Závěrečný účet OBCE PODBŘEŽICE ROK 2016 Vyvěšeno elektronická i úřední deska Vyvěšeno: 27. 3. 2017 Sňato: po schválení ZO Schváleno: Tento návrh se po schválení stává Závěrečným účtem obce Podbřežice. 1
Návrh - Závěrečný účet obce Podbřežice za rok 2016 ( 17 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2016 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet Rozpočtová opatření Upravený rozpočet Plnění k 31.12.2016 Třída 1 2325 702,5 3027,5 2937,9 Daňové příjmy Třída 2 314 139,7 453,7 426 Nedaň. příjmy Třída 3 0 0 0 0 Kapitál. příjmy Třída 4 275 289 564 911,3 Přijaté transfery Příjmy celkem 2914 1131,2 4045,2 4275,2 Třída 5 2452,5 477,2 2929,7 3044,7 Běžné výdaje Třída 6 461,5 780 1241,5 1241,2 Kapitál.výdaje Výdaje celkem 2914 1257,2 4171,2 4285,9 Saldo: 0 0-126 -10,7 Příjmy - výdaje Třída 8-0 126 126 10,7 Financování Přijaté úvěry, 0 0 0 0 půjčky Fondy 0 0 0 0 Financování celkem 0 126 126 10,7 Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze a jsou vyvěšeny na elektronické úřední desce a dále jsou k dispozici k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu u účetní (výkaz FIN 2-12). Údaje o hospodaření s majetkem obce a dalších finančních operacích jsou uvedeny v roční účetní závěrce, ve výkazech rozvaha, výkaz zisku a ztráty a v příloze účetní závěrky, které jsou také zveřejněny na elektronické úřední desce. 2) Rozbor hospodaření Rozpočet obce Podbřežice pro rok 2016 byl schválen zastupitelstvem obce dne 16. 12. 2015 usnesením č. 4 jako vyrovnaný, příjmy 2 914 000,- Kč a výdaje 2 914 000,- Kč. Rozpočtovým opatřením za rok 2016 byl navýšen o 1 131 200,- Kč v příjmech a ve výdajích o 1 257 200,- Kč, kde 2
bylo zapojeno 126 000,- Kč z rezervy na běžném účtu z minulého roku. Upravený rozpočet činí v příjmech 4 045 200,- Kč a ve výdajích 4 171 200,- Kč. Stav na bankovním účtu u Komerční banky k 1. 1. 2016 byl ve výši 977 000,59 Kč, stav k 31. 12. 2016 činil 966 512,29 Kč. Dále je také veden u KB Profi spořící účet, jehož zůstatek k 1. 1. 2016 činil 1 802 002,76 Kč a stav k 31. 12. 2016 činil 1 803 173,79 Kč. Stav bankovního účtu u ČNB k 1. 1. 2016 byl ve výši 7 581,96 Kč a stav k 31. 12. 2016 činil 7 422,76 Kč. Celkem snížení částky o 10 647,50 Kč u všech účtů. Příjmy: 2013 = 3 857 440,61 Kč 2014 = 4 429 561,93 Kč 2015 = 4 245 015,88 Kč 2016 = 4 275 252,99 Kč Přijaté neinvestiční transfery ze státního rozpočtu činily: K 31. 12. 2015 K 31. 12. 2016 Příspěvek na výkon státní správy 54 400,00 Kč 55 000,00 Kč Dotace na volby 0 18 000,00 Kč Dotace VPP 449 700,00 Kč 211 355,00 Kč Dotace od JMK 241 000,00 Kč 77 000,00 Kč Celkem 745 100,00 Kč 361 355,00 Kč Přijaté investiční dotace ze státního rozpočtu činily: K 31. 12. 2015 K 31. 12. 2016 Dotace od JMK 0 200 000,00 Kč Celkem 0 200 000,00 Kč Veškeré přijaté dotace byly řádně vyúčtovány. Porovnání příjmů a výdajů Příjmy k 31. 12. 2015 Příjmy k 31. 12. 2016 Výdaje k 31.12.2015 Výdaji k 31. 12. 2015 4 245 015,88 Kč 4 275 252,99 Kč 3 809 637,25 Kč 4 285 900,49 Kč Stav finančních prostředků na účtech u bank k 31. 12. 2015 činí 2 786 585,31 Kč. Stav finančních prostředků na účtech u bank k 31. 12. 2016 činí 2 777 108,84 Kč. Komentář k vybraným příjmovým položkám: poplatek za likvidaci komunálního odpadu byl v roce 2016 ve výši 550,- Kč za osobu, celkem bylo vybráno 139 849,- Kč poplatek ze psů 100,- Kč /1 pes/rok, druhý pes 150,- Kč, celkem vybráno 7 600,- Kč příjmy obce ze stočného celkem 34 564,- Kč příjmy z pronájmu pozemků 97 766,- Kč příjmy z pronájmu bytových prostor 98 400,- Kč 3
příjmy z pronájmu nebytových prostor 14 800,- Kč příjmy z úhrad dobývacího prostoru 48 245,- Kč příjmy za třídění odpadu 38 453,- Kč příjem za hlášení obecním rozhlasem 4 700,- Kč příjem ze vstupného 17 300,- Kč příjem za služby občanům(zem.práce) 3 073,- Kč Výdaje: 2013 = 3 382 220,28 Kč 2014 = 3 822 096,57 Kč 2015 = 3 809 637,25 Kč 2016 = 4 285 900,49 Kč v roce 2015 akce výměna všech oken na budově bývalé školy dodavatelsky od firmy Stolařství Adamec ve výši 812 548,- Kč v roce 2017 akce výstavba dílny a garáže, projektová dokumentace k vodovodu Na kopec celkem proinvestováno 1 241 202,92 Kč V roce 2016 obec poskytla neinvestiční příspěvky Druh příspěvku Výše příspěvku Účel Organizace OS Podbřežáček neinvestiční 10.000 Kč Příspěvek na činnost SDH Luleč neinvestiční 15.000 Kč Příspěvek na činnost Mikroregion Rakovec neinvestiční 470,00 Kč Příspěvek na činnost Občané neinvestiční 10.000 Kč Příspěvek na pohřeb Komentář k vybraným výdajovým položkám: dopravní obslužnost 12 050,- Kč čištění odp. vod, rozbory vody 26 088,47 Kč činnost knihovny včetně odměny 24 832,50 Kč nové vybavení knihovny 102 274,- Kč akce hody 12 000,- Kč kulturní akce a dary k jubileu 40 904,40 Kč sportovní akce a zařízení 21 566,- Kč akce pro děti a mládež 16 844,90 Kč náklady na bytové hosp. 6 548,- Kč náklady na nebyt. hosp. 16 775,76 Kč náklady na veřejné osvětlení 27 012,30 Kč komun. služby opravy 221 265,- Kč komun. služby stavby 1 241 202,92 komun. služby včetně mzdy VPP 811 465,41 Kč péče o vzhled obce 46 839,26 Kč náklady na odvoz komunál. odpadu a bio odpadu 173 631,80 Kč požární ochrana 19 005,10 Kč zastupitelstvo odměny 341 516,- Kč volby do zastupitelstev krajů 17 354,- Kč činnost místní správy včetně mezd 641 631,47 Kč bankovní poplatky a pojištění 19 630,20 Kč 4
3) Údaje o hospodaření s majetkem obce inventarizace Inventarizace majetku byla provedena ke dni 31. 12. 2016. Dle dílčích inventurních soupisů nebyly zjištěny rozdíly mezi účetní evidencí a skutečným stavem majetku obce Podbřežice. Stav majetku na účtech v roce 2016 Účet Název Kč 018 Dr.dlouh.nehm.majetek 41 825,25 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 201 450,00 021 Budovy, stavby 16 562 650,51 022 Samotné movité věci 950 490,90 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 155 954,40 031 Pozemky 3 827 940,42 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 2 057 062,92 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 108 725,00 K 31. 12. 2016 provedla obec odpisy na účtech 019, 021, 022. Přírůstky a úbytky na účtech majetku v roce 2016: úbytek a navýšení účtu 028 vyřazení počítačů a obrazovek 2 ks, pořízení PVC do kanceláře, koberec do kostela, dataprojektor do spol.místnosti, nábytek a počítač do knihovny navýšení účtu 042 akce dílna a garáž, vodovod na kopec Přílohou Závěrečného účtu je i Inventarizační zpráva za rok 2016 včetně seznamu inventurních soupisů. Výkaz Rozvaha a výkaz zisků a ztráty a příloha účetní závěrky jsou dostupné dálkovým přístupem na www.podbrezice.cz v sekci úřední deska. K nahlédnutí jsou na obecním úřadu v kanceláři. Výkazy a příloha obsahují údaje o stavu a vývoji majetku za běžný rok včetně popisu významných vlivů na změny stavů. 4) Hospodářský výsledek obce Za rok 2016 vznikl hospodářský výsledek obci Podbřežice ve výši 4 241 985,78 Kč, který je ovlivněn zaúčtováním pohledávky za Ivanou Kudovou ve výši 4 287 871,20 Kč. 5) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Podbřežice Viz příloha. Sestavila: Helena Chládková V Podbřežicích dne 24. 3. 2017. Mgr. Radovan Brtník starosta obce 5
6