O b e c O p a t o v i c e l Návrh závěrečného účtu za rok 2013 1
Podle 17 zákona č. 250/200 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů (v Kč) 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 Schválený rozpočet Rozpočtová opatření Upravený rozpočet Výsledek od počátku roku Plnění v % Příjmy Třída 1 - Daňové příjmy 1 580 380,00 166 320,00 1 746 700,00 1 746 917,13 100,01 Třída 2 Nedaňové příjmy 200 800,00 51 094,00 251 894,00 251 916,08 100,01 Třída 3 Kapitálové příjmy 0,00 4 400,00 4 400,00 4 400,00 100,00 Třída 4 Přijaté transfery 60 100,00 18 997,00 79 097,00 79 097,00 100,00 Příjmy celkem 1 841 280,00 240 811,00 2 082 091,00 2 082 330,21 100,01 Výdaje Třída 5 Běžné výdaje 1 319 000,00 75 540,00 1 394 540,00 1 393 075,07 99,89 Třída 6 Kapitálové výdaje 200 000,00 142 650,00 342 650,00 342 612,00 99,99 Výdaje celkem 1 519 000,00 218 190,00 1 737 190,00 1 735 687,07 99,91 Saldo příjmů a výdajů 322 280,00 22 621,00 344 901,00 346 643,14 100,51 Třída 8 - Financování -322 280,00-22 621,00-344 901,00-346 643,14 100,51 Komentář Rozpočet obce byl schválen zastupitelstvem obce dne 27. 12. 2012 jako přebytkový. V průběhu roku byl šestkrát upravován. Daňové příjmy byly navýšeny v položkách daně z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů, daně z příjmů právnických osob, daně z příjmů PO za obec, daně z přidané hodnoty, odvodu z loterií a daně z nemovitostí. Naopak nebyla naplněně daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a OSVČ. Byl snížen i transfer na státní správu. U nedaňových příjmů se jedná především o vyšší příjem z pronájmu pozemků, tzv. pachtovné od Agra Podlesí, a.s., Červené Janovice a příspěvky rodičů na dětský tábor. Z transferů, tj. poskytnutých dotací, bylo přijato 23 697,- Kč na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR a volby do PS Parlamentu ČR. Běžné výdaje byly vyšší v oblasti odpadového hospodářství, obec zakoupila velkoobjemové kontejnery na tříděný odpad. Dále byly navýšeny výdaje na údržbu veřejné zeleně, finanční dar obci Úmyslovice postižené povodní, údržbu požární techniky, opravu výpočetní techniky na OÚ a proúčtování daně z příjmů za obec. Ve výdajích se promítlo i pořádání dětského tábora na Katovně. Kapitálové výdaje byly navýšeny v položce opravy místní komunikace sídliště Váha. Naopak nebyly vyčerpány výdaje v lesním hospodářství, pitné vodě a ČOV, školství, tělovýchově, nebytovém hospodářství a na veřejném osvětlení. 2
Ve Financování se promítlo pořízení státních dluhopisů v celkové hodnotě 1 499 375,- Kč, Přehled o celkovém hospodaření obce v plném členění podle rozpočtové skladby, tzn. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, DSO a RR FIN 2-12 M, tvoří přílohu č. 1 2. Doplňující informace o majetku Obce Opatovice l Zůstatek finančních prostředků na účtu k 31. 12. 2013: 1 025 866,75 Kč. Aktiva a pasiva (částky čerpány z Rozvahy k 31. 12. 2013) Stav k 1. 1. 2013 Brutto Korekce (oprávky) Netto k 31. 12. 2013 Aktiva Drobný dl. nehmotný majetek 0 46 309,40 46 309,40 0 Ostatní dl. nehmotný majetek 93 476,00 110 000,00 22 032,00 87 968,00 Pozemky 5 311 874,00 5 311 832,00 0 5 311 832,00 Stavby 21 936 267,42 26 354 402,22 4 888 354,80 21 466 047,42 Sam.movi.věci a soubory věcí 133 274,26 540 153,62 424 435,36 115 718,26 Drobný dl. hmotný majetek 0 720 902,72 720 902,72 0 Nedokončený dl.hmotný maj. 792 877,00 947 989,00 0 947 989,00 Dluh.cen. papíry držené do spl. 0 1 499 375,00 0 1 499 375,00 Odběratelé 5 400,00 7 480,00 0 7 480,00 Krátkodobé poskytnuté zálohy 71 865,00 69 965,00 0 69 965,00 Jiné pohledávky z hl.činnosti 27,00 0 0 0 Náklady příštích období 5 203,00 2 886,00 0 2 886,00 Dohadné účty aktivní 0 19 981,00 0 19 981,00 Základní běžný účet 2 178 598,61 1 025 866,75 0 1 025 866,75 Úhrn aktiv 30 528 862,29 36 657 142,71 6 102 034,28 30 555 108,43 Pasiva Stav k 1. 1. 2013 Stav k 31. 12. 2013 Jmění účetní jednotky 27 515 955,24 27 515 955,24 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 5 159 998,40 5 034 678,00 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody -4 934 085,78-4 934 085,78 Výsledek hospodaření běžného účetního období 780 449,17 226 305,06 Výsledek hospodaření minulých účetních období 1 819 099,77 2 599 548,94 Dlouhodobé přijaté zálohy 50 000,00 0 Ostatní dlouhodobé závazky 16 200,00 10 800,00 Dodavatelé 27 482,49 14 577,97 Krátkodobé přijaté zálohy 10 800,00 10 800,00 Zaměstnanci 21 970,00 22 109,00 Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 6 122,00 6 122,00 Jiné přímé daně 2 061,00 2 622,00 Jiné daně a poplatky 6 510,00 176,00 Dohadné účty pasivní 46 300,00 45 500,00 Úhrn pasiv 30 528 862,29 30 555 108,43 Výkaz Rozvaha sestavený k 31. 12. 2013 je přílohou č. 2 Závěrečného účtu. 3
Komentář V roce 2013 byla zrekonstruována cesta na sídliště Váha v hodnotě 342 611,50 Kč. Výstavba veřejného světlení v obytné zóně Ve Dvoře se přesunula na rok 2014 z důvodu zamítnutí žádosti o dotaci. Byl pořízen nový křovinořez, dva kontejnery na tříděný odpad, vyměněny dva sporáky v obecních bytech, nový PC na obecní úřad. Z důvodu nízkého úročení finančních prostředků na běžném účtu obec zakoupila spořící státní dluhopisy, a to v ceně 999 375,- Kč se splatností 12. 12. 2014 a v ceně 500 tis. Kč s datem splatnosti k 12. 6. 2018. 3. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně Obec v roce 2013 obdržela následující dotace: - volba prezidenta republiky (11. a 12. ledna 2013) 11 604,- Kč pol. 4111, ÚZ 98 008 - volby do PS Parlamentu ČR (25. a 26. října 2013) 12 093,- Kč pol. 4111, ÚZ 98 071 celkem 23 697,- Kč Poskytnuté dotace byly řádně vyúčtovány. Poskytnuté příspěvky: - členský příspěvek DSO Zbraslavicko (včetně MAS) 1 476,- Kč - mimoř. příspěvek DSO Zbraslavicko pro obec postiženou povodní v červnu 2013 (zasláno obci Dobkovice, okr. Děčín) 1 230,- Kč Poskytnuté dary: - Obci Úmyslovice (okr. Nymburk) na zmírnění následků povodně - MŠ Zbraslavice na pořízení nového zabezpečení vstupních dveří 10 000,- Kč 5 000,- Kč 4. Účelové fondy Obec netvoří účelové fondy. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Opatovice I za rok 2013 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Opatovice l za rok 2013 provedená Krajským úřadem Středočeského kraje, odborem kontroly, Zborovská ll, Praha 5, dne 15. května 2014: 4
kontrolorka pověřená řízením přezkoumání Ing. Helena Francová kontrolorka Bc. Martina Sirotková Výsledek přezkoumání: Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky. ( 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb,) Přílohy: 1. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2 12 k 31. 12. 2013 2. Rozvaha 3. Výkaz zisku a ztráty 4. Příloha 5. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. Návrh schválen na zasedání dne pod bodem č. Mgr. Radek Tvrdík, starosta obce Václav Rippl, místostarosta obce Ing. Stanislav Peroutka, člen zastupitelstva Jan Kadlec, člen zastupitelstva Radmila Janoušková, členka zastupitelstva Stanislav Holoubek, člen zastupitelstva Návrh Závěrečného účtu obce Opatovice l za rok 2013 zpracovala H. Seifertová Vyvěšeno dne 16. května 2014 Sejmuto dne Návrh závěrečného účtu zveřejněn ve shodném termínu v plném rozsahu v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup na www.opatovice.kh.cz ode dne 16. května 2014 5