 749,00 500 000,00-196 335,00 303 665,00 500 000,00-207 419,00 292 581,00 021 - Stavby 103 073 860,16-33 348 205,00 69 725 655,16 113 371 922,46-35 425 651,00 77 946 271,46 116 758 695,41-37 643 449,00 79 115 246,41 022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm. 5 054 196,53-1 497 825,00 3 556 371,53 7 249 741,53-2 008 517,00 5 241 224,53 7 441 913,53-2 722 880,00 4 719 033,53 028 - Drobný dlouhodobý hmotný 3 580 056,40-3 580 056,40 4 310 182,40-4 310 182,40 4 550 765,05-4 550 765,05 029 - Ostatní dlouhodobý hm. m 1 916 401,70-892 745,00 1 023 656,70 1 916 401,70-944 554,50 971 847,20 1 916 401,70-990 922,30 925 479,40 031 - Pozemky 24 717 399,00 24 717 399,00 29 936 449,00 29 936 449,00 30 121 536,00 30 121 536,00 041 - Nedokončený dl. nehmot.m 240 000,00 240 000,00 760 300,00 760 300,00 978 100,00 978 100,00 042 - Nedokončený dl. hmotný m 5 253 613,19 5 253 613,19 3 632 919,61 3 632 919,61 6 411 989,47 6 411 989,47 068 - Termínované vklady dlouh 5 000 000,00 5 000 000,00 069 - Ostatní dlouhodobý fin.m 17 613 360,00 17 613 360,00 17 613 360,00 17 613 360,00 17 613 360,00 17 613 360,00 CELKEM 167 332 815,08-39 888 010,50 127 444 804,58 179 705 515,70-43 299 478,90 136 406 036,80 186 745 400,16-46 568 074,35 140 177 325,81 z toho: oprávky k majetku celkem -39 888 010,50-43 299 478,90-46 568 074,35