PKO Webconnect Kontext CZ - Formáty pro export.

PKO Webconnect Kontext CZ - Formáty pro export. Březen 2017

OBSAH FORMÁTY PRO EXPORT W PKO WEBCONNECT KONTEXT "CZ"... 3 EXPORT DO FORMÁTU CSV... 3 Seznam možných kombinací exportů do formátu CSV ze systému WebConnect... 3... 8 Obsah přikladu... 8 EXPORT VÝPISU DO FORMÁTU PDF... 8... 8 Obsah přikladu... 9 EXPORT VÝPISU DO FORMÁTU XML... 9... 11 Obsah přikladu... 11 EXPORT VÝPISŮ DO FORMÁTU XML (CAMT)... 13... 18 Obsah přikladu... 18 EXPORT VÝPISU DO FORMÁTU PDF... 20... 20 Obsah přikladu... 21 EXPORT OPERACI DO FORMÁTU XML (CAMT)... 22... 25 Obsah přikladu... 25 2

Formáty pro export w PKO WebConnect kontext "CZ" Aplikace umožňuje exportovat datum do souborových formátů: - CSV (pole oddělena znakem ";") - XML (pro výpisy) - XML CAMT53 (pro výpisy a historie provozu) - PDF (pro výpisy, historie transakcí a transakční detaily) - výběr a uložení souboru, který byl ve formě MT940 Export do formátu CSV Systém WebConnect nabízí velmi užitečnou funkci zaznamenávání údajů uvedených na obrazovkách ve formě tabulek, do souboru v jednoduchém formátu CSV. Soubor CSV je standardní textový soubor, ve kterém je oddělovacím znakem ";" (středník). Takto připravený náhled lze snadno uložit ve výše uvedeném formátu, přičemž poskytuje výstupní soubor pro další zpracování. Zápis do tohoto formátu je možný po zvolení (stlačení) symbolu CSV, mírně nad tabulkou na pravé straně. Obsah souboru se skládá ze záhlaví, popisujících datové záznamy a obsahu, které jsou již odfiltrovány v tabulkovém datovém okně (zvolením tlačítka [Obnovit]). Syntaxe hlavičky a obsah závisí na vybraného náhledu na obrazovce, typu zprávy nebo prohlášení. Seznam možných kombinací exportů do formátu CSV ze systému WebConnect * Název displeje: START Název části: Zprávy Datum; Téma datum poslání zprávy téma / předmět zprávy Název části: Účtenky hromadné Kontext; kontext práce aplikace (CZ ) Měna; měna účtu Vlastník vlastník účtu Název účtu; název účtu Číslo účtu; číslo účtu Smlouva; číslo smlouvy o půjčce Dostupné prostředky prostředky dostupné na účtu Zůstatek na účtu; zůstatek na účtu Blokované prostředky blokované prostředky na účtu *Název displeje: ÚČTY Název části: Seznam účtu Vlastník Název účtu; Číslo účtu; Číslo IBAN; vlastník účtu název účtu číslo účtu číslo IBAN účtu 3

Měna; Dostupné prostředky Zůstatek na účtu; Blokované prostředky Název části: Historie účtu Číslo účtu; Číslo účtu kontrahenta; Datum operace; Datum účetnictví Kontrahent; Detaily transakce; Výška transakce; Zůstatek na účtu po transakci Název části: Blokované prostředky Blokované prostředky Začátečný datum; Koncový datum; Suma blokády; Typ blokády; Název blokády Název části: Historie výpisu Číslo výpisu; Datum výpisu; Zůstatek na účtu na začátku; Začátečný datum na výpise; Koncový datum na výpise měna účtu prostředky dostupné na účtu zůstatek na účtu blokované prostředky na účtu číslo účtu číslo účtu kontrahenta datum operace datum zúčtovaní / datum měny název kontrahenta obsah podrobnosti transakce suma transakce zůstatek na účtu po transakci, změněný hodnotou. [Suma transakce] blokované prostředky na účtu začátek historie konec historie blokované prostředky na účtu typ blokády prostředku na účte typ blokády prostředku na účte číslo výpisu datum výpisu začátečný zůstatek na účte začátečný datum na výpise; (datum OD) koncový datum na výpise (datum DO) *Název displeje: PLATOBNÉ PRÍKAZY Název části: Neautorizované platební příkazy Číslo účtu; Balík; Číslo; Typ; Datum; Suma; Měna; Kontrahent; Účet kontrahenta; Název; Status číslo účtu zástava, ikona balíka - hodnota (ÁNO/NIE) číslo úlohy/balíka typ objednávky datum úlohy/balíka suma úlohy/balíka měna úlohy/balíka název kontrahenta (beneficienta) číslo účtu kontrahenta název úlohy status úlohy/balíka 4

Název části: Úlohy čekající na podpis Číslo účtu; Balík; Číslo; Typ; Datum; Suma; Měna; Kontrahent; Účet kontrahenta; Název; Status Název části: Detaily balíka úloh Číslo; Suma; Název kontrahenta; Status; Název Název části: Úlohy čekající na realizaci Číslo účtu; Balík; Číslo; Typ; Datum; Suma; Měna; Kontrahent; Účet kontrahenta; Název; Status číslo účtu zástava, ikona balíka hodnota (ÁNO/NIE) číslo úlohy/balíka typ objednávky datum úlohy/balíka suma úlohy/balíka měna úlohy/balíka název kontrahenta číslo účtu kontrahenta název úlohy status úlohy/balíka číslo úlohy suma úlohy název kontrahenta status úlohy název úlohy číslo účtu zástava, ikona balíka hodnota (ÁNO/NIE) číslo úlohy/balíka typ objednávky datum úlohy/balíka suma úlohy/balíka měna úlohy/balíka název kontrahenta číslo účtu kontrahenta název úlohy status úlohy/balíka Název části: Odmítnuté úlohy Číslo účtu; Balík; Číslo; Typ; Datum; Suma; Měna; Kontrahent; Účet kontrahenta; Název; Status; Kód chyby číslo účtu zástava, ikona balíka hodnota (ÁNO/NIE) číslo úlohy/balíka typ objednávky datum úlohy/balíka suma úlohy/balíka měna úlohy/balíka název kontrahenta číslo účtu kontrahenta název úlohy status úlohy/balíka kód chyby úlohy 5

Název části: Zrealizované úlohy Číslo účtu; Balík; Číslo; Typ; Datum; Suma; Měna; Kontrahent; Účet kontrahenta; Název; Status číslo účtu zástava, ikona balíka hodnota (ÁNO/NIE) číslo úlohy/balíka typ objednávky datum úlohy/balíka suma úlohy/balíka měna úlohy/balíka název kontrahenta číslo účtu kontrahenta název úlohy status úlohy/balíka *Název displeje: KONTRAHENCI Název části: Seznam kontrahentův Název zkrácený; Název kontrahenta; Číslo účtu kontrahenta; Národní číslo účtu; SWIFT zkrácený název kontrahenta úplný název kontrahenta číslo účtu kontrahenta číslo účtu CERTIS kód SWIFT banku kontrahenta *Název displeje: SÚHLASY (PRÍKAZY NA ZAPLATENIE) Název části: Seznam souhlasu Identifikátor souhlasu; Účet ; Číslo účtu odběratele; Limit platby; Status souhlasu identifikátor souhlasu číslo účtu platitele číslo účtu odběratele suma limitu platby status souhlasu Název části: Seznam úloh, týkajících se souhlasů Číslo; číslo souhlasu Číslo účtu; číslo účtu týkajíce se souhlasu Typ úlohy; typ objednávky Limit platby; suma limitu platby Datum vytvořeni; datum vytvořeni souhlasu Status status souhlasů *Název displeje: SPORIACE ÚČTY Název části: Aktuální spořicí účty Číslo; Smlouva MM; Začátek; číslo účtu číslo smlouvy MM datum začátků spořeni 6

Konec; Suma; Měna; Typ; Úročeni; Období Název části: Archívní spořící účty Číslo; Kontrakt MM; Začátek; Konec; Suma; Měna; Typ; Úročení; Období datum ukončení spoření suma spoření měna spořeni typ spořeni úročení spoření období číslo účtu numer kontraktu MM datum začátku spořeni ukončení spoření suma spoření měna spoření typ spořeni úročení spoření období *Název displeje: SPRÁVY Název části: Správy Datum; Téma; Publikace datum poslání zprávy téma / předmět zprávy Stav zprávy, přečtena / nepřečtená *Název displeje: KURSY VALUT Název části: Kursy valut Jednotka; Měna; Kurs prodeje; Kurs nákupu; Průměrný kurz CNB Název části: Kurzy archívní Datum publikace tabulky; Datum na začátku; Datum na konci Název části: Detaily archívní tabulky Jednotka; Měna; Kurz prodeje; Kurz nákupu; Průměrný kurz NBC: jednotka valuty symbol valuty prodej valuty kurz nákupu valuty průměrný kurz, vyplývající z výpočtu datum publikace tabulky kurzů valut datum začátku platnosti tabulky kurzů valut datum konce platnosti tabulky kurzů valut jednotka valuty symbol valuty kurz prodeje valuty kurz nákupu valuty průměrný kurz, vyplývající z výpočtu 7

*Název displeje: NASTAVENIA Název části: Protokol události Kanál; kanál přístupu (W - WebConnect) Datum; datum události Opis; obsah událostí Status status události (I, E) Zápis do příčinka CSV soupisy Seznam výpisu Obsah přikladu Číslo výpisu; Datum výpisu; Počáteční zůstatek na účtu; Datum začátečného výpisu; Datum koncového výpisu 2017/1;2017-03-01;3855374,39;2017-03-01;2017-03-01 2017/2;2017-03-07;3845797,07;2017-02-25;2017-03-07 2017/3;2017-03-08;3845812,57;2017-03-08;2017-03-08 2017/4;2017-03-10;3841758,98;2017-03-09;2017-03-10 2017/999;2017-03-10;3841758,98;2017-03-09;2017-03-10 2017/7;2017-03-13;3003761,00;2017-03-11;2017-03-13 2017/997;2017-03-02;3855635,39;2017-02-25;2017-03-02 2017/996;2017-03-03;3850088,83;2017-02-25;2017-03-03 2017/8;2017-03-16;3003761,00;2017-03-16;2017-03-16 Export výpisu do formátu PDF PDF (Portable Document Format) je široce používán formát souboru v grafické podobě. Používá se zejména pro přenos a prezentaci dokumentace. Dokumenty v této podobě získávají status nemodifikovaných. V systému WebConnect lze zobrazit výpis ze svého bankovního účtu a jeho uložení do formátu PDF. Formát Výpisu je jednotný v celé bance. Výpis z bankového účtu 8

Obsah přikladu Export výpisu do formátu XML Použitý zápis Formát pole: x = libovolný znak P.č. Název pole Tag XML Format Opis 1. Název pobočky, v které je vedený účet my:unitname 120x Název banky 2. Ulice pobočky, v které je vedený účet my:unitstreetno 120x Adresa 9

3. Kód a město bankové pobočky v které je vedený účet my:unittowncode 120x Město a PSČ 4. SWIFT kód my:swiftcode --- vždy prázdné 5. Číslo účtu ve formáte IBAN 6. Dlouhý popis produktu my:iban 34x POZOR: obsahuje písmennou část, týkající se kódu, např. CZ my:acccategoryv 30x Název účtu 7. Kód valuty účtu my:ccy 3x kód ISO valuty 8. Datum následující kapitalizace 9. Úročení kladného zůstatku my:crintcapdate 10x Formát daty DD-MM-RRRR my:crintrate 10x Úročeni dodatečných dostupných prostředku 10. Datum výpisu my:stmtdate 10x Formát daty DD-MM-RRRR 11. ----- my:dtamtused --- nebude se vyplňovat 12. Povolený úvěrový limit my:dtamt 18x 0 pokud je povolený úvěrový limit 0 13. ----- my:dtintrate 10x úročení 14. ------- my:dtenddate --- nebude se vyplňovat 15. Číslo výpisu my:stmtnr 10x Číslo výpisu 16. Datum začátku rozsahu výpisu 17. Datum konce rozsahu výpisu období my:dateperiodstart 10x Formát daty DD-MM-RRRR my:dateperiodend 10x Formát daty RRRR-MM-DD 18. Období my:period 120x Za období OD - DO 19. Měno a přízvisko anebo název firmy 20. Měno a přízvisko anebo název firmy my:cusname 120x Název klienta my:cusname2 120x Název klienta 21. my:streetno Korespondenční adresa: ulice a č. 22. Korespondenční adresa 23. Zůstatek na účte před operacemi 24. Zůstatek na účtu po poslední operaci 25. Zůstatek na účtu po operaci zúčtovaní výdajů výpisu 26. Zůstatek na účtu po operaci zúčtovaní přijmu výpisu my:towncode 200x Město, stát se zobrazuje, pokud je jiný jako Polsko, podle definice Území 27 my:balanceop 18x V číselný podobě. Oddělovačem celý časti od desetinný je. (tečka) my:balancecl 18x V číselný podobě. Oddělovačem celý časti od desetinné je. (tečka) my:obrotywn 18x V číselný podobě. Oddělovačem celý časti od desetinné je. (tečka) my:obrotyma 18x V číselný podobě. Oddělovačem celý časti od desetinné je. (tečka) 27. Marketingový text my:tekstmarketingowy --- Marketingový text prezentovaný na výpise 10

28. Datum valuty my:stmt_items +my:bookingdate 29. Datum operace my:stmt_items + my:valuedate 30. Informace o přenose informaci my:stmt_items + my:narrative 31. Součet operaci my:stmt_items + my:amount 32. ID operace my:stmt_items + my:identifikátoroperacj i 33. Popis kódu operace my:stmt_items + my:typoperacji 34. Kontraaktívní účet my:stmt_items + <my:kontrac> 35. Název my:stmt_items + <my:av> 36. Variabilní symbol my:stmt_items + <my:vs> 37. Specifický symbol my:stmt_items + <my:ss> 38. Konstantní symbol my:stmt_items + <my:ks> 39. Nenaprogramovaná my:stmt_items + <my:stronaoperacji> 40. Zkrácený název kontrahenta 41. Zůstatek na účte po operaci my:stmt_items + <my:názevskr> my:stmt_items + my:zůstatek na účtupooperacji 10x 10x Formát daty DD-MM-RRRR Formát daty DD-MM-RRRR 140 Obsah informace o přenose informaci 18x 34x 34x 18x V číselný podobě. Oddělovačem celý časti od desetinné je. (tečka) Identifikátor operace Opis kódů operace Kontraaktívní účet Název opis úlohy ZK Variabilní symbol AK Specifický symbol EC Konstantní symbol nenaprogramovaná (zatím píšeme 1 ) Zkrácený název kontrahenta V číselný podobě. Oddělovačem celý časti od desetinné je. (tečka) Export výpisu do formátu XML Obsah přikladu <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <my:mojepolia xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlschema-instance" xmlns:my="http://schemas.microsoft.com/office/infopath/2003/myxsd/2009-07-31t09:20:32" xmlns:xd="http://schemas.microsoft.com/office/infopath/2003" lang="pl"> <my:unitname>česká banka</my:unitname> <my:unitstreetno>ul. Koziśka 12</my:UnitStreetNo> <my:unittowncode>praha</my:unittowncode> <my:swiftcode>bpkoplp0</my:swiftcode> <my:iban>cz42 3060 0000 0002 0000 0419</my:Iban> <my:acccategoryv> základní účet </my:acccategoryv> <my:ccy>eur</my:ccy> <my:crintcapdate>31.03.2017</my:crintcapdate> 11

<my:crintrate>0.000000</my:crintrate> <my:stmtdate>13.03.2017</my:stmtdate> <my:dtamtused> </my:dtamtused> <my:dtamt>0.00</my:dtamt> <my:dtintrate>0.000000</my:dtintrate> <my:dtenddate> </my:dtenddate> <my:stmtnr>4/2017</my:stmtnr> <my:dateperiodstart>09.03.2017</my:dateperiodstart> <my:dateperiodend>13.03.2017</my:dateperiodend> <my:period>od 09.03.2017 do 13.03.2017</my:Period> <my:cusname>české - DTF 6</my:CusName> <my:cusname2> </my:cusname2> <my:streetno>czechowa 1</my:StreetNo> <my:towncode>qwwqeq PADDDD</my:TownCode> <my:balanceop>13971.30</my:balanceop> <my:balancecl>14152.27</my:balancecl> <my:pohybywn>0.00</my:pohybywn> <my:pohybyma>180.97</my:pohybyma> <my:marketingový text>toto je test textového marketingu</my: Marketingový text> <my:stmt_items> <my:bookingdate>13.03.2017</my:bookingdate> <my:valuedate>11.03.2017</my:valuedate> <my:narrative>de55501270000200002154 GER 6 AL. A A 10115 WARSZAWA RS E2E</my:Narrative> <my:amount>32.68</my:amount> <my:identifikátoroperace>70700500300157308</my:identifikátoroperace> <my:typoperace> ÚČTOVÁNÍ PŘEVODU V ZEMI MIMO EURO. </my: TypOperace > <my:kontrac>cz4230600000000200000419</my:kontrac> <my:av>av</my:av> <my:vs>vs</my:vs> <my:ss>ss</my:ss> <my:ks>ks</my:ks> <my:stranaoperace>1</my: stranaoperace> <my:nazevskr>krátký název</my:nazevskr> <my: Zůstatek na účtepooperácií >14003.98</my: Zůstatek na účtepooperácií > </my:stmt_items> <my:stmt_items> <my:bookingdate>13.03.2017</my:bookingdate> <my:valuedate>13.03.2017</my:valuedate> <my:narrative>de55501270000200002154 GER 6 AL. A A 10115 WARSZAWA RS E2E</my:Narrative> <my:amount>32.70</my:amount> <my: IdentifikátorOperace >70720500300000004</my: IdentifikátorOperace i> <my:typoperace>zaúčt.přeshr.přev.v ZEMI MIMO EURO</my:TypOperacie> <my:kontrac>cz4230600000000200000419</my:kontrac> <my:av>av</my:av> <my:vs>vs</my:vs> <my:ss>ss</my:ss> <my:ks>ks</my:ks> <my:stranaoperace>1</my:stranaoperace> 12

<my:názevskr>krátký název</my:názevskr> <my:zůstatek na účtupooperacií>14152.27</my:zůstatek na účtupooperaci> </my:stmt_items> </my:mojepole> Export výpisů do formátu XML (CAMT) Použitý zápis Formát pole: x = libovolný znak P.č. Název pole Tag XML Opis 1. ID BkToCstmrStmt + GrpHdr ++ MsgId Identifikátor hodnota se skládá z troch polí: čísla Swift Banky Daty výpisu Čísla výpisu rozdělených znakem - 2. CreationDateTime BkToCstmrStmt + GrpHdr ++ CreDtTm 3. PageNo BkToCstmrStmt + GrpHdr ++ MsgPgntn +++ PgNb 4. IsLastPage BkToCstmrStmt + GrpHdr ++ MsgPgntn +++ LastPgInd 5. Name BkToCstmrStmt + GrpHdr ++ MsgRcpt +++ Nm 6. UnstructuredAddress BkToCstmrStmt + GrpHdr ++ MsgRcpt +++ PstlAdr ++++ AdrLine <MsgId>BPKOPLP0-28.02.2017-998</MsgId> datum a čas vytvořeni výpisu formát : RRRR-MM-DDTHH:MM:SS <CreDtTm>2017-02-28T00:00:00</CreDtTm> Číslo strany stála hodnota, vždy = 1 <PgNb>1</PgNb> Vždy hodnota true <LastPgInd>true</LastPgInd> Název klienta (anebo měno a přízvisko) Hodnota se skládá ze dvou polí názvy klienta, rozdělených znakem mezery <Nm>CSOB PRZEMEK B </Nm> Adres Hodnota se skládá ze dvou polí: Ulice a číslo PSČ a město rozdělených znakem mezery 7. ID BkToCstmrStmt <AdrLine>RANECKA 321/150 57 PRAHA 5</AdrLine> Identifikátor Hodnota se skládá ze dvou polí: 13

++ Id Iban (číslo účtu bez znaku mezery) StmtDate datum výpisu bez rozdělovacího znaku 8. ElectronicSeqNo BkToCstmrStmt ++ ElectrncSeqNb <Id>CZ423060000000001111222228.02.2017</Id> Číslo výpisu hodnota prvý časti čísla výpisu (do znaku / ) 9. LegalSeqNo BkToCstmrStmt ++ LglSeqNb 10. CreationDateTime BkToCstmrStmt ++ CreDtTm <ElctrncSeqNb>998</ElctrncSeqNb> Číslo výpisu hodnota prvý časti čísla výpisu (do znaku / ) <LglSeqNb>998</LglSeqNb> Datum a čas vytvoření výpisu Format: RRR-MM-DDTHH:MM:SS.sssssss 11. FromDate BkToCstmrStmt ++ FrToDt +++ FrDtTm 12. ToDate BkToCstmrStmt ++ FrToDt +++ ToDtTm 13. CreditsSum BkToCstmrStmt ++ TxsSummry +++ TtlCdtNtries ++++ Sum <CreDtTm>2017-02-28T00:00:00.0000000</CreDtTm> Začáteční datum výpisu, výpis za období Od Format: RRR-MM-DDTHH:MM:SS.sssssss <FrDtTm>2017-02-28T00:00:00.0000000</FrDtTm> Závěreční datum výpisu, výpis za období Do Format: RRR-MM-DDTHH:MM:SS.sssssss <ToDtTm>2017-02-28T00:00:00.0000000</ToDtTm> Hodnota obratu strany MÁ za období Od - Do V číselné podobě - (nevyhnutná hodnota - ABS). Oddělovačem celkový časti od desetinný je. (tečka) 14. DebitsSum BkToCstmrStmt ++ TxsSummry +++ TtlDbtNtries ++++ Sum <Sum>5462.89</Sum> Hodnota obratu strany WN za období Od - Do V číselné podobě - (nevyhnutná hodnota - ABS). Oddělovačem celkový časti od desetinný je. (tečka) <Sum>0.00</Sum> 14

15. IBAN BkToCstmrStmt +++ Id ++++ IBAN 16. ProprietaryType BkToCstmrStmt +++ Tp ++++ Prtry 17. Currency BkToCstmrStmt +++ Ccy 18. Name BkToCstmrStmt +++ Nm Číslo IBAN účtu (bez znaku mezery) <IBAN>CZ4230600000000011112222</IBAN> Typ účtu <Prtry>primární účet</prtry> Kód ISO valuty <Ccy>CZK</Ccy> Název klienta Hodnota se skládá z dvou polí názvy klienta, rozdělených znakem mezery 19. Name BkToCstmrStmt +++ Ownr ++++ Nm 20. UnstructuredAddress BkToCstmrStmt +++ Ownr ++++ PstlAdr +++++ AdrLine 21. Name BkToCstmrStmt +++ Svcr ++++ FinInstnId +++++ Nm 22. BIC BkToCstmrStmt +++ Svcr ++++ FinInstnId +++++ BIC 23. UnstructuredAddress BkToCstmrStmt +++ Svcr ++++ FinInstnId +++++ PstlAdr <Nm>CSOB PRZEMEK B </Nm> Název vlastníka účtu <Nm>CSOB PRZEMEK B </Nm> Adresa Hodnota se skládá z dvou polí Ulice a číslo PSČ a město rozdělených znakem mezery <AdrLine>RANECKA 321/150 150 57 PRAHA 5</AdrLine> Název banku <Nm>PKO Bank Polski</Nm> BIC Banku <BIC>BPKOPLP0</BIC> Adresa Banku hodnota se skládá z dvou polí: Ulice i číslo PSČ a město 15

24. ID BkToCstmrStmt +++ Svcr ++++ FinInstnId +++++ Othr ++++++ Id 25. Type BkToCstmrStmt ++ Bal +++ Tp ++++ CdOrPrtry +++++ Cd 26. Amount BkToCstmrStmt ++ Bal +++ Amt 27. Currency BkToCstmrStmt ++ Bal +++ Amt ++++ @Ccy 28. CRDBIndicator BkToCstmrStmt ++ Bal +++ CdtDbtInd ++++++ AdrLine <AdrLine> ul. Koziśka 94 Praha</AdrLine> Identifikátor Pole má hodnotu řetězce znaku, vybraných z čísla IBAN (od znaku č. 5 do znaku č. 8) <Id>3060</Id> Hodnota OPBD (dostupné prostředky při otvírání)/ CLBD (dostupné prostředky při zatvoření) <Cd>OPBD</Cd> Absolutna hodnota částky ABS (BalanceOp /BalanceCl) Kód ISO valuty (linie 26 i 27): <Amt Ccy="CZK">78245.82</Amt> Řetězec určující matematický znak hodnoty sumy ( - anebo + ) Přijímá hodnotu CRDT, znak ( + ) Přijímá hodnotu DBIT, znak ( - ) 29. Date BkToCstmrStmt ++ Bal +++ Dt ++++ Dt 30. Amount BkToCstmrStmt +++ Amt <CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd> Datum, přijímající hodnotu daty utvoření anebo daty zatvoření DatePeriodStart alebo DatePeriodEnd <Dt>2017-02-28</Dt> Suma V číselné podobě - (nevyhnutná hodnota - ABS). Oddělovačem celkové časti od desetinné je. (tečka) 31. Currency BkToCstmrStmt +++ Amt ++++ @Ccy 32. CRDBIndicator BkToCstmrStmt Kód ISO valuty, spolu so znaky uvozovky, např. CZK (linie 30 i 31) <Amt Ccy="CZK">78245.82</Amt> Řetězec určující matematický znak hodnoty sumy ( - anebo + ) hodnota CRDT ak znak ( + ) 16

+++ CdtDbtInd hodnota DBIT ak znak ( - ) CRDT(Amount>0)/DBIT(Amount<0) 33. Status BkToCstmrStmt +++ Sts 34. BookingDate BkToCstmrStmt +++ BookgDt ++++ Dt 35. TransactionCode BkToCstmrStmt +++ BkTxCd ++++ Prtry +++++ Cd 36. Remittance Info Unstructured 37. Remittance Info StructuredReference BkToCstmrStmt +Dtls [1] ++++ TxDtls +++++ RmtInf ++++++ Ustrd BkToCstmrStmt +Dtls [1] ++++ TxDtls +++++ RmtInf ++++++ Strd +++++++ CdtrRefInf ++++++++ Ref <CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd> Stála hodnota, vždy BOOK <Sts>BOOK</Sts> Datum operace (BookingDate) Formát: RRRR-MM-DD <Dt>2017-02-28</Dt> Identifikátor Operace <Cd>70591220700000017</Cd> Opis operace, název <Ustrd>Karta: 420853******2657 Příjmení a jméno: DODIKI HONZA Obchodní místo: BERLIN rozl Visa Referenční číslo: 1420853704900000 </Ustrd> VS+SS+KS s prefixem v oddělených uzlech Strd/CdtrRefInf/Ref <Strd> <CdtrRefInf> <Ref>VS:VS</Ref> </CdtrRefInf> </Strd> <Strd> <CdtrRefInf> <Ref>SS:SS</Ref> </CdtrRefInf> </Strd> <Strd> <CdtrRefInf> <Ref>KS:KS</Ref> </CdtrRefInf> </Strd> 17

Export výpisu do formátu XML (CAMT) Obsah přikladu <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02"> <BkToCstmrStmt> <GrpHdr> <MsgId>BPKOPLP0-28.02.2017-998</MsgId> <CreDtTm>2017-02-28T00:00:00</CreDtTm> <MsgRcpt> <Nm>CSOB PRZEMEK B </Nm> <PstlAdr> <AdrLine>RANECKA 321/150 57 PRAHA 5</AdrLine> </PstlAdr> </MsgRcpt> <MsgPgntn> <PgNb>1</PgNb> <LastPgInd>true</LastPgInd> </MsgPgntn> </GrpHdr> <Stmt> <Id>CZ423060000000001111222228.02.2017</Id> <ElctrncSeqNb>998</ElctrncSeqNb> <LglSeqNb>998</LglSeqNb> <CreDtTm>2017-02-28T00:00:00.0000000</CreDtTm> <FrToDt> <FrDtTm>2017-02-28T00:00:00.0000000</FrDtTm> <ToDtTm>2017-02-28T00:00:00.0000000</ToDtTm> </FrToDt> <Acct> <Id> <IBAN>CZ4230600000000011112222</IBAN> </Id> <Tp> <Prtry> primární účet</prtry> </Tp> <Ccy>CZK</Ccy> <Nm>CSOB PRZEMEK B </Nm> <Ownr> <Nm>CSOB PRZEMEK B </Nm> <PstlAdr> <AdrLine>RANECKA 321/150 150 57 PRAHA 5</AdrLine> </PstlAdr> </Ownr> <Svcr> <FinInstnId> <BIC>BPKOPLP0</BIC> <Nm>PKO Bank Polski</Nm> 18

<PstlAdr> <AdrLine> ul. Koziśka 94 Praha</AdrLine> </PstlAdr> <Othr> <Id>3060</Id> </Othr> </FinInstnId> </Svcr> </Acct> <Bal> <Tp> <CdOrPrtry> <Cd>OPBD</Cd> </CdOrPrtry> </Tp> <Amt Ccy="CZK">83708.71</Amt> <CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd> <Dt> <Dt>2017-02-28</Dt> </Dt> </Bal> <Bal> <Tp> <CdOrPrtry> <Cd>CLBD</Cd> </CdOrPrtry> </Tp> <Amt Ccy="CZK">78245.82</Amt> <CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd> <Dt> <Dt>2017-02-28</Dt> </Dt> </Bal> <TxsSummry> <TtlCdtNtries> <Sum>0.00</Sum> </TtlCdtNtries> <TtlDbtNtries> <Sum>5462.89</Sum> </TtlDbtNtries> </TxsSummry> <Ntry> <Amt Ccy="CZK">35.88</Amt> <CdtDbtInd>DBIT</CdtDbtInd> <Sts>BOOK</Sts> <BookgDt> <Dt>2017-02-28</Dt> </BookgDt> <BkTxCd> <Prtry> <Cd>70591220700000017</Cd> 19

</Prtry> </BkTxCd> <NtryDtls> <TxDtls> <RmtInf> <Ustrd>Karta: 420853******2657 Příjmení a jméno: DODIKI HONZA Obchodní místo: BERLIN rozl Visa Referenční číslo: 1420853704900000 </Ustrd> <Strd> <CdtrRefInf> <Ref>VS:VS</Ref> </CdtrRefInf> </Strd> <Strd> <CdtrRefInf> <Ref>SS:SS</Ref> </CdtrRefInf> </Strd> <Strd> <CdtrRefInf> <Ref>KS:KS</Ref> </CdtrRefInf> </Strd> </RmtInf> </TxDtls> </NtryDtls> </Ntry> </Stmt> </BkToCstmrStmt> </Document> Export výpisu do formátu PDF PDF (Portable Document Format) je široce používán formát souboru v grafické podobě. Používá se zejména pro přenos a prezentaci dokumentace. Dokumenty v této podobě získávají status nemodifikovaných. V systému WebConnect lze zobrazit výpis ze svého bankovního účtu a jeho uložení do formátu PDF. Formát Výpisu je jednotný v celé bance. Prezentace operací na účte 20

Obsah přikladu 21

Export operaci do formátu XML (CAMT) Použitý zápis Formát pole: x = libovolní znak P.č. Název pole Tag XML Opis 1. ID BkToCstmrStmt + GrpHdr ++ MsgId 2. CreationDateTime BkToCstmrStmt + GrpHdr ++ CreDtTm 3. PageNo BkToCstmrStmt + GrpHdr ++ MsgPgntn +++ PgNb 4. IsLastPage BkToCstmrStmt + GrpHdr ++ MsgPgntn +++ LastPgInd 5. Name BkToCstmrStmt + GrpHdr ++ MsgRcpt +++ Nm 6. UnstructuredAddress BkToCstmrStmt + GrpHdr ++ MsgRcpt +++ PstlAdr ++++ AdrLine 7. ID BkToCstmrStmt ++ Id 8. CreationDateTime BkToCstmrStmt ++ CreDtTm 9. FromDate BkToCstmrStmt ++ FrToDt +++ FrDtTm 10. ToDate BkToCstmrStmt ++ FrToDt +++ ToDtTm Číslo konta (bez mezer) <MsgId>12345698/3060</MsgId> Datum vytvořeni <CreDtTm>2017-03-22T16:36:21.3868112+01:00</CreDtTm> Vždy hodnota= 1 <PgNb>1</PgNb> Vždy hodnota true <LastPgInd>true</LastPgInd> Název vlastníka účtu <Nm>Prima Nazwa cz2</nm> Adresa vlastníka <AdrLine>Pulawska 02-800 WARSZAWA</AdrLine> Číslo_účtu (bez mezeře) + datum_vytvořeni (bez času) <Id>12345698/3060-2017-03-22</Id> datum vytvořeni <CreDtTm>2017-03-22T16:36:21.3868112+01:00</CreDtTm> Začátečný datum ze stáhnuti údajů <FrDtTm>2017-02-15T00:00:00.0000000+01:00</FrDtTm> Závěrečný datum ze stáhnuti údajů <ToDtTm>2017-03-01T23:59:59.9990000+01:00</ToDtTm> 22

11. IBAN BkToCstmrStmt +++ Id ++++ IBAN 12. Currency BkToCstmrStmt +++ Ccy 13. Name BkToCstmrStmt +++ Nm 14. Name BkToCstmrStmt +++ Ownr ++++ Nm 15. UnstructuredAddress BkToCstmrStmt +++ Ownr ++++ PstlAdr +++++ AdrLine 16. Type BkToCstmrStmt ++ Bal +++ Tp ++++ CdOrPrtry +++++ Cd 17. Amount BkToCstmrStmt ++ Bal +++ Amt 18. Currency BkToCstmrStmt ++ Bal +++ Amt ++++ @Ccy 19. CRDBIndicator BkToCstmrStmt ++ Bal +++ CdtDbtInd Číslo_účtu (bez mezer) <IBAN>12345698/3060</IBAN> Kód ISO valuty <IBAN>12345698/3060</IBAN> Název účtu Název vlastníka <Nm>Prima Nazwa cz2</nm> Hodnota se skládá z dvou polí, rozdělených znakem mezery <AdrLine>Pulawska 02-800 WARSZAWA</AdrLine> OPBD (dostupné prostředky při otvírání) / CLBD ( dostupné prostředky při zatvoření) <Cd>CLBD</Cd> Absolutna hodnota ABS (BalanceOp /BalanceCl) Kód ISO valuty účtu (linie 54 i 55): <Amt Ccy="CZK">0</Amt> Řetězec určující matematický znak hodnoty sumy ( - anebo + ) Přijme hodnotu CRDT, znak ( + ) Přijme hodnotu DBIT, znak ( - ) 20. Date BkToCstmrStmt ++ Bal <CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd> Datum_zúčtovaní (z první anebo poslední transakce) 23

+++ Dt ++++ Dt 21. Amount BkToCstmrStmt +++ Amt DatePeriodStart alebo DatePeriodEnd <Dt>2017-02-28</Dt> V číselné podobě - (nevyhnutná hodnota - ABS). Oddělovačem celkové časti od desetinný je. (tečka) 22. Currency BkToCstmrStmt +++ Amt ++++ @Ccy 23. CRDBIndicator BkToCstmrStmt +++ CdtDbtInd Kód ISO valuty účtu v uvozovkách, např. CZK (linie 58 i 59) <Amt Ccy="CZK">78245.82</Amt> Řetězec určující matematický znak hodnoty sumy ( - anebo + ) Přijme hodnotu CRDT, znak ( + ) Přijme hodnotu DBIT, znak ( - ) CRDT(Amount>0)/DBIT(Amount<0) 24. Status BkToCstmrStmt +++ Sts 25. BookingDate BkToCstmrStmt +++ BookgDt ++++ Dt 26. TransactionCode BkToCstmrStmt +++ BkTxCd ++++ Prtry +++++ Cd 27. Unstructured BkToCstmrStmt +Dtls [1] ++++ TxDtls +++++ RmtInf ++++++ Ustrd 28. StructuredReference BkToCstmrStmt <CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd> Stála hodnota, vždy BOOK <Sts>BOOK</Sts> Datum operace (BookingDate) Format: RRRR-MM-DD <Dt>2017-02-28</Dt> Identifikátor operace <Cd>70591220700000017</Cd> Opis operace, název <Ustrd>Karta: 420853******2657 Příjmení a jméno: DODIKI HONZA Obchodní místo: BERLIN rozl Visa Referenční číslo: 1420853704900000 </Ustrd> VS+SS+KS s prefixem v oddělených uzlech Strd/CdtrRefInf/Ref 24

+Dtls [1] ++++ TxDtls +++++ RmtInf ++++++ Strd +++++++ CdtrRefInf ++++++++ Ref <Strd> <CdtrRefInf> <Ref>VS:VS</Ref> </CdtrRefInf> </Strd> <Strd> <CdtrRefInf> <Ref>SS:SS</Ref> </CdtrRefInf> </Strd> <Strd> <CdtrRefInf> <Ref>KS:KS</Ref> </CdtrRefInf> </Strd> Export operací do formátu XML (CAMT) Obsah přikladu <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02"> <BkToCstmrStmt> <GrpHdr> <MsgId>12345698/3060</MsgId> <CreDtTm>2017-03-22T16:36:21.3868112+01:00</CreDtTm> <MsgRcpt> <Nm>Prima Název část2</nm> <PstlAdr> <AdrLine>Pulawska 02-800 WARSZAWA</AdrLine> </PstlAdr> </MsgRcpt> <MsgPgntn> <PgNb>1</PgNb> <LastPgInd>true</LastPgInd> </MsgPgntn> </GrpHdr> <Stmt> <Id>12345698/3060-2017-03-22</Id> <CreDtTm>2017-03-22T16:36:21.3868112+01:00</CreDtTm> <FrToDt> <FrDtTm>2017-02-15T00:00:00.0000000+01:00</FrDtTm> <ToDtTm>2017-03-01T23:59:59.9990000+01:00</ToDtTm> </FrToDt> <Acct> <Id> <IBAN>12345698/3060</IBAN> 25

</Id> <Ccy>CZK</Ccy> <Ownr> <Nm> Název část2</nm> <PstlAdr> <AdrLine>Pulawska 02-800 WARSZAWA</AdrLine> </PstlAdr> </Ownr> </Acct> <Bal> <Tp> <CdOrPrtry> <Cd>OPBD</Cd> </CdOrPrtry> </Tp> <Amt Ccy="CZK">0</Amt> <CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd> <Dt> <Dt>2017-02-16</Dt> </Dt> </Bal> <Bal> <Tp> <CdOrPrtry> <Cd>CLBD</Cd> </CdOrPrtry> </Tp> <Amt Ccy="CZK">0</Amt> <CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd> <Dt> <Dt>2017-02-16</Dt> </Dt> </Bal> <Ntry> <Amt Ccy="CZK">25.0000</Amt> <CdtDbtInd>DBIT</CdtDbtInd> <Sts>BOOK</Sts> <BookgDt> <Dt>2017-02-16</Dt> </BookgDt> <BkTxCd> <Prtry> <Cd>557419</Cd> </Prtry> </BkTxCd> <NtryDtls> <TxDtls> <RmtInf> <Ustrd>sdf</Ustrd> </RmtInf> </TxDtls> 26

</NtryDtls> </Ntry> <Ntry> <Amt Ccy="CZK">1000.9600</Amt> <CdtDbtInd>DBIT</CdtDbtInd> <Sts>BOOK</Sts> <BookgDt> <Dt>2017-02-16</Dt> </BookgDt> <BkTxCd> <Prtry> <Cd>557425</Cd> </Prtry> </BkTxCd> <NtryDtls> <TxDtls> <RmtInf> <Ustrd>popis ukázkový</ustrd> </RmtInf> </TxDtls> </NtryDtls> </Ntry> <Ntry> <Amt Ccy="CZK">7654.0000</Amt> <CdtDbtInd>DBIT</CdtDbtInd> <Sts>BOOK</Sts> <BookgDt> <Dt>2017-02-16</Dt> </BookgDt> <BkTxCd> <Prtry> <Cd>557426</Cd> </Prtry> </BkTxCd> <NtryDtls> <TxDtls> <RmtInf> <Ustrd> popis ukázkový Ustrd> </RmtInf> </TxDtls> </NtryDtls> </Ntry> </Stmt> </BkToCstmrStmt> </Document> 27