Vodárenská společnost Chrudim, a.s. IČ: 27484211 Kalkulace ceny - vodné (v mil. Kč) --nájemné 96 800 tis. Kč-- Nákladová položka plán Rok 30.9. 31.12. Rozdíl plán 13 - plán 12 Podíl plán / odhad 2011 Plán odhad - plán 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Materiál 25,729 20,059 26,746 27,282 1,552 102,004 1,016 1.1 - surová voda podzemní + povrchová 12,116 8,812 11,749 12,947 0,831 110,195-0,367 1.2 - voda převzatá 7,904 6,044 8,059 8,214 0,310 101,928 0,155 1.3 - chemikálie 1,111 0,738 0,985 1,013-0,099 102,837-0,127 1.4 - ostatní materiál 4,598 4,465 5,953 5,108 0,510 85,803 1,355 2. Energie 8,470 7,159 9,545 9,894 1,424 103,653 1,075 2.1 - elektrická energie 7,782 6,794 9,058 9,355 1,573 103,277 1,276 2.2 - ostatní energie (plyn, teplo) 0,688 0,365 0,487 0,538-0,149 110,657-0,201 3. Mzdy 16,984 10,717 14,260 14,430-2,553 101,197-2,724 3.1 - přímé mzdy 11,889 7,591 10,102 10,224-1,665 101,206-1,787 3.2 - ostatní osobní náklady 5,095 3,125 4,157 4,206-0,889 101,173-0,937 4. Ostatní přímé náklady 53,171 40,089 53,452 54,785 1,613 102,492 0,281 4.1 - odpisy infrastrukturního majetku 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4.2 - opravy infrastrukturního majetku 3,753 3,628 4,838 3,833 0,081 79,238 1,085 4.3 - nájem infrastrukturního majetku 41,941 31,601 42,135 43,589 1,648 103,451 0,194 4.4 - ostatní provozní náklady externí 5,806 4,936 6,581 6,662 0,856 101,238 0,775 4.5 - ostatní provozní náklady ve vlastní režii 1,671-0,076-0,101 0,700-0,971-691,629-1,773 5. Finanční náklady 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6. Výrobní režie 6,154 5,767 7,689 7,748 1,595 100,777 1,535 7. Správní režie 15,711 11,811 16,432 15,862 0,151 96,531 0,721 8. Úplné vlastní náklady (ÚVN) 126,219 95,602 128,124 130,001 3,782 101,465 1,904 A Hodnota infr. majetku podle VÚME 4670,000-4670,000 ######## -4 670,000 B PC provozního hmotného majetku 23,063 17,582 17,652 19,242-3,821 109,007-5,411 C Počet pracovníků 70,000 69,370 70,000 70,000 0,000 100,000 0,000 D Voda pitná fakturovaná v mil. m 3 3,270 2,397 3,276 3,270 0,000 99,817 0,006 E - z toho domácnosti v mil. m 3 2,036 1,450 1,933 1,926-0,110 99,621-0,103 F Voda převzatá v mil. m 3 0,628 0,484 0,645 0,678 0,050 105,062 0,017 G Voda předaná v mil. m 3 3,109 2,305 3,083 2,507-0,602 81,308-0,026 9. Jednotkové náklady v Kč/m 3 38,599 39,884 39,110 39,756 1,156 101,651 0,511 Voda pitná Měrná jednotka Měrná jednotka Poznámka Plán k 30.9. 31.12. 1 2 3 4 5 6 7 8 10. ÚVN mil. Kč ř.8 126,219 95,602 128,124 130,001 11. Kalkulační zisk mil. Kč 5,805 4,397 5,892 5,979 11.a - podíl z ÚVN % ř.11/10 4,599 4,599 4,599 4,599 11.b - z ř. 11 na rozvoj a obnovu IM mil. Kč 12. Celkem ÚVN + zisk mil. Kč ř.10+11 132,024 99,999 134,016 135,980 13. Voda fakturovaná mil. m 3 ř.d 3,270 2,397 3,276 3,270 14. Cena bez DPH Kč/m 3 ř.12/13 40,374 41,718 40,908 41,584 103,00 15. Cena + DPH Kč/m 3 46,027 47,559 46,636 47,406 103,00 1,033291 Datum: 7.11. Předkládá: Ing. Roman Pešek, generální ředitel společnosti
Vodárenská společnost Chrudim, a.s. IČ: 27484211 Kalkulace ceny - stočné (v mil. Kč) nájemné 96.800 tis. Kč-- Nákladová položka Plán Rok 30.9. 31.12. Plán na rok 2013 Rozdíl plán 2013- plán Podíl plán 2013/ odhad Rozdíl odhad - plán 1 2 3 4 1. Materiál 3,745 3,190 4,253 4,319 0,574 101,544 0,508 1.1 - chemikálie 2,645 1,993 2,657 2,710 0,065 102,000 0,012 1.2 - ostatní materiál 1,100 1,197 1,596 1,609 0,509 100,785 0,496 2. Energie 11,087 7,661 10,815 11,806 0,719 109,165-0,272 2.1 - elektrická energie 7,920 6,472 8,629 8,802 0,882 102,000 0,709 2.2 - ostatní energie (plyn, teplo) 3,167 1,189 2,185 3,004-0,163 137,456-0,981 3. Mzdy 7,789 5,911 7,881 7,976 0,187 101,200 0,093 3.1 - přímé mzdy 5,422 4,115 5,487 5,553 0,130 101,200 0,064 3.2 - ostatní osobní náklady 2,366 1,796 2,395 2,423 0,057 101,200 0,028 4. Ostatní přímé náklady 66,184 48,906 65,208 65,605-0,578 100,610-0,976 4.1 - odpisy infrastrukturního majetku 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4.2 - opravy infrastrukturního majetku 4,907 4,096 5,461 4,828-0,079 88,402 0,554 4.3 - nájem infrastrukturního majetku 49,631 37,381 49,841 49,668 0,037 99,652 0,210 4.4 - poplatky za vypouštění odpadních vod 1,360 0,558 0,744 0,661-0,699 88,844-0,616 4.5 - ostatní provozní náklady externí 6,239 5,114 6,819 6,386 0,147 93,655 0,579 4.6 - ostatní provozní náklady ve vlastní režii 4,046 1,757 2,343 4,063 0,017 173,415-1,703 5. Finanční náklady 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6. Výrobní režie 2,396 2,788 3,717 3,768 1,372 101,367 1,321 7. Správní režie 12,139 9,443 13,229 13,066 0,927 98,768 1,090 8. Úplné vlastní náklady (ÚVN) 103,339 77,899 105,103 106,540 3,201 101,367 1,764 A Hodnota infr. majetku podle VÚME 2780,000-2 780,000 ######### -2 780,000 B PC provozního hmotného majetku 2,932 2,310 2,380 5,670 2,738 238,235-0,552 C Počet pracovníků 41,800 41,600 41,800 41,800 0,000 100,000 0,000 D Voda odpadní fakturovaná v mil. m 3 3,285 2,450 3,282 3,295 0,010 100,406-0,003 E - z toho domácnosti v mil. m 3 1,345 0,943 1,262 1,298-0,047 102,825-0,083 F Voda srážková fakturovaná v mil. m 3 1,031 0,630 0,840 0,921-0,110 109,643-0,191 G Voda odpadní čištěná v mil. m 3 6,904 4,984 6,645 6,722-0,182 101,154-0,259 H Voda odpadní převzatá v mil. m 3 0,065 0,000 0,000 0,065 0,000 ######### -0,065 I Voda odpadní předaná v mil. m 3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 ######### 0,000 J Jednotkové náklady v Kč/m 3 31,458 31,796 32,027 32,334 0,876 100,957 0,570 Voda odpadní Text Měrná jednotka Poznámka Plán k 30.9. 31.12. 1 2 3 4 5,000 6 10. ÚVN mil. Kč ř.8 103,339 77,90 105,103 106,540 11. Kalkulační zisk mil. Kč 8,164 6,15 8,303 8,417 11.a - podíl z ÚVN % ř.11/10 7,900 7,900 7,900 7,900 11.b - z ř. 11 na rozvoj a obnovu IM mil. Kč 12. Celkem ÚVN + zisk mil. Kč ř.10+11 111,503 84,053 113,406 114,957 13. Voda fakturovaná mil. m 3 ř.d+f 3,285 2,450 3,282 3,295 14. Cena bez DPH Kč/m 3 ř.12/13 33,943 34,307 34,558 34,888 102,78 15. Cena + DPH Kč/m 3 38,695 39,110 39,396 39,773 102,78 1,0107342 Datum: 7.11. Předkládá: Ing. Roman Pešek, generální ředitel společnosti
Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Vodárenská společnost Chrudim, a.s. IČ: 48171590 IČ: 27484211 Komentář k ceně vodného a stočného na rok 2013 S platností od 1. 1. 2013 dochází k úpravě cen vodného a stočného pro odběratele v působnosti Vodárenské společnosti Chrudim, a.s. (dále provozovatel ). Tato společnost provozuje majetek, který vlastní společnost Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. (dále vlastník ). V souladu se Smlouvou o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury předložil provozovatel návrh cen, který projednalo představenstvo vlastníka na svém zasedání dne 30. 10.. Upravený návrh cen byl v několika variantách na programu dalšího zasedání představenstva dne 9. 11.. Po podrobném projednání byly schváleny ceny vodného a stočného uvedené níže. Vodné a stočné má dvousložkovou formu na základě rozhodnutí řádné valné hromady akcionářů vlastníka konané 18. 5. 2009. V roce 2013 pravděpodobně dojde ke zvýšení daně z přidané hodnoty ze 14 na 15 %, což se projeví v meziročním nárůstu ceny pro neplátce DPH. KONKRÉTNÍ CENY PLATNÉ OD 1. 1. 2013 1. Pohyblivá složka ceny pro všechny odběratele: Položka Současná cena v Kč/1 m 3 Cena platná od 1.1.2013 Pohyb bez DPH v Kč v % bez DPH s DPH 14 % bez DPH s DPH 15 % Vodné 34,77 39,64 35,98 41,38 1,21 3,48 Stočné 28,77 32,80 29,57 34,01 0,80 2,78 Celkem 63,54 72,44 65,55 75,39 2,01 3,16 1
2. Pevná složka ceny pro nejmenší vodoměry: Položka Současná cena v Kč za rok Cena za rok platná od 1.1.2013 Pohyb bez DPH v Kč v % bez DPH s DPH 14 % bez DPH s DPH 15 % Vodné 740,00 843,60 740,00 851,00 0,00 0,00 Stočné 1000,00 1140,00 1000,00 1150,00 0,00 0,00 Celkem 1740,00 1983,60 1740,00 2001,00 0,00 0,00 Pevná složka ceny bez DPH je pro rok 2013 oproti roku beze změny. Pevná složka vychází z velikosti vodoměru na konkrétním odběrném místě a z nákladů, které činí u vodného 13,49 % a u stočného 15,25 % z celkových nákladů. Komentář k vývoji nákladů a fakturace 1. Nájemné za vodárenskou infrastrukturu je v kalkulacích vodného a stočného na rok 2013 zahrnuto ve výši 93,43 mil. Kč, zbylá hodnota do schválené výše 96,8 mil. Kč připadá na vodu předanou. Nájemné meziročně vzroste o 1 % (950 tis. Kč), což vlastníkovi umožňuje na rok 2013 naplánovat vyrovnané hospodaření a zajišťuje potřebné zdroje na nejdůležitější akce v oblasti rekonstrukce a rozvoje vodárenské infrastruktury. Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. schválilo uvedený minimální nárůst nájemného po zralé úvaze a ve snaze přispět k co nejnižšímu nárůstu vodného a stočného. Míra inflace činila k 31.10. letošního roku 3,3 %, ke konci roku by se měla pohybovat kolem 3,5 %. Růst nájemného je tedy značně pod očekávanou hodnotou inflace. Pod hranicí inflace tak se vší pravděpodobností bude i nárůst celkové ceny vodného a stočného bez DPH. 2. V plánových kalkulacích vodného a stočného na rok 2013 jsou zahrnuty náklady v celkové výši 236.541 tis. Kč. 3. Meziroční pohyby u jednotlivých nákladových položek jsou odůvodněné a jsou zřejmé z kalkulací cen vodného a stočného. 4. Procento plánovaného zisku je meziročně zachováno a činí u vodného 4,6 % a u stočného na 7,9 %. 5. Pro vývoj cen je nejdůležitější veličinou výše fakturace (odbytu) u obou komodit. Pozitivní je skutečnost, že plánovaná fakturace na rok 2013 zůstává na úrovni roku letošního, nepředpokládáme pokles odbytu. Cenové kalkulace vodného a stočného budou společně s dalšími podklady zveřejněny na webových stránkách provozovatele http://www.vschrudim.cz/ i vlastníka http://www.vakcr.cz/. Za Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Za Vodárenskou společnost Chrudim, a.s.. Josef Hrad, předseda představenstva. Ing. Roman Pešek, místopředseda představenstva 2
Záznam z tiskové konference V celostátních sdělovacích prostředcích byla zveřejněna informace, že voda na většině území České republiky od počátku roku 2013 podraží, a to až o jednu pětinu. I na Chrudimsku dojde k nárůstu ceny vody, nicméně zdaleka ne tak dramaticky. Majitel vodárenské a kanalizační infrastruktury, společnost Vodovody a kanalizace Chrudim, a. s. společně s provozovatelem Vodárenskou společností Chrudim, a.s., plánují od ledna 2013 zvýšení vodného a stočného. U průměrných odběratelů vodného a stočného, kteří jsou plátci DPH, bude cena zvýšena pouze o 2,9 %, to je o 2,16 Kč. U neplátců bude promítnuta ještě zvýšená DPH, která pravděpodobně vzroste od počátku nového roku o 1%. Podle statistických údajů spotřebuje občan v našem regionu jeden krychlový metr vody v průměru za 14 dnů, výše uvedené navýšení ceny vodného a stočného tedy odpovídá zvýšeným nákladům 16 haléřů denně. "Opravdu je potřeba upozornit, že kubík znamená tisíc litrů kvalitní pitné vody, neboť jen tak si mohou odběratelé provést srovnání ceny například s 1,5 litru vody v PET lahvi," uvádí ředitel Vodárenské společnosti Chrudim Roman Pešek a dodává: Navíc, za cca 5,50 Kč denně dostává každý maloodběratel 24hodinovou nepřetržitou službu dodávky pitné vody a odvádění a čistění odpadních vod bez jakýchkoli dalších starostí. Nejen tyto náklady obsahuje pevná složka ceny, která zůstává meziročně na stejné úrovni (bez DPH) a do její roční výše 851 Kč za vodné a 1150 Kč za stočné byl promítnut právě jen předpokládaný jednoprocentní růst DPH. Velkoodběratelům byla výše pevné složky dokonce snížena, což pocítí především obyvatelé bytových domů. Zvyšování ceny základní lidské potřeby, jakou voda bezesporu je, je sice nepříjemné, ale podle vedení vodárenské společnosti nevyhnutelné. Důvodem, kromě snížení spotřeby pitné vody ve Východočeské vodárenské soustavě, je zvyšování přímých nákladů, a to zejména navýšení ceny surové vody od Povodí Labe s. p. a růst cen elektrické energie. "Celkový roční nárůst výdajů na jednu osobu, při průměrné spotřebě 70 litrů na osobu a den v našem regionu, vychází v roce 2013 na necelých 55 korun" dodává ředitel společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim Josef Hrad. "Vodárenství jako obor musí být ze zákona v budoucnu samofinancovatelné a do ceny vody se pak promítnou náklady nejen na nové investice (například zprovoznění ČOV Prachovice, rekonstrukce úpravny vody Hamry a ČOV Hlinsko), ale i na obnovu zastaralých vodovodních a kanalizačních sítí. Hodnota vodárenské infrastruktury v našem majetku vyjádřeno v současných cenách přesahuje 6 miliard korun. Roční potřeba zdrojů na obnovu majetku přesahuje částku 150 mil. Kč, přičemž reálné a sociálně únosné výdaje jsou nyní zhruba na poloviční úrovni, říká dále Josef Hrad. Občané i firmy se pochopitelně snaží vodou šetřit. Není však nutné omezovat její spotřebu razantně. Spotřeba vody v chrudimském regionu v posledních dvou letech poklesla výrazně pod hodnotu 80 litrů na osobu a den, přičemž 80 litrů je uváděno jako hygienické minimum. "Svoji roli ve snížené spotřebě určitě sehrává i současná situace, která se projevuje nižší ekonomickou výkonností firem a tedy i menší potřebou pitné vody a čištění vod odpadních. A to i přesto, že toto snížení odběrů má opačný efekt pro růst ceny, neboť fixní náklady ve vodárenství se pohybují mezi 70 a 80 % celkových nákladů," uzavírá Josef Hrad.