Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 30. 09. 2015 v Kč na dvě desetinná místa Fin 2-12 M Název a sídlo vykazjící jednotky: OBEC ZELENEČ, Kasalova 467, Zeleneč, 250 91, CZ, IČO: 00241041 I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text a b 1 2 3 0000 - - 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. 6 000 000,00 6 000 000,00 4 500 147,00 0000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. činn. 500 000,00 500 000,00 354 817,54 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kap. výnosů 700 000,00 700 000,00 641 052,62 0000 1121 Daň z příjmů práv. osob 6 500 000,00 6 500 000,00 6 057 695,86 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 15 000 000,00 15 000 000,00 10 665 952,50 0000 1341 Poplatek ze psů 100 000,00 100 000,00 103 100,00 0000 1343 Poplatek ze užívání veř. prostranství 20 000,00 30 000,00 33 400,00 0000 1351 Odvod z výtěžku provozování loterií 100 000,00 100 000,00 97 092,39 0000 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 150 000,00 150 000,00 92 694,06 0000 1361 Správní poplatky 3 000,00 13 000,00 13 100,00 0000 1511 Dan z nemovitostí 3 900 000,00 3 900 000,00 2 862 697,32 0000 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze st. r. v rám. 530 000,00 536 700,00 402 525,00 0000 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0,00 528 802,00 528 802,00 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0,00 171 102,49 171 102,49 0000 Součet 33 503 000,00 34 229 604,49 26 524 178,78 3111 - Předškolní zařízení 3111 2111 Příjmy z poskytování služeb 600 000,00 600 000,00 319 114,18 3111 Součet 600 000,00 600 000,00 319 114,18 3113 - Základní školy 3113 2122 Odvody příspěvkových organizací 0,00 96 813,00 96 813,00 3113 2321 Přijaté neinvestiční dary 20 000,00 20 000,00 0,00 3113 Součet 20 000,00 116 813,00 96 813,00 3141 - Škol. strav. při předškol. a zákl. vzdělávání 3141 2111 Příjmy z poskytování služeb 600 000,00 600 000,00 391 900,99 3141 Součet 600 000,00 600 000,00 391 900,99 3399 - Zálež. kultury, církví a sděl. prostředků 3399 2111 Příjmy z poskytování služeb 120 000,00 120 000,00 123 886,00 3399 Součet 120 000,00 120 000,00 123 886,00 3419 - Ost. tělovýchovná činnost 3419 2111 Příjmy z poskytování služeb 100 000,00 160 000,00 138 550,00 3419 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich částí 200 000,00 345 000,00 214 790,00 3419 Součet 300 000,00 505 000,00 353 340,00 3613 - Nebytové hospodářství 3613 2111 Příjmy z poskytování služeb 165 000,00 165 000,00 133 100,00 3613 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich částí 225 000,00 225 000,00 210 609,00 3613 Součet 390 000,00 390 000,00 343 709,00 3632 - Pohřebnictví 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb 5 000,00 5 000,00 5 141,00 3632 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich částí 5 000,00 5 000,00 3 273,00 3632 Součet 10 000,00 10 000,00 8 414,00 3639 - Komunální služby a územní rozvoj j. n. 3639 2111 Příjmy z poskytování služeb 170 000,00 170 000,00 47 400,00 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 100 000,00 130 000,00 127 292,00 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 210 000,00 210 000,00 126 611,00 3639 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich částí 1 200 000,00 1 200 000,00 373 595,75
3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 0,00 300 000,00 26 000,00 3639 Součet 1 680 000,00 2 010 000,00 700 898,75 3722 - Sběr a odvoz komunálních odpadů 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb 1 750 000,00 1 620 000,00 1 700 843,24 3722 Součet 1 750 000,00 1 620 000,00 1 700 843,24 3723 - Sběr a odvoz ostatních odpadů 3723 2111 Příjmy z poskytování služeb 300 000,00 450 000,00 245 975,00 3723 Součet 300 000,00 450 000,00 245 975,00 3725 - Využívání a zneškodňování komunál. odpadů 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky 450 000,00 500 000,00 452 702,62 3725 Součet 450 000,00 500 000,00 452 702,62 3726 - Využívání a zneškodňování ostat. odpadů 3726 2111 Příjmy z poskytování služeb 60 000,00 60 000,00 71 740,00 3726 Součet 60 000,00 60 000,00 71 740,00 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3745 2111 Příjmy z poskytování služeb 0,00 13 000,00 12 829,42 3745 Součet 0,00 13 000,00 12 829,42 6171 - Činnost místní správy 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb 50 000,00 200 000,00 156 090,00 6171 2321 Přijaté neinvestiční dary 20 000,00 33 000,00 33 000,00 6171 2322 Přijaté pojistné náhrady 0,00 220 000,00 91 611,00 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky 0,00 100 000,00 88 310,00 6171 Součet 70 000,00 553 000,00 369 011,00 6310 - Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací 6310 2141 Příjmy z úroků 2 000,00 2 000,00 1 878,03 6310 Součet 2 000,00 2 000,00 1 878,03 6402 - Finanční vypořádání minulých let 6402 2222 Ostatní příjmy z fin. vyp. předchozích let 3 000 000,00 0,00 0,00 6402 Součet 3 000 000,00 0,00 0,00 Celkem: 42 855 000,00 41 779 417,49 31 717 234,01 II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Text a b 1 2 3 2212 - Silnice 2212 5139 Nákup materiálu j. n. 5 000,00 5 000,00 392,00 2212 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 50 000,00 29 739,00 2212 5171 Výdaje na dodavatel. zajišť. oprav 245 000,00 200 000,00 150 124,34 2212 Součet 300 000,00 255 000,00 180 255,34 2219 - Ost. záležitosti pozemních komunikací 2219 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 10 000,00 0,00 2219 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 100 000,00 0,00 2219 5171 Výdaje na dodavatel. zajišť. oprav 100 000,00 150 000,00 121 393,00 2219 6121 Budovy, haly a stavby 1 000 000,00 0,00 0,00 2219 Součet 1 200 000,00 260 000,00 121 393,00 2221 - Provoz veřejné silniční dopravy 2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 650 000,00 575 000,00 415 807,14 2221 Součet 650 000,00 575 000,00 415 807,14 2310 - Pitná voda 2310 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 0,00-2 633,26 2310 5031 Pov. poj. na soc. zab. a př. n 0,00 0,00-991,22 2310 5032 Pov. poj. na veřejné zdravotní 0,00 0,00-359,47 2310 5154 Elektrická energie 0,00 0,00 297,32 2310 Součet 0,00 0,00-3 686,63 2321 - Odvád. a čišt. odp. vod a nakládání s kaly 2321 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 0,00 295,94 2321 5031 Pov. poj. na soc. zab. a př. n 0,00 0,00 16 457,49 2321 5032 Pov. poj. na veřejné zdravotní 0,00 0,00 5 924,57
2321 5154 Elektrická energie 0,00 0,00 19 061,84 2321 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům 0,00 0,00 4 843,00 2321 Součet 0,00 0,00 46 582,84 3111 - Předškolní zařízení 3111 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 16 000,00 3 930,80 3111 5031 Pov. poj. na soc. zab. a př. n 0,00 4 000,00 982,80 3111 5032 Pov. poj. na veřejné zdravotní 0,00 2 000,00 353,80 3111 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 80 000,00 80 000,00 5 082,00 3111 5139 Nákup materiálu j. n. 40 000,00 120 000,00 20 779,70 3111 5151 Studená voda 60 000,00 60 000,00 0,00 3111 5153 Plyn 300 000,00 300 000,00 196 542,00 3111 5154 Elektrická energie 280 000,00 280 000,00 235 881,64 3111 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 20 000,00 20 000,00 865,00 3111 5169 Nákup ostatních služeb 120 000,00 40 000,00 112 495,00 3111 5171 Výdaje na dodavatel. zajišť. oprav 120 000,00 120 000,00 219 732,10 3111 5331 Neinv. přísp. zřízeným PO 480 000,00 480 000,00 360 000,00 3111 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0,00 129 832,80 129 832,80 3111 Součet 1 500 000,00 1 651 832,80 1 286 477,64 3113 - Základní školy 3113 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 200 000,00 360 000,00 414 147,29 3113 5139 Nákup materiálu j. n. 100 000,00 400 000,00 390 976,75 3113 5151 Studená voda 50 000,00 50 000,00 0,00 3113 5153 Plyn 520 000,00 520 000,00 392 054,00 3113 5154 Elektrická energie 400 000,00 400 000,00 394 441,96 3113 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 10 000,00 10 000,00 0,00 3113 5166 Výdaje na dodav. pořízení info 20 000,00 20 000,00 0,00 3113 5169 Nákup ostatních služeb 250 000,00 150 000,00 54 649,00 3113 5171 Výdaje na dodavatel. zajišť. oprav 100 000,00 100 000,00 131 171,68 3113 5175 Výdaje na pořádání věcí a služeb - pohoštění 5 000,00 5 000,00 0,00 3113 5331 Neinv. přísp. zřízeným PO 480 000,00 845 000,00 724 143,00 3113 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0,00 570 071,69 570 071,69 3113 5362 Platby daní a poplatků st. rozpočtu 5 000,00 5 000,00 0,00 3113 6121 Budovy, haly a stavby 600 000,00 200 000,00 148 551,29 3113 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 50 000,00 0,00 3113 6901 Rezerva financování 260 000,00 0,00 0,00 3113 Součet 3 000 000,00 3 685 071,69 3 220 206,66 3141 - Škol. strav. při předškol. a zákl. vzdělávání 3141 5021 Ostatní osobní výdaje 180 000,00 180 000,00 110 791,00 3141 5031 Pov. poj. na soc. zab. a př. n 45 000,00 45 000,00 27 552,00 3141 5032 Pov. poj. na veřejné zdravotní 16 000,00 16 000,00 9 919,00 3141 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 110 000,00 85 955,91 3141 5139 Nákup materiálu j. n. 5 000,00 5 000,00 4 961,59 3141 5151 Studená voda 80 000,00 80 000,00 0,00 3141 5153 Plyn 180 000,00 180 000,00 0,00 3141 5154 Elektrická energie 200 000,00 200 000,00 0,00 3141 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 5 000,00 9 256,49 3141 5171 Výdaje na dodavatel. zajišť. oprav 44 000,00 44 000,00 19 147,04 3141 5331 Neinv. přísp. zřízeným PO 350 000,00 350 000,00 177 010,55 3141 Součet 1 100 000,00 1 215 000,00 444 593,58 3314 - Činnosti knihovnické 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 30 000,00 25 000,00 19 170,00 3314 5031 Pov. poj. na soc. zab. a př. n 0,00 1 000,00 1 033,00 3314 5136 Výdaje na knihy, učební pomůcky 25 000,00 25 000,00 11 054,00 3314 5139 Nákup materiálu j. n. 1 000,00 1 000,00 0,00 3314 5151 Studená voda 2 000,00 2 000,00 0,00 3314 5154 Elektrická energie 35 000,00 30 000,00 22 479,36 3314 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 0,00 3314 5171 Výdaje na dodavatel. zajišť. oprav 11 000,00 11 000,00 0,00 3314 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným spol. 1 000,00 1 000,00 0,00
3314 Součet 115 000,00 106 000,00 53 736,36 3399 - Zálež. kultury, církví a sděl. prostředků 3399 5011 Platy zaměstnanců v pracovním 0,00 5 000,00 3 866,00 3399 5031 Pov. poj. na soc. zab. a př. n 0,00 1 000,00 966,00 3399 5032 Pov. poj. na veřejné zdravotní 0,00 1 000,00 348,00 3399 5139 Nákup materiálu j. n. 20 000,00 20 000,00 1 989,00 3399 5154 Elektrická energie 6 000,00 6 000,00 5 398,00 3399 5164 Nájemné 7 000,00 7 000,00 2 814,94 3399 5169 Nákup ostatních služeb 260 000,00 320 000,00 332 803,37 3399 5175 Výdaje na pořádání věcí a služeb - pohoštění 5 000,00 5 000,00 2 173,00 3399 5362 Platby daní a poplatků st. rozpočtu 2 000,00 14 000,00 0,00 3399 Součet 300 000,00 379 000,00 350 358,31 3419 - Ost. tělovýchovná činnost 3419 5011 Platy zaměstnanců v pracovním 15 000,00 15 000,00 9 453,30 3419 5021 Ostatní osobní výdaje 170 000,00 170 000,00 115 638,40 3419 5031 Pov. poj. na soc. zab. a př. n 50 000,00 50 000,00 32 512,24 3419 5032 Pov. poj. na veřejné zdravotní 20 000,00 20 000,00 11 703,67 3419 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 000,00 50 000,00 35 501,40 3419 5139 Nákup materiálu j. n. 5 000,00 5 000,00 1 761,60 3419 5151 Studená voda 30 000,00 30 000,00 0,00 3419 5153 Plyn 120 000,00 120 000,00 137 134,00 3419 5154 Elektrická energie 150 000,00 75 000,00 73 361,00 3419 5156 Pohonné hmoty a maziva 80 000,00 80 000,00 0,00 3419 5164 Nájemné 50 000,00 50 000,00 36 000,00 3419 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 150 000,00 82 730,00 3419 5171 Výdaje na dodavatel. zajišť. oprav 80 000,00 60 000,00 28 348,63 3419 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 580 000,00 580 000,00 585 000,00 3419 Součet 1 500 000,00 1 455 000,00 1 149 144,24 3421 - Využití volného času dětí a mládeže 3421 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 575 000,00 0,00 3421 5139 Nákup materiálu j. n. 5 000,00 5 000,00 3 087,00 3421 5169 Nákup ostatních služeb 55 000,00 55 000,00 0,00 3421 5171 Výdaje na dodavatel. zajišť. oprav 5 000,00 5 000,00 0,00 3421 Součet 65 000,00 640 000,00 3 087,00 3613 - Nebytové hospodářství 3613 5153 Plyn 30 000,00 30 000,00 40 466,00 3613 5154 Elektrická energie 7 000,00 7 000,00 7 733,48 3613 5164 Nájemné 3 000,00 3 000,00 0,00 3613 5171 Výdaje na dodavatel. zajišť. oprav 60 000,00 20 000,00 0,00 3613 Součet 100 000,00 60 000,00 48 199,48 3631 - Veřejné osvětlení 3631 5154 Elektrická energie 630 000,00 850 000,00 464 873,87 3631 5164 Nájemné 10 000,00 20 000,00 10 147,52 3631 5171 Výdaje na dodavatel. zajišť. oprav 60 000,00 90 000,00 72 516,00 3631 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 180 000,00 180 000,00 3631 Součet 700 000,00 1 140 000,00 727 537,39 3632 - Pohřebnictví 3632 5139 Nákup materiálu j. n. 5 000,00 5 000,00 0,00 3632 5154 Elektrická energie 3 000,00 3 000,00 2 277,51 3632 5192 Posktnuté neinvest. příspěvky a náhrady 12 000,00 12 000,00 0,00 3632 6121 Budovy, haly a stavby 480 000,00 480 000,00 0,00 3632 Součet 500 000,00 500 000,00 2 277,51 3635 - Územní plánování 3635 6119 Ost. nákup dlouh. nehmotného majetku 250 000,00 0,00 0,00 3635 Součet 250 000,00 0,00 0,00 3636 - Územní rozvoj 3636 6119 Ost. nákup dlouh. nehmotného majetku 0,00 60 000,00 60 000,00 3636 Součet 0,00 60 000,00 60 000,00 3639 - Komunální služby a územní rozvoj j. n.
3639 5139 Nákup materiálu j. n. 0,00 5 000,00 3 356,00 3639 5153 Plyn 38 000,00 38 000,00 25 900,00 3639 5154 Elektrická energie 250 000,00 300 000,00 206 136,00 3639 5164 Nájemné 62 000,00 80 000,00 78 334,10 3639 5169 Nákup ostatních služeb 80 000,00 80 000,00 25 542,00 3639 5171 Výdaje na dodavatel. zajišť. oprav 50 000,00 150 000,00 75 217,00 3639 5362 Platby daní a poplatků st. rozpočtu 20 000,00 20 000,00 0,00 3639 6130 Pozemky 0,00 1 500 000,00 0,00 3639 Součet 500 000,00 2 173 000,00 414 485,10 3721 - Sběr a odvoz nebezpečných odpadů 3721 5169 Nákup ostatních služeb 55 000,00 55 000,00 31 957,00 3721 Součet 55 000,00 55 000,00 31 957,00 3722 - Sběr a odvoz komunálních odpadů 3722 5169 Nákup ostatních služeb 1 768 000,00 1 368 000,00 962 260,48 3722 5189 Ostatní poskytované zálohy a j 32 000,00 28 800,00 28 800,00 3722 Součet 1 800 000,00 1 396 800,00 991 060,48 3723 - Sběr a odvoz ostatních odpadů 3723 5011 Platy zaměstnanců v pracovním 1 150 000,00 1 150 000,00 848 780,90 3723 5021 Ostatní osobní výdaje 120 000,00 130 000,00 177 996,05 3723 5031 Pov. poj. na soc. zab. a př. n 320 000,00 320 000,00 257 572,48 3723 5032 Pov. poj. na veřejné zdravotní 115 000,00 115 000,00 92 690,82 3723 5134 Výdaje na prádlo, oděv a obuv 0,00 0,00 1 794,00 3723 5139 Nákup materiálu j. n. 30 000,00 50 000,00 34 451,30 3723 5154 Elektrická energie 15 000,00 15 000,00 27 922,00 3723 5164 Nájemné 290 000,00 290 000,00 168 400,00 3723 5169 Nákup ostatních služeb 150 000,00 150 000,00 23 088,01 3723 5171 Výdaje na dodavatel. zajišť. oprav 10 000,00 25 000,00 13 393,60 3723 Součet 2 200 000,00 2 245 000,00 1 646 089,16 3726 - Využívání a zneškodňování ostat. odpadů 3726 5011 Platy zaměstnanců v pracovním 570 000,00 570 000,00 389 873,80 3726 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 35 000,00 36 278,25 3726 5031 Pov. poj. na soc. zab. a př. n 145 000,00 145 000,00 106 752,65 3726 5032 Pov. poj. na veřejné zdravotní 52 000,00 52 000,00 38 415,40 3726 5139 Nákup materiálu j. n. 3 000,00 3 000,00 0,00 3726 5154 Elektrická energie 10 000,00 10 000,00 8 080,00 3726 5164 Nájemné 35 000,00 35 000,00 24 147,98 3726 5169 Nákup ostatních služeb 130 000,00 200 000,00 35 454,00 3726 5362 Platby daní a poplatků st. rozpočtu 5 000,00 5 000,00 0,00 3726 Součet 950 000,00 1 055 000,00 639 002,08 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3745 5011 Platy zaměstnanců v pracovním 1 100 000,00 1 100 000,00 774 094,00 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 200 000,00 200 000,00 148 734,10 3745 5031 Pov. poj. na soc. zab. a př. n 350 000,00 350 000,00 226 363,36 3745 5032 Pov. poj. na veřejné zdravotní 120 000,00 120 000,00 81 442,73 3745 5132 Ochranné pomůcky 2 000,00 2 000,00 9 181,00 3745 5134 Výdaje na prádlo, oděv a obuv 50 000,00 50 000,00 17 744,00 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000,00 230 000,00 215 942,00 3745 5138 Nákup zboží 3 000,00 3 000,00 0,00 3745 5139 Nákup materiálu j. n. 150 000,00 150 000,00 115 254,80 3745 5151 Studená voda 3 000,00 3 000,00 0,00 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 350 000,00 350 000,00 261 693,00 3745 5163 Služby peněžních ústavů 10 000,00 10 000,00 0,00 3745 5164 Nájemné 432 000,00 432 000,00 326 719,92 3745 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 70 000,00 68 579,00 3745 5171 Výdaje na dodavatel. zajišť. oprav 100 000,00 100 000,00 132 356,59 3745 6122 Stroje, přístroje a zařízení 20 000,00 20 000,00 0,00 3745 Součet 3 000 000,00 3 190 000,00 2 378 104,50 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 4339 5492 Dary obyvatelstvu 0,00 0,00 15 000,00
4339 Součet 0,00 0,00 15 000,00 4357 - Domovy pro os. se zdr. post.... 4357 5493 Účelové NI trans. nepodnikajícím FO 15 000,00 15 000,00 0,00 4357 Součet 15 000,00 15 000,00 0,00 5399 - Ost. zál. bezp. a veř. poř. 5399 5169 Nákup ostatních služeb 180 000,00 180 000,00 151 131,71 5399 6121 Budovy, haly a stavby 120 000,00 120 000,00 0,00 5399 Součet 300 000,00 300 000,00 151 131,71 5512 - Požární ochrana - dobr. část 5512 5321 Neinvestiční transfery obcím 30 000,00 30 000,00 30 000,00 5512 Součet 30 000,00 30 000,00 30 000,00 6112 - Zastupitelstva obcí 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obce 800 000,00 800 000,00 571 561,22 6112 5031 Pov. poj. na soc. zab. a př. n 130 000,00 130 000,00 102 286,31 6112 5032 Pov. poj. na veřejné zdravotní 70 000,00 70 000,00 51 462,47 6112 Součet 1 000 000,00 1 000 000,00 725 310,00 6171 - Činnost místní správy 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním 720 000,00 750 000,00 392 846,00 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 330 000,00 160 000,00 271 092,20 6171 5031 Pov. poj. na soc. zab. a př. n 440 000,00 200 000,00 145 420,32 6171 5032 Pov. poj. na veřejné zdravotní 70 000,00 110 000,00 53 442,88 6171 5038 Pov. poj. na úrazové pojištění 30 000,00 30 000,00 19 848,00 6171 5131 Potraviny 15 000,00 15 000,00 7 729,00 6171 5136 Výdaje na knihy, učební pomůcky 40 000,00 40 000,00 13 232,50 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000,00 110 000,00 109 688,00 6171 5139 Nákup materiálu j. n. 80 000,00 80 000,00 144 125,52 6171 5151 Studená voda 5 000,00 5 000,00 0,00 6171 5153 Plyn 70 000,00 70 000,00 50 164,00 6171 5154 Elektrická energie 190 000,00 190 000,00 121 395,00 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 160 000,00 160 000,00 104 271,00 6171 5161 Služby pošt 10 000,00 10 000,00 6 582,38 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 150 000,00 150 000,00 100 322,85 6171 5163 Služby peněžních ústavů 260 000,00 0,00 13 560,40 6171 5164 Nájemné 0,00 10 000,00 11 503,00 6171 5166 Výdaje na dodav. pořízení info 5 000,00 5 000,00 0,00 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 15 000,00 15 000,00 3 380,00 6171 5169 Nákup ostatních služeb 300 000,00 400 000,00 304 631,57 6171 5171 Výdaje na dodavatel. zajišť. oprav 180 000,00 180 000,00 237 872,59 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0,00 0,00 3 759,00 6171 5175 Výdaje na pořádání věcí a služeb - pohoštění 15 000,00 15 000,00 13 454,95 6171 5182 Poskytnuté zálohy vlastní pokladně 0,00 0,00 167 140,00 6171 5194 Věcné dary 30 000,00 30 000,00 0,00 6171 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 30 000,00 30 000,00 30 000,00 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 5 000,00 5 000,00 7 181,00 6171 5362 Platby daní a poplatků st. rozpočtu 10 000,00 10 000,00 19 112,00 6171 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům 0,00 0,00 150,00 6171 5492 Dary obyvatelstvu 30 000,00 30 000,00 15 000,00 6171 6123 Dopravní prostředky 0,00 0,00 15 500,00 6171 Součet 3 200 000,00 2 810 000,00 2 382 404,16 6310 - Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací 6310 5141 Úroky vlastní 320 000,00 270 000,00 214 907,16 6310 Součet 320 000,00 270 000,00 214 907,16 6320 - Pojištění funkčně nespecifikované 6320 5163 Služby peněžních ústavů 0,00 280 000,00 99 893,00 6320 Součet 0,00 280 000,00 99 893,00 6399 - Ost. finanční operace 6399 5171 Výdaje na dodavatel. zajišť. oprav 0,00 40 000,00 0,00 6399 5362 Platby daní a poplatků st. rozpočtu -700 000,00-4 150 000,00-3 986 825,00 6399 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 40 000,00 0,00
6399 Součet -700 000,00-4 070 000,00-3 986 825,00 Celkem: 23 950 000,00 22 731 704,49 13 838 489,21 III. Financování - třída 8 Text Číslo řádku Výsledek odpočátku roku Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 0,00 0,00 0,00 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8112 0,00 0,00 0,00 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 0,00 0,00 0,00 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-) 8114 0,00 0,00 0,00 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (+/-) 8115-3 905 000,00-3 247 717,00-3 528 747,80 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) 8117 0,00 0,00 0,00 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) 8118 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 0,00 0,00 0,00 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8122 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 0,00 0,00 0,00 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-) 8124-15 000 000,00-15 799 996,00-14 349 997,00 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-) 8125 0,00 0,00 0,00 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) 8127 0,00 0,00 0,00 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) 8128 0,00 0,00 0,00 Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 0,00 0,00 0,00 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8212 0,00 0,00 0,00 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 0,00 0,00 0,00 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-) 8214 0,00 0,00 0,00 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (+/-) 8215 0,00 0,00 0,00 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) 8217 0,00 0,00 0,00 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) 8218 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 0,00 0,00 0,00 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8222 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 0,00 0,00 0,00 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-) 8224 0,00 0,00 0,00 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-) 8225 0,00 0,00 0,00 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) 8227 0,00 0,00 0,00 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) 8228 0,00 0,00 0,00 Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjem a výdaj 8901(+/-) 0,00 0,00 0,00 Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-) 8902 0,00 0,00 0,00 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek 8905 0,00 0,00 0,00 Financování (součet za třídu 8) 8000-18 905 000,00-19 047 713,00-17 878 744,80 IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace Text Číslo řádku Třída 1 - Daňové příjmy 4010 32 973 000,00 32 993 000,00 25 421 749,29 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 9 352 000,00 7 249 813,00 5 167 055,23 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 0,00 300 000,00 26 000,00 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 530 000,00 1 236 604,49 1 102 429,49 Příjmy celkem 4050 42 855 000,00 41 779 417,49 31 717 234,01 Konsolidace příjmů 4060 0,00 0,00 0,00 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 4061 0,00 0,00 0,00 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 4062 0,00 0,00 0,00 2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou 4063 a kraji, obcemi 0,00DSO 0,00 0,00 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 0,00 0,00 0,00 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 0,00 0,00 0,00 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 4081 0,00 0,00 0,00 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů 4090 územní úrovně 0,00 0,00 0,00 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 0,00 0,00 0,00 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 0,00 171 102,49 171 102,49
Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 4111 0,00 0,00 0,00 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 4120 0,00 0,00 0,00 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 0,00 0,00 0,00 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 0,00 0,00 0,00 4145 0,00 0,00 0,00 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 0,00 0,00 0,00 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 0,00 0,00 0,00 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 0,00 0,00 0,00 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4181 0,00 0,00 0,00 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně4190 0,00 0,00 0,00 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 0,00 0,00 0,00 ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu 4192 0,00 0,00 0,00 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 0,00 0,00 0,00 ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté z území jiného kraje 4194 0,00 0,00 0,00 Příjmy celkem po konsolidaci 4200 42 855 000,00 41 779 417,49 31 717 234,01 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 21 220 000,00 20 081 704,49 13 434 437,92 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 2 730 000,00 2 650 000,00 404 051,29 Výdaje celkem 4240 23 950 000,00 22 731 704,49 13 838 489,21 Konsolidce výdajů 4250 0,00 0,00 0,00 5321 - Neinvestoční transfery obcím 4260 35 000,00 35 000,00 37 181,00 5323 - Neivestiční transfery krajům 4270 0,00 0,00 0,00 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 0,00 0,00 0,00 5329 - Ostatní neinvestiční trafsfery veřejným rozpočtům územní úrovně 4280 0,00 0,00 0,00 5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 4281 0,00 0,00 0,00 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů 4290 0,00 0,00 0,00 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 0,00 0,00 0,00 4305 0,00 0,00 0,00 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 0,00 0,00 0,00 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 4321 0,00 0,00 0,00 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 4322 0,00 0,00 0,00 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální 4323 radou a kraji, obcemi 0,00a DSO 0,00 0,00 5641 - Neivestiční půjčené prostředky obcím 4330 0,00 0,00 0,00 5642 - Neivestiční půjčené prostředky krajům 4340 0,00 0,00 0,00 5643 - Neivestiční půjčené prostředky regionálním radám 4341 0,00 0,00 0,00 5649 - Ostatní neivestiční půjčené prostředky veřejným rozppočtům 4350 územní úrovně 0,00 0,00 0,00 6341 - Investiční transfery obcím 4360 0,00 0,00 0,00 6342 - Investiční transfery krajům 4370 0,00 0,00 0,00 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 0,00 0,00 0,00 6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně 4380 0,00 0,00 0,00 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 0,00 0,00 0,00 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 0,00 0,00 0,00 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4411 0,00 0,00 0,00 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní 4420 úrovně 0,00 0,00 0,00 ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 0,00 0,00 0,00 ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu 4422 0,00 0,00 0,00 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 0,00 0,00 0,00 ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje 4424 0,00 0,00 0,00 Výdaje celkem po konsolidaci 4430 23 950 000,00 22 731 704,49 13 838 489,21 Saldo přijmů a výdajů po konsolidaci 4440 18 905 000,00 19 047 713,00 17 878 744,80 Třída 8 - Financování 4450-18 905 000,00-19 047 713,00-17 878 744,80 Konsolidace financování 4460 0,00 0,00 0,00 Financování celkem po konsolidaci 4470-18 905 000,00-19 047 713,00-17 878 744,80 VI. Stavy a obraty na bankovních účtech Název účtu Číslo Počáteční stav Koncový stav Změna stavu řádku Základní běžný účet ÚSC 6010 13 936 157,83 17 464 905,63-3 528 747,80 Běžné účty fondů ÚSC 6020 0,00 0,00 0,00
Běžné účty celkem 6030 13 936 157,83 17 464 905,63-3 528 747,80 Termínované vklady dlouhodobé 6040 0,00 0,00 0,00 Termínované vklady krátkodobé 6050 0,00 0,00 0,00 VII. Vybrané záznamové jednotky Text Číslo řádku ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 0,00 0,00 0,00 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7092 0,00 0,00 0,00 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 0,00 0,00 0,00 4129 - Ostatní neinvestiční transfery od rozpočtů územní úrovně 7110 0,00 0,00 0,00 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 0,00 0,00 0,00 4229 - Ostatní investiční transfery od rozpočtů územní úrovně 7130 0,00 0,00 0,00 ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu 7140 0,00 0,00 0,00 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 0,00 0,00 0,00 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů 7160 územní úrovně 0,00 0,00 0,00 ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 0,00 0,00 0,00 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 0,00 0,00 0,00 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 7190 0,00 0,00 0,00 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7192 0,00 0,00 0,00 6341 - Investiční transfery obcím 7200 0,00 0,00 0,00 6349 - Ostatní transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 7210 0,00 0,00 0,00 ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu 7220 0,00 0,00 0,00 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 0,00 0,00 0,00 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům 7240 územní úrovně 0,00 0,00 0,00 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 0,00 0,00 0,00 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní 7260 úrovně 0,00 0,00 0,00 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 0,00 0,00 0,00 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 7291 0,00 0,00 0,00 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7292 0,00 0,00 0,00 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 0,00 0,00 0,00 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 0,00 0,00 0,00 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 7320 0,00 0,00 0,00 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 0,00 0,00 0,00 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 0,00 0,00 0,00 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně7350 0,00 0,00 0,00 ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje7360 0,00 0,00 0,00 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 0,00 0,00 0,00 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 0,00 0,00 0,00 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů 7390 územní úrovně 0,00 0,00 0,00 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 0,00 0,00 0,00 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 0,00 0,00 0,00 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 0,00 0,00 0,00 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 7430 0,00 0,00 0,00 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 7431 0,00 0,00 0,00 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7432 0,00 0,00 0,00 6341 - Investiční transfery obcím 7440 0,00 0,00 0,00 6342 - Investiční transfery krajům 7450 0,00 0,00 0,00 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 7460 0,00 0,00 0,00 ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 0,00 0,00 0,00 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7480 0,00 0,00 0,00 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 0,00 0,00 0,00 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům 7500 územní úrovně 0,00 0,00 0,00 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 0,00 0,00 0,00 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 0,00 0,00 0,00 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní 7530 úrovně 0,00 0,00 0,00 IX. Přijaté transfery a půjčky
Účel Účelový znak Položka
33058 4116 528 802,00 XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financování Paragraf Položka Nástroj Zdroj 0000 4116 32 1 0,00 0,00 79 320,30 0000 4116 32 5 0,00 0,00 449 481,70 0000 4122 32 1 0,00 0,00 25 665,37 0000 4122 32 5 0,00 0,00 145 437,12 XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování Paragraf Položka Nástroj Zdroj 3111 5336 32 1 0,00 0,00 19 474,92 3111 5336 32 5 0,00 0,00 110 357,88 3113 5336 32 1 0,00 0,00 6 190,45 3113 5336 32 5 0,00 0,00 35 079,24