ZÁKLADNÍ ÚVODNÍ INFORMACE VÝROČNÍ ZPRÁVA MAS NADĚJE O.P.S. ZA ROK 2015

ZÁKLADNÍ ÚVODNÍ INFORMACE VÝROČNÍ ZPRÁVA MAS NADĚJE O.P.S. ZA ROK 2015

ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a pánové, vážní partneři MAS Naděje o.p.s., dostává se Vám do rukou Výroční zpráva neziskové organizace MAS Naděje o.p.s. (dále také Společnost) za rok 2015. Tato výroční zpráva je jednak Výroční zprávou této společnosti jako takové a také Výroční zprávou její organizační složky, tedy Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. Hlavním posláním organizační složky Místní partnerství je zejména společná realizace rozvojové Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Ta se předpokládá až od roku 2016 a proto se tato Výroční zpráva jakkoliv je MAS Naděje o.p.s. primárně založena právě za tímto účelem, věnuje činnostem mapujícím přípravné kroky v roce 2015 k naplnění tohoto hlavního poslání. MAS Naděje o.p.s. je společností založenou městy a obcemi Mosteckého a Teplického okresu za účelem koordinace místního rozvoje jí definovaného venkovského prostoru a to zejména prostřednictvím aplikace metody LEADER a komunitně vedeného místního rozvoje. Jedná se o společenství lidí, obcí, obchodních korporací, podnikatelů a neziskových organizací fungujících na principech společného komunitního rozhodování se silným akcentem na uplatnění partnerského přístupu. MAS Naděje o.p.s. je jednou ze 180 MAS v ČR, které vytvářejí pestrou síť aktivních společenství, spolupracujících a předávajících si zkušenosti s rozvojem venkova a s rozvojem aktivního lidského potenciálu ve venkovních regionech. Realizace hospodářských aktivit se děje prostřednictvím Strategií komunitně vedeného místního rozvoje. Taková strategie se však musí nejprve zpracovat a teprve poté lze přistoupit k její realizaci. Rok 2015 tedy znamenal i pro MAS Naděje o.p.s. zejména dobu intenzivního zpracovávání této strategie, prostřednictvím níž bude možno v nadcházejícím období distribuovat do venkovského prostoru MAS téměř 78 milionů korun. Vzhledem k tomu, že komunitně vedený místní rozvoj (doposud realizován pouze prostřednictvím operačního programu Program rozvoje venkova ČR) je všeobecně vnímán jako smysluplný nástroj regionálního rozvoje, přistoupila Česká republika pro nové plánovací období k rozhodnutí, že prostřednictvím MAS a tedy metodou LEADER a komunitně vedeného místního rozvoje tzn. propojováním ekonomických aktivit napříč municipálním, neziskovým a podnikatelským venkovským sektorem, umožní distribuovat finanční prostředky i z dalších operačních programů. Myšlenka to je zcela jistě chvályhodná, avšak v prostředí České republiky poměrně složitě aplikovatelná. Každý z orgánů, řídících jednotlivé operační programy, totiž přišel se svou troškou do mlýna a k již zaběhlým a zažitým pravidlům začal přidávat své vlastní požadavky a závazné 2

metodiky. Česká republika je (známe to i z předešlého programového období) přeborníkem v dotváření, zpřesňování a v mnoha případech i v komplikování poměrně jasných unijních pravidel. Příprava na nové plánovací období se tak pro Společnost stala nepřehledným a velice komplikovaným procesem, doba přípravy na nové plánovací období se neskutečně zpozdila a teprve v první polovině roku 2015 byl detailně znám závazný obsah a forma zpracování zmiňovaných strategií. Zaměstnanci MAS se proto v druhé polovině roku 2015 velice intenzivně věnovali osobní komunikaci se všemi obcemi v územní působnosti MAS, ale také se všemi relevantními partnery, se kterými bylo nutné v rámci přípravy strategie vést dialog a získávat od nich potřebné informace. Tento proces byl velmi časově a obsahově náročný a znamenal pro zaměstnance MAS velikou zátěž. Vzhledem k požadavku řídících orgánů na jednotnost, otevřenost a transparentnost organizačních a řídících procesů musely všechny MAS v České republice projít navíc procesem tzv. standardizace, kdy musely prokázat, že jsou organizačně, procesně a personálně připravené stát se distributory finančních prostředků určených pro rozvoj venkova. Takový proces znamenal zejména revizi veškerých zakládacích dokumentů Společnosti, kontrolu dokumentace ve směru k partnerské základně, práce na dotvoření povinných orgánů Místního partnerství apod. Jednalo se o složitý administrativně technický proces, který kancelář Společnosti úspěšně zvládla. Výsledkem bylo, že v prosinci 2015 získala MAS Naděje o.p.s. protokol o splnění požadavků standardizace a učinila tak významný krok k předpokladu stát se v novém plánovacím období tzv. podpořenu MAS. Rovněž druhý nezbytný předpoklad pro čerpání Evropských finančních prostředků pro nové plánovací období totiž existence Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s. na roky 2014 2020 je již splněn. MAS Naděje o.p.s. předložila uvedenou strategii ke schválení řídícímu orgánu 30. března 2016. V roce 2015 se Společnost podílela na realizaci celkem dvou projektů. Projekt Vzájemným sdílením zkušeností k úspěšné implementaci SCLLD byl společným projektem všech MAS v Ústeckém kraji a jeho cílem bylo mimo jiné vytvořit Doporučující metodiku pro evaluaci a monitoring realizace Strategií komunitně vedeného místního rozvoje v programovém období 2014-2020. Pro MAS Naděje o.p.s. nebyl tento projekt ve smyslu jeho finančního vypořádání příliš úspěšný. Ředitel Společnosti pochybil při jeho administraci a v závěrečném vyúčtování. Výsledkem byla korekce od řídícího orgánu ve výši 145 530 Kč. Sanace této korekce se bohužel promítne do hospodaření Společnosti v následujícím období. Druhý projekt Naše vlídná nádraží byl dlouhodobým projektem, který započal již v roce 2012 a v roce 2015 skončil. Zejména na tomto projektu si Společnost vyzkoušela jak složité vzhledem 3

k náročnosti řídících orgánů na dokladování všech procesů, výdajů ale například i způsobů realizace výběrových řízení, bude nové plánovací období. Více se o obou projektech zmiňuji v další části této Výroční zprávy. Mezi nejsložitější období roku 2015 patřily jeho poslední dva až tři měsíce a to zejména proto, že v té době Společnost obdržela rozhodnutí Státního zemědělského intervenčního fondu o udělených finančních korekcí v projektech, čímž bylo velmi rozkolísáno plánované hospodaření Společnosti. Druhou složitou situaci musela Společnost řešit v listopadu 2015 v souvislosti s rezignací ředitele na svou funkci. Svou rezignaci zdůvodnil ředitel Společnosti problémy v osobním životě a také přijal osobní zodpovědnost za špatně manažersky zvládnuté oba realizované projekty. Shodou nepříjemných okolností postihla v tomto období předsedu Správní rady Společnosti zdravotní indispozice a řešení vzniklé situace zůstalo v rukou manažerky pro SCLLD a zbytku Správní rady Společnosti. Ta musela přijmout některá zásadních rozhodnutí tak, aby vzniklá situace neohrozila v té době probíhající proces standardizace a tvorby strategie. Všechny zpětně identifikované problémy, manažerská pochybení dnes již bývalého ředitele Společnosti a zásadní rozhodnutí Správní i Dozorčí Společnosti se však již odehrála na začátku roku 2016 a proto nejsou obsaženy v této Výroční zprávě. Dnes lze konstatovat, že Správní rada Společnosti přijala na začátku roku 2016 několik rozhodnutí, která směřovala zejména k tomu, že do roku 2016 vstoupila Společnost plně personálně stabilizovaná, vybavená certifikátem o standardizaci a s jasnou představou, jakých chyb je nutno se vyvarovat, aby si Společnost zachovala důvěru partnerů zejména ve smysluplnosti idejí místních akčních skupin a také aby všechny aktéry společenského dění ve venkovském prostoru přesvědčila, že jejím prostřednictvím mohou získat finanční podporu pro své rozvojové projekty. Dá se tak s určitou dávkou optimismu konstatovat, že MAS Naděje o.p.s. má dobré předpoklady stát se pro venkovský prostor Mostecka a části Teplicka na poli koordinace komunitně vedeného místního rozvoje významným partnerem. Bc. Petr Pillár Předseda Správní rady MAS Naděje o.p.s. 4

Poslání MAS Naděje o.p.s. HLAVNÍ ČINNOST: a) Koordinace rozvoje regionu MAS Naděje o.p.s. ve všech oblastech. b) Rozvoj a propagace regionu MAS Naděje o.p.s. a jeho turistického potenciálu. c) Vytváření nových forem a možností ekonomického a turistického využití krajiny. d) Ochrana obrazu krajiny, sídel a jejich hodnot jako jediného základního prostředku pro rozvoj turistického ruchu. e) Podpora multifunkčního zemědělství a ochrana životního prostředí. f) Služby při financování projektů k rozvoji regionu MAS Naděje o.p.s. g) Posouzení projektů zaměřených k rozvoji regionu MAS Naděje o.p.s. h) Koordinace projektů a produktů zaměřených k rozvoji regionu MAS Naděje o.p.s. i) Tvorba informační databanky ke shromáždění informací prospěšných k rozvoji regionu MAS Naděje o.p.s. j) Součinnost se zahraničními subjekty majícími vztah k regionu MAS Naděje o.p.s. k) Příprava informačních a metodických materiálů a školních pomůcek. l) Výchova, vzdělávání a informování dětí a mládeže. m) Spolupráce na rozvoji lidských zdrojů. n) Zajišťování osvěty a vzdělanosti lidského potenciálu kraje. o) Provoz IC koordinace a rozvoj. p) Atestování služeb poskytovaných svými členy pro zajištění kvality a standardu služeb. q) Komunikace s orgány státní správy a samosprávy při spolupráci na rozvoji regionu MAS Naděje o.p.s. r) Poradenská činnost. s) Činnosti spojené se spoluprací s orgány Evropské unie v rámci rozvoje regionu MAS Naděje o.p.s. t) Realizace komunitně vedeného místního rozvoje uskutečňovaného na základě Strategie komunitně vedeného rozvoje (dále jen SCLLD). Činnosti související s evropským programem LEADER. u) Vydávání tiskovin. 5

VEDLEJŠÍ ČINNOST: a) Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce. b) Zprostředkování obchodu a služeb. c) Velkoobchod a maloobchod. d) Ubytovací služby. e) Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, a hostingové a související činnosti a webové portály. f) Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení. g) Překladatelská a tlumočnická činnost. h) Služby v oblasti administrativní správy a služby organizační hospodářské povahy. i) Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti. j) Hostinská činnost. 6

KONTAKTNÍ INFORMACE Název: MAS Naděje o.p.s. (dále také Společnost) IČ: 22801073 Sídlo: Obecní úřad Lišnice, Lišnice č. p. 42, Most 434 01 Kancelář: U Věžových domů 2934/5, Most 434 01 Tel.: (+420) 775 250 233 Email: info@nadeje.org Čísla účtů: RB: 7554480001 / 5500 ČS: 3411476349 / 0800 ČS: 3294634319 / 0800 KB: 107-5166770227 / 0100 Web: www.nadeje.org www.facebook.com/www.nadeje.org Martin Fraško Ing. Bořek Valvoda Ing. Zdeněk Hrabák Ředitel, statutární zástupce martin.frasko@nadeje.org Ing. Kamila Fridrichová Manažer pro SCLLD kamila.fridrichova@nadeje.org Předseda Správní Rady borek.valvoda@nadeje.org Ing. Manfred Hellmich, Ph.D., MBA Předseda Výběrové komise hellmich@seznam.cz Předseda Dozorčí rady vanap@vanap.cz Martina Filipíková Administrativní pracovník martina.filipikova@nadeje.org 7

ZAKLADATELÉ SPOLEČNOSTI Město Osek Zahradní 246 417 05 Osek Tel.: 417 837 202 http://www.osek.cz Obec Obrnice Mírová 70 435 21 Obrnice Tel.: 476 118 020 http://www.ouobrnice.cz Obec Lišnice Lišnice č.p. 42 434 01 Most Tel.: 476 109 038 http://www.oulisnice.cz 8

ÚZEMNÍ PŮSOBNOST Do území působnosti Společnosti patřilo v roce 2015 22 obcí, jejichž zastupitelstva schválila usnesení o působení Společnosti na jejich území a zavázala se ke spolupráci jak při přípravě Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014-2020, tak na případné spolupráci při realizaci společných nebo individuálních projektů. Počet: 4 města a 18 obcí Rozloha: 298,98 km 2 Počet obyvatel: 32 367 Sousední MAS: MAS Sdružení Západní Krušnohoří z. s.; MAS Serviso o.p.s. 9

ORGANIZAČNÍ SCHÉMA SPOLEČNOSTI Rozhodovacím orgánem Společnosti je Správní rada Společnosti (dále také SR). Kontrolním orgánem Společnosti je Dozorčí rada Společnosti (dále také DR). Statutárním orgánem Společnosti je ředitel, který řídí její činnost a jedná jejím jménem. Společnost má k 31. 12. 2015 zřízenu organizační složku s názvem Místní partnerství Nejvyšším orgánem organizační složky je Valná hromada Místního partnerství (dále také VHMP). Rozhodovacím orgánem organizační složky je Správní rada Místního partnerství (dále také SRMP). Kontrolním orgánem organizační složky je Dozorčí rada Místního partnerství (dále také DRMP). Výběrovým orgánem organizační složky je Výběrová komise Místního partnerství (dále také VKMP). 10

ORGÁNY SPOLEČNOSTI Správní rada: Správní rada Společnosti v roce 2015 pracovala ve složení: Ing. Bořek Valvoda předseda Správní rady Společnosti Ing. Lenka Říhová místopředsedkyně Správní rady Společnosti Bc. Petr Pillár člen Správní rady Společnosti Ing. Ivo Bednár člen Správní rady Společnosti Miroslav Perout člen Správní rady Společnosti Alena Lenkvíková členka Správní rady Společnosti Dozorčí rada: Dozorčí rada Společnosti pracovala v roce 2015 nejprve ve složení: Ing. Zdeněk Hrabák předseda Dozorčí rady Společnosti Ivana Staňková členka Dozorčí rady Společnosti Ing. Pavel Novák člen Dozorčí rady Společnosti Ing. Pavel Novák ze zdravotních důvodů na svou funkci člena DR rezignoval. Na základě usnesení Zakladatelů Společnosti ze dne 11. května 2015 došlo k obměně členů Dozorčí rady Společnosti. Složení Dozorčí rady Společnosti od 11. května 2015: Ing. Zdeněk Hrabák předseda Dozorčí rady Společnosti Ivana Staňková členka Dozorčí rady Společnosti Drahomíra Miklošová členka Dozorčí rady Společnosti Ředitel: V roce 2015 vykonával funkci ředitele Společnosti Martin Fraško. Z osobních důvodů a také z důvodů manažerského selhání při koordinaci některých aktivit Společnosti podal Martin Fraško dne 23. listopadu 2015 rezignaci na svou funkci o to k datu 31. prosince 2015. Správní rada Společnosti posunula termín ukončení funkce k 31. lednu 2016 z důvodů dokončení zaúčtování hospodářského výsledku a přípravy na předání funkce novému statutárnímu zástupci. 11

Statut a Zakládací smlouva Společnosti: Základní organizační a zřizovací dokumenty, kterými se Společnost řídí, jsou Zakládací smlouva a Statut Společnosti. V roce 2015 se Společnost řídila Zakládací smlouvou ze dne 16. prosince 2014, která byla v návaznosti na nutnosti změn v Dozorčí radě Společnosti modifikována 11. května 2015. Statut Společnosti byl v roce 2015 modifikován 2. února 2015 a následně ještě 7. září 2015 a to zejména z důvodu splnění požadavků standardizace MAS. Ekonomické služby pro Společnost: Vedení účetní a mzdové agendy zajišťovala pro Společnost v roce 2015 externě Ing. Michaela Kysilková. Administrativa: Administrativní služby pro Společnost zajišťovala v roce 2015 Martina Filipíková. 12

ČINNOST SPRÁVNÍ RADY SPOLEČNOSTI Správní rada Společnosti se v roce 2015 sešla v následujících termínech: 5. ledna, 9. března, 7. dubna, 11. května, 16. června, 7. září a 23. listopadu. Plánovaná jednání dne 3. února a 9. listopadu se pro neusnášení schopnost nekonala. Na svých zasedáních v první polovině roku řešila Správní rada zejména otázky související s probíhajícím projektem Vzájemným sdílením zkušeností k úspěšné implementaci SCLLD a s projektem Naše vlídná nádraží. Další významnou náplní činnosti Správní rady bylo řešení problematiky plnění podmínek standardizace MAS Naděje o.p.s. a také probíhající realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Pravidelnému vyhodnocování těchto procesů se věnovala jak Správní rada, tak i užší realizační tým. V druhé polovině roku se pak Správní rada plně věnovala situaci vzniklé v souvislosti s udělením korekcí v projektech a také situací ve Společnosti po rezignaci ředitele na svou funkci a to zejména s ohledem na nutnost zabezpečení bezproblémového financování a stabilizace organizační struktury. 13

ROK 2015 ČINNOST DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI 14

15

16

17

18

ORGÁNY ORGANIZAČNÍ SLOŽKY - MÍSTNÍ PARTNERSTVÍ Valná hromada Místního partnerství: Valnou hromadu Místního partnerství tvoří všichni partneři (právnické i fyzické osoby), kteří mají se Společností sepsánu Smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci. Správní rada Místního partnerství (dále také SRMP): Správní rada je tvořena partnery, které v orgánu osobně zastupuje pověřený zástupce. Správní rada Místního partnerství pracovala v roce 2015 v tomto složení: Spolek pro obnovu kostela sv. Jakuba v Bedřichově Světci, zastoupený Ing. Bořkem Valvodou předseda SRMP Obec Lišnice, zastoupená Bc. Petrem Pillárem člen SRMP Město Osek, zastoupené Ing. Lenkou Říhovou člen SRMP FYTON, spol. s r.o., zastoupená jednatelem Ing. Ivo Bednárem člen SRMP Miroslav Perout, zámek Korozluky člen SRMP TJ Sokol Bečov, zastoupený Alenou Lenkvíkovou člen SRMP Dozorčí rada Místního partnerství (dále také DRMP): Dozorčí rada je tvořena partnery, které v orgánu osobně zastupuje pověřený zástupce. Dozorčí rada Místního partnerství v roce 2015 pracovala v tomto složení: VANAP, spol. s r.o., zastoupená Ing. Zdeňkem Hrabákem předseda DRMP Obec Polerady, zastoupená Ing. Pavlem Novákem člen DRMP EQUIPARK, o.p.s., zastoupená Ivanou Staňkovou člen DRMP 19

Z důvodu rezignace zástupce obce Polerady Ing. Pavla Nováka na členství v Dozorčí radě Místního partnerství, zvolila Valná hromada Místního partnerství dne 24. listopadu 2015 členem Dozorčí rady Místního partnerství obec Korozluky, zastoupenou starostou obce Miroslavem Nedrdou. Složení Dozorčí rady Místního partnerství od 24. listopadu 2015: VANAP, spol. s r.o., zastoupená Ing. Zdeňkem Hrabákem EQUIPARK, o.p.s., zastoupená Ivanou Staňkovou Obec Korozluky, zastoupená Miroslavem Nedrdou předseda DRMP člen DRMP člen DRMP Výběrová komise Místního partnerství (dále také VKMP): Výběrová komise Místního partnerství pracovala v roce 2015 v tomto složení: Ing. Manfred Hellmich, Ph.D., MBA předseda VKMP Ing. Jiří Hlinka člen VKMP INTGRAZ, spol. s r.o., zastoupený Radoslavem Nachtmannem člen VKMP Město Meziboří, zastoupené Petrem Červenkou člen VKMP Obrnické centrum sociálních služeb, p. o., zastoupená Mgr. Lucií Matějovicovou člen VKMP Na základě doporučení Státního zemědělského intervenčního fondu ČR, řídícího a koordinujícího proces standardizace MAS, došlo usnesením Valné hromady Místního partnerství ze dne 24. listopadu 2015 k obměně členů Výběrové komise Místního partnerství. Složení Výběrové komise Místního partnerství od 24. listopadu 2015: Ing. Manfred Hellmich, Ph.D., MBA předseda VKMP INTGRAZ, spol. s r.o., zastoupený Radoslavem Nachtmannem člen VKMP Město Meziboří, zastoupené starostou Petrem Červenkou člen VKMP 20

Obrnické centrum sociálních služeb, p. o., zastoupené Mgr. Lucií Matějovicovou Petr Škanta člen VKMP člen VKMP Manažer pro Strategii komunitně vedeného místního rozvoje (dále jen Manažer pro SCLLD): Jako Manažer pro SCLLD v roce 2015 pracovala Ing. Kamila Fridrichová. 21

ČINNOST SPRÁVNÍ RADY MÍSTNÍHO PARTNERSTVÍ Vzhledem k tomu, že rozhodovací orgány Společnosti a její organizační složky se takzvaně zrcadlí a mají stejné personální obsazení, probíhala zasedání Správní rady Místního partnerství ve stejných termínech jako zasedání Správné rady Společnosti. Stejně tak projednávaná problematika byla téměř totožná. V případě Správní rady Místního partnerství se lišila pouze o věci související s rozpočtem organizační složky a konáním Valné hromady Místního partnerství. Problematika tvorby respektive realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje, což je hlavní náplní činnosti organizační složky Společnosti, tak získá na svém významu hlavně v následujících letech, kdy bude Společnost strategii realizovat. 22

ČINNOST DOZORČÍ RADY MÍSTNÍHO PARTNERSTVÍ 23

24

25

26

27

PATNEŘI VÝVOJ PARTNERSTKÉ ZÁKLADNY V ROCE 2015 Členění partnerů dle sektorů: 1. Veřejný 2. Neziskový 3. Soukromý Členění partnerů dle zájmových skupin: 1. Podnikatelé v zemědělství 2. Myslivci, rybáři a ochránci přírody 3. Veřejný sektor (města, obce, DSO) 4. Organizace zaměřené na volnočasové aktivity nebo veřejný zájem 5. Právnické a fyzické osoby zabývající se kulturním a stavebním dědictvím venkova 6. Ostatní podnikatelé Stav partnerské základny k 1. lednu 2015: Na začátku roku 2015 tvořilo partnerskou základnu celkem 10 subjektů veřejného sektoru, 13 soukromých subjektů a 5 subjektů neziskového sektoru. Nově uzavřená smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci v roce 2015: - AUTOSERVIS-RS, s.r.o. - Obec Braňany - DOTERM SERVIS s.r.o. právní nástupce - Městské technické služby Lom, p.o. - Základní škola a Mateřská škola Lom, okres Most Ukončená smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci v roce 2015: - Ivana Staňková Stav k 31. prosinci 2015: Na konci roku 2015 tvořilo partnerskou základnu celkem 12 veřejného sektoru, 14 soukromých a 6 subjektů neziskového sektoru. 28

PARTNERSKÁ STRUKTURA JMENOVITĚ PODLE SEKTORŮ A ZÁJMOVÝCH SKUPIN K 31. PROSINCI 2015 Název Zastupující osoba Sektor AUTOSERVIS-RS, s.r.o. Stanislav Rejč Soukromý 6 DSO Most-jih Zdeňka Smetanová Veřejný 3 DOTERM SERVIS s.r.o. Ing. Josef Zástava, MBA Soukromý 6 Dům dětí a mládeže Osek Lenka Říhová Neziskový 4 EQUIPARK, o.p.s. Ivana Staňková Neziskový 4 Daniel Froněk Daniel Froněk Soukromý 1 FYTON, spol. s r.o. Ing. Ivo Bednár Soukromý 1 Ilona Holotíková Ilona Holotíková Soukromý 6 INTEGRAZ, spol. s r.o. pobočka Havraň Radoslav Nachtmann Soukromý 1 Petr Klouček Petr Klouček Soukromý 1 Klub freestylového lyžování Most z.s. Ing. Roman Dalecký Neziskový 4 Městské technické služby Lom, p.o. Václav Šteflík Veřejný 3 Město Osek Ing. Lenka Říhová Veřejný 3 Obec Bečov Jitka Sadovská Veřejný 3 Obec Braňany Petr Škanta Veřejný 3 Obec Korozluky Miroslav Nedrda Veřejný 3 Obec Lišnice Bc. Petr Pillár Veřejný 3 Obec Obrnice Drahomíra Miklošová Veřejný 3 Obec Polerady Alois Macháč Veřejný 3 Miroslav Perout Miroslav Perout Soukromý 5 Ing. Jaroslava Kurachová Podolanová Ing. Jaroslava Kurachová Podolanová Soukromý 1 Michal Sklenka Michal Sklenka Soukromý 1 Spolek pro obnovu kostela sv. Jakuba v Bedřichově Světci Ing. Bořek Valvoda Neziskový 5 Sportovně kulturní klub Korozluky z. s. Ing. Jakub Smetánka, Ing. Pavel Augusta Neziskový 4 Olga Syrovátková Olga Syrovátková Soukromý 1 Teplo Bečov, s.r.o. Václav Kronych Veřejný 3 TJ Sokol Bečov Alena Lenkvíková Neziskový 4 VANAP, s.r.o. Ing. Zdeněk Hrabák Soukromý 6 Základní a mateřská škola Lom, okr. Most Mgr. Ivana Šabková Veřejný 3 Základní škola Osek, okres Teplice Mgr. Luboš Čapek Veřejný 4 Josef Zeidel Josef Zeidel Soukromý 1 Zájmová skupina ZEVA spol. s r.o. Ing. Aleš Charvát Soukromý 1 29

ČLENSTVÍ SPOLEČNOTI V DALŠÍCH SUBJEKTECH Společnost byla v roce 2015 členem / partnerem těchto subjektů: Národní síť MAS ČR (NS MAS ČR): NS MAS ČR, o. s. sdružuje MAS v rámci celé České republiky. Rozvíjí spolupráci s dalšími aktéry, kteří působí ve prospěch venkova a jeho obyvatel. Hájí společné zájmy členských MAS ve vztahu k orgánům státu. Reprezentuje a zastupuje členské MAS v jednáních na národní a mezinárodní úrovni. Propaguje a popularizuje úlohu MAS v komunitně vedeném místním rozvoji (školení, přednášky, instruktáže). Podílí se na pořádání národních a mezinárodních konferencích, výstav, exkurzí, soutěží, slavnosti a akcí podporujících udržitelnost a fungování venkova. Krajské sdružení MAS Ústeckého kraje (KS MAS ÚK): Úkolem KS MAS ÚK je hájit společné zájmy MAS navenek (např. vůči Ústeckému kraji) a pomoct tak jednotlivým MAS působících na území Ústeckého kraje podle aktuálních potřeb. Jednotlivé MAS Ústeckého kraje jsou zastoupeny ve statutárních orgánech NS MAS ČR a v pracovních skupinách. Za MAS Naděje o.p.s. byl v roce 2015 členem výboru KS MAS ČR Martin Fraško. KS MAS ÚK v roce 2015 měla svého zvoleného zástupce a člena pracovní skupiny při NS MAS ČR Mezinárodní spolupráce členem byl Martin Fraško. Hospodářská a sociální rada Mostecka (HSRM): Cílem HSRM je spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy na ekonomickém a sociálním rozvoji regionu a koordinovat aktivity členů HSR. V HSRM zastupoval Společnost v roce 2015 Ing. Bořek Valvoda na pozici člena předsednictva. 30

HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI Financování provozu neziskových společností obecně je založeno na získávání grantových a dotačních prostředků z různých zdrojů. Následně jsou tyto prostředky používány na realizaci předem připravených projektových záměrů. Stejně tomu bylo v případě MAS Naděje o.p.s. Financování provozu Společnosti bylo v roce 2015 zajišťováno prostřednictvím několika zdrojů. Největší objem financování provozu Společnosti v roce 2015 se odehrával prostřednictvím účasti MAS Naděje o.p.s. v projektech, řízených Ministerstvem zemědělství ČR. Jednalo se o projekt Vzájemným sdílením zkušeností k úspěšné implementaci SCLLD a o projekt Naše vlídná nádraží, který započal již v roce 2012 a v roce 2015 skončil. Na předfinancování obou těchto projektů Společnost čerpala úvěry od České spořitelny a.s. Více se o těchto projektech věnujeme v další části této Výroční zprávy. Dalším významným zdrojem financování MAS Naděje o.p.s. byla v roce 2015 finanční výpomoc od Ústeckého kraje. Jednalo se o dva projekty, respektive o dvě jednorázové finanční výpomoci. První tvořila bezúročná půjčka ve výši 400 tisíc Kč poskytnutá již v roce 2014, určená ke krytí provozních výdajů Společnosti a k financování aktivit souvisejících s přípravou na čerpání ESI fondů v období 2014 2020. Tato půjčka, splatná 31. prosince 2016, byla použita na krytí nákladů, neuznatelných v jiných projektech. Zejména šlo o náklady například na audity Společnosti, nebo úroky z úvěrů. Druhou zásadní podporou ze strany Ústeckého kraje v roce 2015 bylo poskytnutí neinvestiční dotace na Podporu MAS Naděje o.p.s. 2015 ve výši 500 000 Kč určenou na financování mzdových a provozních nákladů Společnosti. Dalším (avšak v objemu prostředků marginálním) zdrojem financování Společnosti jsou členské příspěvky, dary a příjmy z hospodářské činnosti. Členské příspěvky činily v roce 2015 částku 29 000 Kč. Hodnota obdržených darů představovala částku 75 000 Kč. Příjmy z hospodářské činnosti činily v roce 2015 částku 82 000 Kč. Hospodářskou činnost představoval zejména podnájem kancelářských prostor. Zásadním problémem hospodaření MAS byla v roce 2015 nutnost předfinancovávat realizované projekty. Projektové financování je totiž primárně založeno na principu ex post, což znamená zpětné proplácení příjemcem vynaložených a řádně vykázaných nákladů. To vedlo k již zmiňované nutnosti čerpání úvěrů od České spořitelny. Udělené korekce a neproplacení všech nákladů ve dvou realizovaných projektech však znamenaly, že Společnosti nebyly zpětně proplaceny všechny vynaložené náklady. V součtu to představovalo za rok 2015 částku téměř 450 000 Kč. Protože již zmiňovaná neinvestiční podpora od Ústeckého kraje ve výši 500 000 Kč byla poskytnuta nikoli ex post ale ex ante, uskutečnil ředitel Společnosti v kombinaci s načerpáním dalšího úvěru od České spořitelny ve výši 500 000 Kč splacení dvou úvěrových závazků v celkové výši 2 498 000 Kč. 31

Bohužel část tohoto postupu se uskutečnila bez patřičného souhlasu Správní rady Společnosti. Proto Správní rada Společnosti podnikla na začátku roku 2016 patřičné kroky ve směru k bývalému řediteli Společnosti, aby bylo zjištěno, zda se svým chováním nedopustil jakékoliv formy protiprávního chování a také aby bylo zahájeno řízení ve věci vymáhání části udělených korekcí, neboť Správní rada Společnosti, činí bývalého ředitele za toto zodpovědným. Výhled hospodaření na další období Způsob jak financovat provoz Společnosti v roce 2016 a následně až do konce plánovacího období představuje Integrovaný regionální operační program, specifický cíl 4.2, který vyčlenil pro MAS Naděje o.p.s. na období 2016 2023 částku 13 219 977 Kč. Tato částka by měla pokrýt provozní náklady MAS s realizací Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Nutno zmínit že v Integrovaném regionálním operačním programu, specifický cíl 4.2 platí povinný 5% podíl spolufinancování. Díky společnému úsilí všech MAS v Ústeckém kraji se povedlo prosadit poskytnutí částky 1 000 000 Kč pro každou jednotlivou MAS určenou právě k financování povinného 5% podílu spolufinancování přidělené alokace. Poskytnutí této podpory již schválilo zastupitelstvo Ústeckého kraje a podpora je očekávána na začátku června 2016. Na předfinancování ostatních nákladů spojených s realizací Strategie komunitně vedeného místního rozvoje zejména v roce 2017 a následně, bude Společnost nucena hledat zdroje typu bezúročných půjček od partnerů v území, zintenzivnění hospodářské činnosti (zpracovávání Strategických plánů obcí, komerční poradenství při podávání žádostí o podporu mimo komunitně vedený místní rozvoj), nebo úvěry od finančních ústavů. V této souvislosti bude pravděpodobně nutné uvažovat také o zvýšení členských příspěvků. Přestože je financování MAS složitým mechanismem, dá se předpokládat, že po schválení strategie bude možno očekávat první prostředky přidělené alokace zhruba na konci roku 2016 popřípadě na začátku roku 2017. Nový finanční model zpracovaný současnou ředitelkou Společnosti pro programové období 2016 2023 poskytuje dobrý předpoklad pro úspěšné financování provozu MAS Naděje o.p.s. Bc. Petr Pillár předseda Správní rady MAS Naděje o.p.s. 32

ROZVAHA A VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT SPOLEČNOSTI ROZVAHA 2015 (vybrané ukazatele): Stav k 1. 1. 2015 Stav k 31. 12. 2015 AKTIVA celkem 2 657 275,66 907 166,45 Dlouhodobý majetek celkem 0,00 298 461,84 Pohledávky celkem 1 902 923,00 455 575,18 Krátkodobý finanční majetek 461 649,66 139 437,45 Pokladna 34 895,00 8 977,00 Účty v bankách 426 754,66 130 460,45 PASIVA celkem 2 657 272,66 907 166,45 Vlastní zdroje celkem -245 470,76-441 781,73 Vlastní jmění 197 917,00 197 917,00 Výsledek hospodaření celkem -443 387,76-639,698,73 Účet výsledku hospodaření X -281 333,37 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení -65 457,78 X Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta -377 929,98-358 365,36 Cizí zdroje celkem 2 902 746,42 1 348 948,18 Dlouhodobé závazky celkem 2 787 314,42 400 000,00 Krátkodobé závazky celkem 115 432,00 948 948,18 Dodavatelé 38 203,00 400,00 Zaměstnanci 34 985,00 0,00 Závazky k institucím SP a ZP 35 511,00 0,00 Ostatní přímé daně 5 565,00 0,00 Závazky ve vztahu ke státnímu rozpočtu 0,00 448 548,18 Krátkodobé bankovní úvěry 0,00 500 000,00 33

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT 2015 (vybrané ukazatele): Činnosti Hlavní Hospodářská Celkem VÝNOSY CELKEM 2 629 340,70 82 000,00 2 711 340,70 Přijaté členské příspěvky celkem 116 000,00 0,00 116 000,00 Přijaté příspěvky (dary) 87 000,00 0,00 87 000,00 Přijaté členské příspěvky 29 000,00 0,00 29 000,00 Jiné ostatní výnosy 67 032,00 0,00 67 032,00 Výsledek hospodaření -363 333,37 82 000,00-281 333,37 NÁKLADY CELKEM 2 992 674,07 0,00 2 992 674,07 Spotřeba materiálu 68 728,60 0,00 68 728,60 Spotřeba energie 35 119,00 0,00 35 119,00 Služby celkem 1 399 764,70 0,00 1 399 764,70 Cestovné 58 612,00 0,00 58 612,00 Náklady na reprezentaci 8 100,00 0,00 8 100,00 Ostatní služby 1 333 052,70 0,00 1 333 052,70 Osobní náklady celkem 1 388 972,00 0,00 1 388 972,00 Mzdové náklady 1 210 858,00 0,00 1 210 858,00 Zákonné sociální pojištění 178 114,00 0,00 178 114,00 Ostatní náklady celkem 56 415,32 0,00 56 415,32 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 3 802,00 0,00 3 802,00 Ostatní pokuty a penále 2 498,00 0,00 2 498,00 Dary 0,00 0,00 0,00 Jiné ostatní náklady 15 143,12 0,00 15 143,00 Poskytnuté členské příspěvky 10 100,00 0,00 10 100,00 Daň z příjmů celkem 0,00 0,00 0,00 34

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 35

36

PROJEKTY V ROCE 2015 Projekt Naše vlídná nádraží : - Registrační číslo projektu: 12/017/4210a/20000077 - Poskytovatel podpory: Ministerstvo zemědělství ČR (MZe) Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) - Projekt spolupráce: Koordinační MAS MAS Karlštejnsko z.s., partnerská MAS - SERVISO o.p.s. - Požadovaná dotace: 1.998.000,- Kč - Úvěr na předfinancování: 1.998.000,- Kč, Česká spořitelna, a.s. - Spoluúčast v projektu: 10 % = 184.890,- Kč - Korekce: 166.401,- Kč za změnu právní formy MAS bez předchozího souhlasu SZIF - Neuznané náklady uskutečněné nad rámce rozpočtu: 137.397,- Kč. - Proplacení uznatelných výdajů: 21. prosince 2015 ve výši 1.497.609,- Kč - Cílem projektu byl synergie v budoucím postupu municipalit při řešení existence regionálních tratí a jejich zachování pro veřejnou službu. - Výstupem byly vícedenní semináře sloužící k vzájemné výměně informací mezi partnery a dalšími účastníky z řad municipalit, odborné i laické veřejnosti, dále vytvoření webů a aktualizace dat k jednotlivým tratím, prezentační akce komunikační a prezentační platformy projektu se širokou veřejností, tvorba zmapování a studií dotčených tratí pro realizaci stavebně technických úprav zastávek, stanic a jejich okolí pro vytvoření přívětivého a kulturního prostředí pro cestující veřejnost, dále metodická publikace poskytující municipalitám podrobné informace s věcnými i právními aspekty a postupy pro kvalifikované rozhodování obcí ve věcech vlastnictví, správy a provozu drah, vytvoření libreta muzejní expozice, které společně s nákupem a opravou železničního historického vozu vytvořili mobilní muzejní výstavní expozici umístěnou právě v železničním voze. Projekt Příprava na standardizaci MAS Naděje o.p.s. : - Smlouva číslo: IV./I./2015 - Poskytovatel podpory: Hospodářská a sociální rada Mostecka, z.s. (HSRM) - Individuální projekt - Požadovaná dotace: 65.000,- Kč - Úvěr na předfinancování: 0,- Kč - Spoluúčast v projektu: 0 % - Proplacení uznatelných výdajů: 16. června 2015 ve výši 65.000,- Kč 37

- Cílem projektu bylo úspěšné zakončení procesu standardizace MAS pro období 2014 2020 jako nutný předpoklad pro čerpání finančních prostředků z fondů Evropské Unie. - Výstupem projektu bylo zvládnutí nastavení vnitřních dílčích procesů ve fungování MAS Naděje o.p.s. spojené s nutnými administrativními změnami základních dokumentů a zaslání žádostí o standardizaci MAS se všemi povinnými přílohami. - Dne 10. prosince 2015 MAS Naděje o.p.s. obdržela OSVĚDČENÍ O SPLNĚNÍ STANDARDŮ MAS, čímž tak pokořila první milník ve své cestě stát se podpořenou MAS pro další plánovací období 2014 2020. 38

39

Projekt Vzájemným sdílením zkušeností k úspěšné implementaci SCLLD : - Registrační číslo projektu: 15/022/4210a/342/000012 - Poskytovatel podpory: Ministerstvo zemědělství ČR (MZe) Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) - Projekt spolupráce: Koordinační MAS MAS Sdružení Západní Krušnohoří, z.s., partnerské MAS ostatní MAS v rámci celého Ústeckého kraje (7 MAS) - Požadovaná dotace: 500.000,- Kč - Úvěr na předfinancování: 500.000,- Kč, Česká spořitelna, a.s. - Spoluúčast v projektu: 0 % - Korekce: 145.530,- Kč - Proplacení uznatelných výdajů: 23. října 2015 ve výši 354.470,-Kč - Cílem tohoto společného projektu bylo posílení MAS z Ústeckého kraje při sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe získaných v průběhu programového období 2007 2013 při zpracování a realizaci Strategických plánů Leader a jejich využití pro zvýšení kvality přípravy a implementace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje v období 2014 2020. - Výstupem byla Doporučující metodika pro evaluaci a monitoring realizace Strategií komunitně vedeného místního rozvoje v programovém období 2014 2020 s využitím zkušeností (příkladů dobré i špatné praxe) z minulého programového období 2007 2013. Projekt Podpora MAS Naděje o.p.s. : - Smlouva číslo: 15/SML2461 - Poskytovatel podpory: Ústecký kraj (ÚK) - Individuální projekt - Požadovaná dotace: 500.000,- Kč - Úvěr na předfinancování: 500.000,- Kč, Česká spořitelna, a.s. - Spoluúčast v projektu: 0 % - Korekce: 0,- Kč (úspěšně vyúčtováno k 31. březnu 2016) - Proplacení uznatelných výdajů: 3. listopadu 2015 ve výši 500.000,-Kč - Cílem projektu bylo podpořit MAS v rámci Ústeckého kraje v druhé polovině roku 2015 a umožnit jim tam bezproblémový chod kanceláří při dokončování procesu příprav Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014 2020. - Výstupem projektu bude odevzdaná a schválená Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014 2020. 40

VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI V ROCE 2015 - Dne 2. února 2015 se MAS Naděje o.p.s. stala pořádající MAS pro konání Valné hromady KS MAS ÚK. Tuto akci lze hodnotit jako přínos a získání pozitivních zkušenosti při organizovaní akcí podobného charakteru mající dopad na celé území Ústeckého kraje. - Ve dnech 31. srpna 2015 a 1. září 2015 se zástupci MAS Naděje o.p.s. zúčastnili prestižní výstavy Země živitelka 2015 na výstavišti v Českých Budějovicích a významně tak přispěli k propagaci činností MAS v Ústeckém kraji tak i partnerů MAS Naděje o.p.s. jako takových (např. zámek Korozluky, obec Korozluky apod.) - Ve dnech 15. a 16. září 2015 se zástupci MAS Naděje o.p.s. také zúčastnili prestižní výstavy Zahrada Čech 2015 na výstavišti v Litoměřicích, kde prezentovali činnosti MAS a projekty spolupráce společně s Destinační agenturou České Středohoří o.p.s. 41

PODĚKOVÁNÍ DÁRCŮM A PODPOROVATELŮM MAS Naděje o.p.s. tímto zdvořile děkuje všem dárcům, kteří v roce 2015 finančně či jakkoliv jinak podpořili chod naší společnosti. Velice si jejich podpory vážíme. SEZNAM DÁRCŮ V ROCE 2015 CRAYON Petr Chocholouš s.r.o. finanční dar ve výši 50.000,-Kč www.crayon.cz ALL FIN ZONE s.r.o. finanční dar ve výši 15.000,-Kč www.allfinzone.cz Euroza s.r.o. finanční dar ve výši 2.000,-Kč DEMI-Most, s.r.o. finanční dar ve výši 2.000,-Kč Obec Lišnice finanční dar ve výši 1.500,-Kč www.oulisnice.cz Obec Bečov finanční dar ve výši 1.000,-Kč www.oubecov.cz Obec Obrnice finanční dar ve výši 1.000,-Kč www.ouobrnice.cz Obec Havraň finanční dar ve výši 1.000,-Kč www.ouhavran.cz Město Duchcov finanční dar ve výši 500,-Kč www.duchcov.cz Obec Lahošť finanční dar ve výši 500,-Kč www.lahost.cz Obec Louka u Litvínova finanční dar ve výši 500,-Kč www.loukaulitvinova.cz PROJEKTOVÁ A SMLUVNÍ PODPORA SEZNAM INSTITUCÍ Ministerstvo zemědělství ČR www.eagri.cz Ústecký kraj www.kr-ustecky.cz Úřad práce Most www.portal.mpsv.cz Hospodářská a sociální rada Mostecka www.hsr-uk.cz Bc. Petr Pillár předseda Správní rady MAS Naděje o.p.s. 42