Region Moravskotřebovska a Jevíčska, IČ 69834458 Závěrečný účet za rok 2012 rozpočtová položka položka schválený rozpočet 2012 upravený rozpočet 2012 Čerpání rozpočtu k 31.12.2012 Region MTJ Projekt Čerpání k 31.12.2012 CELKEM členské příspěvky 2012 4121 700 000,00 705 000,00 704 051,00 0,00 704 051,00 mimořádné členské příspěvky od obcí (spolufinancování POV) 4121 0,00 210 000,00 210 834,67 0,00 210 834,67 příjmy z pronájmu 2133 170 000,00 170 000,00 170 000,00 0,00 170 000,00 dotace PA kraje (POV, poradenství) 4122 0,00 230 000,00 230 000,00 0,00 230 000,00 příjem II. zálohové platby 4122 0,00 2 587 000,00 2 586 366,83 2 586 366,83 bankovní úroky 2141 0,00 6 000,00 1 336,75 3 909,94 5 246,69 celkové rozpočtové příjmy 870 000,00 3 908 000,00 1 316 222,42 2 590 276,77 3 906 499,19 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5011 375 000,00 441 000,00 0,00 440 871,00 440 871,00 Ostatní osobní výdaje (dohody o pracovní činnosti) 5021 707 000,00 492 000,00 78 000,00 413 797,00 491 797,00 Odvod pojistného na sociální zabezpečení 5031 204 000,00 192 000,00 0,00 191 525,00 191 525,00 Odvod zdravotního pojištění 5032 74 000,00 71 000,00 0,00 70 283,00 70 283,00 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5038 0,00 15 000,00 0,00 14 054,00 14 054,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek (šicí stroj) 5137 0,00 20 000,00 0,00 19 790,00 19 790,00 Nákup materiálu (detailní specifikace viz samostatná tabulka) 5139 0,00 118 000,00 97 370,00 19 739,00 117 109,00 Debetní úroky z úvěrového účtu 5141 0,00 28 000,00 0,00 27 241,50 27 241,50 rozpočtové výdaje Poštovné 5161 0,00 3 000,00 698,00 1 336,00 2 034,00 Pojištění majetku 5163 2 000,00 52 000,00 50 060,00 0,00 50 060,00 Bankovní poplatky 5163 0,00 9 000,00 7 118,50 1 185,50 8 304,00 Nájemné 5164 0,00 41 000,00 13 296,00 26 600,00 39 896,00 Nákup ostatní služeb (detailní specifikace viz samostatná tabulka) 5169 1 782 000,00 2 278 000,00 418 696,00 1 858 709,00 2 277 405,00 Opravy a údržba (detailní specifikace viz samostatná tabulka) 5171 0,00 256 000,00 255 360,00 0,00 255 360,00 Aktualizace software 5172 0,00 6 000,00 6 076,00 0,00 6 076,00 Občerstvení 5175 0,00 33 000,00 33 200,00 0,00 33 200,00 Příspěvek TJ Cykloklub Jevíčko 5222 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 Oblastní Charita Moravská Třebová 5223 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 Příspěvky obcím na regionální akce (Vranová Lhota, Biskupice, Mladějov, Chornice) 5321 0,00 40 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 Pořízení výpočetní techniky 6122 146 000,00 126 000,00 0,00 125 903,00 125 903,00 5901 740 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 celkové rozpočtové výdaje 4 060 000,00 4 261 000,00 1 039 874,50 3 211 034,00 4 250 908,50 Výsledek hospodaření r. 2012 (přebytek / schodek) -3 190 000,00-353 000,00 276 347,92-620 757,23-344 409,31 Na úřední desce vyvěšeno dne: Z úřední desky sejmuto dne: strana 1 V Moravské Třebové dne 28.05.2013 Zpracoval: Ing. Andrej Kašický, hospodář svazku
Specifikace bankovní účtu 01.01.12 31.12.12 změna stavu Běžný provozní účet 1 219 884,09 Kč 642,06 Kč 1 219 242,03 Kč Projektový účet 311 546,29 Kč 293 126,06 Kč 18 420,23 Kč Úvěrový účet Stav finančních prostředků na bankovních účtech - 1 307 716,20 Kč - 410 978,25 Kč - 896 737,95 Kč Pokladna 3 485,00 Kč - Kč 3 485,00 Kč CELKEM 227 199,18 Kč - 117 210,13 Kč 344 409,31 Kč Bilance projektového úvěrového účtu Počáteční zůstatek úvěru k 01.01.2012 čerpání úvěru mimořádné splátky úvěru Konečný zůstatek úvěru k 31.12.2012 - - - 1 307 716,20 Kč 1 503 130,50 Kč 2 399 868,45 Kč 410 978,25 Kč strana 2
Detailní specifikace vybraných výdajů Detailní specifikace položky "nákup materiálu" částka poznámka Propagační materiály na REGIONTOUR 2012 22 404,00 Kč Odpadkový koš s krytem 9 617,00 Kč POV Rozstání (úprava veřejného prostranství, informační tabule v obci, směrovky, zákazové značení v obci, doplňkové tabulky) 10 879,00 Kč POV Víska u Jevíčka (obnova veřejného prostranství v obci oprava chodníku v obci) 27 000,00 Kč Kancelářské potřeby (papíry, tonery, složky, fólie) 47 209,00 Kč projekt "Tady jsem doma" Nákup materiálu CELKEM 117 109,00 Kč Detailní specifikace položky "nákup ostatních služeb" částka poznámka POV Městečko Trnávka (úprava zeleně hřbitova) 24 672,00 Kč POV Křenov (obnova veřejných prostranství v obci, dlažba, obrubníky, travní plocha, drenážní roury) 38 286,00 Kč POV Chornice (úprava veřejného prostranství zahradnické a sadovnické práce) 22 420,00 Kč POV Staré Město (zvelebení a ozelenění obce sadové úpravy okolo hřbitova, zeleň v obci) 15 126,00 Kč POV Jaroměřice (obnova veřejného prostranství v obci zámková dlažba pod zastávky) 25 921,00 Kč POV Mladějov na Moravě (obnova veřejného prostranství v obci oprava komunikace v obci) 31 400,00 Kč Regiontour 2012 41 385,00 Kč Regiontour 2013 56 400,00 Kč Poradenské služby OHGS s.r.o. 150 000,00 Kč Ostatní služby (webhosting, profil zadavatele, webhosting webové prezentace, instalace TRIADA) 14 262,00 Kč projekt "Tady jsem doma" Vedení mzdového účetnictví 86 400,00 Kč projekt "Tady jsem doma" Grafické služby, tisky, zpracování prezentací a www portál projektu 1 611 333,00 Kč projekt "Tady jsem doma" Audit projektu 86 400,00 Kč projekt "Tady jsem doma" Grafické práce 73 400,00 Kč projekt "Tady jsem doma" Nákup ostatních služeb CELKEM 2 277 405,00 Kč strana 3
Detailní specifikace vybraných výdajů Detailní specifikace položky "opravy a údržba" částka poznámka POV Biskupice (obnova veřejného prostranství, tesařské práce, úpravy povrchů penetrace, omítky) 48 773,00 Kč POV Vranová Lhota (obnova veřejného prostranství, autobusová zastávka, klempířské a pokrývačské práce) 20 342,00 Kč POV Bezděčí (obnova veřejných prostranství v obci truhlářské práce) 23 829,00 Kč POV Kunčina (obnova autobusových čekáren v obci) 124 560,00 Kč Oprava tiskárny 4 714,00 Kč Oprava informačních tabulí 1 900,00 Kč Oprava počítače 7 642,00 Kč Renovace cyklomap 23 600,00 Kč Opravy a údržba CELKEM 255 360,00 Kč strana 4