Výzkumný ústav pro hnědé uhlí akciová společnost se sídlem v Mostě, tř. Budovatelů 283/3, PSČ 434 1 IČ: 44569181 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, stavu jejího majetku, řádné účetní závěrce za rok 214 a návrh na rozdělení zisku vytvořeného za rok 214 předkládáno valné hromadě 18. května 215 Zpráva představenstva o činnosti za rok 214 Strana 1 (celkem 6)
Vážení akcionáři, vážené dámy a pánové, dovolte mi, abych Vás seznámila se zprávou představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 214, řádné účetní závěrce a s návrhem na rozdělení zisku za rok 214. Předkládaná zpráva shrnuje údaje a skutečnosti, obsažené ve Výroční zprávě za rok 214. Všechny dokumenty, předkládané k projednávání byly uveřejněny v souladu se zákonem č. 9/212 Sb., o obchodních korporacích na webových stránkách společnosti 3 dnů před dnešním konáním VH. Z tohoto důvodu se zaměřím pouze na hlavní body zprávy. 1. Hodnocení činnosti společnosti Podle dlouhodobé orientace společnosti v oblasti poskytovaných odborných služeb byla v průběhu roku 214, tak jako v předchozích letech, zaměřena činnost do již tradičních oblastí - inženýrské, expertní a servisní činnosti, výzkumné a vývojové činnosti, zkušebnictví prezentované službami akreditované zkušební laboratoře a činnosti Autorizované osoby AO 242 a Certifikačního orgánu COV č. 366. Aktivity společnosti byly zaměřeny i do oblasti regionální a to zejména činností Ekologického centra Most a Kralupy nad Vltavou. V roce 214 odborné útvary společnosti řešily celkem 535 zakázek a 4 výzkumné projekty, které byly řešeny s podporou veřejných prostředků jednotlivých poskytovatelů TA ČR a MŠMT. Za rok 214 byl vytvořen hospodářský výsledek před zdaněním ve výši 6 259 tis. Kč. Celkové výnosy společnosti byly v roce 214 ve výši 73 759 tis. Kč a byly tvořeny z 93,2 % zakázkovou činností. 5,8 % z celkových výnosů tvořily veřejné prostředky na řešení výzkumných projektů (dotace) a 1 % z celkových výnosů představovalo zhodnocení volných finančních prostředků. Ze struktury celkových výnosů společnosti činil podíl hlavních akcionářů 5,4 %. Severočeské doly a.s. měly podíl na celkových výnosech 27,5 % a Vršanská uhelná a.s. 22,9 %. V roce 214 bylo publikováno 47 odborných sdělení a to jak formou článků v odborných časopisech, tak formou přednášek na odborně zaměřených konferencích a seminářích. Pro publikační činnost byl využíván také odborný časopis Zpravodaj Hnědé uhlí, jehož je společnost vydavatelem a který je zařazen do seznamu recenzovaných odborných časopisů Rady vlády ČR pro výzkum, vývoj a inovace. V roce 214 byly zřízeny webové stránky Zpravodaje a vydán Etický kodex. 1.1. Inženýrské, expertní a servisní činnosti Práce a služby z okruhu těchto činností byly poskytovány především těžebním společnostem podle jejich požadavků. V průběhu roku 214 byly činnosti orientovány zejména na: problematiku stability svahů a hydrogeologickou problematiku těžených lokalit a jejich širšího předpolí, monitoring kvality ovzduší v dotčených oblastech povrchových lomů, studie, návrhy, projekty a realizaci investičních akcí zaměřených na redukci prašnosti při těžebních činnostech poradenské a konzultační služby v oblasti posuzování shody výrobků dle zákona č. 22/1997 Sb. a certifikační činnost u stanovených a nestanovených výrobků, technickou diagnostiku strojů, práce v oblasti sanačních a rekultivačních prací na územích postižených důlní činností, vydávání odborného časopisu Zpravodaj Hnědé uhlí a odborné překladatelské služby. Zpráva představenstva o činnosti za rok 214 Strana 2 (celkem 6)
1.2 Výzkumná a vývojová činnost V roce 214 probíhalo řešení celkem 4 projektů VaV s celkovou výší dotace 4 26 tis. Kč. Z celkového počtu řešených projektů byl 1 projekt řešen s podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a 3 projekty s podporou Technologické agentury ČR. Poskytnuté finanční prostředky na řešení projektů v roce 214 byly čerpány podle stanovených pravidel poskytovatelů a v souladu s plánovanými aktivitami. Výstupy z řešení výzkumných projektů byly v roce 214 publikovány formou 11 příspěvků v odborných časopisech, 19 přednáškami uvedenými ve sbornících v ČR i zahraničí, byly rovněž vydány 2 certifikované metodiky (certifikační orgán ČBÚ a MZe). 1.3. Zkušebnictví a činnost akreditované zkušební laboratoře Na úseku zkušebnictví pokračovala činnost Autorizované osoby 242, tj. posuzování shody stanovených a nestanovených výrobků dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Pokračovala i činnost Certifikačního orgánu č. 366 v rámci rozšířené akreditace a certifikace výrobků regulované a neregulované sféry výrobkové certifikace, zaměřená na výrobky stavební, strojní zařízení a elektro zařízení nízkého napětí. Akreditovaná zkušební laboratoř č. 178 poskytovala služby v plném rozsahu své akreditace pro potřeby těžebních společností i ostatní zákazníky, ale také pro vnitřní potřeby ostatních odborných útvarů společnosti. Služby jsou zaměřeny na rozbory tuhých paliv, odpadů, vody, měření imisí, hluku, vibrace, bezdemontážní diagnostiku, stanovení fyzikálních a mechanických parametrů zemin, doprovodných surovin a produktů po spalování a odsíření. Akreditovaná zkušební laboratoř je nadále laboratoří pověřenou Českou obchodní inspekcí pro rozbory tuhých paliv. V roce 214 řešila laboratoř celkem 269 zakázek a vydala 175 akreditovaných protokolů o zkouškách. 1.4. Regionální aktivity Regionální aktivity byly v roce 214 zajišťovány prostřednictvím Ekologického centra Most a Kralupy nad Vltavou. Činnost obou center byla tradičně zaměřena na shromažďování, vyhodnocování a poskytování informací o stavu životního prostředí v regionu institucím, podnikům a veřejnosti, a to prostřednictvím dispečerské služby a zeleného telefonu, kdy bylo zodpovězeno více než 3 19 dotazů, které se týkaly převážně kvality ovzduší, ale také oblasti ekoporadenství. V roce 214 bylo vydáno celkem 13 tiskových zpráv a 8 odborných článků. V elektronické verzi byl zpracováván Zpravodaj ECM a Zpravodaj ECK, a to 1x za čtvrtletí; tj. celkem 8 Zpravodajů za rok 214. Mimo to Ekologické centrum Most zpracovalo 4 tematické články na téma ekologie a chemie do novin UNI zaměstnanců skupiny Unipetrol a pro každé vydání novin zaměstnanců společnosti Česká rafinérská a.s. (12 čísel) texty do smogového slovníku. V průběhu roku 214 bylo zorganizováno celkem 5 soutěží na různá témata (odpady, voda, příroda). Po celý rok 214 probíhala soutěž ECM v novinách pro zaměstnance skupiny Unipetrol UNI, pro kterou byly připravovány soutěžní otázky. V roce 214 bylo realizováno celkem 28 seminářů a akcí, kterých se zúčastnilo celkem 651 žáků, studentů, pedagogů i seniorů. V Mostě byly realizovány semináře a programy Těžba a rekultivace, Co dýcháme za podpory Ústeckého kraje a Chemie a životní prostředí s podporou společnosti Česká rafinérská a.s. V Kralupech nad Vltavou byly realizovány semináře s ekologickou tématikou pro základní školy a pro seniory s podporou společností AVE Kralupy s.r.o. a MERO ČR, a.s. Zpráva představenstva o činnosti za rok 214 Strana 3 (celkem 6)
2. Majetek společnosti Společnost v roce 214 vynaložila na investice celkem 2 382 tis. Kč a 745 tis. Kč do oblasti oprav a údržby majetku. 3. Vlastnická struktura společnosti SLOŽENÍ AKCIONÁŘŮ Ve vlastnické struktuře akcionářů společnosti nedošlo v roce 214 ke změnám - akcionář Vršanská uhelná a.s. vlastní 31 343 ks akcií, tj. podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 44,58 %, Severočeské doly a.s. vlastní 31 344 ks akcií a podíl na základním kapitálu společnosti činí 44,582 %. Individuální akcionáři vlastní 7 221 ks akcií, tj. podíl 1,271 % a ostatní (právnické osoby, fondy) vlastní 399 akcií, tj. podíl,567 %. 4. Organizační uspořádání společnosti V průběhu roku 214 nedošlo ke změně v organizační struktuře společnosti. 5. Výsledky hospodaření Představenstvo společnosti schválilo dne 24.4.214 po předchozím souhlasu dozorčí rady pro rok 214 podnikatelský záměr, který uložil společnosti vytvořit hospodářský výsledek před zdaněním ve výši 5 656 tis. Kč. Společnost v roce 214 dosáhla zisku před zdaněním ve výši 6 259 tis. Kč a podařilo se jí překročit plánovaný podnikatelský záměr o cca 11 %. V roce 214 činily tržby společnosti 73 759 tis. Kč a náklady 67 5 tis. Kč. Podstatné informace o hospodaření společnosti v roce 214 jsou patrné z Přílohy k účetní závěrce, která je nedílnou částí Výroční zprávy za rok 214. Společnost byla po celý rok 214 v platební schopnosti a plnila všechny finanční závazky vůči státu, partnerům i zaměstnancům a nemusela použít bankovní ani jiné úvěry a výpomoci. Účetní závěrka za rok 214 VÚHU a. s., jako právnická osoba účtuje od svého vzniku 1.5.1992 v soustavě podvojného účetnictví a účetní závěrku roku 214 provedla podle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, vyhlášky č. 5/22 Sb. a českých účetních standardů. Odvodové a daňové povinnosti vůči státnímu rozpočtu a dalším oprávněným subjektům byly řádně a včas plněny. Účetní závěrka za rok 214 byla v souladu s obecně závaznými předpisy ověřena auditorskou společností AUDIDA, s.r.o., IČ 2515435, auditorské oprávnění č. 532. V souladu s ustanovením článku 13 stanov společnosti byla účetní závěrka předložena dozorčí radě k přezkoumání. Zpráva auditora pro akcionáře společnosti Na základě provedeného auditu v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky vydala auditorská společnost k účetní závěrce zprávu následujícího znění: Účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace společnosti Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a. s. k 31.12.214 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok 214 v souladu s českými účetními předpisy. Auditorská společnost ověřila také soulad Výroční zprávy za rok 214 s výše uvedenou účetní závěrkou se závěrem, že informace uvedené ve výroční zprávě jsou ve všech významných ohledech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou. Zpráva představenstva o činnosti za rok 214 Strana 4 (celkem 6)
Návrh na rozdělení zisku za rok 214 V souladu s obecně závaznými předpisy a stanovami společnosti předkládá představenstvo valné hromadě návrh na následující rozdělení zisku vytvořeného za rok 214: A. Vykázaný hospodářský výsledek za účetní období roku 214 Daň z příjmu právnických osob podle zákona č. 586/1992 Sb. (v platném znění) a) splatná - z běžné činnosti - z mimořádné činnosti b) odložená Zisk po zdanění Kč 6 259 33,63 1 419 98, 877, 3 962 53,63 B. Návrh na rozdělení zisku 1. podle obecně závazných předpisů a stanov společnosti příděl do rezervního fondu společnosti z čistého zisku 2. ke schválení valnou hromadou - dividendy - příděl do sociálního fondu - tantiémy - příděl do fondu rozvoje - do nerozděleného zisku Zisk celkem 1, 3 862 53,63 3 962 53,63 Tento návrh na rozdělení zisku byl přezkoumán dozorčí radou společnosti. Po přídělu do sociálního fondu je navrženo v nerozděleném zisku ponechat částku 3 862 53,63 Kč. 6. Zpráva o vztazích za rok 214 Představenstvo společnosti zpracovalo zprávu o vztazích za rok 214, která byla prověřena auditorskou společností AUDIDA, s.r.o., auditorské oprávnění č. 532. Poskytování plnění a protiplnění v roce 214 probíhalo na základě podmínek obvyklých v obchodním styku. Auditor konstatoval, že na základě jejího prověření nebyly zjištěny žádné významné věcné nesprávnosti údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti za rok 214. 7. Podnikatelské aktivity a cíle v roce 215 Podnikatelské aktivity společnosti budou v roce 215 rozvíjeny v souladu se zpracovanou Koncepcí rozvoje VÚHU, a.s. schválenou dozorčí radou v roce 211. Deklarované cíle jsou postupně naplňovány. Hlavní cíle společnosti pro rok 215: Zajišťovat soulad s požadavky akreditačních pravidel v oblasti zkušebnictví (akreditovaná laboratoř č. 178), autorizované osoby AO 262 a certifikačního orgánu COV č. 366; Zpráva představenstva o činnosti za rok 214 Strana 5 (celkem 6)
Realizovat investiční program v rozsahu, který zajistí podmínky pro činnost společnosti v dalších letech (zejména obnova a inovace přístrojového vybavení a techniky); Aktivně působit v hodnotících orgánech poskytovatelů dotací v oblasti vědy, výzkumu a inovací (MŠMT, TA ČR, Výzkumný fond pro uhlí a ocel v EU, Euracoal); Zajišťovat odborný růst zaměstnanců a to zejména zapojením do výzkumných projektů řešených s podporou veřejných finančních prostředků; Zpracoval: Ing. Marcela Šafářová, Ph.D. Zpráva představenstva o činnosti za rok 214 Strana 6 (celkem 6)